ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Исполнения трифной сметы за 2024 год по ГКП "Куатжылуорталык-3"
2
3
№Наименование показателеиЕдиница измеренияУтв.тариф с12.01.2024г.Факт за 2024 г.Отклонение в %Отклонение, тыс. тенгеПричины отклонения
4
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.тыс.тенге 5 191 940,92 7 304 605,65 40,69 2 112 664,73
5
1Материальные затраты - всего, в т.ч.тыс.тенге 2 149 854,41 4 103 183,17 90,86 1 953 328,76
6
1.1Топливо, всего, в том числе:тыс.тенге 999 110,01 1 765 801,37 76,74 766 691,36
7
1.1.1 -природный газтыс.тенге 963 419,15 1 706 392,00 77,12 742 972,85 Увеличение объема
8
1.1.2 -дизельное топливо тыс.тенге 22 625,20 22 962,00 1,49 336,80 в пределах допустимого
9
1.1.3. - угольтыс.тенге 13 065,66 36 447,37 178,96 23 381,71 Увеличение объема
10
1.2.Химреагентытыс.тенге 10 321,57 42 470,40 311,47 32 148,83 Увеличение объема
11
1.3.Вода на технологические нуждытыс.тенге 35 557,61 80 207,41 125,57 44 649,80 Увеличение объема
12
1.4.Электроэнергия тыс.тенге 1 104 865,22 2 214 703,99 100,45 1 109 838,77 Увеличение объема
13
2Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.:тыс.тенге 2 290 670,15 2 333 548,01 1,87 42 877,86
14
2.1Заработная плататыс.тенге 2 030 367,48 2 078 555,17 2,37 48 187,69 в пределах допустимого
15
2.2Социальный налогтыс.тенге 173 596,42 175 342,95 1,01 1 746,53 в пределах допустимого
16
2.3.Отчисления ОСМСтыс.тенге 60 911,02 61 741,92 1,36 830,90 в пределах допустимого
17
2.4.обязательное страхования работника от несчастных случаевтыс.тенге25 795,2317 907,97- 30,58 - 7 887,26 Экономия за счет гос.закупок
18
3Амортизация тыс.тенге 260 321,83 258 257,12 - 0,79 - 2 064,71
19
3.1Возврат основного долгатыс.тенге 244 255,00 250 000,00 2,35 5 745,00 в пределах допустимого
20
3.2Инвестиционная программатыс.тенге 16 066,83 8 257,12 - 48,61 - 7 809,71 Экономия за счет гос.закупок
21
4Текущий ремонт 461 211,00 553 365,38 19,98 92 154,38 Рост цен на материалы
22
5Расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники (ГСМ)тыс.тенге 29 883,53 56 251,97 88,24 26 368,44
Рост цен на материалы и ГСМ
23
IIРасходы периодатыс.тенге 3 798 508,67 3 685 315,66 - 2,98 - 113 193,01
24
6Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:тыс.тенге 646 507,90 618 108,01 - 4,39 - 28 399,89
25
6.1.Заработная плата административного персоналатыс.тенге 263 410,31 269 661,95 2,37 6 251,64 в пределах допустимого
26
6.2.Социальный налогтыс.тенге 22 521,58 23 050,59 2,35 529,01 в пределах допустимого
27
6.3.Отчисления ОСМСтыс.тенге 7 902,31 8 198,45 3,75 296,14 в пределах допустимого
28
6.4.обязательное страхование работников от несчастных случаевтыс.тенге 3 373,07 3 373,07 - - в пределах допустимого
29
6.5.Налоги, всего:тыс.тенге 188 363,34 106 725,30 - 43,34 - 81 638,04
30
6.5.1 Имущественный налогтыс.тенге 184 224,85 99 733,60 - 45,86 - 84 491,25 Нет 4 квартала, после закрытия года, уточним. Передача на баланс управление энергетики, некоторых тепловых сетей и котельных для реконструкции
31
6.5.2 Земельный налогтыс.тенге 1 323,45 1 011,76 - 23,55 - 311,69 Нет 4 квартала, после закрытия года, уточним.
32
6.5.3Транспортный налогтыс.тенге 705,21 1 489,21 111,17 784,00 Увеличение количества авто
33
6.5.4Эмиссия окр среды, загрязнние окр.средытыс.тенге 2 109,83 4 490,73 112,85 2 380,90 Увеличение объема
34
7Другие расходы:тыс.тенге 145 987,36 187 029,12 28,11 41 041,76
35
7.1.Канцтоварытыс.тенге 3 575,63 4 655,70 30,21 1 080,07 Рост цен на канц.товары
36
7.2.Компьютерные комплектующие, расходные материалытыс.тенге 2 631,07 2 836,38 7,80 205,31 Рост цен на материалы
37
7.3.Командировочные расходытыс.тенге 1 303,20 3 261,88 150,30 1 958,68
38
7.4.Услуги связи,период. печать, расходы на публикациютыс.тенге 5 497,87 5 253,85 - 4,44 - 244,02
39
7.5.Расходы по страхованию транспортатыс.тенге 758,13 855,04 12,78 96,91
40
7.6.Услуги банкатыс.тенге 2 233,50 1 415,39 - 36,63 - 818,11
41
7.7.Услуги сторонних организаций, в том числе:тыс.тенге 129 987,96 168 750,88 29,82
42
7.7.1Услуги по повышению квалификации, обучение персоналатыс.тенге 497,54 13 545,00 2 622,39 13 047,46
43
7.7.2 - Аттестация рабочих месттыс.тенге - - -
44
7.7.3 - Аренда здании и автотранспортатыс.тенге 5 913,77 578,57 - 90,22 - 5 335,20
45
7.7.4 - Поверка приборов учетатыс.тенге 794,18 6 254,00 687,48 5 459,82
46
7.7.5 - Дезинфекциятыс.тенге 1 384,45 168,00 - 87,87 - 1 216,45 Экономия за счет гос.закупок
47
7.7.6 - Услуги по противопожарной безопасности тыс.тенге 6 435,52 6 588,84 2,38 153,32
48
7.7.7 - Мед.осмотр персонала, тыс.тенге 2 026,22 2 304,00 13,71 277,78
49
7.7.8 - Услуги гидрометеорологиитыс.тенге 188,96 - 100,00 - 188,96
50
7.7.9 - Биллинговые услуги тыс.тенге 41 278,44 53 048,47 28,51 11 770,03
51
7.7.10 - Услуги охранытыс.тенге 54 269,28 63 137,17 16,34 8 867,89
52
7.7.11 - Расходы на экологию и охрана окружающей средытыс.тенге 3 049,03 5 838,79 91,50 2 789,76
53
7.7.12 - Аудиторские услугитыс.тенге 4 867,20 1 570,00 - 67,74 - 3 297,20 Экономия за счет гос.закупок
54
7.7.13 - Экспертиза (инвест.программа, диффектоскопия, обслед.земель.работы)тыс.тенге 7 311,81 6 950,00 - 4,95 - 361,81
55
7.7.14.Техническое обслуживание ШРПтыс.тенге 8 440,84 Обязательное обслуживание
56
8Прочие расходытыс.тенге 1 971,56 327,20 - 83,40
57
8.1 - изучение и анализ гидрогеологических материалов тыс.тенге 1 081,60 - 100,00 - 1 081,60
58
8.2 - услуги видеонаблюдения тыс.тенге 168,19 168,19 - -
59
8.3 - топографические съемкитыс.тенге 564,94 - - 100,00 - 564,94
60
8.4 - техосмотр автотранспортатыс.тенге 156,83 159,01 1,39 2,18
61
9Охрана труда и ТБтыс.тенге 10 723,52 13 466,69 25,58 2 743,17
62
10Коммунальные услуги, в том числе:тыс.тенге 4 226,41 6 602,84 56,23
63
10.1.эл энергиятыс.тенге 2 091,17 3 857,81 84,48 1 766,64
64
10.2.расходы на водутыс.тенге 636,07 781,71 22,90 145,64
65
10.3. тепловая энергиятыс.тенге 774,50 1 243,32 60,53 468,82
66
10.4.вывоз ТБОтыс.тенге 724,67 720,00 - 0,64 - 4,67
67
11Вознаграждение по займутыс.тенге 717,25 1 118,61 55,96 401,36
68
12Транспортировка тепловой энергии (по тепловым сетям ТОО "Нұр-Арыстан" )тыс.тенге 10 397,44 7 357,34 - 29,24 - 3 040,10
71
13Покупка тепловой энергии у АО "3-Энергоорталық" тыс.тенге 3 140 886,08 3 058 731,70 - 2,62 - 82 154,38
72
14.1Тариф АО "3-Энергоорталык"тенге/Гкал 5 282,21 5 243,95 - 38,26 - 38,26
73
14.2Объем услугГкал 594 616,00 594 616,00 - -
74
Убыток за счет моратории - -
75
IIIВсего затрат тыс.тенге 8 990 449,59 10 989 921,31 1 999 471,72
76
тыс.тенге
77
IVВсего доходовтыс.тенге 8 990 449,59 11 591 297,47 2 600 847,88
78
VНеисполнениетыс.тенге
79
VIОбъем услуг, всего, в т.ч:Гкал811452,2941915
80
VIIНормативно-технические потери, Гкал 198 355,19 230 194,74
81
% 24,44 24,44
82
VIIIОбъем оказываемых услугГкал 613 097,01 711 720,26
83
IХСреднеотпускной тариф, без НДСТеңге/Гкал 14 663,99 16 286,31
98
99
100
101
102
103
Начальник ПЭО ГКП "Куатжылуорталык-3"
Имамадиев Д.Б.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116