| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету Теплодарської міської територіальної громади за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за І квартал 2025 рік, грн. | Виконано за І квартал 2026 рік, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 16 453 021,86 | 16 446 228,95 | 6 792,91 | 18 491 801,36 | 18 485 899,74 | 5 901,62 | 2 038 779,50 | 2 039 670,79 | -891,29 | 112,39 | 112,40 | 86,88 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 6 749 112,86 | 6 749 112,86 | 0,00 | 7 594 098,29 | 7 594 098,29 | 0,00 | 844 985,43 | 844 985,43 | 0,00 | 112,52 | 112,52 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 6 748 645,86 | 6 748 645,86 | 7 594 098,29 | 7 594 098,29 | 845 452,43 | 845 452,43 | 0,00 | 112,53 | 112,53 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | -467,00 | -467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 1 186,31 | 1 186,31 | 1 941,15 | 1 941,15 | 754,84 | 754,84 | 0,00 | 163,63 | 163,63 | |||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 1 186,31 | 1 186,31 | 1 941,15 | 1 941,15 | 754,84 | 754,84 | 0,00 | 163,63 | 163,63 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 822 559,06 | 822 559,06 | 0,00 | 1 033 757,57 | 1 033 757,57 | 0,00 | 211 198,51 | 211 198,51 | 0,00 | 125,68 | 125,68 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 21 975,03 | 21 975,03 | 15 932,21 | 15 932,21 | -6 042,82 | -6 042,82 | 0,00 | 72,50 | 72,50 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 100 752,72 | 100 752,72 | 189 294,27 | 189 294,27 | 88 541,55 | 88 541,55 | 0,00 | 187,88 | 187,88 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 699 831,31 | 699 831,31 | 828 531,09 | 828 531,09 | 128 699,78 | 128 699,78 | 0,00 | 118,39 | 118,39 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 8 873 370,72 | 8 873 370,72 | 0,00 | 9 856 102,73 | 9 856 102,73 | 0,00 | 982 732,01 | 982 732,01 | 0,00 | 111,08 | 111,08 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 668 627,14 | 668 627,14 | 736 168,77 | 736 168,77 | 67 541,63 | 67 541,63 | 0,00 | 110,10 | 110,10 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 4 455 353,13 | 4 455 353,13 | 4 235 959,76 | 4 235 959,76 | -219 393,37 | -219 393,37 | 0,00 | 95,08 | 95,08 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 2 083,33 | 2 083,33 | 0,00 | 0,00 | -2 083,33 | -2 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 3 747 307,12 | 3 747 307,12 | 4 883 974,20 | 4 883 974,20 | 1 136 667,08 | 1 136 667,08 | 0,00 | 130,33 | 130,33 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 6 792,91 | 0,00 | 6 792,91 | 5 901,62 | 0,00 | 5 901,62 | -891,29 | 0,00 | -891,29 | 86,88 | 86,88 | |||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 6 792,91 | 0,00 | 6 792,91 | 5 901,62 | 5 901,62 | -891,29 | 0,00 | -891,29 | 86,88 | 86,88 | ||||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 1 731 021,20 | 1 511 397,40 | 219 623,80 | 2 412 783,06 | 1 546 349,50 | 866 433,56 | 681 761,86 | 34 952,10 | 646 809,76 | 139,38 | 102,31 | 394,51 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | -43,00 | -43,00 | 0,00 | 88,77 | 88,77 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | -383,00 | -383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 486 047,76 | 1 486 047,76 | 0,00 | 1 489 080,25 | 1 489 080,25 | 0,00 | 3 032,49 | 3 032,49 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 221 586,20 | 221 586,20 | 158 936,95 | 158 936,95 | -62 649,25 | -62 649,25 | 0,00 | 71,73 | 71,73 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 1 227 459,28 | 1 227 459,28 | 1 315 268,04 | 1 315 268,04 | 87 808,76 | 87 808,76 | 0,00 | 107,15 | 107,15 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 37 002,28 | 37 002,28 | 14 875,26 | 14 875,26 | -22 127,02 | -22 127,02 | 0,00 | 40,20 | 40,20 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 109 466,64 | 24 966,64 | 84 500,00 | 56 929,25 | 56 929,25 | 0,00 | -52 537,39 | 31 962,61 | -84 500,00 | 52,01 | 228,02 | 0,00 | ||||||||||||
36 | 24060000 | Інші надходження | 109 466,64 | 24 966,64 | 84 500,00 | 56 929,25 | 56 929,25 | 0,00 | -52 537,39 | 31 962,61 | -84 500,00 | 52,01 | 228,02 | |||||||||||||
37 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 135 123,80 | 0,00 | 135 123,80 | 866 433,56 | 0,00 | 866 433,56 | 731 309,76 | 0,00 | 731 309,76 | 641,21 | 641,21 | |||||||||||||
38 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 109 321,80 | 109 321,80 | 343 389,83 | 343 389,83 | 234 068,03 | 0,00 | 234 068,03 | 314,11 | 314,11 | |||||||||||||||
39 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25 802,00 | 25 802,00 | 523 043,73 | 523 043,73 | 497 241,73 | 0,00 | 497 241,73 | 2 027,14 | 2 027,14 | |||||||||||||||
40 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 707 605,67 | 0,00 | 707 605,67 | 106 037,68 | 0,00 | 106 037,68 | -601 567,99 | 0,00 | -601 567,99 | |||||||||||||||
41 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 707 605,67 | 707 605,67 | 0,00 | 0,00 | -707 605,67 | 0,00 | -707 605,67 | |||||||||||||||||
42 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 707 605,67 | 707 605,67 | 0,00 | 0,00 | -707 605,67 | 0,00 | -707 605,67 | |||||||||||||||||
43 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 106 037,68 | 106 037,68 | 106 037,68 | 0,00 | 106 037,68 | ||||||||||||||||||
44 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 106 037,68 | 106 037,68 | 106 037,68 | 0,00 | 106 037,68 | ||||||||||||||||||
45 | Разом надходжень | 18 891 648,73 | 17 957 626,35 | 934 022,38 | 21 010 622,10 | 20 032 249,24 | 978 372,86 | 2 118 973,37 | 2 074 622,89 | 44 350,48 | 111,22 | 111,55 | 104,75 | |||||||||||||
46 | 40000000 | Офіційні трансферти | 9 619 708,98 | 10 170 508,98 | 0,00 | 16 142 575,25 | 16 015 875,25 | 126 700,00 | 6 522 866,27 | 5 845 366,27 | 126 700,00 | 167,81 | 157,47 | |||||||||||||
47 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 838 500,00 | 3 838 500,00 | 4 209 900,00 | 4 209 900,00 | 371 400,00 | 371 400,00 | 0,00 | 109,68 | 109,68 | |||||||||||||||
48 | 41020100 | Базова дотація | 3 838 500,00 | 3 838 500,00 | 4 168 500,00 | 4 168 500,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 108,60 | 108,60 | |||||||||||||||
49 | 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
50 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 118 600,00 | 5 669 400,00 | 11 230 600,00 | 11 103 900,00 | 126 700,00 | 6 112 000,00 | 5 434 500,00 | 126 700,00 | 219,41 | 195,86 | ||||||||||||||
51 | 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 2 514 900,00 | 2 514 900,00 | 2 514 900,00 | 2 514 900,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
52 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 118 600,00 | 5 118 600,00 | 7 310 400,00 | 7 310 400,00 | 2 191 800,00 | 2 191 800,00 | 0,00 | 142,82 | 142,82 | |||||||||||||||
53 | 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами | 42 900,00 | 42 900,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | |||||||||||||||
54 | 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійсненням дплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 507 900,00 | 507 900,00 | 1 214 400,00 | 1 214 400,00 | 706 500,00 | 706 500,00 | 0,00 | 239,10 | 239,10 | |||||||||||||||
55 | 41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | 0,00 | 126 700,00 | |||||||||||||||||||
56 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 662 608,98 | 662 608,98 | 702 075,25 | 702 075,25 | 39 466,27 | 39 466,27 | 0,00 | 105,96 | 105,96 | |||||||||||||||
57 | 41051000 | Субвеція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвеції | 413 883,00 | 413 883,00 | 464 925,00 | 464 925,00 | 51 042,00 | 51 042,00 | 0,00 | 112,33 | 112,33 | |||||||||||||||
58 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 161 275,98 | 161 275,98 | 137 070,25 | 137 070,25 | -24 205,73 | -24 205,73 | 0,00 | 84,99 | 84,99 | |||||||||||||||
59 | 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 87 450,00 | 87 450,00 | 100 080,00 | 100 080,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 114,44 | 114,44 | ||||||||||||||||
60 | Всього | 29 062 157,71 | 28 128 135,33 | 934 022,38 | 37 153 197,35 | 36 048 124,49 | 1 105 072,86 | 8 091 039,64 | 7 919 989,16 | 171 050,48 | 127,84 | 128,16 | 118,31 | |||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||