| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Companies Ranked by Finance Value (Column E) | Ticker | Reward = 10-Yr Total Return/Yr | Risk Aversion = 2018 Price Return (worst year for S&P 500 in past 10) | Finance Value = Col C + Col D | 5-Yr Total Return/Yr | Market Cap ($B) | Dividend Yield | Free Cash Flow Yield (mry) | 5-Yr Div Growth | 5-Yr Beta | P/E (TTM) | Expected 1-yr PEG | Expected 5-yr PEG | BMW Method 20-Yr Px CAGR | Recent Px Trend | BMW Method Est. Loss @ -2SD | Return on Net Tangible Capital Employed (mry) | ROIC | LT Debt: Equity | Total Debt: EBITDA | Tangible Book Value: Px | Div:FCF | S&P Bond Rating | S&P Stock Rating (Stars) | Px (50d avg) | Shares BOT | Amount | Net Present Value @ 10-Yr Holding Period & 10% Discount Rate | Graham Number | Px (50d avg): Graham Number | Px: Book | 7-Yr P/E | Px: Sales | Value Stock | Overpriced Stock | SCORE: Basic Quality Screen | Morningstar Rating | S&P Insider Activity | Return on Average Assets | A-rated Company | VYM (High Div Yielder) | VIG (Dividend Achiever) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Food & Agriculture Companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hormel Foods | HRL | 14.8% | 23.3% | 38.1% | 8.1% | $25 | 2.2% | 1.01% | 11.1% | 0.02 | 28 | 2.97 | 4.39 | 14.2% | down 1SD | 29% | 18.31% | 13.27% | 0.17 | 1.01 | 11.3% | 64% | A | A+/M (3) | $42.72 | 109 | $4,990.02 | $2,505.33 | $21.92 | 195% | 3.8 | 27 | 2.6 | 4.0 | Over Valued (2) | favorable | 9.95% | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Costco Wholesale | COST | 23.0% | 10.1% | 33.1% | 26.8% | $230 | 0.6% | 2.96% | 11.9% | 0.63 | 48 | 4.43 | 5.32 | 18.1% | up 2SD | 31% | 11.21% | 16.08% | 0.59 | 1.05 | 9.4% | 24% | A+ | A/L (3) | $501.91 | 11 | $4,825.48 | $4,301.04 | $73.81 | 680% | 11.4 | 67 | 1.0 | yes | 3.5 | Over Valued (1) | favorable | 7.93% | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Canadian Pacific | CP | 18.1% | 10.7% | 28.8% | 20.3% | $66 | 0.9% | 1.11% | 18.6% | 0.72 | 20 | 2.33 | NA | 17.3% | on trendline | 38% | BBB+ | A+/M (2) | $73.90 | $34.10 | 217% | 6.5 | 28 | 7.7 | Over Valued (2) | unfavorable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Union Pacific | UNP | 18.4% | 3.1% | 21.5% | 19.9% | $156 | 1.9% | 2.11% | 13.2% | 1.19 | 27 | 1.57 | 1.95 | 18.5% | on trendline | 27% | 12.62% | 8.51% | 1.59 | 2.66 | 11.5% | 47% | A- | A-/M (2) | $235.05 | 23 | $5,034.01 | $5,514.37 | $67.37 | 349% | 8.9 | 31 | 7.6 | yes | 3.5 | Over Valued (2) | favorable | 8.51% | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deere | DE | 18.6% | -1.5% | 17.1% | 29.7% | $114 | 1.1% | 5.41% | 8.5% | 1.07 | 19 | 1.19 | 1.73 | 16.7% | up 2SD | 38% | 8.95% | 6.30% | 2.53 | 6.41 | 7.5% | 20% | A | B+/M (4) | $348.47 | 14 | $5,093.34 | $4,651.63 | $159.62 | 218% | 8.4 | 39 | 3.2 | 4.0 | Over Valued (2) | neutral | 3.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Archer Daniels Midland | ADM | 12.2% | 4.5% | 16.7% | 13.2% | $42 | 2.1% | -14.16% | 4.3% | 0.88 | 14 | neg EPS growth | 3.03 | 9.3% | up 1SD | 37% | 6.00% | 6.28% | 0.44 | 2.98 | 45.7% | neg FCF | A | B+/M (4) | $64.35 | 84 | $5,027.40 | $147.65 | $63.98 | 101% | 1.6 | 22 | 0.5 | yes | 2.5 | Over Valued (2) | neutral | 3.78% | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sysco | SYY | 13.5% | 1.6% | 15.1% | 11.1% | $40 | 2.4% | 1.67% | 8.2% | 1.34 | 55 | 0.75 | 0.68 | 8.4% | up 1SD | 36% | 9.43% | 3.83% | 7.23 | 4.67 | -8.4% | 58% | BBB+ | B+/M (4) | $77.25 | 65 | $5,021.25 | $54.41 | $9.89 | 781% | 22.6 | 44 | 0.7 | yes | 0.5 | Over Valued (3) | favorable | 2.38% | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Target | TGT | 17.4% | -3.0% | 14.4% | 32.9% | $103 | 1.7% | 7.13% | 6.4% | 1.02 | 18 | 48.43 | 1.72 | 11.8% | up 2SD | 44% | 13.87% | 16.29% | 0.95 | 1.36 | 10.7% | 17% | A | A-/M (4) | $247.95 | 20 | $5,063.20 | $1,434.46 | $93.68 | 265% | 8.7 | 44 | 1.4 | yes | 2.5 | Over Valued (1) | unfavorable | 9.29% | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hershey | HSY | 15.3% | -3.8% | 11.5% | 15.9% | $42 | 1.8% | 1.94% | 7.3% | 0.41 | 27 | 3.79 | 4.58 | 11.8% | up 1SD | 34% | 34.13% | 21.38% | 1.91 | 2.22 | -3.1% | 51% | A | A/L (3) | $178.96 | 28 | $4,977.56 | $1,263.60 | $43.61 | 410% | 14.7 | 41 | 4.1 | yes | 3.5 | Over Valued (2) | unfavorable | 14.81% | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Coca-Cola | KO | 9.1% | 1.1% | 10.2% | 11.3% | $263 | 2.7% | 0.68% | 3.7% | 0.69 | 28 | 3.70 | 2.50 | 9.8% | on trendline | 21% | 16.74% | 14.30% | 2.15 | 3.94 | -3.8% | 81% | A+ | B/L (3) | $55.04 | 89 | $5,010.70 | $548.87 | $15.32 | 359% | 11.8 | 37 | 7.2 | yes | 2.0 | Under Valued (4) | neutral | 8.92% | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PepsiCo | PEP | 13.8% | -6.3% | 7.5% | 12.6% | $238 | 2.5% | 0.43% | 7.5% | 0.65 | 29 | 3.24 | 3.21 | 10.0% | up 1SD | 20% | 20.58% | 14.22% | 3.09 | 3.41 | -11.5% | 86% | A+ | B+/L (5) | $161.58 | 32 | $4,972.16 | $599.85 | $38.94 | 415% | 14.2 | 33 | 2.9 | yes | 2.5 | Over Valued (2) | favorable | 8.30% | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Walmart | WMT | 11.5% | -10.1% | 1.4% | 16.8% | $386 | 1.6% | 4.92% | 2.1% | 0.52 | 50 | 5.10 | 3.20 | 9.0% | up 1SD | 30% | 12.63% | 9.73% | 0.72 | 1.28 | 11.9% | 24% | AA | B/L (4) | $143.63 | 34 | $4,943.26 | -$166.70 | $43.51 | 330% | 5.0 | 34 | 0.7 | yes | 0.5 | Over Valued (3) | unfavorable | 5.53% | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tyson Foods | TSN | 18.5% | -18.6% | -0.1% | 9.3% | $32 | 2.0% | 7.12% | 21.6% | 0.82 | 10 | 2.72 | 1.43 | 13.1% | on trendline | 47% | 26.18% | 11.54% | 0.49 | 1.58 | 2.1% | 24% | BBB+ | A/M (3) | $81.34 | 61 | $4,961.74 | $2,660.07 | $95.46 | 85% | 1.7 | 14 | 0.7 | yes | 2.0 | Under Valued (3) | unfavorable | 8.61% | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Caterpillar | CAT | 8.7% | -18.2% | -9.5% | 18.4% | $107 | 2.2% | 1.97% | 6.8% | 0.90 | 22 | 0.89 | 1.08 | 12.4% | up 1SD | 41% | 8.40% | 7.21% | 1.73 | 5.01 | 6.3% | 53% | A | B/M (4) | $200.93 | 24 | $5,044.80 | $1,949.66 | $80.51 | 250% | 8.1 | 39 | 3.1 | 2.0 | Over Valued (3) | neutral | 3.82% | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Average | n = 14 | 15.2% | -0.5% | 14.7% | 17.6% | $132 | 1.8% | 1.74% | 9.4% | 0.78 | 28 | 6.24 | 2.68 | 12.9% | up 1SD | 34% | 15.31% | 11.46% | 1.81 | 2.89 | 6.9% | 46% | A | A-/L (3) | $172.36 | $4,997.30 | $1,958.79 | $60.12 | 333% | 9.1 | 36 | 3.1 | 2/14 | 8/14 | 2.5 | Over Valued (2) | neutral | 7.35% | 5/13 | 11/14 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Amazon.com | AMZN | 33.2% | 18.5% | 51.7% | 30.1% | $1,599 | 0.0% | 1.56% | 0.0% | 1.13 | 67 | 2.07 | 2.05 | 31.5% | on trendline | 40% | 8.01% | 14.08% | 0.90 | 1.55 | 4.4% | no dividend | AA | B/M (4) | $3,433.72 | 1.4 | $4,837.94 | $24,466.38 | $522.89 | 657% | 16.0 | 248 | 4.0 | yes | 2.5 | Under Valued (3) | unfavorable | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 14.9% | -4.1% | 10.8% | 12.9% | $705 | 0.0% | 4.83% | 0.0% | 0.91 | 6 | 2.15 | 9.08 | 10.2% | up 1SD | 24% | 3.97% | 7.86% | 0.26 | 3.03 | 0.0% | no dividend | AA | B/L (3) | $284.05 | 18 | $5,075.46 | -$301.80 | $421.91 | 67% | 1.5 | 20 | 1.8 | yes | 2.0 | Under Valued (4) | unfavorable | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 14.8% | -4.2% | 10.6% | 15.7% | $455 | 1.3% | 1.60% | 6.2% | 1.00 | 26 | 1.10 | 1.10 | 8.6% | up 2SD | 31% | NA | $456.99 | 11 | $4,867.61 | -$498.04 | $188.24 | 243% | 4.7 | 37 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 13.2% | -2.8% | 10.4% | 14.6% | $77 | 1.5% | NA | 8.1% | 0.86 | 25 | $163.84 | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | 12.9% | -4.3% | 8.6% | 13.2% | $30 | 1.7% | 5.10% | 5.7% | 0.98 | 21 | NA | NA | 7.5% | up 2SD | 28% | NA | $354.54 | 14 | $4,908.96 | -$726.08 | NA | NA | 5.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Average | n = 5 | 17.8% | 0.6% | 18.4% | 17.3% | $573 | 0.9% | 3.27% | 4.0% | 0.98 | 29 | 1.77 | 4.08 | 14.5% | up 1SD | 31% | 5.99% | 10.97% | 0.58 | 2.29 | 2.2% | no dividend | AA | B/L (3) | $938.63 | $4,922.49 | $5,735.12 | $377.68 | 322% | 6.8 | 102 | 3.4 | 1/3 | 1/3 | 2.3 | Under Valued (4) | unfavorable | 6.42% | 0/2 | 0/2 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Consumer Price Index | cpi | 2.3% | 1.5% | 3.8% | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Updated 2/5/2022 |