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1 | CITY GOVERNMENT OF GINGOOG | |||||||||||||||||||||||||
2 | Statement of Condensed Cash Flows | |||||||||||||||||||||||||
3 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||
4 | For the Period Ended September 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash Flows from Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
9 | Cash Inflows | |||||||||||||||||||||||||
10 | Collection from taxpayers | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
11 | Share from Internal Revenue Allotment | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
12 | Receipts from business/service income | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
13 | Interest Income | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
14 | Dividend Income | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
15 | Other Receipts | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
16 | Total Cash Inflows | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
17 | Cash Outflows | |||||||||||||||||||||||||
18 | Payment of Expenses | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
19 | Payments to suppliers and creditors | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
20 | Payments to employees | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
21 | Interest Expense | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
22 | Other Expenses | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
23 | Total Cash Outflows | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
24 | Net Cash Flows from Operating Activities | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Flows from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
26 | Cash Inflows | |||||||||||||||||||||||||
27 | Proceeds from Sale of Investment Property | - | - | |||||||||||||||||||||||
28 | Proceeds from Sale/Disposal of Property, Plant and | |||||||||||||||||||||||||
29 | Equipment | - | ||||||||||||||||||||||||
30 | Proceeds from Sale of Non-Current Investments | - | ||||||||||||||||||||||||
31 | Collection of Principal on loans to other entities | - | ||||||||||||||||||||||||
32 | Total Cash Inflows | - | ||||||||||||||||||||||||
33 | Cash Outflows | |||||||||||||||||||||||||
34 | Purchase/Construction of Investment Property | - | ||||||||||||||||||||||||
35 | Purchase/Construction of Property, Plant and Equipment | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
36 | Investment | - | ||||||||||||||||||||||||
37 | Purchase of Bearer Biological Assets | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
38 | Purchase of Intangible Assets | - | ||||||||||||||||||||||||
39 | Grant of Loans | - | ||||||||||||||||||||||||
40 | Total Cash Outflows | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
41 | Net Cash Flows from Investing Activities | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
42 | Cash Flows from Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
43 | Cash Inflows | |||||||||||||||||||||||||
44 | Proceeds from Issuance of Bonds | - | ||||||||||||||||||||||||
45 | Proceeds from Loans | - | ||||||||||||||||||||||||
46 | Total Cash Inflows | - | ||||||||||||||||||||||||
47 | Cash Outflows | |||||||||||||||||||||||||
48 | Payment of Long-Term Liabilities | - | ||||||||||||||||||||||||
49 | Retirement/Redemption of debt securities | - | ||||||||||||||||||||||||
50 | Payment of loan amortization | 29,700,678.75 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Total Cash Outflows | 29,700,678.75 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Net Cash Flows from Financing Activities | (29,700,678.75) | ||||||||||||||||||||||||
53 | Total Cash Provided by Operating, Investing and | |||||||||||||||||||||||||
54 | Financing Activities | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
61 | Add: Cash at the Beginning of the Year | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
62 | Cash Balance at the End of the Period | #ERROR! | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
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66 | (SGD) GLEZEN LEAH MARIE V. REMIGOSO, CPA | |||||||||||||||||||||||||
67 | City Accountant | |||||||||||||||||||||||||
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