Model Portfolio - 30062022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Portfolio Outstanding : สรุปมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2	ข้อมูล ณ วันที่	30-Jun-2022	(กรณีกองต่างประเทศใช้ NAV และ Benchmark ที่ประกาศ ณ สิ้นวันทำการดังกล่าว)
3
4	สินทรัพย์	บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี	กองทุน	จำนวนหน่วย	NAV	มูลค่าปัจจุบัน	Asset Allocation (%)			Rebalancing Plan
5	สินทรัพย์	บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี	กองทุน	จำนวนหน่วย	NAV	มูลค่าปัจจุบัน	Current			Target			Change (%)			Change (Baht)
6	Cash	TMB	บัญชีออมทรัพย์ : เงินลงทุนเพิ่ม	10,000.0000	1.0000	10,000.00	1.7%	1.7%	17.2%	0.0%	0.0%	17.2%	-1.7%	-1.7%	0.0%	-10,000.00	-10,000.00	0.00
7	Cash					0.00	0.0%	1.7%		0.0%	0.0%		0.0%	-1.7%		0.00	-10,000.00
8	Thai Bond	Nomura	K-CASH	6,765.6354	13.2678	89,765.10	15.5%	15.5%		17.2%	17.2%		1.7%	1.7%		10,000.00	10,000.00
9	Thai Bond					0.00		15.5%			17.2%		0.0%	1.7%		0.00	10,000.00
10	Foreign Bond					0.00	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
11	Foreign Bond					0.00	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
12	Thai Property	Nomura	PRINCIPAL iPROPEN-A	12,999.2923	8.4437	109,762.12	18.9%	22.8%	22.8%	18.9%	22.8%	22.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
13	Thai Property	Nomura	KT-PIF-A	1,933.2840	11.7242	22,666.21	3.9%	22.8%	22.8%	3.9%	22.8%	22.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
14	Thai Stock	Nomura	TSF-A	509.0241	76.5266	38,953.88	6.7%	16.1%	54.6%	6.7%	16.1%	54.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
15		Nomura	ASP-SME	3,179.8443	17.0349	54,168.33	9.3%			9.3%			0.0%			0.00
16													0.0%			0.00
17	Foreign Stock	Nomura	K-CHANGE-A(A)	3,290.3366	16.1482	53,133.01	9.2%	38.6%		9.2%	38.6%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
18		Nomura	KKP GNP-H	4,773.0603	11.9230	56,909.20	9.8%			9.8%			0.0%			0.00
19		Nomura	KT-Ashares-A	5,200.7520	10.3374	53,762.25	9.3%			9.3%			0.0%			0.00
20		Nomura	TMBAGLF	2,875.6387	14.1649	40,733.13	7.0%			7.0%			0.0%			0.00
21		Nomura	KFGTECH-A	1,721.6700	11.1439	19,186.12	3.3%			3.3%			0.0%			0.00
22													0.0%			0.00
23	Alternative	Nomura	TMBGOLDS	2,628.0056	11.7323	30,832.55	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
24	Alternative					0.00	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
25	รวม					579,871.91	100.0%			100.0%
26
27	เครื่องมือประกอบการศึกษาหลักสูตร DIY Portfolio (สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง) © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559-2564 โดย A-Academy
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100