A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | Value | |||||||||||||||||||||||||
2 | Company | Buy date | Exit date | Entry share price | Dividend | Exit price | Retrun incl div | |||||||||||||||||||
3 | Norcon Plc | 2016-01-25 | 2016-06-27 | 12,0 | 0 | 19,00 | 58% | |||||||||||||||||||
4 | Richardson Electronics Ltd | 2015-08-14 | 2016-09-21 | 5,47 | 0,24 | 6,90 | 31% | |||||||||||||||||||
5 | Technical Communications Corporation | 2016-06-28 | 2017-10-19 | 2,50 | 0 | 3,20 | 28% | |||||||||||||||||||
6 | Technical Communications Corporation | 2016-10-20 | 2016-11-01 | 2,40 | 0 | 2,95 | 23% | |||||||||||||||||||
7 | MultiClient Geophysical | 2015-09-14 | 2016-11-11 | 0,77 | 0 | 0,69 | −10% | |||||||||||||||||||
8 | ADDvantage Technologies Group, Inc. | 2016-01-21 | 2017-02-23 | 1,72 | 0 | 1,82 | 6% | |||||||||||||||||||
9 | CDI Corp | 2016-02-19 | 2017-03-16 | 4,64 | 0 | 7,50 | 62% | |||||||||||||||||||
10 | Kingboard Copper Foil Holdings Limited | 2017-01-18 | 2017-03-27 | 0,275 | 0 | 0,41 | 47% | |||||||||||||||||||
11 | telegate AG | 2016-03-04 | 2017-04-21 | 1,01 | 0 | 0,48 | −53% | |||||||||||||||||||
12 | Hargreaves Services plc | 2016-04-11 | 2017-05-17 | 166,5 | 3,3 | 328 | 99% | |||||||||||||||||||
13 | Arden Partners plc | 2016-04-13 | 2017-05-26 | 25,0 | 0 | 33,0 | 32% | |||||||||||||||||||
14 | McCoy Global Inc | 2016-05-02 | 2017-06-06 | 2,0 | 0 | 2,2 | 11% | |||||||||||||||||||
15 | Sanshin Electronics Co Ltd | 2016-06-13 | 2017-07-13 | 840 | 25 | 1445 | 75% | |||||||||||||||||||
16 | PV Crystalox Solar PLC | 2016-06-21 | 2017-07-24 | 12,75 | 0 | 23,00 | 80% | |||||||||||||||||||
17 | IndigoVision Group plc | 2016-05-26 | 2017-06-26 | 130,5 | 3 | 220,00 | 71% | |||||||||||||||||||
18 | Hyrican Informationssysteme AG | 2016-08-30 | 2017-08-16 | 4,6 | 0 | 4,6 | 0% | |||||||||||||||||||
19 | P & F Industries, Inc. | 2017-04-03 | 2017-08-15 | 6,95 | 0,05 | 6,04 | −12% | |||||||||||||||||||
20 | G Willi-Food International | 2015-11-13 | 2017-08-15 | 3,77 | 0,38 | 6,6 | 85% | |||||||||||||||||||
21 | Dantax A/S | 2016-11-18 | 2017-08-17 | 168 | 0 | 254 | 51% | |||||||||||||||||||
22 | Macro Enterprises Inc. | 2017-05-12 | 2017-08-15 | 1,75 | 0 | 1,90 | 9% | |||||||||||||||||||
23 | QC Holdings, Inc. | 2015-12-18 | 2017-08-15 | 0,82 | 0 | 0,45 | −45% | |||||||||||||||||||
24 | AG&E Holdings, Inc. | 2016-04-08 | 2017-08-15 | 0,34 | 0 | 0,18 | −47% | |||||||||||||||||||
25 | bebe stores, inc. | 2017-02-01 | 2017-08-15 | 4,90 | 0 | 5,05 | 3% | |||||||||||||||||||
26 | JEMTEC Inc | 2016-09-13 | 2017-08-15 | 0,32 | 0 | 0,66 | 106% | |||||||||||||||||||
27 | Asia Pacific Wire & Cable | 2016-11-14 | 2017-08-15 | 2,20 | 0 | 3,03 | 38% | |||||||||||||||||||
28 | Sears Hometown and Outlet Stores Inc | 2016-03-18 | 2017-08-15 | 5,70 | 0 | 2,01 | −65% | |||||||||||||||||||
29 | Technical Communications Corporation | 2016-11-04 | 2017-08-15 | 2,35 | 0 | 6,30 | 168% | |||||||||||||||||||
30 | Deswell Industries, Inc. | 2015-12-16 | 2017-08-15 | 1,34 | 0,21 | 2,63 | 112% | |||||||||||||||||||
31 | Friedman Industries | 2016-07-21 | 2017-08-15 | 5,6 | 0,04 | 5,54 | 0% | |||||||||||||||||||
32 | Taitron Components Inc. | 2016-12-07 | 2017-08-15 | 1,21 | 0,09 | 1,59 | 39% | |||||||||||||||||||
33 | STR Holdings, Inc. | 2016-12-09 | 2017-09-12 | 0,16 | 0 | 0,17 | 8% | |||||||||||||||||||
34 | Ideal Group SA* | 2016-10-14 | 2017-08-16 | 0,76 | 0 | 0,87 | 14% | |||||||||||||||||||
35 | Tiemco Limited* | 2016-12-26 | 2017-08-16 | 484 | 0 | 528 | 9% | |||||||||||||||||||
36 | Coventry Group Ltd.* | 2017-03-30 | 2017-08-16 | 0,66 | 0 | 0,77 | 17% | |||||||||||||||||||
37 | Clarius Group Limited* | 2017-04-03 | 2017-08-16 | 0,095 | 0 | 0,077 | −19% | |||||||||||||||||||
38 | Holders Technology plc | 2016-08-03 | 2017-11-10 | 25,0 | 0,5 | 30 | 22% | |||||||||||||||||||
39 | Newsphone Hellas SA* | 2016-11-01 | 2017-09-08 | 0,22 | 0 | 0,24 | 11% | |||||||||||||||||||
40 | Nautilus Marine Services PLC | 2016-07-25 | 2017-08-21 | 23,5 | 0 | 10,5 | −55% | |||||||||||||||||||
41 | CosmoSteel Holdings Limited* | 2017-03-20 | 2017-08-16 | 0,136 | 0 | 0,126 | −7% | |||||||||||||||||||
42 | Argo Group Ltd* | 2017-02-22 | 2017-08-16 | 15,00 | 0 | 15,00 | 0% | |||||||||||||||||||
43 | Passat SA | 2015-12-01 | 2017-08-16 | 4,36 | 1,2 | 5,82 | 61% | |||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Average return: | 26% | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Special situations | |||||||||||||||||||||||||
48 | Company | Type | Buy date | Exit date | Entry share price | Dividend | Exit price | Return incl div | ||||||||||||||||||
49 | CTC Media, Inc. | Risk arbitrage | 2016-02-26 | 2016-05-23 | 1,84 | 0 | 2,0503 | 11% | ||||||||||||||||||
50 | Kingboard Copper Foil Holdings Limited | Risk arbitrage | 2017-03-07 | 2017-03-27 | 0,415 | 0 | 0,405 | −2% | ||||||||||||||||||
51 | Associated Capital Group Inc | Spin-off | 2016-04-19 | 2017-06-08 | 29,94 | 0,2 | 34,50 | 16% | ||||||||||||||||||
52 | Treasure ASA* | Spin-off (deep value) | 2016-06-16 | 2017-07-16 | 15,60 | 0,3 | 16,61 | 8% | ||||||||||||||||||
53 | Black Earth Farming SDB | Liquidation arbitrage | 2017-06-21 | 2017-08-11 | 6,5 | 0 | 6,75 | 4% | ||||||||||||||||||
54 | Valeant Pharmaceuticals Intl Inc | Distressed debt | 2017-03-19 | 2017-08-15 | 14,31 | 0 | 14,00 | −2% | ||||||||||||||||||
55 | Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 77,15 | 3,2 | 98,00 | 31% | ||||||||||||||||||
56 | Crédit Agricole Mutuel de l'Ille et Vilaine | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 68,15 | 3 | 86,01 | 31% | ||||||||||||||||||
57 | Crédit Agricole du Morbihan | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 53,60 | 1,89 | 72,00 | 38% | ||||||||||||||||||
58 | Crédit Agricole Mutuel du Nord de France | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 16,53 | 1 | 20,40 | 29% | ||||||||||||||||||
59 | Crédit Agricole d'Ile-de-France | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 73,61 | 3,7 | 84,60 | 20% | ||||||||||||||||||
60 | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 156,40 | 7,27 | 190,22 | 26% | ||||||||||||||||||
61 | Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 76,20 | 3,32 | 105,00 | 42% | ||||||||||||||||||
62 | Crédit Agricole Toulouse 31 CCI | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 87,67 | 4,63 | 109,00 | 30% | ||||||||||||||||||
63 | Crédit Agricole Mutuel du Languedoc | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 50,31 | 2,39 | 61,00 | 26% | ||||||||||||||||||
64 | Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 98,30 | 5,49 | 125,00 | 33% | ||||||||||||||||||
65 | Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 22,05 | 1,5 | 26,61 | 27% | ||||||||||||||||||
66 | Crédit Agricole Atlantique Vendée | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 93,50 | 4,46 | 122,00 | 35% | ||||||||||||||||||
67 | Crédit Agricole Loire Haute Loire | Risk arbitrage | 2016-10-13 | 2017-08-16 | 63,99 | 2,9 | 81,81 | 32% | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Average return: | 23% | ||||||||||||||||||||||||
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