v) REPORTE DE CHEQUES 2025 (2).xlsx

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4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
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7						R E P O R T E DE C H E Q U E S TERCER TRIMESTRE 2025
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9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	296	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	7/31/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,564.66
11	BBVA BANCOMER	101574116	297	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	8/29/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,330.17
12	BBVA BANCOMER	101574116	298	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	9/30/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,099.00
13	BBVA BANCOMER	101574116	299	ARMANDINA CONTRERAS RANGEL	9/30/2025	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE DERIVADA DE AGUA POTABLE	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,999.87
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