1 | ||||
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2 | Company Code | SRNE | ||
3 | Company Name | Sorrento Therapeutics, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | SRNE | 0.3073 | 0 | 36504129 | 168363520 | 0 | 0.161-3.09 | 0 | Sorrento Therapeutics, Inc. | USD | 850261 | US83587F2020 | 83587F202 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Sorrento Therapeutics, Inc., a clinical stage and commercial biopharmaceutical company, develops therapies for cancer, autoimmune, inflammatory, viral, and neurodegenerative diseases. It operates through two segments, Sorrento Therapeutics and Scilex. The company provides cancer therapeutic by leveraging its proprietary G-MAB antibody library and targeted delivery modalities, which include chimeric antigen receptor T-cell therapy (CAR-T), dimeric antigen receptor T-cell therapy, and antibody drug conjugate, as well as bispecific antibody approach; and Sofusa, a drug delivery technology that deliver biologic directly into the lymphatic system. Its clinical programs in development include anti-CD38 CAR-T therapy for the treatment of multiple myeloma, as well as for amyloidosis and graft versus host disease. The company develops resiniferatoxin, a non-opioid-based TRPV1 agonist neurotoxin for late stage cancer and osteoarthritis knee pain treatment; and ZTlido, a lidocaine delivery system for the treatment of postherpetic neuralgia. It engages in the development of SEMDEXA, an injectable viscous gel formulation, which is Phase III trial for the treatment of sciatica, a pathology of low back pain; SP-103, an investigational non-aqueous lidocaine topical system undergoing clinical development in chronic low back pain condition; and SP-104, a novel low-dose delayed-release naltrexone hydrochloride formulation for the treatment of fibromyalgia. It has collaboration with SmartPharm Therapeutics Inc. to develop gene-encoded antibody vaccine to protect against COVID-19; Celularity, Inc. for initiating Phase I/II clinical study, including up to 94 patients with COVID-19; Mount Sinai Health System to develop COVI-SHIELD, an antibody therapy targeting SARS-CoV-2 infection; and Mayo Clinic for Phase Ib pilot study using sofusa lymphatic drug delivery technology to deliver Ipilimumab in patient with melanoma. The company was founded in 2006 and is based in San Diego, California. | Dr. Henry H. Ji Ph.D. | Healthcare | US | 799 | 858 203 4100 | 4955 Directors Place | San Diego | CA | 92121 | 0.559536 | 1.56954 | 2007-01-19 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | FY | 62839000 | 33452000 | 29387000 | 0.4676554369 | 221226000 | 0 | 0 | 182337000 | 4325000 | 407888000 | 441340000 | 0 | 8574000 | 13981000 | -364520000 | -5.800856156 | -378501000 | -6.023345375 | -183246000 | -561747000 | -8.939464345 | -2416000 | -559331000 | -8.901016884 | -1.33 | -1.33 | 419315000 | 419315000 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | FY | 52904000 | 13031000 | 39873000 | 0.7536859217 | 206922000 | 0 | 0 | 196856000 | 4140000 | 407918000 | 420949000 | 0 | 10224000 | -15410000 | -383455000 | -7.248128686 | -368045000 | -6.956846363 | -94483000 | -462528000 | -8.742779374 | -33516000 | -429012000 | -8.109254499 | -1.46 | -1.46 | 294774000 | 294774000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | FY | 39986000 | 9940000 | 30046000 | 0.7514129945 | 111340000 | 0 | 0 | 116179000 | 4053000 | 231572000 | 241512000 | 24000 | 20181000 | 9653000 | -191873000 | -4.798504477 | -201526000 | -5.03991397 | -109054000 | -310580000 | -7.767218527 | -2014000 | -308566000 | -7.716850898 | -1.34 | -1.34 | 229823000 | 229823000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2020-03-03 | 2020-03-02 21:57:52 | 2019 | FY | 31432000 | 12237000 | 19195000 | 0.61068338 | 106879000 | 0 | 0 | 103557000 | 3941000 | 214377000 | 226614000 | 1091000 | 36139000 | 12080000 | -183102000 | -5.825337236 | -195182000 | -6.209658946 | -164394000 | -359576000 | -11.43980657 | -473000 | -359103000 | -11.42475821 | -2.71 | -2.56 | 132732000 | 140514000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2019-03-15 | 2019-03-15 6:30:16 | 2018 | FY | 21193000 | 7060000 | 14133000 | 0.6668711367 | 76963000 | 63638000 | 0 | 63638000 | 3009000 | 143610000 | 150670000 | 921000 | 57631000 | 9054000 | -143129000 | -6.753597886 | -150425000 | -7.097862502 | -63356000 | -213781000 | -10.08734016 | -6274000 | -203540000 | -9.604114566 | -1.92 | -1.92 | 106150000 | 106150000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:19:14 | 2017 | FY | 151856000 | 3945000 | 147911000 | 0.9740214414 | 55532000 | 38332000 | 0 | 38332000 | 2610000 | 96474000 | 100419000 | 241000 | 4980000 | 7079000 | -14847000 | -0.097770256 | 25335000 | 0.1668356864 | -10020000 | 15315000 | 0.1008521231 | -36038000 | 9132000 | 0.0601359182 | 0.13 | 0.13 | 69742000 | 70381000 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2017-03-22 | 2017-03-21 22:01:06 | 2016 | FY | 8152000 | 811000 | 7341000 | 0.900515211 | 42175000 | 24219000 | 0 | 24219000 | 845000 | 67239000 | 68050000 | 272000 | 1610000 | 2885000 | -57324000 | -7.031894014 | -96777000 | -11.87156526 | 31944000 | -64833000 | -7.953017664 | -896000 | -60923000 | -7.473380766 | -1.21 | -1.21 | 50360000 | 50360000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2016-03-15 | 2016-03-14 21:56:19 | 2015 | FY | 4590000 | 1950000 | 2640000 | 0.5751633987 | 31343000 | 20132000 | 0 | 20132000 | 1157000 | 52632000 | 54582000 | 24000 | 1652000 | 2370000 | -5475000 | -1.192810458 | -74005000 | -16.12309368 | 60245000 | -13760000 | -2.997821351 | 36314000 | -45811000 | -9.980610022 | -1.24 | -1.24 | 36909000 | 36909000 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2015-03-16 | 2015-03-13 18:57:10 | 2014 | FY | 3825000 | 2043000 | 1782000 | 0.4658823529 | 23983000 | 9987000 | 0 | 9987000 | 2345000 | 36315000 | 38358000 | 12000 | 1629000 | 3184000 | -31546000 | -8.247320261 | -34742000 | -9.082875817 | -1617000 | -36359000 | -9.505620915 | -1702000 | -34657000 | -9.060653595 | -1.3 | -1.3 | 26679000 | 26679000 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2014-04-01 | 2014-03-31 21:38:02 | 2013 | FY | 460148 | 4440 | 455708 | 0.9903509306 | 9016623 | 6317157 | 0 | 6317157 | 804070 | 16137850 | 16142290 | 9615 | 253194 | 1290407 | -20367662 | -44.26328486 | -21667684 | -47.08851065 | -243579 | -21911263 | -47.61785991 | 9615 | -21911263 | -47.61785991 | -1.46 | -1.46 | 15045711 | 15045711 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | FY | 23634000 | 26344000 | 49978000 | 24469000 | 9976000 | 3143000 | 96373000 | 138435000 | 80269000 | 136902000 | 217171000 | 17176000 | 0 | 3685000 | 376467000 | 0 | 472840000 | 47515000 | 30166000 | 0 | 652000 | 249589000 | 327922000 | 104338000 | 7098000 | 591000 | 54560000 | 166587000 | 0 | 99088000 | 494509000 | 0 | 52000 | -1959447000 | 1501000 | 1939289000 | -18605000 | -18605000 | 472840000 | -3064000 | 472840000 | 43520000 | 134504000 | 110870000 | ||||||
23 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | FY | 36665000 | 90217000 | 126882000 | 18715000 | 8106000 | 7482000 | 172989000 | 126498000 | 79525000 | 259705000 | 339230000 | 51271000 | 0 | 4830000 | 521829000 | 0 | 694818000 | 27414000 | 43519000 | 0 | 1108000 | 67412000 | 139453000 | 194058000 | 118942000 | 2426000 | 161810000 | 477236000 | 0 | 94970000 | 616689000 | 0 | 32000 | -1386604000 | 1026000 | 1464294000 | 78748000 | 78748000 | 694818000 | -619000 | 694818000 | 141488000 | 237577000 | 200912000 | ||||||
24 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | FY | 56464000 | 0 | 56464000 | 15506000 | 1831000 | 3721000 | 86234000 | 73913000 | 43554000 | 73675000 | 117229000 | 256397000 | 0 | 2049000 | 449588000 | 0 | 535822000 | 24706000 | 26834000 | 0 | 4485000 | 40455000 | 96480000 | 142559000 | 113185000 | 6918000 | 35949000 | 298611000 | 0 | 53927000 | 395091000 | 0 | 28000 | -958279000 | 520000 | 1122882000 | 165151000 | 165151000 | 535822000 | -24420000 | 535822000 | 256397000 | 169393000 | 112929000 | ||||||
25 | 2019-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2020-03-03 | 2020-03-02 21:57:52 | 2019 | FY | 22521000 | 0 | 22521000 | 14513000 | 3362000 | 27192000 | 67588000 | 76272000 | 38298000 | 63308000 | 101606000 | 262241000 | 0 | 49925000 | 490044000 | 0 | 557632000 | 27630000 | 39583000 | 0 | 3643000 | 44350000 | 115206000 | 251199000 | 114389000 | 9043000 | 35039000 | 409670000 | 0 | 55433000 | 524876000 | 0 | 18000 | -659818000 | -270000 | 738658000 | 78588000 | 78588000 | 557632000 | -45832000 | 557632000 | 262241000 | 290782000 | 268261000 | ||||||
26 | 2018-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2019-03-15 | 2019-03-15 6:30:16 | 2018 | FY | 158738000 | 297000 | 159035000 | 4359000 | 0 | 16170000 | 179564000 | 24384000 | 38298000 | 66283000 | 104581000 | 264988000 | 0 | 50570000 | 444523000 | 0 | 624087000 | 13817000 | 10150000 | 0 | 2703000 | 34951000 | 61621000 | 223136000 | 116274000 | 9416000 | 6140000 | 354966000 | 0 | 0 | 416587000 | 0 | 13000 | -367750000 | 15000 | 577194000 | 209472000 | 209472000 | 626059000 | -1972000 | 626059000 | 265285000 | 233286000 | 74548000 | ||||||
27 | 2017-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:19:14 | 2017 | FY | 20429000 | 441000 | 20870000 | 3926000 | 0 | 4904000 | 29700000 | 19345000 | 38298000 | 71013000 | 109311000 | 270007000 | 0 | 3250000 | 401913000 | 0 | 431613000 | 9911000 | 0 | 0 | 3864000 | 65180000 | 78955000 | 5211000 | 119287000 | 15535000 | 6015000 | 146048000 | 0 | 0 | 225003000 | 0 | 9000 | -165120000 | 242000 | 364437000 | 199568000 | 199568000 | 424571000 | 0 | 424571000 | 270448000 | 5211000 | -15218000 | ||||||
28 | 2016-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2017-03-22 | 2017-03-21 22:01:06 | 2016 | FY | 82398000 | 1106000 | 83504000 | 2985000 | 0 | 3165000 | 89654000 | 12707000 | 41548000 | 64766000 | 106314000 | 189002000 | 0 | 3909000 | 311932000 | 0 | 401586000 | 8282000 | 209000 | 0 | 9666000 | 57928000 | 76085000 | 47107000 | 134376000 | 53238000 | 4278000 | 238999000 | 0 | 0 | 315084000 | 0 | 6000 | -174252000 | -118000 | 254401000 | 80037000 | 80037000 | 395121000 | 6465000 | 395121000 | 190108000 | 47316000 | -35082000 | ||||||
29 | 2015-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2016-03-15 | 2016-03-14 21:56:19 | 2015 | FY | 39038000 | 97366000 | 136404000 | 2618000 | 0 | 1996000 | 141018000 | 7246000 | 20626000 | 3912000 | 24538000 | 170127000 | 0 | 590000 | 202501000 | 0 | 343519000 | 1339000 | 4835000 | 0 | 110900000 | -86201000 | 30873000 | 4394000 | 110900000 | 49341000 | 7073000 | 171708000 | 0 | 0 | 202581000 | 0 | 4000 | -113329000 | 73579000 | 184898000 | 145152000 | 145152000 | 347733000 | -4214000 | 347733000 | 267493000 | 9229000 | -29809000 | ||||||
30 | 2014-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2015-03-16 | 2015-03-13 18:57:10 | 2014 | FY | 71902000 | 0 | 71902000 | 732000 | 0 | 1281000 | 73915000 | 2277000 | 24041000 | 30976000 | 55017000 | 10000000 | 0 | 332000 | 67626000 | 0 | 141541000 | 1656000 | 3316000 | 0 | 1099000 | 3486000 | 9557000 | 8830000 | 1099000 | 12546000 | 796000 | 23271000 | 0 | 0 | 32828000 | 0 | 4000 | -67518000 | -1687000 | 177914000 | 108713000 | 108713000 | 141541000 | 0 | 141541000 | 10000000 | 12146000 | -59756000 | ||||||
31 | 2013-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2014-04-01 | 2014-03-31 21:38:02 | 2013 | FY | 31666732 | 0 | 31666732 | 394246 | 0 | 570956 | 32631934 | 2439853 | 24040966 | 33321192 | 57362158 | 0 | 0 | 148058 | 59950069 | 0 | 92582003 | 2153880 | 373930 | 0 | 0 | 2951921 | 5479731 | 4430864 | 0 | 14248000 | 1614277 | 20293141 | 0 | 0 | 25772872 | 0 | 2303 | -32861562 | -932606 | 100600996 | 66809131 | 66809131 | 92582003 | 0 | 92582003 | 0 | 4804794 | -26861938 | ||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | FY | -577757000 | 13245000 | -1836000 | 74847000 | 69551000 | -5680000 | -9510000 | 9870000 | 74871000 | 128093000 | -293857000 | -13657000 | -14861000 | 0 | 0 | 0 | -28518000 | -188311000 | 402334000 | 0 | 0 | 97695000 | 311718000 | -2374000 | -13031000 | 23634000 | 36665000 | -293857000 | -13657000 | -307514000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | FY | -429138000 | 12462000 | -35927000 | 90188000 | -2791000 | -2957000 | 8617000 | -3878000 | -4573000 | 83385000 | -281821000 | -8871000 | -36049000 | 0 | 124767000 | 0 | 79847000 | -85656000 | 201825000 | 0 | 0 | 65163000 | 181332000 | 843000 | -19799000 | 36665000 | 56464000 | -281821000 | -8871000 | -290692000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | FY | -314410000 | 11007000 | -2125000 | 31419000 | 3799000 | -1051000 | 10202000 | -3677000 | -1675000 | 110774000 | -159536000 | -37579000 | -2344000 | 0 | 0 | 0 | -39923000 | -205564000 | 317865000 | -55000000 | 0 | 116938000 | 174239000 | 915000 | -24305000 | 56464000 | 80769000 | -159536000 | -37579000 | -197115000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2020-03-03 | 2020-03-02 21:57:52 | 2019 | FY | -363012000 | 10989000 | -373000 | 12648000 | 7248000 | 0 | 0 | 10221000 | -2973000 | 159504000 | -172996000 | -11442000 | -9691000 | 0 | 0 | -17040000 | -38173000 | -3074000 | 47697000 | 0 | 0 | 34262000 | 78885000 | -277000 | -132561000 | 80769000 | 213330000 | -172996000 | -11442000 | -184438000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2019-03-15 | 2019-03-15 6:30:16 | 2018 | FY | -212526000 | 9054000 | -6119000 | 6206000 | 6000000 | 0 | 0 | 3578000 | 2422000 | 85618000 | -111767000 | -11195000 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | -21195000 | -45725000 | 83608000 | 0 | 0 | 288115000 | 325998000 | -135000 | 192901000 | 213330000 | 20429000 | -111767000 | -11195000 | -122962000 | ||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2018-03-16 | 2018-03-16 17:19:14 | 2017 | FY | 11109000 | 7079000 | -35679000 | 4952000 | -17601000 | 0 | 0 | 1592000 | -19193000 | -69040000 | -99180000 | -10972000 | -5557000 | 0 | 0 | 0 | -16529000 | -53157000 | 57928000 | 0 | 0 | 48904000 | 53675000 | 65000 | -61969000 | 20429000 | 82398000 | -99180000 | -10972000 | -110152000 | ||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2017-03-22 | 2017-03-21 22:01:06 | 2016 | FY | -63937000 | 2885000 | 982000 | 4741000 | 25542000 | 0 | 0 | 3714000 | 21828000 | -41105000 | -70892000 | -6860000 | -10592000 | 0 | 0 | 0 | -17452000 | -9451000 | 107986000 | -15639000 | 0 | 48844000 | 131740000 | -36000 | 43360000 | 82398000 | 39038000 | -70892000 | -6860000 | -77752000 | ||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2016-03-15 | 2016-03-14 21:56:19 | 2015 | FY | -50074000 | 2370000 | 33337000 | 6972000 | 14802000 | -176000 | 7815000 | -2713000 | 17691000 | -49476000 | -42069000 | -3707000 | 27759000 | -11500000 | 0 | 0 | 12552000 | -3095000 | 0 | 0 | 0 | -252000 | -3347000 | 0 | -32864000 | 39038000 | 71902000 | -42069000 | -3707000 | -45776000 | ||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2015-03-16 | 2015-03-13 18:57:10 | 2014 | FY | -34657000 | 3184000 | -1702000 | 3940000 | -222000 | 0 | 0 | -497000 | 275000 | 693000 | -28764000 | -591000 | 0 | -10000000 | 0 | 0 | -10591000 | 0 | 71786000 | 0 | 0 | 7804000 | 79590000 | 0 | 40235000 | 71902000 | 31667000 | -28764000 | -591000 | -29355000 | ||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2014-04-01 | 2014-03-31 21:38:02 | 2013 | FY | -21911263 | 1290407 | 0 | 1788734 | 437966 | 116755 | 0 | 878641 | -557430 | 1904542 | -16489614 | -931298 | 427818 | 0 | 0 | -511065 | -503480 | 0 | 37701369 | 37701369000 | 0 | -37695501855 | 43568514 | 0 | 26575420 | 31666732 | 5091312 | -16489614 | -931298 | -17420912 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SRNE | 2021-12-31 | FY | 1.240482456 | 1.044057855 | 0.2629201236 | 129.1201989 | 227.0501113 | 356.1703101 | 767.8696953 | -411.6993852 | 0.7536859217 | -7.588292001 | -8.742779374 | -8.096268713 | 0.0724626401 | -0.6164563958 | -5.439185757 | -0.7228597409 | 0.9260520444 | 1.15214061 | -7.588292001 | 0.8875547266 | 7.831170315 | 0.7113406597 | 0.7510535051 | -39.26555164 | -1.186230149 | 8.823309798 | 2.826823404 | 0.4753410666 | 1.607574636 | 0.4182200509 | 0.07614080234 | -0.9560578613 | -0.986152103 | 0.430438234 | 0 | -5.327026312 | 1.031477427 | -1.186230149 | -6.475815161 | 31.7687972 | 31.7687972 | 0 | 17.40614492 | 17.40614492 | 25.909177 | -3.200137979 | -4.715296947 | -4.863722363 | -4.863722363 | 0.2773452915 | 25.909177 | 0 | -3.578716171 | 17.40614492 | |
51 | SRNE | 2020-12-31 | FY | 0.8938018242 | 0.7459577114 | 0.5852404643 | 141.5417896 | 67.23490946 | 208.7766991 | 907.2122736 | -698.4355746 | 0.7514129945 | -6.115090282 | -7.767218526 | -7.464137448 | 0.006484641638 | -0.5570152028 | -1.807200683 | -0.55655503 | 0.9609794578 | 1.270172339 | -6.115090282 | 0.7373549425 | 2.392301591 | 0.4632901108 | 0.5063399732 | -12.11624796 | -0.9418098741 | 3.244436909 | 2.578743712 | 0.4023314175 | 5.428727471 | 0.5409873771 | 0.07462552863 | -0.6941689909 | -0.8576817812 | 0.2456847226 | 0 | -3.989796429 | 1.23555185 | -0.9418098741 | -5.945293285 | 4.245349796 | 4.245349796 | 0 | 9.497623236 | 9.497623236 | 39.22727892 | -5.255433624 | -7.957496766 | -9.831899853 | -9.831899853 | -0.1284661553 | 39.22727892 | 0 | -6.244159484 | 9.497623236 | |
52 | SRNE | 2019-12-31 | FY | 0.5866708331 | 0.3214589518 | 0.1954846102 | 168.5303194 | 100.2802975 | 268.8106169 | 824.1358176 | -555.3252007 | 0.61068338 | -8.252513362 | -11.43980657 | -9.292059048 | 0.001315438183 | -0.5237647768 | -3.716445259 | -0.5862969175 | 0.8122566578 | 1.386220908 | -8.252513362 | 0.9412587513 | 6.678831374 | 0.7617007341 | 0.7872377291 | -7.177647417 | -0.5949336616 | 7.095638011 | 2.165782402 | 0.442888165 | 3.639797739 | 0.4121040487 | 0.05636692299 | -1.3033481 | -1.389551879 | 0.169672724 | 0 | -5.503817765 | 1.066140258 | -0.5949336616 | -4.370462067 | 15.11938472 | 15.11938472 | 0 | 5.708685295 | 5.708685295 | 14.2731662 | -1.536060643 | -2.432438868 | -2.593321002 | -2.593321002 | 0.1053298727 | 14.2731662 | 0 | -2.921178422 | 5.708685295 | |
53 | SRNE | 2018-12-31 | FY | 2.914006589 | 2.651596047 | 2.57603739 | 75.07360921 | 0 | 75.07360921 | 714.3349858 | -639.2613766 | 0.6668711367 | -7.097862502 | -10.08734016 | -9.604114566 | 0.0293477905 | -0.3261404259 | -0.9716811793 | -0.2674383874 | 0.9520958364 | 1.42117999 | -7.097862502 | 0.6675143049 | 1.988747899 | 0.5157925882 | 0.5268927947 | -2.610140376 | -0.4790986171 | 2.979333753 | 4.86189493 | 0.5109647536 | 0 | 0.8691354987 | 0.03395840644 | -1.052915685 | -1.158379651 | 1.49821008 | 0 | -5.273769641 | 1.100163733 | -0.4790986171 | -11.01152709 | 9.983653417 | 9.983653417 | 0 | 1.216200733 | 1.216200733 | 12.02095031 | -1.251645868 | -2.071859599 | -2.279384792 | -2.279384792 | 0.0007937266481 | 12.02095031 | 0 | -2.30077762 | 1.216200733 | |
54 | SRNE | 2017-12-31 | FY | 0.3761636375 | 0.3140523083 | 0.2587423216 | 9.436505637 | 0 | 9.436505637 | 916.9873257 | -907.5508201 | 0.9740214414 | 0.1668356864 | 0.1008521231 | 0.06013591824 | -2.353117858 | 0.02115784279 | 0.04575883909 | 0.07184013974 | 0.5962781587 | 0.604499704 | 0.1668356864 | 0.5213072822 | 1.127450293 | 0.02544694524 | 0.02544694524 | 5.087349398 | -19.0328152 | 2.162736511 | 38.67957208 | 0.398042579 | 0 | 7.849883691 | 0.3518337029 | -1.422098592 | -1.579421296 | 0.2992457916 | 0 | -0.6531187441 | 1.110627143 | -19.0328152 | 0 | 9.039372949 | 9.039372949 | 0 | 1.327966407 | 1.327966407 | 1.745203351 | 29.02098117 | -2.405944513 | -2.67210728 | -2.67210728 | 0.2620551284 | 1.745203351 | 0 | -16.82505557 | 1.327966407 | |
55 | SRNE | 2016-12-31 | FY | 1.178340014 | 1.136741802 | 1.082972991 | 133.6512512 | 0 | 133.6512512 | 3727.410604 | -3593.759353 | 0.900515211 | -11.87156526 | -7.953017664 | -7.473380765 | 0.01382012247 | -0.1517059858 | -0.7611854517 | -0.2973170589 | 0.9396912066 | 0.6699215723 | -11.87156526 | 0.7845990647 | 3.936729263 | 0.370501164 | 0.3715342395 | -60.10993789 | -1.498266971 | 5.017504404 | 2.730988275 | 0.09792320695 | 0 | 0.6415361612 | 0.02029951243 | -1.407704527 | -1.543923749 | 1.658141382 | 0 | -8.696270854 | 1.096766913 | -1.498266971 | -339.1961722 | 10.33411079 | 10.33411079 | 0 | 3.083124055 | 3.083124055 | 30.2703631 | -4.050424306 | -3.173731865 | -3.480844101 | -3.480844101 | -1.67417538 | 30.2703631 | 0 | -3.692729049 | 3.083124055 | |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2023-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2023-08-14 | 2023-08-11 20:00:12 | 2023 | Q2 | 15025000 | 8453000 | 6572000 | 0.4374043261 | 33271000 | 0 | 0 | 48941000 | 1593000 | 83805000 | 92258000 | 0 | -2668000 | 0 | -77233000 | -5.140299501 | -77233000 | -5.140299501 | -30632000 | -107865000 | -7.179034942 | 671000 | -95212000 | -6.336905158 | -0.17 | -0.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2023-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-05-15 | 2023-05-15 15:16:39 | 2023 | Q1 | 16251000 | 5186000 | 11065000 | 0.6808811765 | 43805000 | 0 | 0 | 54980000 | 18624000 | 117409000 | 122595000 | 0 | -1132000 | 22936000 | -106344000 | -6.543843456 | -129280000 | -7.955202757 | -13510000 | -142790000 | -8.786536213 | 11468000 | -154258000 | -9.492215864 | -0.28 | -0.28 | 543137000 | 543137000 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | Q4 | 15594000 | 13722000 | 1872000 | 0.1200461716 | 41044000 | 0 | 0 | 39464000 | 1129000 | 81637000 | 95359000 | 0 | 2219000 | 4698000 | -75067000 | -4.813838656 | -79765000 | -5.115108375 | -130734000 | -210499000 | -13.49871746 | -1814000 | -208685000 | -13.38239066 | -0.5 | -0.5 | 419315000 | 419315000 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:22:11 | 2022 | Q3 | 17400000 | 8268000 | 9132000 | 0.5248275862 | 67989000 | 0 | 0 | 50159000 | 1127000 | 119275000 | 127543000 | 0 | 792000 | 3432000 | -106711000 | -6.132816092 | -110143000 | -6.330057471 | 18441000 | -91702000 | -5.270229885 | -1015000 | -90687000 | -5.211896552 | -0.2 | -0.2 | 451621000 | 451621000 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:49:58 | 2022 | Q2 | 11461000 | 5704000 | 5757000 | 0.5023121892 | 48467000 | 0 | 0 | 48136000 | 1035000 | 97638000 | 103342000 | 0 | 2314000 | 2536000 | -89345000 | -7.795567577 | -91881000 | -8.016839717 | -128718000 | -220599000 | -19.24779688 | -1050000 | -219549000 | -19.15618183 | -0.55 | -0.55 | 402801000 | 402801000 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:39:47 | 2022 | Q1 | 18385000 | 5758000 | 12627000 | 0.6868098994 | 63977000 | 0 | 0 | 44327000 | 17000 | 109338000 | 115096000 | 0 | 3249000 | 3298000 | -93396000 | -5.080010878 | -106883000 | -5.813598042 | 61014000 | -38946000 | -2.118357357 | 1463000 | -40815000 | -2.220016318 | -0.12 | -0.12 | 337123000 | 337123000 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | Q4 | 13076000 | 3137000 | 9939000 | 0.7600948302 | 59135000 | 0 | 0 | 54580000 | 1035000 | 114750000 | 117887000 | 0 | 2942000 | 2859000 | -171671000 | -13.12870909 | -174530000 | -13.34735393 | -3538000 | -178068000 | -13.61792597 | -33055000 | -145013000 | -11.09001224 | -0.48 | -0.48 | 299276000 | 299276000 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:46:02 | 2021 | Q3 | 12062000 | 3387000 | 8675000 | 0.7192007959 | 49448000 | 0 | 0 | 48489000 | 1000000 | 98937000 | 102324000 | 0 | 2900000 | 3547000 | -112970000 | -9.36577682 | -101387000 | -8.40548831 | -18386000 | -119773000 | -9.929779473 | 386000 | -119803000 | -9.932266623 | -0.4 | -0.4 | 299276000 | 299276000 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:03 | 2021 | Q2 | 13511000 | 3121000 | 10390000 | 0.7690030346 | 54506000 | 0 | 0 | 50393000 | 1070000 | 105969000 | 109090000 | 0 | 2016000 | 3138000 | -162102000 | -11.99777959 | -100550000 | -7.442084228 | -66790000 | -167340000 | -12.3854637 | -641000 | -166615000 | -12.33180372 | -0.57 | -0.57 | 290003000 | 290003000 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2021-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:35:24 | 2021 | Q1 | 14255000 | 3386000 | 10869000 | 0.762469309 | 43833000 | 0 | 0 | 43394000 | 1035000 | 88262000 | 91648000 | 0 | 2366000 | 2918000 | 7588000 | 0.5323044546 | -84905000 | -5.956155735 | 87117000 | 2212000 | 0.1551736233 | -206000 | 2510000 | 0.1760785689 | 0.0089 | 0.0084 | 280604000 | 297909000 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | Q4 | 11505000 | 2581000 | 8924000 | 0.7756627553 | 34033000 | 0 | 0 | 41152000 | 1035000 | 76220000 | 78801000 | 2000 | 2495000 | 2217000 | -66754000 | -5.802172968 | -70523000 | -6.129769665 | -2545000 | -73068000 | -6.350977836 | 36000 | -71502000 | -6.214863103 | -0.28 | -0.28 | 251211000 | 251211000 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2020-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2020-11-09 | 2020-11-06 18:12:43 | 2020 | Q3 | 11753000 | 2671000 | 9082000 | 0.7727388752 | 32003000 | 0 | 0 | 24265000 | 1034000 | 57302000 | 59973000 | 1000 | 2563000 | 3137000 | -78178000 | -6.65174849 | -83104000 | -7.070875521 | -3294000 | -86398000 | -7.351144389 | 145000 | -84023000 | -7.149068323 | -0.33 | -0.33 | 251211000 | 257670000 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2023-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2023-08-14 | 2023-08-11 20:00:12 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
76 | 2023-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-05-15 | 2023-05-15 15:16:39 | 2023 | Q1 | -154626000 | 3623000 | -353000 | 18282000 | 14853000 | -2047000 | -1333000 | 18233000 | -14853000 | 68762000 | -49459000 | -86000 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 1684000 | 0 | 0 | 0 | -14282000 | 75478000 | 61196000 | 600000 | 14021000 | 37655000 | 23634000 | -49459000 | -86000 | -49545000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | Q4 | -227114000 | 3353000 | -1154000 | 17230000 | 43565000 | -278000 | -5014000 | 4160000 | 44697000 | 95782000 | -68338000 | -4524000 | -510000 | 0 | 0 | 0 | -5034000 | -35528000 | 62298000 | 0 | 0 | -1690000 | 25080000 | 1240000 | -47052000 | 23634000 | 70686000 | -68338000 | -4524000 | -72862000 | ||||||||||||||||||||
78 | 2022-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:22:11 | 2022 | Q3 | -90626000 | 3358000 | -11000 | 18501000 | 24907000 | -3013000 | 6879000 | 4283000 | 16758000 | -17300000 | -61171000 | -3835000 | -4257000 | 0 | 0 | 0 | -8092000 | -41444000 | 71455000 | 0 | 0 | 41487000 | 71498000 | -1894000 | 341000 | 70686000 | 70345000 | -61171000 | -3835000 | -65006000 | ||||||||||||||||||||
79 | 2022-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:49:58 | 2022 | Q2 | -219477000 | 3236000 | -1757000 | 18324000 | 5710000 | 3593000 | -5396000 | 3998000 | 3515000 | 112976000 | -80988000 | -2705000 | 977000 | 0 | 0 | 0 | -1728000 | -63023000 | 104149000 | 0 | 0 | 645000 | 41771000 | -616000 | -41561000 | 70345000 | 111906000 | -80988000 | -2705000 | -83693000 | ||||||||||||||||||||
80 | 2022-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:39:47 | 2022 | Q1 | -40540000 | 3298000 | 1086000 | 20792000 | -4631000 | -5982000 | -5979000 | -2571000 | 9901000 | -63365000 | -83360000 | -2593000 | -11071000 | 0 | 0 | 0 | -13664000 | -48316000 | 164432000 | 0 | 0 | 57253000 | 173369000 | -1104000 | 75241000 | 111906000 | 36665000 | -83360000 | -2593000 | -85953000 | ||||||||||||||||||||
81 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | Q4 | -144862000 | 2859000 | -34093000 | 22679000 | 8593000 | -2260000 | 0 | -329000 | 11182000 | 72687000 | -72137000 | -2209000 | -650000 | 0 | 654000 | 0 | -2205000 | -12945000 | 66947000 | 0 | 0 | 16855000 | 70857000 | 415000 | -3070000 | 36665000 | 39735000 | -72137000 | -2209000 | -74346000 | ||||||||||||||||||||
82 | 2021-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:46:02 | 2021 | Q3 | -119995000 | 3547000 | -918000 | 21103000 | -15498000 | 732000 | -9133000 | -6485000 | -9745000 | 28649000 | -83112000 | -1175000 | -22371000 | 0 | 28942000 | 0 | 5396000 | -15735000 | 41917000 | 0 | 0 | 13878000 | 40060000 | 100000 | -37556000 | 39735000 | 77291000 | -83112000 | -1175000 | -84287000 | ||||||||||||||||||||
83 | 2021-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:03 | 2021 | Q2 | -166699000 | 3138000 | -697000 | 22746000 | -3332000 | -626000 | -6259000 | 3012000 | -5718000 | 66329000 | -78515000 | -3493000 | -13016000 | 0 | 0 | 95171000 | 78662000 | -27758000 | 50752000 | 0 | 0 | 12064000 | 35058000 | 408000 | 35613000 | 77291000 | 41678000 | -78515000 | -3493000 | -82008000 | ||||||||||||||||||||
84 | 2021-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:35:24 | 2021 | Q1 | 2418000 | 2918000 | -219000 | 23660000 | 7446000 | -803000 | 7473000 | -76000 | 8325000 | -84280000 | -48057000 | -1994000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | -2006000 | -29218000 | 42209000 | 0 | 0 | 22366000 | 35357000 | -80000 | -14786000 | 41678000 | 56464000 | -48057000 | -1994000 | -50051000 | ||||||||||||||||||||
85 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | Q4 | -73127000 | 2217000 | -136000 | 18107000 | 6163000 | -738000 | 2054000 | 4879000 | 2022000 | 5907000 | -40869000 | -11414000 | 0 | 0 | 0 | -8726000 | -11414000 | -72745000 | 104856000 | 0 | 0 | -43687000 | -11576000 | 147000 | -63712000 | 56464000 | 120176000 | -40869000 | -11414000 | -52283000 | ||||||||||||||||||||
86 | 2020-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2020-11-09 | 2020-11-06 18:12:43 | 2020 | Q3 | -87110000 | 3137000 | 0 | 6295000 | -4962000 | -968000 | 4468000 | -7315000 | 3321000 | 40048000 | -42592000 | -25195000 | -32000 | 0 | 0 | -22325000 | -25227000 | -966000 | 63766000 | 0 | 0 | 55053000 | 117853000 | 754000 | 50788000 | 120176000 | 69388000 | -42592000 | -25195000 | -67787000 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2023-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2023-08-14 | 2023-08-11 20:00:12 | 2023 | Q2 | 69749000 | 0 | 69749000 | 32725000 | 9651000 | 20986000 | 133111000 | 106645000 | 80269000 | 122283000 | 202552000 | 12008000 | 0 | 2376000 | 323581000 | 0 | 456692000 | 18554000 | 133413000 | 12926000 | 256000 | 112726000 | 264949000 | 74187000 | 896000 | 238000 | 5455000 | 80776000 | 0 | 65497000 | 345725000 | 0 | 55000 | -2194275000 | 2240000 | 2302947000 | 110967000 | 110967000 | 456692000 | 7157000 | 456692000 | 12008000 | 207600000 | 137851000 | ||||||
92 | 2023-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-05-15 | 2023-05-15 15:16:39 | 2023 | Q1 | 37655000 | 0 | 37655000 | 26524000 | 11308000 | 25273000 | 100760000 | 140259000 | 80269000 | 123875000 | 204144000 | 12008000 | 0 | 2892000 | 359303000 | 0 | 460063000 | 14590000 | 63685000 | 12148000 | 252000 | 87105000 | 165632000 | 105862000 | 983000 | 238000 | 5558000 | 112641000 | 0 | 98512000 | 278273000 | 0 | 55000 | -2099063000 | 1826000 | 1971684000 | -125498000 | -125498000 | 460063000 | -1922000 | 460063000 | 12008000 | 169547000 | 131892000 | ||||||
93 | 2022-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2023-03-16 | 2023-03-15 18:41:09 | 2022 | Q4 | 23634000 | 26344000 | 49978000 | 24469000 | 9976000 | 3143000 | 96373000 | 138435000 | 80269000 | 136902000 | 217171000 | 17176000 | 0 | 3685000 | 376467000 | 0 | 472840000 | 47515000 | 30166000 | 0 | 652000 | 249589000 | 327922000 | 104338000 | 7098000 | 591000 | 54560000 | 166587000 | 0 | 99088000 | 494509000 | 0 | 52000 | -1959447000 | 1501000 | 1939289000 | -18605000 | -18605000 | 472840000 | -3064000 | 472840000 | 43520000 | 134504000 | 110870000 | ||||||
94 | 2022-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:22:11 | 2022 | Q3 | 70686000 | 47175000 | 117861000 | 24190000 | 17961000 | 9008000 | 176957000 | 128895000 | 80199000 | 171440000 | 251639000 | 55605000 | 0 | 2518000 | 438657000 | 0 | 615614000 | 38391000 | 66280000 | 0 | 281000 | 97028000 | 201980000 | 101933000 | 117224000 | 1744000 | 62527000 | 283428000 | 0 | 97506000 | 485408000 | 0 | 47000 | -1735755000 | 226000 | 1867330000 | 131848000 | 131848000 | 615614000 | -1642000 | 615614000 | 102780000 | 168213000 | 97527000 | ||||||
95 | 2022-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:49:58 | 2022 | Q2 | 70345000 | 63259000 | 133604000 | 24715000 | 20697000 | 8072000 | 196048000 | 128624000 | 81351000 | 172567000 | 253918000 | 50739000 | 0 | 2804000 | 436085000 | -1000 | 632132000 | 24937000 | 37222000 | 0 | 1018000 | 82144000 | 145321000 | 167385000 | 117445000 | 2358000 | 63860000 | 351048000 | 0 | 97824000 | 496369000 | 0 | 18000 | -1646178000 | 837000 | 1777346000 | 132023000 | 132023000 | 632132000 | 3740000 | 632132000 | 113998000 | 204607000 | 134262000 | ||||||
96 | 2022-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:39:47 | 2022 | Q1 | 111906000 | 158751000 | 270657000 | 24674000 | 14086000 | 8140000 | 331115000 | 126599000 | 79525000 | 258671000 | 338196000 | 50667000 | 0 | 9059000 | 524521000 | 0 | 855636000 | 25018000 | 69393000 | 0 | 673000 | 109145000 | 204229000 | 179491000 | 117667000 | 3512000 | 124539000 | 425209000 | 0 | 95857000 | 629438000 | 0 | 38000 | -1427419000 | -223000 | 1654146000 | 226542000 | 226542000 | 855636000 | -344000 | 855636000 | 209418000 | 248884000 | 136978000 | ||||||
97 | 2021-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2022-03-11 | 2022-03-11 17:17:49 | 2021 | Q4 | 36665000 | 90217000 | 126882000 | 18715000 | 8106000 | 19286000 | 172989000 | 126498000 | 79525000 | 259705000 | 339230000 | 51271000 | 0 | 4830000 | 521829000 | 0 | 694818000 | 27414000 | 43519000 | 0 | 1108000 | 67412000 | 139453000 | 194058000 | 118942000 | 2426000 | 161810000 | 477236000 | 0 | 94970000 | 616689000 | 0 | 32000 | -1386604000 | 1026000 | 1464294000 | 78748000 | 78748000 | 695437000 | -619000 | 695437000 | 141488000 | 237577000 | 200912000 | ||||||
98 | 2021-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:46:02 | 2021 | Q3 | 39735000 | 122934000 | 162669000 | 16454000 | 5427000 | 16170000 | 200720000 | 122424000 | 52892000 | 320970000 | 373862000 | 51120000 | 0 | 4664000 | 552070000 | 0 | 752790000 | 27839000 | 39130000 | 0 | 2284000 | 105931000 | 175184000 | 163425000 | 119206000 | 5083000 | 158565000 | 446279000 | 0 | 91574000 | 621463000 | 0 | 31000 | -1242187000 | 1155000 | 1372502000 | 131501000 | 131501000 | 752964000 | -174000 | 752964000 | 174054000 | 202555000 | 162820000 | ||||||
99 | 2021-06-30 | SRNE | USD | 850261 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:03 | 2021 | Q2 | 77291000 | 34410000 | 111701000 | 22437000 | 2684000 | 18440000 | 155262000 | 83760000 | 52892000 | 322005000 | 374897000 | 162956000 | 0 | 2049000 | 623662000 | 0 | 778924000 | 33969000 | 33781000 | 0 | 2641000 | 110061000 | 180452000 | 130961000 | 119209000 | 6002000 | 156765000 | 412937000 | 0 | 52323000 | 593389000 | 0 | 30000 | -1122384000 | 1133000 | 1307389000 | 186168000 | 186168000 | 779557000 | -633000 | 779557000 | 197366000 | 164742000 | 87451000 | ||||||
100 | 2021-03-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-05-05 | 2021-05-05 16:35:24 | 2021 | Q1 | 41678000 | 194431000 | 236109000 | 16309000 | 1779000 | 11504000 | 265701000 | 73692000 | 43554000 | 72640000 | 116194000 | 155979000 | 0 | 2049000 | 347914000 | 0 | 613615000 | 25060000 | 25452000 | 0 | 1120000 | 44412000 | 96044000 | 129310000 | 116926000 | 6699000 | 33749000 | 286684000 | 0 | 53088000 | 382728000 | 0 | 29000 | -955769000 | 445000 | 1186731000 | 231436000 | 231436000 | 614164000 | -549000 | 614164000 | 350410000 | 154762000 | 113084000 | ||||||
101 | 2020-12-31 | SRNE | USD | 850261 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:23:10 | 2020 | Q4 | 56464000 | 0 | 56464000 | 15506000 | 1831000 | 12433000 | 86234000 | 73913000 | 43554000 | 73675000 | 117229000 | 256397000 | 0 | 2049000 | 449588000 | 0 | 535822000 | 24706000 | 26834000 | 0 | 4485000 | 40455000 | 96480000 | 142559000 | 113185000 | 6918000 | 35949000 | 298611000 | 0 | 53927000 | 395091000 | 0 | 28000 | -958279000 | 520000 | 1122882000 | 165151000 | 165151000 | 560242000 | -24420000 | 560242000 | 256397000 | 169393000 | 112929000 | ||||||
102 | 2020-09-30 | SRNE | USD | 850261 | 2020-11-09 | 2020-11-06 18:12:43 | 2020 | Q3 | 75176000 | 0 | 75176000 | 14768000 | 2144000 | 13900000 | 105988000 | 74287000 | 38298000 | 79967000 | 118265000 | 256420000 | 0 | 47125000 | 496097000 | 0 | 602085000 | 22849000 | 22216000 | 0 | 4170000 | 42890000 | 92125000 | 200695000 | 113477000 | 7055000 | 43449000 | 364676000 | 0 | 54923000 | 456801000 | 0 | 28000 | -886776000 | 444000 | 1091744000 | 205440000 | 205440000 | 662241000 | -60156000 | 662241000 | 256420000 | 222911000 | 147735000 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-08-05 | 2023 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-08-18 | 5.53 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.35 | 4.92 | 4.63 | 4.38 | 4.34 | 4.26 | 4.55 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-08-17 | 5.55 | 5.52 | 5.56 | 5.53 | 5.36 | 4.94 | 4.67 | 4.42 | 4.38 | 4.3 | 4.58 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-08-16 | 5.52 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.37 | 4.97 | 4.68 | 4.42 | 4.37 | 4.28 | 4.55 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-08-15 | 5.53 | 5.52 | 5.56 | 5.55 | 5.36 | 4.92 | 4.64 | 4.36 | 4.31 | 4.21 | 4.49 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-08-14 | 5.55 | 5.52 | 5.56 | 5.56 | 5.37 | 4.96 | 4.64 | 4.36 | 4.29 | 4.19 | 4.46 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-08-11 | 5.54 | 5.51 | 5.54 | 5.52 | 5.36 | 4.89 | 4.56 | 4.31 | 4.26 | 4.16 | 4.45 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-08-10 | 5.55 | 5.52 | 5.54 | 5.52 | 5.33 | 4.82 | 4.47 | 4.21 | 4.17 | 4.09 | 4.41 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-08-09 | 5.51 | 5.52 | 5.55 | 5.54 | 5.35 | 4.79 | 4.41 | 4.12 | 4.07 | 4 | 4.33 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-08-08 | 5.54 | 5.53 | 5.57 | 5.53 | 5.35 | 4.74 | 4.36 | 4.1 | 4.06 | 4.02 | 4.35 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-08-07 | 5.54 | 5.51 | 5.56 | 5.53 | 5.3 | 4.76 | 4.44 | 4.16 | 4.13 | 4.09 | 4.42 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Denmark | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Germany | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | United States | North America | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | Africa | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Netherlands Antilles | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Palestinian Authority | North America | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Reunion | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Norway | Europe | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sorrento Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.33 | 1.22 | 5.71 | 9.50 | 17.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 36.5M | FTEs | 799 | EV/EBITDA | (3.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -543.9% | P/E | (3.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 168.4M | ROA | -61.7% | P/B | 17.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0 | Gross Margin | 75.4% | Debt/Equity | 7.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.161-3.09 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 29.02 | -1.25 | -1.54 | -5.26 | -3.20 | -16.83 | -2.30 | -2.92 | -6.24 | -3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.33 | 1.22 | 5.71 | 9.50 | 17.41 | 1.13 | 1.99 | 6.68 | 2.39 | 7.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Sorrento Therapeutics, Inc. | |||
5 | CEO | Dr. Henry H. Ji Ph.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.sorrentotherapeutics.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Sorrento Therapeutics, Inc., a clinical stage and commercial biopharmaceutical company, develops therapies for cancer, autoimmune, inflammatory, viral, and neurodegenerative diseases. It operates through two segments, Sorrento Therapeutics and Scilex. The company provides cancer therapeutic by leveraging its proprietary G-MAB antibody library and targeted delivery modalities, which include chimeric antigen receptor T-cell therapy (CAR-T), dimeric antigen receptor T-cell therapy, and antibody drug conjugate, as well as bispecific antibody approach; and Sofusa, a drug delivery technology that deliver biologic directly into the lymphatic system. Its clinical programs in development include anti-CD38 CAR-T therapy for the treatment of multiple myeloma, as well as for amyloidosis and graft versus host disease. The company develops resiniferatoxin, a non-opioid-based TRPV1 agonist neurotoxin for late stage cancer and osteoarthritis knee pain treatment; and ZTlido, a lidocaine delivery system for the treatment of postherpetic neuralgia. It engages in the development of SEMDEXA, an injectable viscous gel formulation, which is Phase III trial for the treatment of sciatica, a pathology of low back pain; SP-103, an investigational non-aqueous lidocaine topical system undergoing clinical development in chronic low back pain condition; and SP-104, a novel low-dose delayed-release naltrexone hydrochloride formulation for the treatment of fibromyalgia. It has collaboration with SmartPharm Therapeutics Inc. to develop gene-encoded antibody vaccine to protect against COVID-19; Celularity, Inc. for initiating Phase I/II clinical study, including up to 94 patients with COVID-19; Mount Sinai Health System to develop COVI-SHIELD, an antibody therapy targeting SARS-CoV-2 infection; and Mayo Clinic for Phase Ib pilot study using sofusa lymphatic drug delivery technology to deliver Ipilimumab in patient with melanoma. The company was founded in 2006 and is based in San Diego, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 4 | 5 | 8 | 152 | 21 | 31 | 40 | 53 | 63 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (2) | (2) | (1) | (4) | (7) | (12) | (10) | (13) | (33) | ||
8 | Gross Profit | 0 | 2 | 3 | 7 | 148 | 14 | 19 | 30 | 40 | 29 | ||
9 | Gross Margin, % | 99.0% | 46.6% | 57.5% | 90.1% | 97.4% | 66.7% | 61.1% | 75.1% | 75.4% | 46.8% | ||
10 | EBITDA | (20) | (32) | (5) | (57) | (15) | (143) | (183) | (192) | (383) | (365) | ||
11 | EBITDA, % | -4426.3% | -824.7% | -119.3% | -703.2% | -9.8% | -675.4% | -582.5% | -479.9% | -724.8% | -580.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (22) | (35) | (74) | (97) | 25 | (150) | (195) | (202) | (368) | (379) | ||
13 | EBIT, % | -4708.9% | -908.3% | -1612.3% | -1187.2% | 16.7% | -709.8% | -621.0% | -504.0% | -695.7% | -602.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (22) | (36) | (14) | (65) | 15 | (214) | (360) | (311) | (463) | (562) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -4761.8% | -950.6% | -299.8% | -795.3% | 10.1% | -1008.7% | -1144.0% | -776.7% | -874.3% | -893.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (22) | (35) | (46) | (61) | 9 | (204) | (359) | (309) | (429) | (559) | ||
17 | Profit Margin, % | -4761.8% | -906.1% | -998.1% | -747.3% | 6.0% | -960.4% | -1142.5% | -771.7% | -810.9% | -890.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (22) | (35) | (50) | (64) | 11 | (213) | (363) | (314) | (429) | (578) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (2) | 33 | 1 | (36) | (6) | (0) | (2) | (36) | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 31 | 90 | 75 | ||
27 | Change in working capital | 0 | (0) | 15 | 26 | (18) | 6 | 7 | 4 | (3) | 70 | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 1 | (49) | (41) | (69) | 86 | 160 | 111 | 83 | 128 | ||
29 | Operating Cash Flow | (16) | (29) | (42) | (71) | (99) | (112) | (173) | (160) | (282) | (294) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (4) | (7) | (11) | (11) | (11) | (38) | (9) | (14) | ||
31 | Acquisitions | 0 | - | 28 | (11) | (6) | - | (10) | (2) | (36) | (15) | ||
32 | Investment purchases | - | (10) | (12) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | - | - | - | - | (10) | (17) | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (11) | 13 | (17) | (17) | (21) | (38) | (40) | 80 | (29) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (3) | (9) | (53) | (46) | (3) | (206) | (86) | (188) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | 37,701 | - | - | (16) | - | - | - | (55) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 38 | 72 | - | 108 | 58 | 84 | 48 | 318 | 202 | 402 | ||
40 | Other Financing Activites | (37,696) | 8 | (0) | 49 | 49 | 288 | 34 | 117 | 65 | 98 | ||
41 | Financing Cash Flow | 44 | 80 | (3) | 132 | 54 | 326 | 79 | 174 | 181 | 312 | ||
42 | Cash at beginning of period | 5 | 32 | 72 | 39 | 82 | 20 | 213 | 81 | 56 | 37 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 27 | 40 | (33) | 43 | (62) | 193 | (133) | (24) | (20) | (13) | ||
44 | Cash at end of period | 32 | 72 | 39 | 82 | 20 | 213 | 81 | 56 | 37 | 24 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 32 | 72 | 39 | 82 | 20 | 159 | 23 | 56 | 37 | 24 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 97 | 1 | 0 | 0 | - | - | 90 | 26 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 32 | 72 | 136 | 84 | 21 | 159 | 23 | 56 | 127 | 50 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 19 | 24 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 10 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | 4 | 7 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 33 | 74 | 141 | 90 | 30 | 180 | 68 | 86 | 173 | 96 | ||
57 | Goodwill | 24 | 24 | 21 | 42 | 38 | 38 | 38 | 44 | 80 | 80 | ||
58 | Intangible Assets | 33 | 31 | 4 | 65 | 71 | 66 | 63 | 74 | 260 | 137 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 57 | 55 | 25 | 106 | 109 | 105 | 102 | 117 | 339 | 217 | ||
60 | Long Term Investments | - | 10 | 170 | 189 | 270 | 265 | 262 | 256 | 51 | 17 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 | 76 | 74 | 126 | 138 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 51 | 50 | 2 | 5 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 60 | 68 | 203 | 312 | 402 | 445 | 490 | 450 | 522 | 376 | ||
64 | Total assets | 93 | 142 | 344 | 402 | 432 | 624 | 558 | 536 | 695 | 473 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 10 | 40 | 27 | 44 | 30 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14 | 28 | 25 | 27 | 48 | ||
67 | Deferred revenue | - | 1 | 111 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 3 | (86) | 58 | 65 | 35 | 44 | 40 | 67 | 250 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 10 | 31 | 76 | 79 | 62 | 115 | 96 | 139 | 328 | ||
70 | Long Term debt | 4 | 9 | 4 | 47 | 5 | 223 | 251 | 143 | 194 | 104 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 1 | 111 | 134 | 119 | 116 | 114 | 113 | 119 | 7 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 14 | 13 | 49 | 53 | 16 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 35 | 36 | 162 | 55 | ||
74 | Total non-current liabilities | 20 | 23 | 172 | 239 | 146 | 355 | 410 | 299 | 477 | 167 | ||
75 | Total liabilities | 26 | 33 | 203 | 315 | 225 | 417 | 525 | 395 | 617 | 495 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (33) | (68) | (113) | (174) | (165) | (368) | (660) | (958) | (1,387) | (1,959) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (2) | 74 | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | 1 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 101 | 178 | 185 | 254 | 364 | 577 | 739 | 1,123 | 1,464 | 1,939 | ||
80 | Total shareholders equity | 67 | 109 | 145 | 80 | 200 | 209 | 79 | 165 | 79 | (19) | ||
81 | Minority Interest | - | - | (4) | 6 | - | (2) | (46) | (24) | (1) | (3) | ||
82 | Total Equity | 67 | 109 | 145 | 80 | 200 | 209 | 79 | 165 | 79 | (19) | ||
83 | Total debt | 5 | 12 | 9 | 47 | 5 | 233 | 291 | 169 | 238 | 135 | ||
84 | Total Investments | - | 10 | 267 | 190 | 270 | 265 | 262 | 256 | 141 | 44 | ||
85 | Net Debt | (27) | (60) | (30) | (35) | (15) | 75 | 268 | 113 | 201 | 111 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | 11 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||
7 | Cost of Revenue | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (6) | (6) | (8) | (14) | (5) | (8) | ||
8 | Gross Profit | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 6 | 9 | 2 | 11 | 7 | ||
9 | Gross Margin, % | 77.3% | 77.6% | 76.2% | 76.9% | 71.9% | 76.0% | 68.7% | 50.2% | 52.5% | 12.0% | 68.1% | 43.7% | ||
10 | EBITDA | (78) | (67) | 8 | (162) | (113) | (172) | (93) | (89) | (107) | (75) | (106) | (77) | ||
11 | EBITDA, % | -665.2% | -580.2% | 53.2% | -1199.8% | -936.6% | -1312.9% | -508.0% | -779.6% | -613.3% | -481.4% | -654.4% | -514.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (83) | (71) | (85) | (101) | (101) | (175) | (107) | (92) | (110) | (80) | (129) | (77) | ||
13 | EBIT, % | -707.1% | -613.0% | -595.6% | -744.2% | -840.5% | -1334.7% | -581.4% | -801.7% | -633.0% | -511.5% | -795.5% | -514.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (86) | (73) | 2 | (167) | (120) | (178) | (39) | (221) | (92) | (210) | (143) | (108) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -735.1% | -635.1% | 15.5% | -1238.5% | -993.0% | -1361.8% | -211.8% | -1924.8% | -527.0% | -1349.9% | -878.7% | -717.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (84) | (72) | 3 | (167) | (120) | (145) | (41) | (220) | (91) | (209) | (154) | (95) | ||
17 | Profit Margin, % | -714.9% | -621.5% | 17.6% | -1233.2% | -993.2% | -1109.0% | -222.0% | -1915.6% | -521.2% | -1338.2% | -949.2% | -633.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (87) | (73) | 2 | (167) | (120) | (145) | (41) | (219) | (91) | (227) | (155) | - | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | (0) | (0) | (1) | (1) | (34) | 1 | (2) | (0) | (1) | (0) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 18 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | - | ||
27 | Change in working capital | (5) | 6 | 7 | (3) | (15) | 9 | (5) | 6 | 25 | 44 | 15 | - | ||
28 | Other non-cash items | 40 | 6 | (84) | 66 | 29 | 73 | (63) | 113 | (17) | 96 | 69 | - | ||
29 | Operating Cash Flow | (43) | (41) | (48) | (79) | (83) | (72) | (83) | (81) | (61) | (68) | (49) | - | ||
30 | Investments in PPE | (25) | (11) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (0) | - | ||
31 | Acquisitions | (0) | - | (0) | (13) | (22) | (1) | (11) | 1 | (4) | (1) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (22) | (9) | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (25) | (11) | (2) | 79 | 5 | (2) | (14) | (2) | (8) | (5) | 2 | - | ||
36 | Debt repayment | (1) | (73) | (29) | (28) | (16) | (13) | (48) | (63) | (41) | (36) | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (14) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 64 | 105 | 42 | 51 | 42 | 67 | 164 | 104 | 71 | 62 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 55 | (44) | 22 | 12 | 14 | 17 | 57 | 1 | 41 | (2) | 75 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 118 | (12) | 35 | 35 | 40 | 71 | 173 | 42 | 71 | 25 | 61 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 69 | 120 | 56 | 42 | 77 | 40 | 37 | 112 | 70 | 71 | 24 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 51 | (64) | (15) | 36 | (38) | (3) | 75 | (42) | 0 | (47) | 14 | - | ||
44 | Cash at end of period | 120 | 56 | 42 | 77 | 40 | 37 | 112 | 70 | 71 | 24 | 38 | - | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 75 | 56 | 42 | 77 | 40 | 37 | 112 | 70 | 71 | 24 | 38 | 70 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 194 | 34 | 123 | 90 | 159 | 63 | 47 | 26 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 75 | 56 | 236 | 112 | 163 | 127 | 271 | 134 | 118 | 50 | 38 | 70 | ||
53 | Account Receivables | 15 | 16 | 16 | 22 | 16 | 19 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 33 | ||
54 | Inventory | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 18 | 10 | 11 | 10 | ||
55 | Other Current Assets | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 19 | 8 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | ||
56 | Total Current Assets | 106 | 86 | 266 | 155 | 201 | 173 | 331 | 196 | 177 | 96 | 101 | 133 | ||
57 | Goodwill | 38 | 44 | 44 | 53 | 53 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
58 | Intangible Assets | 80 | 74 | 73 | 322 | 321 | 260 | 259 | 173 | 171 | 137 | 124 | 122 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 118 | 117 | 116 | 375 | 374 | 339 | 338 | 254 | 252 | 217 | 204 | 203 | ||
60 | Long Term Investments | 256 | 256 | 156 | 163 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | 17 | 12 | 12 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 74 | 74 | 74 | 84 | 122 | 126 | 127 | 129 | 129 | 138 | 140 | 107 | ||
62 | Other non-current Assets | 47 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 496 | 450 | 348 | 624 | 552 | 522 | 525 | 436 | 439 | 376 | 359 | 324 | ||
64 | Total assets | 602 | 536 | 614 | 779 | 753 | 695 | 856 | 632 | 616 | 473 | 460 | 457 | ||
65 | Short Term debt | 22 | 27 | 25 | 34 | 39 | 44 | 69 | 37 | 66 | 30 | 64 | 133 | ||
66 | Account Payables | 23 | 25 | 25 | 34 | 28 | 27 | 25 | 25 | 38 | 48 | 15 | 19 | ||
67 | Deferred revenue | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 43 | 40 | 44 | 110 | 106 | 67 | 109 | 82 | 97 | 250 | 87 | 113 | ||
69 | Total current liabilities | 92 | 96 | 96 | 180 | 175 | 139 | 204 | 145 | 202 | 328 | 166 | 265 | ||
70 | Long Term debt | 201 | 143 | 129 | 131 | 163 | 194 | 179 | 167 | 102 | 104 | 106 | 74 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 113 | 113 | 117 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 117 | 7 | 1 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 43 | 36 | 34 | 157 | 159 | 162 | 125 | 64 | 63 | 55 | 6 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | 365 | 299 | 287 | 413 | 446 | 477 | 425 | 351 | 283 | 167 | 113 | 81 | ||
75 | Total liabilities | 457 | 395 | 383 | 593 | 621 | 617 | 629 | 496 | 485 | 495 | 278 | 346 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (887) | (958) | (956) | (1,122) | (1,242) | (1,387) | (1,427) | (1,646) | (1,736) | (1,959) | (2,099) | (2,194) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,092 | 1,123 | 1,187 | 1,307 | 1,373 | 1,464 | 1,654 | 1,777 | 1,867 | 1,939 | 1,972 | 2,303 | ||
80 | Total shareholders equity | 205 | 165 | 231 | 186 | 132 | 79 | 227 | 132 | 132 | (19) | (125) | 111 | ||
81 | Minority Interest | (60) | (24) | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | 4 | (2) | (3) | (2) | 7 | ||
82 | Total Equity | 205 | 165 | 231 | 186 | 132 | 79 | 227 | 132 | 132 | (19) | (125) | 111 | ||
83 | Total debt | 223 | 169 | 155 | 165 | 203 | 238 | 249 | 205 | 168 | 135 | 170 | 208 | ||
84 | Total Investments | 256 | 256 | 350 | 197 | 174 | 141 | 209 | 114 | 103 | 44 | 12 | 12 | ||
85 | Net Debt | 148 | 113 | 113 | 87 | 163 | 201 | 137 | 134 | 98 | 111 | 132 | 138 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.31 | |||||
5 | Beta | 0.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 419 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 14.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 13.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.3% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 135 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 129 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 263 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 51.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 48.9% | |||||
18 | WACC, % | 9.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | -235.3% | 2.9% | 0.1% | 0.6% | 7.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 58 | 36 | 20 | 10 | 9 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
32 | Effective interest rate, % | 26.9% | 15.0% | 7.6% | 6.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 14.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 21 | 31 | 40 | 53 | 63 | 83 | 109 | 143 | 189 | 249 | |
8 | Revenue Growth, % | 48.3% | 27.2% | 32.3% | 18.8% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | ||
9 | EBITDA | (143) | (183) | (192) | (383) | (365) | (490) | (645) | (849) | (1,117) | (1,471) | |
10 | EBITDA, % | -675.4% | -582.5% | -479.9% | -724.8% | -580.1% | -591.8% | -591.8% | -591.8% | -591.8% | -591.8% | |
11 | Depreciation | 9 | 12 | 10 | (15) | 14 | 12 | 15 | 20 | 26 | 35 | |
12 | Depreciation, % | 42.7% | 38.4% | 24.1% | -29.1% | 22.2% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | |
13 | EBIT | (152) | (195) | (202) | (368) | (379) | (501) | (660) | (869) | (1,144) | (1,505) | |
14 | EBIT, % | -718.1% | -621.0% | -504.0% | -695.7% | -602.3% | -605.7% | -605.7% | -605.7% | -605.7% | -605.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 159 | 23 | 56 | 127 | 50 | 110 | 145 | 191 | 251 | 331 | |
22 | Total Cash, % | 750.4% | 71.6% | 141.2% | 239.8% | 79.5% | 133.1% | 133.1% | 133.1% | 133.1% | 133.1% | |
23 | Account Receivables | 4 | 15 | 16 | 19 | 24 | 33 | 43 | 57 | 75 | 99 | |
24 | Account Receivables, % | 20.6% | 46.2% | 38.8% | 35.4% | 38.9% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | |
25 | Inventories | - | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 10.7% | 4.6% | 15.3% | 15.9% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | |
27 | Accounts Payable | 14 | 28 | 25 | 27 | 48 | 57 | 75 | 99 | 131 | 172 | |
28 | Accounts Payable, % | 65.2% | 87.9% | 61.8% | 51.8% | 75.6% | 69.3% | 69.3% | 69.3% | 69.3% | 69.3% | |
29 | Capital Expenditure | (11) | (11) | (38) | (9) | (14) | (35) | (46) | (61) | (80) | (105) | |
30 | Capital Expenditure, % | 52.8% | 36.4% | 94.0% | 16.8% | 21.7% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 21 | 31 | 40 | 53 | 63 | 83 | 109 | 143 | 189 | 249 | |
38 | EBITDA | (143) | (183) | (192) | (383) | (365) | (490) | (645) | (849) | (1,117) | (1,471) | |
39 | EBIT | (152) | (195) | (202) | (368) | (379) | (501) | (660) | (869) | (1,144) | (1,505) | |
40 | Tax Rate, % | -235.3% | 2.9% | 0.1% | 0.6% | 7.2% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
41 | EBIAT | (510) | (189) | (201) | (366) | (351) | (487) | (642) | (845) | (1,112) | (1,464) | |
42 | Depreciation | 9 | 12 | 10 | (15) | 14 | 12 | 15 | 20 | 26 | 35 | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (10) | (1) | (3) | (6) | (8) | (10) | (14) | (18) | (24) | |
44 | Inventories | - | (3) | 2 | (6) | (2) | 0 | (3) | (4) | (5) | (7) | |
45 | Accounts Payable | 4 | 14 | (3) | 3 | 20 | 10 | 18 | 24 | 31 | 41 | |
46 | Capital Expenditure | (11) | (11) | (38) | (9) | (14) | (35) | (46) | (61) | (80) | (105) | |
47 | UFCF | (509) | (189) | (232) | (397) | (338) | (509) | (668) | (879) | (1,158) | (1,524) | |
48 | WACC, % | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (466) | (560) | (676) | (815) | (983) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (3,500) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -23,275 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 111 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -1,585 | Equity Value - (USD 'MM) | -23,386 | ||||||||
57 | Terminal Value | -30,662 | Shares Outstanding, MM | 419 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -19,774 | Equity Value Per Share, USD | -55.77 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 21 | 31 | 40 | 53 | 63 | 83 | 109 | 143 | 189 | 249 | |
8 | Revenue Growth, % | 48.3% | 27.2% | 32.3% | 18.8% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | (112) | (173) | (160) | (282) | (294) | (403) | (531) | (699) | (920) | (1,211) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -527.4% | -550.4% | -399.0% | -532.7% | -467.6% | -487.4% | -487.4% | -487.4% | -487.4% | -487.4% | |
11 | Capital Expenditure | (11) | (11) | (38) | (9) | (14) | (35) | (46) | (61) | (80) | (105) | |
12 | Capital Expenditure, % | 52.8% | 36.4% | 94.0% | 16.8% | 21.7% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | 42.2% | |
13 | Free Cash Flow | (123) | (184) | (197) | (291) | (308) | (438) | (577) | (759) | (1,000) | (1,316) | |
14 | Free Cash Flow, % | -580.2% | -586.8% | -493.0% | -549.5% | -489.4% | -529.6% | -529.6% | -529.6% | -529.6% | -529.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (123) | (184) | (197) | (291) | (308) | (438) | (577) | (759) | (1,000) | (1,316) | |
22 | WACC, % | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (401) | (484) | (584) | (704) | (849) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (3,022) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -20,103 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 111 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,369 | Equity Value - (USD 'MM) | -20,214 | ||||||||
32 | Terminal Value | -26,486 | Shares Outstanding, MM | 419 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -17,081 | Equity Value Per Share, USD | -48.21 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.38 | 2.91 | 0.59 | 0.89 | 1.24 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.31 | 2.65 | 0.32 | 0.75 | 1.04 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.26 | 2.58 | 0.20 | 0.59 | 0.26 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 9.44 | 75.07 | 168.53 | 141.54 | 129.12 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 100.28 | 67.23 | 227.05 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 9.44 | 75.07 | 268.81 | 208.78 | 356.17 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 916.99 | 714.33 | 824.14 | 907.21 | 767.87 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -907.55 | -639.26 | -555.33 | -698.44 | -411.70 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 97.4% | 66.7% | 61.1% | 75.1% | 75.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 16.7% | -709.8% | -825.3% | -611.5% | -758.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 10.1% | -1008.7% | -1144.0% | -776.7% | -874.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.0% | -960.4% | -929.2% | -746.4% | -809.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -235.3% | 2.9% | 0.1% | 0.6% | 7.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | -0.33 | -0.52 | -0.56 | -0.62 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.97 | -3.72 | -1.81 | -5.44 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | -0.27 | -0.59 | -0.56 | -0.72 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.52 | 0.67 | 0.94 | 0.74 | 0.89 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.13 | 1.99 | 6.68 | 2.39 | 7.83 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.03 | 0.52 | 0.76 | 0.46 | 0.71 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.03 | 0.53 | 0.79 | 0.51 | 0.75 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 5.09 | -2.61 | -7.18 | -12.12 | -39.27 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -19.03 | -0.48 | -0.59 | -0.94 | -1.19 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.16 | 2.98 | 7.10 | 3.24 | 8.82 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 7.85 | 0.87 | 0.41 | 0.54 | 0.42 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.65 | -5.27 | -5.50 | -3.99 | -5.33 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.24 | 1.03 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -19.03 | -0.48 | -0.59 | -0.94 | -1.19 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -11.01 | -4.37 | -5.95 | -6.48 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -9.04 | -9.98 | -15.12 | -4.25 | -31.77 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 9.04 | 9.98 | 15.12 | 4.25 | 31.77 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.33 | 1.22 | 5.71 | 9.50 | 17.41 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2.67 | -2.28 | -2.59 | -9.83 | -4.86 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 29.02 | -1.25 | -1.54 | -5.26 | -3.20 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.26 | 0.00 | 0.11 | -0.13 | 0.28 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.75 | 12.02 | 14.27 | 39.23 | 25.91 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -16.83 | -2.30 | -2.92 | -6.24 | -3.58 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.33 | 1.22 | 5.71 | 9.50 | 17.41 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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