ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
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Introduction et Configuration
V11.4
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Aide0. Configuration générale
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Commencez par enregistrer les informations générales du rapport, du produit et d’autres variables clés
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Language / idioma / langueFrançais
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Organisation :Café para todos
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Pays :Perú
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ResponsableHubert Peri
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MenuDate de clôture du rapport26-Mar-25
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➡ Accueil1. Produits
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➡ AchatsProduit principalCafé
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Produit principalArabica
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➡ VentesProduit secondaireAucun
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Unité de mesure des ventesQQ
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➡ FinancementEstimation du volume des ventes 400,000
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Unité de mesure des achatsQQ 45.36
À combien de KG cela équivaut-il ?
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➡ Analyse de commercialisation
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Limite maximale d’exposition (court terme)10%
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➡ Analyse de positionLimite maximale d’exposition (long terme)10%
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Utilisez-vous des couvertures financières ?Oui
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➡ Analyse de financement
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2. Configuration des dates
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Année calendaire de début de la récolte2024
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Mois de début de contractualisationAugust-24
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Mois de début de achatsOctober-24
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Mois de début des expéditionsNovember-24
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3. Projections
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MoisAchats (%)Achats QQVentes (%)Ventes QQ
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October-240% -
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November-244% 16,000
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December-2443% 172,000 0% -
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January-2537% 148,000 24% 96,000
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February-2515% 60,000 23% 92,000
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March-251% 4,000 23% 92,000
43
April-25 15% 60,000
44
May-25 6% 24,000
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June-25 4% 16,000
46
July-25 2% 8,000
47
August-25 2% 8,000
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September-25 1% 4,000
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Total100%100%
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4. Données de marché
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Arabica
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Prix de achats du jour (USD/QQ): $ 185.12
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Prix de la Bourse NY'C (USD/LB): $ 3.50
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Date d’aujourd’hui :28-Oct-25
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5. Conversions
⚠ Il n’est pas nécessaire de remplir cette section
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Équivalence : 1 QQ en KG46
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Équivalence : 1 QQ en LB100
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Équivalence : 1 KG en LB2.20462
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Équivalence : 1 KG en TM1000
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Taille du contrat NYC (QQ)375
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Taille du contrat NYC (KG) 17,000
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Taille du contrat NYC (LB) 37,500
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6. Projection des dépenses financières
📊 Renseigner la projection des dépenses liées à la récolte afin d’estimer le compte de résultat
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Charges fixes mensuelles (USD) : $ 92,520
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Charges variables(USD/QQ): $ 59.00
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Charge financière annuelle (USD) : $ 1,921,424
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Solde initial de caisse (USD) : $ 2,000,000
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Patrimoine début de cycle $ 200,000
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