1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | ZCMD | ||
3 | Company Name | Zhongchao Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZCMD | 1.49 | 0.309 | 1029092 | 11052300 | 0 | 1.2-13.0 | -0.11 | Zhongchao Inc. | USD | 1785566 | KYG9897X1079 | G9897X107 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Medical - Healthcare Information Services | Zhongchao Inc. provides healthcare information, education, and training services in the People's Republic of China. The company offers online and onsite health information services, healthcare education programs, and healthcare training products, including clinical practice training, open classes of popular medical topics, interactive case studies, academic conference and workshops, continuing education courses, and articles and short videos with educational healthcare content. It also provides customized medical courses and medical training services; and patient management services through online platform under the Zhongxun brand. The company operates through its mdmooc.org online platform under the MDMOOC brand; and Sunshine Health Forums, a Wechat subscription account and mobile app. It serves enterprises, non-for-profit organizations, and medical journals, as well as healthcare professionals, nurses, doctors, and other healthcare workers. The company was founded in 2012 and is headquartered in Shanghai, China. | Mr. Weiguang Yang | Healthcare | CN | 116 | 86 21 3220 5987 | Nanxi Creative Center | Shanghai | 200040 | 2.58479 | -1.082593804 | 2020-02-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | FY | 19433945 | 10921753 | 8512192 | 0.4380063852 | 514411 | 6697309 | 6710757 | 13408066 | 0 | 13922477 | 24844230 | 237054 | 0 | 923614 | -4486680 | -0.2308682051 | -5410290 | -0.2783938104 | -6566709 | -11976999 | -0.616292729 | -669760 | -11335911 | -0.5833046764 | -0.44 | -0.44 | 26033540 | 26033540 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | FY | 14151516 | 7794852 | 6356664 | 0.4491860801 | 411524 | 6799634 | 2099968 | 8899602 | 262442 | 9311126 | 17105978 | 142014 | -285884 | 730311 | -2224151 | -0.1571669777 | -2954462 | -0.2087735335 | 404456 | -2550006 | -0.1801931327 | 272313 | -2822319 | -0.199435806 | -0.11 | -0.11 | 25997757 | 25997757 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-05-09 | 2022-05-06 19:40:27 | 2021 | FY | 16296770 | 6857944 | 9438826 | 0.5791838505 | 758878 | 5863373 | 3137316 | 9000689 | 34001 | 9759567 | 16617511 | 175987 | 0 | 702977 | 382236 | 0.0234547091 | -320741 | -0.019681262 | 209988 | -110753 | -0.0067960093 | -349418 | 238665 | 0.0146449266 | 0.0096 | 0.0096 | 24951138 | 24951138 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2021-04-30 | 2021-04-30 9:19:03 | 2020 | FY | 17989788 | 6117640 | 11872148 | 0.6599381827 | 816553 | 3124301 | 3441941 | 6566242 | 305566 | 7382795 | 13500435 | 146965 | 0 | 424678 | 4914031 | 0.2731566931 | 4489353 | 0.2495500781 | 452531 | 4941884 | 0.2747049604 | 484787 | 4458380 | 0.2478283791 | 0.18 | 0.18 | 24933138 | 24933138 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | FY | 14882763 | 4655827 | 10226936 | 0.6871664892 | 864320 | 2524003 | 3196469 | 5720472 | 534020 | 6584792 | 11240619 | 211479 | 0 | 262164 | 3904308 | 0.262337578 | 3642144 | 0.2447223006 | 745499 | 4387643 | 0.2948137386 | 387144 | 4046670 | 0.2719031406 | 0.16 | 0.16 | 25625135 | 25625135 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 12865870 | 4456353 | 8409517 | 0.653629875 | 1447949 | 1425663 | 2261258 | 3686921 | 37364 | 5134870 | 9591223 | 191609 | 0 | 38699 | 3313346 | 0.2575298833 | 3274647 | 0.2545220028 | 37364 | 3503620 | 0.2723189337 | 502131 | 3019323 | 0.2346769398 | 0.12 | 0.12 | 24600135 | 24600135 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 9816312 | 3970068 | 5846244 | 0.5955641997 | 943253 | 1139165 | 2715201 | 3854366 | 275019 | 4797619 | 8767687 | 17331 | 0 | 16270 | 1064895 | 0.1084821876 | 1048625 | 0.1068247423 | 275019 | 1340975 | 0.136606803 | -153953 | 1529280 | 0.1557896693 | 0.0622 | 0.0622 | 24600135 | 24600135 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | FY | 7548694 | 5897809 | 13446503 | 3015769 | 1978689 | 270085 | 18711046 | 4018905 | 0 | 17539 | 17539 | 1311275 | 357878 | 0 | 5705597 | 0 | 24416643 | 683937 | 236294 | 6734 | 838838 | 919292 | 2678361 | 571862 | -128251 | 128250 | 128250 | 700111 | 1 | 571862 | 3378473 | 0 | 2606 | -7268025 | 138266 | 25133934 | 18006781 | 21038170 | 24416643 | 3031389 | 24416643 | 7209084 | 808156 | -6740538 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | FY | 11520453 | 518416 | 12038869 | 9133613 | 189106 | 69597 | 22704160 | 5797205 | 5767504 | 1216841 | 6984345 | 1263906 | 1864729 | 0 | 15910185 | 0 | 38614345 | 140834 | 480633 | 2672477 | 395263 | 3148305 | 4165035 | 1221845 | -208201 | 208200 | 208201 | 1430045 | 0 | 1702478 | 5595080 | 0 | 2604 | 4124037 | 803193 | 24998388 | 29928222 | 33019265 | 38614345 | 3091043 | 38614345 | 1782322 | 1702478 | -9817975 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-05-09 | 2022-05-06 19:40:27 | 2021 | FY | 13914982 | 296158 | 14211140 | 12350806 | 644474 | 47256 | 27253676 | 4310143 | 0 | 383606 | 383606 | 2143285 | 2176710 | 0 | 9013744 | 0 | 36267420 | 38933 | 88968 | 3094629 | 7432 | 3453074 | 3588407 | 112591 | 0 | 0 | 0 | 112591 | 0 | 201559 | 3700998 | 0 | 2496 | 7180891 | 2396060 | 22986975 | 32566422 | 32566422 | 36267420 | 0 | 36267420 | 2439443 | 201559 | -13713423 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2021-04-30 | 2021-04-30 9:19:03 | 2020 | FY | 15072947 | 2032928 | 17105875 | 10354253 | 2041123 | 94167 | 29595418 | 2763782 | 0 | 402561 | 402561 | 1258787 | 795547 | 0 | 5220677 | 0 | 34816095 | 408426 | 62160 | 2300985 | 6760 | 2504608 | 2981954 | 62160 | 0 | 0 | 0 | 62160 | -62160 | 62160 | 2981954 | 0 | 2494 | 7339778 | 1716715 | 22775154 | 31834141 | 31834141 | 34816095 | 0 | 34816095 | 3291715 | 62160 | -15010787 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | FY | 7832552 | 0 | 7832552 | 5165454 | 1494189 | 16676 | 14508871 | 2135955 | 0 | 403732 | 403732 | -1055403 | 688994 | 1055403 | 3228681 | 0 | 17737552 | 117064 | 210219 | 1288295 | 397153 | 1633226 | 2357662 | 41363 | 0 | 0 | 0 | 41363 | 0 | 251582 | 2399025 | 0 | 2160 | 3267087 | 71042 | 12044855 | 15385144 | 15338527 | 17737552 | -46617 | 17737552 | -1055403 | 251582 | -7580970 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 7918675 | 1163552 | 9082227 | 1993237 | 1440575 | 45318 | 12561357 | 669905 | 0 | 436815 | 436815 | 0 | 378047 | 0 | 1484767 | 0 | 14046124 | 23625 | 727220 | 470289 | 960652 | 622012 | 2333509 | 0 | 327249 | 0 | 0 | 327249 | 0 | 0 | 2660758 | 0 | 2160 | -384309 | -150628 | 11945979 | 11413202 | 11385366 | 14046124 | -27836 | 14046124 | 1163552 | 727220 | -7191455 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 2978515 | 1821312 | 4799827 | 1301810 | 278648 | 29187 | 6409472 | 53336 | 0 | 51758 | 51758 | 0 | 461437 | 0 | 566531 | 0 | 6976003 | 582130 | 213796 | 97782 | 712671 | 54610 | 1563207 | 0 | 215176 | 0 | 0 | 215176 | 0 | 0 | 1778383 | 0 | 2025 | -3383093 | 208353 | 8380337 | 5207622 | 5207622 | 6976003 | -10002 | 6976003 | 1821312 | 0 | -2978515 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | FY | -11335911 | 923614 | -739227 | 0 | 2687494 | 2789772 | -409771 | 548591 | -241098 | 7436895 | 54229 | -839736 | 31634 | -6317257 | 1592844 | 1777860 | -3754655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271333 | -3971759 | 7548694 | 11520453 | 54229 | -839736 | -785507 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | FY | -2822319 | 730311 | 134125 | 160777 | 172877 | 1076292 | -193833 | 103825 | -813407 | 962489 | -661740 | -1861372 | -3049226 | -996638 | 533891 | 2026687 | -3346658 | 0 | 1850744 | 0 | 0 | 1850744 | 1850744 | -236875 | -2394529 | 11520453 | 13914982 | -661740 | -1861372 | -2523112 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-05-09 | 2022-05-06 19:40:27 | 2021 | FY | 238665 | 702977 | -1346616 | 211823 | 1533011 | -104230 | 2011889 | -375144 | 496 | 1521988 | 2861848 | -1799860 | -708129 | -150000 | 1678367 | -3037662 | -4017284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2529 | -1157965 | 13914982 | 15072947 | 2861848 | -1799860 | 1061988 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2021-04-30 | 2021-04-30 9:19:03 | 2020 | FY | 4457097 | 424678 | -58424 | 168350 | -6401860 | -5486914 | -855702 | 260350 | -319594 | 372320 | -1037839 | -848869 | -1217039 | -2043259 | 0 | 14489 | -4094678 | 0 | 11886363 | 0 | 0 | -388709 | 11497654 | 875258 | 7240395 | 15072947 | 7832552 | -1037839 | -848869 | -1886708 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | FY | 4000499 | 262164 | -318087 | 159984 | -2696540 | -3134065 | 1224646 | 94461 | -881582 | 3656095 | 1408020 | -1312941 | -33718 | -2460879 | 3618940 | -14476 | -203074 | -723788 | -468328 | 0 | 0 | -468328 | -1192116 | -98953 | -86123 | 7832552 | 7918675 | 1408020 | -1312941 | 95079 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 3001489 | 38699 | 60975 | 0 | -1774033 | -792031 | -985772 | -548507 | 552277 | 0 | 1312647 | -1086587 | 418520 | -2920260 | 3502799 | -418520 | -504048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336804 | 4336804 | -205243 | 4940160 | 7918675 | 2978515 | 1312647 | -1086587 | 226060 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 1494928 | 16270 | -153953 | 110940 | -2005839 | -777425 | -845132 | -737353 | 354071 | 0 | -537654 | -81696 | 0 | -1753763 | 0 | 0 | -1835459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732081 | 2732081 | 195860 | 554828 | 2978515 | 2423687 | -537654 | -81696 | -619350 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZCMD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 6.986005994 | 6.146397741 | 2.818400507 | 56.64087683 | 66.1268832 | 122.76776 | 22.85686236 | 99.91089767 | 0.4380063852 | -0.2783938104 | -0.616292729 | -0.5833046764 | 0.05592051899 | -0.4642698425 | -0.6295356733 | -0.2488830534 | 0.9464734029 | 2.213744365 | -0.2783938104 | 0.03309857133 | 0.04488064802 | 0.03078061191 | 0.04295289429 | 0 | 0.06710214365 | 1.355969343 | 6.44410928 | 15.96894597 | 5.519691574 | 4.835631845 | 0.7959302595 | 0.002083043643 | -0.03017288467 | 0.5165068984 | 0 | 0.002790426751 | -14.4849988 | 0.06710214365 | 0.2294979983 | -0.06457862947 | -0.06457862947 | 0 | 5.074628575 | 5.074628575 | 4.701964804 | -8.060907094 | -116.3296131 | 1685.034306 | 1685.034306 | -0.02686969031 | 4.701964804 | 0 | -18.86410161 | 5.074628575 | |
51 | ZCMD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.451133064 | 5.083386334 | 2.765991882 | 235.5767923 | 8.855035349 | 244.4318276 | 6.594661451 | 237.8371662 | 0.4491860801 | -0.2087735335 | -0.1801931327 | -0.199435806 | -0.1067891605 | -0.07308990998 | -0.09430292919 | -0.08576258857 | 1.10678916 | 0.8631033332 | -0.2087735335 | 0.04408926268 | 0.0568853706 | 0.03922447422 | 0.05382359543 | 10.33447832 | -0.3886922474 | 1.290231842 | 1.549388615 | 55.34779954 | 41.21948537 | 2.441092906 | 0.3664833885 | -0.02545373434 | -0.09705114176 | 0.4630733721 | 0 | -0.04676106786 | 3.812844924 | -0.3886922474 | -1.376809333 | 0.3555119557 | 0.3555119557 | 0 | 9.981021523 | 9.981021523 | 21.10828465 | -105.8399947 | -118.3911883 | -451.4072414 | -451.4072414 | 0.08495517967 | 21.10828465 | 0 | -129.8905753 | 9.981021523 | |
52 | ZCMD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.594923318 | 7.40215533 | 3.877760243 | 276.6219435 | 34.30080648 | 310.92275 | 2.072129052 | 308.8506209 | 0.5791838505 | -0.01968126199 | -0.006796009271 | 0.01464492657 | 3.15493034 | 0.006580699702 | 0.007328560687 | -0.009814892512 | -2.15493034 | 0.3453035315 | -0.01968126199 | 0.005557577572 | 0.006189166252 | 0.003445361095 | 0.006151096096 | 0 | 14.19856221 | 1.1136446 | 1.319490404 | 176.14733 | 10.64114922 | 3.781027683 | 0.449350133 | 0.1146980951 | 0.04256270796 | 0.5695587913 | 0 | 0.1756082954 | 0.3710846977 | 14.19856221 | 32.16716123 | -1.590039225 | -1.590039225 | 0 | 13.6376743 | 13.6376743 | 27.25265537 | 1860.893958 | 418.2064735 | 155.1900228 | 155.1900228 | -19.65733054 | 27.25265537 | 0 | 1126.049962 | 13.6376743 | |
53 | ZCMD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 9.924840558 | 9.20876982 | 5.054721501 | 210.080427 | 121.7806041 | 331.8610311 | 24.36813706 | 307.4928941 | 0.6599381827 | 0.2495500781 | 0.2747049604 | 0.2478283791 | 0.09809760812 | 0.1280551423 | 0.1400502687 | 0.1410232178 | 0.9021620095 | 1.100800939 | 0.2495500781 | 0.003570762316 | 0.003905241231 | 0.001948815319 | 0.003890049649 | 0 | -8.348125804 | 1.093671571 | 1.737429827 | 14.97857629 | 2.997193212 | 6.50911975 | 0.5167089531 | -0.04162488492 | -0.07567069977 | 0.6860698802 | 0 | -0.05769045194 | 1.817919735 | -8.348125804 | -16.69625161 | 1.222613854 | 1.222613854 | 0 | 13.31474111 | 13.31474111 | 23.5613308 | 95.07115724 | -224.6576291 | -408.4095375 | -408.4095375 | 7.605692579 | 23.5613308 | 0 | 83.20105408 | 13.31474111 | |
54 | ZCMD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 6.153923251 | 5.513091359 | 3.322169166 | 126.6828418 | 117.1390142 | 243.8218559 | 9.177394263 | 234.6444617 | 0.6871664892 | 0.2447223006 | 0.2948137386 | 0.2719031406 | 0.08823507291 | 0.2281414031 | 0.2630245125 | 0.2368120968 | 0.922287889 | 1.204686855 | 0.2447223006 | 0.01418358069 | 0.01635226814 | 0.002681293957 | 0.01608917365 | 0 | 5.596664308 | 1.152901266 | 2.881211022 | 39.77163774 | 3.11595588 | 6.967732466 | 0.8390539461 | 0.05494683248 | 0.003710380453 | 0.3056589556 | 0 | 0.09460743277 | 0.06752673968 | 5.596664308 | 6.697872219 | -1.072416811 | -1.072416811 | 0 | 66.62306183 | 66.62306183 | 68.87198298 | 253.2960187 | 10780.56563 | 727.9764492 | 727.9764492 | 7.598880561 | 68.87198298 | 0 | 260.590207 | 66.62306183 | |
55 | ZCMD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 5.383033449 | 4.746270102 | 3.393462378 | 56.5474006 | 117.9910736 | 174.5384742 | 1.935018388 | 172.6034559 | 0.653629875 | 0.2545220028 | 0.2723189337 | 0.2346769398 | 0.1433177685 | 0.214957735 | 0.2645465313 | 0.2795829112 | 0.8617723954 | 1.069922957 | 0.2545220028 | 0.05177371352 | 0.0637174388 | 0 | 0.05990071844 | 0 | 1.805020489 | 1.230690914 | 6.454761777 | 188.6286984 | 3.09345435 | 19.20551421 | 0.9159729759 | 0.05335934132 | 0.009189380465 | 0.3691941934 | 0 | 0.102025514 | 0.1722169022 | 1.805020489 | 1.805020489 | -1.208045927 | -1.208045927 | 0 | 86.2164185 | 86.2164185 | 76.48183916 | 325.902661 | 4352.850571 | 749.6344409 | 749.6344409 | 3.507118601 | 76.48183916 | 0 | 294.8119348 | 86.2164185 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | Q4 | 9057775 | 4868922 | 4188853 | 0.4624593788 | 215424 | 1672204 | 1382715 | 4823556 | 0 | 5038980 | 9907902 | 89812 | 0 | 387340 | -462790 | -0.0510931217 | -850130 | -0.0938563831 | -5944707 | -6794837 | -0.7501662384 | -267456 | -6614321 | -0.7302368407 | -0.25 | -0.25 | 26036683 | 26036683 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 4528888 | 2434461 | 2094427 | 0.4624594382 | 107712 | 1672204 | 1382715 | 2411778 | 0 | 5581657 | 8016118 | 89812 | 0 | 121051 | -304013 | -0.0671275156 | -425064 | -0.0938561519 | -2972355 | -3397419 | -0.750166266 | 133728 | -3307161 | -0.7302368705 | -1.27 | -1.27 | 2603795 | 2603794 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-12-22 | 2023-12-22 16:00:41 | 2023 | Q2 | 10376170 | 6052831 | 4323339 | 0.4166603863 | 298987 | 1676451 | 1972664 | 8584510 | 0 | 8883497 | 14936328 | 57430 | 0 | 536274 | -4023889 | -0.3878009902 | -4560160 | -0.4394839329 | -622002 | -5182162 | -0.4994291728 | -402304 | -4721590 | -0.4550416965 | -0.18 | -0.18 | 26029138 | 26029138 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 5188085 | 3026416 | 2161669 | 0.4166602899 | 149494 | 1676451 | 1972664 | 4292255 | 0 | 4781466 | 7807882 | 28715 | 0 | 138196 | -2141883 | -0.4128465513 | -2280079 | -0.4394837401 | -311002 | -2591081 | -0.4994291728 | 201152 | -2360795 | -0.4550416965 | -0.91 | -0.91 | 2602915 | 2602914 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | Q4 | 6856077 | 5558134 | 1297943 | 0.1893127805 | 258234 | 1876794 | 391617 | 4536824 | 0 | 4795058 | 10353192 | 59101 | 0 | 418823 | -3078300 | -0.4489885397 | -3497120 | -0.5100759516 | 568874 | -2928245 | -0.4271021169 | -12382 | -3034435 | -0.442590566 | -0.12 | -0.12 | 26029138 | 26029138 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 3428038 | 2779067 | 648971 | 0.1893126622 | 129117 | 1876794 | 391617 | 2268412 | 0 | 2142644 | 4921711 | 29550 | 0 | 116352 | -1632206 | -0.4761341619 | -1748558 | -0.5100754426 | 284435 | -1464123 | -0.427102325 | 6191 | -1517218 | -0.4425907764 | -0.58 | -0.58 | 2601954 | 2601952 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:02:19 | 2022 | Q2 | 7295439 | 2236718 | 5058721 | 0.6934087174 | 153290 | 1523023 | 658367 | 4362778 | 0 | 4516068 | 6752786 | 41457 | 0 | 311488 | 854140 | 0.1170786295 | 542650 | 0.07438209 | -164410 | 378239 | 0.0518459547 | 284695 | 93544 | 0.0128222579 | 0.0036 | 0.0036 | 26011138 | 26011138 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2020-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | 4231125 | 1420380 | 2810745 | 0.6643020473 | 202056 | 1668508 | -450184 | 1218324 | 0 | 1420380 | 2840760 | 0 | 0 | 50219 | 990402 | 0.2340753346 | 940183 | 0.2222063872 | 41103 | 981286 | 0.2319208248 | 261240 | 729162 | 0.1723328902 | 0.0338 | 0.0338 | 21600140 | 21600140 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | Q4 | 14882760 | 4655830 | 10226930 | 0.6871662245 | 864320 | 5720470 | 0 | 5720470 | 0 | 6584790 | 11240620 | 0 | 211480 | 102910 | 4748200 | 0.3190402855 | 3642140 | 0.2447220811 | 745500 | 4387640 | 0.2948135964 | 387140 | 4046670 | 0.2719031954 | 0.19 | 0.19 | 21600140 | 21600140 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | Q4 | -6614321 | 387340 | -361065 | 0 | 2068789 | 782047 | -60633 | 682016 | 665358 | 5797889 | 1907382 | -827467 | 31634 | -5794337 | 895465 | 1368.000001 | -5693337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23914 | -3738127 | 7548694 | 11286821 | 1907382 | -827467 | 1079915 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | -3307161 | 193670 | 0 | 0 | 482208 | 391023 | -30317 | 0 | 121502 | 3616180 | 953692 | -413733 | 0 | 0 | 0 | -2432936 | -2846669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23914 | -1869063 | -1869063 | 0 | 953692 | -413733 | 539959 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-12-22 | 2023-12-22 16:00:41 | 2023 | Q2 | -4721590 | 536274 | -378162 | 31205 | 618705 | 2007725 | -349138 | -133425 | -906457 | 1639006 | -1853153 | -12269 | 0 | -522920 | 697379 | 1776492 | 1938682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159580 | -159581 | -233632 | 11286821 | 11520453 | -1853153 | -12269 | -1865422 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | -2360795 | 268137 | 0 | 31205 | 410367 | 1003863 | -174569 | 0 | -418927 | 724509 | -926577 | -6135 | 0 | 0 | 0 | 975476 | 969341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159581 | -116817 | -116817 | 0 | -926577 | -6135 | -932712 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | Q4 | -3034435 | 418823 | 163421 | 37537 | 1727363 | 2018456 | -96917 | 117340 | -214600 | -438440 | 134880 | -1590614 | -1942992 | 15433 | 144.0000002 | 3332362 | -185666 | 0 | 270.0000006 | 0 | 0 | 135 | 270.0000006 | 44805 | 39096 | 11520453 | 11481357 | 134880 | -1590614 | -1455734 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -1517218 | 198299 | -949848 | 37537 | 747081 | 1009228 | -96917 | 0 | -165230 | 601742 | 67441 | -918040 | -1524613 | 0 | 0 | 2349820 | -92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 44805 | 19548 | 19548 | 0 | 67441 | -918040 | -850599 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:02:19 | 2022 | Q2 | 93544 | 311488 | -29296 | 42852 | -1554486 | -942164 | 0 | -13515 | -598807 | 1960784 | -796621 | -40725 | 0 | -996638 | 533747 | -2657376 | -3160992 | 0 | 1850474 | 0 | 0 | 925237 | 1850474 | -163243 | -2433625 | 11481357 | 13914982 | -796621 | -40725 | -837346 | |||||||||||||||||||||
82 | 2020-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | 729162 | 0 | 0 | 0 | 4440250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5169412 | 0 | -70194 | 0 | 0 | 0 | 70194 | -70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748827 | 5748827 | 0 | 5678633 | 5678633 | 0 | 0 | -70194 | -70194 | |||||||||||||||||||||
83 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | Q4 | 4046670 | 102910 | -318090 | 0 | -2696540 | 49820 | 0 | 152750 | -2899110 | 273070 | 1408020 | -1312940 | 0 | 0 | 0 | 1109870 | -203070 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1192120 | -1192120 | -98950 | -86120 | 6472210 | 6558330 | 1408020 | -1312940 | 95080 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2024-04-30 | 2024-04-30 17:14:49 | 2023 | Q4 | 7548694 | 5897809 | 13446503 | 3015769 | 1978689 | 270085 | 18711046 | 4018905 | 0 | 17539 | 17539 | 1311275 | 357878 | 0 | 5705597 | 0 | 24416643 | 683937 | 236294 | 6734 | 838838 | 919292 | 2678361 | 571862 | -128251 | 128250 | 128250 | 700111 | 1 | 571862 | 3378473 | 0 | 2606 | -7268025 | 138266 | 25133934 | 18006781 | 21038170 | 24416643 | 3031389 | 24416643 | 7209084 | 808156 | -6740538 | |||||||
92 | 2023-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 7548694 | 5897809 | 13446503 | 2552738 | 592382 | 2119422 | 18711046 | 4018905 | 0 | 17539 | 17539 | 1311275 | 0 | 357878 | 5705597 | 0 | 24416643 | 683937 | 0 | 0 | 0 | 1994424 | 2678361 | 571862 | 0 | 0 | 128250 | 700112 | 0 | 808156 | 3378473 | 0 | 2606 | -5896857 | -1232900 | 25133932 | 18006781 | 21038170 | 24416643 | 3031389 | 24416643 | 7209084 | 571862 | -6976832 | |||||||
93 | 2023-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-12-22 | 2023-12-22 16:00:41 | 2023 | Q2 | 11286821 | 936098 | 12222919 | 3640581 | 513457 | 1048364 | 18554101 | 3776071 | 5485862 | 991078 | 6476940 | 1206389 | 512622 | 0 | 11972022 | 0 | 30526123 | 6475 | 386133 | 130514 | 384981 | 963353 | 1740942 | 1056764 | -556044 | 556044 | 556044 | 1612808 | 0 | 1442897 | 3353750 | 0 | 2604 | -597553 | -177902 | 25060797 | 24287946 | 27172373 | 30526123 | 2884427 | 30526123 | 2142487 | 1442897 | -9843924 | |||||||
94 | 2023-03-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-03-31 | 2023-03-30 20:00:00 | 2023 | Q1 | 11286821 | 936098 | 12222919 | 3364768 | 513457 | 2452956 | 18554101 | 3764349 | 5485862 | 711487 | 6197349 | 1206389 | 0 | 803935 | 11972022 | 0 | 30526123 | 6475 | 0 | 0 | 0 | 1734467 | 1740942 | 1056764 | 0 | 0 | 556044 | 1612808 | 0 | 1442897 | 3353750 | 0 | 2604 | 717464 | -1492919 | 25060797 | 24287946 | 27172373 | 30526123 | 2884427 | 30526123 | 2142487 | 1056764 | -10230057 | |||||||
95 | 2022-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2023-05-12 | 2023-05-11 20:30:27 | 2022 | Q4 | 11520453 | 518416 | 12038869 | 9133613 | 189106 | 69597 | 22704160 | 5797205 | 5767504 | 1216841 | 6984345 | 1263906 | 1864729 | 0 | 15910185 | 0 | 38614345 | 140834 | 480633 | 2672477 | 395263 | 3148305 | 4165035 | 1221845 | -208201 | 208200 | 208201 | 1430045 | 0 | 1702478 | 5595080 | 0 | 2604 | 4124037 | 803193 | 24998388 | 29928222 | 33019265 | 38614345 | 3091043 | 38614345 | 1782322 | 1702478 | -9817975 | |||||||
96 | 2022-09-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 11520453 | 518416 | 12038869 | 6772988 | 189106 | 3703197 | 22704160 | 5557724 | 5767504 | 912054 | 6679558 | 1263906 | 0 | 2408997 | 15910185 | 0 | 38614345 | 140834 | 0 | 0 | 0 | 4024200 | 4165034 | 1221845 | 0 | 0 | 208201 | 1430046 | 0 | 1702478 | 5595080 | 0 | 2604 | 5439054 | -511823 | 24998386 | 29928221 | 33019264 | 38614344 | 3091043 | 38614344 | 1782322 | 1221845 | -10298608 | |||||||
97 | 2022-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-12-16 | 2022-12-16 16:02:19 | 2022 | Q2 | 11481357 | 524396 | 12005753 | 14653874 | 1162235 | 280142 | 28102004 | 5492327 | 0 | 351145 | 351145 | 1986693 | 2107281 | 612123 | 10549569 | 0 | 38651573 | 23968 | 405431 | 2586716 | 27375 | 3481779 | 3938553 | 1445468 | 0 | 0 | 0 | 1445468 | 0 | 1850899 | 5384021 | 0 | 2602 | 7274435 | 1067469 | 24923046 | 33267552 | 33267552 | 38651573 | 0 | 38651573 | 2511089 | 1850899 | -9630458 | |||||||
98 | 2021-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2022-05-09 | 2022-05-06 19:40:27 | 2021 | Q4 | 13914982 | 296158 | 14211140 | 12350806 | 644474 | 47256 | 27253676 | 4310143 | 0 | 383606 | 383606 | 2143285 | 2176710 | 0 | 9013744 | 0 | 36267420 | 38933 | 88968 | 3094629 | 7432 | 3453074 | 3588407 | 112591 | 0 | 0 | 0 | 112591 | 0 | 201559 | 3700998 | 0 | 2496 | 7180891 | 2396060 | 22986975 | 32566422 | 32566422 | 36267420 | 0 | 36267420 | 2439443 | 201559 | -13713423 | |||||||
99 | 2021-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2021-11-12 | 2021-11-12 8:50:08 | 2021 | Q2 | 12664392 | 2934208 | 15598600 | 11842925 | 1506178 | 216130 | 29163833 | 4631771 | 0 | 392957 | 392957 | 1273561 | 1291333 | 0 | 7589622 | 0 | 36753455 | 469244 | 130949 | 2701684 | 77002 | 2944617 | 3621812 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 12764 | 0 | 143713 | 3634576 | 0 | 2494 | 8341337 | 1910392 | 22864656 | 33118879 | 33118879 | 36753455 | 0 | 36753455 | 4207769 | 143713 | -12520679 | |||||||
100 | 2020-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2021-04-30 | 2021-04-30 9:19:03 | 2020 | Q4 | 15072947 | 2032928 | 17105875 | 10354253 | 2041123 | 94167 | 29595418 | 2763782 | 0 | 402561 | 402561 | 1258787 | 795547 | 0 | 5220677 | 0 | 34816095 | 408426 | 62160 | 2300985 | 6760 | 2504608 | 2981954 | 62160 | 0 | 0 | 0 | 62160 | -62160 | 62160 | 2981954 | 0 | 2494 | 7339778 | 1716715 | 22775154 | 31834141 | 31834141 | 34816095 | 0 | 34816095 | 3291715 | 62160 | -15010787 | |||||||
101 | 2020-06-30 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-06-30 | 2020-06-29 20:00:00 | 2020 | Q2 | 16713052 | 0 | 16713052 | 8391147 | 671774 | 1159072 | 26935045 | 2213984 | 0 | 385327 | 385327 | 0 | 843978 | 0 | 3443289 | 0 | 30378334 | 227466 | 250499 | 1567285 | 330017 | 2292639 | 3100621 | 17879 | 0 | 0 | 0 | 17879 | 0 | 268378 | 3118500 | 0 | 2492 | 4725411 | -156714 | 22753494 | 27324683 | 27324683 | 30378334 | -64849 | 30378334 | 0 | 268378 | -16444674 | |||||||
102 | 2019-12-31 | ZCMD | USD | 1785566 | 2020-05-08 | 2020-05-07 17:47:56 | 2019 | Q4 | 7832552 | 0 | 7832552 | 5165454 | 1494189 | 16676 | 14508871 | 2135955 | 0 | 403732 | 403732 | -2135955 | 688994 | 2135955 | 3228681 | 0 | 17737552 | 117064 | 210219 | 1288295 | 397153 | 1633226 | 2357662 | 41363 | 0 | 0 | 0 | 41363 | 0 | 251582 | 2399025 | 0 | 2160 | 3267087 | 71042 | 12044855 | 15385144 | 15385144 | 17737552 | -46617 | 17737552 | -2135955 | 251582 | -7580970 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zhongchao Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 66.62 | 13.31 | 13.64 | 9.98 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1M | FTEs | 116 | EV/EBITDA | (18.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -63.0% | P/E | (8.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 11.1M | ROA | -46.4% | P/B | 5.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.31 | Gross Margin | 43.8% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.2-13.0 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 7.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 253.30 | 95.07 | 1,860.89 | -105.84 | -8.06 | 260.59 | 83.20 | 1,126.05 | -129.89 | -18.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 66.62 | 13.31 | 13.64 | 9.98 | 5.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zhongchao Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Weiguang Yang | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Healthcare Information Services | |||
9 | Website | https://www.izcmd.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Zhongchao Inc. provides healthcare information, education, and training services in the People's Republic of China. The company offers online and onsite health information services, healthcare education programs, and healthcare training products, including clinical practice training, open classes of popular medical topics, interactive case studies, academic conference and workshops, continuing education courses, and articles and short videos with educational healthcare content. It also provides customized medical courses and medical training services; and patient management services through online platform under the Zhongxun brand. The company operates through its mdmooc.org online platform under the MDMOOC brand; and Sunshine Health Forums, a Wechat subscription account and mobile app. It serves enterprises, non-for-profit organizations, and medical journals, as well as healthcare professionals, nurses, doctors, and other healthcare workers. The company was founded in 2012 and is headquartered in Shanghai, China. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 10 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 9 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59.6% | 65.4% | 68.7% | 66.0% | 57.9% | 44.9% | 43.8% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | (2) | (4) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 25.8% | 26.2% | 27.3% | 2.3% | -15.7% | -23.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | (0) | (3) | (5) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 25.5% | 24.5% | 25.0% | -2.0% | -20.9% | -27.8% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | (0) | (3) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 27.2% | 29.5% | 27.5% | -0.7% | -18.0% | -61.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | (3) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 23.5% | 27.2% | 24.8% | 1.5% | -19.9% | -58.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | (3) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | 0 | (0) | (0) | (1) | 0 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | (2) | (2) | (3) | (6) | 2 | 0 | 3 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | (1) | 1 | 1 | (1) | 3 | (1) | 0 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | (0) | (1) | (1) | (3) | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (2) | (3) | (2) | (2) | (0) | (1) | (6) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | (3) | 2 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (2) | (1) | (0) | (4) | (4) | (3) | (4) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | (0) | 12 | - | 2 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | 3 | 4 | (0) | (0) | - | 2 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | 3 | 4 | (1) | 11 | - | 2 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 14 | 12 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | 1 | 5 | (0) | 7 | (1) | (2) | (4) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 15 | 14 | 12 | 8 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 15 | 14 | 12 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 5 | 9 | 8 | 17 | 14 | 12 | 13 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 6 | 13 | 15 | 30 | 27 | 23 | 19 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 7 | 14 | 18 | 35 | 36 | 39 | 24 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | (3) | (0) | 3 | 7 | 7 | 4 | (7) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | 0 | (0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | 5 | 11 | 15 | 32 | 33 | 30 | 18 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | (0) | (0) | (0) | - | - | 3 | 3 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | 5 | 11 | 15 | 32 | 33 | 33 | 21 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 2 | 1 | (1) | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | (3) | (7) | (8) | (15) | (14) | (10) | (7) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 15 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (5) | (1) | (2) | (3) | (6) | (3) | (6) | (2) | (5) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68.7% | 66.4% | 69.3% | 18.9% | 18.9% | 41.7% | 41.7% | 46.2% | 46.2% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | 5 | 1 | 1 | (2) | (3) | (2) | (4) | (0) | (0) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.9% | 23.4% | 11.7% | -47.6% | -44.9% | -41.3% | -38.8% | -6.7% | -5.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | 4 | 1 | 1 | (2) | (3) | (2) | (5) | (0) | (1) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 22.2% | 7.4% | -51.0% | -51.0% | -43.9% | -43.9% | -9.4% | -9.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | 4 | 1 | 0 | (1) | (3) | (3) | (5) | (3) | (7) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.5% | 23.2% | 5.2% | -42.7% | -42.7% | -49.9% | -49.9% | -75.0% | -75.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | 4 | 1 | 0 | (2) | (3) | (2) | (5) | (3) | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.2% | 17.2% | 1.3% | -44.3% | -44.3% | -45.5% | -45.5% | -73.0% | -73.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | 4 | 1 | 0 | (2) | (3) | (2) | (5) | (3) | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | - | (0) | (1) | 0 | - | (0) | - | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | (3) | 4 | (2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | 0 | (5) | 2 | 1 | (0) | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | 1 | - | (1) | 0 | 0 | (1) | (2) | 1 | 2 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (1) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | - | - | - | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (1) | - | 0 | - | (1) | - | (6) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 1 | 0 | (3) | 2 | 3 | 1 | 2 | (2) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | 1 | 2 | (3) | (6) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | (1) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | (1) | 6 | 2 | 0 | 0 | - | (0) | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 7 | - | 14 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | (0) | 6 | (2) | 0 | 0 | (0) | (0) | (2) | (4) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 6 | 6 | 11 | 0 | 12 | (0) | 11 | (2) | 8 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 8 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 8 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
53 | Account Receivables | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 15 | 27 | 30 | 29 | 27 | 28 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | (2) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0 | - | ||
63 | Total non-current Assets | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
64 | Total assets | 18 | 30 | 35 | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 | 31 | 31 | 24 | 24 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (1) | - | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | (1) | (6) | (7) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | 2 | 2 | 2 | 1 | (1) | 1 | (1) | (0) | (1) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
80 | Total shareholders equity | 15 | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 24 | 24 | 18 | 18 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
82 | Total Equity | 15 | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 21 | 21 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
84 | Total Investments | (2) | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
85 | Net Debt | (8) | (16) | (15) | (13) | (14) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (7) | (7) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.49 | |||||
5 | Beta | 0.31 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 26 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -35.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 8.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -32.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 39 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 40 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 2.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 98.0% | |||||
18 | WACC, % | 5.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.8% | 9.8% | 315.5% | -10.7% | 5.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 8.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | -35.4% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -35.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
8 | Revenue Growth, % | 20.9% | -9.4% | -13.2% | 37.3% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||
9 | EBITDA | 4 | 5 | 0 | (2) | (4) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
10 | EBITDA, % | 26.2% | 27.3% | 2.3% | -15.7% | -23.1% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | |
11 | Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Depreciation, % | 1.8% | 2.4% | 4.3% | 5.2% | 4.8% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
13 | EBIT | 4 | 4 | (0) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
14 | EBIT, % | 24.5% | 25.0% | -2.0% | -20.9% | -27.8% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 8 | 17 | 14 | 12 | 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
22 | Total Cash, % | 52.6% | 95.1% | 87.2% | 85.1% | 69.2% | 84.1% | 84.1% | 84.1% | 84.1% | 84.1% | |
23 | Account Receivables | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
24 | Account Receivables, % | 34.7% | 57.6% | 75.8% | 64.5% | 15.5% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | |
25 | Inventories | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
26 | Inventories, % | 10.0% | 11.3% | 4.0% | 1.3% | 10.2% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.8% | 2.3% | 0.2% | 1.0% | 3.5% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
30 | Capital Expenditure, % | 8.8% | 4.7% | 11.0% | 13.2% | 4.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
38 | EBITDA | 4 | 5 | 0 | (2) | (4) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
39 | EBIT | 4 | 4 | (0) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
40 | Tax Rate, % | 8.8% | 9.8% | 315.5% | -10.7% | 5.6% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | |
41 | EBIAT | 3 | 4 | 1 | (3) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
42 | Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (5) | (2) | 3 | 6 | (8) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (0) | (1) | 1 | 0 | (2) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
47 | UFCF | (1) | (2) | (1) | (1) | (0) | (9) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
48 | WACC, % | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (9) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (18) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -213 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3 | Equity Value - (USD 'MM) | -206 | ||||||||
57 | Terminal Value | -252 | Shares Outstanding, MM | 26 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -195 | Equity Value Per Share, USD | -7.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
8 | Revenue Growth, % | 20.9% | -9.4% | -13.2% | 37.3% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1 | (1) | 3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 9.5% | -5.8% | 17.6% | -4.7% | 0.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
12 | Capital Expenditure, % | 8.8% | 4.7% | 11.0% | 13.2% | 4.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
13 | Free Cash Flow | 0 | (2) | 1 | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.6% | -10.5% | 6.5% | -17.8% | -4.0% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 0 | (2) | 1 | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
22 | WACC, % | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (7) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -131 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2 | Equity Value - (USD 'MM) | -124 | ||||||||
32 | Terminal Value | -160 | Shares Outstanding, MM | 26 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -124 | Equity Value Per Share, USD | -4.75 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 6.15 | 9.92 | 7.59 | 5.45 | 6.99 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.51 | 9.21 | 7.40 | 5.08 | 6.15 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 3.32 | 5.05 | 3.88 | 2.77 | 2.82 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 126.68 | 210.08 | 276.62 | 235.58 | 56.64 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 117.14 | 121.78 | 34.30 | 8.86 | 66.13 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 243.82 | 331.86 | 310.92 | 244.43 | 122.77 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 9.18 | 24.37 | 2.07 | 6.59 | 22.86 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 234.64 | 307.49 | 308.85 | 237.84 | 99.91 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 68.7% | 66.0% | 57.9% | 44.9% | 43.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 24.5% | 25.0% | -2.0% | -20.9% | -27.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 29.5% | 27.5% | -0.7% | -18.0% | -61.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 27.2% | 24.8% | 1.5% | -19.9% | -58.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.8% | 9.8% | 315.5% | -10.7% | 5.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.23 | 0.13 | 0.01 | -0.07 | -0.46 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.26 | 0.14 | 0.01 | -0.09 | -0.63 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.24 | 0.14 | -0.01 | -0.09 | -0.25 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 5.60 | -8.35 | 14.20 | -0.39 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.29 | 1.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.97 | 6.51 | 3.78 | 2.44 | 4.84 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.84 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.80 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.09 | -0.06 | 0.18 | -0.05 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.07 | 1.82 | 0.37 | 3.81 | -14.48 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 5.60 | -8.35 | 14.20 | -0.39 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 6.70 | -16.70 | 32.17 | -1.38 | 0.23 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.07 | -1.22 | 1.59 | -0.36 | 0.06 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.07 | 1.22 | -1.59 | 0.36 | -0.06 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 66.62 | 13.31 | 13.64 | 9.98 | 5.07 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 727.98 | -408.41 | 155.19 | -451.41 | 1,685.03 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 253.30 | 95.07 | 1,860.89 | -105.84 | -8.06 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 7.60 | 7.61 | -19.66 | 0.08 | -0.03 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 68.87 | 23.56 | 27.25 | 21.11 | 4.70 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 260.59 | 83.20 | 1,126.05 | -129.89 | -18.86 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 66.62 | 13.31 | 13.64 | 9.98 | 5.07 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |