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3 | Manual Cash Flow Forecast - 12 Months | |||||||||||||||||||||||||
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5 | These cells auto-calculate for you | |||||||||||||||||||||||||
6 | Insert your own text/numbers into these cells as relevant. | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Select your starting month: | |||||||||||||||||||||||||
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12 | MONTHS | |||||||||||||||||||||||||
13 | Cash In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | ||||||||||||
14 | Revenue/Sales | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
15 | Other Income | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
16 | Other Income | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
17 | Grants | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
18 | Total cash in-flows (A) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
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20 | MONTHS | |||||||||||||||||||||||||
21 | Cash Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | ||||||||||||
22 | Taxes for business premises | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
23 | Utilities (gas, electricity, water) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
24 | Marketing and advertising expenses | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
25 | Rent or premises costs | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
26 | Insurance | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
27 | Accounting & Legal | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
28 | Consumables | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
29 | Equipment | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
30 | Software Cost | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
31 | Staff costs | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
32 | Total cash out-flows (B) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Your net cash flow (A-B) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
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36 | Your monthly opening business bank account balance | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||||
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38 | Your closing cash position | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |||||||||||||
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