1 | ||||
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2 | Company Code | ZEAL | ||
3 | Company Name | Zealand Pharma A/S | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | ZEAL | 17.59 | 1.33627 | 1758 | 0 | 0 | 9.93-32.12 | 0 | Zealand Pharma A/S | USD | 1674988 | US98920Y3045 | 98920Y304 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Biotechnology | Zealand Pharma A/S, a biotechnology company, engages in the discovery, development, and commercialization of peptide-based medicines in Denmark. It has a portfolio of medicines focusing on gastrointestinal and metabolic diseases, and other specialty disease areas with unmet medical needs. The company markets lixisenatide under the brand names of Adlyxin and Lyxumia; Dasiglucagon, a single use syringe or autoinjector for the treatment of severe hypoglycemia, congenital hyperinsulinism, and post bariatric surgery hypoglycemia; and Dasiglucagon dual-hormone artificial pancreas for automated diabetes management. The company's pipeline includes Dasiglucagon that is in Phase III clinical trials for congenital hyperinsulinism. The company is also developing glepaglutide, a long acting GLP-2 analog, which is in Phase III clinical trials for the treatment of short bowel syndrome. Zealand Pharma A/S has collaboration agreements with Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Boehringer Ingelheim International GmbH; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; and Beta Bionics, Inc. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Copenhagen, Denmark. | Dr. Emmanuel Dulac Ph.D., PharmD, MBA | Healthcare | DK | 237 | 45 88 77 36 00 | Sydmarken 11 | Copenhagen | 2860 | 29.4269 | 47.0169 | 2017-08-09 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2021-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-04-05 | 2022-04-05 16:59:42 | 2021 | FY | 292567000 | 118814000 | 173753000 | 0.5938913138 | 588453000 | 260987000 | 375269000 | 636256000 | -759000 | 1223950000 | 1342764000 | 44000 | 4091000 | 40249000 | -982600000 | -3.358546931 | -1022849000 | -3.496118838 | -4091000 | -1026940000 | -3.51010196 | -8791000 | -1018149000 | -3.480054141 | -26.54 | -26.54 | 38369700 | 38369700 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | FY | 353314000 | 90565000 | 262749000 | 0.7436699367 | 604081000 | 202770000 | 285256000 | 488026000 | -602000 | 1091505000 | 1182070000 | 895000 | 2895000 | 42692000 | -794066000 | -2.247479579 | -792361000 | -2.242653843 | -47292000 | -839653000 | -2.37650645 | 7076000 | -846729000 | -2.396533961 | -22.07 | -22.07 | 38369700 | 38369700 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | FY | 41333000 | 415000 | 40918000 | 0.9899595964 | 561423000 | 67881000 | 0 | 67881000 | -444000 | 628860000 | 629275000 | 5413000 | 3205000 | 13682000 | -559790000 | -13.54341567 | -587942000 | -14.22451794 | 11265000 | -576677000 | -13.95197542 | -5136000 | -571541000 | -13.82771635 | -16.91 | -16.91 | 33802486 | 33802486 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2018-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 37977000 | 180238000 | -142261000 | -3.745977829 | 438215000 | 78001000 | 0 | 78001000 | -630000 | 515586000 | 695824000 | 4263000 | 15080000 | 4508000 | 644644000 | 16.97458988 | 652390000 | 17.17855544 | -27334000 | 625056000 | 16.45880401 | 43774000 | 581282000 | 15.30615899 | 18.94 | 18.94 | 30690725 | 30696404 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2017-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 139775000 | 14629000 | 125146000 | 0.8953389376 | 324667000 | 47470000 | 0 | 47470000 | -607000 | 371530000 | 386159000 | 2048000 | 18913000 | 4757000 | -254101000 | -1.817928814 | -246384000 | -1.762718655 | -31387000 | -277771000 | -1.987272402 | -5500000 | -272271000 | -1.947923448 | -9.77 | -9.77 | 27854048 | 27854048 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2016-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 234778000 | 31459000 | 203319000 | 0.8660053327 | 268159000 | 52503000 | 0 | 52503000 | -1697000 | 318965000 | 350424000 | 592000 | 32157000 | 5410000 | -121843000 | -0.5189711131 | -115646000 | -0.4925759654 | -43764000 | -159410000 | -0.6789818467 | -5500000 | -153910000 | -0.6555554609 | -6.33 | -6.33 | 24309717 | 24309717 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2015-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 187677000 | 22267000 | 165410000 | 0.8813546679 | 214959000 | 44606000 | 0 | 44606000 | -12828000 | 246737000 | 269004000 | 139000 | 32705000 | 6215000 | -80912000 | -0.4311236859 | -81327000 | -0.4333349318 | -38505000 | -119832000 | -0.6385012548 | -5875000 | -113957000 | -0.6071974723 | -4.82 | -4.82 | 23639434 | 23639434 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2014-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 153773000 | 13776000 | 139997000 | 0.9104134016 | 180036000 | 39826000 | 0 | 39826000 | -6328000 | 213534000 | 227310000 | 719000 | 2017000 | 5932000 | -64541000 | -0.419716075 | -73537000 | -0.4782178926 | 1047000 | -72490000 | -0.4714091551 | -7500000 | -64990000 | -0.4226359634 | -2.87 | -2.87 | 22628824 | 22628824 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2013-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 6574000 | 872000 | 5702000 | 0.8673562519 | 164467000 | 34155000 | 0 | 34155000 | -7302000 | 191320000 | 192192000 | 3044000 | 81000 | 5911000 | -177684000 | -27.02829328 | -185618000 | -28.23516885 | 1942000 | -183676000 | -27.9397627 | 0 | -183676000 | -27.9397627 | -8.1 | -8.1 | 22628824 | 22628824 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2012-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2012-12-31 | 2012-12-30 19:00:00 | 2012 | FY | 223565000 | 15933000 | 207632000 | 0.9287321361 | 182759000 | 27611000 | 0 | 27611000 | -35135000 | 175235000 | 191168000 | 5627000 | 186000 | 5319000 | 41877000 | 0.1873146512 | 32397000 | 0.144910876 | 3975000 | 36372000 | 0.16269094 | 0 | 36372000 | 0.16269094 | 1.61 | 1.6 | 22628824 | 22732500 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2021-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-04-05 | 2022-04-05 16:59:42 | 2021 | FY | 1129103000 | 299042000 | 1428145000 | 110389000 | 118436000 | 64626000 | 1721596000 | 221448000 | 0 | 53790000 | 53790000 | 26907000 | 13525000 | 30363000 | 346033000 | 0 | 2067629000 | 64558000 | 14897000 | 0 | 53033000 | 201829000 | 334317000 | 772532000 | 0 | 0 | 673021000 | 805509000 | 0 | 139523000 | 1139826000 | 0 | 43634000 | -3308402000 | 14155000 | 4178416000 | 927803000 | 927803000 | 2067629000 | 0 | 2067629000 | 325949000 | 787429000 | -341674000 | ||||||
23 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | FY | 860772000 | 297345000 | 1158117000 | 12695000 | 45700000 | 28517000 | 1245029000 | 200379000 | 0 | 0 | 35691000 | 94561000 | 0 | 348950000 | 679581000 | 0 | 1924610000 | 59307000 | 11392000 | 0 | 53182000 | 453852000 | 577733000 | 108456000 | 0 | 0 | 61332000 | 169788000 | 0 | 119848000 | 747521000 | 0 | 39800000 | -2315561000 | 8977000 | 3443873000 | 1177089000 | 1177089000 | 1924610000 | 0 | 1924610000 | 391906000 | 119848000 | -740924000 | ||||||
24 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | FY | 1081060000 | 299448000 | 1380508000 | 15787000 | 0 | 30755000 | 1427050000 | 125340000 | 0 | 2480000 | 2480000 | 35632000 | 0 | 9012000 | 172464000 | 0 | 1599514000 | 57533000 | 7692000 | 614000 | 56251000 | 73044000 | 195134000 | 78068000 | 0 | 0 | 83639000 | 161707000 | 0 | 85760000 | 356841000 | 0 | 36055000 | -1443524000 | -66538000 | 2716680000 | 1242673000 | 1242673000 | 1599514000 | 0 | 1599514000 | 335080000 | 85760000 | -995300000 | ||||||
25 | 2018-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 860635000 | 298611000 | 1159246000 | 7837000 | 0 | 11740000 | 1178823000 | 15630000 | 0 | 0 | 0 | 32582000 | 0 | 2762000 | 50974000 | 0 | 1229797000 | 32652000 | 0 | 0 | 0 | 80864000 | 113516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113516000 | 0 | 30787000 | -893999000 | -55845000 | 2035338000 | 1116281000 | 1116281000 | 1229797000 | 0 | 1229797000 | 331193000 | 0 | -860635000 | ||||||
26 | 2017-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 588718000 | 75111000 | 663829000 | 32111000 | 0 | 7253000 | 703193000 | 16112000 | 0 | 0 | 0 | 9312000 | 0 | 8621000 | 34045000 | 0 | 737238000 | 29428000 | 2748000 | 0 | 0 | 43608000 | 75784000 | 132986000 | 0 | 0 | 0 | 132986000 | 0 | 0 | 208770000 | 0 | 30751000 | -1461482000 | -52699000 | 2011898000 | 528468000 | 528468000 | 737238000 | 0 | 737238000 | 84423000 | 135734000 | -452984000 | ||||||
27 | 2016-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 323330000 | 0 | 323330000 | 22389000 | 0 | 27454000 | 373173000 | 13643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307810000 | 321453000 | 0 | 694626000 | 19739000 | 3365000 | 0 | 0 | 64450000 | 87554000 | 328878000 | 0 | 0 | 0 | 328878000 | 0 | 0 | 416432000 | 0 | 26142000 | -1189211000 | -47854000 | 1489117000 | 278194000 | 278194000 | 694626000 | 0 | 694626000 | 0 | 332243000 | 8913000 | ||||||
28 | 2015-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 418796000 | 0 | 418796000 | 173108000 | 0 | 23665000 | 615569000 | 16453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666000 | 19119000 | 0 | 634688000 | 21676000 | 0 | 0 | 2091000 | 45739000 | 69506000 | 312951000 | 0 | 0 | 0 | 312951000 | 0 | 0 | 382457000 | 0 | 24353000 | 227878000 | -69619000 | 69619000 | 252231000 | 252231000 | 634688000 | 0 | 634688000 | 0 | 312951000 | -105845000 | ||||||
29 | 2014-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 538273000 | 0 | 538273000 | 34954000 | 0 | 2209000 | 575436000 | 18628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692000 | 21320000 | 0 | 596756000 | 18487000 | 5000000 | 0 | 14383000 | 38888000 | 76758000 | 267170000 | 0 | 0 | 0 | 267170000 | 0 | 0 | 343928000 | 0 | 23193000 | 229635000 | -63404000 | 63404000 | 252828000 | 252828000 | 596756000 | 0 | 596756000 | 0 | 272170000 | -266103000 | ||||||
30 | 2013-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | 286178000 | 24383000 | 310561000 | 10078000 | 0 | 3642000 | 324281000 | 20062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 22632000 | 0 | 346913000 | 13376000 | 0 | 0 | 2329000 | 15067000 | 30772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30772000 | 0 | 23193000 | 292948000 | -57472000 | 57472000 | 316141000 | 316141000 | 346913000 | 0 | 346913000 | 0 | 0 | -286178000 | ||||||
31 | 2012-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2012-12-31 | 2012-12-30 19:00:00 | 2012 | FY | 358922000 | 126940000 | 485862000 | 7515000 | 0 | 3648000 | 497025000 | 21404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554000 | 23958000 | 0 | 520983000 | 9831000 | 0 | 0 | 5072000 | 15065000 | 29968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29968000 | 0 | 23193000 | 467822000 | -52200000 | 52200000 | 491015000 | 491015000 | 520983000 | 0 | 520983000 | 0 | 0 | -358922000 | ||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2021-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-04-05 | 2022-04-05 16:59:42 | 2021 | FY | -1018149000 | 40249000 | -1190000 | 53504000 | -166325000 | 0 | -52772000 | 0 | -113553000 | -120060000 | -1211971000 | -22133000 | 0 | 0 | 0 | 4012000 | -18121000 | -14715000 | 748975000 | -28590000 | 0 | 627081000 | 1332751000 | 66223000 | 168882000 | 1129103000 | 960221000 | -1211971000 | -22133000 | -1234104000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | FY | -846729000 | 42692000 | 9865000 | 30485000 | 97818000 | 0 | -14404000 | 0 | 0 | -22847000 | -688716000 | -25044000 | -167791000 | 0 | 0 | -3972000 | -196807000 | -29219000 | 791503000 | 0 | 0 | -1343000 | 760941000 | 3743000 | -120839000 | 960221000 | 1081060000 | -688716000 | -25044000 | -713760000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | FY | -571541000 | 13682000 | -5385000 | 14763000 | 10873000 | 0 | 0 | 0 | 14871000 | 128153000 | -409455000 | -21036000 | 0 | -22803000 | 0 | -7827000 | -51666000 | -8689000 | 645145000 | 0 | 0 | 38024000 | 674480000 | 7066000 | 220425000 | 1081060000 | 860635000 | -409455000 | -23516000 | -432971000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2018-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 581282000 | 4508000 | 43774000 | 17468000 | 12785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1120217000 | -460400000 | -4038000 | 0 | -299849000 | 74230000 | 1111562000 | 881905000 | -158311000 | 0 | 0 | 0 | 2862000 | -155449000 | 5861000 | 271917000 | 860635000 | 588718000 | -460400000 | -4038000 | -464438000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2017-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -272271000 | 4757000 | -5500000 | 20156000 | -14291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11597000 | -278746000 | -7226000 | 0 | -84349000 | 0 | 312926000 | 221351000 | -176360000 | 567076000 | 0 | 0 | -52786000 | 337930000 | -15147000 | 265388000 | 588718000 | 323330000 | -278746000 | -7226000 | -285972000 | ||||||||||||||||||||
41 | 2016-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -153910000 | 5410000 | -5500000 | 22727000 | 153452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18725000 | 40904000 | -2600000 | 0 | 0 | 0 | -297358000 | -299958000 | 0 | 135211000 | 0 | 0 | 21935000 | 157146000 | 6442000 | -95466000 | 323330000 | 418796000 | 40904000 | -2600000 | 38304000 | ||||||||||||||||||||
42 | 2015-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -113957000 | 6215000 | 0 | 16947000 | -138871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253000 | -225413000 | -4040000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | -4013000 | 0 | 96413000 | 0 | 0 | 0 | 96413000 | 34939000 | -98074000 | 440199000 | 538273000 | -225413000 | -4040000 | -229453000 | ||||||||||||||||||||
43 | 2014-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -64990000 | 5932000 | 0 | 1674000 | 16771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1570000 | -42183000 | -4497000 | 0 | 0 | 24383000 | -123000 | 19763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272170000 | 272170000 | 2345000 | 252095000 | 538273000 | 286178000 | -42183000 | -4497000 | -46680000 | ||||||||||||||||||||
44 | 2013-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2013-12-31 | 2013-12-30 19:00:00 | 2013 | FY | -183676000 | 5911000 | 0 | 8802000 | -3643000 | -4448000 | 0 | 805000 | 0 | 2988000 | -169618000 | -4569000 | 0 | -47356000 | 148750000 | -17000 | 96808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | -72669000 | 286178000 | 358847000 | -169618000 | -4569000 | -174187000 | ||||||||||||||||||||
45 | 2012-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2012-12-31 | 2012-12-30 19:00:00 | 2012 | FY | 36372000 | 5319000 | 0 | 13246000 | 13782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182000 | 68537000 | -8849000 | 0 | -97480000 | 119837000 | -60000 | 13448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1405000 | 80580000 | 358922000 | 278342000 | 68537000 | -8849000 | 59688000 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZEAL | 2021-12-31 | FY | 5.149591555 | 4.602021435 | 3.377342462 | 137.7188302 | 363.8387732 | 501.5576034 | 198.3240191 | 303.2335844 | 0.5938913138 | -3.597022221 | -3.51010196 | -3.480054141 | 0.008560383275 | -0.4924234473 | -1.097376275 | -0.607144011 | 0.9914396167 | 0.9758354951 | -3.597022221 | 0.5512720125 | 1.228521572 | 0.4543410563 | 0.4590801711 | -257.2402835 | -1.539149561 | 2.228521572 | 2.650327478 | 1.840422566 | 1.003191597 | 1.321154402 | 0.1414987892 | -31.58666865 | -32.16350401 | 37.22064546 | 0 | -4.142541708 | 1.018261988 | -1.539149561 | -81.35671612 | 54.75855058 | 54.75855058 | 0 | 5.796645224 | 5.796645224 | 18.38260921 | -5.282276787 | -4.357934849 | -4.437519403 | -4.437519403 | 0.2610836367 | 18.38260921 | 0 | -5.125657265 | 5.796645224 | |
51 | ZEAL | 2020-12-31 | FY | 2.155024899 | 2.026562443 | 1.489913161 | 13.11489214 | 184.1826313 | 197.2975234 | 239.0223044 | -41.72478103 | 0.7436699367 | -2.242653843 | -2.37650645 | -2.396533961 | -0.008427290798 | -0.4399483532 | -0.7193415281 | -0.5882949965 | 1.008427291 | 1.059684916 | -2.242653843 | 0.3884012865 | 0.6350590312 | 0.08436577483 | 0.09240849787 | -273.6998273 | -5.746579 | 1.635059031 | 27.83095707 | 1.527054142 | 1.981728665 | 1.763228682 | 0.1835769325 | -17.94947576 | -18.60217828 | 30.18311324 | 0 | -1.949302886 | 1.03636332 | -5.746579 | -60.45610955 | 27.50023958 | 27.50023958 | 0 | 7.08740784 | 7.08740784 | 23.6121688 | -9.852632668 | -11.68811618 | -12.11313489 | -12.11313489 | 0.3228837566 | 23.6121688 | 0 | -9.572989911 | 7.08740784 | |
52 | ZEAL | 2019-12-31 | FY | 7.313179661 | 7.155570019 | 5.540090399 | 139.4105194 | 0 | 139.4105194 | 50601.31325 | -50461.90273 | 0.9899595964 | -14.22451794 | -13.95197542 | -13.82771635 | 0.008906198791 | -0.3573216615 | -0.4599287182 | -0.4186487988 | 0.9910938012 | 0.9808399468 | -14.22451794 | 0.2230933896 | 0.2871559936 | 0.05910924246 | 0.06455726408 | -183.4452418 | -4.774428638 | 1.287155994 | 2.618166846 | 0.007213251525 | 0 | 0.3297670337 | 0.0258409742 | -12.11316233 | -12.8088508 | 40.84042813 | 0 | -9.906249244 | 1.057432441 | -4.774428638 | -53.23127925 | 17.4117622 | 17.4117622 | 0 | 6.023241863 | 6.023241863 | 181.0882354 | -13.09603342 | -17.28734727 | -18.28020182 | -18.28020182 | 0.06918797013 | 181.0882354 | 0 | -11.59295456 | 6.023241863 | |
53 | ZEAL | 2018-12-31 | FY | 10.38464181 | 10.28122027 | 7.58161845 | 75.32203702 | 0 | 75.32203702 | 66.12356995 | 9.198467076 | -3.745977829 | 17.17855544 | 16.45880401 | 15.30615899 | 0.07003212512 | 0.4726650008 | 0.5207308912 | 0.5844316978 | 0.9299678749 | 0.958101749 | 17.17855544 | 0.09230466492 | 0.1016912408 | 0 | 0 | 43.26193634 | 0 | 1.101691241 | 4.845859385 | 5.519968149 | 0 | 2.42975048 | 0.03088070633 | -15.00127482 | -15.13284551 | 37.77186756 | 0 | -12.12312716 | 1.008770634 | 0 | 0 | 114.01684 | 114.01684 | 0 | 2.083400642 | 2.083400642 | 61.23865897 | 4.000916168 | -5.007472584 | -5.051391294 | -5.051391294 | 0.0136150996 | 61.23865897 | 0 | 2.272611785 | 2.083400642 | |
54 | ZEAL | 2017-12-31 | FY | 9.278911116 | 9.183204898 | 7.768367993 | 83.8527276 | 0 | 83.8527276 | 734.241575 | -650.3888474 | 0.8953389376 | -1.762718655 | -1.987272402 | -1.947923448 | 0.01980048313 | -0.3693122167 | -0.515208111 | -0.3724884875 | 0.9801995169 | 1.127390577 | -1.762718655 | 0.2831785665 | 0.3950475715 | 0.2010510179 | 0.204356506 | -13.02722995 | -2.053619579 | 1.395047571 | 4.352869733 | 0.4971115944 | 0 | 8.675211023 | 0.1895927774 | -10.00737846 | -10.26680215 | 23.83240669 | 0 | -1.994247898 | 1.025923242 | -2.053619579 | -101.4359534 | 38.57542209 | 38.57542209 | 0 | 4.446418274 | 4.446418274 | 16.81123071 | -8.630334382 | -8.216852603 | -8.429860061 | -8.429860061 | 0.1588081879 | 16.81123071 | 0 | -7.464770987 | 4.446418274 | |
55 | ZEAL | 2016-12-31 | FY | 4.262203897 | 3.948637412 | 3.69292094 | 34.80728603 | 0 | 34.80728603 | 229.0198353 | -194.2125493 | 0.8660053327 | -0.4925759654 | -0.6789818467 | -0.6555554609 | 0.03450222696 | -0.2215724721 | -0.5532470147 | -0.1904979969 | 0.965497773 | 1.378430728 | -0.4925759654 | 0.5995053453 | 1.496912227 | 0.5417446366 | 0.5442707437 | -3.596293187 | 0.1231147082 | 2.496912227 | 10.48631024 | 1.593748417 | 0 | 17.20867844 | 0.3379919554 | 1.682619341 | 1.575666224 | 13.30044278 | 0 | 0.1742241607 | 0.9364365343 | 0.1231147082 | 12.15572065 | -15.73230769 | -15.73230769 | 0 | 10.94757744 | 10.94757744 | 12.97204319 | -19.78786536 | 79.50998217 | 74.45605215 | 74.45605215 | 0.6316391458 | 12.97204319 | 0 | -25.06884562 | 10.94757744 | |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2022-03-10 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:05:20 | 2022 | Q1 | 15077000 | 2912000 | 12165000 | 0.8068581283 | 152534000 | 50616000 | 34546000 | 85162000 | -112000 | 237584000 | 240496000 | 0 | 18839000 | 110067000 | -191930000 | -12.72998607 | -301997000 | -20.03031107 | 133033000 | -168964000 | -11.20673874 | 12076000 | -181040000 | -12.00769384 | -4.15 | -4.15 | 43634412 | 43634412 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2021-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 106407000 | 28673000 | 77734000 | 0.7305346453 | 141298000 | 69488000 | 78824000 | 148312000 | -73000 | 289537000 | 318210000 | 0 | 2477000 | 0 | -193255000 | -1.816186905 | -211803000 | -1.990498745 | 16071000 | -195732000 | -1.839465449 | 3155000 | -198887000 | -1.869115754 | -4.61 | -4.61 | 43150984 | 43150984 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2021-09-06 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-07 | 2021-09-07 6:39:10 | 2021 | Q4 | 54015000 | 23839000 | 30176000 | 0.5586596316 | 162188000 | 62731000 | 93582000 | 156313000 | -751000 | 317750000 | 341589000 | 0 | -2267000 | 1643000 | -288104000 | -5.333777654 | -289747000 | -5.364195131 | 3910000 | -285837000 | -5.291807831 | -5575000 | -280262000 | -5.18859576 | -6.49 | -6.49 | 43150984 | 43150984 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2021-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 84326000 | 42560000 | 41766000 | 0.4952920807 | 149660000 | 61193000 | 120932000 | 182125000 | -99000 | 331686000 | 374246000 | 0 | 1109000 | 0 | -303199000 | -3.595557716 | -289919000 | -3.438073666 | -14389000 | -304308000 | -3.608709058 | -7493000 | -296815000 | -3.519851529 | -6.87 | -6.87 | 43203929 | 43203929 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2021-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 47819000 | 23742000 | 24077000 | 0.5035027918 | 135308000 | 67574000 | 81931000 | 149505000 | 164000 | 284977000 | 308719000 | 0 | 2750000 | 0 | -238312000 | -4.983625755 | -260901000 | -5.456011209 | 19839000 | -241062000 | -5.041134277 | 1122000 | -242184000 | -5.064597754 | -5.78 | -5.78 | 42151987 | 42151987 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 63356000 | 28268000 | 35088000 | 0.5538228424 | 173090000 | 91538000 | 112974000 | 204512000 | 430000 | 378032000 | 406300000 | -370000 | 2616000 | 17125000 | -352043000 | -5.556585012 | -343241000 | -5.417655786 | -28543000 | -371784000 | -5.868173496 | 8762000 | -380546000 | -6.006471368 | -9.02795 | -9.02795 | 42151987 | 42151987 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2020-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | 56526000 | 34271000 | 22255000 | 0.3937126278 | 139332000 | 40567000 | 97429000 | 137996000 | -174000 | 277154000 | 311425000 | 4070000 | 134000 | 19400000 | -208419000 | -3.687135124 | -218207000 | -3.860294378 | -9746000 | -227953000 | -4.032710611 | 621000 | -228574000 | -4.043696706 | -5.76 | -5.76 | 39686736 | 39686736 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2020-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | 221016000 | 28026000 | 192990000 | 0.8731947008 | 127006000 | 45592000 | 74853000 | 120445000 | -751000 | 246700000 | 274726000 | 2180000 | 1962000 | 0 | -57594000 | -0.2605874688 | -53710000 | -0.2430140804 | -5846000 | -59556000 | -0.2694646541 | -1375000 | -58181000 | -0.2632433851 | -1.57 | -1.57 | 37156808 | 37156808 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2020-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q1 | 12417000 | 0 | 12417000 | 1 | 164651000 | 25076000 | 0 | 25076000 | -107000 | 189620000 | 189620000 | 0 | 0 | 0 | -180447000 | -14.53225417 | -177203000 | -14.27099944 | -3244000 | -180447000 | -14.53225417 | -931000 | -179516000 | -14.45727631 | -4.98 | -4.98 | 36051412 | 36051412 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | Q4 | 11493000 | 0 | 11493000 | 1 | 180690000 | 16670000 | 0 | 16670000 | -60000 | 197300000 | 197300000 | -21985000 | -3878000 | 0 | -198735000 | -17.29182981 | -185807000 | -16.1669712 | -9050000 | -194857000 | -16.95440703 | -1182000 | -193675000 | -16.85156182 | -5.37219 | -5.37219 | 36051412 | 36051412 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2019-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-09-30 | 2019-09-29 20:00:00 | 2019 | Q3 | 9922000 | 231000 | 9691000 | 0.9767184035 | 123822000 | 16020000 | 0 | 16020000 | -89000 | 139753000 | 139984000 | 17101000 | 1580000 | 0 | -112961000 | -11.38490224 | -130062000 | -13.10844588 | 15521000 | -114541000 | -11.54414433 | -1313000 | -113228000 | -11.41181213 | -3.44 | -3.44 | 32892508 | 32892508 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2019-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-06-30 | 2019-06-29 20:00:00 | 2019 | Q2 | 19918000 | 184000 | 19734000 | 0.9907621247 | 135423000 | 20736000 | 0 | 20736000 | -137000 | 156022000 | 156206000 | 2763000 | 4934000 | 0 | -133525000 | -6.703735315 | -136288000 | -6.842454062 | -2171000 | -138459000 | -6.951450949 | -1333000 | -137126000 | -6.884526559 | -4.33 | -4.33 | 31648611 | 31648611 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2022-03-10 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:05:20 | 2022 | Q1 | -222845000 | 0 | 0 | 0 | 8183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102349000 | -317011000 | -3738000 | 0 | 0 | 297559000 | 427000 | 294248000 | -3461000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3461000 | 20356000 | -5868000 | 1123235000 | 1129103000 | -317011000 | -3738000 | -320749000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2021-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -198887000 | 0 | 0 | 0 | -90374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61233000 | -228028000 | -1996000 | 0 | 0 | 0 | -209000 | -2205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10015000 | -10015000 | 6070000 | -234177000 | 753599000 | 987776000 | -228028000 | -1996000 | -230024000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2021-09-06 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-07 | 2021-09-07 6:39:10 | 2021 | Q4 | -280262000 | 0 | 0 | 0 | -70106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62128000 | -288240000 | -16279000 | 0 | 0 | 0 | 4413000 | -11866000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 626832000 | 626837000 | 48773000 | 375504000 | 1129103000 | 753599000 | -288240000 | -16279000 | -304519000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2021-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -296815000 | 0 | 0 | 0 | 63851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94607000 | -327571000 | 622000 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 778000 | 13000 | 1000 | 0 | 0 | 12379000 | 12393000 | -5377000 | -319778000 | 987776000 | 1307554000 | -327571000 | 0 | -326949000 | ||||||||||||||||||||
79 | 2021-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | -242184000 | 0 | 0 | 0 | -69696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56252000 | -368132000 | -4480000 | 0 | 0 | 0 | -348000 | -4828000 | -2896000 | 748974000 | 0 | 0 | -42542000 | 703536000 | 16757000 | 347333000 | 1307554000 | 960221000 | -368132000 | -4480000 | -372612000 | ||||||||||||||||||||
80 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | -380546000 | 17125000 | 0 | 0 | 54685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31648000 | -277088000 | 4447000 | -66000 | 0 | 0 | -389000 | 3992000 | -18973000 | -3426000 | 0 | 0 | 2514000 | -19885000 | 21518000 | -271464000 | 960221000 | 1231685000 | -277088000 | 0 | -272641000 | ||||||||||||||||||||
81 | 2020-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | -228574000 | 19400000 | 0 | 0 | 129685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18621000 | -98110000 | -15099000 | 0 | 0 | 0 | 728000 | -14371000 | 5035000 | 0 | 0 | 0 | 5542000 | 10577000 | -17399000 | -119301000 | 1231685000 | 1350986000 | -98110000 | -15099000 | -113209000 | ||||||||||||||||||||
82 | 2020-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | -58181000 | 0 | 0 | 0 | -54782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11828000 | -101135000 | -10691000 | -152729000 | 0 | 0 | -4310000 | -167730000 | -12416000 | 657693000 | 0 | 0 | -19660000 | 625617000 | -5472000 | 351279000 | 1350986000 | 999707000 | -101135000 | -10691000 | -111826000 | ||||||||||||||||||||
83 | 2020-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q1 | -179516000 | 0 | 0 | 0 | -31770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1097000 | -212383000 | -3701000 | -14996000 | 0 | 0 | -1000 | -18698000 | -2865000 | 137236000 | 0 | 0 | 10261000 | 144632000 | 5096000 | -81353000 | 999707000 | 1081060000 | -212383000 | -3701000 | -216084000 | ||||||||||||||||||||
84 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | Q4 | -193675000 | 0 | 0 | 0 | 24097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363000 | -168215000 | -6467000 | 0 | 1000 | 0 | 3254000 | -3212000 | -4249000 | 13977000 | 0 | 0 | 8741000 | 18469000 | -8852000 | -161811000 | 1081060000 | 1242871000 | -168215000 | -8947000 | -177162000 | ||||||||||||||||||||
85 | 2019-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-09-30 | 2019-09-29 20:00:00 | 2019 | Q3 | -113228000 | 0 | 0 | 0 | -14363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22962000 | -150553000 | -14130000 | 0 | 0 | 0 | -4472000 | -18602000 | -413000 | 545583000 | 0 | 0 | 8324000 | 553494000 | 17729000 | 402069000 | 1242871000 | 840802000 | -150553000 | -14130000 | -164683000 | ||||||||||||||||||||
86 | 2019-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-06-30 | 2019-06-29 20:00:00 | 2019 | Q2 | -137126000 | 0 | 0 | 0 | 13282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15731000 | -139575000 | -141000 | 0 | 0 | 0 | -41000 | -182000 | -2096000 | 0 | 0 | 0 | 15389000 | 13293000 | 4340000 | -122123000 | 840802000 | 962925000 | -139575000 | -141000 | -139716000 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2022-03-10 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:05:20 | 2022 | Q1 | 1123235000 | 0 | 1123235000 | 92582000 | 3760000 | 362321000 | 1581898000 | 187175000 | 0 | 0 | 2531000 | 29736000 | 6738000 | 29304000 | 255484000 | 0 | 1837382000 | 42420000 | 13217000 | 0 | 54514000 | 220014000 | 330165000 | 776980000 | 2113000 | 0 | 687369000 | 797520000 | 0 | 128264000 | 1127685000 | 0 | 43634000 | -3531247000 | 16181000 | 4181130000 | 709698000 | 709698000 | 1837383000 | 0 | 1837383000 | 29736000 | 790197000 | -333038000 | ||||||
92 | 2021-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 753599000 | 295379000 | 1048978000 | 118075000 | 116359000 | 30469000 | 1313881000 | 220272000 | 0 | 0 | 54710000 | 34682000 | 8344000 | 28810000 | 346818000 | 0 | 1660699000 | 54908000 | 15527000 | 0 | 61401000 | 178860000 | 310696000 | 126505000 | 0 | 0 | 37752000 | 164257000 | 0 | 142032000 | 474953000 | 0 | 43582000 | -3028140000 | 12771000 | 4157533000 | 1185746000 | 1185746000 | 1660699000 | 0 | 1660699000 | 330061000 | 142032000 | -611567000 | ||||||
93 | 2021-09-06 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-09-07 | 2021-09-07 6:39:10 | 2021 | Q4 | 1129103000 | 299042000 | 1428145000 | 110389000 | 118436000 | 64626000 | 1721596000 | 221448000 | 0 | 53790000 | 53790000 | 26907000 | 13525000 | 30363000 | 346033000 | 0 | 2067629000 | 64558000 | 14897000 | 0 | 53033000 | 201829000 | 334317000 | 772532000 | 0 | 0 | 673021000 | 805509000 | 0 | 139523000 | 1139826000 | 0 | 43634000 | -3308402000 | 14155000 | 4178416000 | 927803000 | 927803000 | 2067629000 | 0 | 2067629000 | 325949000 | 787429000 | -341674000 | ||||||
94 | 2021-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 987777000 | 295155000 | 1282932000 | 146558000 | 106216000 | 39732000 | 1575438000 | 225446000 | 0 | 0 | 55327000 | 33427000 | 5077000 | 29459000 | 348736000 | 0 | 1924174000 | 76222000 | 15006000 | 0 | 72576000 | 211793000 | 375597000 | 128767000 | 0 | 0 | 33073000 | 161840000 | 0 | 143773000 | 537437000 | 0 | 43542000 | -2829253000 | 11080000 | 4161367000 | 1386736000 | 1386736000 | 1924173000 | 0 | 1924173000 | 328582000 | 143773000 | -844004000 | ||||||
95 | 2021-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 1307554000 | 296566000 | 1604120000 | 81520000 | 94815000 | 48270000 | 1828725000 | 210557000 | 0 | 0 | 58025000 | 33898000 | 8324000 | 30297000 | 341101000 | 0 | 2169826000 | 46676000 | 14446000 | 33617000 | 70412000 | 187780000 | 352931000 | 114268000 | 0 | 0 | 39881000 | 154149000 | 0 | 128714000 | 507080000 | 0 | 43428000 | -2532437000 | 11725000 | 4140030000 | 1662746000 | 1662746000 | 2169826000 | 0 | 2169826000 | 330464000 | 128714000 | -1178840000 | ||||||
96 | 2020-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 860772000 | 297345000 | 1158117000 | 12695000 | 45700000 | 28517000 | 1245029000 | 200379000 | 0 | 0 | 35691000 | 94561000 | 0 | 348950000 | 679581000 | 0 | 1924610000 | 59307000 | 11392000 | 0 | 53182000 | 453852000 | 577733000 | 108456000 | 0 | 0 | 61332000 | 169788000 | 0 | 119848000 | 747521000 | 0 | 39800000 | -2315561000 | 8977000 | 3443873000 | 1177089000 | 1177089000 | 1924610000 | 0 | 1924610000 | 391906000 | 119848000 | -740924000 | ||||||
97 | 2020-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-09-30 | 2020-09-29 20:00:00 | 2020 | Q3 | 1231685000 | 296909000 | 1528594000 | 60153000 | 75162000 | 39896000 | 1703805000 | 226281000 | 0 | 0 | 75154000 | 33007000 | 510000 | 20386000 | 355338000 | 0 | 2059143000 | 61703000 | 14218000 | 1775000 | 58589000 | 157211000 | 293496000 | 119290000 | 0 | 11163000 | 45191000 | 175644000 | 0 | 133508000 | 469140000 | 0 | 39779000 | -1909707000 | 2405000 | 3457526000 | 1590003000 | 1590003000 | 2059143000 | 0 | 2059143000 | 329916000 | 133508000 | -1098177000 | ||||||
98 | 2020-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | 1350986000 | 293982000 | 1644968000 | 195783000 | 69727000 | 34661000 | 1945139000 | 230909000 | 0 | 0 | 40641000 | 34581000 | 765000 | 19739000 | 326635000 | 0 | 2271774000 | 67592000 | 14289000 | 0 | 52450000 | 153617000 | 287948000 | 122596000 | 0 | 0 | 61308000 | 183904000 | 0 | 136885000 | 471852000 | 0 | 39734000 | -1681131000 | -328000 | 3441647000 | 1799922000 | 1799922000 | 2271774000 | 0 | 2271774000 | 328563000 | 136885000 | -1214101000 | ||||||
99 | 2020-03-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q1 | 999707000 | 290935000 | 1290642000 | 39589000 | 0 | 39767000 | 1369998000 | 143654000 | 0 | 0 | 2480000 | 36450000 | 0 | 9013000 | 191597000 | 0 | 1561595000 | 41737000 | 9973000 | 1519000 | 60158000 | 74267000 | 187654000 | 91234000 | 0 | 0 | 67315000 | 158549000 | 0 | 101207000 | 346203000 | 0 | 36888000 | -1623040000 | -27000 | 2801571000 | 1215392000 | 1215392000 | 1561595000 | 0 | 1561595000 | 327385000 | 101207000 | -898500000 | ||||||
100 | 2019-12-31 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-12-31 | 2019-12-30 19:00:00 | 2019 | Q4 | 1081060000 | 299448000 | 1380508000 | 15787000 | 0 | 30755000 | 1427050000 | 125340000 | 0 | 2480000 | 2480000 | 35632000 | 0 | 9012000 | 172464000 | 0 | 1599514000 | 57533000 | 7692000 | 614000 | 56251000 | 73044000 | 195134000 | 78068000 | 0 | 0 | 83639000 | 161707000 | 0 | 85760000 | 356841000 | 0 | 36055000 | -1443524000 | -66538000 | 2716680000 | 1242673000 | 1242673000 | 1599514000 | 0 | 1599514000 | 335080000 | 85760000 | -995300000 | ||||||
101 | 2019-09-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-09-30 | 2019-09-29 20:00:00 | 2019 | Q3 | 1242871000 | 300370000 | 1543241000 | 14307000 | 0 | 19479000 | 1577027000 | 94930000 | 0 | 0 | 0 | 34342000 | 0 | 7295000 | 136567000 | 0 | 1713594000 | 30081000 | 68490000 | 0 | 150788000 | 55042000 | 304401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68490000 | 304401000 | 0 | 35865000 | -1249850000 | 0 | 2623178000 | 1409193000 | 1409193000 | 1713594000 | 0 | 1713594000 | 334712000 | 68490000 | -1174381000 | ||||||
102 | 2019-06-30 | ZEAL | DKK | 1674988 | 2019-06-30 | 2019-06-29 20:00:00 | 2019 | Q2 | 840802000 | 301292000 | 1142094000 | 9584000 | 0 | 24921000 | 1176599000 | 17127000 | 0 | 0 | 0 | 32852000 | 0 | 2821000 | 52800000 | 0 | 1229399000 | 44600000 | 3336000 | 0 | 159053000 | 55632000 | 262621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336000 | 262621000 | 0 | 31815000 | -1136621000 | 0 | 2071584000 | 966778000 | 966778000 | 1229399000 | 0 | 1229399000 | 334144000 | 3336000 | -837466000 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-04-08 | 2023 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-04-21 | 3.36 | 4.98 | 5.14 | 5.07 | 4.78 | 4.17 | 3.89 | 3.66 | 3.62 | 3.57 | 3.9 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-04-20 | 3.4 | 5.04 | 5.12 | 5.06 | 4.77 | 4.14 | 3.87 | 3.63 | 3.59 | 3.54 | 3.87 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-04-19 | 3.95 | 5.03 | 5.16 | 5.1 | 4.84 | 4.24 | 3.97 | 3.71 | 3.66 | 3.6 | 3.9 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-04-18 | 3.89 | 5.04 | 5.2 | 5.09 | 4.81 | 4.19 | 3.92 | 3.69 | 3.63 | 3.58 | 3.91 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-04-17 | 4.09 | 5.04 | 5.21 | 5.07 | 4.8 | 4.18 | 3.92 | 3.69 | 3.64 | 3.6 | 3.92 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-04-14 | 4.29 | 4.98 | 5.14 | 5.03 | 4.77 | 4.08 | 3.83 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.85 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-04-13 | 4.08 | 4.96 | 5.1 | 4.95 | 4.66 | 3.96 | 3.7 | 3.51 | 3.48 | 3.45 | 3.8 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-04-12 | 4.27 | 4.89 | 5.02 | 4.98 | 4.64 | 3.95 | 3.68 | 3.46 | 3.43 | 3.41 | 3.75 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-04-11 | 4.27 | 4.89 | 5.04 | 4.99 | 4.67 | 4.03 | 3.76 | 3.54 | 3.48 | 3.43 | 3.75 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-04-10 | 4.53 | 4.89 | 5.08 | 4.98 | 4.65 | 4 | 3.75 | 3.52 | 3.47 | 3.41 | 3.74 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Croatia | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Cuba | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Curacao | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Cyprus | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Czech Republic | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Denmark | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Dominican Republic | North America | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Ecuador | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Egypt | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | El Salvador | North America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Estonia | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Ethiopia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Fiji | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Finland | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Côte d'Ivoire | Africa | 8.21 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Guyana | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Haiti | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Iceland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | India | Asia | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Indonesia | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Iraq | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Ireland | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Isle of Man | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Israel | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Italy | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Zimbabwe | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Albania | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Algeria | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Canada | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Cape Verde | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Korea | Asia | 5.2 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Ghana | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Greece | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Guatemala | North America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guernsey (States of) | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guinea | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Lithuania | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Luxembourg | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Macedonia | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Madagascar | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Malawi | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malaysia | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maldives | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Africa | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Tajikistan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Tanzania | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Thailand | Asia | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Togo | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Trinidad and Tobago | North America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Tunisia | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Turkey | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Turks and Caicos Islands | North America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Uganda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Ukraine | Europe | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | United Arab Emirates | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | United Kingdom | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United States | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Uruguay | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Uzbekistan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Venezuela | South America | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Vietnam | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Zambia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Andorra (Principality of) | Africa | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Angola | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Iran | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Argentina | South America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Armenia | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Aruba | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Australia | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Austria | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Azerbaijan | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Bahamas | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahrain | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bangladesh | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Barbados | North America | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Belarus | Europe | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belgium | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belize | North America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Benin | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Bermuda | North America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bolivia | South America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Botswana | Africa | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Brazil | South America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brunei | Asia | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Mali | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Malta | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Mauritius | Africa | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mexico | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Moldova | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mongolia | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Montenegro | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Montserrat | North America | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Morocco | Africa | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Mozambique | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Myanmar | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Namibia | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Netherlands | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Netherlands Antilles | Europe | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | New Zealand | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Nicaragua | North America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Niger | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nigeria | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Norway | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Oman | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Pakistan | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Palestinian Authority | Asia | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Panama | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Papua New Guinea | Oceania | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Paraguay | South America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Peru | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Philippines | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Poland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Portugal | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Qatar | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Reunion | Asia | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Romania | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Russia | Europe | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rwanda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Saudi Arabia | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Senegal | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Serbia | Europe | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Sharjah | Europe | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sierra Leone | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Singapore | Asia | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Slovakia | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovenia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Solomon Islands | Oceania | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Somalia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Spain | Europe | 8.7 | 2.76 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Zealand Pharma A/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DK | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.45 | 2.08 | 6.02 | 7.09 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | DK | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1,758 | FTEs | 237 | EV/EBITDA | (5.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 18 | ROE | -109.7% | P/E | (5.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | ROA | -49.2% | P/B | 5.8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.34 | Gross Margin | 59.4% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.93-32.12 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -8.63 | 4.00 | -13.10 | -9.85 | -5.28 | -7.46 | 2.27 | -11.59 | -9.57 | -5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.45 | 2.08 | 6.02 | 7.09 | 5.80 | 0.40 | 0.10 | 0.29 | 0.64 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zealand Pharma A/S | |||
5 | CEO | Dr. Emmanuel Dulac Ph.D., PharmD, MBA | |||
6 | Country | DK | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.zealandpharma.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Zealand Pharma A/S, a biotechnology company, engages in the discovery, development, and commercialization of peptide-based medicines in Denmark. It has a portfolio of medicines focusing on gastrointestinal and metabolic diseases, and other specialty disease areas with unmet medical needs. The company markets lixisenatide under the brand names of Adlyxin and Lyxumia; Dasiglucagon, a single use syringe or autoinjector for the treatment of severe hypoglycemia, congenital hyperinsulinism, and post bariatric surgery hypoglycemia; and Dasiglucagon dual-hormone artificial pancreas for automated diabetes management. The company's pipeline includes Dasiglucagon that is in Phase III clinical trials for congenital hyperinsulinism. The company is also developing glepaglutide, a long acting GLP-2 analog, which is in Phase III clinical trials for the treatment of short bowel syndrome. Zealand Pharma A/S has collaboration agreements with Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Boehringer Ingelheim International GmbH; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; and Beta Bionics, Inc. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Copenhagen, Denmark. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 224 | 7 | 154 | 188 | 235 | 140 | 38 | 41 | 353 | 293 | ||
7 | Cost of Revenue | (16) | (1) | (14) | (22) | (31) | (15) | (180) | (0) | (91) | (119) | ||
8 | Gross Profit | 208 | 6 | 140 | 165 | 203 | 125 | (142) | 41 | 263 | 174 | ||
9 | Gross Margin, % | 92.9% | 86.7% | 91.0% | 88.1% | 86.6% | 89.5% | -374.6% | 99.0% | 74.4% | 59.4% | ||
10 | EBITDA | 42 | (178) | (65) | (81) | (122) | (254) | 645 | (560) | (794) | (983) | ||
11 | EBITDA, % | 18.7% | -2702.8% | -42.0% | -43.1% | -51.9% | -181.8% | 1697.5% | -1354.3% | -224.7% | -335.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 32 | (186) | (74) | (81) | (116) | (246) | 652 | (588) | (792) | (1,023) | ||
13 | EBIT, % | 14.5% | -2823.5% | -47.8% | -43.3% | -49.3% | -176.3% | 1717.9% | -1422.5% | -224.3% | -349.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 36 | (184) | (72) | (120) | (159) | (278) | 625 | (577) | (840) | (1,027) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 16.3% | -2794.0% | -47.1% | -63.9% | -67.9% | -198.7% | 1645.9% | -1395.2% | -237.7% | -351.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 36 | (184) | (65) | (114) | (154) | (272) | 581 | (572) | (847) | (1,018) | ||
17 | Profit Margin, % | 16.3% | -2794.0% | -42.3% | -60.7% | -65.6% | -194.8% | 1530.6% | -1382.8% | -239.7% | -348.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 36 | (184) | (65) | (114) | (154) | (272) | 581 | (572) | (847) | (1,018) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 43 | 40 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (6) | (6) | 44 | (5) | 10 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 13 | 9 | 2 | 17 | 23 | 20 | 17 | 15 | 30 | 54 | ||
27 | Change in working capital | 14 | (4) | 17 | (139) | 153 | (14) | 13 | 11 | 98 | (166) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 3 | (2) | 4 | 19 | (12) | (1,120) | 128 | (23) | (120) | ||
29 | Operating Cash Flow | 69 | (170) | (42) | (225) | 41 | (279) | (460) | (409) | (689) | (1,212) | ||
30 | Investments in PPE | (9) | (5) | (4) | (4) | (3) | (7) | (4) | (21) | (25) | (22) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (168) | - | ||
32 | Investment purchases | (97) | (47) | - | - | - | (84) | (300) | (23) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 120 | 149 | 24 | - | - | - | 74 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | (0) | 0 | (297) | 313 | 1,112 | (8) | (4) | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | 13 | 97 | 20 | (4) | (300) | 221 | 882 | (52) | (197) | (18) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (176) | (158) | (9) | (29) | (15) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (29) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 96 | 135 | 567 | - | 645 | 792 | 749 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 272 | - | 22 | (53) | 3 | 38 | (1) | 627 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 272 | 96 | 157 | 338 | (155) | 674 | 761 | 1,333 | ||
42 | Cash at beginning of period | 278 | 359 | 286 | 538 | 419 | 323 | 589 | 861 | 1,081 | 960 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 81 | (73) | 252 | (98) | (95) | 265 | 272 | 220 | (121) | 169 | ||
44 | Cash at end of period | 359 | 286 | 538 | 440 | 323 | 589 | 861 | 1,081 | 960 | 1,129 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 359 | 286 | 538 | 419 | 323 | 589 | 861 | 1,081 | 861 | 1,129 | ||
51 | Short Term Investments | 127 | 24 | - | - | - | 75 | 299 | 299 | 297 | 299 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 486 | 311 | 538 | 419 | 323 | 664 | 1,159 | 1,381 | 1,158 | 1,428 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 10 | 35 | 173 | 22 | 32 | 8 | 16 | 13 | 110 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 118 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 4 | 2 | 24 | 27 | 7 | 12 | 31 | 29 | 65 | ||
56 | Total Current Assets | 497 | 324 | 575 | 616 | 373 | 703 | 1,179 | 1,427 | 1,245 | 1,722 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 54 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 9 | 33 | 36 | 95 | 27 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 | 125 | 200 | 221 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 308 | 9 | 3 | 9 | 349 | 30 | ||
63 | Total non-current Assets | 24 | 23 | 21 | 19 | 321 | 34 | 51 | 172 | 680 | 346 | ||
64 | Total assets | 521 | 347 | 597 | 635 | 695 | 737 | 1,230 | 1,600 | 1,925 | 2,068 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 5 | - | 3 | 3 | - | 8 | 11 | 15 | ||
66 | Account Payables | 10 | 13 | 18 | 22 | 20 | 29 | 33 | 58 | 59 | 65 | ||
67 | Deferred revenue | 5 | 2 | 14 | 2 | - | - | - | 56 | 53 | 53 | ||
68 | Other Current Liabilities | 15 | 15 | 39 | 46 | 64 | 44 | 81 | 73 | 454 | 202 | ||
69 | Total current liabilities | 30 | 31 | 77 | 70 | 88 | 76 | 114 | 195 | 578 | 334 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 267 | 313 | 329 | 133 | - | 78 | 108 | 773 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 61 | 673 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 267 | 313 | 329 | 133 | - | 162 | 170 | 806 | ||
75 | Total liabilities | 30 | 31 | 344 | 382 | 416 | 209 | 114 | 357 | 748 | 1,140 | ||
76 | Common Stock | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 31 | 31 | 36 | 40 | 44 | ||
77 | Retained earnings | 468 | 293 | 230 | 228 | (1,189) | (1,461) | (894) | (1,444) | (2,316) | (3,308) | ||
78 | Other Income/Loss | (52) | (57) | (63) | (70) | (48) | (53) | (56) | (67) | 9 | 14 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 52 | 57 | 63 | 70 | 1,489 | 2,012 | 2,035 | 2,717 | 3,444 | 4,178 | ||
80 | Total shareholders equity | 491 | 316 | 253 | 252 | 278 | 528 | 1,116 | 1,243 | 1,177 | 928 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 491 | 316 | 253 | 252 | 278 | 528 | 1,116 | 1,243 | 1,177 | 928 | ||
83 | Total debt | - | - | 272 | 313 | 332 | 136 | - | 86 | 120 | 787 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 84 | 331 | 335 | 392 | 326 | ||
85 | Net Debt | (359) | (286) | (266) | (106) | 9 | (453) | (861) | (995) | (741) | (342) |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 20 | 10 | 11 | 12 | 221 | 57 | 63 | 48 | 84 | 54 | 106 | 15 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (0) | - | - | (28) | (34) | (28) | (24) | (43) | (24) | (29) | (3) | ||
8 | Gross Profit | 20 | 10 | 11 | 12 | 193 | 22 | 35 | 24 | 42 | 30 | 78 | 12 | ||
9 | Gross Margin, % | 99.1% | 97.7% | 100.0% | 100.0% | 87.3% | 39.4% | 55.4% | 50.4% | 49.5% | 55.9% | 73.1% | 80.7% | ||
10 | EBITDA | (134) | (113) | (199) | (180) | (58) | (208) | (352) | (238) | (303) | (288) | (193) | (192) | ||
11 | EBITDA, % | -670.4% | -1138.5% | -1729.2% | -1453.2% | -26.1% | -368.7% | -555.7% | -498.4% | -359.6% | -533.4% | -181.6% | -1273.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (136) | (130) | (186) | (177) | (54) | (218) | (343) | (261) | (290) | (290) | (212) | (302) | ||
13 | EBIT, % | -684.2% | -1310.8% | -1616.7% | -1427.1% | -24.3% | -386.0% | -541.8% | -545.6% | -343.8% | -536.4% | -199.0% | -2003.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (138) | (115) | (195) | (180) | (60) | (228) | (372) | (241) | (304) | (286) | (196) | (169) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -695.1% | -1154.4% | -1695.4% | -1453.2% | -26.9% | -403.3% | -586.8% | -504.1% | -360.9% | -529.2% | -183.9% | -1120.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (137) | (113) | (194) | (180) | (58) | (229) | (381) | (242) | (297) | (280) | (199) | (181) | ||
17 | Profit Margin, % | -688.5% | -1141.2% | -1685.2% | -1445.7% | -26.3% | -404.4% | -600.6% | -506.5% | -352.0% | -518.9% | -186.9% | -1200.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (137) | (113) | (194) | (180) | (58) | (229) | (381) | (242) | (297) | (280) | (199) | (223) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | 13 | (14) | 24 | (32) | (55) | 130 | 55 | (70) | 64 | (70) | (90) | 8 | ||
28 | Other non-cash items | (16) | (23) | 1 | (1) | 12 | (19) | 32 | (56) | (95) | 62 | 61 | (102) | ||
29 | Operating Cash Flow | (140) | (151) | (168) | (212) | (101) | (98) | (277) | (368) | (328) | (288) | (228) | (317) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (14) | (6) | (4) | (11) | (15) | 4 | (4) | 1 | (16) | (2) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (15) | (153) | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (4) | 3 | (0) | (4) | 1 | (0) | (0) | 0 | 4 | (0) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (19) | (3) | (19) | (168) | (14) | 4 | (5) | 1 | (12) | (2) | 294 | ||
36 | Debt repayment | (2) | (0) | (4) | (3) | (12) | 5 | (19) | (3) | 0 | - | - | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 546 | 14 | 137 | 658 | - | (3) | 749 | 0 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 15 | 8 | 9 | 10 | (20) | 6 | 3 | (43) | 12 | 627 | (10) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 13 | 553 | 18 | 145 | 626 | 11 | (20) | 704 | 12 | 627 | (10) | (3) | ||
42 | Cash at beginning of period | 963 | 841 | 1,243 | 1,081 | 1,000 | 1,351 | 1,232 | 960 | 1,308 | 754 | 988 | 1,129 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (122) | 402 | (162) | (81) | 351 | (119) | (271) | 347 | (320) | 376 | (234) | (6) | ||
44 | Cash at end of period | 841 | 1,243 | 1,081 | 1,000 | 1,351 | 1,232 | 960 | 1,308 | 988 | 1,129 | 754 | 1,123 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 841 | 1,243 | 1,081 | 1,000 | 1,351 | 1,232 | 861 | 1,308 | 988 | 1,129 | 754 | 1,123 | ||
51 | Short Term Investments | 301 | 300 | 299 | 291 | 294 | 297 | 297 | 297 | 295 | 299 | 295 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,142 | 1,543 | 1,381 | 1,291 | 1,645 | 1,529 | 1,158 | 1,604 | 1,283 | 1,428 | 1,049 | 1,123 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 14 | 16 | 40 | 196 | 60 | 13 | 82 | 147 | 110 | 118 | 93 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 70 | 75 | 46 | 95 | 106 | 118 | 116 | 4 | ||
55 | Other Current Assets | 25 | 19 | 31 | 40 | 35 | 40 | 29 | 48 | 40 | 65 | 30 | 362 | ||
56 | Total Current Assets | 1,177 | 1,577 | 1,427 | 1,370 | 1,945 | 1,704 | 1,245 | 1,829 | 1,575 | 1,722 | 1,314 | 1,582 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 2 | 2 | 41 | 75 | 36 | 58 | 55 | 54 | 55 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | 33 | 34 | 36 | 36 | 35 | 33 | 95 | 34 | 33 | 27 | 35 | 30 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 17 | 95 | 125 | 144 | 231 | 226 | 200 | 211 | 225 | 221 | 220 | 187 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 7 | 9 | 9 | 20 | 20 | 349 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | ||
63 | Total non-current Assets | 53 | 137 | 172 | 192 | 327 | 355 | 680 | 341 | 349 | 346 | 347 | 255 | ||
64 | Total assets | 1,229 | 1,714 | 1,600 | 1,562 | 2,272 | 2,059 | 1,925 | 2,170 | 1,924 | 2,068 | 1,661 | 1,837 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 68 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | ||
66 | Account Payables | 45 | 30 | 58 | 42 | 68 | 62 | 59 | 47 | 76 | 65 | 55 | 42 | ||
67 | Deferred revenue | 159 | 151 | 56 | 60 | 52 | 59 | 53 | 70 | 73 | 53 | 61 | 55 | ||
68 | Other Current Liabilities | 56 | 55 | 73 | 74 | 154 | 157 | 454 | 188 | 212 | 202 | 179 | 220 | ||
69 | Total current liabilities | 263 | 304 | 195 | 188 | 288 | 293 | 578 | 353 | 376 | 334 | 311 | 330 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 78 | 91 | 123 | 119 | 108 | 114 | 129 | 773 | 127 | 777 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 84 | 67 | 61 | 45 | 61 | 40 | 33 | 673 | 38 | 687 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 162 | 159 | 184 | 176 | 170 | 154 | 162 | 806 | 164 | 798 | ||
75 | Total liabilities | 263 | 304 | 357 | 346 | 472 | 469 | 748 | 507 | 537 | 1,140 | 475 | 1,128 | ||
76 | Common Stock | 32 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
77 | Retained earnings | (1,137) | (1,250) | (1,444) | (1,623) | (1,681) | (1,910) | (2,316) | (2,532) | (2,829) | (3,308) | (3,028) | (3,531) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (67) | (0) | (0) | 2 | 9 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,072 | 2,623 | 2,717 | 2,802 | 3,442 | 3,458 | 3,444 | 4,140 | 4,161 | 4,178 | 4,158 | 4,181 | ||
80 | Total shareholders equity | 967 | 1,409 | 1,243 | 1,215 | 1,800 | 1,590 | 1,177 | 1,663 | 1,387 | 928 | 1,186 | 710 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 967 | 1,409 | 1,243 | 1,215 | 1,800 | 1,590 | 1,177 | 1,663 | 1,387 | 928 | 1,186 | 710 | ||
83 | Total debt | 3 | 68 | 86 | 101 | 137 | 134 | 120 | 129 | 144 | 787 | 142 | 790 | ||
84 | Total Investments | 334 | 335 | 335 | 327 | 329 | 330 | 392 | 330 | 329 | 326 | 330 | 30 | ||
85 | Net Debt | (837) | (1,174) | (995) | (899) | (1,214) | (1,098) | (741) | (1,179) | (844) | (342) | (612) | (333) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 17.59 | |||||
5 | Beta | 1.34 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 38 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.9% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 787 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 675 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,462 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 53.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 46.2% | |||||
18 | WACC, % | 5.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
23 | Historical tax rate, % | 2.0% | 7.0% | 0.9% | -0.8% | 0.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 19 | 15 | 3 | 3 | 4 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.9% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 140 | 38 | 41 | 353 | 293 | 785 | 2,108 | 5,657 | 15,184 | 40,753 | |
8 | Revenue Growth, % | -72.8% | 8.8% | 754.8% | -17.2% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | ||
9 | EBITDA | (254) | 645 | (560) | (794) | (983) | (427) | (1,146) | (3,076) | (8,256) | (22,158) | |
10 | EBITDA, % | -181.8% | 1697.5% | -1354.3% | -224.7% | -335.9% | -54.4% | -54.4% | -54.4% | -54.4% | -54.4% | |
11 | Depreciation | 5 | 5 | 14 | 43 | 40 | 139 | 373 | 1,001 | 2,688 | 7,215 | |
12 | Depreciation, % | 3.4% | 11.9% | 33.1% | 12.1% | 13.8% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | |
13 | EBIT | (259) | 640 | (573) | (837) | (1,023) | (566) | (1,519) | (4,077) | (10,944) | (29,373) | |
14 | EBIT, % | -185.2% | 1685.6% | -1387.4% | -236.8% | -349.6% | -72.1% | -72.1% | -72.1% | -72.1% | -72.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 664 | 1,159 | 1,381 | 1,158 | 1,428 | 14,151 | 37,982 | 101,945 | 273,624 | 734,414 | |
22 | Total Cash, % | 474.9% | 3052.5% | 3340.0% | 327.8% | 488.1% | 1802.1% | 1802.1% | 1802.1% | 1802.1% | 1802.1% | |
23 | Account Receivables | 32 | 8 | 16 | 13 | 110 | 197 | 528 | 1,416 | 3,802 | 10,204 | |
24 | Account Receivables, % | 23.0% | 20.6% | 38.2% | 3.6% | 37.7% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | 46 | 118 | 210 | 563 | 1,511 | 4,055 | 10,884 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.9% | 40.5% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | 26.7% | |
27 | Accounts Payable | 29 | 33 | 58 | 59 | 65 | 518 | 1,391 | 3,734 | 10,022 | 26,900 | |
28 | Accounts Payable, % | 21.1% | 86.0% | 139.2% | 16.8% | 22.1% | 66.0% | 66.0% | 66.0% | 66.0% | 66.0% | |
29 | Capital Expenditure | (7) | (4) | (24) | (25) | (22) | (161) | (433) | (1,162) | (3,119) | (8,373) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.2% | 10.6% | 56.9% | 7.1% | 7.6% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 140 | 38 | 41 | 353 | 293 | 785 | 2,108 | 5,657 | 15,184 | 40,753 | |
38 | EBITDA | (254) | 645 | (560) | (794) | (983) | (427) | (1,146) | (3,076) | (8,256) | (22,158) | |
39 | EBIT | (259) | 640 | (573) | (837) | (1,023) | (566) | (1,519) | (4,077) | (10,944) | (29,373) | |
40 | Tax Rate, % | 2.0% | 7.0% | 0.9% | -0.8% | 0.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
41 | EBIAT | (254) | 595 | (568) | (844) | (1,014) | (555) | (1,489) | (3,997) | (10,727) | (28,792) | |
42 | Depreciation | 5 | 5 | 14 | 43 | 40 | 139 | 373 | 1,001 | 2,688 | 7,215 | |
43 | Accounts Receivable | (10) | 24 | (8) | 3 | (98) | (86) | (331) | (889) | (2,385) | (6,402) | |
44 | Inventories | - | - | - | (46) | (73) | (91) | (353) | (948) | (2,544) | (6,829) | |
45 | Accounts Payable | 10 | 3 | 25 | 2 | 5 | 454 | 873 | 2,343 | 6,288 | 16,878 | |
46 | Capital Expenditure | (7) | (4) | (24) | (25) | (22) | (161) | (433) | (1,162) | (3,119) | (8,373) | |
47 | UFCF | (256) | 623 | (561) | (867) | (1,161) | (301) | (1,360) | (3,651) | (9,800) | (26,304) | |
48 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (285) | (1,217) | (3,088) | (7,840) | (19,900) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (32,329) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,222,253 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -342 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -27,356 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,221,911 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,572,897 | Shares Outstanding, MM | 38 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,189,924 | Equity Value Per Share, USD | -31,845.74 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 140 | 38 | 41 | 353 | 293 | 785 | 2,108 | 5,657 | 15,184 | 40,753 | |
8 | Revenue Growth, % | -72.8% | 8.8% | 754.8% | -17.2% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | 168.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (279) | (460) | (409) | (689) | (1,212) | (5,521) | (14,817) | (39,771) | (106,745) | (286,508) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -199.4% | -1212.3% | -990.6% | -194.9% | -414.3% | -703.0% | -703.0% | -703.0% | -703.0% | -703.0% | |
11 | Capital Expenditure | (7) | (4) | (24) | (25) | (22) | (161) | (433) | (1,162) | (3,119) | (8,373) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.2% | 10.6% | 56.9% | 7.1% | 7.6% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
13 | Free Cash Flow | (286) | (464) | (433) | (714) | (1,234) | (5,682) | (15,251) | (40,933) | (109,865) | (294,881) | |
14 | Free Cash Flow, % | -204.6% | -1222.9% | -1047.5% | -202.0% | -421.8% | -723.6% | -723.6% | -723.6% | -723.6% | -723.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (286) | (464) | (433) | (714) | (1,234) | (5,682) | (15,251) | (40,933) | (109,865) | (294,881) | |
22 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (5,374) | (13,640) | (34,623) | (87,885) | (223,083) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (364,604) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -13,704,121 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -342 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -306,676 | Equity Value - (USD 'MM) | -13,703,779 | ||||||||
32 | Terminal Value | -17,632,788 | Shares Outstanding, MM | 38 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -13,339,517 | Equity Value Per Share, USD | -357,151.07 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 9.28 | 10.38 | 7.31 | 2.16 | 5.15 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 9.18 | 10.28 | 7.16 | 2.03 | 4.60 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 7.77 | 7.58 | 5.54 | 1.49 | 3.38 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 83.85 | 75.32 | 139.41 | 13.11 | 137.72 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.18 | 363.84 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 83.85 | 75.32 | 139.41 | 197.30 | 501.56 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 734.24 | 66.12 | 50,601.31 | 239.02 | 198.32 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -650.39 | 9.20 | -50,461.90 | -41.72 | 303.23 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 89.5% | -374.6% | 99.0% | 74.4% | 59.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -176.3% | 1717.9% | -1422.5% | -224.3% | -359.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -198.7% | 1645.9% | -1395.2% | -237.7% | -351.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -194.8% | 1530.6% | -1382.8% | -239.7% | -348.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 2.0% | 7.0% | 0.9% | -0.8% | 0.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.37 | 0.47 | -0.36 | -0.44 | -0.49 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.52 | 0.52 | -0.46 | -0.72 | -1.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.37 | 0.58 | -0.42 | -0.59 | -0.61 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.28 | 0.09 | 0.22 | 0.39 | 0.55 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.40 | 0.10 | 0.29 | 0.64 | 1.23 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.45 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.46 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -13.03 | 43.26 | -183.45 | -273.70 | -257.24 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -2.05 | 0.00 | -4.77 | -5.75 | -1.54 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.40 | 1.10 | 1.29 | 1.64 | 2.23 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.68 | 2.43 | 0.33 | 1.76 | 1.32 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -1.99 | -12.12 | -9.91 | -1.95 | -4.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -2.05 | 0.00 | -4.77 | -5.75 | -1.54 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -101.44 | 0.00 | -53.23 | -60.46 | -81.36 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -38.58 | -114.02 | -17.41 | -27.50 | -54.76 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 38.58 | 114.02 | 17.41 | 27.50 | 54.76 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 4.45 | 2.08 | 6.02 | 7.09 | 5.80 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -8.43 | -5.05 | -18.28 | -12.11 | -4.44 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -8.63 | 4.00 | -13.10 | -9.85 | -5.28 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 16.81 | 61.24 | 181.09 | 23.61 | 18.38 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -7.46 | 2.27 | -11.59 | -9.57 | -5.13 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 4.45 | 2.08 | 6.02 | 7.09 | 5.80 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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