1 | ||||
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2 | Company Code | PNTG | ||
3 | Company Name | The Pennant Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PNTG | 23.39 | 2.008 | 160639 | 702771262 | 0 | 10.31-23.505 | 0.75 | The Pennant Group, Inc. | USD | 1766400 | US70805E1091 | 7.08E+113 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Medical - Care Facilities | The Pennant Group, Inc. provides healthcare services in the United States. It operates in two segments, Home Health and Hospice Services, and Senior Living Services. The company offers home health services, including clinical services, such as nursing, speech, occupational and physical therapy, medical social work, and home health aide services; and hospice services comprising clinical care, education, and counseling services for the physical, spiritual, and psychosocial needs of terminally ill patients and their families. It also provides senior living services, such as residential accommodations, activities, meals, housekeeping, and assistance in the activities of daily living to seniors, who are independent or who require some support. As of December 31, 2021, the company operated 88 home health and hospice agencies, and 54 senior living communities with 4127 Senior Living units in Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming. The Pennant Group, Inc. was incorporated in 2019 and is headquartered in Eagle, Idaho. | Mr. Brent J. Guerisoli | Healthcare | US | 5791 | 208 506 6100 | 1675 East Riverside Drive | Eagle | ID | 83616 | 27.62868 | -4.238683452 | 2019-10-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | FY | 544891000 | 477855000 | 67036000 | 0.1230264402 | 0 | 36667000 | 0 | 36667000 | 339000 | 41797000 | 519652000 | 0 | 5924000 | 5130000 | 30708000 | 0.0563562254 | 25169000 | 0.0461908896 | 269000 | 19584000 | 0.0359411332 | 5674000 | 13379000 | 0.0245535346 | 0.45 | 0.44 | 29863000 | 30193000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | FY | 473241000 | 414656000 | 58585000 | 0.1237952756 | 0 | 33981000 | 0 | 33981000 | 4900000 | 38881000 | 453537000 | 3816000 | 3816000 | 4900000 | 24573000 | 0.0519249177 | 19673000 | 0.0415707853 | -10781000 | 8892000 | 0.0187895808 | 1649000 | 6643000 | 0.0140372453 | 0.23 | 0.22 | 29064000 | 30159000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | FY | 439694000 | 393956000 | 45738000 | 0.1040223428 | 0 | 36259000 | 0 | 36259000 | 4784000 | 41043000 | 434999000 | 1941000 | 1941000 | 4760000 | 9455000 | 0.0215035911 | 4695000 | 0.0106778805 | -1965000 | 2730000 | 0.0062088634 | 582000 | 2148000 | 0.0048852156 | 0.0756 | 0.0701 | 28406000 | 30642000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:30:07 | 2020 | FY | 390953000 | 336065000 | 54888000 | 0.1403953928 | 0 | 31296000 | 0 | 31296000 | 4675000 | 35971000 | 372036000 | 1239000 | 1239000 | 4900000 | 23817000 | 0.0609203664 | 18917000 | 0.0483868905 | -1014000 | 17903000 | 0.0457932283 | 2350000 | 15744000 | 0.0402708254 | 0.56 | 0.52 | 28029000 | 30228000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2020-03-04 | 2020-03-04 16:20:23 | 2019 | FY | 338531000 | 293916000 | 44615000 | 0.1317899986 | 0 | 35135000 | 0 | 35135000 | 3810000 | 38945000 | 332861000 | 410000 | 410000 | 3810000 | 9480000 | 0.0280033439 | 5670000 | 0.0167488354 | -410000 | 5260000 | 0.0155377203 | 2085000 | 2546000 | 0.0075207293 | 0.0915 | 0.086 | 27838000 | 29586000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 286058000 | 243620000 | 42438000 | 0.1483545295 | 0 | 18843000 | 0 | 18843000 | 2964000 | 21807000 | 265427000 | 0 | 0 | 2964000 | 23595000 | 0.0824832726 | 20631000 | 0.0721217375 | 0 | 20631000 | 0.0721217375 | 4352000 | 15684000 | 0.0548280419 | 0.56 | 0.56 | 27834025 | 28000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 250991000 | 218582000 | 32409000 | 0.1291241519 | 0 | 14463000 | 0 | 14463000 | 2544000 | 17007000 | 235589000 | 0 | 0 | 2544000 | 17946000 | 0.0715005717 | 15402000 | 0.0613647501 | 0 | 15402000 | 0.0613647501 | 5375000 | 9867000 | 0.0393121666 | 0.35 | 0.35 | 27834039 | 28000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 217225000 | 188940000 | 28285000 | 0.1302106111 | 0 | 12448000 | 0 | 12448000 | 2855000 | 15303000 | 204243000 | 0 | 0 | 2855000 | 15837000 | 0.0729059731 | 12982000 | 0.0597629186 | 0 | 12982000 | 0.0597629186 | 5065000 | 7891000 | 0.0363263897 | 0.28 | 0.28 | 28000000 | 28000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | FY | 6059000 | 0 | 6059000 | 61116000 | 0 | 12902000 | 80077000 | 291521000 | 91014000 | 67742000 | 158756000 | -80750000 | 80750000 | 9337000 | 459614000 | 0 | 539691000 | 10841000 | 17122000 | 1255000 | 1658000 | 41928000 | 71549000 | 312510000 | 0 | 1855000 | 8262000 | 322627000 | 0 | 265718000 | 394176000 | 0 | 29000 | 34663000 | 2.28E-09 | 105647000 | 140339000 | 145515000 | 539691000 | 5176000 | 539691000 | -80750000 | 329632000 | 323573000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | FY | 2079000 | 0 | 2079000 | 53420000 | 0 | 18323000 | 73822000 | 287489000 | 79497000 | 58617000 | 138114000 | 0 | 2149000 | 10545000 | 438297000 | 0 | 512119000 | 13647000 | 16633000 | 1027000 | 1592000 | 38375000 | 70247000 | 309934000 | -80329000 | 80329000 | 6281000 | 316215000 | 0 | 263675000 | 386462000 | 0.9999999851 | 29000 | 21284000 | 9.38E-09 | 99698999 | 121012000 | 125657000 | 512119000 | 4645000 | 512119000 | 0 | 326567000 | 324488000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | FY | 5190000 | 0 | 5190000 | 53940000 | 1 | 16711000 | 75841000 | 317785000 | 74265000 | 53730000 | 127995000 | 0 | 3848000 | 4828000 | 454456000 | 0 | 530297000 | 10553000 | 16118000 | 1102000 | 7667000 | 37297000 | 71635000 | 339125000 | -88212000 | 88212000 | 5293000 | 344418000 | 0 | 303871000 | 416053000 | 0 | 28000 | 14641000 | -6.61E-09 | 95530000 | 110199000 | 114244000 | 530297000 | 4045000 | 530297000 | 0 | 355243000 | 350053000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:30:07 | 2020 | FY | 43000 | 0 | 43000 | 47221000 | 0 | 12335000 | 59599000 | 326534000 | 66444000 | 47488000 | 113932000 | 525000 | 2097000 | 4289000 | 447377000 | 0 | 506976000 | 9761000 | 14106000 | 982000 | 24042000 | 41106000 | 89015000 | 304892000 | -88347000 | 88347000 | 11897000 | 316789000 | 0 | 310721000 | 405804000 | 1.49E-08 | 28000 | 11945000 | -1.90E-08 | 84606000 | 96579000 | 101172000 | 506976000 | 4593000 | 506976000 | 525000 | 318998000 | 318955000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2020-03-04 | 2020-03-04 16:20:23 | 2019 | FY | 402000 | 0 | 402000 | 32183000 | 1 | 6098000 | 38683000 | 330972000 | 41233000 | 33507000 | 74740000 | 1400000 | -1400000 | 3355000 | 409067000 | 0 | 447750000 | 8653000 | 12285000 | 1130000 | 1937000 | 28317000 | 51192000 | 322570000 | 0 | 0 | 2877000 | 325447000 | 0 | 316329000 | 376639000 | 0 | 28000 | -3799000 | -6.66E-09 | 74882000 | 71111000 | 71111000 | 447750000 | 0 | 447750000 | 1400000 | 334855000 | 334453000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 41000 | 0 | 41000 | 24469000 | 0 | 4613000 | 29123000 | 10458000 | 30892000 | 25214000 | 56106000 | 0 | 0 | 2464000 | 69028000 | 0 | 98151000 | 4390000 | 0 | 0 | 0 | 25157000 | 29547000 | 0 | 0 | 0 | 3316000 | 3316000 | 0 | 0 | 32863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55856000 | 55856000 | 65288000 | 98151000 | 9432000 | 98151000 | 0 | 0 | -41000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 36000 | 0 | 36000 | 22245000 | 0 | 4416000 | 26697000 | 8793000 | 27964000 | 22884000 | 50848000 | 0 | 0 | 1951000 | 61592000 | 0 | 88289000 | 3077000 | 0 | 0 | 0 | 23176000 | 26253000 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 2120000 | 0 | 0 | 28373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54996000 | 54996000 | 54996000 | 88289000 | 4920000 | 88289000 | 0 | 0 | -36000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | FY | 13910000 | 5130000 | 4004000 | 5369000 | 3440000 | -7350000 | 0 | -1845000 | 9195000 | 1237000 | 33090000 | -8105000 | -21376000 | -201000 | 201000 | -741000 | -30222000 | -181500000 | 579000 | 0 | 0 | 182033000 | 1112000 | 0 | 3980000 | 6059000 | 2079000 | 33090000 | -8105000 | 24985000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | FY | 7243000 | 4900000 | 1700000 | 3086000 | -9504000 | -361000 | 0 | 2368000 | -11511000 | 1619000 | 9044000 | -14170000 | -10130000 | -49000 | 49000 | 61000 | -24239000 | -118500000 | 1084000 | 0 | 0 | 129500000 | 12084000 | 0 | -3111000 | 2079000 | 5190000 | 9044000 | -14170000 | -5126000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | FY | 2148000 | 4784000 | -1752000 | 10040000 | -37382000 | -7335000 | 0 | 562000 | -30609000 | 3939000 | -18223000 | -6303000 | -13550000 | 0 | 0 | -267000 | -20120000 | -81500000 | 884000 | 0 | 0 | 124106000 | 43490000 | 0 | 5147000 | 5190000 | 43000 | -18223000 | -6303000 | -24526000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:30:07 | 2020 | FY | 15553000 | 4675000 | -2201000 | 8335000 | 22952000 | -15712000 | 9674000 | 993000 | 27997000 | 890000 | 50204000 | -7253000 | -33193000 | -525000 | 525000 | -1170000 | -41616000 | -63200000 | 1141000 | -65000 | 0 | 54318000 | -8947000 | 0 | -359000 | 43000 | 402000 | 50204000 | -7253000 | 42951000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2020-03-04 | 2020-03-04 16:20:23 | 2019 | FY | 3175000 | 3810000 | 79000 | 3382000 | -2048000 | -8571000 | 269000 | 4069000 | 2185000 | 1156000 | 9554000 | -6714000 | -18760000 | -1400000 | 1400000 | -991000 | -26465000 | -22500000 | 2293000 | -2687000 | -11600000 | 51766000 | 17272000 | 0 | 361000 | 402000 | 41000 | 9554000 | -6714000 | 2840000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 16279000 | 2964000 | -595000 | 0 | 1304000 | -2569000 | 1771000 | 1373000 | 729000 | 941000 | 23275000 | -3603000 | -4725000 | 0 | 0 | -1149000 | -9477000 | 0 | 1972000 | -1972000 | 0 | -13793000 | -13793000 | 0 | 5000 | 41000 | 36000 | 23275000 | -3603000 | 19672000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 10027000 | 2544000 | -160000 | 2298000 | -993000 | -5707000 | 3020000 | 432000 | 1262000 | 3534000 | 17250000 | -3133000 | -12059000 | 0 | 121000 | -891000 | -16083000 | 0 | 0 | -1161000 | 0 | -1161000 | -1161000 | 0 | 6000 | 36000 | 30000 | 17250000 | -3133000 | 14117000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 7917000 | 2855000 | -26000 | 2341000 | 859000 | -897000 | 1849000 | -431000 | 338000 | 2461000 | 16407000 | -3473000 | -3320000 | 0 | 0 | 1604000 | -5189000 | 0 | 0 | -11215000 | 0 | -11215000 | -11215000 | 0 | 3000 | 30000 | 27000 | 16407000 | -3473000 | 12934000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PNTG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.119191044 | 0.9388670701 | 0.08468322408 | 40.9390869 | 0 | 40.9390869 | 8.280681378 | 32.65840552 | 0.1230264402 | 0.04619088955 | 0.03594113318 | 0.02455353456 | 0.2897263072 | 0.02479011138 | 0.09533344259 | 0.05376360164 | 0.6831597222 | 0.7781000437 | 0.04619088955 | 0.610779131 | 2.348826769 | 0.6900975822 | 0.701387958 | 4.248649561 | 0.1003846714 | 3.845623811 | 8.915684927 | 44.07849829 | 0 | 1.869131212 | 1.009635143 | 1.108060141 | 0.8366540535 | 0.2028932123 | 0 | 0.06072774188 | 0.7550619523 | 0.1003846714 | 1.932601332 | -4.082665022 | -4.082665022 | 0 | 2.962063005 | 2.962063005 | 0.7628919545 | 31.07055535 | 16.63770102 | 12.56249501 | 12.56249501 | 0.3248285332 | 0.7628919545 | 0 | 24.07405106 | 2.962063005 | |
51 | PNTG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.050891853 | 0.7900550913 | 0.02959556992 | 41.20162877 | 0 | 41.20162877 | 12.01274068 | 29.18888809 | 0.1237952756 | 0.04157078529 | 0.01878958078 | 0.01403724529 | 0.1854475933 | 0.01297159449 | 0.05489538228 | 0.04452194301 | 0.7470760234 | 0.4519900371 | 0.04157078529 | 0.6376779616 | 2.698633193 | 0.7191945163 | 0.7296298531 | 5.155398323 | 0.02769416383 | 4.23196873 | 8.858873081 | 30.38440683 | 0 | 1.646118634 | 0.9240840508 | 0.3111753372 | -0.1763693917 | 0.07153179191 | 0 | 0.0191107702 | -0.5667846086 | 0.02769416383 | 0.5437383515 | -0.6382498236 | -0.6382498236 | 0 | 2.637116319 | 2.637116319 | 0.6743344723 | 48.03894626 | -62.25570035 | 35.28557276 | 35.28557276 | 0.2352166022 | 0.6743344723 | 0 | 26.19178448 | 2.637116319 | |
52 | PNTG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.058714316 | 0.8254344943 | 0.07245061771 | 44.77682206 | 9.26E-07 | 44.77682299 | 9.777348232 | 34.99947476 | 0.1040223428 | 0.01067788053 | 0.006208863437 | 0.004885215627 | 0.2131868132 | 0.004050560346 | 0.01949200991 | 0.01023629601 | 0.7868131868 | 0.5814696486 | 0.01067788053 | 0.6698944177 | 3.223649942 | 0.7547449057 | 0.7632379545 | 2.41885626 | -0.05129728102 | 4.812176154 | 8.151538747 | 37.33118544 | 393956000 | 1.383621002 | 0.8291466857 | -0.6415193973 | -0.8634091389 | 0.1827078786 | 0 | -0.04144473202 | 1.345881578 | -0.05129728102 | -1.13059933 | 2.891162938 | 2.891162938 | 0 | 5.94933239 | 5.94933239 | 1.491060783 | 305.2190317 | -26.73124358 | -35.9770883 | -35.9770883 | -3.528543719 | 1.491060783 | 0 | 106.3631391 | 5.94933239 | |
53 | PNTG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6695388418 | 0.530966691 | 0.000483064652 | 44.08628403 | 0 | 44.08628403 | 10.60141639 | 33.48486764 | 0.1403953928 | 0.0483868905 | 0.04579322834 | 0.04027082539 | 0.1312629168 | 0.03105472448 | 0.1630168049 | 0.0452602037 | 0.8794056862 | 0.9463974203 | 0.0483868905 | 0.6292171622 | 3.302974767 | 0.7594371698 | 0.7676026344 | 15.26795803 | 0.1573802971 | 5.249339919 | 8.279218992 | 34.42936175 | 0 | 1.197281141 | 0.7711469576 | 1.791144886 | 1.532377181 | 0.00153412537 | 0 | 0.128414413 | 0.8555294399 | 0.1573802971 | 3.559052885 | -6.921825452 | -6.921825452 | 0 | 16.85007859 | 16.85007859 | 4.162555959 | 103.3640587 | 37.88884403 | 32.41502151 | 32.41502151 | 0.2018743089 | 4.162555959 | 0 | 81.71972709 | 16.85007859 | |
54 | PNTG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7556454133 | 0.6365252383 | 0.007852789498 | 34.69931853 | 0.000001241851413 | 34.69931977 | 10.74574028 | 23.95357949 | 0.1317899986 | 0.01674883541 | 0.01553772033 | 0.007520729269 | 0.3963878327 | 0.005686208822 | 0.03580318094 | 0.01429803459 | 0.4840304183 | 0.9276895944 | 0.01674883541 | 0.7478615299 | 4.708905795 | 0.8193689815 | 0.8248350847 | 13.82926829 | 0.02853175255 | 6.296494213 | 10.51893857 | 33.96694788 | 293916000 | 1.02283879 | 0.7560714685 | 0.3431999425 | 0.1020188232 | 0.01444069258 | 4.556166536 | 0.02822193536 | 0.2972576931 | 0.02853175255 | 0.7776963777 | -1.422996723 | 1.955382726 | 4.556166536 | 12.94599513 | 12.94599513 | 2.719404309 | 361.5878476 | 324.1558662 | 96.35782499 | 96.35782499 | -4.322074592 | 2.719404309 | 0.01260044154 | 132.3898376 | 12.94599513 | |
55 | PNTG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.9856499814 | 0.8295258402 | 0.001387619725 | 31.22158793 | 0 | 31.22158793 | 6.577251457 | 24.64433647 | 0.1483545295 | 0.07212173755 | 0.07212173755 | 0.05482804187 | 0.2109446949 | 0.1597946022 | 0.2807934689 | 0.3007259052 | 0.7602152101 | 1 | 0.07212173755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757214981 | 11.69062896 | 55.49430524 | 0 | 27.35303117 | 2.914468523 | 0.8362067649 | 0.7067608799 | 0.001473017287 | 0 | 0.08136461836 | 0.8451987111 | 0 | 0 | -6.459894532 | -6.459894532 | 0 | 7.51961181 | 7.51961181 | 1.46828768 | 26.77986721 | 21.35092707 | 18.04577604 | 18.04577604 | 0.4463311201 | 1.46828768 | 0 | 17.79929804 | 7.51961181 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-05-06 | 2024-05-06 16:09:30 | 2024 | Q1 | 156915000 | 137710000 | 19205000 | 0.1223911035 | 0 | 11436000 | 578000 | 11927000 | 85000 | 11927000 | 149637000 | 0 | 1792000 | 1331000 | 8609000 | 0.0548640984 | 7278000 | 0.0463817991 | -461000 | 6817000 | 0.0434439027 | 1759000 | 4906000 | 0.0312653347 | 0.16 | 0.16 | 30046000 | 30403000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | Q4 | 145954000 | 128567000 | 17387000 | 0.1191265741 | 0 | 9754000 | 294000 | 10048000 | 311000 | 10048000 | 138615000 | -4355000 | 1569000 | 1313000 | 8652000 | 0.0592789509 | 7339000 | 0.0502829659 | -1030000 | 6309000 | 0.0432259479 | 1780000 | 4349000 | 0.0297970593 | 0.15 | 0.14 | 29978000 | 30236000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:12:57 | 2023 | Q3 | 140192000 | 122390000 | 17802000 | 0.1269829948 | 0 | 9417000 | 0 | 9417000 | -37000 | 10740000 | 133130000 | 1496000 | 1496000 | 1323000 | 8348000 | 0.0595469071 | 7061000 | 0.05036664 | -38000 | 5528000 | 0.0394316366 | 1066000 | 4383000 | 0.0312642661 | 0.15 | 0.15 | 29912000 | 30206000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:08:13 | 2023 | Q2 | 132281000 | 116012000 | 16269000 | 0.1229881842 | 0 | 8791000 | 0 | 8791000 | 35000 | 10005000 | 126017000 | 1453000 | 1453000 | 1214000 | 7513000 | 0.0567957605 | 6261000 | 0.0473310604 | 32000 | 4843000 | 0.0366114559 | 1921000 | 2797000 | 0.021144382 | 0.0938 | 0.0926 | 29809000 | 30193000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:09:58 | 2023 | Q1 | 126464000 | 112199000 | 14265000 | 0.1127988993 | 0 | 8705000 | 0 | 8705000 | 1280000 | 9985000 | 122184000 | 1406000 | 1406000 | 1310000 | 5590000 | 0.0442023026 | 4280000 | 0.0338436235 | -1376000 | 2904000 | 0.0229630567 | 907000 | 1850000 | 0.014628669 | 0.0622 | 0.0614 | 29751000 | 30147000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | Q4 | 124665000 | 108478000 | 16187000 | 0.1298439819 | 0 | 8328000 | 0 | 8328000 | 1223000 | 9551000 | 118029000 | 1308000 | 1308000 | 1494000 | 7878000 | 0.0631933582 | 6384000 | 0.0512092408 | -1289000 | 5095000 | 0.0408695303 | 1408000 | 3474000 | 0.0278666827 | 0.12 | 0.12 | 29728000 | 30091000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:09:36 | 2022 | Q3 | 118350000 | 104071000 | 14279000 | 0.1206506126 | 0 | 5879000 | 0 | 5879000 | 1251000 | 7130000 | 111201000 | 1058000 | 1058000 | 1238000 | 8382000 | 0.0708238276 | 7144000 | 0.0603633291 | -1076000 | 6068000 | 0.0512716519 | 1074000 | 4831000 | 0.0408196029 | 0.16 | 0.16 | 29335000 | 30172000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:28:31 | 2022 | Q2 | 116316000 | 101794000 | 14522000 | 0.1248495478 | 0 | 9741000 | 0 | 9741000 | 1279000 | 11020000 | 112814000 | 0 | 821000 | 1279000 | 4746000 | 0.0408026411 | 3467000 | 0.0298067334 | -7438000 | -3971000 | -0.0341397572 | -1375000 | -2596000 | -0.0223185116 | -0.0908 | -0.0908 | 28605000 | 28605000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:09:45 | 2022 | Q1 | 113910000 | 100404000 | 13506000 | 0.11856729 | 0 | 10033000 | 0 | 10033000 | 1147000 | 11180000 | 111584000 | 0 | 629000 | 1150000 | 3476000 | 0.0305153191 | 2326000 | 0.0204196295 | -626000 | 1700000 | 0.0149240629 | 542000 | 1014000 | 0.0089017646 | 0.0336 | 0.0336 | 30143000 | 30143000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | Q4 | 111765000 | 103593000 | 8172000 | 0.0731177023 | 0 | 9122000 | 0 | 9122000 | 1239000 | 10361000 | 113954000 | 0 | 597000 | 1239000 | -950000 | -0.0084999776 | -2189000 | -0.0195857379 | -803000 | -2786000 | -0.0249273028 | -431000 | -2149000 | -0.0192278441 | -0.0753 | -0.0753 | 28421038 | 28530000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:09:33 | 2021 | Q3 | 111921000 | 99953000 | 11968000 | 0.1069325685 | 0 | 9066000 | 0 | 9066000 | 1200000 | 10266000 | 110219000 | 0 | 512000 | 1200000 | 2902000 | 0.0259290035 | 1702000 | 0.015207155 | -512000 | 1190000 | 0.0106324997 | 69000 | 1245000 | 0.0111239178 | 0.04 | 0.04 | 28444000 | 30556000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-08-09 | 2021-08-09 16:40:06 | 2021 | Q2 | 110345000 | 96823000 | 13522000 | 0.1225429335 | 0 | 8783000 | 0 | 8783000 | -24000 | 9953000 | 106776000 | 0 | 472000 | 1170000 | 4715000 | 0.0427296207 | 3569000 | 0.032344012 | -24000 | 3073000 | 0.027849019 | 604000 | 2650000 | 0.0240155875 | 0.09 | 0.09 | 28356000 | 30647000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-05-06 | 2024-05-06 16:09:30 | 2024 | Q1 | 4906000 | 1331000 | 285000 | 1440000 | -7188000 | -10483000 | 0 | 2414000 | 881000 | 11942000 | 545000 | -13524000 | -11680000 | 0 | 248000 | 1320000 | -23636000 | -19261000 | 493000 | 0 | 0 | 493000 | 19754000 | 0 | -3337000 | 2722000 | 6059000 | 545000 | -13524000 | -12979000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | Q4 | 4349000 | 1313000 | 938000 | 1358000 | -3184000 | -1790000 | 6801000 | -979000 | -7216000 | 406000 | 5180000 | -2359000 | -9714000 | -201000 | 0 | -372000 | -12646000 | -10033000 | 109000 | 0 | 0 | 20066000 | 10142000 | -5055000 | 2676000 | 6059000 | 3383000 | 5180000 | -2359000 | 2821000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:12:57 | 2023 | Q3 | 4462000 | 1323000 | 701000 | 1341000 | 4149000 | -2929000 | 0 | -134000 | 7212000 | 401000 | 12377000 | -1773000 | -4401000 | 0 | 0 | -176000 | -6350000 | -43000000 | 18000 | 0 | 0 | 37500000 | -5482000 | 2248000 | 545000 | 3383000 | 2838000 | 12377000 | -1773000 | 10604000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:08:13 | 2023 | Q2 | 2922000 | 1214000 | 1589000 | 1303000 | -820000 | -5797000 | 0 | 40000 | 4937000 | 329000 | 6537000 | -1659000 | -7261000 | 0 | 0 | 20000 | -8900000 | -51500000 | 249000 | 0 | 0 | 53500000 | 2249000 | 2807000 | -114000 | 2838000 | 2952000 | 6537000 | -1659000 | 4878000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:09:58 | 2023 | Q1 | 1997000 | 1280000 | 776000 | 1367000 | 2394000 | 3166000 | 0 | -772000 | -2394000 | 1182000 | 8996000 | -2314000 | -210000 | 0 | 0 | -12000 | -2326000 | -46500000 | 203000 | 0 | 0 | 40500000 | -5797000 | 0 | 873000 | 2952000 | 2079000 | 8996000 | -2314000 | 6682000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | Q4 | 3687000 | 1223000 | 948000 | 1013000 | -11209000 | -2095000 | 0 | 713000 | -9827000 | 408000 | -3930000 | -3744000 | -450000 | -49000 | 49000 | 131000 | -4063000 | -40500000 | 1084000 | 0 | 0 | 46533000 | 7117000 | 0 | -876000 | 2079000 | 2955000 | -3930000 | -3744000 | -7674000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:09:36 | 2022 | Q3 | 4994000 | 1251000 | -265000 | 0 | 4485000 | 1328000 | 0 | -139000 | 3296000 | 357000 | 8075000 | -2563000 | -8905000 | 0 | 0 | 42000 | -11426000 | -38500000 | 606000 | 0 | 0 | 41000000 | 3106000 | 0 | -245000 | 2955000 | 3200000 | 8075000 | -2563000 | 5512000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:28:31 | 2022 | Q2 | -2596000 | 1279000 | -732000 | 2380000 | 8195000 | 3567000 | 0 | 1427000 | 3201000 | 444000 | 8970000 | -5471000 | -775000 | 0 | 0 | 78000 | -6168000 | -33500000 | 271000 | 0 | 0 | 30271000 | -3229000 | 0 | -427000 | 3200000 | 3627000 | 8970000 | -5471000 | 3499000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:09:45 | 2022 | Q1 | 1158000 | 1147000 | 1749000 | 2440000 | -10975000 | -3161000 | 0 | 367000 | -8181000 | 410000 | -4071000 | -2392000 | 0 | 0 | 0 | -190000 | -2582000 | -6000000 | 0 | 0 | 0 | 11090000 | 5090000 | 0 | -1563000 | 3627000 | 5190000 | -4071000 | -2392000 | -6463000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | Q4 | -2355000 | 1239000 | -1839000 | 2557000 | -7813000 | -627000 | 0 | 611000 | -7797000 | 3053000 | -5158000 | -2159000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | -2054000 | -20000000 | 884000 | 0 | 0 | 27811000 | 8695000 | 0 | 1483000 | 5190000 | 3707000 | -5158000 | -2159000 | -7317000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:09:33 | 2021 | Q3 | 1121000 | 1200000 | -24000 | 2568000 | -6335000 | -1348000 | 1104000 | 1451000 | -7542000 | 211000 | -1259000 | -1732000 | -750000 | 0 | 0 | -107000 | -2589000 | -22000000 | 0 | 0 | 0 | 26676000 | 4676000 | 0 | 828000 | 3707000 | 2879000 | -1259000 | -1732000 | -2991000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-08-09 | 2021-08-09 16:40:06 | 2021 | Q2 | 2469000 | 1170000 | -17000 | 2499000 | -10987000 | -1565000 | 0 | -570000 | -8852000 | 327000 | -4539000 | -1658000 | -9700000 | 0 | 0 | -124000 | -11482000 | -18500000 | 0 | 0 | 0 | 31795000 | 13295000 | 0 | -2726000 | 2879000 | 5605000 | -4539000 | -1658000 | -6197000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-05-06 | 2024-05-06 16:09:30 | 2024 | Q1 | 2722000 | 0 | 2722000 | 71354000 | 0 | 12987000 | 87063000 | 299367000 | 107220000 | 74942000 | 182162000 | 0 | 0 | 9651000 | 491180000 | 0 | 578243000 | 13060000 | 17378000 | 1157000 | 1793000 | 43004000 | 75235000 | 83294000 | 244180000 | 2140000 | 9162000 | 338776000 | 0 | 244180000 | 414011000 | 0 | 30000 | 39569000 | -1.19E-08 | 107579000 | 147178000 | 164232000 | 578243000 | 17054000 | 578243000 | 0 | 344852000 | 342130000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2024-02-28 | 2024-02-28 16:16:35 | 2023 | Q4 | 6059000 | 0 | 6059000 | 61116000 | 0 | 12902000 | 80077000 | 291521000 | 91014000 | 67742000 | 158756000 | -80750000 | 80750000 | 9337000 | 459614000 | 0 | 539691000 | 10841000 | 17122000 | 1255000 | 1658000 | 41928000 | 71549000 | 312510000 | 0 | 1855000 | 8262000 | 322627000 | 0 | 265718000 | 394176000 | 0 | 29000 | 34663000 | 2.28E-09 | 105647000 | 140339000 | 145515000 | 539691000 | 5176000 | 539691000 | -80750000 | 329632000 | 323573000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:12:57 | 2023 | Q3 | 3383000 | 0 | 3383000 | 59353000 | 0 | 9460000 | 72196000 | 290970000 | 86132000 | 62908000 | 149040000 | 0 | 126000 | 7983000 | 448119000 | 0 | 520315000 | 12182000 | 16341000 | 1254000 | 1786000 | 38451000 | 68760000 | 303357000 | 0 | 0 | 8679000 | 312036000 | 0 | 265915000 | 380796000 | 0 | 29000 | 30314000 | -4.83E-09 | 104180000 | 134523000 | 139519000 | 520315000 | 4996000 | 520315000 | 0 | 319698000 | 316315000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:08:13 | 2023 | Q2 | 2838000 | 0 | 2838000 | 57252000 | 0 | 11549000 | 71639000 | 287982000 | 83614000 | 61025000 | 144639000 | 0 | 214000 | 10940000 | 443775000 | 0 | 515414000 | 12037000 | 17412000 | 975000 | 1819000 | 37209000 | 68477000 | 305460000 | 0 | 0 | 7779000 | 313239000 | 0 | 263719000 | 381716000 | 0.9999999851 | 29000 | 25931000 | 1.29E-08 | 102820999 | 128781000 | 133698000 | 515414000 | 4917000 | 515414000 | 0 | 322872000 | 320034000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:09:58 | 2023 | Q1 | 2952000 | 0 | 2952000 | 50660000 | -1 | 13140000 | 66752000 | 291056000 | 79497000 | 58827000 | 138324000 | 0 | 1372000 | 10652000 | 441404000 | 0 | 508156000 | 12161000 | 16856000 | 1129000 | 1609000 | 35002000 | 65628000 | 307064000 | 0 | 0 | 6240000 | 313304000 | 0 | 266897000 | 378932000 | 0 | 29000 | 23134000 | 2.28E-09 | 101269000 | 124432000 | 129224000 | 508156000 | 4792000 | 508156000 | 0 | 323920000 | 320968000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:10:49 | 2022 | Q4 | 2079000 | 0 | 2079000 | 53420000 | 0 | 18323000 | 73822000 | 287489000 | 79497000 | 58617000 | 138114000 | 0 | 2149000 | 10545000 | 438297000 | 0 | 512119000 | 13647000 | 16633000 | 1027000 | 1592000 | 38375000 | 70247000 | 309934000 | -80329000 | 80329000 | 6281000 | 316215000 | 0 | 263675000 | 386462000 | 0.9999999851 | 29000 | 21284000 | 9.38E-09 | 99698999 | 121012000 | 125657000 | 512119000 | 4645000 | 512119000 | 0 | 326567000 | 324488000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:09:36 | 2022 | Q3 | 2955000 | 0 | 2955000 | 51604000 | 0 | 12324000 | 66883000 | 286550000 | 79190000 | 58474000 | 137664000 | 0 | 3097000 | 10686000 | 437997000 | 0 | 504880000 | 12754000 | 15948000 | 1034000 | 1570000 | 42487000 | 72759000 | 305183000 | 0 | 0 | 6098000 | 311281000 | 0 | 265369000 | 384040000 | 0 | 29000 | 17810000 | 5.83E-09 | 98569000 | 116408000 | 120840000 | 504880000 | 4432000 | 504880000 | 0 | 321131000 | 318176000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:28:31 | 2022 | Q2 | 3200000 | 0 | 3200000 | 53154000 | 1 | 18283000 | 74637000 | 279818000 | 74785000 | 53974000 | 128759000 | 0 | 2831000 | 10386000 | 421794000 | 0 | 496431000 | 12717000 | 15662000 | 823000 | 1534000 | 44955000 | 74868000 | 297751000 | 0 | 0 | 5825000 | 303576000 | 0 | 260282000 | 378444000 | 0 | 29000 | 12979000 | 2.28E-09 | 100710000 | 113718000 | 117987000 | 496431000 | 4269000 | 496431000 | 0 | 313413000 | 310213000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:09:45 | 2022 | Q1 | 3627000 | 0 | 3627000 | 56918000 | 0 | 20967000 | 81512000 | 290418000 | 74265000 | 53730000 | 127995000 | 0 | 2099000 | 5412000 | 425924000 | 0 | 507436000 | 10910000 | 16379000 | 912000 | 2957000 | 38359000 | 68605000 | 315593000 | 0 | 0 | 5306000 | 320899000 | 0 | 275471000 | 389504000 | 0 | 29000 | 15655000 | 0 | 98059000 | 113743000 | 117932000 | 507436000 | 4189000 | 507436000 | 0 | 331972000 | 328345000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PNTG | USD | 1766400 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:06:00 | 2021 | Q4 | 5190000 | 0 | 5190000 | 53940000 | 0 | 16711000 | 75841000 | 317785000 | 74265000 | 53730000 | 127995000 | 0 | 3848000 | 4828000 | 454456000 | 0 | 530297000 | 10553000 | 16118000 | 1102000 | 7667000 | 37297000 | 71635000 | 339125000 | 0 | 0 | 5293000 | 344418000 | 0 | 303871000 | 416053000 | 0 | 28000 | 14641000 | 0 | 95530000 | 110199000 | 110199000 | 530297000 | 4045000 | 530297000 | 0 | 355243000 | 350053000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:09:33 | 2021 | Q3 | 3707000 | 0 | 3707000 | 53402000 | 0 | 17850000 | 74959000 | 318194000 | 73785000 | 54210000 | 127995000 | 0 | 2011000 | 6041000 | 454241000 | 0 | 529200000 | 9763000 | 15399000 | 1120000 | 14725000 | 36644000 | 76531000 | 329981000 | 0 | 0 | 8841000 | 338822000 | 0 | 302638000 | 415353000 | 0 | 28000 | 16790000 | 0 | 92778000 | 109596000 | 109596000 | 529200000 | 4251000 | 529200000 | 0 | 345380000 | 341673000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PNTG | USD | 1766400 | 2021-08-09 | 2021-08-09 16:40:06 | 2021 | Q2 | 2879000 | 0 | 2879000 | 52136000 | 0 | 18463000 | 73478000 | 321400000 | 73364000 | 53889000 | 127253000 | 0 | 1987000 | 5691000 | 456331000 | 0 | 529809000 | 8321000 | 15233000 | 897000 | 22402000 | 36866000 | 82822000 | 329273000 | 0 | 0 | 7732000 | 337005000 | 0 | 306393000 | 419827000 | 0 | 28000 | 15545000 | 0 | 90034000 | 105607000 | 105607000 | 529809000 | 4375000 | 529809000 | 0 | 344506000 | 341627000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The Pennant Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Care Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12.95 | 16.85 | 5.95 | 2.64 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 160,639 | FTEs | 5,791 | EV/EBITDA | 24.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 23 | ROE | 9.5% | P/E | 31.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 702.8M | ROA | 2.5% | P/B | 3.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.01 | Gross Margin | 12.3% | Debt/Equity | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.31-23.505 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 361.59 | 103.36 | 305.22 | 48.04 | 31.07 | 132.39 | 81.72 | 106.36 | 26.19 | 24.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12.95 | 16.85 | 5.95 | 2.64 | 2.96 | 4.71 | 3.30 | 3.22 | 2.70 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The Pennant Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Brent J. Guerisoli | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Care Facilities | |||
9 | Website | https://www.pennantgroup.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | The Pennant Group, Inc. provides healthcare services in the United States. It operates in two segments, Home Health and Hospice Services, and Senior Living Services. The company offers home health services, including clinical services, such as nursing, speech, occupational and physical therapy, medical social work, and home health aide services; and hospice services comprising clinical care, education, and counseling services for the physical, spiritual, and psychosocial needs of terminally ill patients and their families. It also provides senior living services, such as residential accommodations, activities, meals, housekeeping, and assistance in the activities of daily living to seniors, who are independent or who require some support. As of December 31, 2021, the company operated 88 home health and hospice agencies, and 54 senior living communities with 4127 Senior Living units in Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming. The Pennant Group, Inc. was incorporated in 2019 and is headquartered in Eagle, Idaho. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 217 | 251 | 286 | 339 | 391 | 440 | 473 | 545 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (189) | (219) | (244) | (294) | (336) | (394) | (415) | (478) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 28 | 32 | 42 | 45 | 55 | 46 | 59 | 67 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 12.9% | 14.8% | 13.2% | 14.0% | 10.4% | 12.4% | 12.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | 16 | 18 | 24 | 9 | 24 | 9 | 25 | 31 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 7.2% | 8.2% | 2.8% | 6.1% | 2.2% | 5.2% | 5.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | 13 | 15 | 21 | 6 | 19 | 5 | 20 | 25 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 6.1% | 7.2% | 1.7% | 4.8% | 1.1% | 4.2% | 4.6% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | 13 | 15 | 21 | 5 | 18 | 3 | 9 | 20 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 6.1% | 7.2% | 1.6% | 4.6% | 0.6% | 1.9% | 3.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | 8 | 10 | 16 | 3 | 16 | 2 | 7 | 13 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 3.9% | 5.5% | 0.8% | 4.0% | 0.5% | 1.4% | 2.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | 8 | 10 | 16 | 3 | 16 | 2 | 7 | 14 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (0) | (0) | (1) | 0 | (2) | (2) | 2 | 4 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||
27 | Change in working capital | - | - | 1 | (1) | 1 | (2) | 23 | (37) | (10) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | 16 | 17 | 23 | 10 | 50 | (18) | 9 | 33 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (3) | (3) | (4) | (7) | (7) | (6) | (14) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (3) | (12) | (5) | (19) | (33) | (14) | (10) | (21) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | (0) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 2 | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | 0 | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (5) | (16) | (9) | (26) | (42) | (20) | (24) | (30) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (23) | (63) | (82) | (119) | (182) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (12) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (11) | (1) | (2) | (3) | (0) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | (11) | (1) | (14) | 52 | 54 | 124 | 130 | 182 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | (11) | (1) | (14) | 17 | (9) | 43 | 12 | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 5 | (3) | 4 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 22 | 24 | 32 | 47 | 54 | 53 | 61 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 18 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 27 | 29 | 39 | 60 | 76 | 74 | 80 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | 28 | 31 | 41 | 66 | 74 | 79 | 91 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | 23 | 25 | 34 | 47 | 54 | 59 | 68 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | 51 | 56 | 75 | 114 | 128 | 138 | 159 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | (81) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 9 | 10 | 331 | 327 | 318 | 287 | 292 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 62 | 69 | 409 | 447 | 454 | 438 | 460 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 88 | 98 | 448 | 507 | 530 | 512 | 540 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 23 | 25 | 28 | 41 | 37 | 38 | 42 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 26 | 30 | 51 | 89 | 72 | 70 | 72 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 323 | 305 | 339 | 310 | 313 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | (88) | (88) | (80) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 80 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 8 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 2 | 3 | 325 | 317 | 344 | 316 | 323 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 28 | 33 | 377 | 406 | 416 | 386 | 394 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (4) | 12 | 15 | 21 | 35 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 55 | 56 | 75 | 85 | 96 | 100 | 106 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | 55 | 56 | 71 | 97 | 110 | 121 | 140 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 5 | 9 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | 55 | 65 | 71 | 101 | 114 | 126 | 146 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 335 | 319 | 355 | 327 | 330 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | (81) | ||
85 | Net Debt | - | - | - | (0) | (0) | 334 | 319 | 350 | 324 | 324 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 110 | 112 | 112 | 114 | 116 | 118 | 125 | 126 | 132 | 140 | 146 | 157 | ||
7 | Cost of Revenue | (97) | (100) | (104) | (100) | (102) | (104) | (108) | (112) | (116) | (122) | (129) | (138) | ||
8 | Gross Profit | 14 | 12 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | ||
9 | Gross Margin, % | 12.3% | 10.7% | 7.3% | 11.9% | 12.5% | 12.1% | 13.0% | 11.3% | 12.3% | 12.7% | 11.9% | 12.2% | ||
10 | EBITDA | 5 | 3 | (1) | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
11 | EBITDA, % | 4.3% | 2.6% | -0.8% | 3.1% | 4.1% | 7.1% | 6.3% | 4.4% | 5.7% | 6.0% | 5.9% | 5.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 4 | 2 | (2) | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
13 | EBIT, % | 3.2% | 1.5% | -2.0% | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 5.1% | 3.4% | 4.7% | 5.0% | 5.0% | 4.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 3 | 1 | (3) | 2 | (4) | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.8% | 1.1% | -2.5% | 1.5% | -3.4% | 5.1% | 4.1% | 2.3% | 3.7% | 3.9% | 4.3% | 4.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 3 | 1 | (2) | 1 | (3) | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.4% | 1.1% | -1.9% | 0.9% | -2.2% | 4.1% | 2.8% | 1.5% | 2.1% | 3.1% | 3.0% | 3.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 2 | 1 | (2) | 1 | (3) | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (0) | (2) | 2 | (1) | (0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (11) | (6) | (8) | (11) | 8 | 4 | (11) | 2 | (1) | 4 | (3) | (7) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | (5) | (1) | (5) | (4) | 9 | 8 | (4) | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (2) | (2) | (2) | (5) | (3) | (4) | (2) | (2) | (2) | (2) | (14) | ||
31 | Acquisitions | (10) | (1) | - | - | (1) | (9) | (0) | (0) | (7) | (4) | (10) | (12) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (11) | (3) | (2) | (3) | (6) | (11) | (4) | (2) | (9) | (6) | (13) | (24) | ||
36 | Debt repayment | (19) | (22) | (20) | (6) | (34) | (39) | (41) | (47) | (52) | (43) | (10) | (19) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 32 | 27 | 28 | 11 | 30 | 41 | 47 | 41 | 54 | 38 | 20 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | 13 | 5 | 9 | 5 | (3) | 3 | 7 | (6) | 2 | (5) | 10 | 20 | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (3) | 1 | 1 | (2) | (0) | (0) | (1) | 1 | (0) | 1 | 3 | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
53 | Account Receivables | 52 | 53 | 54 | 57 | 53 | 52 | 53 | 51 | 57 | 59 | 61 | 71 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | - | - | (0) | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 12 | 18 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | 73 | 75 | 76 | 82 | 75 | 67 | 74 | 67 | 72 | 72 | 80 | 87 | ||
57 | Goodwill | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 91 | 107 | ||
58 | Intangible Assets | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 68 | 75 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 138 | 138 | 138 | 145 | 149 | 159 | 182 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (81) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 321 | 318 | 318 | 290 | 280 | 287 | 287 | 291 | 288 | 291 | 292 | 299 | ||
62 | Other non-current Assets | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | 456 | 454 | 454 | 426 | 422 | 438 | 438 | 441 | 444 | 448 | 460 | 491 | ||
64 | Total assets | 530 | 529 | 530 | 507 | 496 | 505 | 512 | 508 | 515 | 520 | 540 | 578 | ||
65 | Short Term debt | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||
66 | Account Payables | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | ||
67 | Deferred revenue | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 37 | 37 | 37 | 38 | 45 | 42 | 38 | 35 | 37 | 38 | 42 | 43 | ||
69 | Total current liabilities | 83 | 77 | 72 | 69 | 75 | 73 | 70 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 | ||
70 | Long Term debt | 329 | 330 | 339 | 316 | 298 | 305 | 310 | 307 | 305 | 303 | 313 | 83 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | (80) | - | - | - | - | 244 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 2 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
74 | Total non-current liabilities | 337 | 339 | 344 | 321 | 304 | 311 | 316 | 313 | 313 | 312 | 323 | 339 | ||
75 | Total liabilities | 420 | 415 | 416 | 390 | 378 | 384 | 386 | 379 | 382 | 381 | 394 | 414 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 108 | ||
80 | Total shareholders equity | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 116 | 121 | 124 | 129 | 135 | 140 | 147 | ||
81 | Minority Interest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||
82 | Total Equity | 106 | 110 | 110 | 118 | 118 | 121 | 126 | 129 | 134 | 140 | 146 | 164 | ||
83 | Total debt | 345 | 345 | 355 | 332 | 313 | 321 | 327 | 324 | 323 | 320 | 330 | 345 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (81) | - | ||
85 | Net Debt | 342 | 342 | 350 | 328 | 310 | 318 | 324 | 321 | 320 | 316 | 324 | 342 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 23.39 | |||||
5 | Beta | 2.01 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 21.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 330 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 706 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,036 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 31.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 68.2% | |||||
18 | WACC, % | 10.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 39.6% | 13.1% | 21.3% | 18.5% | 29.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 21.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.4% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 339 | 391 | 440 | 473 | 545 | 614 | 692 | 780 | 878 | 990 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.5% | 12.5% | 7.6% | 15.1% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | ||
9 | EBITDA | 9 | 24 | 9 | 25 | 31 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | |
10 | EBITDA, % | 2.8% | 6.1% | 2.2% | 5.2% | 5.6% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
11 | Depreciation | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | Depreciation, % | 1.1% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
13 | EBIT | 6 | 19 | 5 | 20 | 26 | 23 | 26 | 29 | 32 | 37 | |
14 | EBIT, % | 1.7% | 4.8% | 1.1% | 4.2% | 4.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
22 | Total Cash, % | 0.1% | 0.0% | 1.2% | 0.4% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
23 | Account Receivables | 32 | 47 | 54 | 53 | 61 | 72 | 81 | 91 | 103 | 116 | |
24 | Account Receivables, % | 9.5% | 12.1% | 12.3% | 11.3% | 11.2% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | |
25 | Inventories | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.9% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
29 | Capital Expenditure | (7) | (7) | (6) | (14) | (8) | (12) | (13) | (15) | (17) | (19) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 3.0% | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 339 | 391 | 440 | 473 | 545 | 614 | 692 | 780 | 878 | 990 | |
38 | EBITDA | 9 | 24 | 9 | 25 | 31 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | |
39 | EBIT | 6 | 19 | 5 | 20 | 26 | 23 | 26 | 29 | 32 | 37 | |
40 | Tax Rate, % | 39.6% | 13.1% | 21.3% | 18.5% | 29.0% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
41 | EBIAT | 3 | 16 | 4 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
42 | Depreciation | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
43 | Accounts Receivable | (8) | (15) | (7) | 1 | (8) | (11) | (9) | (10) | (12) | (13) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | (0) | 0 | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 4 | 1 | 1 | 3 | (3) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (7) | (7) | (6) | (14) | (8) | (12) | (13) | (15) | (17) | (19) | |
47 | UFCF | (3) | 0 | (4) | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
48 | WACC, % | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 30 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 136 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 324 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 11 | Equity Value - (USD 'MM) | -188 | ||||||||
57 | Terminal Value | 172 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 106 | Equity Value Per Share, USD | -6.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 339 | 391 | 440 | 473 | 545 | 614 | 692 | 780 | 878 | 990 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.5% | 12.5% | 7.6% | 15.1% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 10 | 50 | (18) | 9 | 33 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 2.8% | 12.8% | -4.1% | 1.9% | 6.1% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
11 | Capital Expenditure | (7) | (7) | (6) | (14) | (8) | (12) | (13) | (15) | (17) | (19) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 3.0% | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
13 | Free Cash Flow | 3 | 43 | (25) | (5) | 25 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.8% | 11.0% | -5.6% | -1.1% | 4.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 3 | 43 | (25) | (5) | 25 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
22 | WACC, % | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 65 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 295 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 324 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 23 | Equity Value - (USD 'MM) | -28 | ||||||||
32 | Terminal Value | 373 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 230 | Equity Value Per Share, USD | -0.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.76 | 0.67 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.64 | 0.53 | 0.83 | 0.79 | 0.94 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 34.70 | 44.09 | 44.78 | 41.20 | 40.94 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 34.70 | 44.09 | 44.78 | 41.20 | 40.94 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 10.75 | 10.60 | 9.78 | 12.01 | 8.28 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 23.95 | 33.48 | 35.00 | 29.19 | 32.66 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 13.2% | 14.0% | 10.4% | 12.4% | 12.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 1.7% | 4.8% | 1.1% | 4.2% | 4.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 1.6% | 4.6% | 0.6% | 1.9% | 3.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.8% | 4.0% | 0.5% | 1.4% | 2.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 39.6% | 13.1% | 21.3% | 18.5% | 29.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.75 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.71 | 3.30 | 3.22 | 2.70 | 2.35 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 13.83 | 15.27 | 2.42 | 5.16 | 4.25 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.03 | 0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.10 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 6.30 | 5.25 | 4.81 | 4.23 | 3.85 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.02 | 1.20 | 1.38 | 1.65 | 1.87 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.13 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.30 | 0.86 | 1.35 | -0.57 | 0.76 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.03 | 0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.10 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.78 | 3.56 | -1.13 | 0.54 | 1.93 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.42 | 6.92 | -2.89 | 0.64 | 4.08 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.96 | -6.92 | 2.89 | -0.64 | -4.08 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 12.95 | 16.85 | 5.95 | 2.64 | 2.96 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 96.36 | 32.42 | -35.98 | 35.29 | 12.56 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 361.59 | 103.36 | 305.22 | 48.04 | 31.07 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -4.32 | 0.20 | -3.53 | 0.24 | 0.32 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.72 | 4.16 | 1.49 | 0.67 | 0.76 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 132.39 | 81.72 | 106.36 | 26.19 | 24.07 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 12.95 | 16.85 | 5.95 | 2.64 | 2.96 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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