ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Situation Cash Flow
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 100 000,00
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 Les Recettes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Solde
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Vente de marchandises 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 6 450 120 77 401 440
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vente de bien et service 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 252 221 3 026 652
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dividendes 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 3 000 000
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Autres Produits - - - - - - - - - - - - -
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Solde Recettes 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 6 952 341 83 428 092
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Les dépenses
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Achats de marchandise 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 5 366 200 64 394 400
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achat consommables 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623 271 476
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achat des services 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 600 000
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locations 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 54 000
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Honoraires 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 78 000
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Déplacement,reception.. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 24 000
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Impots et Taxes 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9 000
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Charges de personnel 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 8 340 000
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charges financières 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 67 440
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Solde Dépenses 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 6 153 193 73 838 316
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Solde Monsuel 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 799 148 9 589 776
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Solde Général 899 148 1 698 296 2 497 444 3 296 592 4 095 740 4 894 888 5 694 036 6 493 184 7 292 332 8 091 480 8 890 628 9 689 776 9 689 776
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