1 | ||||
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2 | Company Code | PBPB | ||
3 | Company Name | Potbelly Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PBPB | 8.71 | 1.364 | 282090 | 259919465 | 0 | 7.12-14.36 | -0.1 | Potbelly Corporation | USD | 1195734 | US73754Y1001 | 73754Y100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Restaurants | Potbelly Corporation, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises Potbelly sandwich shops. As of December 26, 2021, it had 443 shops in 33 states and the District of Columbia, which included 397 shops and 46 franchisees operated shops. The company was formerly known as Potbelly Sandwich Works, Inc. and changed its name to Potbelly Corporation in 2002. Potbelly Corporation was founded in 1977 and is headquartered in Chicago, Illinois. | Mr. Robert D. Wright | Consumer Cyclical | US | 5000 | 312 951 0600 | 111 North Canal Street | Chicago | IL | 60606 | 20.26479 | -10.07479363 | 2013-10-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | FY | 491409000 | 329355000 | 162054000 | 0.32977418 | 0 | 54237000 | 5741000 | 54237000 | 0 | 150853000 | 480208000 | 0 | 3281000 | 12138000 | 23340000 | 0.0474960776 | 10006000 | 0.0203618574 | -1435000 | 6486000 | 0.0131987815 | 909000 | 5119000 | 0.0104169846 | 0.18 | 0.17 | 29201000 | 30088000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | FY | 451973000 | 325782000 | 126191000 | 0.2792003062 | 0 | 37741000 | 694000 | 38435000 | 86806000 | 125241000 | 451023000 | 1349000 | 1349000 | 11890000 | 12840000 | 0.0284087766 | 950000 | 0.0021018955 | 4088000 | 5038000 | 0.0111466835 | 327000 | 4345000 | 0.0096134061 | 0.15 | 0.15 | 28625000 | 29065000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | FY | 380052000 | 285955000 | 94097000 | 0.2475898035 | 0 | 33287000 | 2999000 | 36286000 | 75174000 | 111460000 | 397415000 | 963000 | 963000 | 15909000 | -1454000 | -0.0038257923 | -17363000 | -0.0456858535 | -6088000 | -23451000 | -0.0617047141 | 172000 | -23623000 | -0.0621572837 | -0.85 | -0.85 | 27640000 | 27640000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-03-12 | 2021-03-12 13:51:30 | 2020 | FY | 291281000 | 244277000 | 47004000 | 0.1613699486 | 0 | 35009000 | 155000 | 35009000 | 69113000 | 104122000 | 348399000 | 1076000 | 1076000 | 19830000 | -37288000 | -0.1280138423 | -57118000 | -0.1960924331 | -15090000 | -72208000 | -0.2478980778 | -6536000 | -65672000 | -0.2254592644 | -2.75 | -2.75 | 23899000 | 23899000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | PBPB | USD | 1195734 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:58:50 | 2019 | FY | 409707000 | 295706000 | 114001000 | 0.2782500665 | 0 | 47949000 | 0 | 47949000 | 72316000 | 120265000 | 415971000 | 199000 | 199000 | 22103000 | 15839000 | 0.0386593346 | -6264000 | -0.0152889748 | -3131000 | -9395000 | -0.0229310214 | 14190000 | -23585000 | -0.0575655285 | -0.99 | -0.99 | 23850000 | 23850000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | PBPB | USD | 1195734 | 2019-03-01 | 2019-02-28 19:15:56 | 2018 | FY | 422638000 | 298834000 | 123804000 | 0.2929315395 | 0 | 46862000 | 0 | 46862000 | 73977000 | 120839000 | 419673000 | 0 | 142000 | 23142000 | 26107000 | 0.0617715397 | -10602000 | -0.0250852976 | -13567000 | -10744000 | -0.0254212825 | -2195000 | -8878000 | -0.0210061566 | -0.35 | -0.35 | 25173000 | 25173000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:02:36 | 2017 | FY | 428111000 | 298325000 | 129786000 | 0.3031596946 | 0 | 44618000 | 0 | 44618000 | 76330000 | 120948000 | 419273000 | 0 | 124000 | 25680000 | 34518000 | 0.080628622 | -1923000 | -0.0044918257 | -10761000 | -2047000 | -0.0047814702 | 4643000 | -6956000 | -0.0162481226 | -0.28 | -0.28 | 24842857 | 25045000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:13:25 | 2016 | FY | 407131000 | 281308000 | 125823000 | 0.3090479477 | 0 | 40411000 | 0 | 40411000 | 68258000 | 108669000 | 389977000 | 0 | 134000 | 22734000 | 39888000 | 0.0979733796 | 13013000 | 0.0319626852 | -4141000 | 12879000 | 0.0316335528 | 4443000 | 8212000 | 0.020170412 | 0.32 | 0.31 | 25623809 | 26231367 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:19 | 2015 | FY | 372849000 | 259004000 | 113845000 | 0.3053380859 | 0 | 37322000 | 0 | 37322000 | 63505000 | 100827000 | 359831000 | 0 | 221000 | 21476000 | 34494000 | 0.0925146641 | 9429000 | 0.025289058 | -3589000 | 9208000 | 0.0246963248 | 3466000 | 5628000 | 0.0150945825 | 0.2 | 0.2 | 28002005 | 28634396 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-28 | PBPB | USD | 1195734 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:21:25 | 2014 | FY | 326979000 | 228242000 | 98737000 | 0.3019674046 | 0 | 32420000 | 0 | 32420000 | 55918000 | 88338000 | 316580000 | 0 | 179000 | 19615000 | 30014000 | 0.0917918276 | 7271000 | 0.0222369021 | -3128000 | 7092000 | 0.0216894663 | 2748000 | 4358000 | 0.0133280731 | 0.15 | 0.14 | 29209298 | 30275061 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | FY | 33788000 | 0 | 33788000 | 7960000 | 3516000 | 7828000 | 53092000 | 189477000 | 2056000 | 3404000 | 5460000 | 749000 | -749000 | 4430000 | 199367000 | 1000 | 252460000 | 9927000 | 25775000 | 2135000 | 4057000 | 31319000 | 71078000 | 161218000 | 0 | 0 | 6071000 | 167289000 | 0 | 166575000 | 238367000 | 0 | 389000 | -333797000 | 2219000 | 345882000 | 14693000 | 14093000 | 252460000 | -600000 | 252460000 | 749000 | 186993000 | 153205000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | FY | 15619000 | 0 | 15619000 | 6420000 | 3990000 | 4501000 | 30530000 | 205368000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3647000 | 214641000 | 0 | 245171000 | 10718000 | 27395000 | 1732000 | 3345000 | 27481000 | 68939000 | 169518000 | 0 | 0 | 2441000 | 171959000 | 0 | 188363000 | 240898000 | 0 | 384000 | -338916000 | 2566000 | 340239000 | 4273000 | 4069000 | 245171000 | -204000 | 245171000 | 0 | 196913000 | 181294000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | FY | 14353000 | 0 | 14353000 | 6032000 | 3491000 | 4178000 | 28054000 | 215889000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3668000 | 225183000 | 0 | 253237000 | 8140000 | 30881000 | 2220000 | 2785000 | 28074000 | 69880000 | 183808000 | 0 | 0 | 1966000 | 185774000 | 0 | 194839000 | 255654000 | 0 | 380000 | -343261000 | 2566000 | 337898000 | -2417000 | -2512000 | 253237000 | -95000 | 253237000 | 0 | 214689000 | 200336000 | |||||||
25 | 2020-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-03-12 | 2021-03-12 13:51:30 | 2020 | FY | 11126000 | 0 | 11126000 | 4354000 | 2989000 | 4839000 | 23308000 | 250334000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 4089000 | 260049000 | 0 | 283357000 | 6206000 | 35658000 | 1546000 | 3359000 | 20383000 | 65606000 | 205099000 | 0 | 0 | 7157000 | 212256000 | 0 | 224471000 | 277862000 | 0 | 339000 | -319477000 | -1.42E-08 | 324908000 | 5770000 | 5495000 | 283357000 | -275000 | 283357000 | 0 | 240757000 | 229631000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | PBPB | USD | 1195734 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:58:50 | 2019 | FY | 18806000 | 0 | 18806000 | 4257000 | 3473000 | 5687000 | 32223000 | 291020000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 4010000 | 300656000 | 0 | 332879000 | 3886000 | 29319000 | 2234000 | 1415000 | 19154000 | 53774000 | 206726000 | 0 | 0 | 3210000 | 209936000 | 0 | 236045000 | 263710000 | 2.98E-08 | 331000 | -254081000 | -2.84E-08 | 322598000 | 68848000 | 69169000 | 332879000 | 321000 | 332879000 | 0 | 236045000 | 217239000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | PBPB | USD | 1195734 | 2019-03-01 | 2019-02-28 19:15:56 | 2018 | FY | 19775000 | 0 | 19775000 | 4737000 | 3482000 | 11426000 | 39420000 | 87782000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 13385000 | 7002000 | 113795000 | 0 | 153215000 | 3835000 | 0 | 3163000 | 1821000 | 23370000 | 29026000 | 0 | 0 | 0 | 28656000 | 28656000 | 0 | 0 | 57682000 | 0 | 330000 | -229558000 | -200398000 | 524797000 | 95171000 | 95533000 | 153215000 | 362000 | 153215000 | 0 | 0 | -19775000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:02:36 | 2017 | FY | 25530000 | 0 | 25530000 | 5087000 | 3525000 | 11061000 | 45203000 | 103859000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 11202000 | 4840000 | 125527000 | 0 | 170730000 | 3903000 | 0 | 2936000 | 2305000 | 21144000 | 27352000 | 0 | 0 | 0 | 26140000 | 26140000 | 0 | 0 | 53492000 | 0 | 318000 | -219990000 | -187726000 | 524121000 | 116723000 | 116723000 | 170730000 | 515000 | 170730000 | 0 | 0 | -25530000 | |||||||
29 | 2016-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:13:25 | 2016 | FY | 23379000 | 0 | 23379000 | 3787000 | 3365000 | 8020000 | 38551000 | 107074000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 19410000 | 4784000 | 136894000 | 0 | 175445000 | 3111000 | 0 | 3479000 | 2292000 | 22412000 | 27815000 | 0 | 0 | 0 | 23394000 | 23394000 | 0 | 0 | 51209000 | 0 | 309000 | -213034000 | -172114000 | 508324000 | 123485000 | 123485000 | 175445000 | 751000 | 175445000 | 0 | 0 | -23379000 | |||||||
30 | 2015-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:19 | 2015 | FY | 32006000 | 0 | 32006000 | 4461000 | 3159000 | 10155000 | 49781000 | 97434000 | 1428000 | 3404000 | 4832000 | 0 | 18439000 | 4021000 | 124726000 | 0 | 174507000 | 5762000 | 0 | 1963000 | 1843000 | 17577000 | 25182000 | 0 | 0 | 0 | 19112000 | 19112000 | 0 | 0 | 44294000 | 0 | 303000 | -221246000 | -154718000 | 505085000 | 129424000 | 129424000 | 174507000 | 789000 | 174507000 | 0 | 0 | -32006000 | |||||||
31 | 2014-12-28 | PBPB | USD | 1195734 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:21:25 | 2014 | FY | 63005000 | 0 | 63005000 | 4016000 | 2768000 | 9922000 | 80218000 | 85704000 | 1428000 | 3404000 | 4832000 | 0 | 17860000 | 3333000 | 111729000 | 0 | 191947000 | 3301000 | 1008000 | 2530000 | 1456000 | 15119000 | 20884000 | 0 | 0 | 17860000 | -3122000 | 14738000 | 0 | 0 | 35622000 | 0 | 298000 | -226874000 | -140984000 | 523619000 | 156059000 | 156059000 | 191947000 | 266000 | 191947000 | 0 | 1008000 | -61997000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | FY | 5577000 | 12138000 | -920000 | 5450000 | -29052000 | -1580000 | 177000 | -1025000 | -26624000 | 26295000 | 19488000 | -17053000 | 6282000 | 0 | 0 | 6282000 | -10771000 | -25988000 | 961000 | -1312000 | 0 | 35229000 | 10202000 | -6781000 | 18918000 | 34537000 | 15619000 | 19488000 | -17053000 | 2435000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | FY | 4711000 | 11890000 | 18000 | 3265000 | -26930000 | -387000 | -499000 | 2239000 | -28283000 | 19522000 | 12476000 | -8426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8426000 | -40350000 | 0 | -813000 | 0 | 38379000 | -2784000 | 0 | 1266000 | 15619000 | 14353000 | 12476000 | -8426000 | 4050000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | FY | -23623000 | 15909000 | 18000 | 2137000 | -30047000 | -1677000 | -502000 | 326000 | -28194000 | 30733000 | -4873000 | -9048000 | 208000 | 0 | 0 | -208000 | -9048000 | -34436000 | 14839000 | -1298000 | 0 | 39341000 | 17148000 | 0 | 3227000 | 14353000 | 11126000 | -4873000 | -9048000 | -13921000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-03-12 | 2021-03-12 13:51:30 | 2020 | FY | -65672000 | 19830000 | 10000 | 2515000 | -5034000 | -35000 | 484000 | 2458000 | -7941000 | 36742000 | -11609000 | -10920000 | 143000 | 0 | 0 | -143000 | -10920000 | -55000000 | 10000000 | -584000 | 0 | 61017000 | 14849000 | 0 | -7680000 | 11126000 | 18806000 | -11609000 | -10920000 | -22529000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | PBPB | USD | 1195734 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:58:50 | 2019 | FY | -23585000 | 22103000 | 13808000 | 2335000 | -27390000 | 480000 | 9000 | -249000 | -27630000 | 30897000 | 18168000 | -14365000 | 75000 | 0 | 0 | -75000 | -14365000 | 0 | 173000 | -4217000 | 0 | -728000 | -4772000 | 0 | -969000 | 18806000 | 19775000 | 18168000 | -14365000 | 3803000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | PBPB | USD | 1195734 | 2019-03-01 | 2019-02-28 19:15:56 | 2018 | FY | -8549000 | 23142000 | -3016000 | 0 | 1723000 | 100000 | 43000 | 177000 | 1403000 | 14806000 | 30988000 | -21395000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | -21395000 | 0 | 8244000 | -22916000 | 0 | 7568000 | -15348000 | 0 | -5755000 | 19775000 | 25530000 | 30988000 | -21395000 | 9593000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:02:36 | 2017 | FY | -6690000 | 25680000 | 6096000 | 4676000 | -2950000 | -650000 | -160000 | 286000 | -2426000 | 15007000 | 41819000 | -34684000 | 11000 | 0 | 0 | -34684000 | -34684000 | 0 | 8459000 | -12941000 | 0 | 7957000 | -4984000 | 0 | 2151000 | 25530000 | 23379000 | 41819000 | -34684000 | 7135000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:13:25 | 2016 | FY | 8436000 | 22734000 | -1659000 | 3057000 | 5899000 | 674000 | -188000 | -1899000 | 7312000 | 7502000 | 45969000 | -36712000 | -1108000 | 0 | 0 | 0 | -37820000 | 0 | 6165000 | -22321000 | 0 | 5545000 | -16776000 | 0 | -8627000 | 23379000 | 32006000 | 45969000 | -36712000 | 9257000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:56:19 | 2015 | FY | 5742000 | 21476000 | -72000 | 2399000 | 3446000 | -445000 | -388000 | 1876000 | 2403000 | 7329000 | 40320000 | -35725000 | -333000 | 0 | 0 | -333000 | -36058000 | -1008000 | 5825000 | -39754000 | 0 | 5501000 | -35261000 | 0 | -30999000 | 32006000 | 63005000 | 40320000 | -35725000 | 4595000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-28 | PBPB | USD | 1195734 | 2015-02-25 | 2015-02-25 17:21:25 | 2014 | FY | 4344000 | 19615000 | -289000 | 2543000 | -3895000 | -1013000 | -505000 | 1301000 | -3678000 | 4236000 | 26554000 | -29209000 | 0 | 0 | 0 | -58418000 | -29209000 | -84000 | 0 | -10246000 | 0 | 6411000 | -3919000 | 0 | -6574000 | 63005000 | 69579000 | 26554000 | -29209000 | -2655000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PBPB | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7469540505 | 0.587354737 | 0.4753650919 | 5.912386627 | 3.896525026 | 9.808911653 | 11.00136631 | -1.192454654 | 0.32977418 | 0.02036185743 | 0.01319878146 | 0.01041698463 | 0.1401480111 | 0.02027647944 | 0.3483971959 | 0.05516534165 | 0.7892383595 | 0.6482110734 | 0.02036185743 | 0.7406836727 | 12.72667257 | 0.9164748083 | 0.9271491328 | 3.049679976 | 0.1042178049 | 17.18233172 | 61.73479899 | 33.17769719 | 93.67320819 | 2.593502114 | 1.946482611 | 0.667374405 | 0.08338755522 | 1.157083662 | 0 | 0.03965739333 | 0.1249486864 | 0.1042178049 | 0.7560814743 | -1.142790125 | -1.142790125 | 0 | 20.70880147 | 20.70880147 | 0.6191877235 | 59.44020707 | 124.958694 | 15.61342467 | 15.61342467 | 2.972010354 | 0.6191877235 | 0 | 19.60066067 | 20.70880147 | |
51 | PBPB | 2022-12-25 | 2022 | FY | 0.4428552779 | 0.3196884202 | 0.2265626133 | 5.184601735 | 4.470320644 | 9.654922379 | 12.00824478 | -2.353322398 | 0.2792003062 | 0.002101895467 | 0.01114668354 | 0.009613406111 | 0.06490670901 | 0.01772232442 | 1.016849988 | 0.005390621454 | 0.8624454148 | 5.303157895 | 0.002101895467 | 0.8031659536 | 46.0830798 | 0.9754129961 | 0.9787609476 | 0.7042253521 | 0.06335792964 | 57.37678446 | 70.40077882 | 30.3957828 | 81.64962406 | 2.200795645 | 1.843501067 | 0.4358427948 | 0.1414847162 | 0.5456419214 | 0 | 0.02760341879 | 0.3246232767 | 0.06335792964 | 0.4554115715 | -1.480655115 | -1.480655115 | 0 | 37.44763632 | 37.44763632 | 0.3540338693 | 36.82710012 | 39.5095679 | 12.82572539 | 12.82572539 | -0.313030351 | 0.3540338693 | 0 | 26.58160047 | 37.44763632 | |
52 | PBPB | 2021-12-26 | 2021 | FY | 0.4014596451 | 0.2917143675 | 0.2053949628 | 5.793101997 | 4.455998321 | 10.24910032 | 10.39009634 | -0.1409960258 | 0.2475898035 | -0.04568585351 | -0.06170471409 | -0.06215728374 | -0.007334442028 | -0.09328415674 | 9.773686388 | -0.09469504846 | 1.007334442 | 1.350630651 | -0.04568585351 | 0.8477789581 | -88.82457592 | 1.013324807 | 1.011386335 | -18.03011423 | -0.02269794913 | -104.7732727 | 63.00596817 | 35.12960688 | 81.91205958 | 1.760404652 | 1.500775953 | -0.1763024602 | -0.5036541245 | 0.5192836469 | 0 | -0.01282192963 | 2.856761748 | -0.02269794913 | -0.1577992941 | 0.5385720601 | 0.5385720601 | 0 | -60.15159288 | -60.15159288 | 0.3825434414 | -6.154442704 | -10.44367502 | -29.83509132 | -29.83509132 | 0.08907746019 | 0.3825434414 | 0 | -237.773315 | -60.15159288 | |
53 | PBPB | 2020-12-27 | 2020 | FY | 0.3552723836 | 0.2359540286 | 0.1695881474 | 5.455934304 | 4.466179788 | 9.922114092 | 9.273038395 | 0.6490756968 | 0.1613699486 | -0.1960924331 | -0.2478980778 | -0.2254592644 | 0.09051628628 | -0.2317641703 | -11.38162912 | -0.2623087839 | 0.9094837137 | 1.264189923 | -0.1960924331 | 0.8496596167 | 41.72564991 | 0.9726370401 | 0.9765948557 | -53.08364312 | -0.04821874338 | 49.10866551 | 66.89963252 | 39.36142443 | 81.7253262 | 1.163569471 | 1.027964723 | -0.4857525419 | -0.9426754258 | 0.4655424913 | 0 | -0.03985498539 | 1.940649496 | -0.04821874338 | -0.3255650906 | 1.063095238 | 1.063095238 | 0 | 18.5144766 | 18.5144766 | 0.3667541996 | -1.626698288 | -4.741822984 | -9.202216384 | -9.202216384 | -0.009150177873 | 0.3667541996 | 0 | -9.023265662 | 18.5144766 | |
54 | PBPB | 2019-12-29 | 2019 | FY | 0.5992301112 | 0.4288875665 | 0.3497229144 | 3.792478527 | 4.286842337 | 8.079320864 | 4.796622321 | 3.282698543 | 0.2782500665 | -0.0152889748 | -0.02293102144 | -0.05756552854 | -1.510377861 | -0.07085157069 | -0.3425662329 | -0.02244316655 | 2.510377861 | 1.499840358 | -0.0152889748 | 0.7091015054 | 3.428494655 | 0.7501651099 | 0.7741896337 | -31.47738693 | 0.07696837467 | 4.834984313 | 96.24312896 | 76.09521359 | 85.14425569 | 1.407831077 | 1.230798578 | 0.7617610063 | 0.1594549266 | 0.7885115304 | 0 | 0.04434388478 | 0.2093240863 | 0.07696837467 | 0.6196664279 | -1.264740689 | -1.264740689 | 0 | 1.465336684 | 1.465336684 | 0.2462381653 | -4.27752809 | 26.52787273 | 5.552922721 | 5.552922721 | -0.02339273174 | 0.2462381653 | 0 | 20.08488541 | 1.465336684 | |
55 | PBPB | 2018-12-30 | 2018 | FY | 1.358092744 | 0.8444842555 | 0.6812857438 | 4.0909833 | 4.252963184 | 8.343946484 | 4.684122289 | 3.659824195 | 0.2929315395 | -0.02508529758 | -0.02542128252 | -0.02100615657 | 0.2043000745 | -0.05794471821 | -0.09328471908 | -0.08536987978 | 0.8263216679 | 1.013393699 | -0.02508529758 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.66197183 | 0 | 1.609891669 | 89.22060376 | 77.92281617 | 85.8225158 | 4.814631701 | 2.758463597 | 1.23100147 | 0.3810829063 | 0.7855638978 | 0 | 0.07332043025 | 0.309571447 | 0 | 0 | -1.448375789 | -1.448375789 | 0 | 2.12924788 | 2.12924788 | 0.4794709657 | -22.82525907 | 21.1240123 | 6.539391055 | 6.539391055 | -0.9130103627 | 0.4794709657 | 0 | 7.004544758 | 2.12924788 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:12:43 | 2024 | Q1 | 111153000 | 96077000 | 15076000 | 0.1356328664 | 0 | 11547000 | 2537000 | 14084000 | 32414000 | 14084000 | 110161000 | 0 | 364000 | 3011000 | 4003000 | 0.0360134229 | 992000 | 0.0089246354 | -3614000 | -2622000 | -0.0235891069 | 51000 | -2767000 | -0.0248936151 | -0.0936 | -0.0936 | 29551000 | 29551000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | Q4 | 125749000 | 77970000 | 47779000 | 0.3799553078 | 0 | 20679000 | 2382000 | 20679000 | -24426000 | 45593000 | 123563000 | -2530999 | 750000 | 3236000 | 5423000 | 0.0431255915 | 4225000 | 0.0335986767 | 2038000 | 3475000 | 0.0276344146 | 723000 | 2736000 | 0.0217576283 | 0.0932 | 0.0906 | 29360000 | 30191000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:26:42 | 2023 | Q3 | 120768000 | 81295000 | 39473000 | 0.3268498278 | 0 | 11894000 | 1553000 | 11894000 | 0 | 36384000 | 117679000 | 853000 | 853000 | 3045000 | 6134000 | 0.0507916004 | 2631000 | 0.0217855723 | -458000 | 1778000 | 0.014722443 | 129000 | 1495000 | 0.012379107 | 0.051 | 0.0498 | 29324000 | 30028000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:19 | 2023 | Q2 | 126623000 | 85852000 | 40771000 | 0.3219873167 | 0 | 12910000 | 1215000 | 12910000 | 0 | 36769000 | 122621000 | 1010999 | 1011000 | 2886000 | 6889000 | 0.0544055977 | 3344000 | 0.0264091042 | -658000 | 2333000 | 0.0184247728 | -48000 | 2216000 | 0.01750077 | 0.0759 | 0.0736 | 29199000 | 30088000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:20:27 | 2023 | Q1 | 118270000 | 82432000 | 35838000 | 0.303018517 | 0 | 9969000 | 591000 | 10560000 | 24426000 | 34986000 | 117418000 | 667000 | 667000 | 2971000 | 3823000 | 0.0323243426 | 852000 | 0.0072038556 | -1951000 | -1099000 | -0.0092922973 | 105000 | -1204000 | -0.0101800964 | -0.0417 | -0.0417 | 28907000 | 28907000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | Q4 | 120151000 | 84216000 | 35935000 | 0.2990819885 | 0 | 10842000 | 333000 | 11175000 | 20742000 | 31917000 | 116133000 | 312000 | 311000 | 3577000 | 6820000 | 0.0567619079 | 3243000 | 0.0269910363 | -311000 | 2932000 | 0.0244026267 | 178000 | 2655000 | 0.0220971944 | 0.0922 | 0.0917 | 28812000 | 28939000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:46:10 | 2022 | Q3 | 117649000 | 84519000 | 33130000 | 0.2816003536 | 0 | 9554000 | 115000 | 9554000 | 22665000 | 32219000 | 116738000 | 354000 | 354000 | 2922000 | 3833000 | 0.0325799624 | 911000 | 0.0077433722 | 8221000 | 9132000 | 0.0776207193 | -4000 | 9029000 | 0.0767452337 | 0.31 | 0.31 | 28726000 | 28867000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:43:08 | 2022 | Q2 | 115952000 | 82882000 | 33070000 | 0.2852042224 | 0 | 8827000 | 126000 | 8827000 | 22158000 | 30985000 | 113867000 | 0 | 357000 | 3031000 | 5116000 | 0.0441217055 | 2085000 | 0.0179815786 | -1401000 | 684000 | 0.0058989927 | -24000 | 574000 | 0.0049503243 | 0.0201 | 0.0197 | 28565000 | 29117000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:58:20 | 2022 | Q1 | 98221000 | 74526000 | 23695000 | 0.2412416897 | 0 | 8518000 | 120000 | 8518000 | 21241000 | 29759000 | 104285000 | 0 | 327000 | 3136000 | -2928000 | -0.0298103257 | -6064000 | -0.0617383248 | -1646000 | -7710000 | -0.0784964519 | 177000 | -7887000 | -0.0802985105 | -0.28 | -0.28 | 28260714 | 28396000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | Q4 | 102804000 | 75660000 | 27144000 | 0.2640364188 | 0 | 9012000 | 1259000 | 10271000 | 18494000 | 28765000 | 104425000 | 0 | 249000 | 3572000 | 1951000 | 0.0189778608 | -2249000 | -0.0218765807 | -628000 | -2498000 | -0.0242986654 | -57000 | -2483000 | -0.0241527567 | -0.0875 | -0.0875 | 28372000 | 28372000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:39 | 2021 | Q3 | 101694000 | 74749000 | 26945000 | 0.2649615513 | 0 | 7612000 | 896000 | 8508000 | 19922000 | 28430000 | 103179000 | 0 | 241000 | 3610000 | 2125000 | 0.0208960214 | -2603000 | -0.025596397 | -1118000 | -2844000 | -0.0279662517 | 16000 | -2948000 | -0.0289889276 | -0.1 | -0.1 | 28264000 | 28264000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-08-05 | 2021-08-05 11:52:39 | 2021 | Q2 | 97491000 | 71864000 | 25627000 | 0.2628652901 | 0 | 9240000 | 384000 | 9624000 | 19249000 | 28873000 | 100737000 | 0 | 185000 | 4553000 | 1307000 | 0.0134063657 | -3503000 | -0.0359315219 | -257000 | -3688000 | -0.0378291329 | 160000 | -3881000 | -0.0398088029 | -0.14 | -0.14 | 27721428 | 27978000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:12:43 | 2024 | Q1 | -2767000 | 3011000 | 1000 | 1771000 | -10668000 | -441000 | -33000 | -151000 | -10043000 | 17763000 | 693000 | -3963000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | -3736000 | -18172000 | 1309000 | 0 | 0 | -1159000 | -18022000 | 0 | -21065000 | 12723000 | 33788000 | 693000 | -3963000 | -3270000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | Q4 | 2752000 | 3236000 | 82000 | 2042000 | -7201000 | -81000 | -50000 | 994000 | -8064000 | 4076000 | 4987000 | -4801000 | 4920000 | 0 | 0 | 4920000 | 119000 | -1900000 | -961000 | 1251000 | 0 | 1005000 | -2256000 | 5778000 | 2849000 | 34537000 | 31688000 | 4987000 | -4801000 | 186000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:26:42 | 2023 | Q3 | 1647000 | 3045000 | -1000 | 1192000 | -9887000 | 363000 | -54000 | -797000 | -9399000 | 6483000 | 2479000 | -4971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4971000 | -313000 | 0 | -275000 | 0 | -242000 | -830000 | 0 | -3322000 | 31688000 | 35010000 | 2479000 | -4971000 | -2492000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:19 | 2023 | Q2 | 2382000 | 2886000 | -82000 | 1305000 | -413000 | -1015000 | 7000 | -715000 | 1310000 | 6601000 | 12679000 | -3969000 | 1266000 | 0 | 0 | 1266000 | -2703000 | -312000 | 96000 | -929000 | 0 | 667000 | -1311000 | -5778000 | 8665000 | 35010000 | 26345000 | 12679000 | -3969000 | 8710000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:20:27 | 2023 | Q1 | -1204000 | 2971000 | 1000 | 911000 | -11551000 | -847000 | 274000 | -507000 | 1080000 | 8215000 | -657000 | -3312000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | -3216000 | -23463000 | 865000 | -47000 | 0 | 38062000 | 14599000 | 0 | 10726000 | 26345000 | 15619000 | -657000 | -3312000 | -3969000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | Q4 | 2754000 | 2801000 | 4000 | 819000 | -937000 | 1899000 | -330000 | 887000 | -3393000 | 6017000 | 11458000 | -3512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3512000 | -10050000 | 0 | -111000 | 0 | 8328000 | -1833000 | 0 | 6113000 | 15619000 | 9506000 | 11458000 | -3512000 | 7946000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:46:10 | 2022 | Q3 | 9136000 | 2922000 | 5000 | 951000 | -11957000 | -907000 | -48000 | 897000 | -11899000 | -2017000 | -960000 | -1799000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1799000 | -17500000 | 0 | -195000 | 0 | 15303000 | -2392000 | 0 | -5151000 | 9506000 | 14657000 | -960000 | -1799000 | -2759000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:43:08 | 2022 | Q2 | 708000 | 3031000 | 4000 | 820000 | -2495000 | -263000 | -307000 | -584000 | -1341000 | 7649000 | 9717000 | -1737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1737000 | -7250000 | 0 | -474000 | 0 | 4434000 | -2816000 | 0 | 5164000 | 14657000 | 9493000 | 9717000 | -1737000 | 7980000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:58:20 | 2022 | Q1 | -7887000 | 3136000 | 5000 | 675000 | -11541000 | -1116000 | 186000 | 1039000 | -11650000 | 7873000 | -7739000 | -1378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1378000 | -5550000 | 0 | 0 | 0 | 9807000 | 4257000 | 0 | -4860000 | 9493000 | 14353000 | -7739000 | -1378000 | -9117000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | Q4 | -2441000 | 3572000 | 4000 | 649000 | -6877000 | -299000 | -305000 | 1456000 | -7729000 | 7358000 | 2265000 | -1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1505000 | -5950000 | 0 | 0 | 0 | 9707000 | 3757000 | 0 | 4517000 | 14353000 | 9836000 | 2265000 | -1505000 | 760000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:39 | 2021 | Q3 | -2860000 | 3610000 | 5000 | 640000 | -10808000 | 824000 | -216000 | -1321000 | -10095000 | 7729000 | -1684000 | -4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4210000 | -7486000 | 0 | 0 | 0 | 11378000 | 3892000 | 0 | -2002000 | 9836000 | 11838000 | -1684000 | -4210000 | -5894000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-08-05 | 2021-08-05 11:52:39 | 2021 | Q2 | -3848000 | 4553000 | 4000 | 655000 | -3651000 | -1920000 | -287000 | -37000 | -1407000 | 6533000 | 4246000 | -2033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2033000 | -9500000 | -101000 | 0 | 0 | 7719000 | -1882000 | 0 | 331000 | 11838000 | 11507000 | 4246000 | -2033000 | 2213000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:12:43 | 2024 | Q1 | 12723000 | 0 | 12723000 | 8380000 | 3556000 | 7646999 | 32305999 | 183676000 | 2053000 | 3404000 | 5457000 | 749000 | -1 | 5268000 | 195149999 | 2 | 227456000 | 9970000 | 24464000 | 0 | 8077000 | 24905000 | 67416000 | 5000000 | 5318000 | 134768000 | 1298000 | 146384000 | 0 | 134768000 | 213800000 | 0 | 394000 | -336564000 | 1745000 | 348766000 | 14341000 | 13656000 | 227456000 | -685000 | 227456000 | 749000 | 164232000 | 151509000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PBPB | USD | 1195734 | 2024-03-08 | 2024-03-08 13:35:43 | 2023 | Q4 | 33788000 | 0 | 33788000 | 7960000 | 3516000 | 7828000 | 53092000 | 189477000 | 2056000 | 3404000 | 5460000 | 749000 | -749000 | 4430000 | 199367000 | 1000 | 252460000 | 9927000 | 25775000 | 2135000 | 4057000 | 31319000 | 71078000 | 161218000 | 0 | 0 | 6071000 | 167289000 | 0 | 166575000 | 238367000 | 0 | 389000 | -333797000 | 2219000 | 345882000 | 14693000 | 14093000 | 252460000 | -600000 | 252460000 | 749000 | 186993000 | 153205000 | |||||||
93 | 2023-09-24 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:26:42 | 2023 | Q3 | 30938000 | 0 | 30938000 | 7897000 | 3585000 | 5637000 | 48057000 | 193484000 | 2122000 | 3404000 | 5526000 | 749000 | -749000 | 4214000 | 203224000 | 0 | 251281000 | 8955000 | 28786000 | 0 | 6279000 | 25834000 | 69854000 | 167332000 | 0 | 0 | 4436000 | 171768000 | 0 | 173950000 | 241622000 | 0 | 389000 | -336532000 | 2219000 | 343905000 | 9981000 | 9659000 | 251281000 | -322000 | 251281000 | 749000 | 196118000 | 165180000 | |||||||
94 | 2023-06-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:19 | 2023 | Q2 | 34261000 | 0 | 34261000 | 8275000 | 3534000 | 5110000 | 52417000 | 194813000 | 2122000 | 3404000 | 5526000 | 749000 | -749000 | 4117000 | 204456000 | 0 | 256873000 | 9754000 | 28785000 | 0 | 6626000 | 29010000 | 74175000 | 171274000 | 0 | 0 | 4223000 | 175497000 | 0 | 177701000 | 249672000 | 0 | 389000 | -338027000 | 2219000 | 342854000 | 7435000 | 7201000 | 256873000 | -234000 | 256873000 | 749000 | 200059000 | 165798000 | |||||||
95 | 2023-03-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:20:27 | 2023 | Q1 | 25596000 | 0 | 25596000 | 7259000 | 3541000 | 5570000 | 41966000 | 199352000 | 2122000 | 3404000 | 5526000 | 749000 | -749000 | 4045000 | 208923000 | 0 | 250889000 | 10412000 | 28529000 | 0 | 6553000 | 20312000 | 65806000 | 177725000 | 0 | 0 | 3002000 | 180727000 | 0 | 183707000 | 246533000 | 0 | 386000 | -340243000 | 2253000 | 341960000 | 4356000 | 4123000 | 250889000 | -233000 | 250889000 | 749000 | 206254000 | 180658000 | |||||||
96 | 2022-12-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2023-03-02 | 2023-03-02 16:30:53 | 2022 | Q4 | 15619000 | 0 | 15619000 | 6420000 | 3990000 | 4501000 | 30530000 | 205368000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3647000 | 214641000 | 0 | 245171000 | 10718000 | 27395000 | 1732000 | 3345000 | 27481000 | 68939000 | 169518000 | 0 | 0 | 2441000 | 171959000 | 0 | 188363000 | 240898000 | 0 | 384000 | -338916000 | 2566000 | 340239000 | 4273000 | 4069000 | 245171000 | -204000 | 245171000 | 0 | 196913000 | 181294000 | |||||||
97 | 2022-09-25 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:46:10 | 2022 | Q3 | 9506000 | 0 | 9506000 | 8317000 | 3660000 | 4225000 | 25708000 | 206751000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3470000 | 215847000 | 0 | 241555000 | 10229000 | 28066000 | 0 | 6146000 | 22161000 | 66602000 | 172201000 | 0 | 0 | 1843000 | 174044000 | 0 | 190167000 | 240646000 | 0 | 384000 | -341571000 | 2566000 | 339681000 | 1060000 | 909000 | 241555000 | -151000 | 241555000 | 0 | 200267000 | 190761000 | |||||||
98 | 2022-06-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:43:08 | 2022 | Q2 | 14657000 | 0 | 14657000 | 7410000 | 3612000 | 3885000 | 29564000 | 207108000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3470000 | 216204000 | 0 | 245768000 | 8865000 | 31037000 | 0 | 6217000 | 25701000 | 71820000 | 180914000 | 0 | 0 | 1915000 | 182829000 | 0 | 189901000 | 254649000 | 0 | 383000 | -350600000 | 2566000 | 338881000 | -8770000 | -8881000 | 245768000 | -111000 | 245768000 | 0 | 211951000 | 197294000 | |||||||
99 | 2022-03-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:58:20 | 2022 | Q1 | 9493000 | 0 | 9493000 | 7148000 | 3305000 | 4231000 | 24177000 | 208916000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3629000 | 218171000 | 0 | 242348000 | 9233000 | 30603000 | 0 | 0 | 26422000 | 66258000 | 184165000 | 0 | 0 | 1952000 | 186117000 | 0 | 190468000 | 252375000 | 0 | 381000 | -351174000 | 0 | 340955000 | -9838000 | -10027000 | 242348000 | -189000 | 242348000 | 0 | 214768000 | 205275000 | |||||||
100 | 2021-12-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2022-03-03 | 2022-03-03 15:42:57 | 2021 | Q4 | 14353000 | 0 | 14353000 | 6032000 | 3491000 | 4178000 | 28054000 | 215889000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 3668000 | 225183000 | 0 | 253237000 | 8140000 | 30881000 | 2220000 | 2785000 | 28074000 | 69880000 | 183808000 | 0 | 0 | 1966000 | 185774000 | 0 | 194839000 | 255654000 | 0 | 380000 | -343261000 | 0 | 340464000 | -2417000 | -2417000 | 253237000 | -95000 | 253237000 | 0 | 214689000 | 200336000 | |||||||
101 | 2021-09-26 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:39 | 2021 | Q3 | 9836000 | 0 | 9836000 | 5732000 | 3186000 | 4352000 | 23106000 | 223921000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 4107000 | 233654000 | 0 | 256760000 | 5452000 | 32757000 | 0 | 0 | 29523000 | 67732000 | 184561000 | 0 | 0 | 4717000 | 189278000 | 0 | 201518000 | 257010000 | 0 | 380000 | -340778000 | 0 | 340168000 | -230000 | -230000 | 256760000 | -20000 | 256760000 | 0 | 217318000 | 207482000 | |||||||
102 | 2021-06-27 | PBPB | USD | 1195734 | 2021-08-05 | 2021-08-05 11:52:39 | 2021 | Q2 | 11838000 | 0 | 11838000 | 6556000 | 2970000 | 4268000 | 25632000 | 229686000 | 2222000 | 3404000 | 5626000 | 0 | 0 | 4190000 | 239502000 | 0 | 265134000 | 6937000 | 32841000 | 0 | 0 | 33345000 | 73123000 | 184673000 | 0 | 0 | 4808000 | 189481000 | 0 | 206728000 | 262604000 | 0 | 378000 | -337830000 | 0 | 340090000 | 2638000 | 2638000 | 265134000 | -108000 | 265134000 | 0 | 217514000 | 205676000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Potbelly Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.47 | 18.51 | -60.15 | 37.45 | 20.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 282,090 | FTEs | 5,000 | EV/EBITDA | 19.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 9 | ROE | 34.8% | P/E | 59.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 259.9M | ROA | 2.0% | P/B | 20.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.36 | Gross Margin | 33.0% | Debt/Equity | 12.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 7.12-14.36 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.28 | -1.63 | -6.15 | 36.83 | 59.44 | 20.08 | -9.02 | -237.77 | 26.58 | 19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.47 | 18.51 | -60.15 | 37.45 | 20.71 | 3.43 | 41.73 | -88.82 | 46.08 | 12.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Potbelly Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Robert D. Wright | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.potbelly.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Potbelly Corporation, through its subsidiaries, owns, operates, and franchises Potbelly sandwich shops. As of December 26, 2021, it had 443 shops in 33 states and the District of Columbia, which included 397 shops and 46 franchisees operated shops. The company was formerly known as Potbelly Sandwich Works, Inc. and changed its name to Potbelly Corporation in 2002. Potbelly Corporation was founded in 1977 and is headquartered in Chicago, Illinois. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 327 | 373 | 407 | 428 | 423 | 410 | 291 | 380 | 452 | 491 | ||
7 | Cost of Revenue | (228) | (259) | (281) | (298) | (299) | (296) | (244) | (286) | (326) | (329) | ||
8 | Gross Profit | 99 | 114 | 126 | 130 | 124 | 114 | 47 | 94 | 126 | 162 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.2% | 30.5% | 30.9% | 30.3% | 29.3% | 27.8% | 16.1% | 24.8% | 27.9% | 33.0% | ||
10 | EBITDA | 30 | 34 | 40 | 35 | 26 | 16 | (37) | (1) | 13 | 23 | ||
11 | EBITDA, % | 9.2% | 9.3% | 9.8% | 8.1% | 6.2% | 3.9% | -12.8% | -0.4% | 2.8% | 4.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 7 | 9 | 13 | (2) | (11) | (6) | (57) | (17) | 1 | 10 | ||
13 | EBIT, % | 2.2% | 2.5% | 3.2% | -0.4% | -2.5% | -1.5% | -19.6% | -4.6% | 0.2% | 2.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 7 | 9 | 13 | (2) | (11) | (9) | (72) | (23) | 5 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.2% | 2.5% | 3.2% | -0.5% | -2.5% | -2.3% | -24.8% | -6.2% | 1.1% | 1.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 4 | 6 | 8 | (7) | (9) | (24) | (66) | (24) | 4 | 5 | ||
17 | Profit Margin, % | 1.3% | 1.5% | 2.0% | -1.6% | -2.1% | -5.8% | -22.5% | -6.2% | 1.0% | 1.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 4 | 6 | 8 | (7) | (9) | (24) | (66) | (24) | 5 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 20 | 21 | 23 | 26 | 23 | 22 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (0) | (2) | 6 | (3) | 14 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
27 | Change in working capital | (4) | 3 | 6 | (3) | 2 | (27) | (5) | (30) | (27) | (29) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 7 | 8 | 15 | 15 | 31 | 37 | 31 | 20 | 26 | ||
29 | Operating Cash Flow | 27 | 40 | 46 | 42 | 31 | 18 | (12) | (5) | 12 | 19 | ||
30 | Investments in PPE | (29) | (36) | (37) | (35) | (21) | (14) | (11) | (9) | (8) | (17) | ||
31 | Acquisitions | - | (0) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (58) | (0) | - | (35) | - | (0) | (0) | (0) | - | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | (29) | (36) | (38) | (35) | (21) | (14) | (11) | (9) | (8) | (11) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (1) | - | - | - | - | (55) | (34) | (40) | (26) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (10) | (40) | (22) | (13) | (23) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 15 | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | (1) | 61 | 39 | 38 | 35 | ||
41 | Financing Cash Flow | (4) | (35) | (17) | (5) | (15) | (5) | 15 | 17 | (3) | 10 | ||
42 | Cash at beginning of period | 70 | 63 | 32 | 23 | 26 | 20 | 19 | 11 | 14 | 16 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (7) | (31) | (9) | 2 | (6) | (1) | (8) | 3 | 1 | 19 | ||
44 | Cash at end of period | 63 | 32 | 23 | 26 | 20 | 19 | 11 | 14 | 16 | 35 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 63 | 32 | 23 | 26 | 20 | 19 | 11 | 14 | 16 | 34 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 63 | 32 | 23 | 26 | 20 | 19 | 11 | 14 | 16 | 34 | ||
53 | Account Receivables | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
54 | Inventory | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
55 | Other Current Assets | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | 80 | 50 | 39 | 45 | 39 | 32 | 23 | 28 | 31 | 53 | ||
57 | Goodwill | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 86 | 97 | 107 | 104 | 88 | 291 | 250 | 216 | 205 | 189 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 112 | 125 | 137 | 126 | 114 | 301 | 260 | 225 | 215 | 199 | ||
64 | Total assets | 192 | 175 | 175 | 171 | 153 | 333 | 283 | 253 | 245 | 252 | ||
65 | Short Term debt | 1 | - | - | - | - | 29 | 36 | 31 | 27 | 26 | ||
66 | Account Payables | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
68 | Other Current Liabilities | 15 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 28 | 27 | 31 | ||
69 | Total current liabilities | 21 | 25 | 28 | 27 | 29 | 54 | 66 | 70 | 69 | 71 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 207 | 205 | 184 | 170 | 161 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (3) | 19 | 23 | 26 | 29 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 210 | 212 | 186 | 172 | 167 | ||
75 | Total liabilities | 36 | 44 | 51 | 53 | 58 | 264 | 278 | 256 | 241 | 238 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (227) | (221) | (213) | (220) | (230) | (254) | (319) | (343) | (339) | (334) | ||
78 | Other Income/Loss | (141) | (155) | (172) | (188) | (200) | (0) | (0) | 3 | 3 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 524 | 505 | 508 | 524 | 525 | 323 | 325 | 338 | 340 | 346 | ||
80 | Total shareholders equity | 156 | 129 | 123 | 117 | 95 | 69 | 6 | (2) | 4 | 15 | ||
81 | Minority Interest | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
82 | Total Equity | 156 | 129 | 123 | 117 | 96 | 69 | 5 | (3) | 4 | 14 | ||
83 | Total debt | 1 | - | - | - | - | 236 | 241 | 215 | 197 | 187 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
85 | Net Debt | (62) | (32) | (23) | (26) | (20) | 217 | 230 | 200 | 181 | 153 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 97 | 102 | 103 | 98 | 116 | 118 | 120 | 118 | 127 | 121 | 126 | 111 | ||
7 | Cost of Revenue | (72) | (75) | (76) | (75) | (83) | (85) | (84) | (82) | (86) | (81) | (78) | (96) | ||
8 | Gross Profit | 26 | 27 | 27 | 24 | 33 | 33 | 36 | 36 | 41 | 39 | 48 | 15 | ||
9 | Gross Margin, % | 26.3% | 26.5% | 26.4% | 24.1% | 28.5% | 28.2% | 29.9% | 30.3% | 32.2% | 32.7% | 38.0% | 13.6% | ||
10 | EBITDA | 1 | 2 | 2 | (3) | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
11 | EBITDA, % | 1.3% | 2.1% | 1.9% | -3.0% | 4.4% | 3.3% | 5.7% | 3.2% | 5.4% | 5.1% | 4.3% | 3.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (4) | (3) | (2) | (6) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
13 | EBIT, % | -3.6% | -2.6% | -2.2% | -6.2% | 1.8% | 0.8% | 2.7% | 0.7% | 2.6% | 2.2% | 3.4% | 0.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (3) | (2) | (8) | 1 | 9 | 3 | (1) | 2 | 2 | 3 | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3.8% | -2.8% | -2.4% | -7.8% | 0.6% | 7.8% | 2.4% | -0.9% | 1.8% | 1.5% | 2.8% | -2.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | (3) | (2) | (8) | 1 | 9 | 3 | (1) | 2 | 1 | 3 | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | -4.0% | -2.9% | -2.4% | -8.0% | 0.5% | 7.7% | 2.2% | -1.0% | 1.8% | 1.2% | 2.2% | -2.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (3) | (2) | (8) | 1 | 9 | 3 | (1) | 2 | 2 | 3 | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (4) | (11) | (7) | (12) | (2) | (12) | (1) | (12) | (0) | (10) | (7) | (11) | ||
28 | Other non-cash items | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | (2) | 2 | (8) | 10 | (1) | 11 | (1) | 13 | 2 | 5 | 1 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (4) | (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | (3) | (4) | (5) | (5) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 5 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 5 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (4) | (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | (3) | (3) | (5) | 0 | (4) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (7) | (6) | (6) | (7) | (18) | (10) | (23) | (0) | (0) | (2) | (18) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | 1 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | (0) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | (1) | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 8 | 11 | 10 | 10 | 4 | 15 | 8 | 38 | 1 | (0) | 1 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2) | 4 | 4 | 4 | (3) | (2) | (2) | 15 | (1) | (1) | (2) | (18) | ||
42 | Cash at beginning of period | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 16 | 26 | 35 | 32 | 34 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (2) | 5 | (5) | 5 | (5) | 6 | 11 | 9 | (3) | 3 | (21) | ||
44 | Cash at end of period | 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 16 | 26 | 35 | 32 | 35 | 13 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 16 | 26 | 34 | 31 | 34 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 16 | 26 | 34 | 31 | 34 | 13 | ||
53 | Account Receivables | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
54 | Inventory | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | 26 | 23 | 28 | 24 | 30 | 26 | 31 | 42 | 52 | 48 | 53 | 32 | ||
57 | Goodwill | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 230 | 224 | 216 | 209 | 207 | 207 | 205 | 199 | 195 | 193 | 189 | 184 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
63 | Total non-current Assets | 240 | 234 | 225 | 218 | 216 | 216 | 215 | 209 | 204 | 203 | 199 | 195 | ||
64 | Total assets | 265 | 257 | 253 | 242 | 246 | 242 | 245 | 251 | 257 | 251 | 252 | 227 | ||
65 | Short Term debt | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 24 | ||
66 | Account Payables | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||
68 | Other Current Liabilities | 33 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 27 | 20 | 29 | 26 | 31 | 25 | ||
69 | Total current liabilities | 73 | 68 | 70 | 66 | 72 | 67 | 69 | 66 | 74 | 70 | 71 | 67 | ||
70 | Long Term debt | 185 | 185 | 184 | 184 | 181 | 172 | 170 | 178 | 171 | 167 | 161 | 5 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 189 | 189 | 186 | 186 | 183 | 174 | 172 | 181 | 175 | 172 | 167 | 146 | ||
75 | Total liabilities | 263 | 257 | 256 | 252 | 255 | 241 | 241 | 247 | 250 | 242 | 238 | 214 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (338) | (341) | (343) | (351) | (351) | (342) | (339) | (340) | (338) | (337) | (334) | (337) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 340 | 340 | 340 | 341 | 339 | 340 | 340 | 342 | 343 | 344 | 346 | 349 | ||
80 | Total shareholders equity | 3 | (0) | (2) | (10) | (9) | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 14 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
82 | Total Equity | 3 | (0) | (2) | (10) | (9) | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 14 | ||
83 | Total debt | 218 | 217 | 215 | 215 | 212 | 200 | 197 | 206 | 200 | 196 | 187 | 164 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | Net Debt | 206 | 207 | 200 | 205 | 197 | 191 | 181 | 181 | 166 | 165 | 153 | 152 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 8.71 | |||||
5 | Beta | 1.36 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 6.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 187 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 262 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 449 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 41.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 58.4% | |||||
18 | WACC, % | 6.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -151.0% | 9.1% | -0.7% | 6.5% | 14.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 6.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 1.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 410 | 291 | 380 | 452 | 491 | 527 | 566 | 607 | 652 | 699 | |
8 | Revenue Growth, % | -28.9% | 30.5% | 18.9% | 8.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||
9 | EBITDA | 16 | (37) | (1) | 13 | 23 | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | |
10 | EBITDA, % | 3.9% | -12.8% | -0.4% | 2.8% | 4.7% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
11 | Depreciation | 22 | 20 | 16 | 12 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | |
12 | Depreciation, % | 5.4% | 6.8% | 4.2% | 2.6% | 2.5% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
13 | EBIT | (6) | (57) | (17) | 1 | 11 | (29) | (31) | (33) | (35) | (38) | |
14 | EBIT, % | -1.5% | -19.6% | -4.6% | 0.2% | 2.3% | -5.4% | -5.4% | -5.4% | -5.4% | -5.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 19 | 11 | 14 | 16 | 34 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
22 | Total Cash, % | 4.6% | 3.8% | 3.8% | 3.5% | 6.9% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
23 | Account Receivables | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
24 | Account Receivables, % | 1.0% | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
25 | Inventories | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
26 | Inventories, % | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.9% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
29 | Capital Expenditure | (14) | (11) | (9) | (8) | (17) | (15) | (16) | (17) | (19) | (20) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 3.7% | 2.4% | 1.9% | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 410 | 291 | 380 | 452 | 491 | 527 | 566 | 607 | 652 | 699 | |
38 | EBITDA | 16 | (37) | (1) | 13 | 23 | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | |
39 | EBIT | (6) | (57) | (17) | 1 | 11 | (29) | (31) | (33) | (35) | (38) | |
40 | Tax Rate, % | -151.0% | 9.1% | -0.7% | 6.5% | 14.0% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
41 | EBIAT | (16) | (52) | (17) | 1 | 10 | (27) | (28) | (31) | (33) | (35) | |
42 | Depreciation | 22 | 20 | 16 | 12 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (0) | (2) | (0) | (2) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | 0 | 0 | (1) | (0) | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 2 | 2 | 3 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (14) | (11) | (9) | (8) | (17) | (15) | (16) | (17) | (19) | (20) | |
47 | UFCF | (7) | (40) | (11) | 6 | 3 | (20) | (22) | (24) | (25) | (27) | |
48 | WACC, % | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | ||||||
49 | PV UFCF | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (96) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -784 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 153 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -28 | Equity Value - (USD 'MM) | -937 | ||||||||
57 | Terminal Value | -962 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -687 | Equity Value Per Share, USD | -31.14 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 410 | 291 | 380 | 452 | 491 | 527 | 566 | 607 | 652 | 699 | |
8 | Revenue Growth, % | -28.9% | 30.5% | 18.9% | 8.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 18 | (12) | (5) | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 4.4% | -4.0% | -1.3% | 2.8% | 4.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
11 | Capital Expenditure | (14) | (11) | (9) | (8) | (17) | (15) | (16) | (17) | (19) | (20) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.5% | 3.7% | 2.4% | 1.9% | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
13 | Free Cash Flow | 4 | (23) | (14) | 4 | 2 | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.9% | -7.7% | -3.7% | 0.9% | 0.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 4 | (23) | (14) | 4 | 2 | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
22 | WACC, % | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (62) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -504 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 153 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -18 | Equity Value - (USD 'MM) | -657 | ||||||||
32 | Terminal Value | -618 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -442 | Equity Value Per Share, USD | -21.85 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.60 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.75 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.43 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.59 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 3.79 | 5.46 | 5.79 | 5.18 | 5.91 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 4.29 | 4.47 | 4.46 | 4.47 | 3.90 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 8.08 | 9.92 | 10.25 | 9.65 | 9.81 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 4.80 | 9.27 | 10.39 | 12.01 | 11.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 3.28 | 0.65 | -0.14 | -2.35 | -1.19 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 27.8% | 16.1% | 24.8% | 27.9% | 33.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -1.5% | -19.6% | -4.6% | 0.2% | 2.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -2.3% | -24.8% | -6.2% | 1.1% | 1.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -5.8% | -22.5% | -6.2% | 1.0% | 1.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -151.0% | 9.1% | -0.7% | 6.5% | 14.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.07 | -0.23 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.34 | -11.38 | 9.77 | 1.02 | 0.35 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.02 | -0.26 | -0.09 | 0.01 | 0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.43 | 41.73 | -88.82 | 46.08 | 12.73 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.75 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.77 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -31.48 | -53.08 | -18.03 | 0.70 | 3.05 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.83 | 49.11 | -104.77 | 57.38 | 17.18 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.41 | 1.16 | 1.76 | 2.20 | 2.59 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.23 | 1.03 | 1.50 | 1.84 | 1.95 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.21 | 1.94 | 2.86 | 0.32 | 0.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.62 | -0.33 | -0.16 | 0.46 | 0.76 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.26 | -1.06 | -0.54 | 1.48 | 1.14 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.26 | 1.06 | 0.54 | -1.48 | -1.14 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.47 | 18.51 | -60.15 | 37.45 | 20.71 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 5.55 | -9.20 | -29.84 | 12.83 | 15.61 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.28 | -1.63 | -6.15 | 36.83 | 59.44 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.31 | 2.97 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.62 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 20.08 | -9.02 | -237.77 | 26.58 | 19.60 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.47 | 18.51 | -60.15 | 37.45 | 20.71 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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