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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG TERMO DE METAS Nº 864/7295 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13/11/2020 E RESOLUÇÃO SES/MG 7384 DE 29/01/2021 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 752.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE METAS | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2021 | CUSTEIO DE LEITOS DE UTI COVID-19 | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO TERMO : 17/12/20 A 17/06/2022 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. a prestação de contas segue legislação vigente no Termo de Metas . | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 26/08/2021 | 1368718 | 82601 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | R$ 1.078,00 | R$ 1.078,00 | MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique Aqui | |
7 | 02 | 26/08/2021 | 0611818 | 82602 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique Aqui | |
8 | 03 | 31/08/2021 | 197246 | 83101 | DIFARMIG LTDA | R$ 3.468,42 | R$ 3.468,42 | MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique Aqui | |
9 | 04 | 31/08/2021 | 165014 | 83102 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 2.392,00 | R$ 2.392,00 | MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique Aqui | |
10 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 7.438,42 | |||||||||
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12 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
13 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
14 | SALDO ANTERIOR | R$ 11.748,86 | |||||||||
15 | REPASSE | R$ - | |||||||||
16 | RENDIMENTOS | R$ 19,38 | |||||||||
17 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ - | |||||||||
18 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 7.438,42 | |||||||||
19 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ - | |||||||||
20 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
21 | TOTAL | R$ 11.768,24 | R$ 7.438,42 | ||||||||
22 | SALDO FINAL | R$ 4.329,82 | |||||||||
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24 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 4.329,82 | |||||||||