ABCDEFGHIJOPQRSTUVWXYZ
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1) Premissas Modelagem:
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1.1) Resumo do Projeto
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Prazo de Concessão30 ano(s)360 meses
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Valor do contrato CAPEX OBRIGATÓRIO + OPEXR$ 188.498.597,96
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Valor da Receita Anual MáximaR$ 6.283.286,60
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Valor da Receita Mensal MáximaR$ 523.607,22
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Prazo de Instalação das estruturas6 ano(s)
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WACC14,36%
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TIR do Projeto14,36%
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Regime de LucroPresumido
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VPL do ProjetoR$ 0,00
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Payback - Projeto11A e 10,3001M
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Outorga391.441
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2. Parques
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ParquesConsiderar ParqueParquesValor da Outorga
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P.E. Ibitipoca1P.E. Ibitipoca391.440,56
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P.E. Itacolomi1P.E. Itacolomi0
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3. ReceitasSensibilidade Receita0%
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Considerar alteração de restrição de visitação máxima diária?Subdivisão margem concessionária
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CONSIDERAR Alteração de visitantes IBITIPOCA0Até o ano 9100%
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Número de visitantes adicionais400Entre os anos 10 e 30100%
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Valor compartilhado por visitação excedente - MacrotemasSubdivisão margem macrotemas
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Valor médio concessão (29 anos)R$236.143,56Até o ano 90%
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Eficácia ItacolomiAno 3Entre os anos 10 e 300%
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Considerar serviços de hospedagemForma de disponibilização do serviço
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Hospedagem - Pousada1Hospedagem - PousadaLocação
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Hospedagem - Camping1Hospedagem - CampingExecução Direta
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Hospedagem - Hostel / Albergue / Alojamento1Hospedagem - Hostel / Albergue / AlojamentoExecução Direta
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Outorga Variável1,5%Outorga Variável - Início base de incidênciaAno 2
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Considerar serviços de alimentaçãoForma de disponibilização do serviço
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Alimentação - Restaurante1Alimentação - RestauranteTerceirização
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Alimentação - Lanchonete1Alimentação - LanchoneteTerceirização
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Alimentação - Café / Bar1Alimentação - Café / BarTerceirização
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Margem de compartilhamento de receita de demanda cativa10,0%Considerar exploração de estacionamento1
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RAMP-UP Receitas
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Ano% Receita considerada
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1100%
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2100%
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3100%
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4100%
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5100%
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4. OPEXSensibilidade OPEX0%
60
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OPEX HOSPEDAGEMOPEX serviços de alimentação
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Hospedagem - Pousada0Alimentação - Restaurante0
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Hospedagem - Hotel0Alimentação - Lanchonete0
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Hospedagem - Camping1Alimentação - Café / Bar0
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Hospedagem - Hostel / Albergue / Alojamento1
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OPEX Atrativos2,00% Faturamento atrativoTaxa de cartão de crédito1,5% Faturamento anual
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Conservação Estruturas1% CAPEX AcumuladoOPEX Exposições museográficas 44.695,52
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Marketing2% Faturamento anualSistema de gestão 80.000,00
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Macrotemas2,00% Faturamento anual
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5. CAPEXSensibilidade CAPEX0%
73
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Agrupamento CAPEXPE IbitipocaPE ItacolomiTotal
75
Serviços ao usuário1.924.581,833,151.924.584,98
76
Transporte1.145.186,96157.666,111.302.853,07
77
Atrativos1.224.398,122.308.962,233.533.360,35
78
Alimentação1.964,921,051.965,97
79
Estacionamento251.130,30407.970,35659.100,65
80
Operacional589.664,311.313.212,811.902.877,12
81
Portaria112.318,851,05112.319,90
82
Despesas pré-operacionais1.573.589,451.032.059,452.605.648,91
83
TI, WI-FI, CFTV, Automação238.269,00196.149,90434.418,90
84
Outorga Fixa391.440,56
85
Reinvestimentos2.172.094,50
86
TOTAL 7.061.103,755.416.026,0915.040.664,90
87
Total sem despesas pré-operacionais5.487.514,294.383.966,6412.435.016,00
88
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Reinvestimentos equipamentos5 ano(s)
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100