| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/09/2021 al 30/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00299 | 06/09/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $392.772,84 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | BANBAJIO 0268895840201 CAP1000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | E00045 | 12/01/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | S/C (PAGO DE DIFERENCIAS IMSS DICIEMBRE 2020) | $3.731,74 | ||||||||||||||||||||
13 | E00046 | 14/01/2021 | Transferencia | DISPERSION DE NOMINA | S/C (pago de nomina del 1 al 15 de enero) | $594.156,20 | ||||||||||||||||||||
14 | E00047 | 15/01/2021 | Cheque | ZEPEDA BATISTA OLIMPIA P | S/C (pago de nomina del 1 al 15 de enero) | $7.325,00 | ||||||||||||||||||||
15 | E00048 | 18/01/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $354.452,61 | ||||||||||||||||||||
16 | E00049 | 18/01/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (pago de sedar) | $16.892,79 | ||||||||||||||||||||
17 | E00050 | 27/01/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (PAGO DE SEDAR 2DA QUINCENA ENERO) | $16.892,79 | ||||||||||||||||||||
18 | E00051 | 27/01/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL 30 DE ENERO) | $354.452,61 | ||||||||||||||||||||
19 | E00052 | 27/01/2021 | Transferencia | DISPERSION DE NOMINA | S/C (pago de nomina del 15 al 31 de enero) | $605.792,20 | ||||||||||||||||||||
20 | E00053 | 27/01/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI | S/C (PAGO DISPERSION DE DESPENSA) | $95.582,00 | ||||||||||||||||||||
21 | C00001 | 04/02/2021 | Cheque | TORRES VELAZQUEZ FRANCO | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $1.565,40 | ||||||||||||||||||||
22 | C00002 | 10/02/2021 | Cheque | OSCAR MENDEZ NUÑO | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $14.093,20 | ||||||||||||||||||||
23 | C00003 | 10/02/2021 | Cheque | IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ | S/C (PAGO DE FINIQUITO) | $7.191,20 | ||||||||||||||||||||
24 | C00004 | 12/02/2021 | Transferencia | QUINCENA PERIODO 3 | S/C (DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021) | $561.595,40 | ||||||||||||||||||||
25 | C00005 | 17/02/2021 | Transferencia | SEDAR | S/C (PAGO DE SEDAR) | $16.795,72 | ||||||||||||||||||||
26 | E00092 | 17/03/2021 | Transferencia | IPEJAL | S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO) | $358.624,21 | ||||||||||||||||||||
27 | D00161 | 15/07/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS) | $324.602,00 | |||||||||||||||||||||
28 | D00314 | 18/10/2021 | Transferencia | SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA DE CV (COMPRA DE BAÑOS PARA NATURAL HUENTITAN) | $2.323,25 | |||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
31 | D00226 | 06/09/2021 | Transferencia | IPEJAL (COMPLEMENTO DE IPEJAL) | $5.725,79 | |||||||||||||||||||||
32 | D00227 | 06/09/2021 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $733.000,00 | |||||||||||||||||||||
33 | D00229 | 13/09/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15/0/2021 (PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $576.478,80 | |||||||||||||||||||||
34 | D00230 | 13/09/2021 | Transferencia | SEDAR (PAGO DE SEDAR) | $18.321,68 | |||||||||||||||||||||
35 | E00177 | 14/09/2021 | Cheque | ALBARRAN LOPEZ REBECA | ALBARRAN LOPEZ REBECA (PAGO DE FINIQUITO) | $26.549,60 | ||||||||||||||||||||
36 | D00233 | 17/09/2021 | Transferencia | PAGO PROVISIONAL DE AGOSTO (PAGO PROVISIONAL DE AGOSTO DEL 2021) | $334.370,00 | |||||||||||||||||||||
37 | C00013 | 17/09/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 8 (IMSS AGOSTO 2021. GP Folio: 8) | $78.680,45 | ||||||||||||||||||||
38 | D00234 | 20/09/2021 | Transferencia | SEDAR (COMPLEMENTO DE SEDAR) | $357,87 | |||||||||||||||||||||
39 | D00235 | 21/09/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION DE IPEJAL) | $404.446,68 | |||||||||||||||||||||
40 | D00236 | 27/09/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR (PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR) | $615.144,60 | |||||||||||||||||||||
41 | D00237 | 27/09/2021 | Transferencia | SEDAR (PAGO DE SEDAR) | $18.805,15 | |||||||||||||||||||||
42 | D00238 | 28/09/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $413.372,76 | |||||||||||||||||||||
43 | D00239 | 28/09/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE VALES DE DESPENSA) | $96.113,66 | |||||||||||||||||||||
44 | E00160 | 29/09/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE NOMINA DEL SERVIDOR) | $4.161,40 | ||||||||||||||||||||
45 | D00240 | 29/09/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 16 AL 30/09/2021 (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $630.864,60 | |||||||||||||||||||||
46 | E00180 | 29/09/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.979,20 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
49 | D00220 | 06/09/2021 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $1.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
50 | E00162 | 14/09/2021 | Cheque | MONTES DE OCA JAIME JOSUE | MONTES DE OCA JAIME JOSUE (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
51 | E00163 | 14/09/2021 | Cheque | DIAZ BORUNDA JONATHAN SANDRO | DIAZ BORUNDA JONATHAN SANDRO (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.693,80 | ||||||||||||||||||||
52 | E00164 | 14/09/2021 | Cheque | AGUILLON SALAZAR EMMANUEL | AGUILLON SALAZAR EMMANUEL (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
53 | E00165 | 14/09/2021 | Cheque | CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN | CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
54 | E00166 | 14/09/2021 | Cheque | FLORES MENDEZ DIOSALYN MARAI | FLORES MENDEZ DIOSALY MARAI (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $6.882,40 | ||||||||||||||||||||
55 | E00167 | 14/09/2021 | Cheque | RODRIGUEZ TORRES LAURA ELIZABETH | RODRIGUEZ TORRES LAURA ELIZABETH (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.693,80 | ||||||||||||||||||||
56 | E00168 | 14/09/2021 | Cheque | SALCEDO ARANA IMELDA GUADALUPE | SALCEDO ARANA IMELDA GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $3.811,80 | ||||||||||||||||||||
57 | E00169 | 14/09/2021 | Cheque | RUIZ MARTINEZ ULISES SALVADOR | RUIZ MARTINEZ ULISES SALVADOR (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $5.515,60 | ||||||||||||||||||||
58 | E00175 | 14/09/2021 | Cheque | SERRATOS AVILA RAMON ISAIR | SERRATOS AVILA RAMON ISAIR (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
59 | D00225 | 15/09/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15/09/2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $6.637,60 | |||||||||||||||||||||
60 | D00223 | 27/09/2021 | Transferencia | TRUJILLO SANCHEZ LEONARDO I (PAGO DE NOMINA DIA DEL SERVIDOR) | $6.941,40 | |||||||||||||||||||||
61 | E00170 | 29/09/2021 | Cheque | GUTIERREZ ACEVES ALEJANDRA GUADALUPE | GUTIERREZ ACEVES ALEJANDRA GUADALUPE (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.625,80 | ||||||||||||||||||||
62 | E00172 | 29/09/2021 | Cheque | GUTIERREZ RODAS MARIA MONTSERRAT | GUTIERREZ RODAS MARIA MONTSERRAT (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.625,80 | ||||||||||||||||||||
63 | E00173 | 29/09/2021 | Cheque | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $3.568,40 | ||||||||||||||||||||
64 | E00174 | 29/09/2021 | Cheque | PEREZ ROMO DIANA LAURA | PEREZ ROMO DIANA LAURA (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $4.625,80 | ||||||||||||||||||||
65 | D00224 | 29/09/2021 | Transferencia | S/C (PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $63.950,00 | |||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
68 | D00243 | 01/09/2021 | Transferencia | JOSE JUAN CORREO GONZALEZ (FLETES DE ESCOMBRO) | $11.020,00 | |||||||||||||||||||||
69 | D00245 | 28/09/2021 | Transferencia | DANIEL ALEJANDRO MURILLO JASSO (MANTENIMIENTO DE AREAS) | $32.784,00 | |||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
72 | D00266 | 01/09/2021 | Transferencia | MAURICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ (LLANTERA PARA VEHICULOS) | $2.204,00 | |||||||||||||||||||||
73 | D00267 | 01/09/2021 | Transferencia | MICRO CHIP SA DE CV (ELIMINADOR PARA ESCANER DE JURIDICO) | $696,00 | |||||||||||||||||||||
74 | D00268 | 01/09/2021 | Transferencia | GELIMEX SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $4.155,12 | |||||||||||||||||||||
75 | D00269 | 01/09/2021 | Transferencia | JUAN MANUEL MORENO TALAMANTES (REPARACION DE BOMBAS) | $12.296,00 | |||||||||||||||||||||
76 | D00270 | 01/09/2021 | Transferencia | JOSE DE JESUS ROCHA OROZCO (COMPRA DE VIDRIO PARA EL AGUA AZUL) | $2.120,01 | |||||||||||||||||||||
77 | D00271 | 01/09/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O (ALIMENTO PARA AVES PAA) | $43.595,00 | |||||||||||||||||||||
78 | D00272 | 01/09/2021 | Transferencia | GSAE SA DE CV (RECOLECION DE BASURA) | $13.224,00 | |||||||||||||||||||||
79 | D00273 | 01/09/2021 | Transferencia | ESPECIALIDADES QUIMICAS Y DESA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $38.938,88 | |||||||||||||||||||||
80 | D00274 | 01/09/2021 | Transferencia | PUBLICACIDAD MAVIR SA DE CV (IMPRESION DE LETREROS) | $1.345,60 | |||||||||||||||||||||
81 | D00275 | 01/09/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $917,00 | |||||||||||||||||||||
82 | D00275 | 01/09/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $389,00 | |||||||||||||||||||||
83 | D00275 | 01/09/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $2.167,00 | |||||||||||||||||||||
84 | D00275 | 01/09/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
85 | D00275 | 01/09/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
86 | D00276 | 01/09/2021 | Transferencia | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA (MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO) | $19.923,80 | |||||||||||||||||||||
87 | D00277 | 01/09/2021 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO) | $2.265,87 | |||||||||||||||||||||
88 | D00278 | 06/09/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
89 | E00182 | 06/09/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $39.699,66 | ||||||||||||||||||||
90 | D00279 | 07/09/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $70.967,00 | |||||||||||||||||||||
91 | D00281 | 10/09/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIOS RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $11.200,00 | |||||||||||||||||||||
92 | D00282 | 10/09/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE TARJETA DE VALES) | $120,64 | |||||||||||||||||||||
93 | E00183 | 14/09/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $39.496,40 | ||||||||||||||||||||
94 | D00283 | 17/09/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
95 | D00284 | 17/09/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ PICENO (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
96 | D00285 | 17/09/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
97 | D00286 | 17/09/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
98 | D00287 | 17/09/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE SOPLADO Y RECOLECCION DE BASURA) | $41.877,04 | |||||||||||||||||||||
99 | E00185 | 20/09/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $35.284,39 | ||||||||||||||||||||
100 | E00186 | 23/09/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $31.530,78 | ||||||||||||||||||||