| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | PROYEKSI CASH FLOW | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | UD SINAR MULIA | TAHUN | ||||||||||||||||||||||||
5 | AWAL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL | ||||||||||||
6 | DATA OPERASIONAL | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jumlah Produk Terjual | Rp 52.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 12.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 12.000 | Rp 326.000 | |||||||||||
8 | Harga rata-rata produk | Rp 23.000 | Rp 35.000 | Rp 32.000 | Rp 15.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 32.000 | Rp 15.000 | Rp 391.000 | |||||||||||
9 | PENDAPATAN | |||||||||||||||||||||||||
10 | Penjualan barang/jasa | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 22.000 | Rp 21.000 | Rp 22.000 | Rp 21.000 | Rp 22.000 | Rp 35.000 | Rp 22.000 | Rp 35.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 35.000 | Rp 310.000 | |||||||||||
11 | Semua Akun | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 277.000 | |||||||||||
12 | Sumber Pendapatan Lainnya | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 56.000 | Rp 12.000 | Rp 56.000 | Rp 12.000 | Rp 56.000 | Rp 10.000 | Rp 56.000 | Rp 10.000 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | Rp 10.000 | Rp 404.000 | |||||||||||
13 | Pinjaman dan Dana Yang Dimasukkan | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 5.000 | Rp 12.000 | Rp 5.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 5.000 | Rp 120.000 | |||||||||||
14 | TOTAL REVENUE | Rp 25.000 | Rp 78.000 | Rp 111.000 | Rp 78.000 | Rp 111.000 | Rp 78.000 | Rp 111.000 | Rp 62.000 | Rp 111.000 | Rp 62.000 | Rp 111.000 | Rp 111.000 | Rp 62.000 | Rp 1.111.000 | |||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | BIAYA PENJUALAN | |||||||||||||||||||||||||
17 | Biaya Merchandise | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 207.000 | |||||||||||
18 | Biaya Penerimaan | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 166.000 | |||||||||||
19 | Biaya Produksi dan Kemasan | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 117.000 | |||||||||||
20 | Biaya Sales dan Komisi | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 49.000 | |||||||||||
21 | Biaya Distribusi dan Pengiriman | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 88.000 | |||||||||||
22 | TOTAL BIAYA PENJUALAN | Rp 35.000 | Rp 99.000 | Rp 46.000 | Rp 35.000 | Rp 46.000 | Rp 35.000 | Rp 46.000 | Rp 35.000 | Rp 46.000 | Rp 35.000 | Rp 46.000 | Rp 35.000 | Rp 88.000 | Rp - | Rp 627.000 | ||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | PENGELUARAN | |||||||||||||||||||||||||
25 | Gaji dan Upah | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 196.000 | |||||||||||
26 | Pajak Gaji | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 196.000 | |||||||||||
27 | Akunting/Legal | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 266.000 | |||||||||||
28 | Periklanan | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 137.000 | |||||||||||
29 | Mobil dan Travel | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 185.000 | |||||||||||
30 | Asuransi | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 197.000 | |||||||||||
31 | Bunga Pinjaman | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 219.000 | |||||||||||
32 | Layanan Lain | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 12.000 | Rp 234.000 | |||||||||||
33 | Pos dan Pencetakan | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 182.000 | |||||||||||
34 | Rental/Leasing | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 180.000 | |||||||||||
35 | Pajak Rumah | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 133.000 | |||||||||||
36 | Fasilitas Utility | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 214.000 | |||||||||||
37 | Perbaikan | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 228.000 | |||||||||||
38 | Telepon dan Internet | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 12.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 272.000 | |||||||||||
39 | Supply Kantor | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 35.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 193.000 | |||||||||||
40 | Software | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 140.000 | |||||||||||
41 | Membership | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 185.000 | |||||||||||
42 | Langganan | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 2.000 | Rp 191.000 | |||||||||||
43 | Training | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 3.000 | Rp 214.000 | |||||||||||
44 | Pembelian Lain-lain | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 174.000 | |||||||||||
45 | Pembelian Modal | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 21.000 | Rp 174.000 | |||||||||||
46 | Lainnya | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 35.000 | Rp 230.000 | |||||||||||
47 | Pajak Penjualan | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 12.000 | Rp 66.000 | |||||||||||
48 | Pembayaran Hutang | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 10.000 | Rp 67.000 | |||||||||||
49 | TOTAL PENGELUARAN | Rp 173.000 | Rp 481.000 | Rp 281.000 | Rp 387.000 | Rp 372.000 | Rp 337.000 | Rp 353.000 | Rp 417.000 | Rp 261.000 | Rp 328.000 | Rp 362.000 | Rp 300.000 | Rp 421.000 | Rp 4.473.000 | |||||||||||
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51 | PENDAPATAN BERSIH | -Rp 183.000 | -Rp 502.000 | -Rp 216.000 | -Rp 344.000 | -Rp 307.000 | -Rp 294.000 | -Rp 288.000 | -Rp 390.000 | -Rp 196.000 | -Rp 301.000 | -Rp 297.000 | -Rp 224.000 | -Rp 447.000 | -Rp 3.989.000 | |||||||||||
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