1 | ||||
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2 | Company Code | VCTR | ||
3 | Company Name | Victory Capital Holdings, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VCTR | 51.8424 | 0.932 | 436504 | 3354716520 | 1.48 | 28.66-52.782 | 0.3924 | Victory Capital Holdings, Inc. | USD | 1570827 | US92645B1035 | 92645B103 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Asset Management | Victory Capital Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as an asset management company worldwide. It offers investment advisory, fund administration, fund compliance, fund transfer agent, and fund distribution services. The company provides specialized investment strategies to institutions, intermediaries, retirement platforms, and individual investors. As of December 31, 2021, its franchises and solutions platform managed a set of 130 investment strategies for a range of institutional and retail clients, and direct investors. The company has strategic alliance with Xavier University of Louisiana. Victory Capital Holdings, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in San Antonio, Texas. | Mr. David Craig Brown | Financial Services | US | 481 | 216 898 2400 | 15935 La Cantera Parkway | San Antonio | TX | 78256 | -35.79268 | 87.242677 | 2018-02-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | FY | 840357000 | 191243000 | 649114000 | 0.7724264807 | 0 | 56287000 | 149596000 | 56287000 | -271780000 | 271780000 | 463023000 | 27243000 | 79793000 | 41647000 | 418981000 | 0.4985750104 | 377334000 | 0.4490163109 | -101426000 | 275908000 | 0.3283223678 | 62751000 | 213157000 | 0.2536505319 | 3.22 | 3.12 | 66202000 | 68214000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | FY | 854800000 | 399303000 | 455497000 | 0.5328696771 | 0 | 52373000 | 161105000 | 52373000 | 43201000 | 95574000 | 494877000 | 3684000 | 46427000 | 4016000 | 403124000 | 0.4716003744 | 399108000 | 0.4669021993 | -49075000 | 350033000 | 0.409491109 | 74522000 | 275511000 | 0.322310482 | 4.02 | 3.81 | 68481000 | 72266000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | FY | 890265000 | 411218000 | 479047000 | 0.5380948369 | 0 | 53722000 | 176385000 | 53722000 | 18840000 | 72562000 | 483780000 | 6045000 | 24652000 | 57525000 | 431370000 | 0.4845411198 | 373845000 | 0.4199255278 | -23203000 | 350642000 | 0.3938625016 | 72253000 | 278389000 | 0.3127035209 | 4.1 | 3.75 | 67976000 | 74151000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-03-15 | 2021-03-15 8:28:59 | 2020 | FY | 775351000 | 372845000 | 402506000 | 0.5191274661 | 0 | 51218000 | 175687000 | 51218000 | 16381000 | 67599000 | 440444000 | 3703000 | 37005000 | 40278000 | 354991000 | 0.4578455435 | 314713000 | 0.4058974581 | -36173000 | 278540000 | 0.359243749 | 66018000 | 212522000 | 0.2740977957 | 3.14 | 2.88 | 67710000 | 73719000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2020-03-13 | 2020-03-13 8:48:24 | 2019 | FY | 612373000 | 326431000 | 285942000 | 0.4669409004 | 0 | 46568000 | 146622000 | 46568000 | 23873000 | 70441000 | 396872000 | 6829000 | 40901000 | 23873000 | 246203000 | 0.4020474449 | 222330000 | 0.3630630351 | -101642000 | 120688000 | 0.1970824971 | 28197000 | 92491000 | 0.1510370314 | 1.37 | 1.26 | 67616000 | 73466000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2019-03-15 | 2019-03-15 7:06:12 | 2018 | FY | 413412000 | 240560000 | 172852000 | 0.4181107467 | 0 | 30005000 | 94680000 | 30005000 | -2856000 | 53282000 | 293842000 | -2856000 | 23550000 | 23277000 | 142847000 | 0.3455318181 | 114519000 | 0.2770093756 | -11109000 | 84911000 | 0.2053907482 | 21207000 | 63704000 | 0.1540932532 | 0.9 | 0.9 | 70511000 | 70511000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2018-03-29 | 2018-03-29 7:04:24 | 2017 | FY | 409629000 | 247550000 | 162079000 | 0.3956726697 | 0 | 33996000 | 103439000 | 33996000 | -2913000 | 63906000 | 311456000 | -2913000 | 47085000 | 29910000 | 123788000 | 0.3021954012 | 90168000 | 0.220121134 | -8335000 | 38458000 | 0.0938849544 | 12632000 | 25826000 | 0.063047294 | 0.47 | 0.47 | 55118673 | 55118673 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 297883000 | 200112000 | 97771000 | 0.3282194687 | 0 | 26628000 | 77497000 | 26628000 | 30405000 | 57033000 | 257145000 | 1086000 | 34642000 | 30405000 | 72229000 | 0.2424743943 | 24485000 | 0.0821967014 | -16253000 | -9071000 | -0.0304515531 | -3000000 | -6071000 | -0.020380485 | -0.0912 | -0.0852 | 66567257 | 71217606 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 240763000 | 145300000 | 95463000 | 0.3965019542 | 0 | 22959000 | 51481000 | 22959000 | 27291000 | 50250000 | 195550000 | 47000 | 23380000 | 27291000 | 69886000 | 0.2902688536 | 33220000 | 0.1379780116 | -11993000 | 7222000 | 0.0299963034 | 3422000 | 3800000 | 0.015783156 | 0.0571 | 0.0534 | 66567257 | 71217606 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2001-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-02-10 | 2022-02-10 16:31:14 | 2001 | FY | 775351000000 | 197158000000 | 578193000000 | 0.7457177459 | 0 | 264533000000 | 175687000000 | 440220000000 | 20418000000 | 460638000000 | 657796000000 | 0 | 3703000000 | 16381000000 | 298624000000 | 0.3851468561 | 314713000000 | 0.4058974581 | -36173000000 | 278540000000 | 0.359243749 | 66018000000 | 212522000000 | 0.2740977957 | 3.14 | 2.88 | 67710000000 | 73719000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | FY | 123547000 | 0 | 123547000 | 87570000 | 1 | -211117000 | 216902000 | 29243000 | 981805000 | 1281832000 | 2263637000 | 31808000 | 46069000 | -45043000 | 2325714000 | 46069000 | 2588685000 | 56477000 | 4675000 | 0 | 0 | 212525000 | 273677000 | 989269000 | -308584000 | 174783000 | 360470000 | 1215938000 | 46069000 | 6487000 | 1535684000 | 0 | 824000 | 736852000 | 31328000 | 283997000 | 1053001000 | 1053001000 | 2588685000 | 0 | 2588685000 | 31808000 | 1000431000 | 876884000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | FY | 38171000 | 26800000 | 64971000 | 84473000 | -46931000 | -122644000 | 157887000 | 21146000 | 981805000 | 1314637000 | 2296442000 | 466000 | 42580000 | 22378000 | 2383012000 | 0 | 2540899000 | 50862000 | 0 | 0 | 0 | 230400000 | 281262000 | 985514000 | 0 | 108138000 | 100575000 | 1194227000 | 0 | 15283000 | 1475489000 | 0 | 805000 | 609122000 | 35442000 | 420041000 | 1065410000 | 1065410000 | 2540899000 | 0 | 2540899000 | 27266000 | 985514000 | 947343000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | FY | 69533000 | 7774000 | 69533000 | 104305000 | -7774000 | -173838000 | 180492000 | 25295000 | 981805000 | 1349797000 | 2331602000 | 912000 | 30812000 | 10633000 | 2399254000 | 0 | 2579746000 | 62102000 | 0 | 0 | 0 | 309380000 | 371482000 | 1127924000 | 84717000 | 63120000 | 2576000 | 1278337000 | 0 | 0 | 1649819000 | 0 | 772000 | 402811000 | 5972000 | 520372000 | 929927000 | 929927000 | 2579746000 | 0 | 2579746000 | 912000 | 1127924000 | 1058391000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-03-15 | 2021-03-15 8:28:59 | 2020 | FY | 22744000 | 922000 | 22744000 | 88182000 | 1 | -110926000 | 117008000 | 18747000 | 404750000 | 1162641000 | 1567391000 | 922000 | 22571000 | 4090000 | 1613721000 | 0 | 1730729000 | 1358000 | 10006000 | 0 | -10006000 | 133286000 | 134644000 | 769009000 | 69849000 | 37684000 | 12002000 | 888544000 | 0 | 0 | 1023188000 | 0 | 742000 | 161581000 | -7460000 | 552678000 | 707541000 | 707541000 | 1730729000 | 0 | 1730729000 | 1844000 | 769009000 | 746265000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2020-03-13 | 2020-03-13 8:48:24 | 2019 | FY | 37121000 | 771000 | 37892000 | 95093000 | 137066000 | -132214000 | 137837000 | 13240000 | 404750000 | 1175471000 | 1580221000 | 18305000 | 52866000 | -49160000 | 1615472000 | 0 | 1753309000 | 271000 | 0 | 0 | 0 | 207632000 | 207903000 | 924539000 | 73147000 | 5486000 | 4363000 | 1007535000 | 0 | 0 | 1215438000 | 0 | 720000 | -34705000 | -1.42E-08 | 571856000 | 537871000 | 537871000 | 1753309000 | 0 | 1753309000 | 19076000 | 924539000 | 887418000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2019-03-15 | 2019-03-15 7:06:12 | 2018 | FY | 51491000 | 601000 | 52092000 | 44120000 | 0 | 2664000 | 98876000 | 8780000 | 284108000 | 387679000 | 671787000 | 12719000 | 0 | 9349000 | 702635000 | 0 | 801511000 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 25581000 | 26188000 | 268857000 | -274462000 | 6212000 | 319168000 | 319775000 | 0 | 0 | 345963000 | 0 | 706000 | -119709000 | -86000 | 574637000 | 455548000 | 455548000 | 801511000 | 0 | 801511000 | 13320000 | 268857000 | 217366000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2018-03-29 | 2018-03-29 7:04:24 | 2017 | FY | 12921000 | 677000 | 13598000 | 55917000 | 0 | 5441000 | 74956000 | 8844000 | 284108000 | 408000000 | 692108000 | 10659000 | 0 | 6055000 | 717666000 | 0 | 792622000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 31525000 | 31852000 | 483225000 | 39964000 | 4068000 | 2330000 | 529587000 | 0 | 0 | 561439000 | 0 | 572000 | -183888000 | 64000 | 414435000 | 231183000 | 231183000 | 792622000 | 0 | 792622000 | 11336000 | 483225000 | 470304000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 16441000 | 525000 | 16966000 | 83870000 | 0 | 4208000 | 105044000 | 9544000 | 284108000 | 434349000 | 718457000 | 5638000 | 7452000 | 4816000 | 745907000 | 0 | 850951000 | 3712000 | 0 | 0 | 0 | 44802000 | 48514000 | 418528000 | 0 | 0 | 52911000 | 471439000 | 0 | 0 | 519953000 | 0 | 548000 | -74532000 | -537000 | 405519000 | 330998000 | 330998000 | 850951000 | 0 | 850951000 | 6163000 | 418528000 | 402087000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 15144000 | 532000 | 15676000 | 36999000 | 0 | 3645000 | 56320000 | 6592000 | 219732000 | 329399000 | 549131000 | 2838000 | 4313000 | 1195000 | 564069000 | 0 | 620389000 | 1413000 | 0 | 0 | 0 | 27497000 | 28910000 | 311898000 | 0 | 0 | 30152000 | 342050000 | 0 | 0 | 370960000 | 0 | 466000 | -67834000 | -542000 | 317339000 | 249429000 | 249429000 | 620389000 | 0 | 620389000 | 3370000 | 311898000 | 296754000 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | FY | 213157000 | 41647000 | 21539000 | 21543000 | 9583000 | -3666000 | 0 | 5666000 | 7583000 | 22822000 | 330291000 | -5169000 | 23236000 | -13851000 | 11179000 | -23236000 | -7841000 | 0 | 6288000 | -139299000 | -85427000 | -18694000 | -237132000 | 58000 | 85376000 | 123547000 | 38171000 | 330291000 | -5169000 | 325122000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | FY | 275511000 | 43201000 | 35654000 | 17718000 | 4130000 | 15031000 | 0 | -10.229 | -10900989.77 | -41003000 | 335211000 | -5245000 | -880000 | -24201000 | 24009000 | -192000 | -6317000 | -149052000 | 14111000 | -101178000 | -69200000 | -54867000 | -360186000 | -70000 | -31362000 | 38171000 | 69533000 | 335211000 | -5245000 | 329966000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | FY | 278389000 | 18840000 | 19488000 | 26498000 | 14381000 | -8104000 | -19442000 | 19442000 | 22485000 | 18600000 | 376196000 | -12674000 | -539240000 | -14551000 | 9877000 | -4674000 | -556588000 | -142000000 | 8375000 | -31533000 | -37159000 | 429534000 | 227217000 | -36000 | 46789000 | 69533000 | 22744000 | 376196000 | -12674000 | 363522000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-03-15 | 2021-03-15 8:28:59 | 2020 | FY | 212522000 | 16381000 | 34599000 | 22519000 | -52842000 | 8706000 | -54858000 | 1087000 | -7777000 | 17437000 | 250616000 | -8059000 | -1523000 | -7328000 | 4570000 | -4281001 | -12340000 | -162387000 | 135000 | -29875000 | -16236000 | -44333000 | -252696000 | 43000 | -14377000 | 22744000 | 37121000 | 250616000 | -8059000 | 242557000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2020-03-13 | 2020-03-13 8:48:24 | 2019 | FY | 92491000 | 23873000 | -745000 | 22124000 | 60573000 | -22368000 | 64813000 | -336000 | 18464000 | 29068000 | 227384000 | -5239000 | -840704000 | -6776000 | 2907000 | 6703000 | -849812000 | -428096000 | 4076000 | -15535000 | -7436000 | 1055007000 | 608016000 | 42000 | -14370000 | 37121000 | 51491000 | 227384000 | -5239000 | 222145000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2019-03-15 | 2019-03-15 7:06:12 | 2018 | FY | 63704000 | 23277000 | 4116000 | 17346000 | 12406000 | 5056000 | 6189000 | 278000 | 883000 | 13496000 | 134345000 | -2546000 | -4000000 | -7775000 | 2772000 | -9003000 | -11549000 | -580325000 | 157799000 | -8178000 | -831000 | 347374000 | -84161000 | -65000 | 38570000 | 51491000 | 12921000 | 134345000 | -2546000 | 131799000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2018-03-29 | 2018-03-29 7:04:24 | 2017 | FY | 25826000 | 29910000 | 11191000 | 17179000 | 1185000 | 2012000 | 13511000 | -3550000 | -10788000 | 10878000 | 96169000 | -5105000 | -2000000 | -9678000 | 5245000 | 3006000 | -8532000 | -67952000 | 3193000 | -4654000 | -135171000 | 113311000 | -91273000 | 116000 | -3520000 | 12921000 | 16441000 | 96169000 | -5105000 | 91064000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | -6071000 | 30405000 | -3080000 | 12022000 | 2244000 | -5306000 | 3090000 | 2299000 | 2161000 | 4020000 | 39540000 | -1164000 | -207438000 | -6173000 | 4681000 | 12000 | -210082000 | -21492000 | 89259000 | -10529000 | -627000 | 115228000 | 171839000 | 0 | 1297000 | 16441000 | 15144000 | 39540000 | -1164000 | 38376000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 3800000 | 27291000 | 2480000 | 8992000 | -4189000 | 2922000 | 734000 | -60000 | -7785000 | 2280000 | 40654000 | -1928000 | -16000000 | -5176000 | 2924000 | 31000 | -20149000 | -16673000 | 1671000 | -1185000 | -60101000 | 45164000 | -31124000 | 0 | -10619000 | 15144000 | 25763000 | 40654000 | -1928000 | 38726000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VCTR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.792547419 | 0.7714093621 | 0.4514336243 | 38.03508509 | 0.000001908566588 | 38.035087 | 107.7901152 | -69.7550282 | 0.7724264807 | 0.4490163109 | 0.3283223678 | 0.2536505319 | 0.2274345072 | 0.08234180675 | 0.2024281079 | 0.1629946851 | 0.7725654928 | 0.7312036551 | 0.4490163109 | 0.3839571056 | 0.9439155328 | 0.4843967742 | 0.4855743559 | 4.728911057 | 0.3323034296 | 2.458387979 | 9.596402878 | 3.386210316 | 191243000 | 28.73703108 | 0.3246269824 | 4.989139301 | 4.911060089 | 1.866212501 | 0.4007703242 | 0.3930365309 | 0.9843501639 | 0.3323034296 | 70.65048128 | -63.89843297 | 4.115365446 | 0.4007703242 | 2.165237146 | 2.165237146 | 2.71312892 | 10.69632656 | 7.01274254 | 6.902994269 | 6.902994269 | -0.5374904095 | 2.71312892 | 0.03746803373 | 7.534663577 | 2.165237146 | |
51 | VCTR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.561352049 | 0.5313337742 | 0.1357133207 | 36.07001053 | -42.89928951 | -6.829278983 | 46.49258834 | -53.32186732 | 0.5328696771 | 0.4669021993 | 0.409491109 | 0.322310482 | 0.2128999266 | 0.1084305201 | 0.2585962212 | 0.1766248296 | 0.7871000734 | 0.8770382954 | 0.4669021993 | 0.3878603597 | 0.9250091514 | 0.4805219501 | 0.4805219501 | 8.596463265 | 0.3401382426 | 2.384902526 | 10.11920969 | 7.850713696 | -8.508299418 | 40.4237208 | 0.3364163629 | 4.894948964 | 4.818358377 | 0.9487449073 | 0.2511696448 | 0.3921513804 | 0.9843531388 | 0.3401382426 | 0 | -63.91058151 | 5.241357204 | 0.2511696448 | 1.72454288 | 1.72454288 | 2.149444584 | 6.668863421 | 5.56828652 | 5.481160314 | 5.481160314 | -3.417792503 | 2.149444584 | 0.03766303625 | 6.907770884 | 1.72454288 | |
52 | VCTR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.4858701095 | 0.4888850604 | 0.187177306 | 42.76403655 | -6.900257284 | 35.86377927 | 55.12217364 | -19.25839437 | 0.5380948369 | 0.4199255278 | 0.3938625016 | 0.3127035209 | 0.2060591715 | 0.1079133372 | 0.2993665094 | 0.1692936171 | 0.7939408285 | 0.9379341706 | 0.4199255278 | 0.4372228894 | 1.212916713 | 0.5481077104 | 0.5481077104 | 15.16489534 | 0.333529564 | 2.774138185 | 8.535209242 | 6.621654697 | -52.89657834 | 35.19529551 | 0.3450979282 | 5.534247381 | 5.347799223 | 1.137269036 | 0.1334786935 | 0.4225663145 | 0.9663101149 | 0.333529564 | 0 | -29.68249961 | 15.36434552 | 0.1334786935 | 2.670277645 | 2.670277645 | 2.789240597 | 8.919760766 | 6.830847321 | 6.60071686 | 6.60071686 | 0.2917505084 | 2.789240597 | 0.01496438043 | 8.210015254 | 2.670277645 | |
53 | VCTR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.8690175574 | 0.8306942753 | 0.1689195211 | 41.51207647 | 9.79E-07 | 41.51207744 | 1.329426437 | 40.18265101 | 0.5191274661 | 0.4058974581 | 0.359243749 | 0.2740977957 | 0.2370144324 | 0.1227933432 | 0.3003670459 | 0.1971780952 | 0.7629855676 | 0.8850603566 | 0.4058974581 | 0.4501080181 | 1.101017468 | 0.5208147371 | 0.5240401303 | 8.504607485 | 0.3217088246 | 2.446118317 | 8.792622077 | 274.5544919 | 372845000 | 41.35867072 | 0.4479909911 | 3.701314429 | 3.582292128 | 0.3495200118 | 0.07639679657 | 0.3232290924 | 0.9678432343 | 0.3217088246 | 25.04657206 | -31.0976548 | 30.64889324 | 0.07639679657 | 2.374258312 | 2.374258312 | 2.166612412 | 7.904523296 | 6.925733333 | 6.703024148 | 6.703024148 | 0.06118190348 | 2.166612412 | 0.009664946728 | 6.8343989 | 2.374258312 | |
54 | VCTR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6629870661 | 0.6396492595 | 0.1785496121 | 56.67941761 | 153.2608423 | 209.9402599 | 0.3030196274 | 209.6372402 | 0.4669409004 | 0.3630630351 | 0.1970824971 | 0.1510370314 | 0.2336354899 | 0.05275225303 | 0.1719575883 | 0.1438651073 | 0.7663645101 | 0.5428327261 | 0.3630630351 | 0.5273109304 | 1.718886127 | 0.6322023236 | 0.6322023236 | 5.435808415 | 0.2459431133 | 3.259720267 | 6.439727425 | 1204.542435 | 2.381560708 | 46.25173716 | 0.3492670145 | 3.362872693 | 3.285391032 | 0.5603999053 | 0.0803970116 | 0.3713161749 | 0.9769596805 | 0.2459431133 | 0 | -43.40217599 | 103.4974966 | 0.0803970116 | 2.636147924 | 2.636147924 | 2.315431151 | 15.33022154 | 6.382801864 | 6.23574007 | 6.23574007 | 0.2935574337 | 2.315431151 | 0.005244347671 | 9.363515148 | 2.636147924 | |
55 | VCTR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.775622422 | 3.673896441 | 1.966205896 | 38.95339274 | 0 | 38.95339274 | 0.9209968407 | 38.0323959 | 0.4181107467 | 0.2770093756 | 0.2053907482 | 0.1540932532 | 0.2497556265 | 0.07947988237 | 0.1398403681 | 0.147704892 | 0.7502443735 | 0.7414577494 | 0.2770093756 | 0.3354376921 | 0.5901836909 | 0.3711418336 | 0.3711418336 | 4.862802548 | 0.499689426 | 1.759443571 | 9.370172257 | 396.3097199 | 0 | 47.0856492 | 0.5157908001 | 1.905305555 | 1.869197714 | 0.7387783466 | 0.01304470677 | 0.3249663774 | 0.9810487923 | 0.499689426 | 0 | -52.76708562 | -78.33527697 | 0.01304470677 | 1.581880329 | 1.581880329 | 1.743109586 | 11.31204351 | 5.467586401 | 5.363969035 | 5.363969035 | 0.1236432663 | 1.743109586 | 0.001153169783 | 6.566385153 | 1.581880329 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-05-10 | 2024-05-10 10:08:30 | 2024 | Q1 | 222462000 | 43864000 | 178598000 | 0.8028247521 | 0 | 48990000 | 36263000 | 48990000 | -72477000 | 72477000 | 116341000 | 7719000 | 19885000 | 7601000 | 113722000 | 0.511197418 | 106121000 | 0.4770297849 | -34233000 | 71888000 | 0.323147324 | 16197000 | 55691000 | 0.2503393838 | 0.86 | 0.84 | 64388999 | 65971999 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | Q4 | 205794000 | 44422000 | 161372000 | 0.7841433667 | 0 | 61819000 | 36438000 | 98257000 | -71203000 | 71203000 | 115625000 | -4967000 | 16561000 | 7984000 | 98153000 | 0.4769478216 | 90169000 | 0.438151744 | -16647000 | 73522000 | 0.3572601728 | 18316000 | 55206000 | 0.2682585498 | 0.85 | 0.82 | 65309000 | 66935000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-11-03 | 2023-11-03 15:10:35 | 2023 | Q3 | 209688000 | 92661000 | 117027000 | 0.5581006066 | 0 | 13947000 | 38160000 | 13947000 | -67153000 | 26280000 | 118941000 | 1452000 | 15580000 | 12333000 | 104532000 | 0.4985120751 | 80049000 | 0.38175289 | -10698000 | 65921000 | 0.3143765976 | 13914000 | 52007000 | 0.2480208691 | 0.79 | 0.77 | 65774000 | 67676000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:37:13 | 2023 | Q2 | 204226000 | 92284000 | 111942000 | 0.5481280542 | 0 | 13250000 | 37344000 | 13250000 | -66809000 | 22900000 | 115184000 | 1971000 | 14902000 | 9650000 | 100663000 | 0.4929000225 | 87526000 | 0.4285742266 | -1516000 | 74595000 | 0.3652571171 | 17924000 | 56671000 | 0.2774916024 | 0.85 | 0.83 | 66465999 | 68500000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-05-08 | 2023-05-08 8:32:21 | 2023 | Q1 | 201320000 | 95256000 | 106064000 | 0.5268428373 | 0 | 12388000 | 37654000000 | 12388000 | 11680000 | 24068000 | 119324000 | 1544000 | 14239000 | 20655000 | 95220000 | 0.4729783429 | 74565000 | 0.3703804888 | -12695000 | 61870000 | 0.3073216769 | 12597000 | 49273000 | 0.2447496523 | 0.73 | 0.71 | 67288000 | 69727000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | Q4 | 201515000 | 96480000 | 105035000 | 0.5212267077 | 0 | 13389000 | 37634000 | 13389000 | 11150000 | 24539000 | 121019000 | 2633000 | 13327000 | 14676000 | 94279000 | 0.4678510285 | 79603000 | 0.395022703 | -10455000 | 69148000 | 0.3431407091 | 16879000 | 52269000 | 0.259380195 | 0.77 | 0.74 | 68054000 | 70685000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-11-07 | 2022-11-07 7:58:28 | 2022 | Q3 | 207260000 | 95888000 | 111372000 | 0.5373540481 | 0 | 12301000 | 39019000 | 12301000 | 10686000 | 22987000 | 118875000 | 1459000 | 12925000 | 431000 | 99071000 | 0.4780034739 | 98640000 | 0.4759239602 | -13294000 | 85346000 | 0.4117823024 | 12582000 | 72764000 | 0.3510759433 | 1.06 | 1.01 | 68609000 | 71877000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-08-08 | 2022-08-08 8:39:02 | 2022 | Q2 | 216006000 | 98450000 | 117556000 | 0.5442256234 | 0 | 13921000 | 40868000 | 13921000 | 10758000 | 24679000 | 123129000 | 0 | 13368000 | 10758000 | 103635000 | 0.4797783395 | 92877000 | 0.4299741674 | 12118000 | 104995000 | 0.4860744609 | 25790000 | 79205000 | 0.3666796293 | 1.09 | 1.09 | 72665137 | 72867000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-05-09 | 2022-05-09 8:22:36 | 2022 | Q1 | 230019000 | 108485000 | 121534000 | 0.5283650481 | 0 | 12762000 | 43584000 | 12762000 | 10607000 | 23369000 | 131854000 | 0 | 9440000 | 7233000 | 108772000 | 0.4728826749 | 101539000 | 0.4414374465 | -10995000 | 90544000 | 0.3936370474 | 19271000 | 71273000 | 0.3098570118 | 0.97 | 0.97 | 73477319 | 73652000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | Q4 | 229122000 | 107728000 | 121394000 | 0.52982254 | 0 | 12904000 | 45200000 | 12904000 | 5384000 | 18288000 | 126016000 | 1498000 | 5799000 | 5384000 | 109988000 | 0.4800412008 | 89824000 | 0.392035684 | -13282000 | 85523000 | 0.3732640253 | 15781000 | 69742000 | 0.3043880553 | 1.02 | 0.94 | 68378000 | 73973000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:07:25 | 2021 | Q3 | 226290000 | 100696000 | 125594000 | 0.5550134783 | 0 | 13795000 | 44859000 | 13795000 | 4377000 | 18172000 | 118868000 | 0 | 5972000 | 4377000 | 111799000 | 0.4940518803 | 98997000 | 0.4374784568 | -9094000 | 92356000 | 0.4081311591 | 18181000 | 74175000 | 0.3277873525 | 1.09 | 1 | 67980000 | 74053000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-08-06 | 2021-08-06 9:01:50 | 2021 | Q2 | 221904000 | 101685000 | 120219000 | 0.5417613022 | 0 | 13713000 | 44223000 | 13713000 | 4694000 | 18407000 | 120092000 | 1932000 | 5570000 | 4694000 | 107853000 | 0.4860345014 | 95268000 | 0.4293207874 | -7690000 | 89899000 | 0.4051256399 | 20629000 | 69270000 | 0.312162016 | 1.02 | 0.93 | 67776000 | 74166000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-05-10 | 2024-05-10 10:08:30 | 2024 | Q1 | 55691000 | 7601000 | 5566000 | 5842000 | -13813000 | -10459000 | 0 | 6625000 | -9979000 | 32675000 | 68684000 | -500000 | 0 | -709000 | 299000 | 0 | -910000 | 0 | 3272000 | -2946000 | -22384000 | -89284000 | -111342000 | -42000 | -43610000 | 79937000 | 123547000 | 68684000 | -500000 | 68184000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | Q4 | 55206000 | 7984000 | 4307000 | 6408000 | 21748000 | 7015000 | -9311000 | -2722000 | 26766000 | 1448000 | 97101000 | -796000 | -12810000 | -4489000 | 3715000 | 12810000 | -1570000 | 0 | 874000 | -57478000 | -20658000 | -2778000 | -80040000 | 69000 | 15560000 | 123547000 | 107987000 | 97101000 | -796000 | 96305000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-11-03 | 2023-11-03 15:10:35 | 2023 | Q3 | 52007000 | 12333000 | 5229000 | 3779000 | 6321000 | -2190000 | -810000 | 3000000 | 6321000 | 11959000 | 91628000 | -1801000 | 10336000 | -5070000 | 4522000 | -10336000 | -2349000 | 0 | 2154000 | -1909000 | -21162000 | -4141000 | -25058000 | -14000 | 64207000 | 107987000 | 43780000 | 91628000 | -1801000 | 89827000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:37:13 | 2023 | Q2 | 56671000 | 9650000 | 7307000 | 5452000 | -3362000 | -7025000 | 10121000 | -3096000 | -3362000 | 1688000 | 77406000 | -2000000 | 1500000 | -1347000 | 971000 | -1500000 | -2376000 | 0 | 1490000 | -45470000 | -21497000 | -4088000 | -69565000 | -20000 | 5445000 | 43780000 | 38335000 | 77406000 | -2000000 | 75406000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-05-08 | 2023-05-08 8:32:21 | 2023 | Q1 | 49273000 | 11680000 | 4696000 | 5904000 | -15124000 | -1466000 | 0 | 8484000 | -22142000 | 7727000 | 64156000 | -572000 | 974000 | -2945000 | 1971000 | -974000 | -1546000 | 0 | 1770000 | -34442000 | -22110000 | -7687000 | -62469000 | 23000 | 164000 | 38335000 | 38171000 | 64156000 | -572000 | 63584000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | Q4 | 52269000 | 11150000 | 5315000 | 6944000 | 4494000 | -13419000 | 1 | 16676989 | 1236010 | -13080000 | 67092000 | -959000 | 879999 | -6505000 | 8804000 | -879999 | 1340000 | -15052000 | 1672000 | -39685000 | -17073000 | -26970000 | -97108000 | 178000 | -28498000 | 38171000 | 66669000 | 67092000 | -959000 | 66133000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-11-07 | 2022-11-07 7:58:28 | 2022 | Q3 | 72764000 | 10686000 | 9306000 | 3779000 | 13517000 | 3362000 | -8612000 | 5250000 | 13517000 | -6988000 | 103064000 | -1376000 | 1500000 | -7653000 | 7024000 | 871000 | -505000 | -19000000 | 9366000 | -32130000 | -17388000 | -19341000 | -78493000 | -115000 | 23951000 | 66669000 | 42718000 | 103064000 | -1376000 | 101688000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-08-08 | 2022-08-08 8:39:02 | 2022 | Q2 | 79205000 | 10758000 | 13139000 | 2203000 | 5701000 | 13419000 | 0 | -16677000 | 8959000 | -20764000 | 90242000 | -1734000 | -553000 | -7678000 | 6932000 | -746000 | -3033000 | -45000000 | 1771000 | -19170000 | -17358000 | -3183000 | -82940000 | -101000 | 4168000 | 42718000 | 38550000 | 90242000 | -1734000 | 88508000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-05-09 | 2022-05-09 8:22:36 | 2022 | Q1 | 71273000 | 10607000 | 7894000 | 4792000 | -19582000 | 4210000 | 4609000 | -8819000 | -19582000 | -171000 | 74813000 | -1176000 | -1827000 | -2365000 | 1249000 | 0 | -4119000 | -70000000 | 1302000 | -10193000 | -17381000 | -5373000 | -101645000 | -32000 | -30983000 | 38550000 | 69533000 | 74813000 | -1176000 | 73637000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | Q4 | 69742000 | 5384000 | 3372000 | 5719000 | 23237000 | 0 | 0 | 0 | 23237000 | 4681000 | 112135000 | -4376000 | -539240000 | -5136000 | 2610000 | 586000 | -545556000 | -142000000 | 8205000 | -5661000 | -11750000 | 589408000 | 438202000 | 12000 | 4793000 | 69533000 | 64740000 | 112135000 | -4376000 | 107759000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:07:25 | 2021 | Q3 | 74175000 | 4377000 | 5493000 | 4303000 | 7220000 | 0 | 0 | 0 | 7220000 | 4321000 | 99889000 | -2731000 | 0 | -3852000 | 3247000 | -379000 | -3715000 | -35000000 | 73000 | -8183000 | -10771000 | -9134000 | -63015000 | -41000 | 33118000 | 64740000 | 31622000 | 99889000 | -2731000 | 97158000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-08-06 | 2021-08-06 9:01:50 | 2021 | Q2 | 69270000 | 4694000 | 4354000 | 7005000 | -6747000 | 0 | 0 | 0 | -6747000 | 5962000 | 84538000 | -5174000 | 5700000000 | -2937000 | 2111000 | -5700177000 | -6177000 | -57000000 | 53000 | -10028000 | -8245000 | -1916000 | -77136000 | 11000 | 1236000 | 31622000 | 30386000 | 84538000 | -5174000 | 79364000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-05-10 | 2024-05-10 10:08:30 | 2024 | Q1 | 79937000 | 0 | 79937000 | 97211000 | 0 | -177148000 | 184417000 | 17552000 | 981805000 | 1276500000 | 2258305000 | 33524000 | -53193000 | 65593000 | 2321781000 | 0 | 2506198000 | 62022000 | 0 | 0 | 0 | 149400000 | 211422000 | 990206000 | -305601000 | 133258000 | 399780000 | 1217643000 | 0 | 0 | 1429065000 | 0 | 832000 | 770159000 | 28164000 | 277978000 | 1077133000 | 1077133000 | 2506198000 | 0 | 2506198000 | 33524000 | 990206000 | 910269000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2024-02-29 | 2024-02-29 13:37:19 | 2023 | Q4 | 123547000 | 0 | 123547000 | 87570000 | 1 | -211117000 | 216902000 | 29243000 | 981805000 | 1281832000 | 2263637000 | 31808000 | 46069000 | -45043000 | 2325714000 | 46069000 | 2588685000 | 56477000 | 4675000 | 0 | 0 | 212525000 | 273677000 | 989269000 | -371632000 | 174783000 | 423518000 | 1215938000 | 46069000 | 6487000 | 1535684000 | 0 | 824000 | 736852000 | 31328000 | 283997000 | 1053001000 | 1053001000 | 2588685000 | 0 | 2588685000 | 31808000 | 1000431000 | 876884000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-11-03 | 2023-11-03 15:10:35 | 2023 | Q3 | 107987000 | 50114000 | 107987000 | 95174000 | -50114000 | -203161000 | 209619000 | 21203000 | 981805000 | 1287542000 | 2269347000 | 29858000 | 0 | 61778000 | 2382186000 | 0 | 2591805000 | 59552000 | 4448000 | 0 | -4448000 | 249636000 | 309188000 | 988323000 | 52167000 | 124995000 | 40996000 | 1206481000 | 0 | 7138000 | 1515669000 | 0 | 822000 | 702304000 | 34220000 | 338790000 | 1076136000 | 1076136000 | 2591805000 | 0 | 2591805000 | 29858000 | 988323000 | 880336000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-08-04 | 2023-08-04 15:37:13 | 2023 | Q2 | 43780000 | 49787000 | 43780000 | 92964000 | -49786999 | -136744000 | 143772000 | 22485000 | 981805000 | 1297574000 | 2279379000 | 29991000 | 0 | 62794000 | 2394649000 | 0 | 2538421000 | 57438000 | 4689000 | 0 | -4689000 | 239300000 | 296738000 | 987376000 | 46177000 | 119757000 | 42272000 | 1195582000 | 0 | 8064999 | 1492320000 | 0 | 817000 | 671459000 | 34287000 | 339538000 | 1046101000 | 1046101000 | 2538421000 | 0 | 2538421000 | 29991000 | 987376000 | 943596000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-05-08 | 2023-05-08 8:32:21 | 2023 | Q1 | 38335000 | 40224000 | 38335000 | 85368000 | -40223999 | -123703000 | 135264000 | 19646000 | 981805000 | 1304927000 | 2286732000 | 28869000 | 0 | 57752000 | 2392999000 | 0 | 2528263000 | 58823000 | 4901000 | 0 | -4901000 | 237800000 | 296623000 | 986440000 | 0 | 111217000 | 85429000 | 1183086000 | 0 | 9135000 | 1479709000 | 0 | 815000 | 635871000 | 30374000 | 381494000 | 1048554000 | 1048554000 | 2528263000 | 0 | 2528263000 | 28869000 | 986440000 | 948105000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2023-03-06 | 2023-03-06 8:28:11 | 2022 | Q4 | 38171000 | 26800000 | 64971000 | 84473000 | -46931000 | -122644000 | 157887000 | 21146000 | 981805000 | 1314637000 | 2296442000 | 466000 | 42580000 | 22378000 | 2383012000 | 0 | 2540899000 | 50862000 | 0 | 0 | 0 | 230400000 | 281262000 | 985514000 | 0 | 108138000 | 100575000 | 1194227000 | 0 | 15283000 | 1475489000 | 0 | 805000 | 609122000 | 35442000 | 420041000 | 1065410000 | 1065410000 | 2540899000 | 0 | 2540899000 | 27266000 | 985514000 | 947343000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-11-07 | 2022-11-07 7:58:28 | 2022 | Q3 | 66669000 | 28908000 | 66669000 | 87534000 | 28908000 | -21587000 | 161524000 | 23124000 | 981805000 | 1323828000 | 2305633000 | 28908000 | 0 | 69936000 | 2427601000 | 0 | 2589125000 | 50145000 | 0 | 0 | 0 | 267900000 | 318045000 | 999843000 | 0 | 103394000 | 100834000 | 1204071000 | 0 | 19599000 | 1522116000 | 0 | 803000 | 573744000 | 37121000 | 455341000 | 1067009000 | 1067009000 | 2589125000 | 0 | 2589125000 | 57816000 | 999843000 | 933174000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-08-08 | 2022-08-08 8:39:02 | 2022 | Q2 | 42718000 | 29498000 | 42718000 | 90900000 | 29498000 | -21738000 | 141378000 | 24609000 | 981805000 | 1332484000 | 2314289000 | 29498000 | 0 | 57796000 | 2426192000 | 0 | 2567570000 | 45737000 | 0 | 0 | 0 | 278400000 | 324137000 | 1017496000 | 0 | 90914000 | 96842000 | 1205252000 | 0 | 19675000 | 1529389000 | 0 | 784000 | 518380000 | 27175000 | 491842000 | 1038181000 | 1038181000 | 2567570000 | 0 | 2567570000 | 58996000 | 1017496000 | 974778000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-05-09 | 2022-05-09 8:22:36 | 2022 | Q1 | 38550000 | 0 | 38550000 | 93713000 | 0 | 7914000 | 140177000 | 24760000 | 981805000 | 1341140000 | 2322945000 | 32388000 | 0 | 52322000 | 2432415000 | 0 | 2572592000 | 47587000 | 0 | 0 | 0 | 305553000 | 353140000 | 1060529000 | 0 | 76176000 | 96473000 | 1233178000 | 0 | 0 | 1586318000 | 0 | 779000 | 456466000 | 22171000 | 506858000 | 986274000 | 986274000 | 2572592000 | 0 | 2572592000 | 32388000 | 1060529000 | 1021979000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | VCTR | USD | 1570827 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:20:31 | 2021 | Q4 | 69533000 | 80634000 | 69533000 | 104305000 | 0 | 0 | 180492000 | 25295000 | 981805000 | 1349797000 | 2331602000 | 912000 | 30812000 | 10633000 | 2399254000 | 0 | 2579746000 | 62102000 | 0 | 0 | 0 | 309380000 | 371482000 | 1127924000 | 84717000 | 63120000 | 2576000 | 1278337000 | 0 | 0 | 1649819000 | 0 | 772000 | 402811000 | 5972000 | 520372000 | 929927000 | 929927000 | 2579746000 | 0 | 2579746000 | 81546000 | 1127924000 | 1058391000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:07:25 | 2021 | Q3 | 64740000 | 29801000 | 64740000 | 103180000 | 29801000 | -24232000 | 173489000 | 23686000 | 404750000 | 1154235000 | 1558985000 | 29801000 | 0 | 5069000 | 1617541000 | 0 | 1791030000 | 54058000 | 0 | 0 | 0 | 103100000 | 157158000 | 633897000 | 44536000 | 56914000 | 30858000 | 766205000 | 0 | 0 | 923363000 | 0 | 764000 | 344748000 | 1571000 | 520584000 | 867667000 | 867667000 | 1791030000 | 0 | 1791030000 | 59602000 | 633897000 | 569157000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | VCTR | USD | 1570827 | 2021-08-06 | 2021-08-06 9:01:50 | 2021 | Q2 | 31622000 | 0 | 31622000 | 98684000 | 0 | 6230000 | 136536000 | 24290000 | 404750000 | 1156919000 | 1561669000 | 29566000 | 0 | 4014000 | 1619539000 | 0 | 1756075000 | 51153000 | 0 | 0 | 0 | 100700000 | 151853000 | 667539000 | 38885000 | 51022000 | 30620000 | 788066000 | 0 | 0 | 939919000 | 0 | 756000 | 281344000 | 351000 | 533705000 | 816156000 | 816156000 | 1756075000 | 0 | 1756075000 | 29566000 | 667539000 | 635917000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Victory Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.64 | 2.37 | 2.67 | 1.72 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 436,504 | FTEs | 481 | EV/EBITDA | 7.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 52 | ROE | 20.2% | P/E | 10.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.4B | ROA | 8.2% | P/B | 2.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.93 | Gross Margin | 77.2% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 28.66-52.782 | DPS | 40.1% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.33 | 7.90 | 8.92 | 6.67 | 10.70 | 9.36 | 6.83 | 8.21 | 6.91 | 7.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.64 | 2.37 | 2.67 | 1.72 | 2.17 | 1.72 | 1.10 | 1.21 | 0.93 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Victory Capital Holdings, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. David Craig Brown | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Asset Management | |||
9 | Website | https://www.vcm.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Victory Capital Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as an asset management company worldwide. It offers investment advisory, fund administration, fund compliance, fund transfer agent, and fund distribution services. The company provides specialized investment strategies to institutions, intermediaries, retirement platforms, and individual investors. As of December 31, 2021, its franchises and solutions platform managed a set of 130 investment strategies for a range of institutional and retail clients, and direct investors. The company has strategic alliance with Xavier University of Louisiana. Victory Capital Holdings, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in San Antonio, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 775,351 | 241 | 298 | 410 | 413 | 612 | 775 | 890 | 855 | 840 | ||
7 | Cost of Revenue | (197,158) | (145) | (200) | (248) | (241) | (326) | (373) | (411) | (399) | (191) | ||
8 | Gross Profit | 578,193 | 95 | 98 | 162 | 173 | 286 | 403 | 479 | 455 | 649 | ||
9 | Gross Margin, % | 74.6% | 39.7% | 32.8% | 39.6% | 41.8% | 46.7% | 51.9% | 53.8% | 53.3% | 77.2% | ||
10 | EBITDA | 298,624 | 70 | 72 | 124 | 143 | 246 | 355 | 431 | 403 | 419 | ||
11 | EBITDA, % | 38.5% | 29.0% | 24.2% | 30.2% | 34.6% | 40.2% | 45.8% | 48.5% | 47.2% | 49.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 314,713 | 33 | 24 | 90 | 115 | 222 | 315 | 374 | 399 | 377 | ||
13 | EBIT, % | 40.6% | 13.8% | 8.2% | 22.0% | 27.7% | 36.3% | 40.6% | 42.0% | 46.7% | 44.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 278,540 | 7 | (9) | 38 | 85 | 121 | 279 | 351 | 350 | 276 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 35.9% | 3.0% | -3.0% | 9.4% | 20.5% | 19.7% | 35.9% | 39.4% | 40.9% | 32.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 212,522 | 4 | (6) | 26 | 64 | 92 | 213 | 278 | 276 | 213 | ||
17 | Profit Margin, % | 27.4% | 1.6% | -2.0% | 6.3% | 15.4% | 15.1% | 27.4% | 31.3% | 32.2% | 25.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | 4 | (6) | 26 | 64 | 92 | 213 | 278 | 276 | 213 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 27 | 30 | 30 | 23 | 24 | 16 | 19 | 43 | 42 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 2 | (3) | 11 | 4 | (1) | 35 | 19 | 36 | 22 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 9 | 12 | 17 | 17 | 22 | 23 | 26 | 18 | 22 | ||
27 | Change in working capital | - | (4) | 2 | 1 | 12 | 61 | (53) | 14 | 4 | 10 | ||
28 | Other non-cash items | - | 2 | 4 | 11 | 13 | 29 | 17 | 19 | (41) | 23 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 41 | 40 | 96 | 134 | 227 | 251 | 376 | 335 | 330 | ||
30 | Investments in PPE | - | (2) | (1) | (5) | (3) | (5) | (8) | (13) | (5) | (5) | ||
31 | Acquisitions | - | (16) | (207) | (2) | (4) | (841) | (2) | (539) | (1) | 23 | ||
32 | Investment purchases | - | (5) | (6) | (10) | (8) | (7) | (7) | (15) | (24) | (14) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 24 | 11 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | 0 | 3 | (9) | 7 | (4) | (5) | (0) | (23) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (20) | (210) | (9) | (12) | (850) | (12) | (557) | (6) | (8) | ||
36 | Debt repayment | - | (17) | (21) | (68) | (580) | (428) | (162) | (142) | (149) | - | ||
37 | Dividends payments | - | (60) | (1) | (135) | (1) | (7) | (16) | (37) | (69) | (85) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (1) | (11) | (5) | (8) | (16) | (30) | (32) | (101) | (139) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 2 | 89 | 3 | 158 | 4 | 0 | 8 | 14 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 45 | 115 | 113 | 347 | 1,055 | (44) | 430 | (55) | (19) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | (31) | 172 | (91) | (84) | 608 | (253) | 227 | (360) | (237) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 26 | 15 | 16 | 13 | 51 | 37 | 23 | 70 | 38 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (11) | 1 | (4) | 39 | (14) | (14) | 47 | (31) | 85 | ||
44 | Cash at end of period | - | 15 | 16 | 13 | 51 | 37 | 23 | 70 | 38 | 124 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 15 | 16 | 13 | 51 | 37 | 23 | 70 | 38 | 124 | ||
51 | Short Term Investments | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 16 | 17 | 14 | 52 | 38 | 23 | 70 | 65 | 124 | ||
53 | Account Receivables | - | 37 | 84 | 56 | 44 | 95 | 88 | 104 | 84 | 88 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 137 | 0 | (8) | (47) | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | 4 | 4 | 5 | 3 | (132) | (111) | (174) | (123) | (211) | ||
56 | Total Current Assets | - | 56 | 105 | 75 | 99 | 138 | 117 | 180 | 158 | 217 | ||
57 | Goodwill | - | 220 | 284 | 284 | 284 | 405 | 405 | 982 | 982 | 982 | ||
58 | Intangible Assets | - | 329 | 434 | 408 | 388 | 1,175 | 1,163 | 1,350 | 1,315 | 1,282 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 549 | 718 | 692 | 672 | 1,580 | 1,567 | 2,332 | 2,296 | 2,264 | ||
60 | Long Term Investments | - | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | 19 | 25 | 21 | 29 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 1 | 5 | 6 | 9 | (49) | 4 | 11 | 22 | (45) | ||
63 | Total non-current Assets | - | 564 | 746 | 718 | 703 | 1,615 | 1,614 | 2,399 | 2,383 | 2,326 | ||
64 | Total assets | - | 620 | 851 | 793 | 802 | 1,753 | 1,731 | 2,580 | 2,541 | 2,589 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | ||
66 | Account Payables | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 51 | 56 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | (10) | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 27 | 45 | 32 | 26 | 208 | 133 | 309 | 230 | 213 | ||
69 | Total current liabilities | - | 29 | 49 | 32 | 26 | 208 | 135 | 371 | 281 | 274 | ||
70 | Long Term debt | - | 312 | 419 | 483 | 269 | 925 | 769 | 1,128 | 986 | 989 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 40 | (274) | 73 | 70 | 85 | - | (309) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 38 | 63 | 108 | 175 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 30 | 53 | 2 | 319 | 4 | 12 | 3 | 101 | 360 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 342 | 471 | 530 | 320 | 1,008 | 889 | 1,278 | 1,194 | 1,216 | ||
75 | Total liabilities | - | 371 | 520 | 561 | 346 | 1,215 | 1,023 | 1,650 | 1,475 | 1,536 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | - | (68) | (75) | (184) | (120) | (35) | 162 | 403 | 609 | 737 | ||
78 | Other Income/Loss | - | (1) | (1) | 0 | (0) | (0) | (7) | 6 | 35 | 31 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 317 | 406 | 414 | 575 | 572 | 553 | 520 | 420 | 284 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 249 | 331 | 231 | 456 | 538 | 708 | 930 | 1,065 | 1,053 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | 249 | 331 | 231 | 456 | 538 | 708 | 930 | 1,065 | 1,053 | ||
83 | Total debt | - | 312 | 419 | 483 | 269 | 925 | 769 | 1,128 | 986 | 1,000 | ||
84 | Total Investments | - | 3 | 6 | 11 | 13 | 19 | 2 | 1 | 27 | 32 | ||
85 | Net Debt | - | 297 | 402 | 470 | 217 | 887 | 746 | 1,058 | 947 | 877 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 222 | 226 | 229 | 230 | 216 | 207 | 202 | 201 | 204 | 210 | 206 | 222 | ||
7 | Cost of Revenue | (102) | (101) | (108) | (108) | (98) | (96) | (96) | (95) | (92) | (93) | (44) | (44) | ||
8 | Gross Profit | 120 | 126 | 121 | 122 | 118 | 111 | 105 | 106 | 112 | 117 | 161 | 179 | ||
9 | Gross Margin, % | 54.2% | 55.5% | 53.0% | 52.8% | 54.4% | 53.7% | 52.1% | 52.7% | 54.8% | 55.8% | 78.4% | 80.3% | ||
10 | EBITDA | 108 | 112 | 110 | 109 | 104 | 99 | 94 | 95 | 101 | 105 | 98 | 114 | ||
11 | EBITDA, % | 48.6% | 49.4% | 48.0% | 47.3% | 48.0% | 47.8% | 46.8% | 47.3% | 49.3% | 49.9% | 47.7% | 51.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 95 | 99 | 90 | 102 | 93 | 99 | 80 | 75 | 88 | 80 | 90 | 106 | ||
13 | EBIT, % | 42.9% | 43.7% | 39.2% | 44.1% | 43.0% | 47.6% | 39.5% | 37.0% | 42.9% | 38.2% | 43.8% | 47.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 90 | 92 | 86 | 91 | 105 | 85 | 69 | 62 | 75 | 66 | 74 | 72 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 40.5% | 40.8% | 37.3% | 39.4% | 48.6% | 41.2% | 34.3% | 30.7% | 36.5% | 31.4% | 35.7% | 32.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 69 | 74 | 70 | 71 | 79 | 73 | 52 | 49 | 57 | 52 | 55 | 56 | ||
17 | Profit Margin, % | 31.2% | 32.8% | 30.4% | 31.0% | 36.7% | 35.1% | 25.9% | 24.5% | 27.7% | 24.8% | 26.8% | 25.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 69 | 74 | 70 | 71 | 79 | 73 | 52 | 49 | 57 | 52 | 55 | 56 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | ||
25 | Deferred income taxes | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (7) | 7 | 23 | (20) | 6 | 14 | 4 | (15) | (3) | 6 | 22 | (14) | ||
28 | Other non-cash items | 6 | 4 | 5 | (0) | (21) | (7) | (13) | 8 | 2 | 12 | 1 | 33 | ||
29 | Operating Cash Flow | 85 | 100 | 112 | 75 | 90 | 103 | 67 | 64 | 77 | 92 | 97 | 69 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (3) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | 5,700 | - | (539) | (2) | (1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | (13) | - | ||
32 | Investment purchases | (3) | (4) | (5) | (2) | (8) | (8) | (7) | (3) | (1) | (5) | (4) | (1) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | (5,700) | (0) | 1 | - | (1) | 1 | (1) | (1) | (2) | (10) | 13 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (6) | (4) | (546) | (4) | (3) | (1) | 1 | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | ||
36 | Debt repayment | (57) | (35) | (142) | (70) | (45) | (19) | (15) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | (8) | (11) | (12) | (17) | (17) | (17) | (17) | (22) | (21) | (21) | (21) | (22) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (10) | (8) | (6) | (10) | (19) | (32) | (40) | (34) | (45) | (2) | (57) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | (9) | 589 | (5) | (3) | (19) | (27) | (8) | (4) | (4) | (3) | (89) | ||
41 | Financing Cash Flow | (77) | (63) | 438 | (102) | (83) | (78) | (97) | (62) | (70) | (25) | (80) | (111) | ||
42 | Cash at beginning of period | 30 | 32 | 65 | 70 | 39 | 43 | 67 | 38 | 38 | 44 | 108 | 124 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 33 | 5 | (31) | 4 | 24 | (28) | 0 | 5 | 64 | 16 | (44) | ||
44 | Cash at end of period | 32 | 65 | 70 | 39 | 43 | 67 | 38 | 38 | 44 | 108 | 124 | 80 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 32 | 65 | 70 | 39 | 43 | 67 | 38 | 38 | 44 | 108 | 124 | 80 | ||
51 | Short Term Investments | - | 30 | 81 | - | 29 | 29 | 27 | 40 | 50 | 50 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 32 | 65 | 70 | 39 | 43 | 67 | 65 | 38 | 44 | 108 | 124 | 80 | ||
53 | Account Receivables | 99 | 103 | 104 | 94 | 91 | 88 | 84 | 85 | 93 | 95 | 88 | 97 | ||
54 | Inventory | - | 30 | - | - | 29 | 29 | (47) | (40) | (50) | (50) | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 6 | (24) | - | 8 | (22) | (22) | (123) | (124) | (137) | (203) | (211) | (177) | ||
56 | Total Current Assets | 137 | 173 | 180 | 140 | 141 | 162 | 158 | 135 | 144 | 210 | 217 | 184 | ||
57 | Goodwill | 405 | 405 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | ||
58 | Intangible Assets | 1,157 | 1,154 | 1,350 | 1,341 | 1,332 | 1,324 | 1,315 | 1,305 | 1,298 | 1,288 | 1,282 | 1,277 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,562 | 1,559 | 2,332 | 2,323 | 2,314 | 2,306 | 2,296 | 2,287 | 2,279 | 2,269 | 2,264 | 2,258 | ||
60 | Long Term Investments | 30 | 30 | 1 | 32 | 29 | 29 | 0 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 29 | 18 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 5 | 11 | 52 | 58 | 70 | 22 | 58 | 63 | 62 | (45) | 66 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,620 | 1,618 | 2,399 | 2,432 | 2,426 | 2,428 | 2,383 | 2,393 | 2,395 | 2,382 | 2,326 | 2,322 | ||
64 | Total assets | 1,756 | 1,791 | 2,580 | 2,573 | 2,568 | 2,589 | 2,541 | 2,528 | 2,538 | 2,592 | 2,589 | 2,506 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
66 | Account Payables | 51 | 54 | 62 | 48 | 46 | 50 | 51 | 59 | 57 | 60 | 56 | 62 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | (4) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 101 | 103 | 309 | 306 | 278 | 268 | 230 | 238 | 239 | 250 | 213 | 149 | ||
69 | Total current liabilities | 152 | 157 | 371 | 353 | 324 | 318 | 281 | 297 | 297 | 309 | 274 | 211 | ||
70 | Long Term debt | 668 | 634 | 1,128 | 1,061 | 1,017 | 1,000 | 986 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 39 | 45 | 85 | - | - | - | - | - | 46 | 52 | (372) | (306) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 51 | 57 | 63 | 76 | 91 | 103 | 108 | 111 | 120 | 125 | 175 | 133 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 31 | 31 | 3 | 96 | 97 | 101 | 101 | 85 | 42 | 41 | 424 | 400 | ||
74 | Total non-current liabilities | 788 | 766 | 1,278 | 1,233 | 1,205 | 1,204 | 1,194 | 1,183 | 1,196 | 1,206 | 1,216 | 1,218 | ||
75 | Total liabilities | 940 | 923 | 1,650 | 1,586 | 1,529 | 1,522 | 1,475 | 1,480 | 1,492 | 1,516 | 1,536 | 1,429 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 281 | 345 | 403 | 456 | 518 | 574 | 609 | 636 | 671 | 702 | 737 | 770 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 2 | 6 | 22 | 27 | 37 | 35 | 30 | 34 | 34 | 31 | 28 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 534 | 521 | 520 | 507 | 492 | 455 | 420 | 381 | 340 | 339 | 284 | 278 | ||
80 | Total shareholders equity | 816 | 868 | 930 | 986 | 1,038 | 1,067 | 1,065 | 1,049 | 1,046 | 1,076 | 1,053 | 1,077 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 816 | 868 | 930 | 986 | 1,038 | 1,067 | 1,065 | 1,049 | 1,046 | 1,076 | 1,053 | 1,077 | ||
83 | Total debt | 668 | 634 | 1,128 | 1,061 | 1,017 | 1,000 | 986 | 986 | 987 | 988 | 1,000 | 990 | ||
84 | Total Investments | 30 | 60 | 82 | 32 | 59 | 58 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 | ||
85 | Net Debt | 636 | 569 | 1,058 | 1,022 | 975 | 933 | 947 | 948 | 944 | 880 | 877 | 910 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 51.84 | |||||
5 | Beta | 0.93 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 68 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,000 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,536 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,537 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 22.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 77.9% | |||||
18 | WACC, % | 7.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.4% | 23.7% | 20.6% | 21.3% | 22.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 41 | 37 | 25 | 46 | 80 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.7% | 2.5% | 4.6% | 8.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 612 | 775 | 890 | 855 | 840 | 915 | 997 | 1,087 | 1,184 | 1,289 | |
8 | Revenue Growth, % | 26.6% | 14.8% | -4.0% | -1.7% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||
9 | EBITDA | 246 | 355 | 431 | 403 | 419 | 438 | 477 | 520 | 566 | 617 | |
10 | EBITDA, % | 40.2% | 45.8% | 48.5% | 47.2% | 49.9% | 47.8% | 47.8% | 47.8% | 47.8% | 47.8% | |
11 | Depreciation | 24 | 40 | 58 | 4 | 42 | 39 | 43 | 46 | 51 | 55 | |
12 | Depreciation, % | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 0.5% | 5.0% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
13 | EBIT | 222 | 315 | 374 | 399 | 377 | 399 | 434 | 473 | 515 | 561 | |
14 | EBIT, % | 36.3% | 40.6% | 42.0% | 46.7% | 44.9% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 38 | 23 | 70 | 65 | 124 | 76 | 82 | 90 | 98 | 107 | |
22 | Total Cash, % | 6.2% | 2.9% | 7.8% | 7.6% | 14.7% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
23 | Account Receivables | 95 | 88 | 104 | 84 | 88 | 99 | 108 | 118 | 128 | 140 | |
24 | Account Receivables, % | 15.5% | 11.4% | 11.7% | 9.9% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | |
25 | Inventories | 137 | 0 | (8) | (47) | 0 | (15) | (16) | (17) | (19) | (21) | |
26 | Inventories, % | 22.4% | 0.0% | -0.9% | -5.5% | 0.0% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 1 | 62 | 51 | 56 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.2% | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
29 | Capital Expenditure | (5) | (8) | (13) | (5) | (5) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 612 | 775 | 890 | 855 | 840 | 915 | 997 | 1,087 | 1,184 | 1,289 | |
38 | EBITDA | 246 | 355 | 431 | 403 | 419 | 438 | 477 | 520 | 566 | 617 | |
39 | EBIT | 222 | 315 | 374 | 399 | 377 | 399 | 434 | 473 | 515 | 561 | |
40 | Tax Rate, % | 23.4% | 23.7% | 20.6% | 21.3% | 22.7% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | |
41 | EBIAT | 170 | 240 | 297 | 314 | 292 | 311 | 338 | 369 | 402 | 437 | |
42 | Depreciation | 24 | 40 | 58 | 4 | 42 | 39 | 43 | 46 | 51 | 55 | |
43 | Accounts Receivable | (51) | 7 | (16) | 20 | (3) | (12) | (9) | (10) | (11) | (11) | |
44 | Inventories | (137) | 137 | 8 | 39 | (47) | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
45 | Accounts Payable | (0) | 1 | 61 | (11) | 6 | (11) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
46 | Capital Expenditure | (5) | (8) | (13) | (5) | (5) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
47 | UFCF | 1 | 417 | 394 | 361 | 284 | 333 | 368 | 401 | 437 | 476 | |
48 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 309 | 316 | 319 | 322 | 326 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,592 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 10,270 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 877 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 495 | Equity Value - (USD 'MM) | 9,393 | ||||||||
57 | Terminal Value | 12,693 | Shares Outstanding, MM | 68 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 8,678 | Equity Value Per Share, USD | 137.70 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 612 | 775 | 890 | 855 | 840 | 915 | 997 | 1,087 | 1,184 | 1,289 | |
8 | Revenue Growth, % | 26.6% | 14.8% | -4.0% | -1.7% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 227 | 251 | 376 | 335 | 330 | 350 | 382 | 416 | 453 | 494 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 37.1% | 32.3% | 42.3% | 39.2% | 39.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | |
11 | Capital Expenditure | (5) | (8) | (13) | (5) | (5) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
13 | Free Cash Flow | 222 | 243 | 364 | 330 | 325 | 342 | 373 | 406 | 442 | 482 | |
14 | Free Cash Flow, % | 36.3% | 31.3% | 40.8% | 38.6% | 38.7% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 222 | 243 | 364 | 330 | 325 | 342 | 373 | 406 | 442 | 482 | |
22 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 317 | 320 | 323 | 326 | 329 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,615 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 10,395 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 877 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 501 | Equity Value - (USD 'MM) | 9,518 | ||||||||
32 | Terminal Value | 12,841 | Shares Outstanding, MM | 68 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 8,779 | Equity Value Per Share, USD | 139.53 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.66 | 0.87 | 0.49 | 0.56 | 0.79 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.64 | 0.83 | 0.49 | 0.53 | 0.77 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.45 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 56.68 | 41.51 | 42.76 | 36.07 | 38.04 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 153.26 | 0.00 | -6.90 | -42.90 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 209.94 | 41.51 | 35.86 | -6.83 | 38.04 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.30 | 1.33 | 55.12 | 46.49 | 107.79 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 209.64 | 40.18 | -19.26 | -53.32 | -69.76 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 46.7% | 51.9% | 53.8% | 53.3% | 77.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 36.3% | 40.6% | 42.0% | 46.7% | 44.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 19.7% | 35.9% | 39.4% | 40.9% | 32.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 15.1% | 27.4% | 31.3% | 32.2% | 25.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.4% | 23.7% | 20.6% | 21.3% | 22.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.72 | 1.10 | 1.21 | 0.93 | 0.94 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.63 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.63 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 5.44 | 8.50 | 15.16 | 8.60 | 4.73 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.26 | 2.45 | 2.77 | 2.38 | 2.46 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 46.25 | 41.36 | 35.20 | 40.42 | 28.74 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 70.65 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 43.40 | 31.10 | 29.68 | 63.91 | 63.90 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 103.50 | 30.65 | 15.36 | 5.24 | 4.12 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.64 | 2.37 | 2.67 | 1.72 | 2.17 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.24 | 6.70 | 6.60 | 5.48 | 6.90 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.33 | 7.90 | 8.92 | 6.67 | 10.70 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.29 | 0.06 | 0.29 | -3.42 | -0.54 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.32 | 2.17 | 2.79 | 2.15 | 2.71 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.038 | 0.037 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.36 | 6.83 | 8.21 | 6.91 | 7.53 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.64 | 2.37 | 2.67 | 1.72 | 2.17 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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