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1 | Дата | Входящий остаток, тг | Поступления от продаж, тг | Погашение дебиторской задолженности, тг | Прочие поступления, тг | Общие поступления, тг | Оплата поставщикам, тг | Фонд оплаты труда, тг | Налоги и обязательные платежи, тг | Арендные платежи, тг | Погашение кредита, тг | Прочие выплаты, тг | Общие выплаты, тг | Исходящий остаток, тг | ||||||||||||
2 | 2025-04-01 | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 150 000,00 | 3 050 000,00 | 1 700 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 520 000,00 | 12 530 000,00 | ||||||||||||
3 | 2025-04-02 | 12 530 000,00 | 2 120 000,00 | 980 000,00 | 150 000,00 | 3 250 000,00 | 1 790 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 610 000,00 | 13 170 000,00 | ||||||||||||
4 | 2025-04-03 | 13 170 000,00 | 2 240 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 3 450 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | 14 000 000,00 | - | 700 000,00 | 16 700 000,00 | - 80 000,00 | ||||||||||||
5 | 2025-04-04 | - 80 000,00 | 2 360 000,00 | 900 000,00 | 150 000,00 | 3 410 000,00 | 1 970 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 790 000,00 | 540 000,00 | ||||||||||||
6 | 2025-04-05 | 540 000,00 | 3 400 000,00 | 980 000,00 | 150 000,00 | 4 530 000,00 | 1 700 000,00 | 2 500 000,00 | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 5 020 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||
7 | 2025-04-06 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 3 210 000,00 | 1 790 000,00 | - | 120 000,00 | - | 700 000,00 | 2 610 000,00 | 650 000,00 | |||||||||||||
8 | 2025-04-07 | 650 000,00 | 2 120 000,00 | 900 000,00 | 150 000,00 | 3 170 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 120 000,00 | ||||||||||||
9 | 2025-04-08 | 1 120 000,00 | 2 240 000,00 | 980 000,00 | 150 000,00 | 3 370 000,00 | 1 970 000,00 | - | 120 000,00 | - | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 3 790 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||||
10 | 2025-04-09 | 700 000,00 | 2 360 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 3 570 000,00 | 1 200 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 020 000,00 | 2 250 000,00 | ||||||||||||
11 | 2025-04-10 | 2 250 000,00 | 2 480 000,00 | 900 000,00 | 150 000,00 | 3 530 000,00 | 200 000,00 | - | 600 000,00 | - | - | 700 000,00 | 1 500 000,00 | 4 280 000,00 | ||||||||||||
12 | 2025-04-11 | 4 280 000,00 | 2 000 000,00 | 980 000,00 | 150 000,00 | 3 130 000,00 | 400 000,00 | - | 600 000,00 | - | - | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 5 710 000,00 | ||||||||||||
13 | 2025-04-12 | 5 710 000,00 | 2 120 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 3 330 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | 120 000,00 | - | 16 000 000,00 | 700 000,00 | 19 620 000,00 | - 10 580 000,00 | ||||||||||||
14 | 2025-04-13 | - 10 580 000,00 | 4 000 000,00 | 900 000,00 | 150 000,00 | 5 050 000,00 | 1 700 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 520 000,00 | - 8 050 000,00 | ||||||||||||
15 | 2025-04-14 | - 8 050 000,00 | 6 000 000,00 | 980 000,00 | 150 000,00 | 7 130 000,00 | 1 790 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 610 000,00 | - 3 530 000,00 | ||||||||||||
16 | 2025-04-15 | - 3 530 000,00 | 9 000 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 10 210 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 3 980 000,00 | ||||||||||||
17 | 2025-04-16 | 3 980 000,00 | 9 000 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 10 210 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 11 490 000,00 | ||||||||||||
18 | 2025-04-17 | 11 490 000,00 | 9 000 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 10 210 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 19 000 000,00 | ||||||||||||
19 | 2025-04-18 | 19 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 10 210 000,00 | 1 880 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | 700 000,00 | 2 700 000,00 | 26 510 000,00 | ||||||||||||
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