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1
CuentaTítuloDebe PeriodoHaber PeriodoSaldo PeriodoDebe AcumuladoHaber AcumuladoSaldo Acumulado
2
100000000CAPITAL SOCIAL00003,006-3,006
3
113000000RESERVAS VOLUNTARIAS00011,784011,784
4
129000000RESULTADOS000237,0980237,098
5
206000000APLICACIONES INFORMATICAS000149,3270149,327
6
215000000OTRAS INSTALACIONES000130,3440130,344
7
216000000MOBILIARIO000122,0870122,087
8
217000000EQUIPO INFORMATICO744074496,903096,903
9
218000000ELEMENTOS DE TRANSPORTE00010,818010,818
10
251800001DEPOSITO 8X3 BS00020,000020,000
11
260000000FIANZAS POR ALQUILERES00024,536024,536
12
280600000AMORTIZ. ACCDA. INM. INMATERIAL01,001-1,001049,666-49,666
13
281500000AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES0727-7270108,653-108,653
14
281600000AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO0791-791098,868-98,868
15
281700000AMORTIZACION ACUMULADA E. INFORMATICOS0571-571082,439-82,439
16
281800000AMORTIZACION ACU. ELEMEN. TRANSPORTE000010,818-10,818
17
300000000EXISTENCIAS32,88437,578-4,694228,176153,68674,490
18
390000000PROVISION EXISTENCIAS PRODUCTO0004,2734,2730
19
400000000PROVEEDORES VARIOS05,000-5,00060,00065,000-5,000
20
403000001PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO00010,24576,067-65,822
21
410000000ACREEDORES00037,76737,7670
22
430000000CLIENTES175,0000175,000350,000175,000175,000
23
433000000CLIENTES EMP. GRUPO10,000010,00027,8457,84520,000
24
465000000REMUNERACIONES PENDIENTES37,74432,3245,420152,639161,360-8,721
25
465000001PROVISION POR EXTRAS02,258-2,2588,80020,346-11,546
26
472000000IVA SOPORTADO28,491028,49153,80725,30428,503
27
473000000RETENCION / IMPUESTO S/SOCIEDADES0001,53401,534
28
475000000H.P. ACREEDORA POR IVA46,396046,39690,15390,190-37
29
475100000H.P. ACREEDORA POR IRPF58,171058,171118,498118,501-3
30
475100001IRPF PROFESIONALES0248-2488256-248
31
475100002IRPF ALQUILERES0997-9973,5934,590-997
32
475100004IRPF EMPLEADOS08,675-8,67523,72132,396-8,675
33
476000000SEG. SOCIAL ACREEDORA11,99112,669-67851,19763,056-11,859
34
477000000IVA REPERCUTIDO035,930-35,930100,720136,650-35,930
35
480000000gastos anticipados6,4333,0253,40822,05812,3219,737
36
523000020PROV. INMOVILIZADO87887808788780
37
555000027OTROS…21002102100210
38
570000021CAJA0001681680
39
572000000BANCOS299,585390,900-91,3151,345,3261,283,55661,770
40
600000000COMPRAS32,884032,884122,4400122,440
41
600000001COMPRAS LITERATURA1,53501,53519,91313619,777
42
610000000VARIACION EXISTENCIAS DE MERCADER40,32434,4205,904164,605143,61420,991
43
621000000ALQUILERES7,91007,91035,4523,47331,979
44
621000002ALQUILER ENSOBRADORA28102811,4052811,124
45
622000000REPARACION Y CONSERVACION34103413,7147772,937
46
622000001LIMPIEZA1,86901,8698,5701,2877,283
47
623000002SERVICIOS ADMINISTRACCION1,95301,9536,6921,1685,524
48
623000014Management Fee6,94606,94619,1263,89815,228
49
624000004TRANSPORTE8,8091,5117,29835,1786,39428,784
50
625000000SEGUROS7844403443,5032,0471,456
51
626000000GASTOS BANCARIOS3,26703,26715,0282,29512,733
52
627000000RELACIONES PUBLICAS000349229120
53
628000000SUMINISTROS1,02501,0258,2651,3686,897
54
629000001MATERIAL OFICINA30003002,4165221,894
55
629000007Seguridad64806481,8164671,349
56
629000028Otros gastos admon0001,446557889
57
631000000TRIBUTOS3,01603,0169,6711,1728,499
58
640000000SALARIOS31,244031,244148,59822,601125,997
59
640000003GASTOS PREVENCION LABORAL219021995788869
60
640000004PROVISION PAGAS EXTRA2,25802,25810,9591,8639,096
61
640000006BONUS PERSONAL74007403,7007402,960
62
640000009SALARIOS EXPATRIADOS1,7581,758019,93419,9340
63
642000000SEGURIDAD SOCIAL9,30309,30343,2256,70136,524
64
642000001SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR GENERAL1,05001,0505,2491,0504,199
65
649000000OTROS GASTOS SOCIALES7,2334,1713,06227,80215,61012,192
66
668000000DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO000037-37
67
678000000GASTOS EXTRAORDINARIOS0001,17101,171
68
680000000AMORT INMOVILIZADO INMAT1,00101,0014,9389344,004
69
681000000AMORT INMOVILIZADO MAT2,08802,08811,57161010,961
70
700000000FACTURACION PRODUCTO 13,513301,068-297,55514,2511,164,804-1,150,553
71
700000001FACTURACION PRODUCTO 203,513-3,513014,251-14,251
72
759000000INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS4043,1343,1331
73
768000000DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO0286-2860442-442
74
769000000OTROS INTERESES FINANCIEROS091-91-8491-175
75
793000000REVERSIÓN DETERIORO P.TERMIN.Y CURSO000-4,2730-4,273
76
880,830880,83004,245,2344,245,2340
77
78
79
80
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