1 | ||||
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2 | Company Code | KIM | ||
3 | Company Name | Kimco Realty Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KIM | 19.1 | 1.451 | 5133606 | 12875997600 | 0.96 | 16.34-22.84 | 0.14 | Kimco Realty Corporation | USD | 879101 | US49446R1095 | 49446R109 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Retail | Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years. | Mr. Conor C. Flynn | Real Estate | US | 660 | 516-869-7235 | 500 North Broadway | Jericho | NY | 11753 | -8.36367 | 27.46366516 | 1991-11-22 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | FY | 1783400000 | 1063983000 | 719417000 | 0.4033963216 | 4500000 | 136807000 | 0 | 136807000 | -136807000 | 136807000 | 1200790000 | 0 | 250201000 | 507265000 | 1089875000 | 0.6111220141 | 582610000 | 0.3266849837 | 61304000 | 643914000 | 0.3610597735 | 60952000 | 654273000 | 0.3668683414 | 1.02 | 1.02 | 616947000 | 618199000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | FY | 1727684000 | 530907000 | 1196777000 | 0.6927059578 | 3500000 | 119534000 | 0 | 119534000 | 505000000 | 624534000 | 1155441000 | 208821000 | 226823000 | 540608000 | 1106072000 | 0.6402050375 | 565464000 | 0.3272959638 | -521160000 | 44304000 | 0.0256435783 | 56654000 | -12350000 | -0.007148298 | -0.0201 | -0.02 | 615528000 | 617858000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | FY | 1364585000 | 417911000 | 946674000 | 0.6937449847 | 3100000 | 104121000 | 0 | 104121000 | 395320000 | 499441000 | 917352000 | 187175000 | 204133000 | 438077000 | 862363000 | 0.6319598999 | 424286000 | 0.3109267653 | 320840000 | 745126000 | 0.5460458674 | 3380000 | 844059000 | 0.618546298 | 1.61 | 1.6 | 506248000 | 511385000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2021-02-23 | 2021-02-23 15:39:04 | 2020 | FY | 1057893000 | 342969000 | 714924000 | 0.6757999155 | 3200000 | 93217000 | 0 | 93217000 | 288955000 | 382172000 | 725141000 | 182808000 | 186904000 | 293214000 | 625826000 | 0.5915777872 | 332612000 | 0.3144098694 | 595262000 | 927874000 | 0.8770962659 | 978000 | 1000833000 | 0.946062598 | 2.26 | 2.25 | 429950000 | 431633000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:21:29 | 2019 | FY | 1158884000 | 336951000 | 821933000 | 0.7092452739 | 1700000 | 96942000 | 0 | 96942000 | 277879000 | 374821000 | 711772000 | 312006000 | 177395000 | 259218000 | 736805000 | 0.6357883964 | 477587000 | 0.4121094087 | -165581000 | 312006000 | 0.2692297072 | -3317000 | 315323000 | 0.2720919436 | 0.75 | 0.75 | 420370000 | 421799000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:48:43 | 2018 | FY | 1164762000 | 328559000 | 836203000 | 0.7179174801 | 5300000 | 87797000 | 0 | 87797000 | 13041000 | 404430000 | 732989000 | 399346000 | 183339000 | 310380000 | 755194000 | 0.6483676494 | 582406000 | 0.5000214636 | 150912000 | 399346000 | 0.3428563088 | 1600000 | 497795000 | 0.4273791556 | 1.18 | 1.18 | 420641000 | 421379000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:28:35 | 2017 | FY | 1200834000 | 311128000 | 889706000 | 0.7409067365 | 4600000 | 118455000 | 0 | 118455000 | 2559000 | 484896000 | 796024000 | 2809000 | 191956000 | 360811000 | 768180000 | 0.6397054047 | 337479000 | 0.2810371792 | -66525000 | 146329000 | 0.1218561433 | -880000 | 426075000 | 0.3548159029 | 0.87 | 0.87 | 423614000 | 424019000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2017-02-27 | 2017-02-24 20:16:56 | 2016 | FY | 1170792000 | 298518000 | 872274000 | 0.745029006 | 8000000 | 117302000 | 0 | 117302000 | 2313000 | 478185000 | 776703000 | 1478000 | 192549000 | 355320000 | 754834000 | 0.6447208385 | 300823000 | 0.2569397468 | -136627000 | 68025000 | 0.0581016953 | 72545000 | 378850000 | 0.3235843771 | 0.79 | 0.79 | 418402000 | 419709000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:52:36 | 2015 | FY | 1166769000 | 304477000 | 862292000 | 0.739042604 | 10700000 | 122735000 | 0 | 122735000 | 2234000 | 473337000 | 777814000 | 39061000 | 218891000 | 344527000 | 777717000 | 0.6665561049 | 343572000 | 0.294464457 | -43149000 | 168916000 | 0.1447724442 | 60230000 | 894115000 | 0.7663170688 | 2.01 | 2 | 411319000 | 412851000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:04:31 | 2014 | FY | 993897000 | 258617000 | 735280000 | 0.7397949687 | 9200000 | 122201000 | 0 | 122201000 | -8544000 | 385157000 | 643774000 | 966000 | 203759000 | 258074000 | 603748000 | 0.6074552997 | 310315000 | 0.3122204816 | -48352000 | 102107000 | 0.1027339855 | 22438000 | 424001000 | 0.4266045677 | 0.89 | 0.89 | 409088000 | 411038000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | FY | 783757000 | 330057000 | 783757000 | 307617000 | 0 | -1091374000 | 1421431000 | 128258000 | -305739000 | 301759000 | -3980000 | 1417861000 | 3980000 | 15306472000 | 16852591000 | 0 | 18274022000 | 216237000 | 667500000 | 0 | -667500000 | 5308000 | 221545000 | 7616796000 | -5843000 | 5843000 | 709946000 | 8326742000 | 0 | 109985000 | 8548287000 | 19000 | 6199000 | -122576000 | 3329000 | 9632295000 | 9519266000 | 9719536000 | 18274022000 | 200270000 | 18274022000 | 1417861000 | 7726781000 | 6943024000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | FY | 149829000 | 597732000 | 747561000 | 304226000 | 1 | -454055000 | 1051787000 | 133733000 | 0 | 18400000 | 18400000 | 1199132000 | 6001000 | 15417069000 | 16774335000 | 0 | 17826122000 | 207815000 | 23400000 | 0 | -23400000 | -202489000 | 5326000 | 7271565000 | -6551000 | 6551000 | 809389000 | 8080954000 | 0 | 113679000 | 8086280000 | 19000 | 6185000 | -119548000 | 10581000 | 9618271000 | 9515508000 | 9739842000 | 17826122000 | 224334000 | 17826122000 | 1796864000 | 7271565000 | 7121736000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | FY | 334663000 | 1211739000 | 1546402000 | 254677000 | 589340000 | -589340000 | 1801079000 | 147458000 | 0 | 18400000 | 18400000 | 1128914000 | 6139000 | 15357209000 | 16658120000 | 0 | 18459199000 | 220308000 | 923900000 | 0 | -923900000 | -214942000 | 5366000 | 7599481000 | -8058000 | 8058000 | 730690000 | 8330171000 | 0 | 123779000 | 8335537000 | 20000 | 6167000 | 299115000 | 2216000 | 9591871000 | 9899389000 | 10123662000 | 18459199000 | 224273000 | 18459199000 | 2340653000 | 7599481000 | 7264818000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2021-02-23 | 2021-02-23 15:39:04 | 2020 | FY | 293188000 | 706954000 | 1000142000 | 219248000 | 512436000 | -512436000 | 1219390000 | 102369000 | 0 | 19100000 | 19100000 | 707834000 | 13015000 | 9552790000 | 10395108000 | 0 | 11614498000 | 146457000 | 144900000 | 0 | -144900000 | -141091000 | 5366000 | 5452099000 | -12765000 | 12765000 | 470995000 | 5923094000 | 0 | 96619000 | 5928460000 | 20000 | 4325000 | -162812000 | -162811999 | 5929322999 | 5608044000 | 5686038000 | 11614498000 | 77994000 | 11614498000 | 1414788000 | 5452099000 | 5158911000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:21:29 | 2019 | FY | 123947000 | 0 | 123947000 | 218689000 | 0 | -342636000 | 342636000 | 99125000 | 0 | 14500000 | 14500000 | 772518000 | 13084000 | 9756004000 | 10655231000 | 0 | 10997867000 | 170082000 | 169300000 | 0 | -169300000 | -43808000 | 126274000 | 5408478000 | -12844000 | 12844000 | 516265000 | 5924743000 | 0 | 92711000 | 6051017000 | 20000 | 4318000 | -904679000 | -904679000 | 6669912000 | 4864892000 | 4946850000 | 10997867000 | 81958000 | 10997867000 | 772518000 | 5408478000 | 5284531000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:48:43 | 2018 | FY | 143581000 | 10302000 | 153883000 | 198976000 | 328109000 | -328109000 | 352859000 | 9273599000 | 0 | 183872000 | 183872000 | 763045000 | 13375000 | 412350000 | 10646241000 | 0 | 10999100000 | 174903000 | 0 | 0 | 0 | -44641000 | 130262000 | 4873872000 | -12768000 | 12768000 | 560231000 | 5434103000 | 0 | 288400000 | 5564365000 | 43000 | 4214000 | -787707000 | -787706999 | 6904960999 | 5333804000 | 5434735000 | 10999100000 | 100931000 | 10999100000 | 581224000 | 4873872000 | 4730291000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:28:35 | 2017 | FY | 238513000 | 13265000 | 251778000 | 211595000 | 428270000 | -428270000 | 463373000 | 9899986000 | 0 | 278343000 | 278343000 | 701445000 | 15175000 | 405404000 | 11300353000 | 0 | 11763726000 | 185702000 | 0 | 0 | 0 | -56810000 | 128892000 | 5478927000 | -12739000 | 12739000 | 604878000 | 6096544000 | 0 | 329300000 | 6225436000 | 41000 | 4256000 | -761337000 | -1480000 | 6152764000 | 5394244000 | 5538290000 | 11763726000 | 144046000 | 11763726000 | 497126000 | 5478927000 | 5240414000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2017-02-27 | 2017-02-24 20:16:56 | 2016 | FY | 142486000 | 8101000 | 150587000 | 205020000 | 324309000 | -324309000 | 355607000 | 9386365000 | 0 | 294687000 | 294687000 | 713355000 | 23401000 | 457185000 | 10874993000 | 0 | 11230600000 | 145751000 | 712400000 | 0 | -712400000 | -733634000 | 124517000 | 5066368000 | -20158000 | 20158000 | 529730000 | 5616256000 | 0 | 292600000 | 5740773000 | 32000 | 4250000 | -676867000 | 5766000 | 5922958000 | 5256139000 | 5489827000 | 11230600000 | 233688000 | 11230600000 | 512310000 | 5066368000 | 4923882000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:52:36 | 2015 | FY | 189534000 | 7565000 | 197099000 | 199076000 | 0 | 0 | 396175000 | 9059545000 | 0 | 16100000 | 16100000 | 958395000 | 77819000 | 836137000 | 10947996000 | 0 | 11344171000 | 150059000 | 790500000 | 0 | -790500000 | -825377000 | 115182000 | 5376310000 | -22819000 | 22819000 | 561200000 | 5960329000 | 0 | 291700000 | 6075511000 | 32000 | 4134000 | -572335000 | 5588000 | 5608881000 | 5046300000 | 5268660000 | 11344171000 | 222360000 | 11344171000 | 750124000 | 5376310000 | 5186776000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:04:31 | 2014 | FY | 187322000 | 90235000 | 277557000 | 246399000 | 0 | 2.84E-08 | 523956000 | 7737181000 | 0 | 275177000 | 275177000 | 1303375000 | -8012358000 | 446039000 | 9761772000 | 0 | 10285728000 | 129509000 | 0 | 0 | 0 | -18366000 | 111143000 | 4620298000 | 0 | 0 | 561042000 | 5181340000 | 0 | 0 | 5292483000 | 102000 | 4118000 | -1006578000 | 45122000 | 5732021000 | 4774785000 | 4993245000 | 10285728000 | 218460000 | 10285728000 | 1127453000 | 4620298000 | 4432976000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | FY | 654273000 | 507265000 | 19629000 | 33054000 | 4394000 | 18453000 | -18453000 | 5826000 | -1432000 | -147008000 | 1071607000 | -400158000 | -10756000 | -23625000 | 297423000 | 133000 | -136983000 | -60768000 | 3727000 | -1491000 | -657460000 | 415296000 | -300696000 | -783757000 | 633928000 | 783757000 | 149829000 | 1071607000 | -400158000 | 671449000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | FY | 114534000 | 491409000 | 0 | 26639000 | 4343000 | -9104000 | 9104000 | 37655000 | -33312000 | 224189000 | 861114000 | 0 | -49730000 | -25959000 | 337417000 | -324945000 | -63217000 | -1616796000 | 15513000 | -3441000 | -544740000 | 1166733000 | -982731000 | 0 | -184834000 | 149829000 | 334663000 | 861114000 | 0 | 861114000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | FY | 849696000 | 395320000 | 0 | 23150000 | -100441000 | -18079000 | 18079000 | -104712000 | 4271000 | -548850000 | 618875000 | -216811000 | -228682000 | -67090000 | 64445000 | -28121000 | -476259000 | -239910000 | 82989000 | 500000000 | -382132000 | -62088000 | -101141000 | 0 | 41475000 | 334663000 | 293188000 | 618875000 | -216811000 | 402064000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2021-02-23 | 2021-02-23 15:39:04 | 2020 | FY | 1002877000 | 288955000 | 0 | 23685000 | -20738000 | -559000 | 559000 | 5576000 | -26314000 | -704866000 | 589913000 | -227218000 | -11383000 | -500000 | 228201000 | -22373000 | -33273000 | -1444154000 | 981000 | 1490000000 | -379874000 | -54352000 | -387399000 | 0 | 169241000 | 293188000 | 123947000 | 589913000 | -227218000 | 362695000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2020-02-25 | 2020-02-25 16:21:29 | 2019 | FY | 413561000 | 277879000 | 0 | 20200000 | -93176000 | -34160000 | 3611000 | -3611000 | -59016000 | -34836000 | 583628000 | -128195000 | -5906000 | -2744000 | 2023000 | 14401000 | -120421000 | -18751000 | 204012000 | -575000000 | -531565000 | 438463000 | -482841000 | 0 | -19634000 | 123947000 | 143581000 | 583628000 | -128195000 | 455433000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2019-02-15 | 2019-02-15 15:48:43 | 2018 | FY | 498463000 | 310380000 | 807000 | 0 | -55166000 | 5229000 | -13592000 | 4417000 | -51220000 | -134769000 | 637936000 | 230224000 | -15012000 | -920000 | 957000 | 38396000 | 253645000 | -532954000 | 33705000 | -75126000 | 0 | 117618000 | -986513000 | 0 | -94932000 | 143581000 | 238513000 | 637936000 | 230224000 | 868160000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:28:35 | 2017 | FY | 439671000 | 360811000 | 807000 | 21563000 | -43482000 | -7934000 | 25299000 | -7886000 | -52961000 | -165189000 | 614181000 | -309557000 | 20548000 | -9822000 | 3146000 | 1405000 | -294280000 | -1269446000 | 440946000 | -225000000 | -506172000 | 1335798000 | -223874000 | 0 | 96027000 | 238513000 | 142486000 | 614181000 | -309557000 | 304624000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2017-02-27 | 2017-02-24 20:16:56 | 2016 | FY | 386138000 | 355320000 | 55068000 | 19071000 | -56334000 | -6571000 | 23571000 | -7886000 | -65448000 | -167167000 | 592096000 | -12614000 | 177105000 | -2466000 | 2437000 | 921000 | 165383000 | -1955297000 | 307395000 | 1400000000 | -474045000 | -82580000 | -804527000 | 0 | -47048000 | 142486000 | 189534000 | 592096000 | -12614000 | 579482000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2016-02-26 | 2016-02-26 16:52:36 | 2015 | FY | 900143000 | 344527000 | -6028000 | 18465000 | -102683000 | -2867000 | 0 | 164000 | -99980000 | -660723000 | 493701000 | -10531000 | 91116000 | -190535000 | 76170000 | 55145000 | 21365000 | -1434259000 | 18708000 | -175000000 | -455833000 | 1533530000 | -512854000 | 0 | 2212000 | 189534000 | 187322000 | 493701000 | -10531000 | 483170000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:04:31 | 2014 | FY | 435880000 | 273093000 | -11879000 | 17879000 | -62173000 | -8060000 | 0 | -1095000 | -53018000 | -23457000 | 629343000 | 47323000 | 128745000 | -11445000 | 3780000 | -41698000 | 126705000 | -816000000 | 23874000 | 515700000 | -427873000 | -13195000 | -717494000 | 0 | 38554000 | 187322000 | 148768000 | 629343000 | 47323000 | 676666000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KIM | 2023-12-31 | 2023 | FY | 6.415992236 | 6.415992236 | 3.537687603 | 62.95850903 | 0 | 62.95850903 | 74.18023126 | -11.22172224 | 0.4033963216 | 0.3266849837 | 0.3610597735 | 0.3668683414 | 0.09465860348 | 0.0358034482 | 0.06873145472 | 0.03227313349 | 1.016087552 | 1.105223048 | 0.3266849837 | 0.4533373113 | 0.8702662579 | 0.4444892881 | 0.465316772 | 2.328567831 | 0.1293540212 | 1.919688136 | 5.797468931 | 4.920448397 | 0 | 13.90478567 | 0.09759209002 | 1.736951472 | 1.088341462 | 1.805364156 | 1.004871055 | 0.6008786587 | 0.6265813866 | 0.1293540212 | 1.605403745 | -2.677959706 | 4.164783018 | 1.004871055 | 1.381108645 | 1.381108645 | 7.37195277 | 20.09427345 | 19.58025192 | 12.2686214 | 12.2686214 | -0.003883231384 | 7.37195277 | 0.05000783224 | 18.43345757 | 1.381108645 | |
51 | KIM | 2022-12-31 | 2022 | FY | 197.4815997 | 197.4815997 | 28.13161848 | 64.27245376 | 6.88E-07 | 64.27245445 | 142.8733752 | -78.60092074 | 0.6927059578 | 0.3272959638 | 0.02564357834 | -0.007148297953 | 1.278755869 | -0.0006928035161 | -0.001297881311 | 0.03173056916 | -0.2787558685 | 0.07834981537 | 0.3272959638 | 0.4092289394 | 0.7666395741 | 0.4331645547 | 0.4339535836 | 2.492974698 | 0.1180422387 | 1.873375757 | 5.678949202 | 2.554709718 | 530907000 | 12.91890558 | 0.09691866801 | 1.398984287 | 1.398984287 | 1.214503646 | -44.10850202 | 0.4984210075 | 1 | 0.1180422387 | 36.79974359 | 0 | 1.580779822 | -44.10850202 | 1.370066952 | 1.370066952 | 7.545872416 | -1055.61806 | 15.13955532 | 15.13955532 | 15.13955532 | 10.42601728 | 7.545872416 | 0.04178452766 | 18.22541303 | 1.370066952 | |
52 | KIM | 2021-12-31 | 2021 | FY | 335.6464778 | 335.6464778 | 62.36731271 | 68.12115405 | 514.7246663 | 582.8458203 | 192.4151793 | 390.430641 | 0.6937449847 | 0.3109267653 | 0.5460458674 | 0.618546298 | 0.004536145565 | 0.04572565689 | 0.08526374709 | 0.02299175461 | 1.132773517 | 1.756188043 | 0.3109267653 | 0.4617416498 | 0.8610007143 | 0.4342840995 | 0.4626546931 | 2.078478247 | 0.07260909726 | 1.864680638 | 5.358100653 | 1.896939739 | 0.7091169783 | 9.254058783 | 0.07392438859 | 1.222473965 | 0.7942036314 | 3.054633302 | 0.4527313849 | 0.4535261636 | 0.6496691577 | 0.07260909726 | 0.6698506332 | -2.854444655 | 3.743474816 | 0.4527313849 | 1.260584184 | 1.260584184 | 9.144914534 | 14.78452715 | 31.03738012 | 20.1640286 | 20.1640286 | -0.5140466362 | 9.144914534 | 0.03062197258 | 22.89503515 | 1.260584184 | |
53 | KIM | 2020-12-31 | 2020 | FY | 227.243757 | 227.243757 | 54.63809169 | 75.64613813 | 545.3529036 | 620.9990417 | 155.8648303 | 465.1342114 | 0.6757999155 | 0.3144098694 | 0.8770962659 | 0.946062598 | 0.001054022421 | 0.08617100799 | 0.178463828 | 0.02865089311 | 1.078630288 | 2.789658822 | 0.3144098694 | 0.4818976248 | 0.9980305076 | 0.4929501364 | 0.4995071416 | 1.779587382 | 0.1053980892 | 2.071042595 | 4.825097606 | 2.34177267 | 0.6692913847 | 10.33411482 | 0.09108383333 | 1.372050238 | 0.8435748343 | 2.326182114 | 0.3795578283 | 0.5576301195 | 0.6148279492 | 0.1053980892 | 4.071173223 | -2.596242375 | 3.864328949 | 0.3795578283 | 1.15076656 | 1.15076656 | 6.10038019 | 6.448178168 | 17.79332359 | 10.93983265 | 10.93983265 | 0.032027375 | 6.10038019 | 0.05886280101 | 18.55541396 | 1.15076656 | |
54 | KIM | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.713432694 | 2.713432694 | 0.98157182 | 68.87789028 | 0 | 68.87789028 | 184.2402308 | -115.3623405 | 0.7092452739 | 0.4121094087 | 0.2692297072 | 0.2720919436 | -0.01063120581 | 0.0286712869 | 0.06481603292 | 0.04392980863 | 1.010631206 | 0.6532966768 | 0.4121094087 | 0.507169072 | 1.14653686 | 0.5264560704 | 0.5341333203 | 2.692223569 | 0.1046344978 | 2.260660052 | 5.299233158 | 1.981109112 | 0 | 11.69113745 | 0.1053735238 | 1.388367391 | 1.083409853 | 0.2948521541 | 1.685779344 | 0.5036120958 | 0.7803480984 | 0.1046344978 | 3.44730065 | -4.55265806 | 1.446880036 | 1.685779344 | 1.789528462 | 1.789528462 | 7.512281385 | 27.60934883 | 19.11557287 | 14.91680094 | 14.91680094 | -0.757651898 | 7.512281385 | 0.06105827973 | 18.98791906 | 1.789528462 | |
55 | KIM | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.708840644 | 2.708840644 | 1.102247778 | 62.35285835 | 364.5000898 | 426.8529481 | 194.3017692 | 232.5511789 | 0.7179174801 | 0.5000214636 | 0.3428563088 | 0.4273791556 | 0.00400655071 | 0.04525779382 | 0.09332832628 | 0.05358493705 | 1.246525569 | 0.6856831832 | 0.5000214636 | 0.4431155276 | 0.9137703598 | 0.4774712677 | 0.4774712677 | 3.176661812 | 0.1308889524 | 2.062149265 | 5.853781361 | 1.878521237 | 1.001371495 | 0.1255997806 | 0.1058961188 | 1.516580647 | 2.063897718 | 0.3658297693 | 0 | 0.5476964393 | 1.360888867 | 0.1308889524 | 0 | 2.770936132 | 2.770936132 | 0 | 1.155346288 | 1.155346288 | 5.290686552 | 12.37937434 | 7.098219971 | 9.659888531 | 9.659888531 | 0.3474211509 | 5.290686552 | 0 | 14.4236867 | 1.155346288 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:21:47 | 2024 | Q1 | 506726000 | 308132000 | 198594000 | 0.3919159467 | 0 | 36298000 | 0 | 36298000 | -39270000 | 39270000 | 347402000 | 0 | -74565000 | 154719000 | 314043000 | 0.6197491346 | 159324000 | 0.3144184431 | -118791000 | 40533000 | 0.0799899749 | 72010000 | -11654000 | -0.0229986225 | -0.0174 | -0.0174 | 670118000 | 670118000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | Q4 | 451603000 | 268982000 | 182621000 | 0.404383939 | 4500000 | 35627000 | 0 | 35627000 | -35627000 | 35627000 | 304609000 | -253908000 | 67797000 | 124282000 | 271276000 | 0.6006957438 | 146994000 | 0.3254938519 | -21713000 | 125281000 | 0.2774140119 | -175000 | 139645000 | 0.3092207093 | 0.21 | 0.21 | 617122000 | 618092000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-10-27 | 2023-10-27 14:48:04 | 2023 | Q3 | 446065000 | 138418000 | 307647000 | 0.6896909643 | 0 | 33697000 | 0 | 33697000 | 8377000 | 161134000 | 299552000 | 60424000 | 60424000 | 127437000 | 282327000 | 0.6329279365 | 140526000 | 0.3150348043 | 15615000 | 101704000 | 0.2280026454 | -729000 | 118239000 | 0.265071234 | 0.18 | 0.18 | 617090000 | 617271000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-07-28 | 2023-07-28 12:45:44 | 2023 | Q2 | 442840000 | 136839000 | 306001000 | 0.6909967483 | 0 | 32734000 | 0 | 32734000 | 7571000 | 161979000 | 298818000 | 60674000 | 60674000 | 129245000 | 280838000 | 0.6341748713 | 157192000 | 0.3549634179 | 35302000 | 118650000 | 0.2679297263 | 31027000 | 106626000 | 0.2407777075 | 0.16 | 0.16 | 617077000 | 617257000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-04-28 | 2023-04-28 15:33:27 | 2023 | Q1 | 442892000 | 136761000 | 306131000 | 0.6912091435 | 0 | 34749000 | 0 | 34749000 | 126301000 | 161050000 | 297811000 | 132810000 | 61306000 | 102033000 | 274514000 | 0.6198215366 | 172481000 | 0.3894425729 | 125798000 | 298279000 | 0.6734802164 | 30829000 | 289763000 | 0.6542520524 | 0.46 | 0.45 | 616489000 | 619628000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | Q4 | 439834000 | 142620000 | 297214000 | 0.6757413024 | 3500000 | 31928000 | 0 | 31928000 | 124676000 | 156604000 | 299224000 | 42945000 | 60947000 | 130633000 | 275264000 | 0.6258361109 | 144631000 | 0.3288308771 | -151283000 | -6652000 | -0.0151238876 | 57750000 | -64402000 | -0.1464234234 | -0.1 | -0.1 | 615856000 | 615856000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-10-28 | 2022-10-28 10:42:58 | 2022 | Q3 | 433403000 | 130738000 | 302665000 | 0.6983454199 | 0 | 29677000 | 0 | 29677000 | 125419000 | 155096000 | 285834000 | 52391000 | 52391000 | 134891000 | 279214000 | 0.6442364266 | 144323000 | 0.3329995408 | -122084000 | 22239000 | 0.0513125198 | -1039000 | 23278000 | 0.0537098267 | 0.0378 | 0.0377 | 615832000 | 618018000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:43:20 | 2022 | Q2 | 427198000 | 129929000 | 297269000 | 0.6958576585 | 0 | 27981000 | 0 | 27981000 | 124611000 | 152592000 | 282521000 | 0 | 56466000 | 142728000 | 275930000 | 0.645906582 | 133202000 | 0.3118038942 | -311348000 | -178146000 | -0.4170103793 | 96000 | -178242000 | -0.4172350994 | -0.3 | -0.29 | 601352380 | 615642000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:28:46 | 2022 | Q1 | 427249000 | 127620000 | 299629000 | 0.7012983061 | 0 | 29948000 | 0 | 29948000 | 130294000 | 160242000 | 287862000 | 0 | 57019000 | 132356000 | 275664000 | 0.6452068934 | 143308000 | 0.3354203287 | 63555000 | 206863000 | 0.4841743339 | -153000 | 229588000 | 0.5373634578 | 0.37 | 0.37 | 614767000 | 616758000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | Q4 | 424654000 | 133601000 | 291053000 | 0.6853885752 | 3100000 | 28985000 | 0 | 28985000 | 7976000 | 162618000 | 296219000 | 0 | 57479000 | 133633000 | 270044000 | 0.635915357 | 125792000 | 0.2962223363 | -32014000 | 38942000 | 0.0917028922 | 483000 | 78034000 | 0.1837590132 | 0.13 | 0.13 | 614150000 | 616612000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:12:44 | 2021 | Q3 | 368607000 | 106335000 | 262272000 | 0.7115220275 | 0 | 25904000 | 0 | 25904000 | 6696000 | 140142000 | 246477000 | 0 | 52126000 | 114238000 | 243064000 | 0.659412328 | 76257000 | 0.206878871 | 417950000 | 487954000 | 1.323778442 | 314000 | 497307000 | 1.349152349 | 0.91 | 0.91 | 546842000 | 548766000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-07-30 | 2021-07-30 13:58:49 | 2021 | Q2 | 289016000 | 89484000 | 199532000 | 0.6903839234 | 0 | 24754000 | 0 | 24754000 | 1782000 | 97327000 | 186811000 | 0 | 46812000 | 72573000 | 176560000 | 0.6109004346 | 117769000 | 0.4074826307 | 41643000 | 97036000 | 0.3357461179 | 1275000 | 109671000 | 0.3794634207 | 0.25 | 0.25 | 431011000 | 432489000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:21:47 | 2024 | Q1 | -11654000 | 154719000 | 0 | 0 | 402000 | 22446000 | 0 | 4533000 | -26577000 | 315083000 | 176091000 | 0 | 0 | -208263000 | 410017000 | -98204000 | 201754000 | -836962000 | 0 | 0 | -168338000 | -19535000 | -1024835000 | 0 | -646990000 | 136767000 | 783757000 | 176091000 | 0 | 176091000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | Q4 | 139645000 | 124282000 | -22368000 | 7720000 | -43718000 | -14131000 | 57017000 | -42886000 | -43718000 | -15363000 | 190198000 | -74335000 | 1628000 | -5397000 | 5846000 | 11236000 | -61022000 | -3100000 | -115000 | -54000 | -210843000 | 444262000 | 230319000 | 0 | 359495000 | 783757000 | 424262000 | 190198000 | -74335000 | 115863000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-10-27 | 2023-10-27 14:48:04 | 2023 | Q3 | 120790000 | 127437000 | -3212000 | 7877000 | 40005000 | 10979000 | -58454000 | 47475000 | 40005000 | -11767000 | 281130000 | -234645000 | -1594000 | -3516000 | 847000 | 24000 | -238884000 | -2860000 | 115000 | -115000 | -148869000 | -2732000 | -154461000 | 0 | -112215000 | 424262000 | 536477000 | 281130000 | -234645000 | 46485000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-07-28 | 2023-07-28 12:45:44 | 2023 | Q2 | 109270000 | 132234000 | -27064000 | 8124000 | 49127000 | 12718000 | -44552000 | 31834000 | 49127000 | -16645000 | 255046000 | -12202000 | -3388000 | -6184000 | 152324000 | -11186000 | 119364000 | -14827000 | 0 | -1223000 | -148866000 | -2194000 | -167110000 | 0 | 207300000 | 536477000 | 329177000 | 255046000 | -12202000 | 242844000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-04-28 | 2023-04-28 15:33:27 | 2023 | Q1 | 293776000 | 123312000 | 0 | 9333000 | -41020000 | 8887000 | -8887000 | -30597000 | -10423000 | -40168000 | 345233000 | 0 | -7402000 | -8528000 | 138406000 | -78917000 | 43559000 | -39981000 | 3727000 | -268000 | -148882000 | -24040000 | -209444000 | 0 | 179348000 | 329177000 | 149829000 | 345233000 | 0 | 345233000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | Q4 | -47069000 | 111085000 | 0 | 6454000 | 51675000 | 1846000 | -1846000 | 4121000 | 47554000 | 33213000 | 155358000 | 0 | -774000 | -5445000 | 307173000 | -144569000 | 156385000 | -2564000 | 587000 | -130000 | -148558000 | -134780000 | -285445000 | 0 | 26298000 | 149829000 | 123531000 | 155358000 | 0 | 155358000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-10-28 | 2022-10-28 10:42:58 | 2022 | Q3 | 56371000 | 125419000 | 0 | 6191000 | 8270000 | -9746000 | 9746000 | 46170000 | -37900000 | 67172000 | 263423000 | 0 | 1126000 | -6171000 | 939000 | -60360000 | -64466000 | -947176000 | 88000 | -28000 | -142373000 | 717265000 | -372224000 | 0 | -173267000 | 123531000 | 296798000 | 263423000 | 0 | 263423000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:43:20 | 2022 | Q2 | -130727000 | 124611000 | 0 | 6481000 | 2083000 | -2194000 | 2194000 | 2261000 | -178000 | 245334000 | 247782000 | 0 | -45535000 | -1429000 | 4807000 | -77363000 | -119520000 | -78773000 | 12270000 | -3441000 | -130051000 | -1787000 | -201782000 | 0 | -73520000 | 296798000 | 370318000 | 247782000 | 0 | 247782000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:28:46 | 2022 | Q1 | 235959000 | 130294000 | 0 | 7513000 | -57685000 | 990000 | 0 | -14897000 | -42788000 | -121530000 | 194551000 | 0 | -4547000 | -12914000 | 24498000 | -42653000 | -35616000 | -588283000 | 2568000 | -13428000 | -123758000 | 586193000 | -123280000 | 0 | 35655000 | 370318000 | 334663000 | 194551000 | 0 | 194551000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | Q4 | 81949000 | 133633000 | 0 | 5179000 | -52975000 | -18079000 | 0 | -104712000 | 69816000 | 33819000 | 201605000 | 0 | 33724000 | -7586000 | 15686000 | -160320000 | -118496000 | -96207000 | 3556000 | 20787000 | -111176000 | -48877000 | -231917000 | 0 | -148808000 | 334663000 | 483471000 | 201605000 | 0 | 201605000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:12:44 | 2021 | Q3 | 509204000 | 114238000 | -1465000 | 5700000 | -42834000 | -22771000 | 0 | -61156000 | -42834000 | -461244000 | 123599000 | 0 | -260076000 | -96959000 | 48558000 | -100363000 | -311881000 | -2470000 | 77463000 | -11562000 | -110864000 | 489124000 | 441691000 | 0 | 253409000 | 483471000 | 230062000 | 123599000 | 0 | 123599000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-07-30 | 2021-07-30 13:58:49 | 2021 | Q2 | 117118000 | 72573000 | -421000 | 5814000 | -3676000 | 534000 | 0 | -9800000 | -3676000 | -46108000 | 145300000 | 0 | -1492000 | -104960000 | 151000 | 39383000 | 38042000 | -126300000 | 1810000 | -143000 | -80053000 | -2446000 | -207132000 | 0 | -23790000 | 230062000 | 253852000 | 145300000 | 0 | 145300000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:21:47 | 2024 | Q1 | 136767000 | 2737000 | 136767000 | 308275000 | 0 | -445042000 | 447779000 | 132711999 | 0 | 0 | 0 | 1526047000 | 0 | -1526046999 | 132712000 | 18885888000 | 19466379000 | 0 | 11800000 | 0 | 0 | -11800000 | 11800000 | 7582146000 | 0 | 0 | 1045938000 | 8628084000 | -11800000 | 171108000 | 8628084000 | 21000 | 6741000 | -303302000 | 10279000 | 10906300000 | 10620039000 | 10838295000 | 19466379000 | 218256000 | 19466379000 | 1526047000 | 7740654000 | 7603887000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2024-02-26 | 2024-02-23 17:56:43 | 2023 | Q4 | 783757000 | 330057000 | 783757000 | 307617000 | 0 | -1091374000 | 1421431000 | 128258000 | -305739000 | 301759000 | -3980000 | 1417861000 | 3980000 | 15306472000 | 16852591000 | 0 | 18274022000 | 216237000 | 667500000 | 0 | -667500000 | 5308000 | 221545000 | 7262851000 | -5843000 | 5843000 | 1063891000 | 8326742000 | 0 | 109985000 | 8548287000 | 19000 | 6199000 | -122576000 | 3329000 | 9638494000 | 9525465000 | 9725735000 | 18274022000 | 200270000 | 18274022000 | 1417861000 | 7372836000 | 6589079000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-10-27 | 2023-10-27 14:48:04 | 2023 | Q3 | 424262000 | 327135000 | 751397000 | 288499000 | 1 | -712761000 | 1039896000 | 128534000 | 0 | 0 | 0 | 1238184000 | 0 | 15544747000 | 16911465000 | 0 | 17951361000 | 261693000 | 0 | 0 | 0 | 5308000 | 267001000 | 7238834000 | 0 | 0 | 630245000 | 7869079000 | 0 | 109824000 | 8136080000 | 19000 | 6199000 | -51377000 | 6616000 | 9628660000 | 9590117000 | 9815281000 | 17951361000 | 225164000 | 17951361000 | 1565319000 | 7238834000 | 6814572000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2023-07-28 | 2023-07-28 12:45:44 | 2023 | Q2 | 536477000 | 314826000 | 851303000 | 294608000 | 831085000 | -831085000 | 1145911000 | 130287000 | 0 | 0 | 0 | 1234891000 | 0 | 15416629000 | 16781807000 | 0 | 17927718000 | 207545000 | 0 | 0 | 0 | 5308000 | 212853000 | 7245818000 | 0 | 0 | 620706000 | 7866524000 | 0 | 111129000 | 8079377000 | 19000 | 6199000 | -20748000 | 15942000 | 9621686000 | 9623098000 | 9848341000 | 17927718000 | 225243000 | 17927718000 | 314826000 | 7245818000 | 6709341000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-04-28 | 2023-04-28 15:33:27 | 2023 | Q1 | 329177000 | 451583000 | 780760000 | 303063000 | 1 | -632240000 | 1083823000 | 132020000 | 0 | 0 | 0 | 1225412000 | 0 | 15519974000 | 16877406000 | 0 | 17961229000 | 203053000 | 12000000 | 0 | -12000000 | 5322000 | 208375000 | 7264748000 | 0 | 0 | 609266000 | 7874014000 | 0 | 112413000 | 8082389000 | 19000 | 6199000 | 21390000 | 10581000 | 9614913000 | 9653102000 | 9878840000 | 17961229000 | 225738000 | 17961229000 | 1676995000 | 7264748000 | 6935571000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:19:21 | 2022 | Q4 | 149829000 | 597732000 | 747561000 | 304226000 | 1 | -454055000 | 1051787000 | 133733000 | 0 | 18400000 | 18400000 | 1199132000 | 6001000 | 15417069000 | 16774335000 | 0 | 17826122000 | 207815000 | 23400000 | 0 | -23400000 | -202489000 | 5326000 | 7271565000 | -6551000 | 6551000 | 809389000 | 8080954000 | 0 | 113679000 | 8086280000 | 19000 | 6185000 | -119548000 | 10581000 | 9618271000 | 9515508000 | 9739842000 | 17826122000 | 224334000 | 17826122000 | 1796864000 | 7271565000 | 7121736000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-10-28 | 2022-10-28 10:42:58 | 2022 | Q3 | 123531000 | 999094000 | 1122625000 | 269887000 | 1 | -393418000 | 1392512000 | 135429000 | 0 | 0 | 0 | 1198335000 | 0 | 15189293000 | 16523057000 | 0 | 17915569000 | 0 | 7024305000 | 0 | 0 | -7018979000 | 5326000 | 7325044000 | 0 | 0 | 732081000 | 8057125000 | 0 | 114923000 | 8062451000 | 19000 | 6185000 | 78790000 | 6688000 | 9611382000 | 9703064000 | 9853118000 | 17915569000 | 150054000 | 17915569000 | 1304319000 | 7325044000 | 7201513000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2022-07-29 | 2022-07-29 16:43:20 | 2022 | Q2 | 296798000 | 1073706000 | 1370504000 | 260140000 | 1 | -556938000 | 1630644000 | 144092000 | 0 | 0 | 0 | 1185189000 | 0 | 15237644000 | 16566925000 | 0 | 18197569000 | 0 | 7178078000 | 0 | 0 | -7172752000 | 5326000 | 7524539000 | 0 | 0 | 682697000 | 8207236000 | 0 | 121434000 | 8212562000 | 19000 | 6185000 | 163210000 | 6476000 | 9605163000 | 9781053000 | 9985007000 | 18197569000 | 203954000 | 18197569000 | 1286869000 | 7524539000 | 7227741000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:28:46 | 2022 | Q1 | 370318000 | 1334873000 | 1705191000 | 253687000 | 624005000 | -624005000 | 1958878000 | 145784000 | 0 | 0 | 0 | 1118135000 | 0 | 15320784000 | 16584703000 | 0 | 18543581000 | 0 | 7233419000 | 0 | 0 | -7228053000 | 5366000 | 7612063000 | 0 | 0 | 697510000 | 8309573000 | 0 | 122615000 | 8314939000 | 20000 | 6180000 | 412659000 | 2216000 | 9589955000 | 10011030000 | 10228642000 | 18543581000 | 217612000 | 18543581000 | 1222330000 | 7612063000 | 7241745000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | KIM | USD | 879101 | 2022-03-01 | 2022-02-28 18:39:36 | 2021 | Q4 | 334663000 | 1211739000 | 1546402000 | 254677000 | 589340000 | -589340000 | 1801079000 | 147458000 | 0 | 456395000 | 456395000 | 1128914000 | 6139000 | 14919214000 | 16658120000 | 0 | 18459199000 | 220308000 | 923900000 | 0 | -923900000 | -1138842000 | 5366000 | 7599481000 | -8058000 | 8058000 | 722632000 | 8330171000 | 0 | 123779000 | 8335537000 | 20000 | 6167000 | 299115000 | 2216000 | 9591871000 | 9899389000 | 10123662000 | 18459199000 | 224273000 | 18459199000 | 2218638000 | 7599481000 | 7264818000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:12:44 | 2021 | Q3 | 483471000 | 1249125000 | 1732596000 | 235082000 | -8569000 | 8569000 | 1967678000 | 149203000 | 0 | 0 | 0 | 1308981000 | 0 | 15164659000 | 16622843000 | 0 | 18590521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366000 | 5366000 | 7641696000 | 0 | 0 | 772251000 | 8413947000 | 0 | 125015000 | 8419313000 | 20000 | 6164000 | 328609000 | 3.98E-07 | 9579517000 | 9914310000 | 10171208000 | 18590521000 | 256898000 | 18590521000 | 2427636000 | 7641696000 | 7158225000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | KIM | USD | 879101 | 2021-07-30 | 2021-07-30 13:58:49 | 2021 | Q2 | 230062000 | 792136000 | 1022198000 | 200121000 | -7419000 | 7419000 | 1222319000 | 99924000 | 0 | 0 | 0 | 736819000 | 0 | 9499860000 | 10336603000 | 0 | 11558922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366000 | 5366000 | 5309997000 | 0 | 0 | 455560000 | 5765557000 | 0 | 94492000 | 5770923000 | 20000 | 4335000 | -68265000 | -68265000 | 5839444000 | 5707269000 | 5787999000 | 11558922000 | 80730000 | 11558922000 | 1387419000 | 5309997000 | 5079935000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Kimco Realty Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.79 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5.1M | FTEs | 660 | EV/EBITDA | 18.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 19 | ROE | 6.9% | P/E | 20.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12.9B | ROA | 3.6% | P/B | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.45 | Gross Margin | 40.3% | Debt/Equity | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 16.34-22.84 | DPS | 100.5% | Current Ratio | 6.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27.61 | 6.45 | 14.78 | -1,055.62 | 20.09 | 18.99 | 18.56 | 22.90 | 18.23 | 18.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.79 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.38 | 1.15 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kimco Realty Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Conor C. Flynn | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Retail | |||
9 | Website | https://www.kimcorealty.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 994 | 1,167 | 1,171 | 1,201 | 1,165 | 1,159 | 1,058 | 1,365 | 1,728 | 1,783 | ||
7 | Cost of Revenue | (259) | (304) | (299) | (311) | (329) | (337) | (343) | (418) | (531) | (1,064) | ||
8 | Gross Profit | 735 | 862 | 872 | 890 | 836 | 822 | 715 | 947 | 1,197 | 719 | ||
9 | Gross Margin, % | 74.0% | 73.9% | 74.5% | 74.1% | 71.8% | 70.9% | 67.6% | 69.4% | 69.3% | 40.3% | ||
10 | EBITDA | 604 | 778 | 755 | 768 | 755 | 737 | 626 | 862 | 1,106 | 1,090 | ||
11 | EBITDA, % | 60.7% | 66.7% | 64.5% | 64.0% | 64.8% | 63.6% | 59.2% | 63.2% | 64.0% | 61.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 310 | 344 | 301 | 337 | 582 | 478 | 333 | 424 | 565 | 583 | ||
13 | EBIT, % | 31.2% | 29.4% | 25.7% | 28.1% | 50.0% | 41.2% | 31.4% | 31.1% | 32.7% | 32.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 102 | 169 | 68 | 146 | 399 | 312 | 928 | 745 | 44 | 644 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.3% | 14.5% | 5.8% | 12.2% | 34.3% | 26.9% | 87.7% | 54.6% | 2.6% | 36.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 424 | 894 | 379 | 426 | 498 | 315 | 1,001 | 844 | (12) | 654 | ||
17 | Profit Margin, % | 42.7% | 76.6% | 32.4% | 35.5% | 42.7% | 27.2% | 94.6% | 61.9% | -0.7% | 36.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 436 | 900 | 386 | 440 | 498 | 414 | 1,003 | 850 | 115 | 654 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 273 | 345 | 355 | 361 | 310 | 278 | 289 | 395 | 491 | 507 | ||
25 | Deferred income taxes | (12) | (6) | 55 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | ||
26 | Stock-based compensation | 18 | 18 | 19 | 22 | - | 20 | 24 | 23 | 27 | 33 | ||
27 | Change in working capital | (62) | (103) | (56) | (43) | (55) | (93) | (21) | (100) | 4 | 4 | ||
28 | Other non-cash items | (23) | (661) | (167) | (165) | (135) | (35) | (705) | (549) | 224 | (147) | ||
29 | Operating Cash Flow | 629 | 494 | 592 | 614 | 638 | 584 | 590 | 619 | 861 | 1,072 | ||
30 | Investments in PPE | 47 | (11) | (13) | (310) | 230 | (128) | (227) | (217) | - | (400) | ||
31 | Acquisitions | 129 | 91 | 177 | 21 | (15) | (6) | (11) | (229) | (50) | (11) | ||
32 | Investment purchases | (11) | (191) | (2) | (10) | (1) | (3) | (1) | (67) | (26) | (24) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 4 | 76 | 2 | 3 | 1 | 2 | 228 | 64 | 337 | 297 | ||
34 | Other Investing Activites | (42) | 55 | 1 | 1 | 38 | 14 | (22) | (28) | (325) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | 127 | 21 | 165 | (294) | 254 | (120) | (33) | (476) | (63) | (137) | ||
36 | Debt repayment | (816) | (1,434) | (1,955) | (1,269) | (533) | (19) | (1,444) | (240) | (1,617) | (61) | ||
37 | Dividends payments | (428) | (456) | (474) | (506) | - | (532) | (380) | (382) | (545) | (657) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 516 | (175) | 1,400 | (225) | (75) | (575) | 1,490 | 500 | (3) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 24 | 19 | 307 | 441 | 34 | 204 | 1 | 83 | 16 | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | (13) | 1,534 | (83) | 1,336 | 118 | 438 | (54) | (62) | 1,167 | 415 | ||
41 | Financing Cash Flow | (717) | (513) | (805) | (224) | (987) | (483) | (387) | (101) | (983) | (301) | ||
42 | Cash at beginning of period | 149 | 187 | 190 | 142 | 239 | 144 | 124 | 293 | 335 | 150 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 39 | 2 | (47) | 96 | (95) | (20) | 169 | 41 | (185) | 634 | ||
44 | Cash at end of period | 187 | 190 | 142 | 239 | 144 | 124 | 293 | 335 | 150 | 784 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 187 | 190 | 142 | 239 | 144 | 124 | 293 | 335 | 150 | 784 | ||
51 | Short Term Investments | 90 | 8 | 8 | 13 | 10 | - | 707 | 1,212 | 598 | 330 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 278 | 197 | 151 | 252 | 154 | 124 | 1,000 | 1,546 | 748 | 784 | ||
53 | Account Receivables | 246 | 199 | 205 | 212 | 199 | 219 | 219 | 255 | 304 | 308 | ||
54 | Inventory | - | - | 324 | 428 | 328 | - | 512 | 589 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | - | (324) | (428) | (328) | (343) | (512) | (589) | (454) | (1,091) | ||
56 | Total Current Assets | 524 | 396 | 356 | 463 | 353 | 343 | 1,219 | 1,801 | 1,052 | 1,421 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (306) | ||
58 | Intangible Assets | 275 | 16 | 295 | 278 | 184 | 15 | 19 | 18 | 18 | 302 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 275 | 16 | 295 | 278 | 184 | 15 | 19 | 18 | 18 | (4) | ||
60 | Long Term Investments | 1,303 | 958 | 713 | 701 | 763 | 773 | 708 | 1,129 | 1,199 | 1,418 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 7,737 | 9,060 | 9,386 | 9,900 | 9,274 | 99 | 102 | 147 | 134 | 128 | ||
62 | Other non-current Assets | 446 | 836 | 457 | 405 | 412 | 9,756 | 9,553 | 15,357 | 15,417 | 15,306 | ||
63 | Total non-current Assets | 9,762 | 10,948 | 10,875 | 11,300 | 10,646 | 10,655 | 10,395 | 16,658 | 16,774 | 16,853 | ||
64 | Total assets | 10,286 | 11,344 | 11,231 | 11,764 | 10,999 | 10,998 | 11,614 | 18,459 | 17,826 | 18,274 | ||
65 | Short Term debt | - | 791 | 712 | - | - | 169 | 145 | 924 | 23 | 668 | ||
66 | Account Payables | 130 | 150 | 146 | 186 | 175 | 170 | 146 | 220 | 208 | 216 | ||
67 | Deferred revenue | - | (791) | (712) | - | - | (169) | (145) | (924) | (23) | (668) | ||
68 | Other Current Liabilities | (18) | (825) | (734) | (57) | (45) | (44) | (141) | (215) | (202) | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 111 | 115 | 125 | 129 | 130 | 126 | 5 | 5 | 5 | 222 | ||
70 | Long Term debt | 4,620 | 5,376 | 5,066 | 5,479 | 4,874 | 5,408 | 5,452 | 7,599 | 7,272 | 7,617 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | (23) | (20) | (13) | (13) | (13) | (13) | (8) | (7) | (6) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 23 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 561 | 561 | 530 | 605 | 560 | 516 | 471 | 731 | 809 | 710 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,181 | 5,960 | 5,616 | 6,097 | 5,434 | 5,925 | 5,923 | 8,330 | 8,081 | 8,327 | ||
75 | Total liabilities | 5,292 | 6,076 | 5,741 | 6,225 | 5,564 | 6,051 | 5,928 | 8,336 | 8,086 | 8,548 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
77 | Retained earnings | (1,007) | (572) | (677) | (761) | (788) | (905) | (163) | 299 | (120) | (123) | ||
78 | Other Income/Loss | 45 | 6 | 6 | (1) | (788) | (905) | (163) | 2 | 11 | 3 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5,732 | 5,609 | 5,923 | 6,153 | 6,905 | 6,670 | 5,929 | 9,592 | 9,618 | 9,632 | ||
80 | Total shareholders equity | 4,775 | 5,046 | 5,256 | 5,394 | 5,334 | 4,865 | 5,608 | 9,899 | 9,516 | 9,519 | ||
81 | Minority Interest | 218 | 222 | 234 | 144 | 101 | 82 | 78 | 224 | 224 | 200 | ||
82 | Total Equity | 4,993 | 5,269 | 5,490 | 5,538 | 5,435 | 4,947 | 5,686 | 10,124 | 9,740 | 9,720 | ||
83 | Total debt | 4,620 | 5,376 | 5,066 | 5,479 | 4,874 | 5,408 | 5,452 | 7,599 | 7,272 | 7,727 | ||
84 | Total Investments | 1,127 | 750 | 512 | 497 | 581 | 773 | 1,415 | 2,341 | 1,797 | 1,418 | ||
85 | Net Debt | 4,433 | 5,187 | 4,924 | 5,240 | 4,730 | 5,285 | 5,159 | 7,265 | 7,122 | 6,943 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 289 | 369 | 425 | 427 | 427 | 433 | 440 | 443 | 443 | 446 | 452 | 507 | ||
7 | Cost of Revenue | (89) | (106) | (134) | (128) | (130) | (131) | (143) | (137) | (137) | (138) | (269) | (308) | ||
8 | Gross Profit | 200 | 262 | 291 | 300 | 297 | 303 | 297 | 306 | 306 | 308 | 183 | 199 | ||
9 | Gross Margin, % | 69.0% | 71.2% | 68.5% | 70.1% | 69.6% | 69.8% | 67.6% | 69.1% | 69.1% | 69.0% | 40.4% | 39.2% | ||
10 | EBITDA | 177 | 243 | 270 | 276 | 276 | 279 | 275 | 275 | 281 | 282 | 271 | 314 | ||
11 | EBITDA, % | 61.1% | 65.9% | 63.6% | 64.5% | 64.6% | 64.4% | 62.6% | 62.0% | 63.4% | 63.3% | 60.1% | 62.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 118 | 76 | 126 | 143 | 133 | 144 | 145 | 172 | 157 | 141 | 147 | 159 | ||
13 | EBIT, % | 40.7% | 20.7% | 29.6% | 33.5% | 31.2% | 33.3% | 32.9% | 38.9% | 35.5% | 31.5% | 32.5% | 31.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 97 | 488 | 39 | 207 | (178) | 22 | (7) | 298 | 119 | 102 | 125 | 41 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 33.6% | 132.4% | 9.2% | 48.4% | -41.7% | 5.1% | -1.5% | 67.3% | 26.8% | 22.8% | 27.7% | 8.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 110 | 497 | 78 | 230 | (178) | 23 | (64) | 290 | 107 | 118 | 140 | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | 37.9% | 134.9% | 18.4% | 53.7% | -41.7% | 5.4% | -14.6% | 65.4% | 24.1% | 26.5% | 30.9% | -2.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 117 | 509 | 82 | 236 | (131) | 56 | (47) | 294 | 109 | 121 | 140 | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 73 | 114 | 134 | 130 | 125 | 125 | 111 | 123 | 132 | 127 | 124 | 155 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (1) | - | - | - | - | - | - | (27) | (3) | (22) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | - | ||
27 | Change in working capital | (4) | (43) | (53) | (58) | 2 | 8 | 52 | (41) | 49 | 40 | (44) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | (46) | (461) | 34 | (122) | 245 | 67 | 33 | (40) | (17) | (12) | (15) | 315 | ||
29 | Operating Cash Flow | 145 | 124 | 202 | 195 | 248 | 263 | 155 | 345 | 255 | 281 | 190 | 176 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) | (235) | (74) | - | ||
31 | Acquisitions | (1) | (260) | 34 | (5) | (46) | 1 | (1) | (7) | (3) | (2) | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | (105) | (97) | (8) | (13) | (1) | (6) | (5) | (9) | (6) | (4) | (5) | (208) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 0 | 49 | 16 | 24 | 5 | 1 | 307 | 138 | 152 | 1 | 6 | 410 | ||
34 | Other Investing Activites | 39 | (100) | (160) | (43) | (77) | (60) | (145) | (79) | (11) | 0 | 11 | (98) | ||
35 | Investing Cash Flow | 38 | (312) | (118) | (36) | (120) | (64) | 156 | 44 | 119 | (239) | (61) | 202 | ||
36 | Debt repayment | (126) | (2) | (96) | (588) | (79) | (947) | (3) | (40) | (15) | (3) | (3) | (837) | ||
37 | Dividends payments | (80) | (111) | (111) | (124) | (130) | (142) | (149) | (149) | (149) | (149) | (211) | (168) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (12) | 21 | (13) | (3) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 2 | 77 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | (0) | - | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | 489 | (49) | 586 | (2) | 717 | (135) | (24) | (2) | (3) | 444 | (20) | ||
41 | Financing Cash Flow | (207) | 442 | (232) | (123) | (202) | (372) | (285) | (209) | (167) | (154) | 230 | (1,025) | ||
42 | Cash at beginning of period | 254 | 230 | 483 | 335 | 370 | 297 | 124 | 150 | 329 | 536 | 424 | 784 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (24) | 253 | (149) | 36 | (74) | (173) | 26 | 179 | 207 | (112) | 359 | (647) | ||
44 | Cash at end of period | 230 | 483 | 335 | 370 | 297 | 124 | 150 | 329 | 536 | 424 | 784 | 137 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 230 | 483 | 335 | 370 | 297 | 124 | 150 | 329 | 536 | 424 | 784 | 137 | ||
51 | Short Term Investments | 792 | 1,249 | 1,212 | 1,335 | 1,074 | 999 | 598 | 452 | 315 | 327 | 330 | 3 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,022 | 1,733 | 1,546 | 1,705 | 1,371 | 1,123 | 748 | 781 | 851 | 751 | 784 | 137 | ||
53 | Account Receivables | 200 | 235 | 255 | 254 | 260 | 270 | 304 | 303 | 295 | 288 | 308 | 308 | ||
54 | Inventory | (7) | (9) | 589 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 7 | 9 | (589) | (624) | (557) | (393) | (454) | (632) | (831) | (713) | (1,091) | (445) | ||
56 | Total Current Assets | 1,222 | 1,968 | 1,801 | 1,959 | 1,631 | 1,393 | 1,052 | 1,084 | 1,146 | 1,040 | 1,421 | 448 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (306) | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 456 | - | - | - | 18 | - | - | - | 302 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 456 | - | - | - | 18 | - | - | - | (4) | - | ||
60 | Long Term Investments | 737 | 1,309 | 1,129 | 1,118 | 1,185 | 1,198 | 1,199 | 1,225 | 1,235 | 1,238 | 1,418 | 1,526 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 100 | 149 | 147 | 146 | 144 | 135 | 134 | 132 | 130 | 129 | 128 | 133 | ||
62 | Other non-current Assets | 9,500 | 15,165 | 14,919 | 15,321 | 15,238 | 15,189 | 15,417 | 15,520 | 15,417 | 15,545 | 15,306 | (1,526) | ||
63 | Total non-current Assets | 10,337 | 16,623 | 16,658 | 16,585 | 16,567 | 16,523 | 16,774 | 16,877 | 16,782 | 16,911 | 16,853 | 133 | ||
64 | Total assets | 11,559 | 18,591 | 18,459 | 18,544 | 18,198 | 17,916 | 17,826 | 17,961 | 17,928 | 17,951 | 18,274 | 19,466 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 924 | 7,233 | 7,178 | 7,024 | 23 | 12 | - | - | 668 | 12 | ||
66 | Account Payables | - | - | 220 | - | - | - | 208 | 203 | 208 | 262 | 216 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (924) | - | - | - | (23) | (12) | - | - | (668) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 5 | (1,139) | (7,228) | (7,173) | (7,019) | (202) | 5 | 5 | 5 | 5 | (12) | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 208 | 213 | 267 | 222 | 12 | ||
70 | Long Term debt | 5,310 | 7,642 | 7,599 | 7,612 | 7,525 | 7,325 | 7,272 | 7,265 | 7,246 | 7,239 | 7,263 | 7,582 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (8) | - | - | - | (7) | - | - | - | (6) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 456 | 772 | 723 | 698 | 683 | 732 | 809 | 609 | 621 | 630 | 1,064 | 1,046 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,766 | 8,414 | 8,330 | 8,310 | 8,207 | 8,057 | 8,081 | 7,874 | 7,867 | 7,869 | 8,327 | 8,628 | ||
75 | Total liabilities | 5,771 | 8,419 | 8,336 | 8,315 | 8,213 | 8,062 | 8,086 | 8,082 | 8,079 | 8,136 | 8,548 | 8,628 | ||
76 | Common Stock | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
77 | Retained earnings | (68) | 329 | 299 | 413 | 163 | 79 | (120) | 21 | (21) | (51) | (123) | (303) | ||
78 | Other Income/Loss | (68) | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 7 | 3 | 10 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 5,839 | 9,580 | 9,592 | 9,590 | 9,605 | 9,611 | 9,618 | 9,615 | 9,622 | 9,629 | 9,638 | 10,906 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,707 | 9,914 | 9,899 | 10,011 | 9,781 | 9,703 | 9,516 | 9,653 | 9,623 | 9,590 | 9,525 | 10,620 | ||
81 | Minority Interest | 81 | 257 | 224 | 218 | 204 | 150 | 224 | 226 | 225 | 225 | 200 | 218 | ||
82 | Total Equity | 5,788 | 10,171 | 10,124 | 10,229 | 9,985 | 9,853 | 9,740 | 9,879 | 9,848 | 9,815 | 9,726 | 10,838 | ||
83 | Total debt | 5,310 | 7,642 | 7,599 | 7,612 | 7,525 | 7,325 | 7,272 | 7,265 | 7,246 | 7,239 | 7,373 | 7,741 | ||
84 | Total Investments | 1,387 | 2,428 | 2,219 | 1,222 | 1,287 | 1,304 | 1,797 | 1,677 | 315 | 1,565 | 1,418 | 1,526 | ||
85 | Net Debt | 5,080 | 7,158 | 7,265 | 7,242 | 7,228 | 7,202 | 7,122 | 6,936 | 6,709 | 6,815 | 6,589 | 7,604 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 19.10 | |||||
5 | Beta | 1.45 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 618 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 7,727 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11,808 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 19,534 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 39.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 60.4% | |||||
18 | WACC, % | 8.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -1.1% | 0.1% | 0.5% | 127.9% | 9.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 177 | 187 | 204 | 227 | 250 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 7,727 | 7,727 | 7,727 | 7,727 | 7,727 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,159 | 1,058 | 1,365 | 1,728 | 1,783 | 2,007 | 2,258 | 2,541 | 2,859 | 3,218 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.7% | 29.0% | 26.6% | 3.2% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||
9 | EBITDA | 737 | 626 | 862 | 1,106 | 1,090 | 1,242 | 1,397 | 1,572 | 1,769 | 1,991 | |
10 | EBITDA, % | 63.6% | 59.2% | 63.2% | 64.0% | 61.1% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | |
11 | Depreciation | 259 | 293 | 438 | 541 | 507 | 600 | 675 | 760 | 855 | 962 | |
12 | Depreciation, % | 22.4% | 27.7% | 32.1% | 31.3% | 28.4% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | |
13 | EBIT | 478 | 333 | 424 | 565 | 583 | 642 | 722 | 813 | 915 | 1,029 | |
14 | EBIT, % | 41.2% | 31.4% | 31.1% | 32.7% | 32.7% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 124 | 1,000 | 1,546 | 748 | 784 | 1,480 | 1,666 | 1,875 | 2,109 | 2,374 | |
22 | Total Cash, % | 10.7% | 94.5% | 113.3% | 43.3% | 43.9% | 73.8% | 73.8% | 73.8% | 73.8% | 73.8% | |
23 | Account Receivables | 219 | 219 | 255 | 304 | 308 | 372 | 419 | 472 | 531 | 597 | |
24 | Account Receivables, % | 18.9% | 20.7% | 18.7% | 17.6% | 17.2% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
25 | Inventories | - | 512 | 589 | 0 | - | 613 | 690 | 776 | 873 | 983 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 48.4% | 43.2% | 0.0% | 0.0% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | |
27 | Accounts Payable | 170 | 146 | 220 | 208 | 216 | 272 | 306 | 344 | 387 | 436 | |
28 | Accounts Payable, % | 14.7% | 13.8% | 16.1% | 12.0% | 12.1% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | |
29 | Capital Expenditure | (128) | (227) | (217) | - | (400) | (400) | (450) | (507) | (570) | (641) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.1% | 21.5% | 15.9% | 0.0% | 22.4% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,159 | 1,058 | 1,365 | 1,728 | 1,783 | 2,007 | 2,258 | 2,541 | 2,859 | 3,218 | |
38 | EBITDA | 737 | 626 | 862 | 1,106 | 1,090 | 1,242 | 1,397 | 1,572 | 1,769 | 1,991 | |
39 | EBIT | 478 | 333 | 424 | 565 | 583 | 642 | 722 | 813 | 915 | 1,029 | |
40 | Tax Rate, % | -1.1% | 0.1% | 0.5% | 127.9% | 9.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | |
41 | EBIAT | 483 | 332 | 422 | (158) | 527 | 421 | 473 | 533 | 599 | 674 | |
42 | Depreciation | 259 | 293 | 438 | 541 | 507 | 600 | 675 | 760 | 855 | 962 | |
43 | Accounts Receivable | (20) | (1) | (35) | (50) | (3) | (65) | (47) | (53) | (59) | (66) | |
44 | Inventories | 328 | (512) | (77) | 589 | 0 | (613) | (77) | (86) | (97) | (109) | |
45 | Accounts Payable | (5) | (24) | 74 | (12) | 8 | 55 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
46 | Capital Expenditure | (128) | (227) | (217) | - | (400) | (400) | (450) | (507) | (570) | (641) | |
47 | UFCF | 917 | (138) | 605 | 910 | 640 | (2) | 609 | 685 | 771 | 867 | |
48 | WACC, % | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (2) | 520 | 540 | 562 | 584 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,205 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 16,638 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,943 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 902 | Equity Value - (USD 'MM) | 9,695 | ||||||||
57 | Terminal Value | 21,416 | Shares Outstanding, MM | 618 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 14,434 | Equity Value Per Share, USD | 15.68 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,159 | 1,058 | 1,365 | 1,728 | 1,783 | 2,007 | 2,258 | 2,541 | 2,859 | 3,218 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.7% | 29.0% | 26.6% | 3.2% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 584 | 590 | 619 | 861 | 1,072 | 1,059 | 1,191 | 1,341 | 1,509 | 1,698 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 50.4% | 55.8% | 45.4% | 49.8% | 60.1% | 52.8% | 52.8% | 52.8% | 52.8% | 52.8% | |
11 | Capital Expenditure | (128) | (227) | (217) | - | (400) | (400) | (450) | (507) | (570) | (641) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.1% | 21.5% | 15.9% | 0.0% | 22.4% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | |
13 | Free Cash Flow | 455 | 363 | 402 | 861 | 671 | 759 | 854 | 961 | 1,081 | 1,217 | |
14 | Free Cash Flow, % | 39.3% | 34.3% | 29.5% | 49.8% | 37.6% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 455 | 363 | 402 | 861 | 671 | 759 | 854 | 961 | 1,081 | 1,217 | |
22 | WACC, % | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | ||||||
23 | PV UFCF | 701 | 729 | 758 | 789 | 820 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 3,797 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 24,047 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,943 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,265 | Equity Value - (USD 'MM) | 17,104 | ||||||||
32 | Terminal Value | 30,045 | Shares Outstanding, MM | 618 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 20,249 | Equity Value Per Share, USD | 27.67 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.71 | 227.24 | 335.65 | 197.48 | 6.42 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.71 | 227.24 | 335.65 | 197.48 | 6.42 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.98 | 54.64 | 62.37 | 28.13 | 3.54 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 68.88 | 75.65 | 68.12 | 64.27 | 62.96 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 545.35 | 514.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 68.88 | 621.00 | 582.85 | 64.27 | 62.96 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 184.24 | 155.86 | 192.42 | 142.87 | 74.18 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -115.36 | 465.13 | 390.43 | -78.60 | -11.22 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 70.9% | 67.6% | 69.4% | 69.3% | 40.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 41.2% | 31.4% | 31.1% | 32.7% | 32.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 26.9% | 87.7% | 54.6% | 2.6% | 36.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 27.2% | 94.6% | 61.9% | -0.7% | 36.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -1.1% | 0.1% | 0.5% | 127.9% | 9.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.15 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.69 | 1.78 | 2.08 | 2.49 | 2.33 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.26 | 2.07 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 11.69 | 10.33 | 9.25 | 12.92 | 13.90 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.50 | 0.56 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.78 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.45 | 4.07 | 0.67 | 36.80 | 1.61 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 4.55 | 2.60 | 2.85 | 0.00 | 2.68 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.45 | 3.86 | 3.74 | 1.58 | 4.16 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.69 | 0.38 | 0.45 | -44.11 | 1.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.79 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.38 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 14.92 | 10.94 | 20.16 | 15.14 | 12.27 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 27.61 | 6.45 | 14.78 | -1,055.62 | 20.09 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.76 | 0.03 | -0.51 | 10.43 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 7.51 | 6.10 | 9.14 | 7.55 | 7.37 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.061 | 0.059 | 0.031 | 0.042 | 0.050 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 18.99 | 18.56 | 22.90 | 18.23 | 18.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.79 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.38 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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