ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PROJECT CASH FLOW TEMPLATE
https://bit.ly/3cD9goH
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COMPANY NAME START DATE END DATE DATE OF LAST UPDATE
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Enter Month 1 Beginning Balance, only. MONTH 1MONTH 2MONTH 3MONTH 4MONTH 5MONTH 6MONTH 7MONTH 8MONTH 9MONTH 10MONTH 11MONTH 12FISCAL YR TOTALS
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BEGINNING BALANCE | CASH ON HAND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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( + ) CASH RECEIPTS
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CLIENT PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTHER CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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LOAN PROCEEDS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OWNER INVESTMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTHER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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( – ) CASH PAYMENTS
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PAYMENTS FOR MATERIALS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PAYMENTS TO SUBCONTRACTORS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PURCHASE OF PROJECT EQUIPMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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RENTAL OF EQUIPMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PAYROLL FOR ADDITIONAL PROJECT STAFF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTHER PROJECT EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL CASH PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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NET CASH CHANGE
CASH RECEIPTS – CASH PAYMENTS		 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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MONTH ENDING CASH POSITION
BEGINNING BALANCE + NET CASH CHANGE		 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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