Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2025.xls

	C	E	F	H	I	J	K	L	M	O	P	R	S	V	W	X
1
2			ОТЧЕТ
3	о движении денежных средств
4		за	январь	-	декабрь			2025 года
5
6	Организация		ОАО "Булочно-кондитреская компания "Домочай"
7	Учетный номер плательщика		700036448
8	Вид экономической деятельности		Производство хлебобулочной и кондитерской продукции
9	Организационно-правовая форма		Акционерное общество
10	Орган управления		Комитет по сельскому хозяйству и продовольствю Могилевского облисполкома
11	Единица измерения		тыс.руб.
12	Адрес		212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а
13
14	Наименование показателей			Код строки		За	январь-		декабрь	За	январь	-	декабрь
15	Наименование показателей			Код строки		2025 года				2024 года
16	1			2		3				4
17	Движение денежных средств по текущей деятельности
18	Поступило денежных средств - всего			020		98 896				88 623				50, 51, 52, 55, 57, 58
19	в том числе:
20	от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг			021		97 857				87 698
21	от покупателей материалов и других запасов			022		347				280
22	роялти			023		-				-
23	прочие поступления			024		692				645
24	Направлено денежных средств - всего			030		(97 222)				(86 011)
25	в том числе:
26	на приобретение запасов, работ, услуг			031		(58 938)				(51 225)
27	на оплату труда			032		(24 270)				(21 420)
28	на уплату налогов и сборов			033		(6 042)				(6 141)
29	на прочие выплаты			034		(7 972)				(7 225)
30	Результат движения денежных средств по текущей деятельности			040		1 674				2 612
31	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
32	Поступило денежных средств - всего			050		425				1 334
33	в том числе:
34	от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов			051		425				1 333
35	возврат предоставленных займов			052
36	доходы от участия в уставных капиталах других организаций			053		-				-
37	проценты			054						1
38	прочие поступления			055		-				-
39	Направлено денежных средств - всего			060		(5 376)				(2 646)
40	в том числе:
41	на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов			061		(5 376)				(2 646)
42	на предоставление займов			062		-
43	на вклады в уставные капиталы других организаций			063		-				-
44	прочие выплаты			064		-				-
45	Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности			070		(4 951)				(1 312)
46	Движение денежных средств по финансовой деятельности
47	Поступило денежных средств - всего			080		48 697				28 347
48	в том числе:
49	кредиты и займы			081		48 697				28 347
50	от выпуска акций			082		-				-
51	вклады собственника имущества (учредителей, участников)			083		-				-
52	прочие поступления			084
53	Направлено денежных средств - всего			090		(45 424)				(29 724)
54	в том числе:
55	на погашение кредитов и займов			091		(43 975)				(28 439)
56	на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации			092		(191)				(142)
57	на выплаты процентов			093		(1 173)				(889)
58	на лизинговые платежи			094		(85)				(64)
59	прочие выплаты			095						(190)
60	Результат движения денежных средств по финансовой деятельности			100		3 273				(1 377)
61	Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности			110		(4)				(77)
62	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.			120		77				154
63	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода			130		73				77				≠	#REF!	стр.270 гр.3 ББ ≠ стр.130 гр.3 Отчета
64	Влияние изменений курсов иностранных валют			140
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100