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1 | 06/30/21 Statement of Accounts | Lake Poinsett Sanitary District | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 19553 US Hwy 81 Ste. 3 Arlington, SD 57212 | |||||||||||||||||||||||||||
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4 | Balance as of 6/30/21 | Debits | Credits | Balance as of 6/1/21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Citizens State Bank: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Sewer Account | $185,235.06 | 24,678.43 | 10,805.53 | $199,107.96 | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Garbage Account | $90,138.06 | 9,572.03 | 2,650.50 | $97,059.59 | |||||||||||||||||||||||
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10 | 18 Month CD (9/27/19) | $37,524.71 | 0.00 | 1,181.97 | $36,342.74 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 Month CD (12/22/20) | $186,904.75 | 0.00 | 404.75 | $186,500.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Construction Account | $250.00 | 0.00 | 0.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||
15 | First National Bank: | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Tax Receivales Account | $173,618.02 | 2,349.99 | 12,054.55 | $163,913.46 | |||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | First Bank & Tust: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 Mo. Liqu. CD (12/22/20) | $100,790.68 | 0.00 | 109.87 | $100,680.81 | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Total CSB, FNB & FB&T: | $774,461.28 | 36,600.45 | 27,207.17 | $783,854.56 | |||||||||||||||||||||||
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