ABCDEFGHIJKLM
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaFondoReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026186Egresos210
TRASPASO A LA CUENTA 15749200101
4859521.523271842.02
3
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026181Egresos181
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
713403200502.02
4
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/13/2026180Egresos180
BARRIENTOS PRIEGO SERGIO FACUNDO PAGO DE FACTURAS
713403129162.02
5
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/21/2026184Egresos208
TRASPASO A LA CUENTA 15749201001
551003074062.02
6
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406251/21/2026185Egresos209
TRASPASO A LA CUENTA 15749201001
4941022579960.02
7
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/3/2026197Egresos211
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
75047.362504912.66
8
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026208Egresos58
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799 (REMANENTE EJERCIC
5795954.078300866.73
9
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026213Egresos212
TRASPASO A LA CUENTA 1077040625
10624459.05-2323592.32
10
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406252/17/2026207Egresos57
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799 (REMANENTE EJERCIC
4828506.932504914.61
11
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026114Egresos114PAGO RETENCION FONACOT2585.712502328.9
12
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026115Egresos115PAGO RETENCION FONACOT1569.32500759.6
13
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/25/2026113Egresos113PAGO RETENCION FONACOT1678.532499081.07
14
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026263Egresos15
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
1678.532500759.6
15
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026264Egresos16
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
2585.712503345.31
16
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406253/26/2026262Egresos14
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
1569.32504914.61
17
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/202694Egresos17
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
133267.7228263.32
18
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/7/2026182Egresos95
FINIQUITO CUEVAS CLAUDIA JACQUELINE
104444.4123818.92
19
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202695Egresos18
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
638646.33762465.25
20
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20266Egresos6
CREDITOS DESCONTADOS SEMANA 1
2293760172.25
21
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/2026164Egresos164
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
20743.5739428.75
22
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20265Egresos5CAJA DE AHORRO SEMANA 12900736528.75
23
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20264Egresos4
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 1
764.02735764.73
24
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20263Egresos3
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 1
938.94734825.79
25
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202623Egresos2
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
8415.8726409.99
26
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20262Egresos2
DEPOSITO DE NOMINA CATORCENA 1
109517.28616892.71
27
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/20261Egresos1
DEPOSITO DE NOMINA SEMANAL 1
390503.97226388.74
28
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/8/202622Egresos1
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
21232.46205156.28
29
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202656Egresos56
AJUSTE DE PAGO DE NOMINA 01-2026 SEGUN MEMORANDUM
4086.18201070.1
30
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202638Egresos38
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4450196620.1
31
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202639Egresos39
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5990190630.1
32
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202640Egresos40
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
10106180524.1
33
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202641Egresos41
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3414177110.1
34
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202642Egresos42
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
167176943.1
35
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202626Egresos26PAGO FACT 23856 Y 238573600.82173342.28
36
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202637Egresos37
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2253171089.28
37
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202646Egresos46
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2779168310.28
38
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202636Egresos36
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6806161504.28
39
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202635Egresos35
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6517154987.28
40
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202634Egresos34
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5686149301.28
41
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202633Egresos33
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
404148897.28
42
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202632Egresos32
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
5846143051.28
43
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202628Egresos28PAGO FACT D53002076.4140974.88
44
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202643Egresos43
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
475140499.88
45
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202696Egresos19
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
93092.72233592.6
46
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202647Egresos47
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
94233498.6
47
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202692Egresos31PAGO FACTURA 20126001.28227497.32
48
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202645Egresos45
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3345224152.32
49
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202629Egresos29
PAGO FACTURAS 168397 Y 168398
8573.33215578.99
50
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202644Egresos44
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
6556209022.99
51
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202627Egresos27PAGO FACT 7450334057.6174965.39
52
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202624Egresos24
MICRA INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 11206
2540.4172424.99
53
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202625Egresos25
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 66039
1320171104.99
54
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202693Egresos30
PAGO FACTURA 168397 Y 168398
3814.41167290.58
55
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202653Egresos53
HERRERA GODINEZ JUAN CARLOS PAGO DE FACTURAS 94FE1
49184118106.58
56
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202654Egresos54
DEV DESARROLLO MOVIL PAGO DE FACTURAS 27026
1670.4116436.18
57
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202649Egresos49
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTU
21128.0795308.11
58
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20269Egresos9
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 2
938.9494369.17
59
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/2026165Egresos4
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
20732.2673636.91
60
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202648Egresos48
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
4920.9468715.97
61
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202650Egresos50
SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL PAGO DE FACTURAS 3348
9442.459273.57
62
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202651Egresos51
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV PAGO DE F
549.9958723.58
63
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202652Egresos52
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO PAGO DE FACTURAS
1888.6456834.94
64
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202655Egresos55
DEV DESARROLLO MOVIL PAGO DE FACTURAS 27025
551001734.94
65
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202698Egresos21
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
412461.34414196.28
66
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202697Egresos20
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
87114.05501310.33
67
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202699Egresos22
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
56770.4558080.73
68
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20268Egresos8
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 2
764.02557316.71
69
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202611Egresos11
CAJA DE AHORRO SEMANA 02
2900554416.71
70
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/20267Egresos7
DEPOSITO DE NOMINA SEMANA 2
339264.59215152.12
71
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/15/202610Egresos10
CREDITOS DESCONTADOS SEMANA 2
2293212859.12
72
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202691Egresos91
ISR RETENCIONES POR RESICO-HONORARIOS
6588206271.12
73
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202657Egresos57
FINIQUITO ROMERO PEREZ ALEJANDRO
1583.88204687.24
74
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202660Egresos60
PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL
727462.51-522775.27
75
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2026100Egresos23
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
1845132.341322357.07
76
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202658Egresos58SUELDOS1583.881320773.19
77
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202659Egresos59
FINIQUITO RAMOS ALMEIDA CRISTINA ELIZABETH
16083.171304690.02
78
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202667Egresos67
EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJÃ?O, S.A. DE C.V. PAGO
54183.321250506.7
79
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202664Egresos64
RETENCION IMPUESTO HONORARIOS
15721248934.7
80
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202666Egresos66
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 66192
11001247834.7
81
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2026101Egresos24
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
38961251730.7
82
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202661Egresos61PAGO INFONAVIT353714.51898016.19
83
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202662Egresos62
PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIO
709772188244.19
84
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202663Egresos63
RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
1224187020.19
85
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202665Egresos65
RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA
15863828382.19
86
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202671Egresos71
MAPS VENTAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS SEGU VEHIC
71662.9-43280.71
87
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202668Egresos68
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
21340-64620.71
88
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202669Egresos69
MAPS VENTAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 51862
400-65020.71
89
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2026170Egresos32
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
94297.929277.19
90
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202670Egresos70
SEGUROS EL POTOSI PAGO DE FACTURAS FOLIO 2950
89528382.19
91
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/2026152Egresos25
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
415422.66443804.85
92
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/2026153Egresos26
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
157527.31601332.16
93
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/202612Egresos12
DEPOSITO DE NOMINA SEMANA 03
341213.36260118.8
94
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/2026166Egresos5
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
8145.8251973
95
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/2026167Egresos6
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
20848.32231124.68
96
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/202616Egresos16
CREDITOS DECONTADOS SEMANA 03
2702228422.68
97
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/2026154Egresos27
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
8120236542.68
98
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/202615Egresos15
PENSION ALIMENTICIA SEMANA 03
938.94235603.74
99
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/202617Egresos17
CAJA DE AHORRO SEMANA 03
2900232703.74
100
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/22/202613Egresos13
DEPOSITO DE CATORCENA 02
108822.34123881.4