1 | ||||
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2 | Company Code | BOC | ||
3 | Company Name | Boston Omaha Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BOC | 13.8 | 0.766 | 170745 | 429715440 | 0 | 13.55-21.38 | 0.01 | Boston Omaha Corporation | USD | 1494582 | US1010441053 | 101044105 | New York Stock Exchange | NYSE | Advertising Agencies | Boston Omaha Corporation, together with its subsidiaries, engages in the outdoor billboard advertising business in the southeast United States. It is also involved in the surety insurance and related brokerage, broadband, and investment businesses. The company provides high-speed internet service to approximately 7,000 subscribers in communities in southern Arizona; and 10,000 subscribers in Salt Lake City, Park City, Ogden, Provo, and surrounding communities. As of March 25, 2022, it operated approximately 3,900 billboards containing approximately 7,400 advertising faces of which 80 are digital displays. The company was formerly known as REO Plus, Inc. and changed its name to Boston Omaha Corporation in March 2015. Boston Omaha Corporation was incorporated in 2009 and is headquartered in Omaha, Nebraska. | Mr. Adam Kenneth Peterson | Communication Services | US | 439 | 857 256 0079 | 1601 Dodge Street | Omaha | NE | 68102 | 0 | 2017-06-13 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | FY | 96253736 | 84243967 | 12009769 | 0.1247719777 | 0 | 53339687 | -32561929 | 20777758 | 69191564 | 20777758 | 105021725 | 2609148 | 1147234 | 25270463 | 16502469 | 0.1714475685 | -8767990 | -0.0910924642 | -378473 | -9146463 | -0.0950244986 | -2978738 | -7004009 | -0.0727661002 | -0.23 | -0.23 | 31092850 | 31092850 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | FY | 81234194 | 26689711 | 54544483 | 0.6714473341 | 0 | 44505539 | 0 | 44505539 | 15330216 | 59835755 | 86525466 | 434941 | 1207544 | 20644043 | 13965151 | 0.1719122245 | -6678892 | -0.082217742 | 10468035 | 3789143 | 0.0466446802 | -3496121 | 7139548 | 0.0878884574 | 0.24 | 0.24 | 29698732 | 29766247 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | FY | 56971811 | 18591091 | 38380720 | 0.6736791288 | 0 | 51705684 | 0 | 51705684 | 10262994 | 61968678 | 80559769 | 676618 | 956050 | 16246454 | -7341504 | -0.1288620437 | -23587958 | -0.4140285799 | 96761746 | 73173788 | 1.284385852 | 17693980 | 52748177 | 0.9258644946 | 1.82 | 1.82 | 28978223 | 29046514 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:20:50 | 2020 | FY | 45743463 | 18508658 | 27234805 | 0.5953813554 | 0 | 22855248 | 0 | 22855248 | 7832407 | 30687655 | 49196313 | 1661680 | 841828 | 11805282 | 15201271 | 0.3323157016 | 3395989 | 0.0742398755 | -2899525 | 496464 | 0.0108532229 | 6069668 | -5573204 | -0.1218360752 | -0.22 | -0.22 | 25675820 | 25675820 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:22:48 | 2019 | FY | 41389138 | 17611367 | 23777771 | 0.5744930228 | 0 | 21956963 | 0 | 21956963 | 13709133 | 35666096 | 53277463 | 3198527 | 302749 | 17330328 | 9119896 | 0.2203451543 | -8210432 | -0.1983716597 | 6729167 | -1481265 | -0.0357887376 | 787773 | -2269038 | -0.0548220647 | -0.0996 | -0.0996 | 22778405 | 22778405 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:22:03 | 2018 | FY | 20021393 | 7588651 | 12432742 | 0.6209728764 | 0 | 16284655 | 0 | 16284655 | 8128704 | 24413359 | 32002010 | 1953226 | 1804 | 8128704 | -1398670 | -0.0698587756 | -12257541 | -0.6122221865 | 870364 | -9158831 | -0.4574522362 | -415241 | -9113937 | -0.4552099347 | -0.46 | -0.46 | 19933467 | 19933467 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2018-03-30 | 2018-03-30 16:48:31 | 2017 | FY | 9014345 | 3430195 | 5584150 | 0.6194737388 | 0 | 8493409 | 0 | 8493409 | 3353926 | 11847335 | 15277530 | 95779 | 8255 | 3353926 | -2739720 | -0.3039289044 | -6772932 | -0.7513504309 | -303796 | -6479457 | -0.7187939889 | 366009 | -6467910 | -0.7175130306 | -0.6 | -0.6 | 10817198 | 10817198 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2017-03-24 | 2017-03-24 17:11:33 | 2016 | FY | 3843517 | 1265873 | 2577644 | 0.6706472223 | 0 | 3791033 | 0 | 3791033 | 1637141 | 5428174 | 6694047 | 0 | 7798 | 1637141 | -1240650 | -0.3227902986 | -3138316 | -0.8165219511 | -315047 | -3173375 | -0.8256435447 | 287786 | -3173375 | -0.8256435447 | -0.53 | -0.53 | 6043571 | 6043571 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2016-03-30 | 2016-03-30 13:55:09 | 2015 | FY | 722912 | 229507 | 493405 | 0.6825242906 | 0 | 1132969 | 0 | 1132969 | 457803 | 1590772 | 1820279 | 0 | 22508 | 457803 | -635751 | -0.8794306914 | -1106878 | -1.531137953 | 72452 | -1047423 | -1.448894195 | -68639 | -1047423 | -1.448894195 | -0.99 | -0.99 | 1055560 | 1055560 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2015-02-06 | 2015-02-05 18:03:50 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66715000000 | 0 | 66715000000 | 0 | 66715000000 | 66715000000 | 0 | -28132000000 | 0 | -22841000000 | 0 | -22841000000 | 0 | -43937000000 | -66778000000 | 0 | 0 | -66778000000 | 0 | -0.0357 | -0.0357 | 1869000000000 | 1869000000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | FY | 25311673 | 74076165 | 99387838 | 12326726 | -47112659 | 19672985 | 131387549 | 205666223 | 182380136 | 65532301 | 247912437 | 181349060 | 33677738 | 1891822 | 670497280 | 1 | 801884830 | 18438647 | 5899888 | 0 | 12327683 | 14719534 | 51385752 | 26523099 | 56438308 | 45789550 | 5295860 | 134046817 | 0 | 56438308 | 185432569 | 0.9999998808 | 31312 | 15669488 | 1.15E-07 | 522506625 | 538207426 | 616452261 | 801884830 | 78244835 | 801884830 | 255425225 | 88861295 | 63549622 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | FY | 25493141 | 48578167 | 74071308 | 6027432 | -42289339 | 76151842 | 113961243 | 180309345 | 179463522 | 68342042 | 247805564 | 140269985 | 23876201 | -22504479 | 569756616 | 0 | 683717859 | 10963784 | 6749071 | 0 | 9689948 | 25575937 | 52978740 | 86235913 | 0 | 13948419 | 3905408 | 104089740 | 0 | 64485714 | 157068480 | 0.9999999404 | 29707 | 19579645 | 5.33E-08 | 483917937 | 503527290 | 526649379 | 683717859 | 23122089 | 683717859 | 32425464 | 92984984 | 67491843 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | FY | 72508528 | 162891396 | 235399924 | 4501098 | -87544903 | 12048785 | 390709928 | 137707914 | 151336976 | 45352052 | 196689028 | 80977674 | 812898 | 156351 | 416343865 | 0 | 807053793 | 25270869 | 6071260 | 0 | 7119965 | 15563589 | 54025683 | 84542120 | 8739633 | 17750980 | 1399655 | 112432388 | 0 | 60613380 | 166458071 | 0.9999999404 | 29699 | 12440097 | 3.73E-08 | 483855422 | 496325219 | 640595722 | 807053793 | 144270503 | 807053793 | 243869070 | 90613380 | 18104852 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:20:50 | 2020 | FY | 43543778 | 108855102 | 152398880 | 24328331 | -37767944 | 12203417 | 188807710 | 101357764 | 124446446 | 44373909 | 168820355 | 44764215 | 5476818 | 427023 | 320846175 | 0 | 509653885 | 6361778 | 5637168 | 0 | 5870394 | 10777991 | 28647331 | 69357079 | 2282273 | 57000 | 116104 | 71812456 | 0 | 51936597 | 100459787 | 0 | 27232 | -21356164 | 0 | 424204641 | 402875709 | 409194098 | 509653885 | 6318389 | 509653885 | 153619317 | 74994247 | 31450469 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:22:48 | 2019 | FY | 16028514 | 137864297 | 153892811 | 4647370 | 343518 | 3280798 | 162164497 | 90075004 | 106272501 | 32271581 | 138544082 | 43410045 | 2349699 | 364883 | 274743713 | 0 | 436908210 | 5675096 | 4305897 | 0 | 9425910 | 2274327 | 21681230 | 65755482 | 2044705 | 57000 | 398750 | 68255937 | 0 | 52001379 | 89937167 | 0 | 23511 | -21811947 | 2.49E-08 | 367029421 | 345240985 | 346971043 | 436908210 | 1730058 | 436908210 | 181274342 | 70061379 | 54032865 | |||||||
27 | 2018-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:22:03 | 2018 | FY | 17105072 | 93096450 | 110201522 | 4497996 | 0 | 3862421 | 118561939 | 41702155 | 98685795 | 37032534 | 135718329 | 32950399 | 1412248 | 1849451 | 213632582 | 0 | 332194521 | 3550856 | 2000610 | 0 | 5911000 | 973674 | 12436140 | 0 | 0 | 57000 | 3140419 | 3197419 | 0 | 0 | 15633559 | 0 | 22085 | -20325024 | 0 | 335518323 | 315215384 | 316560962 | 332194521 | 1345578 | 332194521 | 126046849 | 0 | -17105072 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2018-03-30 | 2018-03-30 16:48:31 | 2017 | FY | 6838345 | 84760104 | 91598449 | 1095777 | 0 | 1147346 | 93841572 | 9111013 | 24692161 | 9349623 | 34041784 | 14853409 | 0 | 1629306 | 59635512 | 0 | 153477084 | 2077635 | 497000 | 0 | 1400446 | 1056330 | 5031411 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 5088411 | 0 | 14363 | -11211087 | 0 | 158350410 | 147153686 | 147153686 | 153477084 | 1234987 | 153477084 | 99613513 | 0 | -6838345 | |||||||
29 | 2016-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2017-03-24 | 2017-03-24 17:11:33 | 2016 | FY | 29564975 | 1155372 | 30720347 | 783066 | 0 | 821203 | 32324616 | 5577680 | 17214883 | 3545328 | 20760211 | 2158012 | 2950000 | 1881711 | 33327614 | 0 | 65652230 | 465898 | 0 | 0 | 1102734 | 1638612 | 3207244 | 0 | 0 | 129000 | 126500 | 255500 | 0 | 0 | 3462744 | 0 | 6897 | -4743177 | 0 | 66925766 | 62189486 | 62189486 | 65652230 | 0 | 65652230 | 3313384 | 0 | -29564975 | |||||||
30 | 2015-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2016-03-30 | 2016-03-30 13:55:09 | 2015 | FY | 13189066 | 0 | 13189066 | 276750 | 0 | 70484 | 13536300 | 4243739 | 4378664 | 969265 | 5347929 | 657528 | 0 | 0 | 10249196 | 0 | 23785496 | 155393 | 100000 | 0 | 30204 | 4384 | 289981 | 0 | 0 | 0 | 285597 | 285597 | -285597 | 0 | 289981 | 0 | 2773 | -1569802 | 0 | 25062544 | 23495515 | 23495515 | 23785496 | 0 | 23785496 | 657528 | 100000 | -13089066 | |||||||
31 | 2014-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2015-02-06 | 2015-02-05 18:03:50 | 2014 | FY | 72873000000 | 0 | 72873000000 | 0 | 0 | 1423000000 | 74296000000 | 441456000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7507000000 | 448963000000 | 0 | 523259000000 | 0 | 19574000000 | 0 | 0 | 16683000000 | 36257000000 | 363145000000 | 0 | 0 | 5700000000 | 368845000000 | 0 | 0 | 405102000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118157000000 | 118157000000 | 118157000000 | 523259000000 | 0 | 523259000000 | 0 | 382719000000 | 309846000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | FY | -7004009 | 25270463 | -3077908 | 640370 | -2330405 | -6552251 | 0 | 7635508 | -3413662 | 2560614 | 16059125 | -51866340 | -9405635 | -301662485 | 304480216 | -248272 | -58702516 | -1161500 | 36246603 | 0 | 0 | -7695020 | 27390083 | -32940258 | -8328260 | 25311673 | 33639933 | 16059125 | -51866340 | -35807215 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | FY | 7285264 | 20644043 | -3811806 | 0 | -19335743 | -1419784 | 0 | -12278575 | -5637384 | -9946923 | -5165165 | -40057314 | 32532124 | -115538250 | 210926347 | 180483874 | 87862907 | -1500730 | 205389 | 0 | 0 | -108430289 | -109725630 | 0 | -27027888 | 54666512 | 81694400 | -5165165 | -40057314 | -45222479 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | FY | 55479808 | 14690915 | 17693980 | 0 | 14317548 | -63085 | -17362284 | 17362284 | 14380633 | -94414014 | 7768237 | -21005626 | -96760586 | -1647677193 | 1699772597 | 20000000 | -45670808 | -1183052 | 62850213 | 0 | 0 | 2977494 | 64644655 | 0 | 26742084 | 81694400 | 54952316 | 7768237 | -21005626 | -13237389 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2021-03-29 | 2021-03-29 16:20:50 | 2020 | FY | 496464 | 11805282 | 0 | 0 | -6107022 | -23669 | -276806 | 276806 | -6083353 | -621443 | 5573281 | -8573296 | -39340327 | -496035536 | 525815641 | -20000000 | -38133518 | -502350 | 59549751 | 0 | 0 | 964851 | 60012252 | 0 | 27452015 | 43824047 | 16372032 | 5573281 | -8573296 | -3000015 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2020-03-13 | 2020-03-13 16:22:48 | 2019 | FY | -1481265 | 17330328 | 0 | 0 | 24491 | -25980 | -1988287 | 1988287 | 50471 | -6260005 | 9613549 | -2812228 | -9703715 | -1201875105 | 1153720175 | 44275 | -60626598 | -18060000 | 32204732 | 0 | 0 | 35096510 | 49241242 | 0 | -1771807 | 16372032 | 18143839 | 9613549 | -2812228 | 6801321 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:22:03 | 2018 | FY | -9158831 | 8128704 | 0 | 0 | 1122615 | -2067224 | -946939 | 711441 | 3425337 | -54163 | 38325 | -3120951 | -135565206 | -843212636 | 817100670 | 41940 | -164756183 | 0 | 177245682 | 0 | 0 | -1614555 | 175631127 | 0 | 10913269 | 18143839 | 7230570 | 38325 | -3120951 | -3082626 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2018-03-30 | 2018-03-30 16:48:31 | 2017 | FY | -6479457 | 3353926 | -72000 | 72000 | -424204 | -96264 | -161214 | -265818 | 99092 | 303796 | -3245939 | -2268034 | -12298298 | -176787163 | 80699435 | -258741 | -110912801 | 0 | 92394063 | 0 | 0 | -961953 | 91432110 | 0 | -22726630 | 6838345 | 29564975 | -3245939 | -2268034 | -5513973 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2017-03-24 | 2017-03-24 17:11:33 | 2016 | FY | -3173375 | 1637141 | 0 | 0 | -261124 | 8942 | -283900 | 92655 | -78821 | 315047 | -1482311 | -710974 | -22978491 | -252176 | 301121 | -262578 | -23903098 | 0 | 41761318 | 0 | 0 | 0 | 41761318 | 0 | 16375909 | 29564975 | 13189066 | -1482311 | -710974 | -2193285 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2016-03-30 | 2016-03-30 13:55:09 | 2015 | FY | -1047423 | 457803 | 0 | 0 | -151284 | -286262 | -50246 | 155020 | 30204 | -72452 | -813356 | -124905 | -10594797 | 10719702 | -78150 | 78150 | -10719702 | -3500 | 24500000 | 0 | 0 | 224163 | 24720663 | 0 | 13187605 | 13189066 | 1461 | -813356 | -124905 | -938261 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2015-02-06 | 2015-02-05 18:03:50 | 2014 | FY | -66778000000 | 0 | 0 | 0 | -6127000000 | 0 | 0 | -6127000000 | 6127000000 | 23054000000 | -49851000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500000000 | 23500000000 | 0 | -26351000000 | 1461000000 | 27812000000 | -49851000000 | 0 | -49851000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BOC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.556886761 | 2.174037737 | 0.4925815428 | 46.74369201 | -204.1228725 | -157.3791805 | 79.8882863 | -237.2674668 | 0.1247719777 | -0.09109246419 | -0.09502449858 | -0.07276610022 | 0.3256710272 | -0.008734432599 | -0.0130135867 | -0.01168287911 | 0.7657614752 | 1.043165309 | -0.09109246419 | 0.04043347098 | 0.06024254857 | 0.04696593831 | 0.05681959156 | -7.642721537 | 0.4953006026 | 1.489917811 | 7.80854024 | 4.568880081 | -1.788138661 | 0.4680094504 | 0.1200343645 | 0.5164893215 | -1.151622158 | 3.196485301 | 0 | 0.1668415759 | -2.229711457 | 0.4953006026 | 2.721937264 | -0.3096251827 | -0.3096251827 | 0 | 0.9087398406 | 0.9087398406 | 5.081262825 | -69.8300831 | -13.65899388 | 30.45561514 | 30.45561514 | 0.3565791477 | 5.081262825 | 0 | 33.4883315 | 0.9087398406 | |
51 | BOC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.151074997 | 1.511903454 | 0.4811956834 | 27.08234761 | -578.3355517 | -551.2532041 | 149.9372234 | -701.1904274 | 0.6714473341 | -0.08221774195 | 0.04664468019 | 0.08788845741 | -0.9226680017 | 0.01044224296 | 0.01417906863 | -0.01058899282 | 1.884211813 | -0.5673310783 | -0.08221774195 | 0.1359990569 | 0.1846672183 | 0.1462212504 | 0.1558810909 | -5.530971956 | -0.05554837757 | 1.35785661 | 13.4774136 | 2.434352136 | -0.6311214985 | 0.4505268099 | 0.1188124501 | -0.1739187047 | -1.5227074 | 2.494089916 | 0 | -0.0635836308 | 8.755282551 | -0.05554837757 | -0.7653149596 | 0.1289443671 | 0.1289443671 | 0 | 1.563006442 | 1.563006442 | 9.688240373 | 110.2333646 | -17.40321219 | -152.3700401 | -152.3700401 | -1.269776732 | 9.688240373 | 0 | 61.1886145 | 1.563006442 | |
52 | BOC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.231929451 | 4.440499568 | 1.342112195 | 28.83708173 | -1718.774309 | -1689.937228 | 496.1444804 | -2186.081708 | 0.6736791288 | -0.4140285799 | 1.284385852 | 0.9258644946 | 0.2418076265 | 0.06535893575 | 0.1062774467 | -0.03132414008 | 0.7208616424 | -3.102167131 | -0.4140285799 | 0.1122767538 | 0.1825685589 | 0.1455446267 | 0.1543830652 | -24.67230584 | 0.08572946953 | 1.626058403 | 12.65731406 | 0.7356728018 | -0.2123606328 | 0.4137148646 | 0.07059233411 | 0.2680715446 | -0.4568047185 | 8.123338826 | 0 | 0.1363522918 | -1.704040312 | 0.08572946953 | 1.279509855 | -0.3698169719 | -0.3698169719 | 0 | 1.677416974 | 1.677416974 | 14.61326807 | 15.78337668 | -62.89339588 | 107.1728819 | 107.1728819 | -0.01702128858 | 14.61326807 | 0 | -115.8685194 | 1.677416974 | |
53 | BOC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.590760933 | 6.169063743 | 1.519994236 | 194.1226185 | -744.8027599 | -550.6801414 | 125.4574465 | -676.1375879 | 0.5953813554 | 0.07423987554 | 0.0108532229 | -0.1218360752 | 12.22579684 | -0.01093527228 | -0.01383355679 | 0.007060171991 | -11.22579684 | 0.1461912862 | 0.07423987554 | 0.1471474057 | 0.1861473535 | 0.1468705282 | 0.1569344255 | 4.034065153 | 0.07431611387 | 1.265039995 | 1.880254877 | 2.909353014 | -0.4900626309 | 0.4513069467 | 0.08975397686 | 0.2170634083 | -0.1168420327 | 5.935501963 | 0 | 0.1218377585 | -0.5382852578 | 0.07431611387 | 0.988666827 | -0.6500744871 | -0.6500744871 | 0 | 1.76217232 | 1.76217232 | 15.51995359 | -127.3838932 | -236.6442911 | 127.3821333 | 127.3821333 | -1.053773734 | 15.51995359 | 0 | 48.77137524 | 1.76217232 | |
54 | BOC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 7.47948788 | 7.312324116 | 0.7392806589 | 40.98394245 | 7.119496743 | 48.1034392 | 117.6177886 | -69.51434936 | 0.5744930228 | -0.1983716597 | -0.03578873762 | -0.05482206467 | -0.5318244879 | -0.005193397487 | -0.006572330918 | -0.01977335866 | 1.531824488 | 0.1804125532 | -0.1983716597 | 0.1603572041 | 0.2029347095 | 0.1599903826 | 0.1686996874 | -27.11960073 | 0.1372160973 | 1.265516636 | 8.905927008 | 3.103272086 | 51.26766865 | 0.459496377 | 0.0947318843 | 0.4220466271 | 0.2985863584 | 6.756083712 | 0 | 0.2322722691 | 0.7074724433 | 0.1372160973 | 2.232647228 | -3.418481361 | -3.418481361 | 0 | 1.388182927 | 1.388182927 | 11.57930956 | -211.2162252 | 70.46537595 | 49.85231169 | 49.85231169 | 2.695878568 | 11.57930956 | 0 | 58.47550303 | 1.388182927 | |
55 | BOC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 9.533660686 | 9.223080313 | 1.37543257 | 82.00071494 | 0 | 82.00071494 | 170.7895698 | -88.78885491 | 0.6209728764 | -0.6122221865 | -0.4574522362 | -0.4552099347 | 0.04533777291 | -0.0274355428 | -0.02891336357 | -0.03833375989 | 0.9950982827 | 0.7471997034 | -0.6122221865 | 0.006022405168 | 0.006346803175 | 0 | 0.006306775313 | -6794.645787 | 0.01915665722 | 1.053865191 | 4.451180704 | 2.137132849 | 0 | 0.4801045174 | 0.06027008796 | 0.00192264597 | -0.1546457523 | 5.528467376 | 0 | 0.001914202473 | -80.43381605 | 0.01915665722 | 0.01915665722 | -0.01227991083 | -0.01227991083 | 0 | 1.479760035 | 1.479760035 | 23.2972365 | -51.17910381 | -151.3135644 | 12170.72741 | 12170.72741 | 2.193390163 | 23.2972365 | 0 | -321.260952 | 1.479760035 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:22:30 | 2024 | Q1 | 25552731 | 22218376 | 3334355 | 0.1304891833 | 0 | 13827464 | -8631911 | 5195553 | 18624825 | 5195553 | 27413929 | 539240 | 282033 | 6761985 | 4900780 | 0.1917908501 | -1861200 | -0.0728376157 | -2323043 | -4184243 | -0.1637493464 | -937193 | -2808081 | -0.1098935765 | -0.0896 | -0.0896 | 31331597 | 31331597 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | Q4 | 24673456 | 21938399 | 2735057 | 0.1108501784 | 0 | 13362622 | -8530516 | 4832106 | 16295036 | 4832106 | 26770505 | 688205 | 284433 | 6640619 | 4543570 | 0.1841480983 | -2097049 | -0.0849921065 | -499852 | -2596902 | -0.1052508412 | -1680393 | -3581961 | -0.1451746768 | -0.11 | -0.11 | 31311299 | 31311299 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:17:36 | 2023 | Q3 | 24548101 | 7994017 | 16554084 | 0.6743529367 | 0 | 13528314 | 0 | 13528314 | 17232473 | 18565179 | 26559196 | 1077987 | 287084 | 6328897 | 5269819 | 0.2146731839 | -1942729 | -0.0791396858 | -1952573 | -3172765 | -0.1292468611 | -717596 | -1642506 | -0.066909697 | -0.0524 | -0.0524 | 31370760 | 31370760 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:08:31 | 2023 | Q2 | 24216394 | 7837177 | 16379217 | 0.6763689507 | 0 | 13118993 | 0 | 13118993 | 16684961 | 18016875 | 25854052 | 561090 | 287035 | 6313578 | 10587534 | 0.4372052255 | -1642904 | -0.0678426359 | 3078274 | 1714671 | 0.0708062067 | 1070866 | 1541612 | 0.0636598496 | 0.0494 | 0.0493 | 31225719 | 31281828 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:30:17 | 2023 | Q1 | 22815785 | 7945047 | 14870738 | 0.6517741117 | 0 | 13329758 | 0 | 13329758 | 4563167 | 17892925 | 25837972 | 281866 | 288682 | 1007291 | -2014896 | -0.0883114914 | -3022187 | -0.1324603558 | -2069280 | -5091467 | -0.2231554601 | -1651615 | -3439852 | -0.1507663225 | -0.11 | -0.11 | 30524067 | 30524067 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | Q4 | 22598685 | 6807248 | 15791437 | 0.6987768094 | 0 | 11831518 | 0 | 11831518 | 4337476 | 16168994 | 22976242 | -222411 | 297770 | 5716451 | 4536346 | 0.2007349543 | -1180105 | -0.0522200739 | -610957 | -1791062 | -0.0792551425 | -5263600 | 3741815 | 0.1655766696 | 0.13 | 0.13 | 29699068 | 29699068 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:20:13 | 2022 | Q3 | 21447546 | 7536037 | 13911509 | 0.648629405 | 0 | 11414466 | 0 | 11414466 | 4221931 | 15636397 | 23172434 | 149324 | 304594 | 5563950 | 4424543 | 0.2062960023 | -1139407 | -0.0531252853 | -834648 | -1974055 | -0.0920410661 | -673924 | -1300131 | -0.060619103 | -0.0438 | -0.0438 | 29698361 | 29698361 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:51:13 | 2022 | Q2 | 20895016 | 6727388 | 14167628 | 0.6780386289 | 0 | 11064903 | 0 | 11064903 | 3787613 | 14852516 | 21579904 | 73087 | 303531 | 5121982 | 6896520 | 0.3300557415 | 1774538 | 0.0849263767 | -17269188 | -15494650 | -0.7415476494 | -4238736 | -11255914 | -0.538688939 | -0.38 | -0.38 | 29477792 | 29698361 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-05-13 | 2022-05-13 16:07:58 | 2022 | Q1 | 16292947 | 5619038 | 10673909 | 0.6551245149 | 0 | 10194652 | 0 | 10194652 | 2983196 | 13177848 | 18796886 | 0 | 301649 | 566357 | -1937582 | -0.1189215186 | -2503939 | -0.1536823878 | 25552849 | 23048910 | 1.414655679 | 6680139 | 16302593 | 1.000592035 | 0.55 | 0.55 | 29698361 | 29765082 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | Q4 | 15088764 | 4279448 | 10809316 | 0.7163818057 | 0 | 26585549 | 0 | 26585549 | 2591381 | 29176930 | 33456378 | 30877 | 253504 | 3723335 | -14669969 | -0.9722445788 | -18426621 | -1.22121474 | 8168306 | -10421935 | -0.690708331 | 3462981 | -14050919 | -0.9312173615 | -0.46 | -0.46 | 29658392 | 30753900 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-11-12 | 2021-11-12 9:19:01 | 2021 | Q3 | 14498147 | 4763909 | 9734238 | 0.6714125605 | 0 | 9594859 | 0 | 9594859 | 2838899 | 12433758 | 17197667 | 24839 | 233561 | 3876268 | 1560790 | 0.1076544472 | -2760998 | -0.1904379918 | -33606306 | -36514548 | -2.518566545 | -7735913 | -26276094 | -1.812376023 | -0.89 | -0.89 | 29523734 | 29576115 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:24:14 | 2021 | Q2 | 14179881 | 4800564 | 9379317 | 0.661452448 | 0 | 7961283 | 0 | 7961283 | 2488647 | 10449930 | 15250494 | 19250 | 233659 | 3631582 | 3016207 | 0.2127103182 | -1093472 | -0.0771143284 | 12758007 | 11472985 | 0.8091030524 | 1449686 | 8637563 | 0.609142136 | 0.29 | 0.29 | 29421500 | 29492765 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:22:30 | 2024 | Q1 | -2808081 | 6761985 | -939296 | 780002 | -2829597 | -207968 | 0 | -2101115 | -520514 | 18063336 | 2415294 | -8446088 | 62279 | -113192629 | 144548207 | 0 | 22971770 | -202058 | 0 | 0 | 0 | -4531675 | -4733733 | 0 | 25185006 | 50496679 | 25311673 | 2415294 | -8446088 | -6030794 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | Q4 | -3581961 | 6640619 | -1779563 | 0 | -1120673 | -4812940 | 3103121 | 4568304 | -876037 | 17184882 | 3817430 | -8761841 | -4586408 | -34453705 | 30902511 | 1608100 | -15291343 | -200064 | -37514713 | 0 | 0 | -977901 | -1177965 | 289571 | -12362307 | 25311673 | 37673980 | 3817430 | -8761841 | -4944411 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:17:36 | 2023 | Q3 | -2455169 | 6328897 | -665991 | 0 | 2602919 | -133378 | -718379 | 718379 | 2736297 | 2067331 | 7877987 | -22188923 | -4358317 | -114323282 | 131308797 | -248272 | -9809997 | -195011 | -11950 | 0 | 0 | -5373416 | -5580377 | 0 | -7512387 | 52065082 | 59577469 | 7877987 | -22188923 | -14310936 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:08:31 | 2023 | Q2 | 643805 | 6313578 | 1033308 | 100000 | -2181643 | -1022021 | -2384742 | 2384742 | -1159622 | -2913521 | 2995527 | -12904117 | -5851566 | -97214194 | 116025423 | -1359828 | -1304282 | -382059 | 9421202 | 0 | 0 | 323433 | 9362576 | 0 | 11053821 | 59577469 | 48523648 | 2995527 | -12904117 | -9908590 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:30:17 | 2023 | Q1 | -3439852 | 5987369 | -1665662 | 420368 | -1631008 | -608600 | 0 | -35917 | -986491 | 1696966 | 1368181 | -8011459 | -3157187 | -52671304 | 26243485 | -248272 | -37844737 | -384370 | 28105461 | 0 | 0 | 2612601 | 30333692 | 0 | -6142864 | 48523648 | 54666512 | 1368181 | -8011459 | -6643278 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | Q4 | 3472538 | 5716451 | -5453394 | 0 | 27913 | 513615 | 0 | -12278575 | 11792873 | 646385 | 4409893 | -9862076 | -11363856 | -12272002 | 16747208 | 4380706 | -16750726 | -377450 | 205389 | 0 | 0 | 6461637 | 6289576 | 0 | -6051257 | 54666512 | 60717769 | 4409893 | -9862076 | -5452183 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:20:13 | 2022 | Q3 | -1300131 | 5563950 | -580303 | 0 | 1135636 | 25068 | -1774560 | 1774560 | 1110568 | 285626 | 5104778 | -16551178 | -322916 | -36953043 | 47644299 | 10691256 | -6182838 | -370497 | -48544 | 0 | 0 | 528003 | 108962 | 0 | -969098 | 60717769 | 61686867 | 5104778 | -16551178 | -11446400 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:51:13 | 2022 | Q2 | -11255914 | 5121982 | -4458248 | 0 | -3176312 | -1261683 | -416103 | 416103 | -1914629 | 14766211 | 997719 | -7650270 | -40519831 | -35816785 | 36792508 | 975723 | -47194378 | -366697 | 2430896 | 0 | 0 | 5926577 | 5559880 | 0 | -40636779 | 61686867 | 102323646 | 997719 | -7650270 | -6652551 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-05-13 | 2022-05-13 16:07:58 | 2022 | Q1 | 16368771 | 4241660 | 6680139 | 0 | -17322980 | -696784 | 15323889 | -15323889 | -16626196 | -25645145 | -15677555 | -5993790 | 84738727 | -30496420 | 109742332 | 0 | 157990849 | -386086 | 0 | 0 | 0 | -121297962 | -121684048 | 0 | 20629246 | 102323646 | 81694400 | -15677555 | -5993790 | -21671345 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | Q4 | -13884916 | 3723335 | 3696963 | 0 | 15590676 | -29025 | -1988429 | 17362284 | 245846 | -7977918 | 1148140 | -9540964 | -33314009 | -405589960 | 392210018 | 0 | -56234915 | -300937 | 4225213 | 0 | 0 | 8542494 | 12466770 | 0 | -42620005 | 81694400 | 124314405 | 1148140 | -9540964 | -8392824 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-11-12 | 2021-11-12 9:19:01 | 2021 | Q3 | -28778635 | 3876268 | -7969895 | 0 | 119096 | 1102925 | 0 | 0 | -983829 | 34083150 | 1329984 | -4761214 | -55000125 | -358643558 | 475877360 | 0 | 57472463 | -295399 | 0 | 0 | 0 | 113496 | -181903 | 0 | 58620544 | 124314405 | 65693861 | 1329984 | -4761214 | -3431230 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:24:14 | 2021 | Q2 | 10023299 | 3631582 | 1449686 | 0 | -1255062 | -1528998 | 0 | 0 | 273936 | -12589376 | 1260129 | -4079189 | -1936444 | -365217729 | 288277183 | 0 | -82956179 | -292341 | 0 | 0 | 0 | 53157828 | 52865487 | 0 | -28830563 | 65693861 | 94524424 | 1260129 | -4079189 | -2819060 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:22:30 | 2024 | Q1 | 50496679 | 52265287 | 102761966 | 12445694 | 0 | 14652762 | 129860422 | 210237375 | 182380136 | 63668468 | 246048604 | 169333950 | 63668468 | -61810182 | 627478215 | 0 | 757338637 | 16337530 | 5919743 | 0 | 11984511 | 10162974 | 44404758 | 26309844 | 56035911 | 11172516 | 5324270 | 98842541 | 0 | 56035911 | 143247299 | 0 | 31361 | 12861407 | 0 | 523286579 | 536179347 | 614091338 | 757338637 | 77911991 | 757338637 | 221599237 | 88265498 | 37768819 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2024-03-27 | 2024-03-27 16:20:05 | 2023 | Q4 | 25311673 | 74076165 | 99387838 | 12326726 | -47112659 | 19672985 | 131387549 | 205666223 | 182380136 | 65532301 | 247912437 | 181349060 | 33677738 | 1891822 | 670497280 | 1 | 801884830 | 18438647 | 5899888 | 0 | 12327683 | 14719534 | 51385752 | 26523099 | 56438308 | 45789550 | 5295860 | 134046817 | 0 | 56438308 | 185432569 | 0.9999998808 | 31312 | 15669488 | 1.15E-07 | 522506625 | 538207426 | 616452261 | 801884830 | 78244835 | 801884830 | 255425225 | 88861295 | 63549622 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-11-13 | 2023-11-13 8:17:36 | 2023 | Q3 | 30957099 | 62998834 | 93955933 | 9211817 | -53549016 | 18891622 | 130320209 | 211770021 | 181466376 | 65621440 | 247087816 | 173230272 | 1548078 | 121425 | 633757612 | 0 | 764077821 | 14038730 | 5933861 | 0 | 11033621 | 15222845 | 46229057 | 84031019 | 3739985 | 13641262 | 1523650 | 102935916 | 0 | 62427050 | 149164973 | 0 | 31306 | 19251449 | -2.13E-08 | 521686630 | 540969385 | 614912848 | 764077821 | 73943463 | 764077821 | 236229106 | 89964880 | 59007781 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:08:31 | 2023 | Q2 | 32276503 | 79154583 | 111431086 | 9149651 | -69490548 | 28936080 | 158280191 | 193709492 | 180990648 | 66330776 | 247321424 | 172217728 | 1545311 | 121426 | 614915381 | 0 | 773195572 | 13312609 | 5969097 | 0 | 11362634 | 22029672 | 52674012 | 84777140 | 3677226 | 14307253 | 1546180 | 104307799 | 0 | 63013396 | 156981811 | 0 | 31306 | 20893955 | 7.11E-09 | 521698580 | 542623841 | 616213761 | 773195572 | 73589920 | 773195572 | 251372311 | 90746237 | 58469734 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-05-12 | 2023-05-12 16:30:17 | 2023 | Q1 | 15902452 | 77877767 | 93780219 | 6570595 | -57687944 | 26659731 | 138424670 | 185181314 | 179463522 | 66552490 | 246016012 | 135289907 | 0 | 1444299 | 567931532 | 0 | 706356202 | 10677418 | 6786516 | 0 | 10602590 | 22350969 | 50417493 | 85300420 | 0 | 12533206 | 3937617 | 101771243 | 0 | 63972036 | 152188736 | 0 | 30821 | 16258491 | -7.11E-09 | 511574762 | 527864074 | 554167466 | 706356202 | 26303392 | 706356202 | 213167674 | 92086936 | 76184484 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2023-03-24 | 2023-03-24 17:20:16 | 2022 | Q4 | 25493141 | 48578167 | 74071308 | 6027432 | -42289339 | 76151842 | 113961243 | 180309345 | 179463522 | 68342042 | 247805564 | 140269985 | 23876201 | -22504479 | 569756616 | 0 | 683717859 | 10963784 | 6749071 | 0 | 9689948 | 25575937 | 52978740 | 86235913 | 0 | 13948419 | 3905408 | 104089740 | 0 | 64485714 | 157068480 | 0.9999999404 | 29707 | 19579645 | 5.33E-08 | 483917937 | 503527290 | 526649379 | 683717859 | 23122089 | 683717859 | 32425464 | 92984984 | 67491843 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-11-10 | 2022-11-10 16:20:13 | 2022 | Q3 | 38527045 | 59108231 | 97635276 | 6500174 | -37866841 | 26753776 | 130889226 | 168391695 | 171445968 | 66441666 | 237887634 | 136159052 | 0 | 1331543 | 543769924 | 0 | 674659150 | 9723448 | 6500662 | 0 | 9879881 | 26331238 | 52435229 | 85168355 | 0 | 18014861 | 3695034 | 106878250 | 0 | 62792297 | 159313479 | 0 | 29699 | 15837830 | -3.55E-09 | 484093957 | 499961486 | 515345671 | 674659150 | 15384185 | 674659150 | 195267283 | 91669017 | 53141972 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:51:13 | 2022 | Q2 | 40024146 | 70423211 | 110447357 | 6637351 | -40560064 | 25724733 | 142809441 | 265468115 | 171713592 | 67918700 | 239632292 | 135612009 | 0 | 1154521 | 641866937 | -110825320 | 673851058 | 8265079 | 6466075 | 0 | 8760026 | 25185533 | 48676713 | 85337632 | 0 | 19506819 | 3639549 | 108484000 | 0 | 62556490 | 157160713 | 0 | 29699 | 17246351 | 3.55E-09 | 484142501 | 501418551 | 516690345 | 673851058 | 15271794 | 673851058 | 206035220 | 91803707 | 51779561 | |||||||
99 | 2022-03-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-05-13 | 2022-05-13 16:07:58 | 2022 | Q1 | 86605055 | 88087993 | 174693048 | 5220141 | 0 | 18777561 | 198690750 | 140984728 | 152090748 | 43477050 | 195567798 | 133650614 | 0 | 1726278 | 471929418 | 0 | 670620168 | 8423979 | 6099320 | 0 | 7615685 | 16885143 | 39024127 | 83879946 | 0 | 24700602 | 4762310 | 113342858 | 0 | 60365352 | 152366985 | 0 | 29699 | 28742690 | 0 | 484160054 | 512932443 | 518253183 | 670620168 | 5320740 | 670620168 | 221738607 | 89979266 | 3374211 | |||||||
100 | 2021-12-31 | BOC | USD | 1494582 | 2022-03-28 | 2022-03-28 17:00:22 | 2021 | Q4 | 72508528 | 162891396 | 235399924 | 4501098 | 0 | 150808906 | 390709928 | 137707914 | 151336976 | 45352052 | 196689028 | 80977674 | 812898 | 156351 | 416343865 | 0 | 807053793 | 25270869 | 6071260 | 0 | 7119965 | 15563589 | 54025683 | 84542120 | 8739633 | 17750980 | 1399655 | 112432388 | 0 | 60613380 | 166458071 | 0 | 29699 | 12440097 | 0 | 483855423 | 496325219 | 496325219 | 807053793 | 144270503 | 807053793 | 243869070 | 90613380 | 18104852 | |||||||
101 | 2021-09-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-11-12 | 2021-11-12 9:19:01 | 2021 | Q3 | 115759021 | 136250927 | 252009948 | 10302807 | 0 | 149969199 | 412281954 | 112349856 | 129357746 | 42675946 | 172033692 | 81185997 | 686189 | 2835539 | 369091273 | 0 | 781373227 | 8814966 | 5255262 | 0 | 6747410 | 13659141 | 34476779 | 72151874 | 8553012 | 14054017 | 1666824 | 96425727 | 0 | 55231601 | 130902506 | 0 | 29577 | 24133480 | 0 | 479387302 | 503550359 | 503550359 | 781373227 | 146920362 | 781373227 | 217436924 | 77407136 | -38351885 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BOC | USD | 1494582 | 2021-08-13 | 2021-08-13 8:24:14 | 2021 | Q2 | 57133444 | 291696805 | 348830249 | 5605436 | 0 | 150111912 | 504547597 | 110449134 | 129576746 | 44621196 | 174197942 | 26810098 | 602939 | 564600 | 312624713 | 0 | 817172310 | 9289433 | 5300378 | 0 | 6406743 | 13455318 | 34451872 | 72186512 | 7500916 | 22023912 | 1669291 | 103380631 | 0 | 55015956 | 137832503 | 0 | 29577 | 50409574 | 0 | 479580680 | 530019831 | 530019831 | 817172310 | 149319976 | 817172310 | 318506903 | 77486890 | 20353446 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Boston Omaha Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Advertising Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.39 | 1.76 | 1.68 | 1.56 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 170,745 | FTEs | 439 | EV/EBITDA | 33.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 14 | ROE | -1.3% | P/E | (69.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 429.7M | ROA | -0.9% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.77 | Gross Margin | 12.5% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 13.55-21.38 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -211.22 | -127.38 | 15.78 | 110.23 | -69.83 | 58.48 | 48.77 | -115.87 | 61.19 | 33.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.39 | 1.76 | 1.68 | 1.56 | 0.91 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Boston Omaha Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Adam Kenneth Peterson | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Advertising Agencies | |||
9 | Website | https://www.bostonomaha.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Boston Omaha Corporation, together with its subsidiaries, engages in the outdoor billboard advertising business in the southeast United States. It is also involved in the surety insurance and related brokerage, broadband, and investment businesses. The company provides high-speed internet service to approximately 7,000 subscribers in communities in southern Arizona; and 10,000 subscribers in Salt Lake City, Park City, Ogden, Provo, and surrounding communities. As of March 25, 2022, it operated approximately 3,900 billboards containing approximately 7,400 advertising faces of which 80 are digital displays. The company was formerly known as REO Plus, Inc. and changed its name to Boston Omaha Corporation in March 2015. Boston Omaha Corporation was incorporated in 2009 and is headquartered in Omaha, Nebraska. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 1 | 4 | 9 | 20 | 41 | 46 | 57 | 81 | 96 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (0) | (1) | (3) | (8) | (18) | (19) | (19) | (27) | (84) | ||
8 | Gross Profit | - | 0 | 3 | 6 | 12 | 24 | 27 | 38 | 55 | 12 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 68.3% | 67.1% | 61.9% | 62.1% | 57.4% | 59.5% | 67.4% | 67.1% | 12.5% | ||
10 | EBITDA | (22,841) | (1) | (1) | (3) | (1) | 9 | 15 | (7) | 14 | 17 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -87.9% | -32.3% | -30.4% | -7.0% | 22.0% | 33.2% | -12.9% | 17.2% | 17.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (22,841) | (1) | (3) | (7) | (12) | (8) | 3 | (24) | (7) | (9) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -153.1% | -81.7% | -75.1% | -61.2% | -19.8% | 7.4% | -41.4% | -8.2% | -9.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (66,778) | (1) | (3) | (6) | (9) | (1) | 0 | 73 | 4 | (9) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -144.9% | -82.6% | -71.9% | -45.7% | -3.6% | 1.1% | 128.4% | 4.7% | -9.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (66,778) | (1) | (3) | (6) | (9) | (2) | (6) | 53 | 7 | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -144.9% | -82.6% | -71.8% | -45.5% | -5.5% | -12.2% | 92.6% | 8.8% | -7.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (66,778) | (1) | (3) | (6) | (9) | (1) | 0 | 55 | 7 | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 12 | 15 | 21 | 25 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | - | - | - | 18 | (4) | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||
27 | Change in working capital | (6,127) | (0) | (0) | (0) | 1 | 0 | (6) | 14 | (19) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 23,054 | (0) | 0 | 0 | (0) | (6) | (1) | (94) | (10) | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | (49,851) | (1) | (1) | (3) | 0 | 10 | 6 | 8 | (5) | 16 | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | (1) | (2) | (3) | (3) | (9) | (21) | (40) | (52) | ||
31 | Acquisitions | - | (11) | (23) | (12) | (136) | (10) | (39) | (97) | 33 | (9) | ||
32 | Investment purchases | - | 11 | (0) | (177) | (843) | (1,202) | (496) | (1,648) | (116) | (302) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | (0) | 0 | 81 | 817 | 1,154 | 526 | 1,700 | 211 | 304 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (20) | 20 | 180 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (11) | (24) | (111) | (165) | (61) | (38) | (46) | 88 | (59) | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | - | - | - | (18) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 25 | 42 | 92 | 177 | 32 | 60 | 63 | 0 | 36 | ||
40 | Other Financing Activites | 23,500 | 0 | - | (1) | (2) | 35 | 1 | 3 | (108) | (8) | ||
41 | Financing Cash Flow | 23,500 | 25 | 42 | 91 | 176 | 49 | 60 | 65 | (110) | 27 | ||
42 | Cash at beginning of period | 27,812 | 0 | 13 | 30 | 7 | 18 | 16 | 55 | 82 | 34 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (26,351) | 13 | 16 | (23) | 11 | (2) | 27 | 27 | (27) | (8) | ||
44 | Cash at end of period | 1,461 | 13 | 30 | 7 | 18 | 16 | 44 | 82 | 55 | 25 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 72,873 | 13 | 30 | 7 | 17 | 16 | 44 | 73 | 25 | 25 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 1 | 85 | 93 | 138 | 109 | 163 | 49 | 74 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 72,873 | 13 | 31 | 92 | 110 | 154 | 152 | 235 | 74 | 99 | ||
53 | Account Receivables | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | 5 | 6 | 12 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | (38) | (88) | (42) | (47) | ||
55 | Other Current Assets | 1,423 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 76 | 20 | ||
56 | Total Current Assets | 74,296 | 14 | 32 | 94 | 119 | 162 | 189 | 391 | 114 | 131 | ||
57 | Goodwill | - | 4 | 17 | 25 | 99 | 106 | 124 | 151 | 179 | 182 | ||
58 | Intangible Assets | - | 1 | 4 | 9 | 37 | 32 | 44 | 45 | 68 | 66 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 5 | 21 | 34 | 136 | 139 | 169 | 197 | 248 | 248 | ||
60 | Long Term Investments | - | 1 | 2 | 15 | 33 | 43 | 45 | 81 | 140 | 181 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 441,456 | 4 | 6 | 9 | 42 | 90 | 101 | 138 | 180 | 206 | ||
62 | Other non-current Assets | 7,507 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (23) | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 448,963 | 10 | 33 | 60 | 214 | 275 | 321 | 416 | 570 | 670 | ||
64 | Total assets | 523,259 | 24 | 66 | 153 | 332 | 437 | 510 | 807 | 684 | 802 | ||
65 | Short Term debt | 19,574 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
66 | Account Payables | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 25 | 11 | 18 | ||
67 | Deferred revenue | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | ||
68 | Other Current Liabilities | 16,683 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 26 | 15 | ||
69 | Total current liabilities | 36,257 | 0 | 3 | 5 | 12 | 22 | 29 | 54 | 53 | 51 | ||
70 | Long Term debt | 363,145 | - | - | - | - | 66 | 69 | 85 | 86 | 27 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | - | 56 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 46 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5,700 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | 368,845 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 72 | 112 | 104 | 134 | ||
75 | Total liabilities | 405,102 | 0 | 3 | 5 | 16 | 90 | 100 | 166 | 157 | 185 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (2) | (5) | (11) | (20) | (22) | (21) | 12 | 20 | 16 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 118,157 | 25 | 67 | 158 | 336 | 367 | 424 | 484 | 484 | 523 | ||
80 | Total shareholders equity | 118,157 | 23 | 62 | 147 | 315 | 345 | 403 | 496 | 504 | 538 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 144 | 23 | 78 | ||
82 | Total Equity | 118,157 | 23 | 62 | 147 | 317 | 347 | 409 | 641 | 527 | 616 | ||
83 | Total debt | 382,719 | 0 | - | - | - | 70 | 75 | 91 | 93 | 89 | ||
84 | Total Investments | - | 1 | 3 | 100 | 126 | 181 | 154 | 244 | 32 | 255 | ||
85 | Net Debt | 309,846 | (13) | (30) | (7) | (17) | 54 | 31 | 18 | 67 | 64 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 14 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | (5) | (4) | (6) | (7) | (8) | (7) | (8) | (8) | (8) | (22) | (22) | ||
8 | Gross Profit | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 3 | 3 | ||
9 | Gross Margin, % | 66.1% | 67.1% | 71.6% | 65.5% | 67.8% | 64.9% | 69.9% | 65.2% | 67.6% | 67.4% | 11.1% | 13.0% | ||
10 | EBITDA | 3 | 2 | (15) | (2) | 7 | 4 | 5 | (2) | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | EBITDA, % | 21.3% | 10.8% | -97.2% | -11.9% | 33.0% | 20.6% | 20.1% | -8.8% | 43.7% | 21.5% | 18.4% | 19.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1) | (3) | (18) | (3) | 2 | (1) | (1) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
13 | EBIT, % | -7.7% | -19.0% | -122.1% | -15.4% | 8.5% | -5.3% | -5.2% | -13.2% | -6.8% | -7.9% | -8.5% | -7.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 11 | (37) | (10) | 23 | (15) | (2) | (2) | (5) | 2 | (3) | (3) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 80.9% | -251.9% | -69.1% | 141.5% | -74.2% | -9.2% | -7.9% | -22.3% | 7.1% | -12.9% | -10.5% | -16.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 9 | (26) | (14) | 16 | (11) | (1) | 4 | (3) | 2 | (2) | (4) | (3) | ||
17 | Profit Margin, % | 60.9% | -181.2% | -93.1% | 100.1% | -53.9% | -6.1% | 16.6% | -15.1% | 6.4% | -6.7% | -14.5% | -11.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 10 | (29) | (14) | 16 | (11) | (1) | 3 | (3) | 1 | (2) | (4) | (3) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | (8) | 4 | 7 | (4) | (1) | (5) | (2) | 1 | (1) | (2) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
27 | Change in working capital | (1) | 0 | 16 | (17) | (3) | 1 | 0 | (2) | (2) | 3 | (1) | (3) | ||
28 | Other non-cash items | (13) | 34 | (8) | (26) | 15 | 0 | 1 | 2 | (3) | 2 | 17 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | 1 | 1 | (16) | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (5) | (10) | (6) | (8) | (17) | (10) | (8) | (13) | (22) | (9) | (8) | ||
31 | Acquisitions | (2) | (55) | (33) | 85 | (41) | (0) | (11) | (3) | (6) | (4) | (5) | 0 | ||
32 | Investment purchases | (365) | (359) | (406) | (30) | (36) | (37) | (12) | (53) | (97) | (114) | (34) | (113) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 288 | 476 | 392 | 110 | 37 | 48 | 17 | 26 | 116 | 131 | 31 | 145 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 1 | 11 | 4 | (0) | (1) | (0) | 2 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (83) | 57 | (56) | 158 | (47) | (6) | (17) | (38) | (1) | (10) | (15) | 23 | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 4 | - | 2 | (0) | 0 | 28 | 9 | (0) | (38) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 53 | 0 | 9 | (121) | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | (5) | (1) | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | 53 | (0) | 12 | (122) | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | (6) | (1) | (5) | ||
42 | Cash at beginning of period | 95 | 66 | 124 | 82 | 102 | 62 | 61 | 55 | 49 | 60 | 38 | 25 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (29) | 59 | (43) | 21 | (41) | (1) | (6) | (6) | 11 | (8) | (12) | 25 | ||
44 | Cash at end of period | 66 | 124 | 82 | 102 | 62 | 61 | 55 | 49 | 60 | 52 | 25 | 50 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 57 | 116 | 73 | 87 | 40 | 39 | 25 | 16 | 32 | 31 | 25 | 50 | ||
51 | Short Term Investments | 292 | 136 | 163 | 88 | 70 | 59 | 49 | 78 | 79 | 63 | 74 | 52 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 349 | 252 | 235 | 175 | 110 | 98 | 74 | 94 | 111 | 94 | 99 | 103 | ||
53 | Account Receivables | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (41) | (38) | (42) | (58) | (69) | (54) | (47) | - | ||
55 | Other Current Assets | 150 | 150 | 151 | 19 | 26 | 27 | 76 | 27 | 29 | 19 | 20 | 15 | ||
56 | Total Current Assets | 505 | 412 | 391 | 199 | 143 | 131 | 114 | 138 | 158 | 130 | 131 | 130 | ||
57 | Goodwill | 130 | 129 | 151 | 152 | 172 | 171 | 179 | 179 | 181 | 181 | 182 | 182 | ||
58 | Intangible Assets | 45 | 43 | 45 | 43 | 68 | 66 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 64 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 174 | 172 | 197 | 196 | 240 | 238 | 248 | 246 | 247 | 247 | 248 | 246 | ||
60 | Long Term Investments | 27 | 81 | 81 | 134 | 136 | 136 | 140 | 135 | 172 | 173 | 181 | 169 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 110 | 112 | 138 | 141 | 265 | 168 | 180 | 185 | 194 | 212 | 206 | 210 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | (23) | 1 | 0 | 0 | 2 | (62) | ||
63 | Total non-current Assets | 313 | 369 | 416 | 472 | 642 | 544 | 570 | 568 | 615 | 634 | 670 | 627 | ||
64 | Total assets | 817 | 781 | 807 | 671 | 674 | 675 | 684 | 706 | 773 | 764 | 802 | 757 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
66 | Account Payables | 9 | 9 | 25 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 16 | ||
67 | Deferred revenue | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
68 | Other Current Liabilities | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 15 | 15 | 10 | ||
69 | Total current liabilities | 34 | 34 | 54 | 39 | 49 | 52 | 53 | 50 | 53 | 46 | 51 | 44 | ||
70 | Long Term debt | 72 | 72 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 27 | 26 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 56 | 56 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 14 | 18 | 25 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 46 | 11 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | 103 | 96 | 112 | 113 | 108 | 107 | 104 | 102 | 104 | 103 | 134 | 99 | ||
75 | Total liabilities | 138 | 131 | 166 | 152 | 157 | 159 | 157 | 152 | 157 | 149 | 185 | 143 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 50 | 24 | 12 | 29 | 17 | 16 | 20 | 16 | 21 | 19 | 16 | 13 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 480 | 479 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 512 | 522 | 522 | 523 | 523 | ||
80 | Total shareholders equity | 530 | 504 | 496 | 513 | 501 | 500 | 504 | 528 | 543 | 541 | 538 | 536 | ||
81 | Minority Interest | 149 | 147 | 144 | 5 | 15 | 15 | 23 | 26 | 74 | 74 | 78 | 78 | ||
82 | Total Equity | 530 | 504 | 496 | 518 | 517 | 515 | 527 | 554 | 616 | 615 | 616 | 614 | ||
83 | Total debt | 77 | 77 | 91 | 90 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | ||
84 | Total Investments | 319 | 217 | 244 | 222 | 206 | 195 | 32 | 213 | 251 | 236 | 255 | 222 | ||
85 | Net Debt | 20 | (38) | 18 | 3 | 52 | 53 | 67 | 76 | 58 | 59 | 64 | 38 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 13.80 | |||||
5 | Beta | 0.77 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 31 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 24.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 89 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 429 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 518 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 17.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 82.8% | |||||
18 | WACC, % | 7.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -53.2% | 1222.6% | 24.2% | -92.3% | 32.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 24.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 41 | 46 | 57 | 81 | 96 | 119 | 148 | 184 | 228 | 283 | |
8 | Revenue Growth, % | 10.5% | 24.5% | 42.6% | 18.5% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | ||
9 | EBITDA | 9 | 15 | (7) | 14 | 17 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | |
10 | EBITDA, % | 22.0% | 33.2% | -12.9% | 17.2% | 17.1% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
11 | Depreciation | 17 | 12 | 16 | 21 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 75 | |
12 | Depreciation, % | 41.9% | 25.8% | 28.5% | 25.4% | 26.3% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | |
13 | EBIT | (8) | 3 | (24) | (7) | (9) | (15) | (19) | (24) | (29) | (36) | |
14 | EBIT, % | -19.8% | 7.4% | -41.4% | -8.2% | -9.1% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 154 | 152 | 235 | 74 | 99 | 281 | 348 | 432 | 536 | 665 | |
22 | Total Cash, % | 371.8% | 333.2% | 413.2% | 91.2% | 103.3% | 235.2% | 235.2% | 235.2% | 235.2% | 235.2% | |
23 | Account Receivables | 5 | 24 | 5 | 6 | 12 | 24 | 30 | 37 | 46 | 57 | |
24 | Account Receivables, % | 11.2% | 53.2% | 7.9% | 7.4% | 12.8% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | |
25 | Inventories | 0 | (38) | (88) | (42) | (47) | (101) | (125) | (155) | (192) | (238) | |
26 | Inventories, % | 0.8% | -82.6% | -153.7% | -52.1% | -48.9% | -84.3% | -84.3% | -84.3% | -84.3% | -84.3% | |
27 | Accounts Payable | 6 | 6 | 25 | 11 | 18 | 27 | 34 | 42 | 52 | 64 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.7% | 13.9% | 44.4% | 13.5% | 19.2% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (9) | (21) | (40) | (52) | (47) | (59) | (73) | (90) | (112) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.8% | 18.7% | 36.9% | 49.3% | 53.9% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 41 | 46 | 57 | 81 | 96 | 119 | 148 | 184 | 228 | 283 | |
38 | EBITDA | 9 | 15 | (7) | 14 | 17 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | |
39 | EBIT | (8) | 3 | (24) | (7) | (9) | (15) | (19) | (24) | (29) | (36) | |
40 | Tax Rate, % | -53.2% | 1222.6% | 24.2% | -92.3% | 32.6% | 296.8% | 296.8% | 296.8% | 296.8% | 296.8% | |
41 | EBIAT | (13) | (38) | (18) | (13) | (6) | 30 | 37 | 46 | 58 | 71 | |
42 | Depreciation | 17 | 12 | 16 | 21 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 75 | |
43 | Accounts Receivable | (0) | (20) | 20 | (2) | (6) | (12) | (6) | (7) | (9) | (11) | |
44 | Inventories | (0) | 38 | 50 | (45) | 5 | 54 | 24 | 30 | 37 | 46 | |
45 | Accounts Payable | 2 | 1 | 19 | (14) | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (9) | (21) | (40) | (52) | (47) | (59) | (73) | (90) | (112) | |
47 | UFCF | 4 | (16) | 66 | (93) | (27) | 65 | 43 | 53 | 66 | 81 | |
48 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 60 | 37 | 43 | 50 | 58 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 249 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,274 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 64 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 85 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,210 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,838 | Shares Outstanding, MM | 31 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,025 | Equity Value Per Share, USD | 71.09 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 41 | 46 | 57 | 81 | 96 | 119 | 148 | 184 | 228 | 283 | |
8 | Revenue Growth, % | 10.5% | 24.5% | 42.6% | 18.5% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 10 | 6 | 8 | (5) | 16 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 23.2% | 12.2% | 13.6% | -6.4% | 16.7% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (9) | (21) | (40) | (52) | (47) | (59) | (73) | (90) | (112) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.8% | 18.7% | 36.9% | 49.3% | 53.9% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | |
13 | Free Cash Flow | 7 | (3) | (13) | (45) | (36) | (37) | (45) | (56) | (70) | (87) | |
14 | Free Cash Flow, % | 16.4% | -6.6% | -23.2% | -55.7% | -37.2% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | -30.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 7 | (3) | (13) | (45) | (36) | (37) | (45) | (56) | (70) | (87) | |
22 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (34) | (40) | (46) | (53) | (62) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (235) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,388 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 64 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -90 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,451 | ||||||||
32 | Terminal Value | -3,018 | Shares Outstanding, MM | 31 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -2,153 | Equity Value Per Share, USD | -78.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.48 | 6.59 | 7.23 | 2.15 | 2.56 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 7.31 | 6.17 | 4.44 | 1.51 | 2.17 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.74 | 1.52 | 1.34 | 0.48 | 0.49 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 40.98 | 194.12 | 28.84 | 27.08 | 46.74 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 7.12 | -744.80 | -1,718.77 | -578.34 | -204.12 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 48.10 | -550.68 | -1,689.94 | -551.25 | -157.38 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 117.62 | 125.46 | 496.14 | 149.94 | 79.89 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -69.51 | -676.14 | -2,186.08 | -701.19 | -237.27 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 57.4% | 59.5% | 67.4% | 67.1% | 12.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -19.8% | 7.4% | -41.4% | -8.2% | -9.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -3.6% | 1.1% | 128.4% | 4.7% | -9.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -5.5% | -12.2% | 92.6% | 8.8% | -7.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -53.2% | 1222.6% | 24.2% | -92.3% | 32.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -27.12 | 4.03 | -24.67 | -5.53 | -7.64 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.14 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.50 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.27 | 1.27 | 1.63 | 1.36 | 1.49 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.23 | 0.12 | 0.14 | -0.06 | 0.17 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.71 | -0.54 | -1.70 | 8.76 | -2.23 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.14 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | 0.50 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.23 | 0.99 | 1.28 | -0.77 | 2.72 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.42 | 0.65 | 0.37 | -0.13 | 0.31 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.42 | -0.65 | -0.37 | 0.13 | -0.31 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.39 | 1.76 | 1.68 | 1.56 | 0.91 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 49.85 | 127.38 | 107.17 | -152.37 | 30.46 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -211.22 | -127.38 | 15.78 | 110.23 | -69.83 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.70 | -1.05 | -0.02 | -1.27 | 0.36 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 11.58 | 15.52 | 14.61 | 9.69 | 5.08 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 58.48 | 48.77 | -115.87 | 61.19 | 33.49 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.39 | 1.76 | 1.68 | 1.56 | 0.91 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
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