| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 Profit and Loss / Income Statement | Inputs | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Manager Hourly Rate | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | |||||||||||||
4 | Manager Hours (LFPP) | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
5 | Manager Hours (Hub Funded) | 10.00 | 8.50 | -1.00 | 0.00 | -5.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||
6 | Total Hours | 20 | 28.5 | 39 | 40 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 20 | 25% | 25% | |||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 23-Jan | 23-Feb | 23-Mar | 23-Apr | 23-May | 23-Jun | 23-Jul | 23-Aug | 23-Sep | 23-Oct | 23-Nov | 23-Dec | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
9 | INCOME | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | Hub | YR 2 | YR 3 | ||||||||||
10 | Total Earned Revenue | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 600.00 | $ 1,600.00 | $ 1,600.00 | $ 1,600.00 | $ 21,700.00 | $ 27,125.00 | $ 33,906.25 | ||||||||||
11 | 14% | Online Sales (Direct to Consumer) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 3,000.00 | $ 3,750.00 | $ 4,687.50 | |||||||||
12 | 14% | Wholesale Sales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 700.00 | $ 875.00 | $ 1,093.75 | |||||||||
13 | 0% | Farm to School | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $ 500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 3,000.00 | $ 3,750.00 | $ 4,687.50 | |||||||||
14 | 14% | Veggie Rx | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ - | $ 15,000.00 | |||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Sponsorships | |||||||||||||||||||||||||
17 | LFPP Expenses | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
18 | LFPP Labor | $ 257.50 | $ 515.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | $ 257.50 | $ 257.50 | $ 257.50 | $ 8,755.00 | $ 10,943.75 | $ 13,679.69 | ||||||||||
19 | TOTAL INCOME | $ 257.50 | $ 515.00 | $ 1,030.00 | $ 1,530.00 | $ 1,530.00 | $ 3,630.00 | $ 3,630.00 | $ 3,630.00 | $ 4,130.00 | $ 4,357.50 | $ 4,357.50 | $ 1,857.50 | $ 30,455.00 | $ 38,068.75 | $ 47,585.94 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | COSTS OF GOOD SOLD | 65% | 65% | |||||||||||||||||||||||
22 | Online Sales (Direct to Consumer) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $860.00 | $860.00 | $860.00 | $ 2,580.00 | ||||||||||||
23 | Wholesale Sales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $86.00 | $ 602.00 | ||||||||||||
24 | Farm to School | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | $ 3,000.00 | ||||||||||||
25 | Veggie Rx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | $ 12,900.00 | ||||||||||||
26 | Other - Packaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - | ||||||||||||
27 | 10% | Labor | 51.5 | 103 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | $ 1,751.00 | |||||||||||
28 | Total COGS | $ 51.50 | $ 103.00 | $ 206.00 | $ 706.00 | $ 706.00 | $ 2,442.00 | $ 2,442.00 | $ 2,442.00 | $ 2,942.00 | $ 3,647.50 | $ 3,647.50 | $ 1,497.50 | $ 20,833.00 | $ 24,744.69 | $ 30,930.86 | ||||||||||
29 | Gross Profit | $ 206.00 | $ 412.00 | $ 824.00 | $ 824.00 | $ 824.00 | $ 1,188.00 | $ 1,188.00 | $ 1,188.00 | $ 1,188.00 | $ 710.00 | $ 710.00 | $ 360.00 | $ 9,622.00 | $ 13,324.06 | $ 16,655.08 | ||||||||||
30 | Expenses | EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||
31 | Hub Manager | $515.00 | $733.88 | $1,004.25 | $1,030.00 | $888.38 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $901.25 | $515.00 | $13,312.75 | $16,640.94 | $20,801.17 | ||||||||||
32 | Market's OASDI & Medicare obligation | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Other staff wages paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
34 | Market's OASDI & Medicare obligation | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Online ordering platform subscription | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | Credit/debit card processing fees | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Food handler license | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | Insurance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Marketing and Promotion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | Supplies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Mileage | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
43 | Total Expenses | $515.00 | $733.88 | $1,004.25 | $1,030.00 | $888.38 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $1,545.00 | $901.25 | $515.00 | $13,312.75 | 16,640.94 | 20,801.17 | ||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | NET INCOME | $ (309.00) | $ (321.88) | $ (180.25) | $ (206.00) | $ (64.38) | $ (357.00) | $ (357.00) | $ (357.00) | $ (357.00) | $ (835.00) | $ (191.25) | $ (155.00) | $ (3,690.75) | $ (3,316.88) | $ (4,146.09) | ||||||||||
46 | NET INCOME LESS LFPP | $ (566.50) | $ (836.88) | $ (1,210.25) | $ (1,236.00) | $ (1,094.38) | $ (1,387.00) | $ (1,387.00) | $ (1,387.00) | $ (1,387.00) | $ (1,092.50) | $ (448.75) | $ (412.50) | $ (12,445.75) | ||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Capital and Other Expenditures (over $1,000 | coolers, refrigeration, trailers, cool bot, ) | |||||||||||||||||||||||||
49 | 23-Jan | 23-Feb | 23-Mar | 23-Apr | 23-May | 23-Jun | 23-Jul | 23-Aug | 23-Sep | 23-Oct | 23-Nov | 23-Dec | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
55 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Assumptions | |||||||||||||||||||||||||
59 | 18% of a wholesale and online sales goes to hub | |||||||||||||||||||||||||
60 | generally the hours are 10 hours per week | |||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Asset and Liabilities Log End of Calendar Year 2022 | |||||||||||||||||||||||||
64 | - does anyone owe you money? If so, how much? (Open Accounts Payable) | |||||||||||||||||||||||||
65 | - do you owe anyone money?, If so, how much? (Open Accounts Receivable) | |||||||||||||||||||||||||
66 | - how much cash do you have in your business checking account? | |||||||||||||||||||||||||
67 | - how much cash do you have in other account 1? Other Account 1 = ____________ | |||||||||||||||||||||||||
68 | - how much cash do you have in other account 2? Other Account 2 = ____________ | |||||||||||||||||||||||||
69 | - if you have a credt card, how much debt do you have on it? | |||||||||||||||||||||||||
70 | - do you have any loans? If so, how much do you owe? | |||||||||||||||||||||||||
71 | - do you own any equipment? If so, list it and estimates it's value | Item | Value | |||||||||||||||||||||||
72 | equipment 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | equipment 2 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Do you have any inventory on hand at the end of the year? If so, list it and calculate its value. | Item | Value | |||||||||||||||||||||||
75 | inventory item 1 | |||||||||||||||||||||||||
76 | inventory item 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | inventory item 3 | |||||||||||||||||||||||||
78 | inventory item 4 | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |