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1 | Company name: | Compass Charter Schools | ||||||||||||||||||||||||
2 | Report name: | Check register | ||||||||||||||||||||||||
3 | Created on: | 12/18/2023 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Location: | CA101--Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
5 | Bank | Date | Vendor | Document no. | Amount | Cleared | ||||||||||||||||||||
6 | COM-SANDIEGO - SDCOE | Account no: | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11/16/2023 | V003055--San Diego County Office of Education | 9,778.00 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
8 | Total for COM-SANDIEGO | 9,778.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | COM-NEWGEN - Chase | Account no: 837509568 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11/7/2023 | V013272--2023 CSDC Conference Registration | 2005840 | 2,895.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
12 | 11/16/2023 | V012405--29 Palms Creative Center | 2005990 | 115.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
13 | 11/28/2023 | V003741--42 Development LLC | 2006149 | 506.95 | In Transit | |||||||||||||||||||||
14 | 11/7/2023 | V003741--42 Development LLC | 2005856 | 284.35 | In Transit | |||||||||||||||||||||
15 | 11/28/2023 | V003749--A Child's Dream | 2006150 | 625.74 | In Transit | |||||||||||||||||||||
16 | 11/16/2023 | V003749--A Child's Dream | 2005991 | 1,253.40 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
17 | 11/7/2023 | V003749--A Child's Dream | 2005857 | 102.95 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
18 | 11/7/2023 | V003752--A+ Firefly Tutors | 2005858 | 518.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
19 | 11/16/2023 | V003690--Aaron Matthew Music | 2005992 | 160.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
20 | 11/16/2023 | V003758--ABC Crate, LLC | 2005993 | 60.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
21 | 11/7/2023 | V003758--ABC Crate, LLC | 2005859 | 87.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
22 | 11/28/2023 | V006219--ABC Learning Solutions LLC | 2006151 | 900.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
23 | 11/14/2023 | V006219--ABC Learning Solutions LLC | 2005978 | 600.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
24 | 11/7/2023 | V006219--ABC Learning Solutions LLC | 2005841 | 900.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
25 | 11/17/2023 | V012141--ADP, Inc | 2,935.49 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
26 | 11/16/2023 | V003784--Adventures For Young Explorers | 2005994 | 2,047.50 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
27 | 11/16/2023 | V003788--Airshine Music School, LLC | 2005995 | 100.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
28 | 11/7/2023 | V003805--Alboum & Associates LLC | 2005842 | 750.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
29 | 11/28/2023 | V012256--All About Learning Press Inc | 2006152 | 140.63 | In Transit | |||||||||||||||||||||
30 | 11/16/2023 | V012256--All About Learning Press Inc | 2005996 | 690.25 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
31 | 11/7/2023 | V012256--All About Learning Press Inc | 2005860 | 647.68 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
32 | 11/30/2023 | V000415--Allstate Building & Office Maintenance, Inc. | 2006231 | 380.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
33 | 11/7/2023 | V003794--Almas Del Ritmo Dance Company & Studios LLC | 2005843 | 160.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
34 | 11/16/2023 | V007674--Amanda Holiday dba Holiday Math | 2005997 | 1,281.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
35 | 11/7/2023 | V013254--Amazing Athletes of Inland Empire | 2005861 | 56.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
36 | 11/17/2023 | V003798--Amazon Capital Services | 99875062 | 58,329.44 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
37 | 11/1/2023 | V003798--Amazon Capital Services | 99444919 | 29,841.07 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
38 | 11/7/2023 | V003695--American Martial Arts Academy | 2005862 | 159.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
39 | 11/16/2023 | V000466--Anna Malkova | 2005998 | 436.72 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
40 | 11/7/2023 | V003484--Anna Matuszczak LLC | 2005863 | 1,560.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
41 | 11/15/2023 | V003305--Anthem Blue Cross | 18,589.80 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
42 | 11/2/2023 | V003305--Anthem Blue Cross | 17,460.57 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
43 | 11/7/2023 | V003827--Applause Music Academy | 2005864 | 860.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
44 | 11/28/2023 | V003489--Archofacts Archaeology for Kids | 2006153 | 430.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
45 | 11/7/2023 | V003839--Art & Soul Music Studios | 2005865 | 4,852.60 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
46 | 11/28/2023 | V003841--Art of Problem Solving | 2006154 | 365.83 | In Transit | |||||||||||||||||||||
47 | 11/16/2023 | V003841--Art of Problem Solving | 2005999 | 184.78 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
48 | 11/16/2023 | V003842--Art Steps, Inc | 2006000 | 310.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
49 | 11/9/2023 | V003491--Art Voyces | 2005966 | 1,200.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
50 | 11/7/2023 | V003492--Ascensus | 2005844 | 895.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
51 | 11/14/2023 | V003866--Autism Learning Partners | 2005979 | 650.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
52 | 11/7/2023 | V003867--AVID Center | 2005845 | 11,708.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
53 | 11/16/2023 | V015725--Backyard Science - STEAM Education | 2006001 | 165.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
54 | 11/16/2023 | V012726--Barnabas Robotics Inc. | 2006002 | 53.68 | In Transit | |||||||||||||||||||||
55 | 11/7/2023 | V012726--Barnabas Robotics Inc. | 2005866 | 39.19 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
56 | 11/28/2023 | V000108--Beautiful Feet Books Inc | 2006155 | 691.63 | In Transit | |||||||||||||||||||||
57 | 11/16/2023 | V000108--Beautiful Feet Books Inc | 2006003 | 338.52 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
58 | 11/7/2023 | V000108--Beautiful Feet Books Inc | 2005867 | 45.56 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
59 | 11/16/2023 | V003898--BioBox Labs LLC | 2006004 | 1,563.71 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
60 | 11/7/2023 | V003898--BioBox Labs LLC | 2005868 | 240.24 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
61 | 11/28/2023 | V003903--Bitsbox | 2006156 | 419.80 | In Transit | |||||||||||||||||||||
62 | 11/16/2023 | V003903--Bitsbox | 2006005 | 353.70 | In Transit | |||||||||||||||||||||
63 | 11/7/2023 | V003903--Bitsbox | 2005869 | 353.70 | In Transit | |||||||||||||||||||||
64 | 11/16/2023 | V003906--Blackbird & Company | 2006006 | 639.48 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
65 | 11/28/2023 | V003506--Bodynamics | 2006157 | 140.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
66 | 11/28/2023 | V007792--Bookroo, Vermillion Labs LLC | 2006158 | 187.29 | In Transit | |||||||||||||||||||||
67 | 11/28/2023 | V003916--BookShark LLC | 2006159 | 1,292.94 | In Transit | |||||||||||||||||||||
68 | 11/16/2023 | V003916--BookShark LLC | 2006007 | 1,969.23 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
69 | 11/7/2023 | V003916--BookShark LLC | 2005870 | 2,534.53 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
70 | 11/16/2023 | V003918--Brain Builders STEM Education, Inc. | 2006008 | 883.40 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
71 | 11/28/2023 | V003922--Brave Writer LLC | 2006160 | 249.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
72 | 11/16/2023 | V003922--Brave Writer LLC | 2006009 | 715.55 | In Transit | |||||||||||||||||||||
73 | 11/9/2023 | V003923--Breakthrough Sports LLC | 2005967 | 1,200.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
74 | 11/7/2023 | V003923--Breakthrough Sports LLC | 2005871 | 639.18 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
75 | 11/28/2023 | V003924--Brick Math | 2006161 | 149.92 | In Transit | |||||||||||||||||||||
76 | 11/7/2023 | V012664--Brightstar Performing Arts | 2005872 | 245.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
77 | 11/16/2023 | V007859--Bumblebunch Sewing Studio | 2006010 | 660.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
78 | 11/16/2023 | V003936--Burbank Music Academy | 2006011 | 187.50 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
79 | 11/14/2023 | V003508--Butterfly Effects Therapy, Inc. | 2005980 | 7,145.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
80 | 11/7/2023 | V015289--Buzzy Mae Music Academy | 2005873 | 663.75 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
81 | 11/2/2023 | V007914--California Department of Tax and Fee Administration | 171.79 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
82 | 11/30/2023 | V003699--CalSPRA | 2006232 | 150.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
83 | 11/29/2023 | V000026--CALSTRS | 290,000.00 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
84 | 11/14/2023 | V000026--CALSTRS | 2,141.03 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
85 | 11/7/2023 | V000600--Candi Chavez | 2005874 | 120.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
86 | 11/28/2023 | V000028--Carolina Biological Supply Company | 2006162 | 62.28 | In Transit | |||||||||||||||||||||
87 | 11/7/2023 | V014146--Carrier Shell Curriculum | 2005876 | 541.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
88 | 11/9/2023 | V007168--CAST Inc | 2005968 | 2,000.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
89 | 11/7/2023 | V007168--CAST Inc | 2005846 | 4,500.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
90 | 11/16/2023 | V012257--Chantel Molina Music | 2006012 | 2,120.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
91 | 11/7/2023 | V000003--Charter School Management Corporation | 2005875 | 53,609.36 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
92 | 11/27/2023 | V000033--Chase | 14,587.69 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
93 | 11/15/2023 | V000033--Chase | 774.57 | 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
94 | 11/14/2023 | V003521--Childrens Therapy Network - Ventura | 2005981 | 1,691.40 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
95 | 11/16/2023 | V003992--Christie Johnson's Learning Center, LLC | 2006013 | 288.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
96 | 11/16/2023 | V003007--Chun Mei Wilson | 2006014 | 1,310.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
97 | 11/7/2023 | V004006--Claremont Community School of Music | 2005877 | 423.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
98 | 11/16/2023 | V012032--Clear Compass Equestrian | 2006015 | 195.00 | 11/30/2023 | |||||||||||||||||||||
99 | 11/16/2023 | V012623--Cloverleaf Ranch | 2006016 | 1,725.00 | In Transit | |||||||||||||||||||||
100 | 11/16/2023 | V004017--Coastal Music Studios | 2006017 | 700.00 | 11/30/2023 |