1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | ARR | ||
3 | Company Name | ARMOUR Residential REIT, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ARR | 18.52 | 1.487 | 1164468 | 902848148 | 2.88 | 13.32-27.0 | 0.31 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 1428205 | US0423157058 | 42315507 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Mortgage | ARMOUR Residential REIT, Inc. invests in residential mortgage-backed securities (MBS) in the United States. The company's securities portfolio primarily consists of the United States Government-sponsored entity's (GSE) and the Government National Mortgage Administration's issued or guaranteed securities backed by fixed rate, hybrid adjustable rate, and adjustable-rate home loans, as well as unsecured notes and bonds issued by the GSE and the United States treasuries, as well as money market instruments. It also invests in other securities backed by residential mortgages for which the payment of principal and interest is not guaranteed by a GSE or government agency. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust under the Internal Revenue Code. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to shareholders. ARMOUR Residential REIT, Inc. was incorporated in 2008 and is based in Vero Beach, Florida. | Mr. Scott Jeffrey Ulm | Real Estate | US | 0 | 772 617 4340 | 3001 Ocean Drive | Vero Beach | FL | 32963 | 24.07319 | -5.093193302 | 2007-12-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | FY | 449674000 | 31588000 | 418086000 | 0.9297535548 | 0 | 4944000 | 0 | 4944000 | 39785000 | -39785000 | -8196999 | 552903000 | 525794000 | 67923000 | 457871000 | 1.018228761 | 457871000 | 1.018228761 | -525794000 | -67923000 | -0.1510494269 | -67923000 | -67923000 | -0.1510494269 | -1.58 | -1.58 | 43054000 | 43054000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | FY | -225871000 | 232245000 | -458116000 | 2.028219648 | 0 | 5485000 | 0 | 5485000 | -6374000 | -889000 | 45633000 | 228432000 | 120794000 | 16511000 | -104607000 | 0.4631271832 | -121118000 | 0.5362264301 | -108812000 | -229930000 | 1.017970435 | 120794000 | -241912000 | 1.071018413 | -10.25 | -10.25 | 23593600 | 23593600 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | FY | 19170000 | 22508000 | -3338000 | -0.1741262389 | 0 | 7401000 | 0 | 7401000 | -2340000 | 5061000 | 5061000 | 80791000 | 7110000 | -15363000 | 15363000 | 0.8014084507 | 15363000 | 0.8014084507 | -7110000 | 15363000 | 0.8014084507 | 11473000 | 3890000 | 0.2029212311 | 0.24 | 0.24 | 15898000 | 16062600 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:24:18 | 2020 | FY | -22207000 | 22207000 | -44414000 | 2 | 0 | 6339000 | 0 | 6339000 | -1084000 | 5255000 | 5255000 | 169754000 | 62971000 | 215111000 | -215112000 | 9.686675373 | -215112000 | 9.686675373 | -63983000 | -215112000 | 9.686675373 | 9787000 | -224899000 | 10.12739226 | -17.83 | -17.83 | 12614000 | 12614000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:43:04 | 2019 | FY | -216600000 | 216600000 | -433200000 | 2 | 0 | 4602000 | 0 | 4602000 | -1499000 | 3103000 | 3103000 | 439565000 | 288229000 | 249905000 | -249905000 | 1.153762696 | -249905000 | 1.153762696 | -288229000 | -249905000 | 1.153762696 | 15634000 | -265539000 | 1.225941828 | -22.96 | -22.96 | 11566600 | 11566600 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2019-02-14 | 2019-02-14 17:02:19 | 2018 | FY | -68921000 | 27246000 | -96167000 | 1.395322181 | 0 | 4434000 | 0 | 4434000 | -367000 | 4067000 | 4067000 | 283148000 | 154230000 | 105966000 | 48264000 | -0.7002800308 | 48264000 | -0.7002800308 | -154230000 | -105966000 | 1.537499456 | 17032000 | -122998000 | 1.784622974 | -14.6 | -14.6 | 8424520 | 8425600 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2018-02-14 | 2018-02-14 17:07:43 | 2017 | FY | 124731000 | 26582000 | 98149000 | 0.7868853773 | 0 | 3134000 | 0 | 3134000 | -1537000 | 6876000 | 6876000 | 254433000 | 94558000 | -181154000 | 275712000 | 2.210452895 | 275712000 | 2.210452895 | -94558000 | 181154000 | 1.452357473 | 197034000 | 181154000 | 1.452357473 | 21.1 | 20.85 | 7926810 | 7928400 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:34:50 | 2016 | FY | -99688000 | 26070000 | -125758000 | 1.26151593 | 0 | 3270000 | 0 | 3270000 | -2910000 | 7513000 | 7513000 | 263995000 | 73107000 | 52001000 | 27590000 | -0.2767635021 | 27590000 | -0.2767635021 | -73107000 | -45517000 | 0.4565945751 | -36379000 | -61139000 | 0.6133035069 | -8.35 | -8.33 | 7322035 | 7339600 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:48:54 | 2015 | FY | 5744000 | 27292000 | -21548000 | -3.751392758 | 0 | 2981000 | 0 | 2981000 | -3559000 | 5408000 | 5408000 | 365300000 | 59278000 | 31205000 | 28073000 | 4.887360724 | 28073000 | 4.887360724 | -59278000 | -31205000 | -5.432625348 | -15583000 | -46827000 | -8.152332869 | -5.47 | -5.47 | 8556000 | 8556000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:33:34 | 2014 | FY | -169307000 | 0 | -169307000 | 1 | 0 | 3522000 | 0 | 3522000 | -2484000 | 6531000 | 6531000 | 450927000 | 65113000 | 179048000 | -113935000 | 0.6729491397 | -113935000 | 0.6729491397 | -65113000 | -179048000 | 1.057534538 | -163428000 | -194668000 | 1.14979298 | -21.8 | -21.8 | 8930800 | 8930800 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | FY | 258858000 | 12037166000 | 258858000 | 47111000 | 0 | -305969000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12037548000 | 0 | 852000 | 12038400000 | 305995001 | 12344395000 | 38277000 | 9647982000 | 0 | -38277000 | 18000 | 9648000000 | 0 | 0 | 0 | 1425200000 | 1425200000 | 11000 | 0 | 11073211000 | 7000 | 49000 | -3047027000 | -107000 | 4318262000 | 1271184000 | 1271184000 | 12344395000 | 0 | 12344395000 | 12037548000 | 9647982000 | 9389124000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | FY | 87284000 | 8995103000 | 87284000 | 28809000 | -8995103000 | -146899000 | 116093000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198591000 | 0 | -8198591000 | 8198591000 | 1122363000 | 9437047000 | 28918000 | 6463058000 | 0 | -6463058000 | -22514000 | 6404000 | 0 | 0 | 0 | 8318271000 | 8318271000 | 0 | 0 | 8324675000 | 7000 | 163000 | -758537000 | -11527000 | 1882266000 | 1112372000 | 1112372000 | 9437047000 | 0 | 9437047000 | 8198591000 | 6463058000 | 6375774000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | FY | 338000000 | 3217749000 | 338000000 | 10000000 | -3217749000 | -366786000 | 348000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606000000 | 0 | -4606000000 | 4606000000 | 323000000 | 5277000000 | 4000000 | 3948037000 | 0 | -3944037000 | -4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 185631000 | 185631000 | -185631000 | 0 | 4000000 | 7000 | 94000 | -2367000000 | 107000000 | 3402899000 | 1143000000 | 1143000000 | 5277000000 | 0 | 5277000000 | 4606000000 | 3948037000 | 3610037000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:24:18 | 2020 | FY | 167671000 | 5178322000 | 5345993000 | 12833000 | -3262106000 | -184501000 | 5358826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178322000 | 0 | -5178322000 | 5178322000 | -5012662000 | 5524486000 | 4196000 | 4536065000 | 0 | -4531869000 | -4196000 | 4196000 | 0 | 0 | 0 | 50117000 | 50117000 | -50117000 | 0 | 4196000 | 5000 | 65000 | -2273822000 | 179031000 | 3033025000 | 938304000 | 938304000 | 5524486000 | 0 | 5524486000 | 10356644000 | 4536065000 | 4368394000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:43:04 | 2019 | FY | 181395000 | 11941766000 | 12123161000 | 35085000 | 308251000 | -308251000 | 12158246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941766000 | 0 | -11941766000 | 11941766000 | -10827592000 | 13272420000 | 35522000 | 11354547000 | 0 | -11319025000 | -35522000 | 35522000 | 0 | 0 | 0 | 481166000 | 481166000 | -481166000 | 0 | 35522000 | 8000 | 59000 | -1973437000 | 355473000 | 3054604000 | 1436707000 | 1436707000 | 13272420000 | 0 | 13272420000 | 23883532000 | 11354547000 | 11173152000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2019-02-14 | 2019-02-14 17:02:19 | 2018 | FY | 221668000 | 7051954000 | 7273622000 | 22505000 | -332094000 | -254704000 | 7296127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150600000 | 0 | -7150600000 | 7150600000 | -5982117000 | 8464610000 | 13876000 | 7037651000 | 0 | -7023775000 | -13876000 | 13876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301646000 | 7023775000 | 0 | 7339297000 | 8000 | 44000 | -1583245000 | -43870000 | 2752376000 | 1125313000 | 1125313000 | 8464610000 | 0 | 8464610000 | 14202554000 | 7037651000 | 6815983000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2018-02-14 | 2018-02-14 17:07:43 | 2017 | FY | 265232000 | 7478966000 | 7744198000 | 22165000 | -64420000 | -304559000 | 7766363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478966000 | 0 | -7478966000 | 7478966000 | -6316412000 | 8928917000 | 9408000 | 7555917000 | 0 | -7546509000 | -7555917000 | 9408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46949000 | 7546509000 | 0 | 7602866000 | 8000 | 42000 | -1363223000 | -20111000 | 2709335000 | 1326051000 | 1326051000 | 8928917000 | 0 | 8928917000 | 14957932000 | 7555917000 | 7290685000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:34:50 | 2016 | FY | 271773000 | 6511164000 | 6782937000 | 18452000 | 369696000 | -369696000 | 6801389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6511164000 | 0 | -6511164000 | 6511164000 | -5334392000 | 7978161000 | 14214000 | 6818453000 | 0 | -6804239000 | -6818453000 | 14214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67643000 | 6804239000 | 0 | 6886096000 | 8000 | 37000 | -1439088000 | -29134000 | 2560242000 | 1092065000 | 1092065000 | 7978161000 | 0 | 7978161000 | 13022328000 | 6818453000 | 6546680000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:48:54 | 2015 | FY | 289925000 | 12461556000 | 12751481000 | 34537000 | 588224000 | -588261000 | 12785981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12461556000 | 0 | -12461556000 | 12461556000 | -12192260000 | 13055277000 | 26329000 | 11570481000 | 0 | -11544152000 | -11570481000 | 26329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259630000 | 11544152000 | 0 | 11830111000 | 8000 | 37000 | -1266938000 | -67302000 | 2559361000 | 1225166000 | 1225166000 | 13055277000 | 0 | 13055277000 | 24923112000 | 11570481000 | 11280556000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:33:34 | 2014 | FY | 494561000 | 15297529000 | 15792090000 | 302606000 | -754399000 | 493708000 | 15834005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15297529000 | 0 | -15297529000 | 15297529000 | -14845736000 | 16285798000 | 23661000 | 14019314000 | 0 | -13995653000 | -14019314000 | 23661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14536507000 | 0 | 14536507000 | 8000 | 353000 | -1052969000 | 84354000 | 2717545000 | 1749291000 | 1749291000 | 16285798000 | 0 | 16285798000 | 30595058000 | 14019314000 | 13524753000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | FY | -67923000 | 3519000 | -315000 | 3201000 | 90790000 | -18474000 | 0 | 315000 | 108949000 | 103544000 | 132816000 | 0 | 0 | -11754409000 | 7560733000 | 1155036000 | -3038640000 | -2834590000 | 450117000 | -9935000 | -228175000 | 5669175000 | 3046592000 | 41999 | 140768000 | 258858000 | 118090000 | 132816000 | 0 | 132816000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | FY | -229930000 | 16511000 | 0 | 3696000 | -776761000 | -17734000 | 0 | 25247000 | -784274000 | 1110569000 | 124085000 | 0 | 0 | -4820464000 | 5371563000 | -4446074000 | -3894975000 | -3219300000 | 475537000 | -7664000 | -154406000 | 6438597000 | 3532764000 | 0 | -238126000 | 118090000 | 356216000 | 124085000 | 0 | 124085000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | FY | 15363000 | 48106000 | -48106000 | 4768000 | -132083000 | 2263000 | 883000 | -525000 | -134704000 | 123690000 | 11738000 | 0 | 0 | -987887000 | 779684000 | 711779000 | 503576000 | -55064200000 | 328780000 | -55064200000 | -108103000 | 109576957000 | -330766000 | 0 | 184548000 | 356216000 | 171668000 | 11738000 | 0 | 11738000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:24:18 | 2020 | FY | -215112000 | 53406000 | -53406000 | 4071000 | -103116000 | 21828000 | 7074000 | -31326000 | -100692000 | 56333000 | -257824000 | 0 | 0 | -4621776000 | 4688815000 | 7018689000 | 7085728000 | -6818480000 | 54575000 | -210360000 | -85273000 | 130136000 | -6929402000 | 0 | -101498000 | 171668000 | 273166000 | -257824000 | 0 | -257824000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:43:04 | 2019 | FY | -249905000 | 55833000 | -55833000 | 2694000 | 141341000 | -12443000 | -1690000 | 20843000 | 134631000 | 65153000 | -40717000 | 0 | 0 | -1685058000 | 1839731000 | -4544444000 | -4389771000 | -4316900000 | 321860000 | -71479000 | -140111000 | 8678085000 | 4471455000 | 0 | 40967000 | 273166000 | 232199000 | -40717000 | 0 | -40717000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2019-02-14 | 2019-02-14 17:02:19 | 2018 | FY | -105966000 | 37111000 | -37111000 | 0 | -53985000 | -53000 | -255000 | 4468000 | -58145000 | 232777000 | 75223000 | 0 | 0 | -765828000 | 695720000 | 536366000 | 466258000 | -518265999 | 38014000 | 0 | 0 | -515634000 | -591676000 | 0 | -50195000 | 232199000 | 282394000 | 75223000 | 0 | 75223000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2018-02-14 | 2018-02-14 17:07:43 | 2017 | FY | 181154000 | 49746000 | -49746000 | 937000 | -77379000 | -3713000 | -100000 | -4485000 | -69081000 | 5367000 | 110079000 | 0 | 0 | -5813389000 | 145731000 | 4770855000 | -896803000 | -737464000 | 133193000 | 0 | -105289000 | 752279000 | 780183000 | 0 | -6541000 | 265232000 | 271773000 | 110079000 | 0 | 110079000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2017-02-15 | 2017-02-15 16:34:50 | 2016 | FY | -45517000 | 85596000 | -85596000 | 881000 | -194984000 | 17415000 | 3622000 | -5987000 | -210034000 | 36194000 | -203426000 | 7677118000 | -73174000 | -2201480000 | 53033000 | 212703000 | 5668200000 | -5341640000 | 0 | -14658000 | -126633000 | -5341635000 | -5482926000 | 0 | -18152000 | 271773000 | 289925000 | -203426000 | 7677118000 | 7473692000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:48:54 | 2015 | FY | -31205000 | 109589000 | -109589000 | 953000 | 147372000 | 6816000 | -2881000 | -11990000 | 155427000 | 121135000 | 238255000 | 0 | 0 | -5145847000 | 5614195000 | 1727760000 | 2196108000 | -2311440000 | 147000 | -144942000 | -182764000 | -2311440000 | -2638999000 | 0 | -204636000 | 289925000 | 494561000 | 238255000 | 0 | 238255000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:33:34 | 2014 | FY | -179048000 | 82965000 | -82965000 | 1153000 | 464112000 | 703000 | -728000 | -18931000 | 483068000 | 28883000 | 315100000 | 0 | 0 | -12505285000 | 12340283000 | -631474000 | -796476000 | -730417000 | 263000 | -5750000 | -230783000 | 1446146000 | 479459000 | 0 | -1917000 | 494561000 | 496478000 | 315100000 | 0 | 315100000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ARR | 2023-12-31 | 2023 | FY | -1.04E-10 | 1.279346497 | 0.02683022388 | 38.23995828 | 0 | 38.23995828 | 442.2915348 | -404.0515765 | 0.9297535548 | 1.018228761 | -0.1510494269 | -0.1510494269 | 1 | -0.00550233527 | -0.05343286259 | 0.1698085777 | 1 | -0.1483452763 | 1.018228761 | 0.781567829 | 7.589760412 | 0 | 0.8835823176 | 0.8708182292 | 0.01376619484 | 9.710942712 | 9.544989493 | 0.8252475377 | 0 | 0 | 0.03642738263 | 3.084870163 | 3.084870163 | 285.5953918 | -3.35931864 | 0.295360639 | 1 | 0.01376619484 | 0.01376619484 | 0 | 0.5820795442 | -3.35931864 | 0.65435317 | 0.65435317 | 1.849791805 | -12.24626827 | 6.262824359 | 6.262824359 | 6.262824359 | 0.1447799882 | 1.849791805 | 0.2743136574 | 22.32272251 | 0.65435317 | |
51 | ARR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 18.12820112 | 1422.735166 | 13.6296065 | -46.55438281 | -14136.84943 | -14183.40381 | 45.44799673 | -14228.85181 | 2.028219647 | 0.5362264301 | 1.017970434 | 1.071018413 | -0.5253511938 | -0.02563429005 | -0.2174740105 | -0.01284302672 | 1.052111512 | 1.898396605 | 0.5362264301 | 0.684860211 | 5.810158832 | 0 | 0.8531605467 | -1.002682252 | 0.01919911596 | 8.48371498 | -7.840292964 | 8.031157065 | -0.02581904843 | 0 | -0.02393449985 | 5.259265224 | 5.259265224 | 384.9513004 | -0.6382734217 | -0.5493622466 | 1 | 0.01919911596 | 0.01919911596 | 0 | 0.8036280974 | -0.6382734217 | 0.5970663052 | 0.5970663052 | -2.940438746 | -2.745460498 | 5.352458718 | 5.352458718 | 5.352458718 | 0.0006281320491 | -2.940438746 | 0.2324831926 | -67.29887904 | 0.5970663052 | |
52 | ARR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 87 | 891.43725 | 84.5 | 190.4016693 | -52180.48627 | -51990.0846 | 64.86582548 | -52054.95043 | -0.1741262389 | 0.8014084507 | 0.8014084507 | 0.2029212311 | 0.7467942459 | 0.0007371612659 | 0.003403324584 | 0.002913521714 | 0.2532057541 | 1 | 0.8014084507 | 0.7481593709 | 3.454100612 | 0 | 0.7754877837 | 2.160759494 | 0.002973123099 | 4.6167979 | 1.917 | 5.627 | -0.006994952061 | 0 | 0.003632745878 | 0.7383318656 | 0.7383318656 | 223.6601459 | 27.78997429 | 0.6123109025 | 1 | 0.002973123099 | 0.002973123099 | 0 | 0.1085816305 | 27.78997429 | 0.6822370079 | 0.6822370079 | 40.67798122 | 200.461928 | 66.43354064 | 66.43354064 | 66.43354064 | -1.977994564 | 40.67798122 | 0.1386296868 | 285.7406691 | 0.6822370079 | |
53 | ARR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1277.127264 | 1277.127264 | 39.95972355 | -210.9265097 | -53616.81857 | -53827.74508 | 68.96654208 | -53896.71162 | 2 | 9.686675373 | 9.686675373 | 10.12739226 | -0.04549722935 | -0.04070948863 | -0.2396867113 | -0.03896751801 | 1.045497229 | 1 | 9.686675373 | 0.8210836266 | 4.834323418 | 0 | 0.82860052 | -3.416048657 | -0.05683869169 | 5.887735744 | -1.730460531 | 5.292421354 | -0.006807565419 | 0 | -0.004019740479 | -20.43951165 | -20.43951165 | 423.814254 | -0.3791613124 | 11.61003287 | 1 | -0.05683869169 | -0.05683869169 | 0 | -3.023512718 | -0.3791613124 | 0.7252716604 | 0.7252716604 | -30.64463007 | -3.025915189 | -2.639495547 | -2.639495547 | -2.639495547 | 0.1354288747 | -30.64463007 | 0.1253046727 | -23.47111877 | 0.7252716604 | |
54 | ARR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 342.2736895 | 342.2736895 | 5.106553685 | -59.12292244 | 519.4442059 | 460.3212835 | 59.85932595 | 400.4619575 | 2 | 1.153762696 | 1.153762696 | 1.225941828 | -0.06255977271 | -0.02000682619 | -0.1848247416 | -0.01887942326 | 1.062559773 | 1 | 1.153762696 | 0.8554993739 | 7.903175108 | 0 | 0.8876805198 | -0.8670362802 | -0.003585964284 | 9.238084035 | -6.173578452 | 6.097629638 | 0.7026741195 | 0 | -0.01631955589 | -3.520222019 | -3.520222019 | 1048.117943 | -0.5276475395 | 0.1879824561 | 1 | -0.003585964284 | -0.003585964284 | 0 | -0.2906053058 | -0.5276475395 | 0.7193364479 | 0.7193364479 | -4.771356002 | -3.891992174 | -25.3819218 | -25.3819218 | -25.3819218 | -0.06797019826 | -4.771356002 | 0.1355726106 | -48.84507197 | 0.7193364479 | |
55 | ARR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 525.8090948 | 525.8090948 | 15.97492073 | -119.1846462 | -4448.884607 | -4568.069253 | 185.8893049 | -4753.958558 | 1.39532218 | -0.7002800308 | 1.537499456 | 1.784622974 | -0.1607308004 | -0.01453085257 | -0.1093011455 | 0.005711219877 | 1.1607308 | -2.195549478 | -0.7002800308 | 0.8314205852 | 6.25394979 | 0 | 0.8621440692 | 0.3129352266 | 0.01068865165 | 7.522004989 | -3.062475006 | 1.96353416 | -0.08204303601 | 0 | -0.008142253453 | 8.929054712 | 8.929054712 | 863.3871129 | 0 | -1.091438023 | 1 | 0.01068865165 | 0.01068865165 | 0 | 0 | 0 | 0.7673538829 | 0.7673538829 | -12.52903034 | -7.020547489 | 11.47937865 | 11.47937865 | 11.47937865 | 0.04149399216 | -12.52903034 | 0 | 159.1143772 | 0.7673538829 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:18:33 | 2024 | Q1 | 14653000 | 8153000 | 6500000 | 0.4435951682 | 0 | 1437000 | 0 | 1437000 | 144165000 | -144165000 | -136012000 | 0 | -136149000 | 0 | 150665000 | 10.28219477 | 150665000 | 10.28219477 | -136149000 | 14516000 | 0.9906503788 | 0 | 14516000 | 0.9906503788 | 0.3 | 0.3 | 48770000 | 48988000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | Q4 | 251300000 | 8100000 | 243200000 | 0.9677676084 | 0 | 1262000 | 0 | 1262000 | -3200000 | 3200000 | 11300000 | 146197000 | 140400000 | -99642000 | 240000000 | 0.9550338241 | 240000000 | 0.9550338241 | -140400000 | 99600000 | 0.396339037 | -42000 | 99642000 | 0.3965061679 | 1.98 | 1.96 | 48886375 | 49184375 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-10-25 | 2023-10-25 16:23:42 | 2023 | Q3 | -177824000 | 179556000 | -357380000 | 2.009739968 | 0 | 1262000 | 0 | 1262000 | 288148000 | 1262000 | 2994000 | 153636000 | 150041000 | 179168000 | -174694000 | 0.9823983264 | -174694000 | 0.9823983264 | -4474000 | -179168000 | 1.007558035 | -179168000 | -179168000 | 1.007558035 | -3.85 | -3.85 | 46506000 | 46506000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-07-26 | 2023-07-26 16:35:10 | 2023 | Q2 | 44832000 | 2259000 | 42573000 | 0.9496118844 | 0 | 1261000 | 0 | 1261000 | -2259000 | 1261000 | 3520000 | 134835000 | 129075000 | -42962000 | 44944000 | 1.002498216 | 44944000 | 1.002498216 | -1982000 | 42962000 | 0.9582887223 | 2996000 | 42962000 | 0.9582887223 | 1.01 | 1 | 39739800 | 40075800 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-04-26 | 2023-04-26 16:21:42 | 2023 | Q1 | -30613000 | 31850000 | -62463000 | 2.04040767 | 0 | 1159000 | 0 | 1159000 | -1237000 | -78000 | 2396000 | 118235000 | 106245000 | 101849000 | -35755000 | 1.167967857 | -137604000 | 4.494953125 | 106245000 | -31359000 | 1.024368732 | 101849000 | -34354000 | 1.122202986 | -0.93 | -0.93 | 36917400 | 36917400 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | Q4 | 36049000 | 6374000 | 29675000 | 0.8231851092 | 0 | 1257000 | 0 | 1257000 | -1515000 | -258000 | 45633000 | 77532000 | 61021000 | 16511000 | 104961000 | 2.911620295 | 88450000 | 2.453604816 | -49040000 | 39410000 | 1.093234209 | 61022000 | 39410000 | 1.093234209 | 1.12 | 1.12 | 32582200 | 32582200 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:22:00 | 2022 | Q3 | -139089000 | 140673000 | -279762000 | 2.011388392 | 0 | 1409000 | 0 | 1409000 | -1584000 | -175000 | -175000 | 69478000 | 44333000 | 144315000 | -99982000 | 0.718834703 | -99982000 | 0.718834703 | -44333000 | -144315000 | 1.037573065 | 2995000 | -147310000 | 1.05910604 | -5.98 | -5.98 | 24650000 | 24650200 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:22:19 | 2022 | Q2 | -57484000 | 1647000 | -59131000 | 1.028651451 | 0 | 1410000 | 0 | 1410000 | -1647000 | -237000 | -237000 | 48080000 | 13033000 | 58591000 | -45558000 | 0.7925335746 | -45558000 | 0.7925335746 | -13033000 | -58591000 | 1.019257533 | 2996000 | -61587000 | 1.071376383 | -2.9 | -2.89 | 21236896 | 21302800 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:21:39 | 2022 | Q1 | 33341000 | 6190000 | 27151000 | 0.8143427012 | 0 | 1609000 | 0 | 1609000 | -808000 | 801000 | 801000 | 33341000 | 2406000 | 66434000 | -64028000 | -1.920398308 | -64028000 | -1.920398308 | -2406000 | -66434000 | -1.992561711 | 2995000 | -69429000 | -2.08239105 | -3.61 | -3.61 | 19245200 | 19245200 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | Q4 | -19555000 | 6053000 | -25608000 | 1.309537203 | 0 | 1786000 | 0 | 1786000 | -674000 | 9280000 | -52340000 | 21961000 | 1433000 | 20772000 | -19339000 | 0.9889542317 | -19339000 | 0.9889542317 | -1433000 | -20772000 | 1.062234723 | -17776000 | -23768000 | 1.215443621 | -1.3 | -1.3 | 18341800 | 18341813 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-10-27 | 2021-10-27 16:19:28 | 2021 | Q3 | 34998000 | 5799000 | 29199000 | 0.8343048174 | 0 | 1876000 | 0 | 1876000 | -659000 | 2257000 | 2257000 | 22035000 | 1614000 | -33982000 | 35596000 | 1.017086691 | 35596000 | 1.017086691 | -1614000 | 33982000 | 0.9709697697 | 36977000 | 33982000 | 0.9709697697 | 1.84 | 1.8 | 16985400 | 17215000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-07-22 | 2021-07-22 16:19:56 | 2021 | Q2 | -68256000 | 5618000 | -73874000 | 1.082307783 | 0 | 1870000 | 0 | 1870000 | -558000 | 2265000 | 2265000 | 18220000 | 1548000 | 69174000 | -67626000 | 0.9907700422 | -67626000 | 0.9907700422 | -1548000 | -69174000 | 1.013449367 | -66178000 | -72170000 | 1.057342944 | -4.75 | -4.74 | 15193684 | 15212800 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:18:33 | 2024 | Q1 | 14516000 | 436000 | 0 | 0 | -46020000 | 914000 | 0 | 6654000 | -53588000 | 120748000 | 96812000 | 0 | 0 | -519544999 | 1389721000 | -691396000 | 178780000 | -235293000 | 1000 | -1344000 | -38297000 | -270595000 | -274933000 | 0 | 659000 | 259517000 | 258858000 | 96812000 | 0 | 96812000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | Q4 | 99600000 | 2397000 | 0 | 860000 | 363942000 | 7655000 | -6007000 | -2911000 | 359198000 | -404058000 | 60344000 | 0 | 0 | -630159000 | 2073428000 | 176024000 | 1619293000 | -1502273000 | -31000 | -3559000 | -62010000 | -1502273000 | -1567873000 | 41999 | 111764000 | 258858000 | 147094000 | 60344000 | 0 | 60344000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-10-25 | 2023-10-25 16:23:42 | 2023 | Q3 | -179168000 | 0 | 0 | 828000 | -257065000 | -9907000 | -21000 | -5521000 | -241616000 | 462579000 | 27174000 | 0 | 0 | -491750000 | 460977000 | -2071192000 | -2101965000 | -1870363000 | 195131000 | 1000 | -59833000 | 3740726000 | 2005662000 | 0 | -69129000 | 147094000 | 216223000 | 27174000 | 0 | 27174000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-07-26 | 2023-07-26 16:35:10 | 2023 | Q2 | 42962000 | 0 | 0 | 821000 | -200760000 | 5202000 | 6028000 | -9870000 | -202120000 | 148056000 | -8921000 | 0 | 0 | -1942610000 | 3211075000 | 102029000 | 1370494000 | -1425084000 | 73812000 | -2072000 | -51333000 | -1353344000 | -1404677000 | 78509000 | -43104000 | 216223000 | 259327000 | -8921000 | 0 | -8921000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-04-26 | 2023-04-26 16:21:42 | 2023 | Q1 | -31359000 | 1122000 | 0 | 692000 | 184673000 | -21424000 | 0 | 26867000 | 179230000 | -100909000 | 54219000 | 0 | 0 | -619373000 | 613852000 | -3920941000 | -3926462000 | -3891579000 | 181205000 | -4305000 | -54999000 | 7783158000 | 4013480000 | 0 | 141237000 | 259327000 | 118090000 | 54219000 | 0 | 54219000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | Q4 | 39410000 | 16511000 | 0 | 838000 | 113403000 | 1610000 | 0 | 1856000 | 109937000 | -62744000 | 107418000 | 0 | 0 | -827644000 | 1305663000 | 186586000 | 664605000 | -1082732000 | 174153000 | -6120000 | -47010000 | -914699000 | -961709000 | 0 | -189686000 | 118090000 | 307776000 | 107418000 | 0 | 107418000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:22:00 | 2022 | Q3 | -144315000 | 0 | 0 | 964000 | -303966000 | -8942000 | 0 | 16669000 | -311693000 | 537743000 | 90426000 | 0 | 0 | -551553000 | 1133515000 | -2282970000 | -1701008000 | -1557519000 | 167246000 | -1557519000 | -40140000 | 4672557000 | 1684625000 | 0 | 74043000 | 307776000 | 233733000 | 90426000 | 0 | 90426000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:22:19 | 2022 | Q2 | -58591000 | 0 | 0 | 959000 | -228532000 | -4338000 | 0 | 2882000 | -227076000 | 296109000 | 9945000 | 0 | 0 | -786656000 | 1462260000 | -1081522000 | -405918000 | -252543000 | 87711000 | -1544000 | -35153000 | 250999000 | 303557000 | 0 | -92416000 | 233733000 | 326149000 | 9945000 | 0 | 9945000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:21:39 | 2022 | Q1 | -66434000 | 6685000 | -6685000 | 935000 | -357666000 | -6064000 | 0 | 3840000 | -355442000 | 339461000 | -83704000 | 0 | 0 | -2654611000 | 1470125000 | -1268168000 | -2452654000 | -2491967000 | 46427000 | 0 | -32103000 | 2491967000 | 2506291000 | 0 | -30067000 | 326149000 | 356216000 | -83704000 | 0 | -83704000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | Q4 | -20772000 | 48106000 | -48106000 | 1127000 | -34349000 | -531000 | 480000 | -1745000 | -32553000 | 41348000 | -12646000 | 0 | 0 | -198968000 | 194867000 | -317400000 | -321501000 | -497598000 | 67484000 | 0 | -30911000 | 497598000 | 534171000 | 0 | 200024000 | 356216000 | 156192000 | -12646000 | 0 | -12646000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-10-27 | 2021-10-27 16:19:28 | 2021 | Q3 | 33982000 | 0 | 0 | 1237000 | -65844000 | -191000 | 120000 | 223000 | -65996000 | 18090000 | -12535000 | 0 | 0 | -398793000 | 194719000 | 32809000 | -171265000 | -210928000 | 49072000 | 0 | -28456000 | -210928000 | -190312000 | 0 | -374112000 | 156192000 | 530304000 | -12535000 | 0 | -12535000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-07-22 | 2021-07-22 16:19:56 | 2021 | Q2 | -69174000 | 0 | 0 | 1205000 | 90494000 | 1033000 | 7998000 | -195000 | 81658000 | -6803000 | 15722000 | 0 | 0 | -469515000 | 719919000 | 192172000 | 192172000 | -149423000 | 159264000 | 0 | -26193000 | -141011000 | -7940000 | 0 | 199954000 | 530304000 | 330350000 | 15722000 | 0 | 15722000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:18:33 | 2024 | Q1 | 259517000 | 0 | 259517000 | 82157000 | 0 | -341674000 | 267506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865604000 | 0 | 1020000 | 11866624000 | 74168000 | 12208298000 | 0 | 8654063000 | 0 | 0 | -8654063000 | 8654063000 | 0 | 0 | 0 | 2307122000 | 2307122000 | 0 | 0 | 10961185000 | 7000 | 49000 | -3070818000 | -49000 | 4317924000 | 1247113000 | 1247113000 | 12208298000 | 0 | 12208298000 | 11865604000 | 8654063000 | 8394546000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:22:36 | 2023 | Q4 | 258858000 | 12037166000 | 258858000 | 47111000 | 0 | -305969000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12037548000 | 0 | 852000 | 12038400000 | 305995001 | 12344395000 | 38277000 | 9647982000 | 0 | -38277000 | 18000 | 9648000000 | 0 | 0 | 0 | 1425200000 | 1425200000 | 11000 | 0 | 11073211000 | 7000 | 49000 | -3047027000 | -49000 | 4318204000 | 1271184000 | 1271184000 | 12344395000 | 0 | 12344395000 | 12037548000 | 9647982000 | 9389124000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-10-25 | 2023-10-25 16:23:42 | 2023 | Q3 | 133459000 | 13615194000 | 133459000 | 150924000 | 201528000 | -298018000 | 187893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289345000 | 0 | -289345000 | 289345000 | 13436957000 | 13914195000 | 24224000 | 11504192000 | 0 | -11479968000 | -24224000 | 24224000 | 0 | 0 | 0 | 1173954000 | 1173954000 | -1173954000 | 0 | 24224000 | 7000 | 49000 | -926102000 | 926102000 | 1235993000 | 1236049000 | 1236049000 | 13914195000 | 0 | 13914195000 | 289345000 | 11504192000 | 11370733000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2023-07-26 | 2023-07-26 16:35:10 | 2023 | Q2 | 163746000 | 12177684000 | 163746000 | 51572000 | 350996000 | -356808000 | 209506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004531000 | 0 | -1004531000 | 1004531000 | 11325083000 | 12539120000 | 39468000 | 9121329000 | 0 | -9081861000 | -39468000 | 39468000 | 0 | 0 | 0 | 2134802000 | 2134802000 | -2134802000 | 0 | 39468000 | 7000 | 207000 | -746934000 | 746934000 | 1282775000 | 1282989000 | 1282989000 | 12539120000 | 0 | 12539120000 | 1004531000 | 9121329000 | 8957583000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-04-26 | 2023-04-26 16:21:42 | 2023 | Q1 | 135445000 | 1263362000 | 135445000 | 49730000 | 309057000 | -309057000 | 185175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414790000 | 0 | -414790000 | 414790000 | 12649365000 | 13249330000 | 55785000 | 10554538000 | 0 | -10498753000 | -55785000 | 55785000 | 0 | 0 | 0 | 55785000 | 55785000 | 11922627000 | 0 | 12034197000 | 7000 | 192000 | -789896000 | -4.55E-07 | 2004830000 | 1215133000 | 1215133000 | 13249330000 | 0 | 13249330000 | 414790000 | 10554538000 | 10419093000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2023-02-15 | 2023-02-15 16:21:14 | 2022 | Q4 | 87284000 | 8995103000 | 87284000 | 28809000 | -8995103000 | -146899000 | 116093000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198591000 | 0 | -8198591000 | 8198591000 | 1122363000 | 9437047000 | 28918000 | 6463058000 | 0 | -6463058000 | -22514000 | 6404000 | 0 | 0 | 0 | 8318271000 | 8318271000 | 0 | 0 | 8324675000 | 7000 | 163000 | -758537000 | -11527000 | 1882266000 | 1112372000 | 1112372000 | 9437047000 | 0 | 9437047000 | 8198591000 | 6463058000 | 6375774000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:22:00 | 2022 | Q3 | 290797000 | 9139256000 | 290797000 | 1123588000 | -9139256000 | -1431364000 | 1414385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8288311000 | 0 | -8288311000 | 8288311000 | 1212562000 | 10915258000 | 30928000 | 8250066000 | 0 | -8219138000 | -30928000 | 30928000 | 0 | 0 | 0 | 30928000 | 30928000 | 9909255000 | 0 | 9971111000 | 7000 | 132000 | -2743298000 | -14615000 | 3701921000 | 944147000 | 944147000 | 10915258000 | 0 | 10915258000 | 8288311000 | 8250066000 | 7959269000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2022-07-27 | 2022-07-27 16:22:19 | 2022 | Q2 | 209135000 | 7205672000 | 209135000 | 448791000 | -7205672000 | -682524000 | 657926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7293888000 | 0 | -7293888000 | 7293888000 | 905155000 | 8856969000 | 10393000 | 6692547000 | 0 | -6682154000 | -10393000 | 10393000 | 0 | 0 | 0 | 10393000 | 10393000 | 7863525000 | 0 | 7884311000 | 7000 | 111000 | -2558843000 | -6215000 | 3537598000 | 972658000 | 972658000 | 8856969000 | 0 | 8856969000 | 7293888000 | 6692547000 | 6483412000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:21:39 | 2022 | Q1 | 316852000 | 5818270000 | 316852000 | 17412000 | -5818270000 | -343561000 | 334264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657366000 | 0 | -7657366000 | 7657366000 | 715259000 | 8706889000 | 7511000 | 6440004000 | 0 | -6432493000 | -6440004000 | 7511000 | 0 | 0 | 0 | 7511000 | 7511000 | 7669932000 | 0 | 7684954000 | 7000 | 100000 | -2465099000 | 28435000 | 3458492000 | 1021935000 | 1021935000 | 8706889000 | 0 | 8706889000 | 7657366000 | 6440004000 | 6123152000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ARR | USD | 1428205 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:19:51 | 2021 | Q4 | 337664000 | 3217749000 | 337664000 | 10570000 | -3217749000 | -366786000 | 348234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605354000 | 0 | -4605354000 | 4605354000 | 323719000 | 5277307000 | 3671000 | 3948037000 | 0 | -3944366000 | -3948037000 | 3671000 | 0 | 0 | 0 | 3671000 | 3671000 | 4126326000 | 0 | 4133668000 | 7000 | 94000 | -2366562000 | 106973000 | 3403127000 | 1143639000 | 1143639000 | 5277307000 | 0 | 5277307000 | 4605354000 | 3948037000 | 3610373000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-10-27 | 2021-10-27 16:19:28 | 2021 | Q3 | 126094000 | 4259294000 | 4385388000 | 92320000 | -2972385000 | -248512000 | 136314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454200000 | 0 | -4454200000 | 4454200000 | 397374000 | 4987888000 | 5416000 | 3450439000 | 0 | -3445023000 | -3450439000 | 5416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393757000 | 3445023000 | 0 | 3844196000 | 7000 | 87000 | -2314879000 | 123954000 | 3334523000 | 1143692000 | 1143692000 | 4987888000 | 0 | 4987888000 | 8713494000 | 3450439000 | 3324345000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ARR | USD | 1428205 | 2021-07-22 | 2021-07-22 16:19:56 | 2021 | Q2 | 500321000 | 4351478000 | 4851799000 | 10026000 | -2839380000 | -540330000 | 510347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351478000 | 0 | -4351478000 | 4351478000 | 275574000 | 5137399000 | 5193000 | 3661367000 | 0 | -3656174000 | -3661367000 | 5193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367490000 | 3656174000 | 0 | 4028857000 | 7000 | 83000 | -2320405000 | 144639000 | 3284218000 | 1108542000 | 1108542000 | 5137399000 | 0 | 5137399000 | 8702956000 | 3661367000 | 3161046000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 22.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 19 | ROE | -5.3% | P/E | (12.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 902.8M | ROA | -0.6% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.49 | Gross Margin | 93.0% | Debt/Equity | 7.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 13.32-27.0 | DPS | -335.9% | Current Ratio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.89 | -3.03 | 200.46 | -2.75 | -12.25 | -48.85 | -23.47 | 285.74 | -67.30 | 22.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 7.90 | 4.83 | 3.45 | 5.81 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | ARMOUR Residential REIT, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Scott Jeffrey Ulm | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Mortgage | |||
9 | Website | https://www.armourreit.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | ARMOUR Residential REIT, Inc. invests in residential mortgage-backed securities (MBS) in the United States. The company's securities portfolio primarily consists of the United States Government-sponsored entity's (GSE) and the Government National Mortgage Administration's issued or guaranteed securities backed by fixed rate, hybrid adjustable rate, and adjustable-rate home loans, as well as unsecured notes and bonds issued by the GSE and the United States treasuries, as well as money market instruments. It also invests in other securities backed by residential mortgages for which the payment of principal and interest is not guaranteed by a GSE or government agency. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust under the Internal Revenue Code. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to shareholders. ARMOUR Residential REIT, Inc. was incorporated in 2008 and is based in Vero Beach, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | (169) | 6 | (100) | 125 | (69) | (217) | (22) | 19 | (226) | 450 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (27) | (26) | (27) | (27) | (217) | (22) | (23) | (232) | (32) | ||
8 | Gross Profit | (169) | (22) | (126) | 98 | (96) | (433) | (44) | (3) | (458) | 418 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | -375.1% | 126.2% | 78.7% | 139.5% | 200.0% | 200.0% | -17.4% | 202.8% | 93.0% | ||
10 | EBITDA | (114) | 28 | 28 | 276 | 48 | (250) | (215) | 15 | (105) | 458 | ||
11 | EBITDA, % | 67.3% | 488.7% | -27.7% | 221.0% | -70.0% | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 46.3% | 101.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (114) | 28 | 28 | 276 | 48 | (250) | (215) | 15 | (121) | 458 | ||
13 | EBIT, % | 67.3% | 488.7% | -27.7% | 221.0% | -70.0% | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 53.6% | 101.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (179) | (31) | (46) | 181 | (106) | (250) | (215) | 15 | (230) | (68) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 105.8% | -543.3% | 45.7% | 145.2% | 153.7% | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 101.8% | -15.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (195) | (47) | (61) | 181 | (123) | (266) | (225) | 4 | (242) | (68) | ||
17 | Profit Margin, % | 115.0% | -815.2% | 61.3% | 145.2% | 178.5% | 122.6% | 1012.7% | 20.3% | 107.1% | -15.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (179) | (31) | (46) | 181 | (106) | (250) | (215) | 15 | (230) | (68) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 83 | 110 | 86 | 50 | 37 | 56 | 53 | 48 | 17 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | (83) | (110) | (86) | (50) | (37) | (56) | (53) | (48) | - | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 464 | 147 | (195) | (77) | (54) | 141 | (103) | (132) | (777) | 91 | ||
28 | Other non-cash items | 29 | 121 | 36 | 5 | 233 | 65 | 56 | 124 | 1,111 | 104 | ||
29 | Operating Cash Flow | 315 | 238 | (203) | 110 | 75 | (41) | (258) | 12 | 124 | 133 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | 7,677 | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | (73) | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (12,505) | (5,146) | (2,201) | (5,813) | (766) | (1,685) | (4,622) | (988) | (4,820) | (11,754) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 12,340 | 5,614 | 53 | 146 | 696 | 1,840 | 4,689 | 780 | 5,372 | 7,561 | ||
34 | Other Investing Activites | (631) | 1,728 | 213 | 4,771 | 536 | (4,544) | 7,019 | 712 | (4,446) | 1,155 | ||
35 | Investing Cash Flow | (796) | 2,196 | 5,668 | (897) | 466 | (4,390) | 7,086 | 504 | (3,895) | (3,039) | ||
36 | Debt repayment | (730) | (2,311) | (5,342) | (737) | (518) | (4,317) | (6,818) | (55,064) | (3,219) | (2,835) | ||
37 | Dividends payments | (231) | (183) | (127) | (105) | - | (140) | (85) | (108) | (154) | (228) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (6) | (145) | (15) | - | - | (71) | (210) | (55,064) | (8) | (10) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | - | 133 | 38 | 322 | 55 | 329 | 476 | 450 | ||
40 | Other Financing Activites | 1,446 | (2,311) | (5,342) | 752 | (516) | 8,678 | 130 | 109,577 | 6,439 | 5,669 | ||
41 | Financing Cash Flow | 479 | (2,639) | (5,483) | 780 | (592) | 4,471 | (6,929) | (331) | 3,533 | 3,047 | ||
42 | Cash at beginning of period | 496 | 495 | 290 | 272 | 282 | 232 | 273 | 172 | 356 | 118 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2) | (205) | (18) | (7) | (50) | 41 | (101) | 185 | (238) | 141 | ||
44 | Cash at end of period | 495 | 290 | 272 | 265 | 232 | 273 | 172 | 356 | 118 | 259 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 495 | 290 | 272 | 265 | 222 | 181 | 168 | 338 | 87 | 259 | ||
51 | Short Term Investments | 15,298 | 12,462 | 6,511 | 7,479 | 7,052 | 11,942 | 5,178 | 3,218 | 8,995 | 12,037 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 15,792 | 12,751 | 6,783 | 7,744 | 7,274 | 12,123 | 5,346 | 338 | 87 | 259 | ||
53 | Account Receivables | 303 | 35 | 18 | 22 | 23 | 35 | 13 | 10 | 29 | 47 | ||
54 | Inventory | (754) | 588 | 370 | (64) | (332) | 308 | (3,262) | (3,218) | (8,995) | - | ||
55 | Other Current Assets | 494 | (588) | (370) | (305) | (255) | (308) | (185) | (367) | (147) | (306) | ||
56 | Total Current Assets | 15,834 | 12,786 | 6,801 | 7,766 | 7,296 | 12,158 | 5,359 | 348 | 116 | (0) | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 15,298 | 12,462 | 6,511 | 7,479 | 7,151 | 11,942 | 5,178 | 4,606 | 8,199 | 12,038 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (15,298) | (12,462) | (6,511) | (7,479) | (7,151) | (11,942) | (5,178) | (4,606) | (8,199) | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 15,298 | 12,462 | 6,511 | 7,479 | 7,151 | 11,942 | 5,178 | 4,606 | 8,199 | 12,038 | ||
64 | Total assets | 16,286 | 13,055 | 7,978 | 8,929 | 8,465 | 13,272 | 5,524 | 5,277 | 9,437 | 12,344 | ||
65 | Short Term debt | 14,019 | 11,570 | 6,818 | 7,556 | 7,038 | 11,355 | 4,536 | 3,948 | 6,463 | 9,648 | ||
66 | Account Payables | 24 | 26 | 14 | 9 | 14 | 36 | 4 | 4 | 29 | 38 | ||
67 | Deferred revenue | (13,996) | (11,544) | (6,804) | (7,547) | (7,024) | (11,319) | (4,532) | (3,944) | (6,463) | (38) | ||
68 | Other Current Liabilities | (14,019) | (11,570) | (6,818) | (7,556) | (14) | (36) | (4) | (4) | (23) | 0 | ||
69 | Total current liabilities | 24 | 26 | 14 | 9 | 14 | 36 | 4 | 4 | 6 | 9,648 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 481 | 50 | 186 | 8,318 | 1,425 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 260 | 68 | 47 | 302 | 481 | 50 | 186 | 8,318 | 1,425 | ||
75 | Total liabilities | 14,537 | 11,830 | 6,886 | 7,603 | 7,339 | 36 | 4 | 4 | 8,325 | 11,073 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (1,053) | (1,267) | (1,439) | (1,363) | (1,583) | (1,973) | (2,274) | (2,367) | (759) | (3,047) | ||
78 | Other Income/Loss | 84 | (67) | (29) | (20) | (44) | 355 | 179 | 107 | (12) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,718 | 2,559 | 2,560 | 2,709 | 2,752 | 3,055 | 3,033 | 3,403 | 1,882 | 4,318 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,749 | 1,225 | 1,092 | 1,326 | 1,125 | 1,437 | 938 | 1,143 | 1,112 | 1,271 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,749 | 1,225 | 1,092 | 1,326 | 1,125 | 1,437 | 938 | 1,143 | 1,112 | 1,271 | ||
83 | Total debt | 14,019 | 11,570 | 6,818 | 7,556 | 7,038 | 11,355 | 4,536 | 3,948 | 6,463 | 9,648 | ||
84 | Total Investments | 30,595 | 24,923 | 13,022 | 14,958 | 14,203 | 23,884 | 10,357 | 4,606 | 8,199 | 12,038 | ||
85 | Net Debt | 13,525 | 11,281 | 6,547 | 7,291 | 6,816 | 11,173 | 4,368 | 3,610 | 6,376 | 9,389 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | (68) | 35 | (20) | 33 | (57) | (139) | 36 | (31) | 45 | (178) | 251 | 15 | ||
7 | Cost of Revenue | (6) | (6) | (6) | (6) | (2) | (141) | (6) | (32) | (2) | (180) | (8) | (8) | ||
8 | Gross Profit | (74) | 29 | (26) | 27 | (59) | (280) | 30 | (62) | 43 | (357) | 243 | 7 | ||
9 | Gross Margin, % | 108.2% | 83.4% | 131.0% | 81.4% | 102.9% | 201.1% | 82.3% | 204.0% | 95.0% | 201.0% | 96.8% | 44.4% | ||
10 | EBITDA | (68) | 36 | (19) | (64) | (46) | (100) | 105 | (36) | 45 | (175) | 240 | 151 | ||
11 | EBITDA, % | 99.1% | 101.7% | 98.9% | -192.0% | 79.3% | 71.9% | 291.2% | 116.8% | 100.2% | 98.2% | 95.5% | 1028.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (68) | 36 | (19) | (64) | (46) | (100) | 88 | (138) | 45 | (175) | 240 | 151 | ||
13 | EBIT, % | 99.1% | 101.7% | 98.9% | -192.0% | 79.3% | 71.9% | 245.4% | 449.5% | 100.2% | 98.2% | 95.5% | 1028.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (69) | 34 | (21) | (66) | (59) | (144) | 39 | (31) | 43 | (179) | 100 | 15 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 101.3% | 97.1% | 106.2% | -199.3% | 101.9% | 103.8% | 109.3% | 102.4% | 95.8% | 100.8% | 39.6% | 99.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (72) | 34 | (24) | (69) | (62) | (147) | 39 | (34) | 43 | (179) | 100 | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | 105.7% | 97.1% | 121.5% | -208.2% | 107.1% | 105.9% | 109.3% | 112.2% | 95.8% | 100.8% | 39.7% | 99.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (69) | 34 | (21) | (66) | (59) | (144) | 39 | (31) | 43 | (179) | 100 | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 48 | 7 | - | - | 17 | 1 | - | - | 2 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (48) | (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 90 | (66) | (34) | (358) | (229) | (304) | 113 | 185 | (201) | (257) | 364 | (46) | ||
28 | Other non-cash items | (7) | 18 | 41 | 339 | 296 | 538 | (63) | (101) | 148 | 463 | (404) | 121 | ||
29 | Operating Cash Flow | 16 | (13) | (13) | (84) | 10 | 90 | 107 | 54 | (9) | 27 | 60 | 97 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (470) | (399) | (199) | (2,655) | (787) | (552) | (828) | (619) | (1,943) | (492) | (630) | (520) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 720 | 195 | 195 | 1,470 | 1,462 | 1,134 | 1,306 | 614 | 3,211 | 461 | 2,073 | 1,390 | ||
34 | Other Investing Activites | 192 | 33 | (317) | (1,268) | (1,082) | (2,283) | 187 | (3,921) | 102 | (2,071) | 176 | (691) | ||
35 | Investing Cash Flow | 192 | (171) | (322) | (2,453) | (406) | (1,701) | 665 | (3,926) | 1,370 | (2,102) | 1,619 | 179 | ||
36 | Debt repayment | (149) | (211) | (498) | (2,492) | (253) | (1,558) | (1,083) | (3,892) | (1,425) | (1,870) | (1,502) | (235) | ||
37 | Dividends payments | (26) | (28) | (31) | (32) | (35) | (40) | (47) | (55) | (51) | (60) | (62) | (38) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (2) | (1,558) | (6) | (4) | (2) | 0 | (4) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 159 | 49 | 67 | 46 | 88 | 167 | 174 | 181 | 74 | 195 | (0) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (141) | (211) | 498 | 2,492 | 251 | 4,673 | (915) | 7,783 | (1,353) | 3,741 | (1,502) | (271) | ||
41 | Financing Cash Flow | (8) | (190) | 534 | 2,506 | 304 | 1,685 | (962) | 4,013 | (1,405) | 2,006 | (1,568) | (275) | ||
42 | Cash at beginning of period | 330 | 530 | 156 | 356 | 326 | 234 | 308 | 118 | 259 | 216 | 147 | 259 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 200 | (374) | 200 | (30) | (92) | 74 | (190) | 141 | (43) | (69) | 112 | 1 | ||
44 | Cash at end of period | 530 | 156 | 356 | 326 | 234 | 308 | 118 | 259 | 216 | 147 | 259 | 260 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 500 | 126 | 338 | 317 | 209 | 291 | 87 | 135 | 164 | 133 | 259 | 260 | ||
51 | Short Term Investments | 4,351 | 4,259 | 3,218 | 5,818 | 7,206 | 9,139 | 8,995 | 1,263 | 12,178 | 13,615 | 12,037 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4,852 | 4,385 | 338 | 317 | 209 | 291 | 87 | 135 | 164 | 133 | 259 | 260 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 92 | 11 | 17 | 449 | 1,124 | 29 | 50 | 52 | 151 | 47 | 82 | ||
54 | Inventory | (2,839) | (2,972) | (3,218) | (5,818) | (7,206) | (9,139) | (8,995) | 309 | 351 | 202 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | (540) | (249) | (367) | (344) | (683) | (1,431) | (147) | (309) | (357) | (298) | (306) | (342) | ||
56 | Total Current Assets | 510 | 136 | 348 | 334 | 658 | 1,414 | 116 | 185 | 210 | 188 | (0) | 268 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 4,351 | 4,454 | 4,605 | 7,657 | 7,294 | 8,288 | 8,199 | 415 | 1,005 | 289 | 12,038 | 11,866 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (4,351) | (4,454) | (4,605) | (7,657) | (7,294) | (8,288) | (8,199) | (415) | (1,005) | (289) | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,351 | 4,454 | 4,605 | 7,657 | 7,294 | 8,288 | 8,199 | 415 | 1,005 | 289 | 12,038 | 11,867 | ||
64 | Total assets | 5,137 | 4,988 | 5,277 | 8,707 | 8,857 | 10,915 | 9,437 | 13,249 | 12,539 | 13,914 | 12,344 | 12,208 | ||
65 | Short Term debt | 3,661 | 3,450 | 3,948 | 6,440 | 6,693 | 8,250 | 6,463 | 10,555 | 9,121 | 11,504 | 9,648 | 8,654 | ||
66 | Account Payables | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 31 | 29 | 56 | 39 | 24 | 38 | - | ||
67 | Deferred revenue | (3,656) | (3,445) | (3,944) | (6,432) | (6,682) | (8,219) | (6,463) | (10,499) | (9,082) | (11,480) | (38) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (3,661) | (3,450) | (3,948) | (6,440) | (10) | (31) | (23) | (56) | (39) | (24) | 0 | (8,654) | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 31 | 6 | 56 | 39 | 24 | 9,648 | 8,654 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 4 | 8 | 10 | 31 | 8,318 | 56 | 2,135 | 1,174 | 1,425 | 2,307 | ||
74 | Total non-current liabilities | 367 | 394 | 4 | 8 | 10 | 31 | 8,318 | 56 | 2,135 | 1,174 | 1,425 | 2,307 | ||
75 | Total liabilities | 4,029 | 3,844 | 4,134 | 7,685 | 7,884 | 9,971 | 8,325 | 12,034 | 39 | 24 | 11,073 | 10,961 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (2,320) | (2,315) | (2,367) | (2,465) | (2,559) | (2,743) | (759) | (790) | (747) | (926) | (3,047) | (3,071) | ||
78 | Other Income/Loss | 145 | 124 | 107 | 28 | (6) | (15) | (12) | (0) | 747 | 926 | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,284 | 3,335 | 3,403 | 3,458 | 3,538 | 3,702 | 1,882 | 2,005 | 1,283 | 1,236 | 4,318 | 4,318 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,109 | 1,144 | 1,144 | 1,022 | 973 | 944 | 1,112 | 1,215 | 1,283 | 1,236 | 1,271 | 1,247 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,109 | 1,144 | 1,144 | 1,022 | 973 | 944 | 1,112 | 1,215 | 1,283 | 1,236 | 1,271 | 1,247 | ||
83 | Total debt | 3,661 | 3,450 | 3,948 | 6,440 | 6,693 | 8,250 | 6,463 | 10,555 | 9,121 | 11,504 | 9,648 | 8,654 | ||
84 | Total Investments | 8,703 | 8,713 | 4,605 | 7,657 | 7,294 | 8,288 | 8,199 | 415 | 1,005 | 289 | 12,038 | 11,866 | ||
85 | Net Debt | 3,161 | 3,324 | 3,610 | 6,123 | 6,483 | 7,959 | 6,376 | 10,419 | 8,958 | 11,371 | 9,389 | 8,395 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 18.52 | |||||
5 | Beta | 1.49 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 43 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | -4.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 9,648 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 797 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 10,445 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 92.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 7.6% | |||||
18 | WACC, % | 2.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -6.3% | -4.5% | 74.7% | -52.5% | 100.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -4.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 288 | 63 | 7 | 121 | 526 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 9,648 | 9,648 | 9,648 | 9,648 | 9,648 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.7% | 0.1% | 1.3% | 5.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | (217) | (22) | 19 | (226) | 450 | (1,634) | 5,937 | (21,572) | 78,381 | (284,798) | |
8 | Revenue Growth, % | -89.7% | -186.3% | -1278.3% | -299.1% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | ||
9 | EBITDA | (250) | (215) | 15 | (105) | 458 | (4,889) | 17,765 | (64,550) | 234,543 | (852,217) | |
10 | EBITDA, % | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 46.3% | 101.8% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | |
11 | Depreciation | 250 | 215 | (15) | 17 | 68 | 4,252 | (15,451) | 56,140 | (203,987) | 741,192 | |
12 | Depreciation, % | -115.4% | -968.7% | -80.1% | -7.3% | 15.1% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | |
13 | EBIT | (500) | (430) | 31 | (121) | 390 | (9,141) | 33,216 | (120,690) | 438,530 | (1,593,409) | |
14 | EBIT, % | 230.8% | 1937.3% | 160.3% | 53.6% | 86.7% | 559.5% | 559.5% | 559.5% | 559.5% | 559.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 12,123 | 5,346 | 338 | 87 | 259 | 91,055 | (330,849) | 1,202,147 | (4,368,027) | 15,871,317 | |
22 | Total Cash, % | -5597.0% | -24073.5% | 1763.2% | -38.6% | 57.6% | -5572.8% | -5572.8% | -5572.8% | -5572.8% | -5572.8% | |
23 | Account Receivables | 35 | 13 | 10 | 29 | 47 | 32 | (117) | 426 | (1,548) | 5,626 | |
24 | Account Receivables, % | -16.2% | -57.8% | 52.2% | -12.8% | 10.5% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | |
25 | Inventories | 308 | (3,262) | (3,218) | (8,995) | - | (10,275) | 37,335 | (135,657) | 492,912 | (1,791,007) | |
26 | Inventories, % | -142.3% | 14689.5% | -16785.3% | 3982.4% | 0.0% | 628.9% | 628.9% | 628.9% | 628.9% | 628.9% | |
27 | Accounts Payable | 36 | 4 | 4 | 29 | 38 | 9 | (34) | 125 | (455) | 1,652 | |
28 | Accounts Payable, % | -16.4% | -18.9% | 20.9% | -12.8% | 8.5% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | (217) | (22) | 19 | (226) | 450 | (1,634) | 5,937 | (21,572) | 78,381 | (284,798) | |
38 | EBITDA | (250) | (215) | 15 | (105) | 458 | (4,889) | 17,765 | (64,550) | 234,543 | (852,217) | |
39 | EBIT | (500) | (430) | 31 | (121) | 390 | (9,141) | 33,216 | (120,690) | 438,530 | (1,593,409) | |
40 | Tax Rate, % | -6.3% | -4.5% | 74.7% | -52.5% | 100.0% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | |
41 | EBIAT | (531) | (450) | 8 | (185) | - | (6,454) | 23,451 | (85,209) | 309,608 | (1,124,968) | |
42 | Depreciation | 250 | 215 | (15) | 17 | 68 | 4,252 | (15,451) | 56,140 | (203,987) | 741,192 | |
43 | Accounts Receivable | (13) | 22 | 3 | (19) | (18) | 15 | 150 | (543) | 1,974 | (7,174) | |
44 | Inventories | (640) | 3,570 | (44) | 5,777 | (8,995) | 10,275 | (47,610) | 172,992 | (628,569) | 2,283,919 | |
45 | Accounts Payable | 22 | (31) | (0) | 25 | 9 | (29) | (44) | 160 | (580) | 2,106 | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (912) | 3,327 | (49) | 5,615 | (8,936) | 8,059 | (39,504) | 143,539 | (521,553) | 1,895,075 | |
48 | WACC, % | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 7,846 | (37,442) | 132,446 | (468,514) | 1,657,322 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,291,658 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -133,090,318 | ||||||||
55 | WACC, % | 2.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 9,389 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,970,878 | Equity Value - (USD 'MM) | -133,099,707 | ||||||||
57 | Terminal Value | -153,659,927 | Shares Outstanding, MM | 43 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -134,381,976 | Equity Value Per Share, USD | -3,091,459.73 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | (217) | (22) | 19 | (226) | 450 | (1,634) | 5,937 | (21,572) | 78,381 | (284,798) | |
8 | Revenue Growth, % | -89.7% | -186.3% | -1278.3% | -299.1% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | -463.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (41) | (258) | 12 | 124 | 133 | (4,889) | 17,763 | (64,544) | 234,521 | (852,139) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 18.8% | 1161.0% | 61.2% | -54.9% | 29.5% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | (41) | (258) | 12 | 124 | 133 | (4,889) | 17,763 | (64,544) | 234,521 | (852,139) | |
14 | Free Cash Flow, % | 18.8% | 1161.0% | 61.2% | -54.9% | 29.5% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | 299.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (41) | (258) | 12 | 124 | 133 | (4,889) | 17,763 | (64,544) | 234,521 | (852,139) | |
22 | WACC, % | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (4,759) | 16,836 | (59,556) | 210,672 | (745,231) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (582,038) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 59,844,117 | ||||||||
30 | WACC, % | 2.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 9,389 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -886,224 | Equity Value - (USD 'MM) | 59,834,728 | ||||||||
32 | Terminal Value | 69,094,671 | Shares Outstanding, MM | 43 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 60,426,154 | Equity Value Per Share, USD | 1,389,760.01 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 342.27 | 1,277.13 | 87.00 | 18.13 | 0.00 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 342.27 | 1,277.13 | 891.44 | 1,422.74 | 1.28 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 5.11 | 39.96 | 84.50 | 13.63 | 0.03 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | -59.12 | -210.93 | 190.40 | -46.55 | 38.24 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 519.44 | -53,616.82 | -52,180.49 | -14,136.85 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 460.32 | -53,827.75 | -51,990.08 | -14,183.40 | 38.24 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 59.86 | 68.97 | 64.87 | 45.45 | 442.29 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 400.46 | -53,896.71 | -52,054.95 | -14,228.85 | -404.05 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 200.0% | 200.0% | -17.4% | 202.8% | 93.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 53.6% | 101.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 115.4% | 968.7% | 80.1% | 101.8% | -15.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 122.6% | 1012.7% | 20.3% | 107.1% | -15.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -6.3% | -4.5% | 74.7% | -52.5% | 100.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.18 | -0.24 | 0.00 | -0.22 | -0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.17 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 7.90 | 4.83 | 3.45 | 5.81 | 7.59 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.87 | -3.42 | 2.16 | -1.00 | 0.87 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 9.24 | 5.89 | 4.62 | 8.48 | 9.71 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.19 | 11.61 | 0.61 | -0.55 | 0.30 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.29 | -3.02 | 0.11 | 0.80 | 0.58 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.53 | -0.38 | 27.79 | -0.64 | -3.36 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -25.38 | -2.64 | 66.43 | 5.35 | 6.26 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.89 | -3.03 | 200.46 | -2.75 | -12.25 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.07 | 0.14 | -1.98 | 0.00 | 0.14 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | -4.77 | -30.64 | 40.68 | -2.94 | 1.85 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.136 | 0.125 | 0.139 | 0.232 | 0.274 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -48.85 | -23.47 | 285.74 | -67.30 | 22.32 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |