Bussines Plan - RunnerPro - Julio 2026.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1		2025												2026												2027
2		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
3		Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
4	Month	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sept-27	oct-27	nov-27	dic-27

5
6	KPIs
7	MRR normalizado (×16€)	1.792	2.064	2.608	2.944	3.408	3.680	4.752	5.872	7.046	7.158	7.318	6.848	8.960	8.976	9.184	8.064	8.928	9.664	11.332	13.987	18.899	23.731	28.531	33.331	38.163	43.059	48.067	53.203	58.499	63.971	72.259	80.579	88.995	97.427	105.891	114.419
8	MRR (publicado)	3.661	4.373	4.868	5.050	5.476	6.214	7.600	9.594	11.513	11.696	11.957	14.800	15.000	15.030	15.040	14.000	12.918	13.000	11.332	13.987	18.899	23.731	28.531	33.331	38.163	43.059	48.067	53.203	58.499	63.971	72.259	80.579	88.995	97.427	105.891	114.419
9	ARR	43.932	52.476	58.416	60.600	65.712	74.568	91.200	115.128	138.154	140.350	143.487	177.600	180.000	180.360	180.480	168.000	155.016	156.000	135.980	167.846	226.790	284.774	342.374	399.974	457.958	516.710	576.806	638.438	701.990	767.654	867.110	966.950	1.067.942	1.169.126	1.270.694	1.373.030
10
11	Crecimiento (MRR norm.)	25,8%	15,2%	26,4%	12,9%	15,8%	8,0%	29,1%	23,6%	20,0%	1,6%	2,2%	-6,4%	30,8%	0,2%	2,3%	-12,2%	10,7%	8,2%	17,3%	23,4%	35,1%	25,6%	20,2%	16,8%	14,5%	12,8%	11,6%	10,7%	10,0%	9,4%	13,0%	11,5%	10,4%	9,5%	8,7%	8,1%
12
13	Clientes	112	129	163	184	213	230	297	367	440	447	457	428	560	561	574	504	558	604	708	874	1.181	1.483	1.783	2.083	2.385	2.691	3.004	3.325	3.656	3.998	4.516	5.036	5.562	6.089	6.618	7.151
14	Mensual	32,8%	31,1%	33,7%	35,5%	34,3%	29,0%	33,3%	34,1%	36,0%	29,8%	29,3%	28,8%	28,0%	22,6%	26,2%	27,9%	30,1%	31,8%	28,4%	32,7%	33,2%	32,8%	32,0%	31,4%	30,8%	30,2%	29,7%	30,4%	31,0%	31,7%	32,3%	32,9%	33,5%	34,1%	34,7%	35,3%
15	Trimestral	25,0%	26,5%	25,2%	23,5%	21,1%	22,1%	21,4%	23,0%	22,0%	21,7%	19,6%	19,1%	18,2%	15,8%	13,0%	9,8%	6,5%	4,5%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16	Semestral	29,3%	29,5%	25,2%	23,5%	26,8%	30,3%	26,5%	24,1%	22,7%	26,7%	28,4%	27,9%	27,3%	31,3%	28,1%	23,6%	17,1%	13,6%	11,0%	5,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17	Anual	12,9%	12,9%	16,0%	17,5%	17,8%	18,6%	18,7%	18,8%	19,3%	21,7%	22,6%	24,1%	26,4%	30,3%	32,6%	38,8%	46,1%	49,8%	56,8%	61,7%	65,5%	67,2%	68,0%	68,6%	69,2%	69,8%	70,3%	69,6%	69,0%	68,3%	67,7%	67,1%	66,5%	65,9%	65,3%	64,7%
18
19	Nuevos clientes	34	33	50	40	48	45	91	96	110	75	70	39	135	48	71	91	113	116	180	249	402	428	456	485	515	546	580	614	650	687	889	932	978	1.026	1.075	1.127
20	Nº trials																	189	224	516	667	1075	1125	1175	1227	1279	1332	1387	1442	1498	1555	1974	2033	2093	2155	2217	2281
21	Coste por trial																	24,00	48,00	26,00	24,00	23,76	23,53	23,30	23,07	22,85	22,62	22,40	22,18	21,96	21,75	21,54	21,32	21,12	20,91	20,70	20,50
22	% conversión trial																	43,0%	48,9%	31,4%	37,4%	37,4%	38,1%	38,8%	39,5%	40,3%	41,0%	41,8%	42,6%	43,4%	44,2%	45,0%	45,9%	46,7%	47,6%	48,5%	49,4%
23	Bajas	11	16	16	19	19	28	24	26	37	68	60	68	48	47	58	161	51	70	76	83	95	126	156	185	213	240	267	293	319	345	371	412	452	499	546	594
24
25	Ticket medio	32,7	33,9	29,9	27,4	25,7	27,0	25,6	26,1	26,1	26,1	26,1	34,6	26,8	26,8	26,2	27,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
26
27	CAC Marketing	111,76	37,91	42,7366	59,56725	87	83	62	84	77	81	104	90	19,11	19,16	96,79	91,01	51,27	57,00	83,00	64,26	44,53	44,16	43,64	43,09	42,52	41,94	41,21	40,55	39,85	39,16	32,40	31,97	31,49	30,99	30,51	29,99
28
29	Churn rate normalizado	13,1%	13,0%	12,8%	13,0%	12,0%	12,2%	11,8%	11,6%	11,3%	11,8%	11,6%	11,9%	11,7%	11,4%	11,2%	11,1%	11,2%	11,1%	11,1%	11,0%	10,8%	10,7%	10,5%	10,4%	10,2%	10,1%	9,9%	9,8%	9,6%	9,4%	9,3%	9,1%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
30	Permanencia (meses)		7,67	7,82	7,68	8,36	8,22	8,47	8,66	8,85	8,44	8,59	8,43	8,54	8,78	8,9	8,97	8,96	9	9,03	9,09	9,23	9,35	9,5	9,63	9,78	9,94	10,09	10,26	10,43	10,59	10,78	10,96	11,15	11,15	11,15	11,15
31
32	LTV	249,0	260,0	233,5	210,8	214,8	222,2	216,7	226,3	231,4	220,7	224,5	291,5	228,8	235,3	233,3	249,3	143,4	144,0	144,5	145,5	147,6	149,7	151,9	154,1	156,6	159,0	161,5	164,1	166,8	169,5	172,4	175,4	178,4	178,4	178,4	178,4
33
34	LTV / CAC	2,23x	6,86x	5,46x	3,54x	2,47x	2,68x	3,49x	2,69x	3,01x	2,72x	2,16x	3,24x	11,97x	12,28x	2,41x	2,74x	2,80x	2,53x	1,74x	2,26x	3,31x	3,39x	3,48x	3,58x	3,68x	3,79x	3,92x	4,05x	4,19x	4,33x	5,32x	5,49x	5,66x	5,76x	5,85x	5,95x
35
36	P&L
37
38	Facturación	4.714	3.867	4.837	4.217	6.138	4.494	7.797	8.185	13.432	11.879	12.219	13.797	17.330	15.057	15.381	12.056	13.910	13.736	12.999	16.643	23.811	28.563	33.331	38.131	42.995	47.955	53.075	58.339	63.795	69.443	80.547	88.899	97.411	105.859	114.355	122.947
39	Renovaciones													8319	7227	7383	5787	6677	6593	6240	7988	11429	13710	15999	18303	20638	23018	25476	28003	30622	33333	38663	42672	46757	50812	54890	59015
40	Nuevos													9012	7830	7998	6269	7233	7143	6760	8654	12382	14853	17332	19828	22357	24937	27599	30336	33173	36110	41885	46228	50654	55047	59465	63933
41	B2B
42
43	Ingresos	4.714	3.867	4.837	4.217	6.138	4.494	7.797	8.185	13.432	11.879	12.219	13.797	17.330	15.057	15.381	12.056	13.910	13.736	12.999	16.643	23.811	28.563	33.331	38.131	42.995	47.955	53.075	58.339	63.795	69.443	80.547	88.899	97.411	105.859	114.355	122.947
44
45	COGS	262	215	268	234	341	249	433	454	745	659	678	766	962	836	854	669	772	762	721	924	1.322	1.585	1.850	2.116	2.386	2.662	2.946	3.238	3.541	3.854	4.470	4.934	5.406	5.875	6.347	6.824
46	(+) COGS (Entrenador)										500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
47
48	Margen Bruto	4.452	3.652	4.569	3.983	5.797	4.244	7.364	7.731	12.686	10.720	11.040	12.531	15.869	13.721	14.027	10.886	12.638	12.474	11.778	15.219	21.990	26.478	30.981	35.515	40.109	44.794	49.630	54.601	59.755	65.089	75.577	83.465	91.505	99.484	107.508	115.624
49	% Margen	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	90,2%	90,4%	90,8%	91,6%	91,1%	91,2%	90,3%	90,9%	90,8%	90,6%	91,4%	92,4%	92,7%	92,9%	93,1%	93,3%	93,4%	93,5%	93,6%	93,7%	93,7%	93,8%	93,9%	93,9%	94,0%	94,0%	94,0%
50
51	Captación (Marketing ADS)	3.800	1.251	2.137	2.383	3.992	3.402	4.158	5.321	7.596	3.870	4.805	5.258	2.580	920	6.872	6.327	9.209	11.076	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
52	Meta ADS -15 días		2517,99	2204,02	1948,48	3608,65	3787,96	3202,4	4532,66	7441,56	4853,41	4748,44	4360,01	3805,72	2845,36	2459,57	8282,22	5793,29	10542,82	15687,9
53	Reporters																				0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1800	1800	1800	1800	1800	1800
54	Nº Trials reporters																				0	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	720	720	720	720	720	720
55	RunnerPro Series																						50000
56	RunClub														300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
57
58	Margen de contribución	652	2.401	2.432	1.600	1.805	842	3.207	2.410	5.090	6.850	6.236	7.274	13.289	12.501	6.855	4.259	3.129	1.097	-4.522	-1.081	3.790	-42.722	10.781	14.315	17.909	21.594	25.430	29.401	33.555	37.889	46.477	53.365	60.405	67.384	74.408	81.524
59	% Margen	13,8%	62,1%	50,3%	38,0%	29,4%	18,7%	41,1%	29,4%	37,9%	57,7%	51,0%	52,7%	76,7%	83,0%	44,6%	35,3%	22,5%	8,0%	-34,8%	-6,5%	15,9%	-149,6%	32,3%	37,5%	41,7%	45,0%	47,9%	50,4%	52,6%	54,6%	57,7%	60,0%	62,0%	63,7%	65,1%	66,3%
60
61	Recursos Humanos (Coste empresa)	5.150	5.500	5.500	5.800	5.800	4.300	4.300	4.300	6.200	8.450	8.450	6.950	8.850	9.250	8.775	9.563	9.013	10.288	11.088	11.088	11.088	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438	10.438
62	Founder	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63	Marketing	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.350	3.500	3.500	2.000	2.000	2.400	2.825	2.825	3.075	3.075	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
64	Desarrollo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	3.500	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65	Entrenadores	700	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.350	3.138	2.338	3.613	3.613	3.613	3.613	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963
66
67	Gastos operativos y Freelancers	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68
69	Gastos Totales	10.150	10.500	10.500	10.800	10.800	9.300	9.300	9.300	11.200	13.450	13.450	11.950	13.850	14.250	10.775	11.563	11.013	13.288	14.088	14.088	14.088	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438	13.438
70
71	EBITDA	-9.498	-8.099	-8.068	-9.200	-8.995	-8.458	-6.093	-6.890	-6.110	-6.600	-7.214	-4.676	-561	-1.749	-3.920	-7.303	-7.884	-12.190	-18.610	-15.168	-10.298	-56.160	-2.656	877	4.471	8.156	11.992	15.964	20.117	24.452	33.039	39.928	46.967	53.946	60.971	68.086
72	% Margen	-201,5%	-209,4%	-166,8%	-218,1%	-146,6%	-188,2%	-78,2%	-84,2%	-45,5%	-55,6%	-59,0%	-33,9%	-3,2%	-11,6%	-25,5%	-60,6%	-56,7%	-88,7%	-143,2%	-91,1%	-43,2%	-196,6%	-8,0%	2,3%	10,4%	17,0%	22,6%	27,4%	31,5%	35,2%	41,0%	44,9%	48,2%	51,0%	53,3%	55,4%
73
74	D&A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75
76	EBIT	-9.498	-8.099	-8.068	-9.200	-8.995	-8.458	-6.093	-6.890	-6.110	-6.600	-7.214	-4.676	-561	-1.749	-3.920	-7.303	-7.884	-12.190	-18.610	-15.168	-10.298	-56.160	-2.656	877	4.471	8.156	11.992	15.964	20.117	24.452	33.039	39.928	46.967	53.946	60.971	68.086
77
78	Intereses	288	288	288	288	288	288	288	288	787	787	787	787	787	15.347	787	787	787	787	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
79
80	EBT	-9.785	-8.386	-8.356	-9.487	-9.283	-8.745	-6.381	-7.177	-6.897	-7.387	-8.001	-5.463	-1.348	-17.096	-4.707	-8.090	-8.671	-12.977	-19.710	-16.268	-11.398	-57.260	-3.756	-223	3.371	7.056	10.892	14.864	19.017	23.352	31.939	38.828	45.867	52.846	59.871	66.986
81
82	Cash Flow
83
84	Caja operativa	-9.785	-8.386	-8.356	-9.487	-9.283	-8.745	-6.381	-7.177	-6.897	-7.387	-8.001	-5.463	-1.348	-17.096	-4.707	-8.090	-8.671	-12.977	-19.710	-16.268	-11.398	-57.260	-3.756	-223	3.371	7.056	10.892	14.864	19.017	23.352	31.939	38.828	45.867	52.846	59.871	66.986
85	Liquidación IVA	989,9	812,07	1015,83	885,61	1288,96	943,65	1637,35	1718,91	2820,64	2494,54	2565,91	2897,41	3639,38	3161,93	3229,93	2531,67	2921,1	2884,56	2729,86	3494,97	5000,35	5998,27	6999,55	8007,55	9028,99	10070,59	11145,79	12251,23	13396,99	14583,07	16914,91	18668,83	20456,35	22230,43	24014,59	25818,91
86	Caja inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87
88	Caja financiera	-288	7.213	-288	19.713	-288	-288	-288	12.713	89.213	-787	-787	-787	-787	34.653	69.213	-787	-787	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-787	-787	-787	-787	-787
89	Ampliación	0	7.500	0	20.000					90.000					50.000	70.000						100.000
90	Deuda financiera	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Pagos	288	288	288	288	288	288	288	288	787	787	787	787	787	15.347	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
92
93	Cambio	-11.063	-1.986	-9.659	9.340	-10.859	-9.976	-8.306	3.816	79.496	-10.669	-11.354	-9.148	-5.775	14.395	61.276	-11.409	-12.379	-16.649	-23.439	-20.763	82.602	-64.258	-11.756	-9.230	-6.658	-4.014	-1.254	1.613	4.620	7.769	14.024	19.372	24.624	29.829	35.069	40.380
94
95	Saldo de caja final	42.429	40.443	30.784	40.124	29.265	19.289	10.983	14.800	94.295	83.626	72.272	63.124	57.350	71.745	133.021	121.612	109.233	92.584	69.145	48.381	130.983	66.725	54.969	45.739	39.082	35.067	33.814	35.426	40.046	47.815	61.839	81.211	105.835	135.664	170.734	211.114
96
97
98
99
100