BCDEFGHIJKL
1
HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 21.320.064/0001/40
FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com
AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG

CONVÊNIO 04/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4853 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
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VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO
3
MÊS DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/ 2022CUSTEIO HOSPITALAR
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VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
07/02/2022 a 31/12/2022		NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba.
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OrdemData PagamentoNº Nota FiscalNº Docto PagtoFornecedorValor Pago Recurso ConvênioValor Pago Recurso EntidadeTotal PagoFinalidadeObservaçõesVer Nota Fiscal
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0107/11/2022404698988045113ALGAR TELECOM S/ A R$ 70,09 R$ 70,09 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
7
0207/11/2022404308960045616ALGAR TELECOM S/ A R$ 70,09 R$ 70,09 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
8
0307/11/2022404420400045990ALGAR MULTIMÍDIA S/ A R$ 244,00 R$ 244,00 SERVIÇO DE TELEFONIACUSTEIO GERALclique aqui
9
0407/11/2022291318994327KLIN SHOP LTDA R$ 801,18 R$ 801,18 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
10
0507/11/2022246364995749J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
11
0609/11/202250107461678EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 2.736,90 R$ 2.736,90 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
12
0709/11/202254861462491QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 3.121,10 R$ 3.121,10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
13
0816/11/2022090396394317797CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A R$ 62.934,38 R$ 62.934,38 SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICACUSTEIO GERALclique aqui
14
0916/11/202268998783120MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 811,94 R$ 811,94 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
15
1016/11/2022030257784778MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 807,12 R$ 807,12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
16
1121/11/2022405970667467422ALGAR TELECOM S/ A R$ 89,00 R$ 89,00 SERVIÇOS TELEFONIACUSTEIO GERALclique aqui
17
1221/11/2022405507002467840ALGAR TELECOM S/ A R$ 77,18 R$ 77,18 SERVIÇOS TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
18
1321/11/2022406004288468124ALGAR TELECOM S/ A R$ 619,59 R$ 619,59 SERVIÇOS TELEFONIACUSTEIO GERALclique aqui
19
1421/11/2022405993479468411ALGAR TELECOM S/ A R$ 1.779,01 R$ 1.779,01 SERVIÇO TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
20
1521/11/2022405509382468709ALGAR SOLUÇÕES S/A R$ 1.067,04 R$ 1.067,04 SERVIÇOS TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
21
1621/11/202215757102022-9469707SUPERINTEÊNCIA ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA R$ 905,19 R$ 905,19 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOSCUSTEIO GERALclique aqui
22
1721/11/202237753102022-2470037SUPERINTEÊNCIA ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA R$ 3.623,25 R$ 3.623,25 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOSCUSTEIO GERALclique aqui
23
1821/11/2022292005659254KLIN SHOP LTDA R$ 1.521,90 R$ 1.521,90 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
24
1921/11/202255183659940QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 2.443,00 R$ 2.443,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
25
2021/11/202255125660646QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 2.656,24 R$ 2.656,24 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
26
2121/11/2022035279808122072ZAIDA MARIA DA SILVA DIAS 18318568672 R$ 2.482,00 R$ 2.482,00 UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS CUSTEIO GERALclique aqui
27
2228/11/2022030368555712MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 1.642,50 R$ 1.642,50 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
28
2328/11/202255317556249QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 2.803,90 R$ 2.803,90 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
29
2428/11/202250406556605EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 1.641,00 R$ 1.641,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
30
2528/11/202250424557066EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 997,50 R$ 997,50 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
31
2628/11/202250431557493EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 750,00 R$ 750,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
32
2728/11/20222974192557954TRAVAGIN &TRAVAGIN LTDA R$ 325,50 R$ 325,50 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
33
2828/11/202250751560247EXPRESSO DAS EMBALGENS EIRELI EPP R$ 997,50 R$ 997,50 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
34
2928/11/2022039494561054VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA R$ 2.138,22 R$ 2.138,22 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
35
3028/11/2022293163561878KLIN SHOP LTDA R$ 1.728,72 R$ 1.728,72 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
36
3128/11/2022030296562301MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
37
3228/11/2022760192562910P. S. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 919,38 R$ 919,38 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
38
R$ 105.352,92
39
40
 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
41
 DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA
42
 SALDO ANTERIOR R$ 553.913,24
43
 REPASSE R$ -
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 RENDIMENTO NEGATIVO R$ - R$ 322,43
45
 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 102,50
46
 PAGAMENTOS REALIZADOS R$ 105.352,92
47
 TARIFAS BANCÁRIAS R$ 102,50
48
OUTRAS DESPESAS R$ -
49
TOTAL R$ 554.015,74 R$ 105.777,85
50
SALDO FINAL R$ 448.237,89
51
52
SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR R$ 448.237,89
53
SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR R$ -