01-12-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" грудня 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	314 945	175 386	139 559	310 965	181 150	129 815	41 596	8 892	32 704
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	812 193	573 821	238 371	826 556	584 764	241 793	49 420	31 772	17 648
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	148 898	148 898	0	148 168	148 168	0	28 333	28 333	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	19 677	19 677	0	19 677	19 677	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	584 757	404 767	179 990	585 624	404 946	180 678	5 329	2 970	2 359
16	7	Усього по 100 групі			1880 470	1322 550	557 920	1890 991	1338 705	552 286	124 678	71 967	52 711
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	6	0	6	- 260	- 30	- 230
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	6	0	6	- 260	- 30	- 230
19	10	Усього по 10 розділу			1880 477	1322 550	557 927	1890 997	1338 705	552 292	124 418	71 937	52 481
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31923 477	31923 477	0	31801 093	31801 093	0	691 459	691 459	0
21	12	Усього по 120 групі			31923 477	31923 477	0	31801 093	31801 093	0	691 459	691 459	0
22	13	Усього по 12 розділу			31923 477	31923 477	0	31801 093	31801 093	0	691 459	691 459	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58 910	11 404	47 506	13 296	0	13 296	988 778	72 520	916 258
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 068	3 925	4 143	8 587	3 315	5 273	6 215	1 351	4 864
25	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	506	459	48	416	371	45	556	408	148
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 529	- 190	- 338
27
28	18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 806	1 335	6 471	10 409	3 454	6 954	11 535	1 378	10 157
29	19	Усього по 141 групі			75 290	17 122	58 168	32 708	7 140	25 568	1006 554	75 466	931 088
30	20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27133 000	27133 000	0	27209 000	27209 000	0	1669 000	1669 000	0
31	21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5	5	0	2	2	0
33	23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 364	18 364	0	28 033	28 033	0	6 223	6 223	0
34	24	Усього по 144 групі			27151 365	27151 365	0	27237 038	27237 038	0	1675 224	1675 224	0
35	25	Усього по 14 розділу			27226 655	27168 487	58 168	27269 746	27244 178	25 568	2681 778	1750 690	931 088
36	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	449 918	77 787	372 131	490 529	77 694	412 835	158 570	350	158 220
37	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 552	1	1 551	1 729	10	1 719	-7 864	- 67	-7 797
38	28	Усього по 150 групі			451 470	77 788	373 682	492 258	77 704	414 554	150 706	283	150 423
39	29	Усього по 15 розділу			451 470	77 788	373 682	492 258	77 704	414 554	150 706	283	150 423
40	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	151 602	69 261	82 341	151 602	69 261	82 341	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			151 602	69 261	82 341	151 602	69 261	82 341	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12 076	11 000	1 076	7 607	7 303	305	30 744	28 325	2 418
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	64	53	11	- 435	- 401	- 34
44	34	Усього по 183 групі			12 077	11 000	1 077	7 671	7 355	316	30 308	27 924	2 384
45	35	Усього по 18 розділу			163 679	80 261	83 417	159 273	76 616	82 657	30 308	27 924	2 384
46	36	Усього по 1 класу			61645 757	60572 563	1073 194	61613 367	60538 296	1075 071	3678 670	2542 294	1136 376
47	37	Клас - 2
48	38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
49	39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
50
51	40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
52	41	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	298 650	294 497	4 152	283 348	274 763	8 585	1413 097	1337 742	75 355
54	43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 342	1 330	12	1 721	1 717	4	-5 330	-5 213	- 117
55	44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 625	22 113	511	18 991	18 672	320	70 212	68 359	1 853
56	45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	15 680	15 384	296	12 917	12 115	802	-229 951	-217 381	-12 570
57	46	Усього по 206 групі			338 297	333 325	4 972	316 978	307 266	9 711	1248 028	1183 507	64 521
58	47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	3 937	3 937	0
59	48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 4	- 4	0
61	50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	48	48	0	12	12	0
62	51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-2 038	-2 038	0
63	52	Усього по 207 групі			108	108	0	184	184	0	1 908	1 908	0
64	53	Усього по 20 розділу			338 404	333 432	4 972	317 162	307 451	9 711	1249 936	1185 415	64 521
65	54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586	585	0	1 024	1 017	6	22 945	22 938	7
66	55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	0	0	0
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 95	- 95	0
69	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	409	409	0	177	177	1	1 697	1 696	0
70	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	322	315	7	309	308	0	-4 926	-4 920	- 7
71	59	Усього по 220 групі			1 323	1 315	7	1 511	1 503	7	19 620	19 620	0
72	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	11	11	0	4 031	4 031	0
73	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	45	45	0	44	44	0
76	64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 347	- 347	0
77	65	Усього по 221 групі			47	47	0	57	57	0	3 731	3 731	0
78	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	431	431	0	13 643	13 643	0
79	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 96	- 96	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	0	0	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	162	162	0	165	165	0	1 158	1 158	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135	135	0	23	23	0	-4 591	-4 591	0
83	71	Усього по 223 групі			313	313	0	619	619	0	10 114	10 114	0
84	72	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
85
86	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 350	- 350	0
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	1	1	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	248	248	0
89	76	Усього по 224 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
90	77	Усього по 22 розділу			1 686	1 679	7	2 191	2 184	7	33 465	33 465	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26421 884	26177 863	244 022	26430 805	26181 753	249 052	12 662	12 662	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	195	195	0	174	174	0	195	195	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	44	44	0	- 112	- 112	0
94	81	Усього по 260 групі			26422 081	26178 059	244 022	26431 023	26181 971	249 052	12 745	12 745	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	609 855	587 914	21 941	623 616	596 773	26 842	3 499	3 499	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	86	86	0	115	115	0	54	54	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	82	82	0	46	46	0	- 220	- 220	0
98	85	Усього по 262 групі			610 024	588 083	21 941	623 777	596 934	26 842	3 334	3 334	0
99	86	Усього по 26 розділу			27032 105	26766 142	265 963	27054 800	26778 905	275 895	16 079	16 079	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	37 494	37 494	0	37 494	37 494	0	0	0	0