Relação de pagamentos CMDPI IDOSOS DA TERRA ANO IV.xlsx

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6	Relação de Pagamentos
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8	Recursos		Unidade Executora			Termo de Fomento Nº 001/2022 CMDPI IDOSOS DA TERRA ALEGRIA DE VIVER ANO IV
9	1.Concedente		FUNDAÇÃO TERRA
10	2.Executor
11	3.Outros					Período de execução: 31/01/2023 a 27/09/2023
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13	Rec.	Ítem	CREDOR	CNPJ/CPF/RG	Nat. Despesa	CH/OB	Data de emissão	Tít. Crédito	Data de pagamento	Valor (R$)
14	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	31/01/2023	R$ 13.901,87
15	1	2	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	31/01/2023	R$ 32.484,90
16	1	3	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	31/01/2023	R$ 2.946,77
17	1	4	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	FGTS 01/2023	07/02/2023	R$ 3.061,74
18	1	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	INSS 01/2023	14/02/2023	R$ 3.111,29
19	1	6	MOHANA DOMNGOS TENORIO	47.810.671/0001-81	339030	TRANSFERENCIA	07/02/2023	NF 9 - 8 - 12	27/02/2023	R$ 1.915,71
20	1	7	RFB DARF - IMPOSTO DE RENDA	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	14/02/2023	R$ 1.104,00
21	1	8	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02.2023	03/03/2023	R$ 26.561,39
22	1	9	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02.2023	03/03/2023	R$ 4.413,17
23	1	10	FGTS 02.2023	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02.2023	07/03/2023	R$ 3.858,15
24	1	11	CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA	03.712.299/0001-03	339030	TRANSFERENCIA	02/03/2023	NF 5335	08/03/2023	R$ 881,40
25	1	12	ALINE TAVARES DE ARRUDA ME	20.686.360/0001-04	339030	TRANSFERENCIA	01/03/2023	NF 1437	08/03/2023	R$ 108,00
26	1	13	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	46.395.687/0035-51	339030	BOLETO	27/02/2023	NF 674875	08/03/2023	R$ 1.636,11
27	1	14	ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA	04.771.599/0001-18	339030	TRANSFERENCIA	03/03/2023	NF 17258	08/03/2023	R$ 198,13
28	1	15	FOLHA DE PAGAMENTO	12.658.530/0001-00	339036	TRANSFERENCIA	09/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02.2023	09/03/2023	R$ 1.291,66
29	1	16	ALEX FABIANO PESSOA SANTOS	42.321.987/0001-96	339030	TRANSFERENCIA	02/03/2023	NF 24	13/03/2023	R$ 1.500,00
30	1	17	GPS 02.2023	12.658.530/0001-00	309036	BOLETO	20/03/2023	GPS 02.2023	20/03/2023	R$ 3.288,19
31	1	18	RFB DARF - IMPOSTO DE RENDA 02.2023	12.658.530/0001-00	339036	BOLETO	20/03/2023	RFB DARF - IMPOSTO DE RENDA 02.2023	20/03/2023	R$ 514,77
32	1	19	JC ELETRO & REFRIGERACÕES LTDA	02.955.222/0001-93	339030	TRANSFERENCIA	15/03/2023	NF 847	21/03/2023	R$ 650,00
33	1	20	NEOENERGIA	10.835.932/0001-00	339030	BOLETO	21/03/2023	NF 246507676	21/03/2023	R$ 865,43
34	1	21	NEOENERGIA	10.835.932/0001-00	339030	BOLETO	21/03/2023	NF 249535210	21/03/2023	R$ 1.249,27
35	1	22	EDINILDO BARBOSA BEZERRA	07.147.081/0001-04	339030	TRANSFERENCIA	06/02/2023	NF 4749	27/03/2023	R$ 461,50
36	1	23	CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA	03.712.299/0001-03	339030	TRANSFERENCIA	02/02/2023	NF 5307-5299-5311-5322-5326-5347-5342	27/03/2023	R$ 5.522,63
37	1	24	ALINE TAVARES DE ARRUDA ME	20.686.360/0001-04	339030	TRANSFERENCIA	06/02/2023	NF 1413-1412-1419-1418-1421-1424	27/03/2023	R$ 11.511,90
38	1	25	ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA	13.299.943/0001-09	339030	TRANSFERENCIA	09/02/2023	NF 9442-9348-9466-	27/03/2023	R$ 2.500,18
39								SUBTOTAL		R$ 125.538,16
40	Responsável técnico
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