ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Согласовано:
Утверждаю:
2
Заместитель руководителя отдела образования
Индивидуальный план финансирования по платежам на 2023 год
3
города Павлодара _______________________ Медиева Г.Т.
с годовым фондом 123 000 000 ( сто двадцать три миллиона) тенге
4
КГКП Ясли сад №
5
руководитель
6
7
8
9
10
11
«01» января 2023 г.
12
13
14
15
16
17
 Индивидуальный плана финансирования государственного учреждения по платежам на 2023 год
18
19
КГКП "Ясли сад № 84 г. Павлодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области
просит внести изменения в _______________ по следующим программам, подпрограммам и спецификам:
20
(наименование государственного учреждения)
21
22
Код администратора
Сумма изменений (+, -), всегоВ том числе по месяцам (в текущем месяце - изменения с нарастающим итогом за период с начала года, в последующие месяцы - изменения помесячные)
23
Государственное учреждение
24
Программа
Наименование расходов
25
Подпрограмма
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
26
Специфика
27
261 - Управление образования области
197 731,0 14 838,0 16 353,0 18 180,0 20 407,0 18 682,0 27 919,0 22 231,0 18 352,0 16 853,0 16 908,0 3 722,0 3 286,0
28
202 - Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
197 731,0 14 838,0 16 353,0 18 180,0 20 407,0 18 682,0 27 919,0 22 231,0 18 352,0 16 853,0 16 908,0 3 722,0 3 286,0
29
015 - Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования @За счет средств местного бюджета
197 731,0 14 838,0 16 353,0 18 180,0 20 407,0 18 682,0 27 919,0 22 231,0 18 352,0 16 853,0 16 908,0 3 722,0 3 286,0
30
111Оплата труда137 567,0 12 284,0 12 289,0 12 289,0 14 560,0 13 714,0 18 293,0 15 698,0 13 862,0 12 289,0 12 289,0
31
113Компенсационные выплаты8 464,0 365,0 975,0 724,0 3 541,0 1 527,0 748,0 584,0
32
121Социальный налог7 815,0 663,0 664,0 664,0 786,0 741,0 988,0 847,0 749,0 664,0 664,0 385,0
33
122Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования4 558,0 387,0 387,0 387,0 459,0 432,0 576,0 494,0 437,0 387,0 387,0 225,0
34
124Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование4 341,0 369,0 369,0 369,0 437,0 411,0 549,0 471,0 416,0 369,0 369,0 212,0
35
141
приобретение продуктов питания
7 250,0 300,0 450,0 600,0 600,0 600,0 700,0 600,0 600,0 700,0 700,0 700,0 700,0
36
142Приобретение медикаментов345,0 100,0 100,0 100,0 45,0
37
144Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
38
149Приобретение прочих запасов4 101,0 642,0 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 459,0
39
151Оплата коммунальных услуг13 113,0 800,0 1 529,0 1 529,0 1 250,0 600,0 700,0 709,0 700,0 990,0 1 200,0 1 360,0 1 746,0
40
152Оплата услуг связи465,0 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41
159Оплата прочих работ и услуг9 622,0 590,0 1 200,0 800,0 800,0 1 432,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
42
169Прочие текущие затраты90,0 40,0 20,0 30,0
43
ВСЕГО197 731,0 14 838,0 16 353,0 18 180,0 20 407,0 18 682,0 27 919,0 22 231,0 18 352,0 16 853,0 16 908,0 3 722,0 3 286,0
44
45
Обоснование:
При форимировании плана финансирования на 2023г планируемые расходы составили 224327.0 (Двести двадцать четыре миллиона триста двадцать семь тысяч) тенге. Отклонение в сторону увеличения на сумму 26596,0тыс.тенге
46
Финансирование требуется на специфику 111 Оплата труда 24578,0 тыс. тенге, специфику 121 Социальный налог 943тыс.тенге, специфику 122 Социальные отчисления 549 тыс.тенге, специфику 124 Отчисления ОСМС-526 тыс.тенге
47
48
49
Руководитель государственного учреждения
Симушкина К.Б.
50
(подпись)(расшифровка подписи)
51
52
Бухгалтер
Медведева Н.А.
53
(подпись)(расшифровка подписи)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100