年度資金運用表-範本
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一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月累計
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上期結轉100001000010000100004000040000300003000030000300003000030000
3
本期收入本期現今流入300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000
4
A/R (應收帳款)
5
N/R(應收票據貼現)
6
其他收入00030000

0
7
收入小計(A)300003000030000600003000030000300003000030000300003000030000390000
8
本期支出本期現金支出

固定支出100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000
9
固定-房租60006000600060006000600060006000600060006000600072000
10
固定-孝親400040004000400040004000400040004000400040004400088000
11
固定-存錢50005000500050005000500050005000500050005000500060000
12
股定-基金50005000500050005000500050005000500050005000500060000
13
固定-保險000000
14
非固定-其他
15
A/P (應付帳款)保險
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*延至下月10000
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N/P(應票據)信用卡
18
其他支出紅包
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支出小計(B)300003000030000300003000040000300003000030000300003000070000410000
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上期+A-B=C1000010000100004000040000300003000030000300003000030000-10000
21
對策
還款
22
轉存
23
借款
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融資
25
本期結餘1000010000100004000040000300003000030000300003000030000-10000
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