0315_EFE_MAPA_000_2504.xlsx

	A	B	C	D	E	V
1	Municipio de Apaseo el Alto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	300.930.139	347.460.349	XX
5	Impuestos	21.975.347	19.959.058	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	10.966.980	9.111.670	400000
9	Productos	2.356.257	7.169.241	500000
10	Aprovechamientos	721.050	578.489	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	250.333.936	231.105.751	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14.576.570	79.536.140	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	224.288.326	307.786.589	XX
17	Servicios Personales	119.905.483	127.212.592	1000
18	Materiales y Suministros	22.177.297	28.720.287	2000
19	Servicios Generales	47.276.508	53.632.065	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14.474.607	14.326.845	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	4.283.115	5.592.933	4300
23	Ayudas Sociales	13.070.668	32.911.357	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	3.100.649	45.390.509	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76.641.813	39.673.761	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	51.293.177	105.940.242	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48.274.759	93.712.154	6000
43	Bienes Muebles	3.018.419	12.228.088	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51.293.177	-105.940.242	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	12.454.072	9.000.000	XX
49	Endeudamiento Neto	12.454.072	9.000.000	XX
50	Interno	12.454.072	9.000.000	030000
51	Externo	0	0	020000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
53				XX
54	Aplicación	83.856.417	15.968.620	XX
55	Servicios de la Deuda	9.340.410	3.488.236	XX
56	Interno	9.340.410	3.488.236	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	74.516.007	12.480.384	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71.402.345	-6.968.620	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46.053.709	-73.235.101	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.281.217	119.516.319	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	227.508	46.281.217	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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76	C. GUADALUPE MONSERAT MENDOZA CANO	C.P. JOSE LUIS CANCINO BACILIO
77	PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL
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85	C.P. JAIME AGUIRRE MEJÍA
86	TESORERO MUNICIPAL
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