6-presupuesto-de-la-institucion.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución

2	510105	EGRESOS EN PERSONAL	REMUNERACIONES UNIFICADAS	141,888.00	0	141,888.00		94592,00	94592,00	94592,00	47296,00	47296,00	47296,00	99.91
3	510106	EGRESOS EN PERSONAL	SALARIOS UNIFICADOS	-	0	-	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	100
4	510203	EGRESOS EN PERSONAL	DECIMO TERCER SUELDO	12,446.00		12,446.00		756.56	756.56	756.56	11689.44	11689.44	11689.44	100
5	510204	EGRESOS EN PERSONAL	DECIMO CUARTO SUELDO	6,900.00		6,900.00		6317.5	6317.5	6317.5	582.5	582.5	582.5	100
6	510306	EGRESOS EN PERSONAL	ALIMENTACION (REFRIGERIO)	8,000.00		8,000.00		5658	5658	5658	2342	2342	2342	100
7	510312	EGRESOS EN PERSONAL	COMPENSACIÓN RÉGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS, POLICÍA Y CUERPOS DE BOMBEROS	4,140.00		4,140.00						4140		100
8	510502	EGRESOS EN PERSONAL	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	-		-								1000
9	510510	EGRESOS EN PERSONAL	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,464.00	4919	2,545.00					2,545.00	2,545.00	2,545.00	100
10	510512	EGRESOS EN PERSONAL	SUBROGACION	-		-								100
11	510513	EGRESOS EN PERSONAL	ENCARGOS	-		-								100
12	510601	EGRESOS EN PERSONAL	APORTE PATRONAL	17,399.88		17,399.88		11020.24	11020.24	11020.24	6379.64	6379.64	6379.64	100
13	510602	EGRESOS EN PERSONAL	FONDO DE RESERVA	11,819.28		11,819.28		8188.22	8188.22	8188.22	3631.06	3631.06	3631.06	98
14	530101	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	AGUA POTABLE	50.00		50.00		34.4	34.4	34.4	15.6	15.6	15.6	99
15	530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	ENERGIA ELECTRICA	626.46	0.78	627.24		414.14	414.14	414.14	213.1	213.1	213.1	99
16	530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	TELECOMUNICACIONES	1,500.00		1,500.00		1001.25	1001.25	1001.25	498.75	498.75	498.75	98
17	530207	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	1,943.20		1,943.20		1707	1707	1707	236.2	236.2	236.2	100
18	530255	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	COMBUSTIBLES	8,000.00		8,000.00		147.05	147.05	147.05	7852.95	7852.95	7852.95	100
19	530301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	PASAJES AL INTERIOR	100.00		100.00		68.6	68.6	68.6	31.4	31.4	31.4	1000
20	530302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	PASAJES AL EXTERIOR	-		-						0		100
21	530303	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	VIATICOS SUSBSISTENCIAS EN INTERIOR	2,300.00		2,300.00		2160	2160	2160	140	140	140	100
22	530304	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	-		-								100
23	53,04,02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	MANTENIMIENTO DE LUZ ELECTRICA		5542.24	5,542.24					5,542.24	5,542.24	5,542.24	100
24	530404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION)	2,240.00	740	1,500.00		1500	1500	1500	0	0	0	100
25	530405	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	13,181.60	439	13,620.60		10623.5	10623.5	10623.5	2997.1	2997.1	2997.1	100
26	530406	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	349.44		349.44						349.44	349.44	100
27	530612	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,047.61	5189.44	4,858.17					4,858.17	4,858.17	4,858.17	100
28	530702	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	250.00		250.00					250	250.00		100
29	530803	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	LUBRICANTES	2,710.56	469	2,271.56		610	610	610	1661.56	1661.56	1661.56	100
30	530804	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00		1,200.00		858.98	858.98	858.98	341.02	341.02	341.02	100
31	530805	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MATERIALES DE ASEO	175.45	18.8	156.65		156.65	156.65	156.65	0	0	0	100
32	530807	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDADA	500.00	334	166.00		166	166	166	0	0	0	100
33	530812	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MATERIALES DIDÁCTICOS	-		-		0	0	0		0		100
34	530813	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,769.60		19,769.60		9604.5	9604.5	9604.5	10165.1	10165.1	10165.1	100
35	53,14,04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	ADQUISICION DE CAMARAS		5542.24	5,542.24					5,542.24	5,542.24	5,542.24
36	570102	OTROS EGRESOS CORRIENTES	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,000.00	302.45	697.55		697.55	697.55	697.55	0	0	0	99.01
37	570201	OTROS EGRESOS CORRIENTES	SEGUROS	24,068.65		24,068.65		9472.42	9472.42	9472.42	14596.23	14596.23	14596.23	93
38	570203	OTROS EGRESOS CORRIENTES	COMISIONES BANCARIAS	100.00		100.00		38.6	38.6	38.6	61.4	61.4	61.4	30
39	570206	OTROS EGRESOS CORRIENTES	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	-		-						0		99
40	570301	OTROS EGRESOS CORRIENTES	DIETAS	-		-		0	0	0	0	0		100
41	580101	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,380.00		1,380.00		987.01	987.01	987.01	392.99	392.99	392.99	100
42	780.08.01	Devolucion de convenio Gad Municipio de Loreto 2023	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO		13646.43	13,646.43		13646.43	13646.43	13646.43				100
43	840103	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	776.48	82.94	693.54		693.54	693.54	693.54	82.94	82.94	82.94	100
44	840104	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)		4265	4,265.00		4265	4265	4265	0	0		95
45	840105	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	VEHICULOS	112.94	25903.06	26,016.00		5285	5285	5285	20731	20731	20731	100
46	840107	EQUIPOS. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	ADQUISION DE UN SISTEMA ARA PREVENCION DE INCENDIOS Y RECAUDACION		6659.36	6659.36					6659.36	6659.36	6659.36
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