1 | ||||
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2 | Company Code | GPS | ||
3 | Company Name | The Gap, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GPS | 28.96 | 2.332 | 9584963 | 10816907520 | 0.6 | 8.35-29.08 | 6.44 | The Gap, Inc. | USD | 39911 | US3647601083 | 364760108 | New York Stock Exchange | NYSE | Apparel - Retail | The Gap, Inc. operates as an apparel retail company. The company offers apparel, accessories, and personal care products for men, women, and children under the Old Navy, Gap, Banana Republic, and Athleta brands. Its products include denim, tees, fleece, and khakis; eyewear, jewelry, shoes, handbags, and fragrances; and fitness and lifestyle products for use in yoga, training, sports, travel, and everyday activities for women and girls. The company offers its products through company-operated stores, franchise stores, Websites, third-party arrangements, and catalogs. It has franchise agreements with unaffiliated franchisees to operate Old Navy, Gap, Athleta, and Banana Republic stores and websites in Asia, Europe, Latin America, the Middle East, and Africa. As of December 31, 2021, the company had 2,835 company-operated stores and 564 franchise stores. It also provides its products through e-commerce sites. The Gap, Inc. was incorporated in 1969 and is headquartered in San Francisco, California. | Mr. Richard Dickson | Consumer Cyclical | US | 85000 | 415 427 0100 | Two Folsom Street | San Francisco | CA | 94105 | 31.22384 | -2.263843609 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | FY | 14889000000 | 9128000000 | 5761000000 | 0.3869299483 | 37000000 | 4220000000 | 882000000 | 5102000000 | 5215000000 | 5139000000 | 14267000000 | 86000000 | 90000000 | 522000000 | 1144000000 | 0.0768352475 | 622000000 | 0.0417758076 | -66000000 | 556000000 | 0.0373430049 | 54000000 | 502000000 | 0.0337161663 | 1.36 | 1.34 | 370000000 | 376000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | FY | 15616000000 | 10257000000 | 5359000000 | 0.343173668 | 46000000 | 4329000000 | 1039000000 | 5368000000 | 5428000000 | 5428000000 | 15685000000 | 18000000 | 88000000 | 540000000 | 471000000 | 0.030161373 | -69000000 | -0.0044185451 | -70000000 | -139000000 | -0.008901127 | 63000000 | -202000000 | -0.0129354508 | -0.55 | -0.55 | 367000000 | 367000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | FY | 16670000000 | 10033000000 | 6637000000 | 0.3981403719 | 41000000 | 4698000000 | 1115000000 | 5813000000 | 5827000000 | 5827000000 | 15860000000 | 5000000 | 167000000 | 504000000 | 1639000000 | 0.0983203359 | 1135000000 | 0.0680863827 | -812000000 | 323000000 | 0.0193761248 | 67000000 | 256000000 | 0.0153569286 | 0.68 | 0.67 | 376000000 | 383000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:50:49 | 2020 | FY | 13800000000 | 9095000000 | 4705000000 | 0.340942029 | 46000000 | 4141000000 | 816000000 | 4957000000 | 5567000000 | 5567000000 | 14662000000 | 10000000 | 192000000 | 565000000 | -297000000 | -0.0215217391 | -862000000 | -0.0624637681 | -240000000 | -1102000000 | -0.0798550725 | -437000000 | -665000000 | -0.0481884058 | -1.78 | -1.78 | 373595505 | 374000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-01 | GPS | USD | 39911 | 2020-03-17 | 2020-03-17 17:10:10 | 2019 | FY | 16383000000 | 10250000000 | 6133000000 | 0.3743514619 | 41000000 | 4389000000 | 687000000 | 5076000000 | 5559000000 | 5559000000 | 15809000000 | 30000000 | 76000000 | 557000000 | 1131000000 | 0.0690349753 | 574000000 | 0.0350363181 | -46000000 | 528000000 | 0.0322285296 | 177000000 | 351000000 | 0.0214246475 | 0.93 | 0.93 | 376000000 | 378000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-02 | GPS | USD | 39911 | 2019-03-19 | 2019-03-19 14:38:39 | 2018 | FY | 16580000000 | 10258000000 | 6322000000 | 0.3813027744 | 50000000 | 966000000 | 650000000 | 966000000 | 4960000000 | 4960000000 | 15218000000 | 33000000 | 40000000 | 517000000 | 1879000000 | 0.1133293124 | 1362000000 | 0.0821471653 | -40000000 | 1322000000 | 0.07973462 | 319000000 | 1003000000 | 0.0604945718 | 2.61 | 2.59 | 385000000 | 388000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2018-03-20 | 2018-03-20 14:49:49 | 2017 | FY | 15855000000 | 9789000000 | 6066000000 | 0.3825922422 | 51000000 | 970000000 | 673000000 | 970000000 | 4587000000 | 4587000000 | 14376000000 | 19000000 | 55000000 | 499000000 | 1978000000 | 0.1247555976 | 1479000000 | 0.0932828761 | -55000000 | 1424000000 | 0.0898139388 | 576000000 | 848000000 | 0.0534847051 | 2.16 | 2.14 | 393000000 | 396000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2017-03-20 | 2017-03-20 14:31:44 | 2016 | FY | 15516000000 | 9876000000 | 5640000000 | 0.3634957463 | 46000000 | 855000000 | 601000000 | 855000000 | 4449000000 | 4449000000 | 14325000000 | 8000000 | 67000000 | 531000000 | 1722000000 | 0.1109822119 | 1191000000 | 0.0767594741 | -67000000 | 1124000000 | 0.0724413509 | 448000000 | 676000000 | 0.0435679299 | 1.69 | 1.69 | 399000000 | 400000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2016-03-21 | 2016-03-21 14:19:43 | 2015 | FY | 15797000000 | 10077000000 | 5720000000 | 0.3620940685 | 0 | 832000000 | 578000000 | 832000000 | 4230000000 | 4196000000 | 14273000000 | 6000000 | 53000000 | 527000000 | 2051000000 | 0.1298347788 | 1524000000 | 0.0964740141 | -53000000 | 1471000000 | 0.0931189466 | 551000000 | 920000000 | 0.0582389061 | 2.24 | 2.23 | 411000000 | 413000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-01-31 | GPS | USD | 39911 | 2015-03-23 | 2015-03-23 15:06:47 | 2014 | FY | 16435000000 | 10146000000 | 6289000000 | 0.3826589595 | 0 | 3590000000 | 639000000 | 4229000000 | 4206000000 | 4206000000 | 14352000000 | 5000000 | 70000000 | 500000000 | 2583000000 | 0.1571645878 | 2083000000 | 0.1267417098 | -70000000 | 2013000000 | 0.1224825068 | 751000000 | 1262000000 | 0.0767873441 | 2.9 | 2.87 | 435000000 | 440000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | FY | 1872000000 | 1000000 | 1873000000 | 289000000 | 1995000000 | 238000000 | 4395000000 | 5681000000 | 207000000 | 72000000 | 279000000 | 32000000 | 0 | 657000000 | 6649000000 | 0 | 11044000000 | 1349000000 | 600000000 | 39000000 | 337000000 | 810000000 | 3096000000 | 1488000000 | 3353000000 | 319000000 | 193000000 | 5353000000 | 0 | 3353000000 | 8449000000 | 0 | 19000000 | 2420000000 | 43000000 | 113000000 | 2595000000 | 2595000000 | 11044000000 | 0 | 11044000000 | 33000000 | 5441000000 | 3569000000 | |||||||
23 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | FY | 1215000000 | 15000000 | 1215000000 | 340000000 | 2389000000 | 1013000000 | 4617000000 | 5861000000 | 207000000 | 81000000 | 288000000 | 26000000 | -26000000 | 620000000 | 6769000000 | 0 | 11386000000 | 1320000000 | 667000000 | 50000000 | 354000000 | 915000000 | 3256000000 | 5353000000 | -327000000 | 327000000 | 544000000 | 5897000000 | 0 | 4184000000 | 9153000000 | 0 | 18000000 | 2140000000 | 48000000 | 27000000 | 2233000000 | 2233000000 | 11386000000 | 0 | 11386000000 | 41000000 | 6020000000 | 4805000000 | |||||||
24 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | FY | 877000000 | 0 | 877000000 | 399000000 | 3018000000 | 1270000000 | 5165000000 | 6712000000 | 207000000 | 90000000 | 297000000 | 25000000 | -25000000 | 587000000 | 7596000000 | 0 | 12761000000 | 1951000000 | 734000000 | 25000000 | 345000000 | 1047000000 | 4077000000 | 5517000000 | -198000000 | 198000000 | 445000000 | 5962000000 | 0 | 4767000000 | 10039000000 | 0 | 19000000 | 2622000000 | 38000000 | 43000000 | 2722000000 | 2722000000 | 12761000000 | 0 | 12761000000 | 25000000 | 6251000000 | 5374000000 | |||||||
25 | 2021-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:50:49 | 2020 | FY | 1988000000 | 410000000 | 2398000000 | 363000000 | 2451000000 | 1159000000 | 6008000000 | 7058000000 | 109000000 | 61000000 | 170000000 | 24000000 | -24000000 | 533000000 | 7761000000 | 0 | 13769000000 | 1743000000 | 831000000 | 34000000 | 231000000 | 1079000000 | 3884000000 | 6833000000 | -187000000 | 187000000 | 438000000 | 7271000000 | 0 | 5448000000 | 11155000000 | 0 | 19000000 | 2501000000 | 9000000 | 85000000 | 2614000000 | 2614000000 | 13769000000 | 0 | 13769000000 | 410000000 | 7664000000 | 5676000000 | |||||||
26 | 2020-02-01 | GPS | USD | 39911 | 2020-03-17 | 2020-03-17 17:10:10 | 2019 | FY | 1364000000 | 290000000 | 1654000000 | 316000000 | 2156000000 | 706000000 | 4516000000 | 8524000000 | 109000000 | 121000000 | 230000000 | 17000000 | -17000000 | 409000000 | 9163000000 | 0 | 13679000000 | 1174000000 | 920000000 | 48000000 | 226000000 | 889000000 | 3209000000 | 6757000000 | -152000000 | 152000000 | 397000000 | 7154000000 | 0 | 6428000000 | 10363000000 | 0 | 19000000 | 3257000000 | 40000000 | 0 | 3316000000 | 3316000000 | 13679000000 | 0 | 13679000000 | 290000000 | 7677000000 | 6313000000 | |||||||
27 | 2019-02-02 | GPS | USD | 39911 | 2019-03-19 | 2019-03-19 14:38:39 | 2018 | FY | 1081000000 | 288000000 | 1369000000 | 359000000 | 2131000000 | 751000000 | 4251000000 | 2912000000 | 109000000 | 92000000 | 201000000 | 338000000 | -338000000 | 685000000 | 3798000000 | 0 | 8049000000 | 1126000000 | 24000000 | 24000000 | 227000000 | 797000000 | 2174000000 | 1249000000 | 736000000 | 191000000 | 146000000 | 2322000000 | 0 | 1073000000 | 4496000000 | 0 | 19000000 | 3481000000 | 53000000 | 0 | 3553000000 | 3553000000 | 8049000000 | 0 | 8049000000 | 288000000 | 1249000000 | 168000000 | |||||||
28 | 2018-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2018-03-20 | 2018-03-20 14:49:49 | 2017 | FY | 1783000000 | 14000000 | 1783000000 | 282000000 | 1997000000 | 788000000 | 4568000000 | 2805000000 | 109000000 | 95000000 | 204000000 | 0 | 0 | 412000000 | 3421000000 | 0 | 7989000000 | 1181000000 | 618000000 | 10000000 | 247000000 | 415000000 | 2461000000 | 1249000000 | 749000000 | 91000000 | 295000000 | 2384000000 | 0 | 1135000000 | 4845000000 | 0 | 19000000 | 3081000000 | 36000000 | 8000000 | 3144000000 | 3144000000 | 7989000000 | 0 | 7989000000 | 14000000 | 1249000000 | -534000000 | |||||||
29 | 2017-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2017-03-20 | 2017-03-20 14:31:44 | 2016 | FY | 1783000000 | 41000000 | 1783000000 | 335000000 | 1830000000 | 702000000 | 4315000000 | 2616000000 | 109000000 | 95000000 | 204000000 | 0 | 0 | 475000000 | 3295000000 | 0 | 7610000000 | 1243000000 | 65000000 | 32000000 | 256000000 | 889000000 | 2453000000 | 1248000000 | 748000000 | 217000000 | 40000000 | 2253000000 | 0 | 1005000000 | 4706000000 | 0 | 20000000 | 2749000000 | 54000000 | 81000000 | 2904000000 | 2904000000 | 7610000000 | 0 | 7610000000 | 41000000 | 1313000000 | -470000000 | |||||||
30 | 2016-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2016-03-21 | 2016-03-21 14:19:43 | 2015 | FY | 1370000000 | 85000000 | 1370000000 | 282000000 | 1873000000 | 742000000 | 3985000000 | 2850000000 | 180000000 | 92000000 | 272000000 | 0 | 0 | 366000000 | 3488000000 | 0 | 7473000000 | 1112000000 | 421000000 | 23000000 | 254000000 | 748000000 | 2535000000 | 1310000000 | 776000000 | 256000000 | 51000000 | 2393000000 | 0 | 1083000000 | 4928000000 | 0 | 20000000 | 2440000000 | 85000000 | 0 | 2545000000 | 2545000000 | 7473000000 | 0 | 7473000000 | 85000000 | 1731000000 | 361000000 | |||||||
31 | 2015-01-31 | GPS | USD | 39911 | 2015-03-23 | 2015-03-23 15:06:47 | 2014 | FY | 1515000000 | 0 | 1515000000 | 275000000 | 1889000000 | 913000000 | 4317000000 | 2773000000 | 180000000 | 92000000 | 272000000 | 0 | 0 | 328000000 | 3373000000 | 0 | 7690000000 | 1173000000 | 21000000 | 20000000 | 251000000 | 789000000 | 2234000000 | 1332000000 | 0 | 0 | 1141000000 | 2473000000 | 0 | 1141000000 | 4707000000 | 0 | 21000000 | 2797000000 | 165000000 | 0 | 2983000000 | 2983000000 | 7690000000 | 0 | 7690000000 | 0 | 1353000000 | -162000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | FY | 502000000 | 522000000 | -64000000 | 80000000 | 500000000 | 0 | 383000000 | 42000000 | 75000000 | 691000000 | 1532000000 | -420000000 | 85000000 | 0 | 0 | 1000000 | -334000000 | -350000000 | 27000000 | -20000000 | -222000000 | -22000000 | -567000000 | -3000000 | 640000000 | 1872000000 | 1232000000 | 1532000000 | -420000000 | 1112000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | FY | -202000000 | 540000000 | 42000000 | 37000000 | 188000000 | 0 | 554000000 | -540000000 | 174000000 | 2000000 | 607000000 | -685000000 | 458000000 | 0 | 0 | 458000000 | -227000000 | -344000000 | 27000000 | -123000000 | -220000000 | 666000000 | 6000000 | -15000000 | 371000000 | 1273000000 | 902000000 | 607000000 | -685000000 | -78000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | FY | 256000000 | 504000000 | -61000000 | 139000000 | -492000000 | 0 | -593000000 | 186000000 | -85000000 | 463000000 | 809000000 | -694000000 | -156000000 | -753000000 | 1162000000 | -5000000 | -446000000 | -2546000000 | 54000000 | -201000000 | -226000000 | 1448000000 | -1471000000 | -6000000 | -1114000000 | 902000000 | 2016000000 | 809000000 | -694000000 | 115000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:50:49 | 2020 | FY | -665000000 | 507000000 | -137000000 | 77000000 | -45000000 | -115000000 | -305000000 | 564000000 | -189000000 | 500000000 | 237000000 | -392000000 | 0 | -508000000 | 388000000 | 2000000 | -510000000 | -1807000000 | 22000000 | -9000000 | 0 | 2702000000 | 895000000 | 13000000 | 635000000 | 2016000000 | 1381000000 | 237000000 | -392000000 | -155000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-01 | GPS | USD | 39911 | 2020-03-17 | 2020-03-17 17:10:10 | 2019 | FY | 351000000 | 557000000 | -81000000 | 68000000 | 4000000 | -5000000 | 4000000 | 66000000 | -61000000 | 512000000 | 1411000000 | -1045000000 | -69000000 | -293000000 | 293000000 | 220000000 | -894000000 | -25000000 | 25000000 | -200000000 | -364000000 | 4000000 | -560000000 | 4000000 | -39000000 | 1381000000 | 1420000000 | 1411000000 | -1045000000 | 366000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-02 | GPS | USD | 39911 | 2019-03-19 | 2019-03-19 14:38:39 | 2018 | FY | 1003000000 | 517000000 | 65000000 | 91000000 | -154000000 | -101000000 | -154000000 | -78000000 | 179000000 | -141000000 | 1381000000 | -705000000 | 0 | -464000000 | 177000000 | -9000000 | -1001000000 | 0 | 46000000 | -398000000 | -373000000 | 22000000 | -749000000 | -10000000 | -379000000 | 1420000000 | 1799000000 | 1381000000 | -705000000 | 676000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2018-03-20 | 2018-03-20 14:49:49 | 2017 | FY | 848000000 | 499000000 | 61000000 | 87000000 | -142000000 | 35000000 | -142000000 | -90000000 | 55000000 | 27000000 | 1380000000 | -731000000 | 66000000 | 0 | 0 | 63000000 | -668000000 | -67000000 | 30000000 | -315000000 | -361000000 | -18000000 | -731000000 | 19000000 | 0 | 1783000000 | 1783000000 | 1380000000 | -731000000 | 649000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2017-03-20 | 2017-03-20 14:31:44 | 2016 | FY | 676000000 | 531000000 | -58000000 | 76000000 | 46000000 | -126000000 | 46000000 | 146000000 | -20000000 | 448000000 | 1719000000 | -524000000 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -529000000 | -421000000 | 29000000 | -19000000 | -367000000 | 11000000 | -777000000 | 0 | 413000000 | 1783000000 | 1370000000 | 1719000000 | -524000000 | 1195000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-30 | GPS | USD | 39911 | 2016-03-21 | 2016-03-21 14:19:43 | 2015 | FY | 920000000 | 527000000 | 127000000 | 76000000 | -6000000 | 18000000 | -6000000 | -47000000 | 29000000 | -50000000 | 1594000000 | -726000000 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -730000000 | -21000000 | 396000000 | -1015000000 | -377000000 | 27000000 | -990000000 | -19000000 | -145000000 | 1370000000 | 1515000000 | 1594000000 | -726000000 | 868000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-01-31 | GPS | USD | 39911 | 2015-03-23 | 2015-03-23 15:06:47 | 2014 | FY | 1262000000 | 500000000 | 112000000 | 100000000 | -9000000 | -138000000 | -9000000 | -41000000 | 179000000 | 164000000 | 2129000000 | -714000000 | 0 | 0 | 0 | 118000000 | -596000000 | -21000000 | 38000000 | -1179000000 | -383000000 | 38000000 | -1507000000 | -21000000 | 5000000 | 1515000000 | 1510000000 | 2129000000 | -714000000 | 1415000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GPS | 2024-02-03 | 2023 | FY | 1.419573643 | 0.6983204134 | 0.6046511628 | 7.084760561 | 79.77377301 | 86.85853357 | 53.94226556 | 32.91626801 | 0.3869299483 | 0.04177580764 | 0.0373430049 | 0.0337161663 | 0.09712230216 | 0.04545454545 | 0.1934489403 | 0.07825868143 | 0.9028776978 | 0.8938906752 | 0.04177580764 | 0.1890619341 | 0.8046242775 | 0.3644379133 | 0.4458680333 | 6.911111111 | 0.7337164751 | 4.255876686 | 51.51903114 | 6.766493699 | 4.575438596 | 2.620841401 | 1.348152843 | 4.140540541 | 3.005405405 | 5.062162162 | 0.4422310757 | 0.1028947545 | 0.725848564 | 0.7337164751 | 2.553333333 | -3.647619048 | -7.737373737 | 0.4422310757 | 2.824547206 | 2.824547206 | 0.4922896098 | 14.60099602 | 6.591456835 | 4.784399478 | 4.784399478 | -0.04204475293 | 0.4922896098 | 0.03028773347 | 9.526835664 | 2.824547206 | |
51 | GPS | 2023-01-28 | 2022 | FY | 1.417997543 | 0.4821867322 | 0.3731572482 | 7.946977459 | 85.01364922 | 92.96062667 | 46.97279906 | 45.98782761 | 0.343173668 | -0.004418545082 | -0.008901127049 | -0.01293545082 | -0.4532374101 | -0.01774108554 | -0.09046126288 | -0.008487084871 | 1.45323741 | 2.014492754 | -0.004418545082 | 0.5287194801 | 2.695924765 | 0.7056419721 | 0.7294317218 | -0.7840909091 | 0.1008305648 | 5.098969996 | 45.92941176 | 7.770454545 | 4.293428213 | 2.664391742 | 1.371508871 | 1.653950954 | -0.2125340599 | 3.351498638 | -1.089108911 | 0.03887038934 | -0.1285008237 | 0.1008305648 | 0.9100449775 | -0.8861313869 | -1.305376344 | -1.089108911 | 2.169458128 | 2.169458128 | 0.3102202869 | -23.98217822 | -62.10769231 | 7.980889621 | 7.980889621 | 0.1325843999 | 0.3102202869 | 0.04541326067 | 20.48704883 | 2.169458128 | |
52 | GPS | 2022-01-29 | 2021 | FY | 1.266862889 | 0.3129752269 | 0.2151091489 | 8.736352729 | 109.7946776 | 118.5310303 | 70.97727499 | 47.5537553 | 0.3981403719 | 0.06808638272 | 0.01937612478 | 0.01535692861 | 0.2074303406 | 0.02006112374 | 0.09404849375 | 0.1307001382 | 0.7925696594 | 0.2845814978 | 0.06808638272 | 0.4898518925 | 2.296473181 | 0.6696200995 | 0.696645492 | 6.796407186 | 0.1294192929 | 4.688096988 | 41.77944862 | 5.14249103 | 3.324387011 | 2.483611442 | 1.306323956 | 2.151595745 | 0.3058510638 | 2.332446809 | 0.8828125 | 0.04853029394 | 0.1421508035 | 0.1294192929 | 1.102179837 | -1.165706052 | -1.728632479 | 0.8828125 | 2.454636297 | 2.454636297 | 0.4008110378 | 26.0996875 | 58.10017391 | 8.258986403 | 8.258986403 | -0.1888513974 | 0.4008110378 | 0.0338246387 | 7.355411836 | 2.454636297 | |
53 | GPS | 2021-01-30 | 2020 | FY | 1.546858908 | 0.7108650875 | 0.5118434604 | 9.601086957 | 98.36338648 | 107.9644734 | 69.94997251 | 38.01450092 | 0.340942029 | -0.06246376812 | -0.07985507246 | -0.0481884058 | 0.3965517241 | -0.04829689883 | -0.2543993879 | -0.08720283257 | 0.6034482759 | 1.278422274 | -0.06246376812 | 0.5566126807 | 2.931905126 | 0.7232984016 | 0.7456703639 | -4.489583333 | 0.03092379958 | 5.267406274 | 38.01652893 | 5.218014917 | 3.710730314 | 1.95522811 | 1.002251434 | 0.6343759409 | -0.4148872187 | 6.418706778 | 0 | 0.01717391304 | -0.6540084388 | 0.03092379958 | 0.285198556 | -0.6045918367 | -0.6045918367 | 0 | 2.894150335 | 2.894150335 | 0.5482107954 | -11.37640448 | -48.80844501 | 31.92113492 | 31.92113492 | 0.03904079765 | 0.5482107954 | 0 | -44.58353191 | 2.894150335 | |
54 | GPS | 2020-02-01 | 2019 | FY | 1.407291991 | 0.6138984107 | 0.4250545341 | 7.040224623 | 76.77463415 | 83.81485877 | 41.80585366 | 42.00900511 | 0.3743514619 | 0.03503631813 | 0.03222852957 | 0.0214246475 | 0.3352272727 | 0.02565977045 | 0.1058504222 | 0.05482330468 | 0.6647727273 | 0.9198606272 | 0.03503631813 | 0.5612252358 | 2.315138721 | 0.6708031371 | 0.6983534977 | 7.552631579 | 0.1837957535 | 4.125150784 | 51.84493671 | 8.730834753 | 4.754174397 | 1.921984984 | 1.197675269 | 3.752659574 | 0.9734042553 | 4.39893617 | 1.037037037 | 0.08612586217 | 0.2593905032 | 0.1837957535 | 1.533695652 | -1.350239234 | -2.07195301 | 1.037037037 | 1.97411339 | 1.97411339 | 0.3995702863 | 18.65002849 | 17.88568306 | 4.639376329 | 4.639376329 | -0.289741514 | 0.3995702863 | 0.05560511812 | 11.36972591 | 1.97411339 | |
55 | GPS | 2019-02-02 | 2018 | FY | 1.955381785 | 0.7948482061 | 0.4972401104 | 7.903196622 | 75.82520959 | 83.72840621 | 40.06531488 | 43.66309134 | 0.3813027744 | 0.08214716526 | 0.07973462002 | 0.06049457177 | 0.241301059 | 0.124611753 | 0.2822966507 | 0.2318297872 | 0.758698941 | 0.9706314244 | 0.08214716526 | 0.1581562927 | 0.3582887701 | 0.2600999584 | 0.2637795276 | 34.05 | 1.084838963 | 2.265409513 | 46.18384401 | 9.110124334 | 4.813702487 | 5.693681319 | 2.059883215 | 3.587012987 | 1.755844156 | 3.555844156 | 0.371884347 | 0.08329312425 | 0.4895003621 | 1.084838963 | 57.54166667 | -1.958865248 | -4.159638554 | 0.371884347 | 2.708978328 | 2.708978328 | 0.5805186972 | 9.596211366 | 14.23816568 | 6.969587256 | 6.969587256 | 0.4606181456 | 0.5805186972 | 0.03875324675 | 5.211814795 | 2.708978328 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-05-04 | GPS | USD | 39911 | 2024-05-31 | 2024-05-31 11:36:07 | 2024 | Q1 | 3388000000 | 1989000000 | 1399000000 | 0.4129279811 | 0 | 0 | 0 | 1185000000 | 1192000000 | 1185000000 | 3174000000 | 24000000 | 21000000 | 124000000 | 338000000 | 0.0997638725 | 214000000 | 0.0631641086 | -6000000 | 208000000 | 0.0613931523 | 50000000 | 158000000 | 0.046635183 | 0.42 | 0.41 | 374000000 | 383000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | Q4 | 4298000000 | 2631000000 | 1667000000 | 0.3878548162 | 37000000 | 562000000 | 882000000 | 1444000000 | 2685000000 | 1444000000 | 4075000000 | 28000000 | 24000000 | 128000000 | 351000000 | 0.0816658911 | 223000000 | 0.0518845975 | -5000000 | 218000000 | 0.0507212657 | 33000000 | 185000000 | 0.0430432759 | 0.5 | 0.49 | 372000000 | 381000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-11-21 | 2023-11-21 13:05:43 | 2023 | Q3 | 3767000000 | 2211000000 | 1556000000 | 0.4130607911 | 0 | 0 | 0 | 1328000000 | 1306000000 | 1306000000 | 3517000000 | -28000000 | 28000000 | 127000000 | 377000000 | 0.100079639 | 250000000 | 0.0663658083 | 28000000 | 250000000 | 0.0663658083 | 32000000 | 218000000 | 0.0578709849 | 0.59 | 0.58 | 371000000 | 375000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-08-25 | 2023-08-25 13:40:47 | 2023 | Q2 | 3548000000 | 2215000000 | 1333000000 | 0.3757046223 | 0 | 0 | 0 | 1204000000 | 0 | 1227000000 | 3442000000 | 17000000 | 15000000 | 130000000 | 236000000 | 0.0665163472 | 106000000 | 0.0298759865 | 2000000 | 108000000 | 0.0304396843 | -9000000 | 117000000 | 0.0329763247 | 0.32 | 0.32 | 369000000 | 371000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-05-26 | 2023-05-26 13:08:29 | 2023 | Q1 | 3276000000 | 2062000000 | 1214000000 | 0.3705738706 | 0 | 0 | 0 | 1161000000 | 1224000000 | 1224000000 | 3286000000 | 13000000 | 10000000 | 137000000 | 127000000 | 0.0387667888 | -10000000 | -0.0030525031 | -10000000 | -20000000 | -0.0061050061 | -2000000 | -18000000 | -0.0054945055 | -0.05 | -0.049 | 360000000 | 367000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | Q4 | 4243000000 | 2819000000 | 1424000000 | 0.3356115956 | 46000000 | 367000000 | 1039000000 | 1406000000 | 1454000000 | 1454000000 | 4273000000 | 12000000 | 25000000 | 138000000 | 108000000 | 0.0254536884 | -30000000 | -0.007070469 | -13000000 | -43000000 | -0.0101343389 | 230000000 | -273000000 | -0.064341268 | -0.75 | -0.75 | 366000000 | 366000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-11-22 | 2022-11-22 13:37:48 | 2022 | Q3 | 4039000000 | 2530000000 | 1509000000 | 0.3736073285 | 0 | 0 | 0 | 1374000000 | 1323000000 | 1323000000 | 3853000000 | 4000000 | 22000000 | 144000000 | 330000000 | 0.0817033919 | 186000000 | 0.0460510027 | -18000000 | 168000000 | 0.0415944541 | -114000000 | 282000000 | 0.0698192622 | 0.77 | 0.77 | 365000000 | 366000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-08-26 | 2022-08-26 13:13:20 | 2022 | Q2 | 3857000000 | 2527000000 | 1330000000 | 0.3448275862 | 0 | 0 | 0 | 1365000000 | 1358000000 | 1358000000 | 3885000000 | 1000000 | 21000000 | 132000000 | 105000000 | 0.0272232305 | -27000000 | -0.0070002593 | -21000000 | -48000000 | -0.0124449054 | 1000000 | -49000000 | -0.0127041742 | -0.13 | -0.13 | 367000000 | 367000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-05-27 | 2022-05-27 13:08:51 | 2022 | Q1 | 3477000000 | 2381000000 | 1096000000 | 0.3152142652 | 0 | 0 | 0 | 1315000000 | 1293000000 | 1293000000 | 3674000000 | 1000000 | 19000000 | 130000000 | -67000000 | -0.0192694852 | -197000000 | -0.0566580385 | -19000000 | -216000000 | -0.0621225194 | -54000000 | -162000000 | -0.0465918896 | -0.44 | -0.44 | 368181818 | 370000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | Q4 | 4525000000 | 3002000000 | 1523000000 | 0.3365745856 | 41000000 | 413000000 | 1115000000 | 1528000000 | 1515000000 | 1515000000 | 4517000000 | 2000000 | 18000000 | 132000000 | 140000000 | 0.0309392265 | 8000000 | 0.0017679558 | -16000000 | -8000000 | -0.0017679558 | 8000000 | -16000000 | -0.0035359116 | -0.0449 | -0.0429 | 356514182 | 373000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:05:19 | 2021 | Q3 | 3943000000 | 2282000000 | 1661000000 | 0.4212528532 | 0 | 0 | 0 | 1515000000 | 1508000000 | 1508000000 | 3790000000 | 1000000 | 44000000 | 128000000 | 606000000 | 0.1536900837 | 153000000 | 0.0388029419 | -325000000 | -215000000 | -0.0545270099 | -63000000 | -152000000 | -0.0385493279 | -0.4 | -0.4 | 376000000 | 376000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | GPS | USD | 39911 | 2021-08-27 | 2021-08-27 12:39:18 | 2021 | Q2 | 4211000000 | 2388000000 | 1823000000 | 0.4329137972 | 0 | 0 | 0 | 1420000000 | 1414000000 | 1414000000 | 3802000000 | 1000000 | 51000000 | 124000000 | 533000000 | 0.1265732605 | 409000000 | 0.0971265733 | -50000000 | 359000000 | 0.085252909 | 101000000 | 258000000 | 0.0612681073 | 0.68 | 0.67 | 378000000 | 386000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-05-04 | GPS | USD | 39911 | 2024-05-31 | 2024-05-31 11:36:07 | 2024 | Q1 | 158000000 | 124000000 | 1000000 | 27000000 | -278000000 | 0 | 38000000 | -152000000 | -164000000 | 387000000 | 30000000 | -93000000 | 0 | -201000000 | 3000000 | 0 | -291000000 | 0 | 10000000 | 0 | -56000000 | -31000000 | -77000000 | -2000000 | -340000000 | 1532000000 | 1872000000 | 30000000 | -93000000 | -63000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | Q4 | 185000000 | 128000000 | -37000000 | 16000000 | 410000000 | -12000000 | 388000000 | -91000000 | 113000000 | -27000000 | 700000000 | -132000000 | -9000000 | 0 | 0 | 1000000 | -131000000 | -3000000 | 9000000 | -4000000 | -56000000 | -4000000 | -51000000 | 4000000 | 522000000 | 1872000000 | 1350000000 | 700000000 | -132000000 | 568000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-11-21 | 2023-11-21 13:05:43 | 2023 | Q3 | 218000000 | 127000000 | -32000000 | 20000000 | 39000000 | 12000000 | -165000000 | 29000000 | 163000000 | -68000000 | 304000000 | -89000000 | -2000000 | 0 | 0 | -2000000 | -91000000 | -150000000 | 5000000 | -5000000 | -55000000 | -2000000 | -207000000 | -5000000 | 1000000 | 1379000000 | 1378000000 | 304000000 | -89000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-08-25 | 2023-08-25 13:40:47 | 2023 | Q2 | 117000000 | 130000000 | -21000000 | 21000000 | 306000000 | 0 | 77000000 | 206000000 | 23000000 | -40000000 | 513000000 | -82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82000000 | -200000000 | 6000000 | -1000000 | -56000000 | -1000000 | -251000000 | 0 | 180000000 | 1378000000 | 1198000000 | 513000000 | -82000000 | 431000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-05-26 | 2023-05-26 13:08:29 | 2023 | Q1 | -18000000 | 137000000 | 5000000 | 23000000 | -90000000 | 0 | 83000000 | -102000000 | -71000000 | -42000000 | 15000000 | -117000000 | 11000000 | 0 | 0 | 76000000 | -30000000 | -3000000 | 7000000 | -10000000 | -55000000 | 3000000 | -58000000 | -2000000 | -75000000 | 1198000000 | 1273000000 | 15000000 | -117000000 | -102000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | Q4 | -273000000 | 138000000 | 10000000 | 9000000 | 725000000 | 0 | 632000000 | -37000000 | 130000000 | 110000000 | 719000000 | -108000000 | 0 | 0 | -333000000 | 333000000 | -108000000 | -3000000 | 4000000 | -3000000 | -54000000 | 2000000 | -54000000 | 10000000 | 567000000 | 1273000000 | 706000000 | 719000000 | -108000000 | 611000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-11-22 | 2022-11-22 13:37:48 | 2022 | Q3 | 282000000 | 140000000 | 43000000 | 22000000 | -286000000 | 0 | 62000000 | -211000000 | -137000000 | -106000000 | 95000000 | -171000000 | 125000000 | 0 | 0 | 125000000 | -46000000 | -8000000 | 8000000 | -12000000 | -55000000 | 5000000 | -62000000 | -16000000 | -29000000 | 706000000 | 735000000 | 95000000 | -171000000 | -76000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-08-26 | 2022-08-26 13:13:20 | 2022 | Q2 | -49000000 | 132000000 | -10000000 | 5000000 | 118000000 | 0 | 26000000 | 44000000 | 48000000 | -41000000 | 155000000 | -178000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178000000 | -6000000 | 8000000 | -57000000 | -55000000 | 1000000 | -111000000 | -2000000 | -136000000 | 735000000 | 871000000 | 155000000 | -178000000 | -23000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-05-27 | 2022-05-27 13:08:51 | 2022 | Q1 | -162000000 | 130000000 | -1000000 | 1000000 | -369000000 | 0 | -166000000 | -336000000 | 133000000 | 39000000 | -362000000 | -228000000 | 333000000 | 0 | 333000000 | 333000000 | 105000000 | -350000000 | 7000000 | -54000000 | -56000000 | 343000000 | 233000000 | -7000000 | -31000000 | 871000000 | 902000000 | -362000000 | -228000000 | -590000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | Q4 | -16000000 | 132000000 | -33000000 | 42000000 | -85000000 | 0 | -305000000 | 305000000 | -85000000 | 87000000 | 127000000 | -208000000 | 21000000 | -119000000 | 394000000 | -26000000 | 62000000 | -2546000000 | 2546000000 | -73000000 | -44000000 | 4000000 | -113000000 | -3000000 | 73000000 | 902000000 | 829000000 | 127000000 | -208000000 | -81000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:05:19 | 2021 | Q3 | -152000000 | 128000000 | -56000000 | 25000000 | -563000000 | -134000000 | -444000000 | 49000000 | -34000000 | 508000000 | -110000000 | -217000000 | -135000000 | -207000000 | 268000000 | 61000000 | -291000000 | -2546000000 | 1507000000 | -73000000 | -45000000 | -18000000 | -1175000000 | -2000000 | -1578000000 | 829000000 | 2407000000 | -110000000 | -217000000 | -327000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | GPS | USD | 39911 | 2021-08-27 | 2021-08-27 12:39:18 | 2021 | Q2 | 258000000 | 124000000 | 10000000 | 36000000 | 105000000 | 5000000 | 87000000 | 37000000 | -24000000 | -81000000 | 452000000 | -145000000 | -49000000 | -129000000 | 267000000 | 89000000 | -56000000 | 0 | 16000000 | -55000000 | -46000000 | 16000000 | -85000000 | 0 | 311000000 | 2407000000 | 2096000000 | 452000000 | -145000000 | 307000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-05-04 | GPS | USD | 39911 | 2024-05-31 | 2024-05-31 11:36:07 | 2024 | Q1 | 1532000000 | 199000000 | 1731000000 | 0 | 1952000000 | 514000000 | 4197000000 | 5735000000 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 0 | 947000000 | 6711000000 | 0 | 10908000000 | 1196000000 | 624000000 | 44000000 | 44000000 | 942000000 | 2806000000 | 1489000000 | 0 | 0 | 3906000000 | 5395000000 | 0 | 3387000000 | 8201000000 | 0 | 19000000 | 2522000000 | 47000000 | 119000000 | 2707000000 | 2707000000 | 10908000000 | 0 | 10908000000 | 228000000 | 5500000000 | 3968000000 | |||||||
92 | 2024-02-03 | GPS | USD | 39911 | 2024-03-19 | 2024-03-19 14:39:08 | 2023 | Q4 | 1872000000 | 1000000 | 1873000000 | 289000000 | 1995000000 | 238000000 | 4395000000 | 5681000000 | 207000000 | 72000000 | 279000000 | 32000000 | 0 | 657000000 | 6649000000 | 0 | 11044000000 | 1349000000 | 600000000 | 39000000 | 337000000 | 810000000 | 3096000000 | 1488000000 | 3353000000 | 319000000 | 193000000 | 5353000000 | 0 | 3353000000 | 8449000000 | 0 | 19000000 | 2420000000 | 43000000 | 113000000 | 2595000000 | 2595000000 | 11044000000 | 0 | 11044000000 | 33000000 | 5441000000 | 3569000000 | |||||||
93 | 2023-10-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-11-21 | 2023-11-21 13:05:43 | 2023 | Q3 | 1351000000 | 1000000 | 1351000000 | 0 | 2377000000 | 646000000 | 4374000000 | 5752000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 896000000 | 6678000000 | 0 | 11052000000 | 1433000000 | 604000000 | 24000000 | 24000000 | 1078000000 | 3139000000 | 4944000000 | 0 | 0 | 509000000 | 5453000000 | 0 | 4060000000 | 8592000000 | 0 | 18000000 | 2291000000 | 58000000 | 93000000 | 2460000000 | 2460000000 | 11052000000 | 0 | 11052000000 | 31000000 | 5548000000 | 4197000000 | |||||||
94 | 2023-07-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-08-25 | 2023-08-25 13:40:47 | 2023 | Q2 | 1350000000 | 1000000 | 1350000000 | 0 | 2226000000 | 663000000 | 4239000000 | 5708000000 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 0 | 874000000 | 6611000000 | 0 | 10850000000 | 1406000000 | 578000000 | 16000000 | 16000000 | 1007000000 | 3007000000 | 5070000000 | 0 | 0 | 510000000 | 5580000000 | 0 | 4011000000 | 8587000000 | 0 | 18000000 | 2128000000 | 44000000 | 73000000 | 2263000000 | 2263000000 | 10850000000 | 0 | 10850000000 | 30000000 | 5648000000 | 4298000000 | |||||||
95 | 2023-04-29 | GPS | USD | 39911 | 2023-05-26 | 2023-05-26 13:08:29 | 2023 | Q1 | 1170000000 | 2000000 | 1170000000 | 0 | 2299000000 | 814000000 | 4283000000 | 5769000000 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 852000000 | 6649000000 | 0 | 10932000000 | 1199000000 | 658000000 | 10000000 | 0 | 1061000000 | 2918000000 | 5290000000 | 0 | 0 | 539000000 | 5829000000 | 0 | 4111000000 | 8747000000 | 0 | 18000000 | 2067000000 | 53000000 | 47000000 | 2185000000 | 2185000000 | 10932000000 | 0 | 10932000000 | 30000000 | 5948000000 | 4778000000 | |||||||
96 | 2023-01-28 | GPS | USD | 39911 | 2023-03-14 | 2023-03-14 15:44:32 | 2022 | Q4 | 1215000000 | 15000000 | 1215000000 | 340000000 | 2389000000 | 1013000000 | 4617000000 | 5861000000 | 207000000 | 81000000 | 288000000 | 26000000 | -26000000 | 620000000 | 6769000000 | 0 | 11386000000 | 1320000000 | 667000000 | 50000000 | 354000000 | 915000000 | 3256000000 | 5353000000 | -327000000 | 327000000 | 544000000 | 5897000000 | 0 | 4184000000 | 9153000000 | 0 | 18000000 | 2140000000 | 48000000 | 27000000 | 2233000000 | 2233000000 | 11386000000 | 0 | 11386000000 | 41000000 | 6020000000 | 4805000000 | |||||||
97 | 2022-10-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-11-22 | 2022-11-22 13:37:48 | 2022 | Q3 | 679000000 | 0 | 679000000 | 340000000 | 3043000000 | 1316000000 | 5038000000 | 6129000000 | 207000000 | 81000000 | 288000000 | 26000000 | -26000000 | 545000000 | 6962000000 | 0 | 12000000000 | 1388000000 | 691000000 | 57000000 | 354000000 | 948000000 | 3381000000 | 5509000000 | 0 | 0 | 539000000 | 6048000000 | 0 | 4364000000 | 9429000000 | 0 | 18000000 | 2468000000 | 69000000 | 16000000 | 2571000000 | 2571000000 | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 26000000 | 6200000000 | 5521000000 | |||||||
98 | 2022-07-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-08-26 | 2022-08-26 13:13:20 | 2022 | Q2 | 708000000 | 0 | 708000000 | 0 | 3135000000 | 1106000000 | 4949000000 | 6341000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 854000000 | 7222000000 | 0 | 12171000000 | 1640000000 | 717000000 | 41000000 | 0 | 1257000000 | 3614000000 | 5692000000 | 0 | 0 | 560000000 | 6252000000 | 0 | 4574000000 | 9866000000 | 0 | 18000000 | 2241000000 | 46000000 | 0 | 2305000000 | 2305000000 | 12171000000 | 0 | 12171000000 | 27000000 | 6409000000 | 5701000000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | GPS | USD | 39911 | 2022-05-27 | 2022-05-27 13:08:51 | 2022 | Q1 | 845000000 | 0 | 845000000 | 0 | 3169000000 | 991000000 | 5005000000 | 6378000000 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 848000000 | 7252000000 | 0 | 12257000000 | 1599000000 | 717000000 | 29000000 | 0 | 1156000000 | 3472000000 | 5756000000 | 0 | 0 | 575000000 | 6331000000 | 0 | 4638000000 | 9803000000 | 0 | 19000000 | 2389000000 | 46000000 | 0 | 2454000000 | 2454000000 | 12257000000 | 0 | 12257000000 | 26000000 | 6473000000 | 5628000000 | |||||||
100 | 2022-01-29 | GPS | USD | 39911 | 2022-03-15 | 2022-03-15 12:38:35 | 2021 | Q4 | 877000000 | 0 | 877000000 | 399000000 | 3018000000 | 1270000000 | 5165000000 | 6712000000 | 207000000 | 90000000 | 297000000 | 25000000 | -25000000 | 562000000 | 7596000000 | 0 | 12761000000 | 1951000000 | 734000000 | 25000000 | 345000000 | 1047000000 | 4077000000 | 5517000000 | -198000000 | 198000000 | 247000000 | 5962000000 | 0 | 4767000000 | 10039000000 | 0 | 19000000 | 2622000000 | 38000000 | 43000000 | 2722000000 | 2722000000 | 12761000000 | 0 | 12761000000 | 25000000 | 6251000000 | 5374000000 | |||||||
101 | 2021-10-30 | GPS | USD | 39911 | 2021-11-24 | 2021-11-24 13:05:19 | 2021 | Q3 | 801000000 | 275000000 | 1076000000 | 0 | 2721000000 | 1410000000 | 5207000000 | 6712000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 836000000 | 7573000000 | 0 | 12780000000 | 1630000000 | 746000000 | 33000000 | 0 | 1447000000 | 3823000000 | 5647000000 | 0 | 0 | 523000000 | 6170000000 | 0 | 4909000000 | 9993000000 | 0 | 19000000 | 2681000000 | 16000000 | 71000000 | 2787000000 | 2787000000 | 12780000000 | 0 | 12780000000 | 275000000 | 6393000000 | 5592000000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | GPS | USD | 39911 | 2021-08-27 | 2021-08-27 12:39:18 | 2021 | Q2 | 2375000000 | 337000000 | 2712000000 | 0 | 2281000000 | 1201000000 | 6194000000 | 6872000000 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 0 | 661000000 | 7565000000 | 0 | 13759000000 | 1583000000 | 789000000 | 27000000 | 27000000 | 1252000000 | 3651000000 | 6568000000 | 0 | 0 | 520000000 | 7088000000 | 0 | 5137000000 | 10739000000 | 0 | 19000000 | 2879000000 | 8000000 | 114000000 | 3020000000 | 3020000000 | 13759000000 | 0 | 13759000000 | 337000000 | 7357000000 | 4982000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-20 | 2024 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The Gap, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.97 | 2.89 | 2.45 | 2.17 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 9.6M | FTEs | 85,000 | EV/EBITDA | 9.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 29 | ROE | 19.3% | P/E | 14.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 10.8B | ROA | 4.6% | P/B | 2.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.33 | Gross Margin | 38.7% | Debt/Equity | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.35-29.08 | DPS | 44.2% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18.65 | -11.38 | 26.10 | -23.98 | 14.60 | 11.37 | -44.58 | 7.36 | 20.49 | 9.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.97 | 2.89 | 2.45 | 2.17 | 2.82 | 2.32 | 2.93 | 2.30 | 2.70 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The Gap, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Richard Dickson | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Apparel - Retail | |||
9 | Website | https://www.gapinc.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | The Gap, Inc. operates as an apparel retail company. The company offers apparel, accessories, and personal care products for men, women, and children under the Old Navy, Gap, Banana Republic, and Athleta brands. Its products include denim, tees, fleece, and khakis; eyewear, jewelry, shoes, handbags, and fragrances; and fitness and lifestyle products for use in yoga, training, sports, travel, and everyday activities for women and girls. The company offers its products through company-operated stores, franchise stores, Websites, third-party arrangements, and catalogs. It has franchise agreements with unaffiliated franchisees to operate Old Navy, Gap, Athleta, and Banana Republic stores and websites in Asia, Europe, Latin America, the Middle East, and Africa. As of December 31, 2021, the company had 2,835 company-operated stores and 564 franchise stores. It also provides its products through e-commerce sites. The Gap, Inc. was incorporated in 1969 and is headquartered in San Francisco, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 16,435 | 15,797 | 15,516 | 15,855 | 16,580 | 16,383 | 13,800 | 16,670 | 15,616 | 14,889 | ||
7 | Cost of Revenue | (10,146) | (10,077) | (9,876) | (9,789) | (10,258) | (10,250) | (9,095) | (10,033) | (10,257) | (9,128) | ||
8 | Gross Profit | 6,289 | 5,720 | 5,640 | 6,066 | 6,322 | 6,133 | 4,705 | 6,637 | 5,359 | 5,761 | ||
9 | Gross Margin, % | 38.3% | 36.2% | 36.3% | 38.3% | 38.1% | 37.4% | 34.1% | 39.8% | 34.3% | 38.7% | ||
10 | EBITDA | 2,583 | 2,051 | 1,722 | 1,978 | 1,879 | 1,131 | (297) | 1,639 | 471 | 1,144 | ||
11 | EBITDA, % | 15.7% | 13.0% | 11.1% | 12.5% | 11.3% | 6.9% | -2.2% | 9.8% | 3.0% | 7.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2,083 | 1,524 | 1,191 | 1,479 | 1,362 | 574 | (862) | 1,135 | (69) | 622 | ||
13 | EBIT, % | 12.7% | 9.6% | 7.7% | 9.3% | 8.2% | 3.5% | -6.2% | 6.8% | -0.4% | 4.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 2,013 | 1,471 | 1,124 | 1,424 | 1,322 | 528 | (1,102) | 323 | (139) | 556 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.2% | 9.3% | 7.2% | 9.0% | 8.0% | 3.2% | -8.0% | 1.9% | -0.9% | 3.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,262 | 920 | 676 | 848 | 1,003 | 351 | (665) | 256 | (202) | 502 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.7% | 5.8% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 2.1% | -4.8% | 1.5% | -1.3% | 3.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,262 | 920 | 676 | 848 | 1,003 | 351 | (665) | 256 | (202) | 502 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 500 | 527 | 531 | 499 | 517 | 557 | 507 | 504 | 540 | 522 | ||
25 | Deferred income taxes | 112 | 127 | (58) | 61 | 65 | (81) | (137) | (61) | 42 | (64) | ||
26 | Stock-based compensation | 100 | 76 | 76 | 87 | 91 | 68 | 77 | 139 | 37 | 80 | ||
27 | Change in working capital | (9) | (6) | 46 | (142) | (154) | 4 | (45) | (492) | 188 | 500 | ||
28 | Other non-cash items | 164 | (50) | 448 | 27 | (141) | 512 | 500 | 463 | 2 | 691 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,129 | 1,594 | 1,719 | 1,380 | 1,381 | 1,411 | 237 | 809 | 607 | 1,532 | ||
30 | Investments in PPE | (714) | (726) | (524) | (731) | (705) | (1,045) | (392) | (694) | (685) | (420) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | 66 | - | (69) | - | (156) | 458 | 85 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (464) | (293) | (508) | (753) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 177 | 293 | 388 | 1,162 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 118 | (4) | (5) | 63 | (9) | 220 | 2 | (5) | 458 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (596) | (730) | (529) | (668) | (1,001) | (894) | (510) | (446) | (227) | (334) | ||
36 | Debt repayment | (21) | (21) | (421) | (67) | - | (25) | (1,807) | (2,546) | (344) | (350) | ||
37 | Dividends payments | (383) | (377) | (367) | (361) | (373) | (364) | - | (226) | (220) | (222) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1,179) | (1,015) | (19) | (315) | (398) | (200) | (9) | (201) | (123) | (20) | ||
39 | Common Stock Issuance | 38 | 396 | 29 | 30 | 46 | 25 | 22 | 54 | 27 | 27 | ||
40 | Other Financing Activites | 38 | 27 | 11 | (18) | 22 | 4 | 2,702 | 1,448 | 666 | (22) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,507) | (990) | (777) | (731) | (749) | (560) | 895 | (1,471) | 6 | (567) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,510 | 1,515 | 1,370 | 1,783 | 1,799 | 1,420 | 1,381 | 2,016 | 902 | 1,232 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 5 | (145) | 413 | - | (379) | (39) | 635 | (1,114) | 371 | 640 | ||
44 | Cash at end of period | 1,515 | 1,370 | 1,783 | 1,783 | 1,420 | 1,381 | 2,016 | 902 | 1,273 | 1,872 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,515 | 1,370 | 1,783 | 1,783 | 1,081 | 1,364 | 1,988 | 877 | 1,215 | 1,872 | ||
51 | Short Term Investments | - | 85 | 41 | 14 | 288 | 290 | 410 | - | 15 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,515 | 1,370 | 1,783 | 1,783 | 1,369 | 1,654 | 2,398 | 877 | 1,215 | 1,873 | ||
53 | Account Receivables | 275 | 282 | 335 | 282 | 359 | 316 | 363 | 399 | 340 | 289 | ||
54 | Inventory | 1,889 | 1,873 | 1,830 | 1,997 | 2,131 | 2,156 | 2,451 | 3,018 | 2,389 | 1,995 | ||
55 | Other Current Assets | 913 | 742 | 702 | 788 | 751 | 706 | 1,159 | 1,270 | 1,013 | 238 | ||
56 | Total Current Assets | 4,317 | 3,985 | 4,315 | 4,568 | 4,251 | 4,516 | 6,008 | 5,165 | 4,617 | 4,395 | ||
57 | Goodwill | 180 | 180 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 207 | 207 | 207 | ||
58 | Intangible Assets | 92 | 92 | 95 | 95 | 92 | 121 | 61 | 90 | 81 | 72 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 272 | 272 | 204 | 204 | 201 | 230 | 170 | 297 | 288 | 279 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 338 | 17 | 24 | 25 | 26 | 32 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,773 | 2,850 | 2,616 | 2,805 | 2,912 | 8,524 | 7,058 | 6,712 | 5,861 | 5,681 | ||
62 | Other non-current Assets | 328 | 366 | 475 | 412 | 685 | 409 | 533 | 587 | 620 | 657 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,373 | 3,488 | 3,295 | 3,421 | 3,798 | 9,163 | 7,761 | 7,596 | 6,769 | 6,649 | ||
64 | Total assets | 7,690 | 7,473 | 7,610 | 7,989 | 8,049 | 13,679 | 13,769 | 12,761 | 11,386 | 11,044 | ||
65 | Short Term debt | 21 | 421 | 65 | 618 | 24 | 920 | 831 | 734 | 667 | 600 | ||
66 | Account Payables | 1,173 | 1,112 | 1,243 | 1,181 | 1,126 | 1,174 | 1,743 | 1,951 | 1,320 | 1,349 | ||
67 | Deferred revenue | 251 | 254 | 256 | 247 | 227 | 226 | 231 | 345 | 354 | 337 | ||
68 | Other Current Liabilities | 789 | 748 | 889 | 415 | 797 | 889 | 1,079 | 1,047 | 915 | 810 | ||
69 | Total current liabilities | 2,234 | 2,535 | 2,453 | 2,461 | 2,174 | 3,209 | 3,884 | 4,077 | 3,256 | 3,096 | ||
70 | Long Term debt | 1,332 | 1,310 | 1,248 | 1,249 | 1,249 | 6,757 | 6,833 | 5,517 | 5,353 | 1,488 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 776 | 748 | 749 | 736 | (152) | (187) | (198) | (327) | 3,353 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 256 | 217 | 91 | 191 | 152 | 187 | 198 | 327 | 319 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,141 | 51 | 40 | 295 | 146 | 397 | 438 | 445 | 544 | 193 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,473 | 2,393 | 2,253 | 2,384 | 2,322 | 7,154 | 7,271 | 5,962 | 5,897 | 5,353 | ||
75 | Total liabilities | 4,707 | 4,928 | 4,706 | 4,845 | 4,496 | 10,363 | 11,155 | 10,039 | 9,153 | 8,449 | ||
76 | Common Stock | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | ||
77 | Retained earnings | 2,797 | 2,440 | 2,749 | 3,081 | 3,481 | 3,257 | 2,501 | 2,622 | 2,140 | 2,420 | ||
78 | Other Income/Loss | 165 | 85 | 54 | 36 | 53 | 40 | 9 | 38 | 48 | 43 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 81 | 8 | - | - | 85 | 43 | 27 | 113 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,983 | 2,545 | 2,904 | 3,144 | 3,553 | 3,316 | 2,614 | 2,722 | 2,233 | 2,595 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,983 | 2,545 | 2,904 | 3,144 | 3,553 | 3,316 | 2,614 | 2,722 | 2,233 | 2,595 | ||
83 | Total debt | 1,353 | 1,731 | 1,313 | 1,249 | 1,249 | 7,677 | 7,664 | 6,251 | 6,020 | 5,441 | ||
84 | Total Investments | - | 85 | 41 | 14 | 288 | 290 | 410 | 25 | 41 | 33 | ||
85 | Net Debt | (162) | 361 | (470) | (534) | 168 | 6,313 | 5,676 | 5,374 | 4,805 | 3,569 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,211 | 3,943 | 4,525 | 3,477 | 3,857 | 4,039 | 4,243 | 3,276 | 3,548 | 3,767 | 4,298 | 3,388 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,388) | (2,282) | (3,002) | (2,381) | (2,527) | (2,530) | (2,819) | (2,062) | (2,215) | (2,211) | (2,631) | (1,989) | ||
8 | Gross Profit | 1,823 | 1,661 | 1,523 | 1,096 | 1,330 | 1,509 | 1,424 | 1,214 | 1,333 | 1,556 | 1,667 | 1,399 | ||
9 | Gross Margin, % | 43.3% | 42.1% | 33.7% | 31.5% | 34.5% | 37.4% | 33.6% | 37.1% | 37.6% | 41.3% | 38.8% | 41.3% | ||
10 | EBITDA | 533 | 606 | 140 | (67) | 105 | 330 | 108 | 127 | 236 | 377 | 351 | 338 | ||
11 | EBITDA, % | 12.7% | 15.4% | 3.1% | -1.9% | 2.7% | 8.2% | 2.5% | 3.9% | 6.7% | 10.0% | 8.2% | 10.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 409 | 153 | 8 | (197) | (27) | 186 | (30) | (10) | 106 | 250 | 223 | 214 | ||
13 | EBIT, % | 9.7% | 3.9% | 0.2% | -5.7% | -0.7% | 4.6% | -0.7% | -0.3% | 3.0% | 6.6% | 5.2% | 6.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 359 | (215) | (8) | (216) | (48) | 168 | (43) | (20) | 108 | 250 | 218 | 208 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.5% | -5.5% | -0.2% | -6.2% | -1.2% | 4.2% | -1.0% | -0.6% | 3.0% | 6.6% | 5.1% | 6.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 258 | (152) | (16) | (162) | (49) | 282 | (273) | (18) | 117 | 218 | 185 | 158 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.1% | -3.9% | -0.4% | -4.7% | -1.3% | 7.0% | -6.4% | -0.5% | 3.3% | 5.8% | 4.3% | 4.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 258 | (152) | (16) | (162) | (49) | 282 | (273) | (18) | 117 | 218 | 185 | 158 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 124 | 128 | 132 | 130 | 132 | 140 | 138 | 137 | 130 | 127 | 128 | 124 | ||
25 | Deferred income taxes | 10 | (56) | (33) | (1) | (10) | 43 | 10 | 5 | (21) | (32) | (37) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 36 | 25 | 42 | 1 | 5 | 22 | 9 | 23 | 21 | 20 | 16 | 27 | ||
27 | Change in working capital | 105 | (563) | (85) | (369) | 118 | (286) | 725 | (90) | 306 | 39 | 410 | (278) | ||
28 | Other non-cash items | (81) | 508 | 87 | 39 | (41) | (106) | 110 | (42) | (40) | (68) | (27) | 387 | ||
29 | Operating Cash Flow | 452 | (110) | 127 | (362) | 155 | 95 | 719 | 15 | 513 | 304 | 700 | 30 | ||
30 | Investments in PPE | (145) | (217) | (208) | (228) | (178) | (171) | (108) | (117) | (82) | (89) | (132) | (93) | ||
31 | Acquisitions | (49) | (135) | 21 | 333 | - | 125 | - | 11 | - | (2) | (9) | - | ||
32 | Investment purchases | (129) | (207) | (119) | - | - | - | - | - | - | - | - | (201) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 267 | 268 | 394 | 333 | - | - | (333) | - | - | - | - | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | 89 | 61 | (26) | 333 | - | 125 | 333 | 76 | - | (2) | 1 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (56) | (291) | 62 | 105 | (178) | (46) | (108) | (30) | (82) | (91) | (131) | (291) | ||
36 | Debt repayment | - | (2,546) | (2,546) | (350) | (6) | (8) | (3) | (3) | (200) | (150) | (3) | - | ||
37 | Dividends payments | (46) | (45) | (44) | (56) | (55) | (55) | (54) | (55) | (56) | (55) | (56) | (56) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (55) | (73) | (73) | (54) | (57) | (12) | (3) | (10) | (1) | (5) | (4) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 16 | 1,507 | 2,546 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | ||
40 | Other Financing Activites | 16 | (18) | 4 | 343 | 1 | 5 | 2 | 3 | (1) | (2) | (4) | (31) | ||
41 | Financing Cash Flow | (85) | (1,175) | (113) | 233 | (111) | (62) | (54) | (58) | (251) | (207) | (51) | (77) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,096 | 2,407 | 829 | 902 | 871 | 735 | 706 | 1,273 | 1,198 | 1,378 | 1,350 | 1,872 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 311 | (1,578) | 73 | (31) | (136) | (29) | 567 | (75) | 180 | 1 | 522 | (340) | ||
44 | Cash at end of period | 2,407 | 829 | 902 | 871 | 735 | 706 | 1,273 | 1,198 | 1,378 | 1,379 | 1,872 | 1,532 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,375 | 801 | 877 | 845 | 708 | 679 | 1,215 | 1,170 | 1,350 | 1,351 | 1,872 | 1,532 | ||
51 | Short Term Investments | 337 | 275 | - | - | - | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 199 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,712 | 1,076 | 877 | 845 | 708 | 679 | 1,215 | 1,170 | 1,350 | 1,351 | 1,873 | 1,731 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 399 | - | - | 340 | 340 | - | - | - | 289 | - | ||
54 | Inventory | 2,281 | 2,721 | 3,018 | 3,169 | 3,135 | 3,043 | 2,389 | 2,299 | 2,226 | 2,377 | 1,995 | 1,952 | ||
55 | Other Current Assets | 1,201 | 1,410 | 1,270 | 991 | 1,106 | 1,316 | 1,013 | 814 | 663 | 646 | 238 | 514 | ||
56 | Total Current Assets | 6,194 | 5,207 | 5,165 | 5,005 | 4,949 | 5,038 | 4,617 | 4,283 | 4,239 | 4,374 | 4,395 | 4,197 | ||
57 | Goodwill | - | - | 207 | - | - | 207 | 207 | - | - | - | 207 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 90 | - | - | 81 | 81 | - | - | - | 72 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 297 | - | - | 288 | 288 | - | - | - | 279 | - | ||
60 | Long Term Investments | 32 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 29 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6,872 | 6,712 | 6,712 | 6,378 | 6,341 | 6,129 | 5,861 | 5,769 | 5,708 | 5,752 | 5,681 | 5,735 | ||
62 | Other non-current Assets | 661 | 836 | 562 | 848 | 854 | 545 | 620 | 852 | 874 | 896 | 657 | 947 | ||
63 | Total non-current Assets | 7,565 | 7,573 | 7,596 | 7,252 | 7,222 | 6,962 | 6,769 | 6,649 | 6,611 | 6,678 | 6,649 | 6,711 | ||
64 | Total assets | 13,759 | 12,780 | 12,761 | 12,257 | 12,171 | 12,000 | 11,386 | 10,932 | 10,850 | 11,052 | 11,044 | 10,908 | ||
65 | Short Term debt | 789 | 746 | 734 | 717 | 717 | 691 | 667 | 658 | 578 | 604 | 600 | 624 | ||
66 | Account Payables | 1,583 | 1,630 | 1,951 | 1,599 | 1,640 | 1,388 | 1,320 | 1,199 | 1,406 | 1,433 | 1,349 | 1,196 | ||
67 | Deferred revenue | 27 | - | 345 | - | - | 354 | 354 | - | 16 | 24 | 337 | 44 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,252 | 1,447 | 1,047 | 1,156 | 1,257 | 948 | 915 | 1,061 | 1,007 | 1,078 | 810 | 942 | ||
69 | Total current liabilities | 3,651 | 3,823 | 4,077 | 3,472 | 3,614 | 3,381 | 3,256 | 2,918 | 3,007 | 3,139 | 3,096 | 2,806 | ||
70 | Long Term debt | 6,568 | 5,647 | 5,517 | 5,756 | 5,692 | 5,509 | 5,353 | 5,290 | 5,070 | 4,944 | 1,488 | 1,489 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (198) | - | - | - | (327) | - | - | - | 3,353 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 198 | - | - | - | 327 | - | - | - | 319 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 520 | 523 | 247 | 575 | 560 | 539 | 544 | 539 | 510 | 509 | 193 | 3,906 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7,088 | 6,170 | 5,962 | 6,331 | 6,252 | 6,048 | 5,897 | 5,829 | 5,580 | 5,453 | 5,353 | 5,395 | ||
75 | Total liabilities | 10,739 | 9,993 | 10,039 | 9,803 | 9,866 | 9,429 | 9,153 | 8,747 | 8,587 | 8,592 | 8,449 | 8,201 | ||
76 | Common Stock | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
77 | Retained earnings | 2,879 | 2,681 | 2,622 | 2,389 | 2,241 | 2,468 | 2,140 | 2,067 | 2,128 | 2,291 | 2,420 | 2,522 | ||
78 | Other Income/Loss | 8 | 16 | 38 | 46 | 46 | 69 | 48 | 53 | 44 | 58 | 43 | 47 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 114 | 71 | 43 | - | - | 16 | 27 | 47 | 73 | 93 | 113 | 119 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,020 | 2,787 | 2,722 | 2,454 | 2,305 | 2,571 | 2,233 | 2,185 | 2,263 | 2,460 | 2,595 | 2,707 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3,020 | 2,787 | 2,722 | 2,454 | 2,305 | 2,571 | 2,233 | 2,185 | 2,263 | 2,460 | 2,595 | 2,707 | ||
83 | Total debt | 7,357 | 6,393 | 6,251 | 6,473 | 6,409 | 6,200 | 6,020 | 5,948 | 5,648 | 5,548 | 5,441 | 5,500 | ||
84 | Total Investments | 337 | 275 | 25 | 26 | 27 | 26 | 41 | 30 | 30 | 31 | 33 | 228 | ||
85 | Net Debt | 4,982 | 5,592 | 5,374 | 5,628 | 5,701 | 5,521 | 4,805 | 4,778 | 4,298 | 4,197 | 3,569 | 3,968 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 28.96 | |||||
5 | Beta | 2.33 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 376 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 20.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 16.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 5,441 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 10,889 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 16,330 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 33.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 66.7% | |||||
18 | WACC, % | 11.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 33.5% | 39.7% | 20.7% | -45.3% | 9.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 20.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 76 | 192 | 167 | 88 | 90 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | 5,441 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.5% | 3.1% | 1.6% | 1.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 16,383 | 13,800 | 16,670 | 15,616 | 14,889 | 14,668 | 14,450 | 14,235 | 14,023 | 13,815 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.8% | 20.8% | -6.3% | -4.7% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | ||
9 | EBITDA | 1,131 | (297) | 1,639 | 471 | 1,144 | 674 | 664 | 654 | 644 | 635 | |
10 | EBITDA, % | 6.9% | -2.2% | 9.8% | 3.0% | 7.7% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
11 | Depreciation | 557 | 565 | 504 | 540 | 522 | 516 | 509 | 501 | 494 | 486 | |
12 | Depreciation, % | 3.4% | 4.1% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | EBIT | 574 | (862) | 1,135 | (69) | 622 | 158 | 155 | 153 | 151 | 148 | |
14 | EBIT, % | 3.5% | -6.2% | 6.8% | -0.4% | 4.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,654 | 2,398 | 877 | 1,215 | 1,873 | 1,577 | 1,553 | 1,530 | 1,507 | 1,485 | |
22 | Total Cash, % | 10.1% | 17.4% | 5.3% | 7.8% | 12.6% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | |
23 | Account Receivables | 316 | 363 | 399 | 340 | 289 | 335 | 330 | 325 | 321 | 316 | |
24 | Account Receivables, % | 1.9% | 2.6% | 2.4% | 2.2% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
25 | Inventories | 2,156 | 2,451 | 3,018 | 2,389 | 1,995 | 2,367 | 2,332 | 2,298 | 2,263 | 2,230 | |
26 | Inventories, % | 13.2% | 17.8% | 18.1% | 15.3% | 13.4% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | |
27 | Accounts Payable | 1,174 | 1,743 | 1,951 | 1,320 | 1,349 | 1,535 | 1,512 | 1,489 | 1,467 | 1,445 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.2% | 12.6% | 11.7% | 8.5% | 9.1% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | |
29 | Capital Expenditure | (1,045) | (392) | (694) | (685) | (420) | (521) | (513) | (506) | (498) | (491) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.4% | 2.8% | 4.2% | 4.4% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 16,383 | 13,800 | 16,670 | 15,616 | 14,889 | 14,668 | 14,450 | 14,235 | 14,023 | 13,815 | |
38 | EBITDA | 1,131 | (297) | 1,639 | 471 | 1,144 | 674 | 664 | 654 | 644 | 635 | |
39 | EBIT | 574 | (862) | 1,135 | (69) | 622 | 158 | 155 | 153 | 151 | 148 | |
40 | Tax Rate, % | 33.5% | 39.7% | 20.7% | -45.3% | 9.7% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
41 | EBIAT | 382 | (520) | 900 | (100) | 562 | 148 | 146 | 143 | 141 | 139 | |
42 | Depreciation | 557 | 565 | 504 | 540 | 522 | 516 | 509 | 501 | 494 | 486 | |
43 | Accounts Receivable | 43 | (47) | (36) | 59 | 51 | (46) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
44 | Inventories | (25) | (295) | (567) | 629 | 394 | (372) | 35 | 35 | 34 | 34 | |
45 | Accounts Payable | 48 | 569 | 208 | (631) | 29 | 186 | (23) | (22) | (22) | (22) | |
46 | Capital Expenditure | (1,045) | (392) | (694) | (685) | (420) | (521) | (513) | (506) | (498) | (491) | |
47 | UFCF | (40) | (120) | 315 | (188) | 1,138 | (90) | 158 | 156 | 154 | 151 | |
48 | WACC, % | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (81) | 128 | 113 | 100 | 88 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 347 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,580 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,569 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 157 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,989 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,118 | Shares Outstanding, MM | 376 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,232 | Equity Value Per Share, USD | -5.29 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 16,383 | 13,800 | 16,670 | 15,616 | 14,889 | 14,668 | 14,450 | 14,235 | 14,023 | 13,815 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.8% | 20.8% | -6.3% | -4.7% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,411 | 237 | 809 | 607 | 1,532 | 761 | 749 | 738 | 727 | 717 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 8.6% | 1.7% | 4.9% | 3.9% | 10.3% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
11 | Capital Expenditure | (1,045) | (392) | (694) | (685) | (420) | (521) | (513) | (506) | (498) | (491) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.4% | 2.8% | 4.2% | 4.4% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
13 | Free Cash Flow | 366 | (155) | 115 | (78) | 1,112 | 240 | 236 | 233 | 229 | 226 | |
14 | Free Cash Flow, % | 2.2% | -1.1% | 0.7% | -0.5% | 7.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 366 | (155) | 115 | (78) | 1,112 | 240 | 236 | 233 | 229 | 226 | |
22 | WACC, % | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 215 | 190 | 168 | 149 | 131 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 853 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,691 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,569 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 235 | Equity Value - (USD 'MM) | -878 | ||||||||
32 | Terminal Value | 3,158 | Shares Outstanding, MM | 376 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,838 | Equity Value Per Share, USD | -2.33 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.41 | 1.55 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.61 | 0.71 | 0.31 | 0.48 | 0.70 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.43 | 0.51 | 0.22 | 0.37 | 0.60 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 7.04 | 9.60 | 8.74 | 7.95 | 7.08 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 76.77 | 98.36 | 109.79 | 85.01 | 79.77 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 83.81 | 107.96 | 118.53 | 92.96 | 86.86 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 41.81 | 69.95 | 70.98 | 46.97 | 53.94 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 42.01 | 38.01 | 47.55 | 45.99 | 32.92 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 37.4% | 34.1% | 39.8% | 34.3% | 38.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.5% | -6.2% | 6.8% | -0.4% | 4.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 3.2% | -8.0% | 1.9% | -0.9% | 3.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 2.1% | -4.8% | 1.5% | -1.3% | 3.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 33.5% | 39.7% | 20.7% | -45.3% | 9.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | -0.25 | 0.09 | -0.09 | 0.19 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | -0.09 | 0.13 | -0.01 | 0.08 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.19 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.32 | 2.93 | 2.30 | 2.70 | 0.80 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.45 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 7.55 | -4.49 | 6.80 | -0.78 | 6.91 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.73 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.13 | 5.27 | 4.69 | 5.10 | 4.26 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.92 | 1.96 | 2.48 | 2.66 | 2.62 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.20 | 1.00 | 1.31 | 1.37 | 1.35 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.26 | -0.65 | 0.14 | -0.13 | 0.73 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.73 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.53 | 0.29 | 1.10 | 0.91 | 2.55 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.35 | 0.60 | 1.17 | 0.89 | 3.65 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.07 | -0.60 | -1.73 | -1.31 | -7.74 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.04 | 0.00 | 0.88 | -1.09 | 0.44 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.97 | 2.89 | 2.45 | 2.17 | 2.82 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.64 | 31.92 | 8.26 | 7.98 | 4.78 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 18.65 | -11.38 | 26.10 | -23.98 | 14.60 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.29 | 0.04 | -0.19 | 0.13 | -0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.40 | 0.55 | 0.40 | 0.31 | 0.49 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.056 | 0.000 | 0.034 | 0.045 | 0.030 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.37 | -44.58 | 7.36 | 20.49 | 9.53 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.97 | 2.89 | 2.45 | 2.17 | 2.82 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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