Lista de plata - Noiembrie 2023.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1
2	Asociatie de Proprietari Bloc 12 K																	generat cu BlocManagerNET
3	G-ral. Stefan Burileanu Nr. 10-12 Sect. 1 BUCUREŞTI
4	Cod fiscal: 25676025
5	Cont curent plati: RO45 PIRB 4212 7787 7400 1000 Banca: First Bank
6	Cont incasari: RO28 PIRB 4212 7787 7405 0000 Banca: First Bank
7
8	Lista de plată pe luna Noiembrie 2023
9	Bloc 12K, Scara 1
10	Data afişării: 8 Ianuarie 2024
11	Data scadentă: 7 Februarie 2024
12
13
14	Nr. ap.	Nr. pers.	Cota parte	Gaze naturale	Energie electrică	Cheltuieli pe index contoare individuale							Apă meteorică	Căldură	Citire si calcul repartitoare caldura din apartament	Citire repartitor caldura parti comune	Citire contoare apa sept, oct si nov 2023	Citire contoar apa ghena	Salarii	Achizitie blocmanager	Comisioane bancare	Total lună	Restanţă întreţinere	Restanţă fonduri	Total de plată	Nr.ap.
15						Apa rece sept, oct 2023	Apa rece pentru preparare apa calda sept si oct 2023	Apa rece consum mc noiembrie 2023	Apă rece noiembrie 2023	Apa calda sept, oct 2023	Apa calda noiembrie 2023 consum mc	Apă caldă noiembrie 2023
16
17
18
19
20
21
22
23
24	1	1	1.71	0.00	0.96	13.78	3.55	0.83	7.56	4.21	0.22	3.98	0.41	72.91	12.04	0.20	11.18	0.38	17.44	7.16	0.43	156.19	0.00	68.00	224.19	1
25	2	2	3.14	0.00	1.91	84.12	14.00	3.23	29.52	16.55	1.04	18.91	0.76	395.41	36.13	0.38	22.36	0.70	32.03	7.16	0.78	660.72	0.00	0.00	660.72	2
26	3	2	3.14	51.01	1.91	39.79	23.56	1.93	17.60	27.86	1.96	35.69	0.76	71.03	36.13	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	379.95	-500.00	0.00	-120.05	3
27	4	2	1.71	51.01	1.91	122.22	49.76	7.53	68.72	58.80	3.00	54.60	0.41	356.61	18.06	0.20	11.18	0.38	17.44	7.16	0.43	818.89	0.00	0.00	818.89	4
28	5	1	1.71	25.50	0.96	67.61	25.25	3.30	30.09	29.86	2.27	41.38	0.41	39.31	18.06	0.20	11.18	0.38	17.44	7.16	0.43	315.22	0.00	0.00	315.22	5
29	6	4	3.14	102.03	3.83	113.60	93.27	7.16	65.31	110.25	7.60	138.36	0.76	61.29	30.11	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	793.42	0.00	0.00	793.42	6
30	7	1	3.14	25.50	0.96	145.20	41.78	7.39	67.44	49.38	2.91	52.88	0.76	301.08	36.13	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	795.72	0.00	0.00	795.72	7
31	8	1	2.52	25.50	0.96	116.62	104.94	2.27	20.68	124.03	4.02	73.21	0.61	109.35	24.09	0.30	11.18	0.57	25.70	7.16	0.63	645.53	0.00	0.00	645.53	8
32	9	1	1.71	25.50	0.96	18.65	4.92	1.38	12.55	5.82	0.36	6.54	0.41	366.48	18.06	0.20	11.18	0.38	17.44	7.16	0.43	496.68	138.00	90.00	724.68	9
33	10	4	3.14	0.00	3.83	373.73	0.00	21.94	200.20	0.00	0.00	0.00	0.76	61.29	10.32	0.38	16.77	0.70	32.03	7.16	0.78	707.95	690.00	150.00	1 547.95	10
34	11	1	3.14	25.50	0.96	8.20	2.66	0.04	0.35	3.15	0.00	0.00	0.76	606.83	36.13	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	759.15	0.00	0.00	759.15	11
35	12	2	2.52	51.01	1.91	87.23	89.64	3.48	31.73	105.95	7.25	131.94	0.61	223.70	24.09	0.30	11.18	0.57	25.70	7.16	0.63	793.35	0.00	0.00	793.35	12
36	13	1	1.71	25.50	0.96	31.64	25.92	1.85	16.90	30.63	2.80	51.03	0.41	390.08	18.06	0.20	11.18	0.38	17.44	7.16	0.43	627.92	0.00	0.00	627.92	13
37	14	2	3.14	51.01	1.91	133.22	109.53	7.02	64.09	129.46	8.59	156.26	0.76	96.36	36.13	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	853.34	0.00	0.00	853.34	14
38	15	3	3.14	76.52	2.88	169.06	79.67	8.06	73.51	94.16	6.34	115.33	0.76	233.10	36.13	0.38	33.56	0.70	32.03	7.16	0.78	955.73	-100.00	50.00	905.73	15
39	16	2	2.52	51.01	1.91	220.11	0.00	10.56	96.40	0.00	1.77	32.14	0.61	530.68	24.09	0.30	11.18	0.57	25.70	7.16	0.63	1 002.49	0.00	0.00	1 002.49	16
40	17	2	3.13	51.01	1.91	53.81	122.68	3.87	35.36	144.99	9.10	165.63	0.76	50.73	30.11	0.37	33.56	0.70	31.93	7.16	0.78	731.49	0.00	0.00	731.49	17
41	18	3	3.21	76.52	2.88	117.11	95.41	6.87	62.68	112.77	10.27	186.81	0.78	214.93	30.11	0.38	33.56	0.73	32.74	7.16	0.80	975.37	136.00	50.00	1 161.37	18
42	19	2	2.51	51.01	1.91	154.08	93.34	8.24	75.21	110.32	7.48	136.21	0.61	91.26	24.09	0.30	11.18	0.57	25.60	7.16	0.63	783.48	-454.00	40.00	369.48	19
43		37	50.08	765.14	35.42	2 069.78	979.88	106.94	975.90	1 158.19	76.98	1 400.90	12.11	4 272.43	498.07	5.99	408.23	11.21	510.81	136.04	12.49	13 252.59	-90.00	448.00	13 610.59
44
45	Preşedinte: Vladu Stefan																	Administrator: Complete Corporate Solutions SRL
46	Cenzor: Palasan Adriana
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68	Asociatie de Proprietari Bloc 12 K																	generat cu BlocManagerNET
69	G-ral. Stefan Burileanu Nr. 10-12 Sect. 1 BUCUREŞTI
70	Cod fiscal: 25676025
71	Cont curent plati: RO45 PIRB 4212 7787 7400 1000 Banca: First Bank
72	Cont incasari: RO28 PIRB 4212 7787 7405 0000 Banca: First Bank
73
74	Lista de plată pe luna Noiembrie 2023
75	Bloc 12K, Scara 2
76	Data afişării: 8 Ianuarie 2024
77	Data scadentă: 7 Februarie 2024
78
79
80	Nr. ap.	Nr. pers.	Cota parte	Gaze naturale	Energie electrică	Cheltuieli pe index contoare individuale							Apă meteorică	Căldură	Citire si calcul repartitoare caldura din apartament	Citire repartitor caldura parti comune	Citire contoare apa sept, oct si nov 2023	Citire contoar apa ghena	Salarii	Achizitie blocmanager	Comisioane bancare	Total lună	Restanţă întreţinere	Restanţă fonduri	Total de plată	Nr.ap.
81						Apa rece sept, oct 2023	Apa rece pentru preparare apa calda sept si oct 2023	Apa rece consum mc noiembrie 2023	Apă rece noiembrie 2023	Apa calda sept, oct 2023	Apa calda noiembrie 2023 consum mc	Apă caldă noiembrie 2023
82
83
84
85
86
87
88
89
90	20	1	1.71	22.31	1.98	41.75	38.77	2.49	22.75	49.48	3.31	65.65	0.41	140.30	18.06	0.21	22.36	0.19	17.44	7.16	0.43	449.25	0.00	0.00	449.25	20
91	21	1	3.14	0.00	1.98	129.34	0.00	8.70	79.35	0.00	0.00	0.00	0.76	104.49	10.32	0.38	16.77	0.35	32.03	7.16	0.78	383.71	0.00	0.00	383.71	21
92	22	5	3.03	111.53	9.89	295.80	167.10	13.99	127.69	213.29	16.08	318.70	0.74	528.29	36.13	0.37	22.36	0.35	30.91	7.16	0.76	1 871.07	- 863.00	0.00	1 008.07	22
93	23	1	1.71	22.31	1.98	33.58	52.75	3.16	28.88	67.33	4.25	84.24	0.41	181.97	18.06	0.21	11.18	0.19	17.44	7.16	0.43	528.12	0.00	0.00	528.12	23
94	24	0	1.71	0.00	0.00	2.59	0.06	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.41	53.69	18.06	0.21	11.18	0.19	17.44	7.16	0.43	111.49	0.00	0.00	111.49	24
95	25	2	3.14	44.62	3.95	70.39	79.89	3.24	29.58	101.97	4.98	98.63	0.76	142.89	30.11	0.38	33.56	0.35	32.03	7.16	0.78	677.05	0.00	0.00	677.05	25
96	26	2	3.14	44.62	3.95	89.13	76.04	3.41	31.08	97.06	3.91	77.41	0.76	97.60	30.11	0.38	33.56	0.35	32.03	7.16	0.78	622.02	0.00	0.00	622.02	26
97	27	1	2.52	22.31	1.98	35.66	25.34	2.03	18.53	32.34	2.00	39.64	0.61	387.81	24.09	0.30	11.18	0.29	25.70	7.16	0.63	633.57	0.00	0.00	633.57	27
98	28	1	1.71	22.31	1.98	111.03	0.00	6.59	60.18	0.00	0.00	0.00	0.41	102.61	18.06	0.21	11.18	0.19	17.44	7.16	0.43	353.19	0.00	0.00	353.19	28
99	29	3	3.14	66.93	5.93	119.32	82.06	5.13	46.85	104.75	6.62	131.16	0.76	525.22	36.13	0.38	33.56	0.35	32.03	7.16	0.78	1 193.37	-72.00	0.00	1 121.37	29
100	30	3	3.14	0.00	5.93	269.80	0.00	15.88	144.87	0.00	0.00	0.00	0.76	111.04	10.32	0.38	11.18	0.35	32.03	7.16	0.78	594.60	0.00	0.00	594.60	30