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21 | BUKU PEMBANTU KAS TUNAI | |||||||||||||||||||||||||
22 | BULAN AGUSTUS 2026 | |||||||||||||||||||||||||
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40 | NAMA SEKOLAH | : | SMP IT SHOBARUL YAQIEN | LAPORAN BULAN KE | : 1(Satu) | |||||||||||||||||||||
41 | NPSN | : | 69864012 | BULAN | : Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
42 | DESA | : | KAWUNGGIRANG | |||||||||||||||||||||||
43 | KECAMATAN | : | MAJALENGKA | |||||||||||||||||||||||
44 | KABUPATEN | : | MAJALENGKA | |||||||||||||||||||||||
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46 | NO | TANGGAL | NO BUKTI | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO | |||||||||||||||||||
47 | (Rp) | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 04 Agustus 2026 | 001/SY/KT/VIII/2026 | Terima Kas Tunai Penarikan dana Revitaliasi dari bank | 100.000.000 | 100.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
49 | 2 | 14 Agustus 2026 | 001/SY/KU/VIII/2026 | Transportasi Pengambilan Uang Ke Bank | 50.000 | 99.950.000 | ||||||||||||||||||||
50 | 3 | 14 Agustus 2026 | 002/SY/KU/VIII/2026 | Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | 75.000 | 99.875.000 | ||||||||||||||||||||
51 | 4 | 14 Agustus 2026 | 003/SY/KU/VIII/2026 | Transportasi Survey Harga Ke 4 Toko material | 400.000 | 99.475.000 | ||||||||||||||||||||
52 | 5 | 14 Agustus 2026 | 004/SY/KU/VIII/2026 | Jasa Perencanaan | 17.884.000 | 81.591.000 | ||||||||||||||||||||
53 | 6 | 14 Agustus 2026 | 005/SY/KU/VIII/2026 | Cetak Dan Pemasangan papan proyek | 500.000 | 81.091.000 | ||||||||||||||||||||
54 | 7 | 15 Agustus 2026 | 006/SY/KU/VIII/2026 | Pembelian Barang K3 | 1.200.000 | 79.891.000 | ||||||||||||||||||||
55 | 8 | 15 Agustus 2026 | 007/SY/KU/VIII/2026 | Belanja ATK | 202.000 | 79.689.000 | ||||||||||||||||||||
56 | 9 | 15 Agustus 2026 | 008/SY/KU/VIII/2026 | Pulsa HP | 100.000 | 79.589.000 | ||||||||||||||||||||
57 | 10 | 15 Agustus 2026 | 009/SY/KU/VIII/2026 | Pengadaan Air Kerja/Listrik Kerja | 2.000.000 | 77.589.000 | ||||||||||||||||||||
58 | 12 | 15 Agustus 2026 | 010/SY/KU/VIII/2026 | Dibayar Upah Borong Bongkaran | 8.000.000 | 69.589.000 | ||||||||||||||||||||
59 | 13 | 16 Agustus 2026 | 011/SY/KU/VIII/2026 | Belanja Bahan Bangunan | 20.340.000 | 49.249.000 | ||||||||||||||||||||
60 | 14 | 16 Agustus 2026 | 012/SY/KU/VIII/2026 | Belanja Bahan Bangunan | 14.670.000 | 34.579.000 | ||||||||||||||||||||
61 | 15 | 17 Agustus 2026 | 013/SY/KU/VIII/2026 | Belanja Bahan Bangunan | 14.187.500 | 20.391.500 | ||||||||||||||||||||
62 | 16 | 20 Agustus 2026 | 014/SY/KU/VIII/2026 | Dibayar Upah Pekerja Program revitaliasasi SMP IT Shobarul Yaqien Majalengka | 18.661.100 | 1.730.400 | ||||||||||||||||||||
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82 | Saldo Akhir Bulan ini | 100.000.000,00 | 98.269.600,00 | 1.730.400 | ||||||||||||||||||||||
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84 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | Rp 127.043.200 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Terdiri dari : | |||||||||||||||||||||||||
86 | a | Tunai | Rp 1.730.400 | |||||||||||||||||||||||
87 | b | Saldo Bank | Rp 125.312.800 | |||||||||||||||||||||||
88 | c | Surat berharga | ||||||||||||||||||||||||
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92 | Majalengka, | 31 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||
93 | Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||||||||||||||||||||
94 | SMP IT SHOBARUL YAQIEN | |||||||||||||||||||||||||
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