0315_EFE_MAPA_000_2503.xlsx

	A	B	C	D	E	V
1	Municipio de Apaseo el Alto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	233.217.202	347.460.349	XX
5	Impuestos	19.535.465	19.959.058	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	4.374.780	9.111.670	400000
9	Productos	1.917.762	7.169.241	500000
10	Aprovechamientos	587.353	578.489	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193.652.227	231.105.751	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13.149.616	79.536.140	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15	Aplicación	154.298.535	307.786.589	XX
16	Servicios Personales	83.071.101	127.212.592	1000
17	Materiales y Suministros	16.633.204	28.720.287	2000
18	Servicios Generales	33.629.213	53.632.065	3000
19	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9.486.675	14.326.845	4100
20	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
21	Subsidios y Subvenciones	3.786.910	5.592.933	4300
22	Ayudas Sociales	5.090.784	32.911.357	4400
23	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
24	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
25	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
26	Donativos	0	0	4800
27	Transferencias al Exterior	0	0	4900
28	Participaciones	0	0	8100
29	Aportaciones	0	0	8300
30	Convenios	2.600.649	45.390.509	8500
31	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78.918.667	39.673.761	XX
33	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
34	Origen	0	0	XX
35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
36	Bienes Muebles	0	0	621001
37	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
38	Aplicación	33.190.526	105.940.242	XX
39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32.641.349	93.712.154	6000
40	Bienes Muebles	549.177	12.228.088	5000
41	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
42	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33.190.526	-105.940.242	XX
43	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
44	Origen	0	9.000.000	XX
45	Endeudamiento Neto	0	9.000.000	XX
46	Interno	0	9.000.000	030000
47	Externo	0	0	020000
48	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
49	Aplicación	37.781.535	15.968.620	XX
50	Servicios de la Deuda	9.340.410	3.488.236	XX
51	Interno	9.340.410	3.488.236	INTER
52	Externo	0	0	EXTER
53	Otras Aplicaciones de Financiamiento	28.441.125	12.480.384	XX
54	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37.781.535	-6.968.620	XX
55	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.946.606	-73.235.101	XX
56	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.281.217	119.516.319	XX
57	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54.227.823	46.281.217	XX
58
59	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100