ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
SEBELUM DIGUNAKAN, DOKUMEN INI TERLEBIH DAHULU HARUS DI DOWNLOAD!!
2
CARANYA : KLIK FILE/ DOWNLOAD/ MICROSOFT EXCEL
3
BUKU KAS UMUM BUKU PEMBANTU BANKBUKU PEMBANTU KAS TUNAIBUKU PEMBANTU PAJAKForm LPJ PengeluaranLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANTahun Anggaran 2021
4
BULAN JANUARIBulan :Bulan :Bulan :
5
Nama Madrasah
:
Nama Madrasah
:
Nama Madrasah
:
Nama Madrasah
:Bulan : Januari 2021
6
Kecamatan
:
Kecamatan
:
Kecamatan
:
Kecamatan
:
Kementerian/Lembaga
: Kementerian Agama
(2)
7
Kabupaten/Kota
:
Kabupaten/Kota
:
Kabupaten/Kota
:
Kabupaten/Kota
:
Unit Organisasi
: Dirjen Pendidikan Islam
(3)
8
Provinsi:Provinsi:Provinsi:Provinsi:
Provinsi/Kab/Kota
: Riau (sesuai provinsi masing2)
(4)
9
Kode Buku
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
 uraian penerimaan pengeluaran SaldoKode Buku
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
 uraian penerimaan pengeluaran SaldoKode Buku
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
 uraian penerimaan pengeluaran SaldoKode Buku
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
 uraian penerimaan pengeluaran Saldo
Satuan Kerja
: MIS Al Huda (5)
10
BankTunaiPajak
Alamat dan Telp.
: ……..…………………………………….
(6)
11
1/01/21 Saldo Awal 01/01/21 Saldo Awal 01/01/21 Saldo Awal 01/01/21 Saldo Awal 0
12
 - Bank - 1 - - - Tunai - 1 - - - Pajak - 1 - - 0
No.Krws & Kewenangan
: dikosongkan (7)
13
 - Bank - 2 - - - Tunai - 2 - - - Pajak - 2 - - 0
Dokumen
: LPJ Dana BOS tahap 1 untuk Pencairan Tahap 2 (8)
14
 - Bank - 3 - - - Tunai - 3 - - - Pajak - 3 - - 0
Nomor Dokumen
: 1/LPJ/VI/2021 (sesuai dengan penomoran di madrasah masing2(9)
15
 - Bank - 4 - - - Tunai - 4 - - - Pajak - 4 - - 0
Tanggal Dokumen
: 30 Juni 2021
(10)
16
 - Bank - 5 - - - Tunai - 5 - - - Pajak - 5 - - 0
Tahun Anggaran
: 2021(11)
17
 - Bank - 6 - - - Tunai - 6 - - - Pajak - 6 - - 0
KPPN
: dikosongkan(12)
18
 - Bank - 7 - - - Tunai - 7 - - - Pajak - 7 - - 0
19
 - Bank - 8 - - - Tunai - 8 - - - Pajak - 8 - - 0 I.
Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar
0
20
 - - Bank - 9 - - - Tunai - 9 - - - Pajak - 9 - - 0
dan Bukti terakhir Nomor :
21
 - - - Bank - 10 - - - Tunai - 10 - - - Pajak - 10 - - 0 NoJenis Buku PembantuSaldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
22
 - - - Bank - 11 - - - Tunai - 11 - - - Pajak - 11 - - 0 (1)(2)(3)(4)(5)(6)
Pendapatan Bersih
Pengeluaran Bersih
Saldo Bersih
23
 - - - Bank - 12 - - - Tunai - 12 - - - Pajak - 12 - - 0 A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin0 0 0 0 - - -
24
 - - - Bank - 13 - - - Tunai - 13 - - - Pajak - 13 - - 0 1. BP Kas (tunai dan Bank)0 0 0 0
25
 - - - Bank - 14 - - - Tunai - 14 - - - Pajak - 14 - - 0 2. BP Uang Muka/Voucher0 0 0 0 UP
26
 - - - Bank - 15 - - - Tunai - 15 - - - Pajak - 15 - - 0 3. BP BPP (Kas pada BPP)0 0 0 0 - - -
27
 - - - Bank - 16 - - - Tunai - 16 - - - Pajak - 16 - - 0 B.
BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin
0 0 0 0
28
 - - - Bank - 17 - - - Tunai - 17 - - - Pajak - 17 - - 0 1. BP UP *)0 0 0 0
29
 - - - Bank - 18 - - - Tunai - 18 - - - Pajak - 18 - - 0 2. BP LS-Bendahara0 0 0 0
30
 - - - Bank - 19 - - - Tunai - 19 - - - Pajak - 19 - - 0 3. BP Pajak0 0 0 0
31
 - - - Bank - 20 - - - Tunai - 20 - - - Pajak - 20 - - 0 4. BP Lain-Lain0 0 0 0
32
 - - - Bank - 21 - - - Tunai - 21 - - - Pajak - 21 - - 0
* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp. 0 (15)
33
 - - - Bank - 22 - - - Tunai - 22 - - - Pajak - 22 - - 0 II.
Keadaan Kas pada akhir Bulan
34
 - - - Bank - 23 - - - Tunai - 23 - - - Pajak - 23 - - 0
1. Uang Tunai di Brankas
0
35
 - - - Bank - 24 - - - Tunai - 24 - - - Pajak - 24 - - 0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)
0
36
 - - - Bank - 25 - - - Tunai - 25 - - - Pajak - 25 - - 0
3. Jumlah Kas
0
37
 - - - Bank - 26 - - - Tunai - 26 - - - Pajak - 26 - - 0 III.
Selisih Kas
38
 - - - Bank - 27 - - - Tunai - 27 - - - Pajak - 27 - - 0
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)
0
39
 - - - Bank - 28 - - - Tunai - 28 - - - Pajak - 28 - - 0
2. Jumlah Kas (II.3)
0
40
 - - - Bank - 29 - - - Tunai - 29 - - - Pajak - 29 - - 0
3. Selisih Kas
0
41
 - - - Bank - 30 - - - Tunai - 30 - - - Pajak - 30 - - 0 IV.
Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
42
 - - - Bank - 31 - - - Tunai - 31 - - - Pajak - 31 - - 0
1. Saldo UP
0
43
 - - - Bank - 32 - - - Tunai - 32 - - - Pajak - 32 - - 0
2. Kuitansi UP
0
44
 - - - Bank - 33 - - - Tunai - 33 - - - Pajak - 33 - - 0
3. Jumlah UP
0
45
 - - - Bank - 34 - - - Tunai - 34 - - - Pajak - 34 - - 0
4. Saldo UP menurut UAKPA
0
46
 - - - Bank - 35 - - - Tunai - 35 - - - Pajak - 35 - - 0
5. Selisih Pembukuan UP
0
47
 - - - Bank - 36 - - - Tunai - 36 - - - Pajak - 36 - - 0 V.
Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :
48
 - - - Bank - 37 - - - Tunai - 37 - - - Pajak - 37 - - 0
Tidak ada selisih antara saldo pembukuan dan saldo kas
49
 - - - Bank - 38 - - - Tunai - 38 - - - Pajak - 38 - - 0
50
 - - - Bank - 39 - - - Tunai - 39 - - - Pajak - 39 - - 0
51
 - - - Bank - 40 - - - Tunai - 40 - - - Pajak - 40 - - 0
……………….., ……………………………
52
 - - - Bank - 41 - - - Tunai - 41 - - - Pajak - 41 - - 0
Mengetahui,
53
 - - - Bank - 42 - - - Tunai - 42 - - - Pajak - 42 - - 0
Kepala Madrasah
Bendahara Pengeluaran,
54
 - - - Bank - 43 - - - Tunai - 43 - - - Pajak - 43 - - 0
55
 - - - Bank - 44 - - - Tunai - 44 - - - Pajak - 44 - - 0
56
 - - - Bank - 45 - - - Tunai - 45 - - - Pajak - 45 - - 0
57
 - - - Bank - 46 - - - Tunai - 46 - - - Pajak - 46 - - 0
……………………………………….(29)
……………………………………….(31)
58
 - - - Bank - 47 - - - Tunai - 47 - - - Pajak - 47 - - 0
NIP. ……………………………….(30)
NIP. ……………………………….(32)
59
 - - - Bank - 48 - - - Tunai - 48 - - - Pajak - 48 - - 0
60
 - - - Bank - 49 - - - Tunai - 49 - - - Pajak - 49 - - 0
61
 - - - Bank - 50 - - - Tunai - 50 - - - Pajak - 50 - - 0
62
 - - - Bank - 51 - - - Tunai - 51 - - - Pajak - 51 - - 0
63
 - - - Bank - 52 - - - Tunai - 52 - - - Pajak - 52 - - 0
64
 - - - Bank - 53 - - - Tunai - 53 - - - Pajak - 53 - - 0
65
 - - - Bank - 54 - - - Tunai - 54 - - - Pajak - 54 - - 0
66
 - - - Bank - 55 - - - Tunai - 55 - - - Pajak - 55 - - 0
67
 - - - Bank - 56 - - - Tunai - 56 - - - Pajak - 56 - - 0
68
 - - - Bank - 57 - - - Tunai - 57 - - - Pajak - 57 - - 0
69
 - - - Bank - 58 - - - Tunai - 58 - - - Pajak - 58 - - 0
70
 - - - Bank - 59 - - - Tunai - 59 - - - Pajak - 59 - - 0
71
 - - - Bank - 60 - - - Tunai - 60 - - - Pajak - 60 - - 0
72
 - - - Bank - 61 - - - Tunai - 61 - - - Pajak - 61 - - 0
73
 - - - Bank - 62 - - - Tunai - 62 - - - Pajak - 62 - - 0
74
 - - - Bank - 63 - - - Tunai - 63 - - - Pajak - 63 - - 0
75
 - - - Bank - 64 - - - Tunai - 64 - - - Pajak - 64 - - 0
76
 - - - Bank - 65 - - - Tunai - 65 - - - Pajak - 65 - - 0
77
 - - - Bank - 66 - - - Tunai - 66 - - - Pajak - 66 - - 0
78
 - - - Bank - 67 - - - Tunai - 67 - - - Pajak - 67 - - 0
79
 - - - Bank - 68 - - - Tunai - 68 - - - Pajak - 68 - - 0
80
 - - - Bank - 69 - - - Tunai - 69 - - - Pajak - 69 - - 0
81
 - - - Bank - 70 - - - Tunai - 70 - - - Pajak - 70 - - 0
82
 - - - Bank - 71 - - - Tunai - 71 - - - Pajak - 71 - - 0
83
 - - - Bank - 72 - - - Tunai - 72 - - - Pajak - 72 - - 0
84
 - - - Bank - 73 - - - Tunai - 73 - - - Pajak - 73 - - 0
85
 - - - Bank - 74 - - - Tunai - 74 - - - Pajak - 74 - - 0
86
 - - - Bank - 75 - - - Tunai - 75 - - - Pajak - 75 - - 0
87
 - - - Bank - 76 - - - Tunai - 76 - - - Pajak - 76 - - 0
88
 - - - Bank - 77 - - - Tunai - 77 - - - Pajak - 77 - - 0
89
 - - - Bank - 78 - - - Tunai - 78 - - - Pajak - 78 - - 0
90
 - - - Bank - 79 - - - Tunai - 79 - - - Pajak - 79 - - 0
91
 - - - Bank - 80 - - - Tunai - 80 - - - Pajak - 80 - - 0
92
 - - - Bank - 81 - - - Tunai - 81 - - - Pajak - 81 - - 0
93
 - - - Bank - 82 - - - Tunai - 82 - - - Pajak - 82 - - 0
94
 - - - Bank - 83 - - - Tunai - 83 - - - Pajak - 83 - - 0
95
 - - - Bank - 84 - - - Tunai - 84 - - - Pajak - 84 - - 0
96
 - - - Bank - 85 - - - Tunai - 85 - - - Pajak - 85 - - 0
97
 - - - Bank - 86 - - - Tunai - 86 - - - Pajak - 86 - - 0
98
 - - - Bank - 87 - - - Tunai - 87 - - - Pajak - 87 - - 0
99
 - - - Bank - 88 - - - Tunai - 88 - - - Pajak - 88 - - 0
100
 - - - Bank - 89 - - - Tunai - 89 - - - Pajak - 89 - - 0