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1 | Ticker | Name | Price | Shares Held | Market Value | Cost basis | $ Unrealized Gain/Loss Since Purch | GICS Sector | |||||||||||||||||
2 | AAPL | Apple Inc | $ 206.86 | 2,429.00 | 502,462.94 | 8,648.00 | 493,814.94 | Info Tech | |||||||||||||||||
3 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $ 112.57 | 740.00 | 83,301.80 | 77,019.00 | 6,282.80 | Materials | |||||||||||||||||
4 | ADP | Automatic Data Processing Inc | $ 322.80 | 402.00 | 129,765.60 | 121,902.00 | 7,863.60 | Industrials | |||||||||||||||||
5 | AMZN | Amazon.com Inc | $ 204.07 | 945.00 | 192,846.15 | 155,869.00 | 36,977.15 | Cons Disc | |||||||||||||||||
6 | ANET | Arista Netrworks | $ 95.67 | 1,120.00 | 107,150.40 | 80,130.00 | 27,020.40 | Cons Disc | |||||||||||||||||
7 | ASML | ASML HLDG NV | $ 748.76 | 140.00 | 104,826.40 | 93,363.90 | 11,462.50 | Info Tech | |||||||||||||||||
8 | ATKR | Atkore Inc | $ 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Industrials | |||||||||||||||||
9 | CAVA | Cava Group, In. | $ 89.38 | 925.00 | 82,676.50 | 77,801.00 | 4,875.50 | Cons Disc | |||||||||||||||||
10 | CB | Chubb Ltd | $ 291.96 | 319.00 | 93,135.24 | 38,165.00 | 54,970.24 | Financials | |||||||||||||||||
11 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $ 292.40 | 350.00 | 102,340.00 | 73,592.00 | 28,748.00 | Utilities | |||||||||||||||||
12 | COST | Costco Wholesale Corp | $ 1,036.82 | 99.00 | 102,645.18 | 18,958.00 | 83,687.18 | Cons Staples | |||||||||||||||||
13 | CMG | Chipolte Mexaican Grill | $ 51.47 | 1,500.00 | 77,205.00 | 87,857.00 | -10,652.00 | Cons Disc | |||||||||||||||||
14 | DIS | The Walt Disney Co | $ 112.36 | 0.00 | 0.00 | 154,572.54 | -154,572.54 | Communications Services | |||||||||||||||||
15 | ENPH | Enphase Energy Inc | $ 49.04 | 0.00 | 0.00 | 86,520.00 | -86,520.00 | Info Tech | |||||||||||||||||
16 | FANG | Diamondback Energy Inc | $ 138.35 | 230.00 | 31,820.50 | 45,371.00 | -13,550.50 | Energy | |||||||||||||||||
17 | GOOG | Alphabet Inc Class C | $ 165.32 | 700.00 | 115,724.00 | 38,060.26 | 77,663.74 | Communications Services | |||||||||||||||||
18 | IQV | IQVIA Holdings Inc | $ 144.95 | 320.00 | 46,384.00 | 68,450.00 | -22,066.00 | Health Care | |||||||||||||||||
19 | JNJ | Johnson & Johnson | $ 153.66 | 525.00 | 80,671.50 | 85,514.00 | -4,842.50 | Health Care | |||||||||||||||||
20 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $ 265.68 | 830.00 | 220,514.40 | 126,447.00 | 94,067.40 | Financials | |||||||||||||||||
21 | LYB | LyondellBasell Industries NV | $ 58.52 | 0.00 | 0.00 | 124,575.00 | -124,575.00 | Materials | |||||||||||||||||
22 | MA | Mastercard Inc Class A | $ 581.11 | 470.00 | 273,121.70 | 16,177.00 | 256,944.70 | Financials | |||||||||||||||||
23 | META | Meta Platforms Inc Class A | $ 637.10 | 300.00 | 191,130.00 | 101,307.00 | 89,823.00 | Communications Services | |||||||||||||||||
24 | MSFT | Microsoft Corp | $ 458.17 | 343.00 | 157,152.31 | 141,956.00 | 15,196.31 | Cons Disc | |||||||||||||||||
25 | NXST | Nexstar Media Group Inc Class A | $ 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Communications Services | |||||||||||||||||
26 | OKE | ONEOK Inc | $ 83.71 | 970.00 | 81,198.70 | 30,507.00 | 50,691.70 | Energy | |||||||||||||||||
27 | PSA | Public Storage | $ 307.82 | 265.00 | 81,572.30 | 80,297.00 | 1,275.30 | Real Estate | |||||||||||||||||
28 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | $ 614.79 | 200.00 | 122,958.00 | 150,833.00 | -27,875.00 | Health Care | |||||||||||||||||
29 | RMD | ResMed Inc | $ 248.14 | 380.00 | 94,293.20 | 84,785.00 | 9,508.20 | Health Care | |||||||||||||||||
30 | RTX | Raytheon Technologies Corp | $ 137.18 | 1,225.00 | 168,045.50 | 112,834.76 | 55,210.74 | Industrials | |||||||||||||||||
31 | SBUX | Starbucks Corp | $ 85.59 | 925.00 | 79,170.75 | 50,094.00 | 29,076.75 | Cons Disc | |||||||||||||||||
32 | SO | Southern Co | $ 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Utilities | |||||||||||||||||
33 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | $ 35.45 | 1,700.00 | 60,265.00 | 82,535.00 | -22,270.00 | Industrials | |||||||||||||||||
34 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | $ 193.45 | 2,550.00 | 493,297.50 | 261,312.02 | 231,985.48 | Info Tech | |||||||||||||||||
35 | TMUS | T-Mobile US Inc | $ 241.21 | 360.00 | 86,835.60 | 95,014.00 | -8,178.40 | Communications Services | |||||||||||||||||
36 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $ 544.88 | 2,250.00 | 1,225,980.00 | 454,446.00 | 771,534.00 | x index | |||||||||||||||||
37 | VST | Vistra Corp | $ 157.03 | 345.00 | 54,175.35 | 8,476.00 | 45,699.35 | Utilities | |||||||||||||||||
38 | WMT | Walmart Inc | $ 97.80 | 1,096.00 | 107,188.80 | 49,390.00 | 57,798.80 | Cons Staples | |||||||||||||||||
39 | XLB | Materials Select Sector SPDR® ETF | $ 87.12 | 480.00 | 41,817.60 | 41,271.41 | 546.19 | Materials | |||||||||||||||||
40 | XLC | Communication Services Sel Sect SPDR®ETF | $ 101.63 | 1,900.00 | 193,097.00 | 151,730.00 | 41,367.00 | Communications Services | |||||||||||||||||
41 | XLE | Energy Select Sector SPDR® ETF | $ 83.59 | 875.00 | 73,141.25 | 73,933.00 | -791.75 | Energy | |||||||||||||||||
42 | XLF | Financial Select Sector SPDR® ETF | $ 51.34 | 7,050.00 | 361,947.00 | 306,494.00 | 55,453.00 | financials | |||||||||||||||||
43 | XLI | Industrial Select Sector SPDR® ETF | $ 143.75 | 884.00 | 127,075.00 | 94,066.00 | 33,009.00 | Industrials | |||||||||||||||||
44 | XLK | Technology Select Sector SPDR® ETF | $ 233.67 | 2,225.00 | 519,915.75 | 380,301.00 | 139,614.75 | Info Tech | |||||||||||||||||
45 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF | $ 82.60 | 1,350.00 | 111,510.00 | 101,185.00 | 10,325.00 | Cons Staples | |||||||||||||||||
46 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR® | $ 41.88 | 950.00 | 39,786.00 | 39,503.00 | 283.00 | real Estate | |||||||||||||||||
47 | XLU | Utilities Select Sector SPDR® ETF | $ 82.77 | 0.00 | 0.00 | 12,280.00 | -12,280.00 | Utilities | |||||||||||||||||
48 | XLV | Health Care Select Sector SPDR® ETF | $ 134.70 | 1,575.00 | 212,152.50 | 232,036.00 | -19,883.50 | health Care | |||||||||||||||||
49 | XLY | Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF | $ 216.03 | 1,310.00 | 282,999.30 | 232,117.50 | 50,881.80 | Cons Disc | |||||||||||||||||
50 | ZTS | Zoetis Inc Class A | $ 163.65 | 475.00 | 77,733.75 | 60,869.01 | 16,864.74 | Health Care | |||||||||||||||||
51 | FRGXX | Fidelity Investments MOney Market Government Portfolio | $ 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cash | |||||||||||||||||
52 | cash | 995,559.83 | |||||||||||||||||||||||
53 | Total | 8,386,589.30 | 2,382,465.07 | ||||||||||||||||||||||
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