| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
2 | by WE ADVIZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | janv.-24 | févr.-24 | mars-24 | avr.-24 | mai-24 | juin-24 | juil.-24 | août-24 | sept.-24 | oct.-24 | nov.-24 | déc.-24 | TOTAL 2024 | variation | |
3 | ||||||||||||||||||||
4 | CLIENTS | |||||||||||||||||||
5 | Client 1 | 89 667 | 99 630 | 110 700 | 123 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 123 000 | ||
6 | Client 2 | 89 667 | 99 630 | 110 700 | 123 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 | ||
7 | Client 3 | 99 630 | 110 700 | 123 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 180 000 | |||
8 | Client 4 | 110 700 | 123 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 123 000 | ||||
9 | Client 5 | 35 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | ||||||||||
10 | Client 6 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | ||||||||||||||
11 | Client Y | - | ||||||||||||||||||
12 | TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 179 334 | 298 890 | 442 800 | 542 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 716 000 | 32% | |
13 | TOTAL CLIENTS PAYE | 407 600 | 30 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 80 400 | 80 400 | 742 800 | ||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | COUTS | |||||||||||||||||||
17 | SALAIRES | (145 800) | (216 108) | (268 019) | (311 799) | (26 000) | (26 000) | (26 000) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (27 500) | (325 500) | ||
26 | CONSULTANTS | (5 511) | (15 520) | (17 244) | (19 160) | (160) | (80) | (80) | (80) | (10 080) | (80) | (80) | (80) | (80) | (10 080) | (80) | (80) | (21 040) | ||
32 | LOYER | (5 395) | (5 994) | (6 660) | (7 400) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (1 600) | (19 200) | ||
33 | IT | (496) | (551) | (612) | (680) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (120) | (1 440) | ||
34 | G&A | (14 697) | (16 330) | (18 144) | (20 160) | (2 240) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (2 080) | (25 120) | ||
35 | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | ZZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | TOTAL COUTS | (171 898) | (254 502) | (310 679) | (359 199) | (30 120) | (29 880) | (29 880) | (31 380) | (41 380) | (31 380) | (31 380) | (31 380) | (31 380) | (41 380) | (31 380) | (31 380) | (392 300) | 9% | |
38 | ||||||||||||||||||||
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40 | RESULTAT (EBITDA) | 7 436 | 44 388 | 132 121 | 182 801 | 24 880 | 25 120 | 25 120 | 23 620 | 13 620 | 28 620 | 28 620 | 28 620 | 28 620 | 25 620 | 35 620 | 35 620 | 323 700 | 77% | |
41 | 33,73% | 45,21% | ||||||||||||||||||
42 | RESULTAT CUMULÉ | 24 880 | 50 000 | 75 120 | 98 740 | 112 360 | 140 980 | 169 600 | 198 220 | 226 840 | 252 460 | 288 080 | 323 700 | 323 700 | ||||||
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