1 | ||||
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2 | Company Code | SG | ||
3 | Company Name | Sweetgreen, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SG | 31.96 | 2.228 | 2999793 | 3618631178 | 0 | 8.64-34.45 | -0.4 | Sweetgreen, Inc. | USD | 1477815 | US87043Q1085 | 87043Q108 | New York Stock Exchange | NYSE | Restaurants | Sweetgreen, Inc., together with its subsidiaries, develops and operates fast-casual restaurants serving healthy foods prepared from seasonal and organic ingredients. The company also accepts orders through its online and mobile ordering platforms, as well as sells gift cards that can be redeemed in its restaurants. As of September 26, 2021, it owned and operated 140 restaurants in 13 states and Washington, D.C. The company was founded in 2006 and is headquartered in Los Angeles, California. | Mr. Jonathan Neman | Consumer Cyclical | US | 6186 | 323 990 7040 | 3101 West Exposition Boulevard | Los Angeles | CA | 90018 | 8.14697 | 18.647 | 2021-11-18 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | FY | 584041000 | 541612000 | 42429000 | 0.072647297 | 0 | 146762000 | 13800000 | 146762000 | -3475000 | 146762000 | 688374000 | 12942000 | 128000 | 59491000 | -44842000 | -0.0767788563 | -104333000 | -0.1786398558 | -8672000 | -113005000 | -0.1934881284 | 379000 | -113384000 | -0.1941370554 | -1.01 | -1.01 | 111907675 | 111907675 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | FY | 470105000 | 400819000 | 69286000 | 0.147384095 | 0 | 187367000 | 13600000 | 187367000 | 57994000 | 245361000 | 646180000 | 5143000 | 83000 | 50795000 | -125280000 | -0.2664936557 | -176075000 | -0.3745439849 | -13021000 | -189096000 | -0.4022420523 | 1345000 | -190441000 | -0.4051031153 | -1.73 | -1.73 | 110128287 | 110128287 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | FY | 339874000 | 299469000 | 40405000 | 0.1188822917 | 0 | 125040000 | 9700000 | 125040000 | 44742000 | 169782000 | 469251000 | 450000 | 87000 | 17007000 | -112370000 | -0.3306225248 | -129377000 | -0.380661657 | -23651000 | -153028000 | -0.45024921 | 147000 | -153175000 | -0.4506817232 | -1.4 | -1.4 | 109345697 | 109345697 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 220615000 | 229317000 | -8702000 | -0.0394442808 | 0 | 99142000 | 10400000 | 99142000 | 31402000 | 130544000 | 359861000 | 1018000 | 404000 | 29971000 | -111622000 | -0.5059583437 | -141593000 | -0.6418103937 | 369000 | -141224000 | -0.6401377966 | 159000 | -141383000 | -0.6408585092 | -1.31 | -1.31 | 108186529 | 108186529 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:07:17 | 2019 | FY | 274151000 | 230176000 | 43975000 | 0.1604043027 | 0 | 88818000 | 8400000 | 88818000 | 24821000 | 113639000 | 343815000 | 2724000 | 88000 | 21660000 | -48004000 | -0.1751005833 | -69664000 | -0.2541081375 | 1747000 | -67917000 | -0.2477357369 | -392000 | -67525000 | -0.2463058679 | -0.62 | -0.62 | 108186529 | 108186529 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:10:55 | 2018 | FY | 1457800000 | 0 | 1457800000 | 1 | 0 | 77900000 | 0 | 77900000 | -1482600000 | -1404700000 | 1434100000 | 0 | 30800000 | 25300000 | 78400000 | 0.053779668 | 53100000 | 0.0364247496 | 122300000 | 23700000 | 0.0162573741 | 40400000 | -18100000 | -0.0124159693 | -0.16 | -0.16 | 110281007 | 110281007 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | FY | 257230000 | 0 | 257230000 | 3502000 | 2069000 | 13216999 | 276018000 | 510894000 | 35970000 | 27407000 | 63377000 | 125000 | 55696000 | 6143000 | 636235000 | 0 | 912253000 | 17380000 | 31426000 | 3438000 | 2797000 | 39976000 | 91579000 | 271439000 | 0 | 57469000 | 9169000 | 338077000 | 0 | 271439000 | 429656000 | 1.19E-07 | 113000 | -784985000 | -1.14E-07 | 1267469000 | 482597000 | 482597000 | 912253000 | 0 | 912253000 | 125000 | 302865000 | 45635000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | FY | 331614000 | 0 | 331614000 | 3244000 | 1383000 | 1747000 | 346149000 | 489316000 | 35970000 | 30562000 | 66532000 | 125000 | 1414000 | 5399000 | 562786000 | 0 | 908935000 | 12242000 | 29642000 | 2736000 | 1414000 | 29251000 | 72549000 | 271097000 | 0 | 1414000 | 22649000 | 295160000 | 0 | 300739000 | 367709000 | 908935000 | 111000 | -671601000 | 1.14E-07 | 303780999 | 541226000 | 541226000 | 908935000 | 0 | 908935000 | 125000 | 300739000 | -30875000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | FY | 471971000 | 0 | 471971000 | 19339000 | 903000 | 680000 | 506656000 | 180666000 | 35970000 | 32868000 | 68838000 | -125000 | 125000 | 6489000 | 255993000 | 0 | 762649000 | 11197000 | -1839000 | 3115000 | 1839000 | 36331000 | 47528000 | 0 | 0 | 125000 | 61879000 | 62004000 | 0 | 0 | 109532000 | 762649000 | 109000 | -476216000 | -762649000 | 1129224000 | 653117000 | 653117000 | 762649000 | 0 | 762649000 | -125000 | 0 | -471971000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 102640000 | 0 | 102640000 | 6610000 | 620000 | 602000 | 115859000 | 127211000 | 6275000 | 10942000 | 17217000 | 125000 | -125000 | 5396000 | 149824000 | 0 | 265683000 | 6232000 | -2337000 | 2188000 | 2337000 | 30086000 | 36318000 | 0 | 0 | 0 | 536727000 | 536727000 | 0 | 0 | 573045000 | 505638000 | 17000 | -323041000 | -4000000 | -485976000 | -307362000 | -307362000 | 265683000 | 0 | 265683000 | 125000 | 0 | -102640000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:07:17 | 2019 | FY | 249257000 | 1085200000 | 249257000 | 4978000 | 831000 | 396000 | 261581000 | 107783000 | 6275000 | 5721000 | 11996000 | -166700000 | 166700000 | 5060000 | 124839000 | 0 | 386420000 | 8321000 | 0 | 2305000 | 0 | 24596000 | 32917000 | 0 | 0 | 205900000 | 320798000 | 526698000 | 0 | 0 | 559615000 | 237500000 | 15000 | -181817000 | -237500000 | 8607000 | -173195000 | -170795000 | 386420000 | 2400000 | 386420000 | 1085200000 | 0 | -249257000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:10:55 | 2018 | FY | 119400000 | 715500000 | 834900000 | 1040800000 | 0 | 1670300000 | 3546000000 | 0 | 400600000 | 195600000 | 596200000 | 0 | 202500000 | 1663000000 | 2461700000 | 0 | 6007700000 | 210100000 | 0 | 0 | 0 | 3164100000 | 3374200000 | 696800000 | 0 | 237400000 | -237400000 | 696800000 | -1700000 | 0 | 4069300000 | 0 | 1200000 | 816600000 | -202000000 | 1320900000 | 1936700000 | 1938400000 | 6007700000 | 1700000 | 6007700000 | 715500000 | 1412300000 | 1292900000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | FY | -113384000 | 59491000 | 358000 | 49532000 | -9190000 | -258000 | -686000 | 9871000 | -18117000 | 39673000 | 26480000 | -95787000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | -95665000 | -10421000 | 5388000 | -166000 | 0 | -10421000 | -5199000 | 0 | -74384000 | 257230000 | 331614000 | 26480000 | -95787000 | -69307000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | FY | -190441000 | 46471000 | 1290000 | 78736000 | -24780000 | -600000 | -480000 | -4546000 | -19154000 | 45555000 | -43169000 | -102265000 | 0 | 0 | 0 | 242000 | -102023000 | -126000 | 4758000 | 0 | 0 | -126000 | 4632000 | 0 | -140560000 | 331739000 | 472299000 | -43169000 | -102265000 | -145434000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | FY | -153175000 | 35549000 | 125000 | 28897000 | -436000 | -1557000 | -283000 | 3045000 | -1641000 | 24511000 | -64529000 | -92775000 | -3340000 | 0 | 0 | -1433000 | -97548000 | -5158000 | 386495000 | 0 | 0 | 145116000 | 531611000 | 0 | 369534000 | 472299000 | 102765000 | -64529000 | -92775000 | -157304000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -141224000 | 26851000 | 2592000 | 4912000 | 16077000 | 1296000 | 211000 | 958000 | 13612000 | 440000 | -90352000 | -56894000 | -791000 | 0 | 0 | -720000 | -58405000 | -15000000 | 2145000 | 0 | 0 | 15000000 | 2145000 | 0 | -146612000 | 102765000 | 249377000 | -90352000 | -56894000 | -147246000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-03-05 | 2020-03-05 17:07:17 | 2019 | FY | -67917000 | 19416000 | 889000 | 3904000 | 6134000 | -1053000 | -190000 | -1686000 | 9063000 | 376000 | -37198000 | -44691000 | -4795000 | 0 | 0 | -982000 | -50468000 | 0 | 149796000 | 0 | 0 | 149796000 | 149796000 | 0 | 62130000 | 249377000 | 187247000 | -37198000 | -44691000 | -81889000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:10:55 | 2018 | FY | -18100000 | 25300000 | 18700000 | 0 | 72300000 | -239800000 | 46900000 | 93400000 | 171800000 | 7800000 | 108000000 | 0 | 0 | -2078400000 | 1901300000 | -12800000 | -189900000 | 0 | 61200000 | -259000000 | 0 | 191200000 | -6600000 | -9900000 | -98400000 | 132200000 | 230600000 | 108000000 | 0 | 108000000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.013987923 | 2.847071927 | 2.808831719 | 2.188596349 | 1.394328412 | 3.582924761 | 11.71262823 | -8.129703468 | 0.07264729702 | -0.1786398558 | -0.1934881284 | -0.1941370554 | -0.003353833901 | -0.1242900818 | -0.2349455135 | -0.1271308705 | 1.003353834 | 1.083118476 | -0.1786398558 | 0.3319967158 | 0.6275733169 | 0.3599814863 | 0.3855883544 | -815.1015625 | 0.08743169399 | 1.890299774 | 166.773558 | 31.16294591 | 261.7747704 | 1.143174514 | 0.6402182289 | 0.2366236275 | -0.6193230268 | 2.298591227 | 0 | 0.04533928269 | -2.617333837 | 0.08743169399 | 0.8426143957 | -0.2764466994 | -0.2764466994 | 0 | 2.62031618 | 2.62031618 | 2.165184854 | -11.15286749 | -18.24572882 | 47.75516343 | 47.75516343 | 0.2679786216 | 2.165184854 | 0 | -29.21795922 | 2.62031618 | |
51 | SG | 2022-12-25 | 2022 | FY | 4.771244262 | 4.615611518 | 4.570896911 | 2.518713904 | 1.25940886 | 3.778122765 | 11.14799947 | -7.369876706 | 0.147384095 | -0.3745439849 | -0.4022420523 | -0.4051031153 | -0.007112789271 | -0.2095210329 | -0.3518696441 | -0.2105188274 | 1.007112789 | 1.073951441 | -0.3745439849 | 0.3308696441 | 0.5556625144 | 0.3337305481 | 0.3571870565 | -2121.385542 | -0.1435430722 | 1.679400103 | 144.9152281 | 32.74130044 | 289.8185105 | 0.9607390725 | 0.5172042005 | -0.3919883 | -1.320587144 | 3.011160974 | 0 | -0.09182842131 | 3.368945308 | -0.1435430722 | -1.456345726 | 0.4221287831 | 0.4221287831 | 0 | 1.796722209 | 1.796722209 | 2.068543781 | -5.106215438 | -6.686419779 | -22.52618254 | -22.52618254 | -0.2166273216 | 2.068543781 | 0 | -7.515627189 | 1.796722209 | |
52 | SG | 2021-12-26 | 2021 | FY | 10.66015822 | 10.33727487 | 9.930377883 | 20.76868192 | 1.100598059 | 21.86927998 | 13.64717216 | 8.22210782 | 0.1188822917 | -0.380661657 | -0.45024921 | -0.4506817232 | -0.0009606085161 | -0.2008459986 | -0.2345291885 | -0.1809162366 | 1.000960609 | 1.182806836 | -0.380661657 | -0.002411332081 | -0.002815728269 | 0 | -0.002823678982 | -1487.091954 | 35.0891789 | 1.167706552 | 17.5745385 | 26.74546754 | 331.6378738 | 1.881228344 | 0.4456493092 | -0.5901375342 | -1.438593418 | 4.316319827 | 0 | -0.1898615369 | 2.437725674 | 35.0891789 | 35.0891789 | 0.6955429803 | 0.6955429803 | 0 | 5.864768129 | 5.864768129 | 11.26999937 | -25.00655959 | -24.35017397 | -59.35904424 | -59.35904424 | -3.639843674 | 11.26999937 | 0 | -29.88705852 | 5.864768129 | |
53 | SG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.190126108 | 3.008150229 | 2.826146814 | 10.93601976 | 0.9868435397 | 11.9228633 | 9.919369257 | 2.003494045 | -0.03944428076 | -0.6418103937 | -0.6401377966 | -0.6408585092 | -0.001125870957 | -0.5321492154 | 0.4599885477 | -0.617326096 | 1.001125871 | 0.997393939 | -0.6418103937 | -0.008796196972 | 0.007603412263 | 0 | 0.007546036636 | -350.4777228 | 38.66153188 | -0.8643976809 | 33.37594554 | 36.79669448 | 369.866129 | 1.73424468 | 0.8303692747 | -0.8351501877 | -1.361038212 | 0.9487317964 | 0 | -0.4095460417 | 1.629692757 | 38.66153188 | 38.66153188 | 1.588076071 | 1.588076071 | 0 | -17.42321167 | -17.42321167 | 24.27411185 | -37.87749012 | -36.36929482 | -59.27077636 | -59.27077636 | -0.3403484619 | 24.27411185 | 0 | -47.05697072 | -17.42321167 | |
54 | SG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 7.946684084 | 40.69128414 | 7.572287876 | 6.627624922 | 1.317752502 | 7.945377424 | 13.1949682 | -5.249590774 | 0.1604043027 | -0.2541081375 | -0.2477357369 | -0.2463058679 | 0.005771750813 | -0.174745096 | 0.3898784607 | -0.1970676345 | 0.9942282492 | 0.9749224851 | -0.2541081375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -791.6363636 | 0 | -2.231126765 | 55.07251908 | 27.66205985 | 276.9867629 | 2.543545828 | 0.7094637959 | -0.3438320865 | -0.7569241823 | 12.33477968 | 0 | -0.1356843491 | 2.201435561 | 0 | 0 | 0.8323376071 | 0.8323376071 | 0 | -30.92025281 | -30.92025281 | 19.53388164 | -79.30741482 | -65.39624596 | -143.9656214 | -143.9656214 | -0.2758518776 | 19.53388164 | 0 | -106.3656401 | -30.92025281 | |
55 | SG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.050915773 | 0.5558947306 | 0.03538616561 | 260.5926739 | 0 | 7.945377424 | 0 | -5.249590774 | 1 | 0.03642474962 | 0.01625737413 | -0.01241596927 | 1.70464135 | -0.00301280024 | -0.009345794393 | 0.02016328081 | -0.7637130802 | 0.4463276836 | 0.03642474962 | 0.1159844866 | 0.359787267 | 0.2645908487 | 0.2645908487 | 1.724025974 | 0.1549942595 | 3.102029225 | 1.400653344 | 0 | 0 | 0 | 0.2426552591 | 0.9793164112 | 0.9793164112 | 7.570659923 | 0 | 0.07408423652 | 1 | 0.1549942595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818665692 | 2.818665692 | 3.744621928 | -301.5972291 | 50.54546154 | 50.54546154 | 50.54546154 | 0 | 3.744621928 | 0 | 86.12002355 | 2.818665692 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-05-10 | 2024-05-09 19:22:43 | 2024 | Q1 | 157850000 | 145740000 | 12110000 | 0.0767184035 | 0 | 36865000 | 0 | 36865000 | 18587000 | 36865000 | 182605000 | -3016000 | 19000 | 16427000 | -8327999 | -0.052758942 | -24755000 | -0.1568261007 | -1222000 | -25977000 | -0.1645676275 | 90000 | -26067000 | -0.165137789 | -0.23 | -0.23 | 112772776 | 112772776 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | Q4 | 153026000 | 144426000 | 8600000 | 0.0561996001 | 0 | 35542000 | 13800000 | 35542000 | -1878000 | 35542000 | 179968000 | 3248000 | 70000 | 16181000 | -10761000 | -0.0703213833 | -26942000 | -0.1760615843 | -1047000 | -27989000 | -0.1829035589 | -575000 | -27414000 | -0.1791460275 | -0.24 | -0.24 | 112519663 | 112519663 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | SG | USD | 1477815 | 2023-11-03 | 2023-11-02 19:57:30 | 2023 | Q3 | 153428000 | 124315000 | 29113000 | 0.1897502412 | 0 | 35963000 | 0 | 35963000 | -1612000 | 54167000 | 178482000 | 3381000 | 19000 | 15247000 | -7603000 | -0.0495541883 | -26487000 | -0.1726347212 | -3045000 | -24737000 | -0.1612287197 | 318000 | -25055000 | -0.1633013531 | -0.22 | -0.22 | 112179722 | 112179722 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-07-28 | 2023-07-27 20:37:04 | 2023 | Q2 | 152525000 | 121436000 | 31089000 | 0.2038288805 | 0 | 40350000 | 0 | 40350000 | 1073000 | 57170000 | 178606000 | 3251000 | 18000 | 14518000 | -7239000 | -0.047461072 | -31246000 | -0.20485822 | -4092000 | -26940000 | -0.1766267825 | 318000 | -27258000 | -0.1787116866 | -0.24 | -0.24 | 111585282 | 111585282 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | SG | USD | 1477815 | 2023-05-05 | 2023-05-04 20:36:57 | 2023 | Q1 | 125062000 | 108125000 | 16937000 | 0.1354288273 | 0 | 34907000 | 0 | 34907000 | 16476000 | 51383000 | 159508000 | 3062000 | 21000 | 15114000 | -19332000 | -0.1545793287 | -34446000 | -0.275431386 | 1107000 | -33339000 | -0.2665797764 | 318000 | -33657000 | -0.2691225152 | -0.3 | -0.3 | 111297064 | 111297064 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | Q4 | 118570000 | 105747000 | 12823000 | 0.1081470861 | 0 | 43467000 | 13600000 | 43467000 | 16032000 | 59499000 | 165246000 | 2738000 | 15000 | 12355000 | -34321000 | -0.2894577043 | -46676000 | -0.3936577549 | -1297000 | -47973000 | -0.4045964409 | 1285000 | -49258000 | -0.4154339209 | -0.44 | -0.44 | 110934445 | 110934445 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | SG | USD | 1477815 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:10:20 | 2022 | Q3 | 124026000 | 104203000 | 19823000 | 0.1598293906 | 0 | 41381000 | 0 | 41381000 | 14948000 | 56329000 | 160532000 | 1644000 | 23000 | 13834000 | -22672000 | -0.1828003806 | -36506000 | -0.294341509 | -10871000 | -47377000 | -0.3819924854 | 20000 | -47397000 | -0.382153742 | -0.43 | -0.43 | 110375126 | 110375126 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-08-10 | 2022-08-09 18:06:31 | 2022 | Q2 | 124918000 | 101870000 | 23048000 | 0.1845050353 | 0 | 51262000 | 0 | 51262000 | 13825000 | 65087000 | 166957000 | 593000 | 22000 | 13364000 | -28675000 | -0.2295505852 | -42039000 | -0.3365327655 | 2026000 | -40013000 | -0.3203141261 | 20000 | -40033000 | -0.3204742311 | -0.36 | -0.36 | 109679467 | 109679467 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | SG | USD | 1477815 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:16:00 | 2022 | Q1 | 102591000 | 89292000 | 13299000 | 0.1296312542 | 0 | 49672000 | 0 | 49672000 | 13189000 | 62861000 | 152153000 | 168000 | 23000 | 11090000 | -38472000 | -0.3750036553 | -49562000 | -0.4831028063 | 382000 | -49180000 | -0.4793792828 | 20000 | -49200000 | -0.4795742317 | -0.45 | -0.45 | 109472050 | 109472050 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | Q4 | 96426000 | 84081000 | 12345000 | 0.1280256362 | 0 | 46645000 | 0 | 46645000 | -18384000 | 59573000 | 143654000 | 151000 | 22000 | 9991000 | -55470000 | -0.5752597847 | -47779000 | -0.4954991392 | -18935000 | -66034000 | -0.6848152988 | 147000 | -66181000 | -0.6863397839 | -1.14 | -1.14 | 57905700 | 57905700 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SG | USD | 1477815 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 95844000 | 82710000 | 13134000 | 0.1370351822 | 0 | 28944000 | 0 | 28944000 | 2196000 | 41036000 | 123746000 | 78000 | 23000 | 9303000 | -16325000 | -0.1703288677 | -32317000 | -0.3371833396 | -2219000 | -30066000 | -0.313697258 | 2219000 | -30066000 | -0.313697258 | -0.28 | -0.28 | 106311529 | 106311529 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SG | USD | 1477815 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 86212000 | 73377000 | 12835000 | 0.1488771865 | 0 | 26081000 | 0 | 26081000 | -2804000 | 36995000 | 110372000 | 109000 | 23000 | 8408000 | -18447000 | -0.2139725328 | -24165000 | -0.2802974064 | -2809000 | -26883000 | -0.31182434 | -2781000 | -26883000 | -0.31182434 | -0.3 | -0.3 | 89761808 | 89761808 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-05-10 | 2024-05-09 19:22:43 | 2024 | Q1 | -26067000 | 16427000 | 90000 | 9626000 | -6757000 | -2088000 | 215000 | 1884000 | -6768000 | 52576000 | 3426000 | -15022000 | 0 | 0 | 0 | -1612000 | -15022000 | 0 | 1990000 | 0 | 0 | -3868000 | -1878000 | 0 | -13474000 | 243756000 | 257230000 | 3426000 | -15022000 | -11596000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | Q4 | -27414000 | 16181000 | -596000 | 9399000 | 1389000 | 6389000 | 1279000 | 2786000 | -9065000 | 9965000 | 8924000 | -16442000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | -16293000 | 0 | 277000 | 166000 | 0 | -10421000 | -10144000 | -31013000 | -17513000 | 257230000 | 274743000 | 8924000 | -16442000 | -7518000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | SG | USD | 1477815 | 2023-11-03 | 2023-11-02 19:57:30 | 2023 | Q3 | -25055000 | 15247000 | 318000 | 11466000 | 10484000 | -2075000 | -203000 | -1655000 | 14417000 | 275000 | 12735000 | -21008000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | -20924000 | 0 | 2601000 | -2000 | 0 | -2000 | 2599000 | 0 | -5590000 | 274868000 | 280458000 | 12735000 | -21008000 | -8273000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-07-28 | 2023-07-27 20:37:04 | 2023 | Q2 | -27258000 | 14518000 | 317000 | 14402000 | -9879000 | -2752000 | -1861000 | 1728000 | -6994000 | 15851000 | 7951000 | -25952000 | 0 | 0 | 0 | -117000 | -26069000 | 0 | 1743000 | -120000 | 0 | -120000 | 1623000 | 31013000 | -282435000 | 14518000 | 296953000 | 7951000 | -25952000 | -18001000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | SG | USD | 1477815 | 2023-05-05 | 2023-05-04 20:36:57 | 2023 | Q1 | -33657000 | 13110000 | 319000 | 14265000 | -11184000 | -1820000 | 99000 | 7012000 | -5291000 | 14017000 | -3130000 | -32385000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -32379000 | 0 | 767000 | -44000 | 0 | -44000 | 723000 | 0 | -34786000 | 296953000 | 331739000 | -3130000 | -32385000 | -35515000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | Q4 | -53811000 | 12601000 | 1231000 | 15763000 | -30341000 | 1335000 | -181000 | -3724000 | -27771000 | 35469000 | -19088000 | -32734000 | 0 | 0 | 0 | 1706000 | -31028000 | 0 | 780000 | 0 | 0 | -126000 | 654000 | 0 | -49462000 | 331739000 | 381201000 | -19088000 | -32734000 | -51822000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | SG | USD | 1477815 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:10:20 | 2022 | Q3 | -47397000 | 11888000 | 20000 | 17601000 | 305000 | -1066000 | -88000 | -3852000 | 5311000 | 11418000 | -6165000 | -20342000 | 0 | 0 | 0 | -538000 | -20880000 | 0 | 1051000 | 0 | 0 | 1051000 | 1051000 | 0 | -25994000 | 381201000 | 407195000 | -6165000 | -20342000 | -26507000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-08-10 | 2022-08-09 18:06:31 | 2022 | Q2 | -40033000 | 11305000 | 19000 | 23207000 | 5641000 | 318000 | -158000 | 791000 | 4690000 | -1302000 | -1163000 | -29943000 | 0 | 0 | 0 | -567000 | -30510000 | 0 | 2077999 | 0 | 0 | 2078000 | 2078000 | 0 | -29595000 | 407195000 | 436790000 | -1163000 | -29943000 | -31106000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | SG | USD | 1477815 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:16:00 | 2022 | Q1 | -49200000 | 10677000 | 20000 | 22165000 | -385000 | -1187000 | -53000 | 2239000 | -1384000 | -30000 | -16753000 | -19246000 | 0 | 0 | 0 | -359000 | -19605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849000 | 849000 | 0 | -35509000 | 436790000 | 472299000 | -16753000 | -19246000 | -35999000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | Q4 | -66181000 | 9991000 | 125000 | 22793000 | -14106000 | -194000 | -70000 | -494000 | -13348000 | 19064000 | -28314000 | -27267000 | -3340000 | 1060900000 | -1104600000 | 46505000 | -27802000 | -15000000 | 113811000 | 0 | 0 | 292245000 | 391056000 | -13400000 | 334940000 | 472299000 | 137359000 | -28314000 | -27267000 | -55581000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SG | USD | 1477815 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q3 | -30066000 | 9303000 | 2219000 | 3005000 | 6774000 | -3000 | -71000 | 977000 | 5871000 | 132000 | -8633000 | -24445000 | 0 | 0 | 0 | -3878000 | -28323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24629000 | 24629000 | 0 | -12327000 | 137359000 | 149686000 | -8633000 | -24445000 | -33078000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SG | USD | 1477815 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | -26883000 | 8408000 | 2809000 | 1875000 | 2547000 | -593000 | -165000 | 1608000 | 1697000 | 126000 | -11118000 | -23534000 | 0 | 0 | 0 | -36000 | -23570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345000 | -345000 | 0 | -35033000 | 149686000 | 184719000 | -11118000 | -23534000 | -34652000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-05-10 | 2024-05-09 19:22:43 | 2024 | Q1 | 243756000 | 0 | 243756000 | 5590000 | 1854000 | 12395000 | 263595000 | 510734000 | 35970000 | 26356000 | 62326000 | 125000 | 1863000 | 4059000 | 579107000 | 0 | 842702000 | 19722000 | 32348000 | 0 | 3137000 | 32125000 | 87332000 | 272053000 | 0 | 1863000 | 11176000 | 285092000 | 0 | 272053000 | 372424000 | 0 | 113000 | -811052000 | 0 | 1281217000 | 470278000 | 470278000 | 842702000 | 0 | 842702000 | 125000 | 304401000 | 60645000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:19:38 | 2023 | Q4 | 257230000 | 0 | 257230000 | 3502000 | 2069000 | 13216999 | 276018000 | 510894000 | 35970000 | 27407000 | 63377000 | 125000 | 55696000 | 6143000 | 636235000 | 0 | 912253000 | 17380000 | 31426000 | 3438000 | 2797000 | 39976000 | 91579000 | 271439000 | 0 | 57469000 | 9169000 | 338077000 | 0 | 271439000 | 429656000 | 1.19E-07 | 113000 | -784985000 | -1.14E-07 | 1267469000 | 482597000 | 482597000 | 912253000 | 0 | 912253000 | 125000 | 302865000 | 45635000 | |||||||
93 | 2023-09-24 | SG | USD | 1477815 | 2023-11-03 | 2023-11-02 19:57:30 | 2023 | Q3 | 274743000 | 0 | 274743000 | 9891000 | 3348000 | 4705000 | 298662000 | 510152000 | 35970000 | 28549000 | 64519000 | 125000 | -125000 | 6522000 | 581193000 | 0 | 879855000 | 13609000 | 30613000 | 3294000 | 34999000 | 1832000 | 81053000 | 271978000 | 0 | 2369000 | 24121000 | 298468000 | 0 | 302591000 | 379521000 | 0 | 112000 | -757571000 | 1.14E-07 | 1257793000 | 500334000 | 500334000 | 879855000 | 0 | 879855000 | 125000 | 302591000 | 27848000 | |||||||
94 | 2023-06-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-07-28 | 2023-07-27 20:37:04 | 2023 | Q2 | 280333000 | 0 | 280333000 | 7816000 | 3145000 | 15193000 | 280333000 | 508687000 | 35970000 | 29397000 | 65367000 | 125000 | 2050000 | 4659000 | 580888000 | 26154000 | 887375000 | 14657000 | 29607000 | 3268000 | 1824000 | 31996000 | 78084000 | 273375000 | -2050000 | 2050000 | 24592000 | 297967000 | 0 | 302982000 | 376051000 | 1.19E-07 | 112000 | -732516000 | -1.14E-07 | 1243728000 | 511324000 | 511324000 | 887375000 | 0 | 887375000 | 125000 | 302982000 | 22649000 | |||||||
95 | 2023-03-26 | SG | USD | 1477815 | 2023-05-05 | 2023-05-04 20:36:57 | 2023 | Q1 | 296828000 | 0 | 296828000 | 5064000 | 1284000 | 8135000 | 318848000 | 504059000 | 35970000 | 30082000 | 66052000 | 125000 | 1733000 | 4989000 | 576958000 | 0 | 895806000 | 13124000 | 28814000 | 3276000 | 1836000 | 29488000 | 73262000 | 274607000 | 0 | 1733000 | 23647000 | 299987000 | 0 | 303421000 | 373249000 | 0 | 111000 | -705258000 | 1.14E-07 | 1227704000 | 522557000 | 522557000 | 895806000 | 0 | 895806000 | 125000 | 303421000 | 6593000 | |||||||
96 | 2022-12-25 | SG | USD | 1477815 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:38:36 | 2022 | Q4 | 331614000 | 0 | 331614000 | 3244000 | 1383000 | 1747000 | 346149000 | 489316000 | 35970000 | 30562000 | 66532000 | 125000 | 50242000 | -43429000 | 562786000 | 0 | 908935000 | 12242000 | 29642000 | 2736000 | 1414000 | 29251000 | 72549000 | 271097000 | 0 | 1414000 | 22649000 | 295160000 | 0 | 300739000 | 367709000 | 0 | 111000 | -671601000 | 1.14E-07 | 1212716000 | 541226000 | 541226000 | 908935000 | 0 | 908935000 | 125000 | 300739000 | -30875000 | |||||||
97 | 2022-09-25 | SG | USD | 1477815 | 2022-11-09 | 2022-11-08 18:10:20 | 2022 | Q3 | 381035000 | 0 | 381035000 | 19727000 | 1202000 | 1442000 | 413493000 | 208270000 | 35970000 | 30670000 | 66640000 | 166000 | 184000 | 11480000 | 286740000 | 0 | 700233000 | 8688000 | 0 | 2874000 | 184000 | 38741000 | 47613000 | 0 | 0 | 184000 | 68998000 | 69182000 | 0 | 0 | 116795000 | 0 | 111000 | -612846000 | 0 | 1196173000 | 583438000 | 583438000 | 700233000 | 0 | 700233000 | 166000 | 0 | -381035000 | |||||||
98 | 2022-06-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-08-10 | 2022-08-09 18:06:31 | 2022 | Q2 | 406976000 | 0 | 406976000 | 19980000 | 1114000 | 4088000 | 443689000 | 209485000 | 35970000 | 31363000 | 67333000 | 219000 | -219000 | 6964000 | 283782000 | 0 | 727471000 | 14353000 | 0 | 3567000 | 0 | 36176000 | 50529000 | 0 | 0 | 164000 | 64595000 | 64759000 | 0 | 0 | 115288000 | 0 | 110000 | -565449000 | 0 | 1177522000 | 612183000 | 612183000 | 727471000 | 0 | 727471000 | 219000 | 0 | -406976000 | |||||||
99 | 2022-03-27 | SG | USD | 1477815 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:16:00 | 2022 | Q1 | 436517000 | 0 | 436517000 | 21734000 | 956000 | 2084000 | 472648000 | 190605000 | 35970000 | 31877000 | 67847000 | -145000 | 145000 | 6625000 | 265077000 | 0 | 737725000 | 13823000 | 0 | 3776000 | 0 | 35614000 | 49437000 | 0 | 0 | 145000 | 61212000 | 61357000 | 0 | 0 | 110794000 | 0 | 110000 | -525416000 | 0 | 1152237000 | 626931000 | 626931000 | 737725000 | 0 | 737725000 | -145000 | 0 | -436517000 | |||||||
100 | 2021-12-26 | SG | USD | 1477815 | 2022-03-04 | 2022-03-04 16:09:07 | 2021 | Q4 | 471971000 | 0 | 471971000 | 19339000 | 903000 | 680000 | 506656000 | 180666000 | 35970000 | 32868000 | 68838000 | 0 | 0 | 6489000 | 255993000 | 0 | 762649000 | 11197000 | 34367000 | 3115000 | 125000 | 1839000 | 47528000 | 0 | 0 | 125000 | 61879000 | 62004000 | 0 | 0 | 109532000 | 0 | 109000 | -476216000 | 0 | 1129224000 | 653117000 | 653117000 | 762649000 | 0 | 762649000 | 0 | 525000 | -471446000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SG | USD | 1477815 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 137031000 | 0 | 137031000 | 18803000 | 833000 | 5649000 | 167557000 | 164455000 | 35970000 | 31896000 | 67866000 | 0 | 0 | 6122000 | 238443000 | 0 | 406000000 | 12980000 | 0 | 3342000 | 0 | 40996000 | 53976000 | 0 | 0 | 0 | 679241000 | 679241000 | 0 | 0 | 733217000 | 0 | 24000 | -410035000 | 0 | 82794000 | -327217000 | -327217000 | 406000000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | -137031000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | SG | USD | 1477815 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 102640000 | 0 | 102640000 | 6610000 | 620000 | 602000 | 115859000 | 127211000 | 6275000 | 10942000 | 17217000 | 0 | 0 | 5396000 | 149824000 | 0 | 265683000 | 6232000 | 0 | 2188000 | 0 | 30086000 | 36318000 | 0 | 0 | 0 | 536727000 | 536727000 | 0 | 0 | 573045000 | 0 | 17000 | -323041000 | 0 | 15662000 | -307362000 | -307362000 | 265683000 | 0 | 265683000 | 0 | 0 | -102640000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Sweetgreen, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -30.92 | -17.42 | 5.86 | 1.80 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3M | FTEs | 6,186 | EV/EBITDA | (29.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 32 | ROE | -23.5% | P/E | (11.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.6B | ROA | -12.4% | P/B | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.23 | Gross Margin | 7.3% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.64-34.45 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -79.31 | -37.88 | -25.01 | -5.11 | -11.15 | -106.37 | -47.06 | -29.89 | -7.52 | -29.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -30.92 | -17.42 | 5.86 | 1.80 | 2.62 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Sweetgreen, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Jonathan Neman | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.sweetgreen.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Sweetgreen, Inc., together with its subsidiaries, develops and operates fast-casual restaurants serving healthy foods prepared from seasonal and organic ingredients. The company also accepts orders through its online and mobile ordering platforms, as well as sells gift cards that can be redeemed in its restaurants. As of September 26, 2021, it owned and operated 140 restaurants in 13 states and Washington, D.C. The company was founded in 2006 and is headquartered in Los Angeles, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 1,458 | 274 | 221 | 340 | 470 | 584 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (230) | (229) | (299) | (401) | (542) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 1,458 | 44 | (9) | 40 | 69 | 42 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 16.0% | -3.9% | 11.9% | 14.7% | 7.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | 78 | (48) | (112) | (112) | (125) | (45) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | -17.5% | -50.6% | -33.1% | -26.6% | -7.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | 53 | (70) | (142) | (129) | (176) | (104) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | -25.4% | -64.2% | -38.1% | -37.5% | -17.9% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | 24 | (68) | (141) | (153) | (189) | (113) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | -24.8% | -64.0% | -45.0% | -40.2% | -19.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (18) | (68) | (141) | (153) | (190) | (113) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.2% | -24.6% | -64.1% | -45.1% | -40.5% | -19.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | (18) | (68) | (141) | (153) | (190) | (113) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 25 | 19 | 27 | 36 | 46 | 59 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 29 | 79 | 50 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 72 | 6 | 16 | (0) | (25) | (9) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 25 | 46 | 40 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 108 | (37) | (90) | (65) | (43) | 26 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (45) | (57) | (93) | (102) | (96) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (5) | (1) | (3) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (2,078) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 1,901 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (13) | (1) | (1) | (1) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (190) | (50) | (58) | (98) | (102) | (96) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (15) | (5) | (0) | (10) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (259) | - | - | - | - | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 61 | 150 | 2 | 386 | 5 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 191 | 150 | 15 | 145 | (0) | (10) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | (7) | 150 | 2 | 532 | 5 | (5) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 231 | 187 | 249 | 103 | 472 | 332 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | (98) | 62 | (147) | 370 | (141) | (74) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 132 | 249 | 103 | 472 | 332 | 257 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 119 | 249 | 103 | 472 | 332 | 257 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 716 | 1,085 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 835 | 249 | 103 | 472 | 332 | 257 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 1,041 | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 1,670 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 3,546 | 262 | 116 | 507 | 346 | 276 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 401 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 196 | 6 | 11 | 33 | 31 | 27 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 596 | 12 | 17 | 69 | 67 | 63 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | (167) | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 108 | 127 | 181 | 489 | 511 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 1,663 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 2,462 | 125 | 150 | 256 | 563 | 636 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 6,008 | 386 | 266 | 763 | 909 | 912 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | 30 | 31 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 210 | 8 | 6 | 11 | 12 | 17 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 3,164 | 25 | 30 | 36 | 29 | 40 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 3,374 | 33 | 36 | 48 | 73 | 92 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 697 | - | - | - | 271 | 271 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 237 | 206 | - | 0 | 1 | 57 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | (237) | 321 | 537 | 62 | 23 | 9 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 697 | 527 | 537 | 62 | 295 | 338 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 4,069 | 560 | 573 | 110 | 368 | 430 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | 817 | (182) | (323) | (476) | (672) | (785) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (202) | (238) | (4) | (763) | 0 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | 1,321 | 9 | (486) | 1,129 | 304 | 1,267 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 1,937 | (173) | (307) | 653 | 541 | 483 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 1,938 | (171) | (307) | 653 | 541 | 483 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 1,412 | - | - | - | 301 | 303 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 716 | 1,085 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | 1,293 | (249) | (103) | (472) | (31) | 46 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 86 | 96 | 96 | 103 | 125 | 124 | 119 | 125 | 153 | 153 | 153 | 158 | ||
7 | Cost of Revenue | (73) | (83) | (84) | (89) | (102) | (104) | (106) | (108) | (121) | (124) | (144) | (146) | ||
8 | Gross Profit | 13 | 13 | 12 | 13 | 23 | 20 | 13 | 17 | 31 | 29 | 9 | 12 | ||
9 | Gross Margin, % | 14.9% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 18.5% | 16.0% | 10.8% | 13.5% | 20.4% | 19.0% | 5.6% | 7.7% | ||
10 | EBITDA | (18) | (16) | (55) | (38) | (29) | (23) | (34) | (19) | (7) | (8) | (11) | (8) | ||
11 | EBITDA, % | -21.4% | -17.0% | -57.5% | -37.5% | -23.0% | -18.3% | -28.9% | -15.5% | -4.7% | -5.0% | -7.0% | -5.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (24) | (32) | (48) | (50) | (42) | (37) | (47) | (34) | (31) | (26) | (27) | (25) | ||
13 | EBIT, % | -28.0% | -33.7% | -49.5% | -48.3% | -33.7% | -29.4% | -39.4% | -27.5% | -20.5% | -17.3% | -17.6% | -15.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (27) | (30) | (66) | (49) | (40) | (47) | (48) | (33) | (27) | (25) | (28) | (26) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -31.2% | -31.4% | -68.5% | -47.9% | -32.0% | -38.2% | -40.5% | -26.7% | -17.7% | -16.1% | -18.3% | -16.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (27) | (30) | (66) | (49) | (40) | (47) | (49) | (34) | (27) | (25) | (27) | (26) | ||
17 | Profit Margin, % | -31.2% | -31.4% | -68.6% | -48.0% | -32.0% | -38.2% | -41.5% | -26.9% | -17.9% | -16.3% | -17.9% | -16.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (27) | (30) | (66) | (49) | (40) | (47) | (54) | (34) | (27) | (25) | (27) | (26) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 23 | 22 | 23 | 18 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | ||
27 | Change in working capital | 3 | 7 | (14) | (0) | 6 | 0 | (30) | (11) | (10) | 10 | 1 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 19 | (0) | (1) | 11 | 35 | 14 | 16 | 0 | 10 | 53 | ||
29 | Operating Cash Flow | (11) | (9) | (28) | (17) | (1) | (6) | (19) | (3) | 8 | 13 | 9 | 3 | ||
30 | Investments in PPE | (24) | (24) | (27) | (19) | (30) | (20) | (33) | (32) | (26) | (21) | (16) | (15) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | 1,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (1,105) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (4) | 47 | (0) | (1) | (1) | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (24) | (28) | (28) | (20) | (31) | (21) | (31) | (32) | (26) | (21) | (16) | (15) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 114 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 25 | 292 | 1 | 2 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (10) | (4) | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 25 | 391 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | (10) | (2) | ||
42 | Cash at beginning of period | 185 | 150 | 137 | 472 | 437 | 407 | 381 | 332 | 297 | 280 | 275 | 257 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (35) | (12) | 335 | (36) | (30) | (26) | (49) | (35) | (282) | (6) | (18) | (13) | ||
44 | Cash at end of period | 150 | 137 | 472 | 437 | 407 | 381 | 332 | 297 | 15 | 275 | 257 | 244 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 103 | 137 | 472 | 437 | 407 | 381 | 332 | 297 | 280 | 275 | 257 | 244 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 103 | 137 | 472 | 437 | 407 | 381 | 332 | 297 | 280 | 275 | 257 | 244 | ||
53 | Account Receivables | 7 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 13 | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 116 | 168 | 507 | 473 | 444 | 413 | 346 | 319 | 280 | 299 | 276 | 264 | ||
57 | Goodwill | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
58 | Intangible Assets | 11 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 17 | 68 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 63 | 62 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 127 | 164 | 181 | 191 | 209 | 208 | 489 | 504 | 509 | 510 | 511 | 511 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | (43) | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 150 | 238 | 256 | 265 | 284 | 287 | 563 | 577 | 581 | 581 | 636 | 579 | ||
64 | Total assets | 266 | 406 | 763 | 738 | 727 | 700 | 909 | 896 | 887 | 880 | 912 | 843 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 34 | - | - | - | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | ||
66 | Account Payables | 6 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 20 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 35 | 3 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 30 | 41 | 2 | 36 | 36 | 39 | 29 | 29 | 32 | 2 | 40 | 32 | ||
69 | Total current liabilities | 36 | 54 | 48 | 49 | 51 | 48 | 73 | 73 | 78 | 81 | 92 | 87 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 271 | 275 | 273 | 272 | 271 | 272 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 537 | 679 | 62 | 61 | 65 | 69 | 23 | 24 | 25 | 24 | 9 | 11 | ||
74 | Total non-current liabilities | 537 | 679 | 62 | 61 | 65 | 69 | 295 | 300 | 298 | 298 | 338 | 285 | ||
75 | Total liabilities | 573 | 733 | 110 | 111 | 115 | 117 | 368 | 373 | 376 | 380 | 430 | 372 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (323) | (410) | (476) | (525) | (565) | (613) | (672) | (705) | (733) | (758) | (785) | (811) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 16 | 83 | 1,129 | 1,152 | 1,178 | 1,196 | 1,213 | 1,228 | 1,244 | 1,258 | 1,267 | 1,281 | ||
80 | Total shareholders equity | (307) | (327) | 653 | 627 | 612 | 583 | 541 | 523 | 511 | 500 | 483 | 470 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (307) | (327) | 653 | 627 | 612 | 583 | 541 | 523 | 511 | 500 | 483 | 470 | ||
83 | Total debt | - | - | 1 | - | - | - | 301 | 303 | 303 | 303 | 303 | 304 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (103) | (137) | (471) | (437) | (407) | (381) | (31) | 7 | 23 | 28 | 46 | 61 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 31.96 | |||||
5 | Beta | 2.23 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 112 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 15.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 303 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,577 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,879 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 7.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 92.2% | |||||
18 | WACC, % | 14.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.6% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | -0.3% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 274 | 221 | 340 | 470 | 584 | 726 | 902 | 1,121 | 1,393 | 1,731 | |
8 | Revenue Growth, % | -19.5% | 54.1% | 38.3% | 24.2% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | ||
9 | EBITDA | (48) | (112) | (112) | (125) | (45) | (214) | (266) | (331) | (411) | (511) | |
10 | EBITDA, % | -17.5% | -50.6% | -33.1% | -26.6% | -7.7% | -29.5% | -29.5% | -29.5% | -29.5% | -29.5% | |
11 | Depreciation | 22 | 30 | 17 | 51 | 59 | 72 | 89 | 111 | 138 | 171 | |
12 | Depreciation, % | 7.9% | 13.6% | 5.0% | 10.8% | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | |
13 | EBIT | (70) | (142) | (129) | (176) | (104) | (286) | (355) | (442) | (549) | (682) | |
14 | EBIT, % | -25.4% | -64.2% | -38.1% | -37.5% | -17.9% | -39.4% | -39.4% | -39.4% | -39.4% | -39.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 249 | 103 | 472 | 332 | 257 | 544 | 676 | 841 | 1,045 | 1,298 | |
22 | Total Cash, % | 90.9% | 46.5% | 138.9% | 70.5% | 44.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |
23 | Account Receivables | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 18 | 22 | 28 | 35 | 43 | |
24 | Account Receivables, % | 1.8% | 3.0% | 5.7% | 0.7% | 0.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
25 | Inventories | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
26 | Inventories, % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
27 | Accounts Payable | 8 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.0% | 2.8% | 3.3% | 2.6% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
29 | Capital Expenditure | (45) | (57) | (93) | (102) | (96) | (166) | (206) | (256) | (318) | (395) | |
30 | Capital Expenditure, % | 16.3% | 25.8% | 27.3% | 21.8% | 16.4% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 274 | 221 | 340 | 470 | 584 | 726 | 902 | 1,121 | 1,393 | 1,731 | |
38 | EBITDA | (48) | (112) | (112) | (125) | (45) | (214) | (266) | (331) | (411) | (511) | |
39 | EBIT | (70) | (142) | (129) | (176) | (104) | (286) | (355) | (442) | (549) | (682) | |
40 | Tax Rate, % | 0.6% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
41 | EBIAT | (69) | (142) | (130) | (177) | (105) | (287) | (356) | (443) | (550) | (684) | |
42 | Depreciation | 22 | 30 | 17 | 51 | 59 | 72 | 89 | 111 | 138 | 171 | |
43 | Accounts Receivable | 1,036 | (2) | (13) | 16 | (0) | (15) | (4) | (5) | (7) | (8) | |
44 | Inventories | (1) | 0 | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | (202) | (2) | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
46 | Capital Expenditure | (45) | (57) | (93) | (102) | (96) | (166) | (206) | (256) | (318) | (395) | |
47 | UFCF | 741 | (172) | (213) | (212) | (137) | (391) | (473) | (587) | (730) | (907) | |
48 | WACC, % | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (342) | (361) | (393) | (427) | (463) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,986) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -6,630 | ||||||||
55 | WACC, % | 14.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 46 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -943 | Equity Value - (USD 'MM) | -6,676 | ||||||||
57 | Terminal Value | -9,091 | Shares Outstanding, MM | 112 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -4,644 | Equity Value Per Share, USD | -59.65 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 274 | 221 | 340 | 470 | 584 | 726 | 902 | 1,121 | 1,393 | 1,731 | |
8 | Revenue Growth, % | -19.5% | 54.1% | 38.3% | 24.2% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (37) | (90) | (65) | (43) | 26 | (117) | (146) | (181) | (225) | (280) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -13.6% | -41.0% | -19.0% | -9.2% | 4.5% | -16.1% | -16.1% | -16.1% | -16.1% | -16.1% | |
11 | Capital Expenditure | (45) | (57) | (93) | (102) | (96) | (166) | (206) | (256) | (318) | (395) | |
12 | Capital Expenditure, % | 16.3% | 25.8% | 27.3% | 21.8% | 16.4% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | |
13 | Free Cash Flow | (82) | (147) | (157) | (145) | (69) | (283) | (351) | (437) | (543) | (674) | |
14 | Free Cash Flow, % | -29.9% | -66.7% | -46.3% | -30.9% | -11.9% | -39.0% | -39.0% | -39.0% | -39.0% | -39.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (82) | (147) | (157) | (145) | (69) | (283) | (351) | (437) | (543) | (674) | |
22 | WACC, % | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (247) | (269) | (292) | (317) | (344) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,469) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,922 | ||||||||
30 | WACC, % | 14.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 46 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -701 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,967 | ||||||||
32 | Terminal Value | -6,758 | Shares Outstanding, MM | 112 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -3,452 | Equity Value Per Share, USD | -44.39 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.95 | 3.19 | 10.66 | 4.77 | 3.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 40.69 | 3.01 | 10.34 | 4.62 | 2.85 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 7.57 | 2.83 | 9.93 | 4.57 | 2.81 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 6.63 | 10.94 | 20.77 | 2.52 | 2.19 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 1.32 | 0.99 | 1.10 | 1.26 | 1.39 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 7.95 | 11.92 | 21.87 | 3.78 | 3.58 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 13.19 | 9.92 | 13.65 | 11.15 | 11.71 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -5.25 | 2.00 | 8.22 | -7.37 | -8.13 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 16.0% | -3.9% | 11.9% | 14.7% | 7.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -25.4% | -64.2% | -38.1% | -37.5% | -17.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -24.8% | -64.0% | -45.0% | -40.2% | -19.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -24.6% | -64.1% | -45.1% | -40.5% | -19.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.6% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | -0.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.17 | -0.53 | -0.20 | -0.21 | -0.12 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.39 | 0.46 | -0.23 | -0.35 | -0.23 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.20 | -0.62 | -0.18 | -0.21 | -0.13 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.63 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.39 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -791.64 | -350.48 | -1,487.09 | -2,121.39 | -815.10 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 38.66 | 35.09 | -0.14 | 0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.23 | -0.86 | 1.17 | 1.68 | 1.89 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.54 | 1.73 | 1.88 | 0.96 | 1.14 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.71 | 0.83 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.14 | -0.41 | -0.19 | -0.09 | 0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.20 | 1.63 | 2.44 | 3.37 | -2.62 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 38.66 | 35.09 | -0.14 | 0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 38.66 | 35.09 | -1.46 | 0.84 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.83 | -1.59 | -0.70 | -0.42 | 0.28 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.83 | 1.59 | 0.70 | 0.42 | -0.28 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -30.92 | -17.42 | 5.86 | 1.80 | 2.62 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -143.97 | -59.27 | -59.36 | -22.53 | 47.76 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -79.31 | -37.88 | -25.01 | -5.11 | -11.15 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.28 | -0.34 | -3.64 | -0.22 | 0.27 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 19.53 | 24.27 | 11.27 | 2.07 | 2.17 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -106.37 | -47.06 | -29.89 | -7.52 | -29.22 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -30.92 | -17.42 | 5.86 | 1.80 | 2.62 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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