EFE.xls

	B	C	I	M
1
2	GUERRERO
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA
4	CONSOLIDADO
5
6	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
8	(Cifras en Pesos)
9
10	Concepto		2024	2023
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12	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:
13	Origen		17.452.316,72	72.537.112,96
14		IMPUESTOS	0,00	0,00
15		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
16		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00
17		DERECHOS	0,00	0,00
18		PRODUCTOS	0,00	3.620,74
19		APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00
20		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.478.164,50	5.542.830,00
21		PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0,00	0,00
22		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0,00	8.251.694,00
23		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	15.974.152,22	58.738.968,22
24		OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0,00	0,00
25
26	Aplicación		13.271.707,30	63.479.374,89
27		SERVICIOS PERSONALES	11.098.781,11	53.236.208,59
28		MATERIALES Y SUMINISTROS	253.713,63	4.153.792,30
29		SERVICIOS GENERALES	1.919.212,56	5.842.667,00
30		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00
31		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00
32		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
33		AYUDAS SOCIALES	0,00	246.707,00
34		PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00	0,00
35		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0,00	0,00
36		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
37		DONATIVOS	0,00	0,00
38		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,00	0,00
39		PARTICIPACIONES	0,00	0,00
40		APORTACIONES	0,00	0,00
41		CONVENIOS	0,00	0,00
42		OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0,00	0,00
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44	Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación		4.180.609,42	9.057.738,07
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46	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:
47	Origen		0,00	0,00
48		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
49		Bienes Muebles	0,00	0,00
50		Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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52	Aplicación		20.070,00	7.851.796,58
53		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	315.000,00
54		Bienes Muebles	20.070,00	7.536.796,58
55		Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
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57	Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		-20.070,00	-7.851.796,58
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59	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:
60	Origen		193.873,15	7.391.328,97
61		Endeudamiento Neto	0,00	0,00
62		Interno	0,00	0,00
63		Externo	0,00	0,00
64		Otros Orígenes de Financiamiento	193.873,15	7.391.328,97
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66	Aplicación		7.826.045,46	1.201.374,49
67		Servicios de la Deuda	0,00	0,00
68		Interno	0,00	0,00
69		Externo	0,00	0,00
70		Otras Aplicaciones de Financiamiento	7.826.045,46	1.201.374,49
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72	Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		-7.632.172,31	6.189.954,48
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75	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-3.471.632,89	7.395.895,97
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77	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		9.284.030,87	1.888.134,90
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79	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		5.812.397,98	9.284.030,87
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83		Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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