ABCDEFGH
1
CONTPAQ i
*PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
Hoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 22/Abr/2024
3
del 01/Ene/2024 al 31/Mar/2024
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTESaldo inicial :259.885.093,59
10
11
'11100-0000-0000-00000-000Efectivo y EquivalentesSaldo inicial :162.313.778,98
12
13
'11110-0001-0003-00000-000AVILA MA. GABRIELASaldo inicial :0,00
14
10/Ene/2024Egresos201.022 CREACION DE FONDO FINO PARA TENERLO COMO MORRALLA CREACION D100.000,00100.000,00
15
29/Feb/2024Diario Contable902.013REINTEGRO DE DEPODITO DE TAQUILLAS FERIA 2024DEP 8 FEB100.000,000,00
16
Total:100.000,00100.000,000,00
17
18
'11120-0004-0000-00000-000BANCO BANORTE CTA.0802653743Saldo inicial :1.597.500,61
19
01/Ene/2024Ingresos101.003 1ER PAGO SECTOR 5 F. 15083 MARIA FERNANDA MUÑOZ GA1ER PAGO F27.976,821.625.477,43
20
01/Ene/2024Ingresos101.003 1ER PAGO SECTOR 5 F. 15084 MARIA FERNANDA MUÑOZ GA1ER PAGO F13.988,411.639.465,84
21
02/Ene/2024Ingresos101.001 INGRESO ADMISION EVENTOS ESPECIALES DERIA 2024 (28F. 1507025.000,001.664.465,84
22
02/Ene/2024Ingresos101.002 INGRESO ADMISION EVENTOS ESPECIALES DERIA 2024 (29F. 15071562.864,002.227.329,84
23
02/Ene/2024Ingresos101.004 P. FINIQ. SECTOR 1 F. 15075 GABRIELA CAMARENA FARIP. FINIQ F31.928,702.259.258,54
24
02/Ene/2024Ingresos101.004 ABONO SECTOR 3 F. 15076 DANIELA ITUARTE MUÑOZP. FINIQ F13.778,422.273.036,96
25
02/Ene/2024Ingresos101.004 P. FINIQ. SECTOR 3 F. 15077 ROCIO MONSERRAT GARCIAP. FINIQ F67.852,912.340.889,87
26
02/Ene/2024Ingresos101.004 ABONO SECTOR 3 F. 15078 ROCIO MONSERRAT GARCIA GOMP. FINIQ F67.854,002.408.743,87
27
02/Ene/2024Ingresos101.005 P. TOTAL SECTOR 3. 15079 JOAQUIN LUNA VARGASP. TOTAL F41.778,422.450.522,29
28
02/Ene/2024Ingresos101.005 P. TOTAL SECTOR 4. 15080 ROSA MARIA DIAZ RAMIREZP. TOTAL F13.988,412.464.510,70
29
02/Ene/2024Ingresos101.005 P. TOTAL SECTOR 6. 15081 JOSE GUADALUPE NOE LANDERP. TOTAL F8.136,212.472.646,91
30
02/Ene/2024Ingresos101.005 P. TOTAL SECTOR 1. 15082 CARDELIN DE MEXICOP. TOTAL F63.972,702.536.619,61
31
02/Ene/2024Ingresos101.006 REST-BARES ABONO F.15072 CARMEN SALVADOR GUTIERREZREST-BARES337.407,002.874.026,61
32
02/Ene/2024Ingresos101.006 REST-BARES ABONO F.15073 CARLOS ENRIQUE SERRANO ROREST-BARES128.714,003.002.740,61
33
02/Ene/2024Ingresos101.007 P. TOTAL SECTOR 2 F. 15079 JOVANA OSMARA CASAS RIVP. TOTAL F14.018,003.016.758,61
34
03/Ene/2024Ingresos101.008PAGO PATROCINIO CALZADO COQUETA FERIA 2024232.000,003.248.758,61
35
03/Ene/2024Ingresos101.009 INGRESO ADMISION EVENTOS ESPECIALES FERIA 2024 (02F. 15085119.000,003.367.758,61
36
03/Ene/2024Ingresos101.010 PAGO COMPLEMENTO DE MTTO DEL LOCAL PD-2 "LA MALKERF. 150930,803.367.759,41
37
03/Ene/2024Ingresos101.011 ING. DEL 25 AL 30/DIC 2023 ESTAC. NO FERIA ARBOLITF. 15094126.665,003.494.424,41
38
03/Ene/2024Ingresos101.012 ING. 29/DIC ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF. 150957.491,003.501.915,41
39
03/Ene/2024Ingresos101.013 ING. 30/DIC ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF.1509610.782,003.512.697,41
40
03/Ene/2024Ingresos101.014 ING. 31/DIC ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF. 150977.935,003.520.632,41
41
03/Ene/2024Ingresos101.015 ING. 02/ENE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF. 15098,94.519,003.525.151,41
42
03/Ene/2024Ingresos101.016 ABONO SECTOR 3 F. 15088 RACARDO YAIR LOPEZ RAMIREZABONO FER 5.778,423.530.929,83
43
03/Ene/2024Ingresos101.017 P. TOTAL SECTOR 3. 15090 JOAQUIN LUNA VARGASCOMPLEMENT116,003.531.045,83
44
03/Ene/2024Ingresos101.017 P. FINIQ. SECTOR 4. 15092 MARISOL GOMEZ REYESCOMPLEMENT0,263.531.046,09
45
03/Ene/2024Ingresos101.018 F. 15086 PAGO TOTAL POR 4 GAFETES ADICGAFETES FE2.988,003.534.034,09
46
03/Ene/2024Ingresos101.018 F. 15087 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,003.534.781,09
47
03/Ene/2024Ingresos101.019 P. TOTAL SECTOR 6. 15089 SILVESTRE CRUZ MARTINEZP. TOTAL F26.362,023.561.143,11
48
03/Ene/2024Ingresos101.019 P. TOTAL SECTOR 3. 15091 HORACIO TADEO DE LA PARRAP. TOTAL F41.894,423.603.037,53
49
03/Ene/2024Egresos201.001 PAGO DOMO CONSUMO ENER. ELECT. PERIODO DEL 22 NOV DOMO367,003.602.670,53
50
03/Ene/2024Egresos201.002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPLANTA TRA22.614,003.580.056,53
51
03/Ene/2024Egresos201.003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADEXPLANADA2.344,003.577.712,53
52
03/Ene/2024Egresos201.004 ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION301.0051.675.885,671.901.826,86
53
03/Ene/2024Egresos201.005 SOSA CASTRO HECTOR GUADALUPE301.0041.334.000,00567.826,86
54
03/Ene/2024Egresos201.006 CREACION DE FONDO FIJO 2024 PARA GASTOS MENORE Y UCREACION D5.000,00562.826,86
55
03/Ene/2024Egresos201.007 CREACION DE FONDO FIJO CAPETILLO RANGEL JANETTE PACREACION D10.000,00552.826,86
56
03/Ene/2024Egresos201.008 OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIAANT FERIA 1.500.000,00-947.173,14
57
03/Ene/2024Egresos201.009 BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA301.006257.902,80-1.205.075,94
58
03/Ene/2024Egresos201.010 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 DEL 24 DE DIPENSION AL1.452,91-1.206.528,85
59
03/Ene/2024Tra Bac601.001 TRASPASO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES BANORTETRASPASO2.000.000,88793.472,03
60
03/Ene/2024Diario Contable901.001DEPOSITO EN GARANTIA80.000,00873.472,03
61
04/Ene/2024Ingresos101.020 INGRESO ADMISION EVENTOS ESPECIALES FORO MAZDA FERF. 1510145.500,00918.972,03
62
04/Ene/2024Ingresos101.021 ING. 03/ENE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF. 1510916.228,00935.200,03
63
04/Ene/2024Ingresos101.022 F. 15106 PAGO TOTAL POR 3 GAFETES ADICGAFETES FE2.241,00937.441,03
64
04/Ene/2024Ingresos101.022 F. 15107 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00938.188,03
65
04/Ene/2024Ingresos101.022 F. 15108 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00938.935,03
66
04/Ene/2024Ingresos101.023 P. TOTAL SECTOR 3. 15103 INDUSTRIAL ZAPATERA GERICP. TOTAL F83.788,841.022.723,87
67
04/Ene/2024Ingresos101.023 P. TOTAL SECTOR 4. 15104 MARIA DE JESUS CONTRERAS P. TOTAL F26.526,811.049.250,68
68
04/Ene/2024Ingresos101.023 P. TOTAL SECTOR 6. 15105 CANDY ARIANA LOPEZ VAZQUEP. TOTAL F14.017,411.063.268,09
69
04/Ene/2024Ingresos101.024 REST-BARES ABONO F.15102 TERESITA DEL NIÑO DE JESUREST-BARES106.250,001.169.518,09
70
04/Ene/2024Diario Contable901.002DEPOSITO DE POR ESPACIO PARA ANTENAS27.192,091.196.710,18
71
05/Ene/2024Ingresos101.025 INGRESO ADMISION EVENTOS ESPECIALES FORO MAZDA FERF. 15110212.832,001.409.542,18
72
05/Ene/2024Ingresos101.026 ING. 04/ENE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOF. 1512521.548,001.431.090,18
73
05/Ene/2024Ingresos101.027 1ER PAGO SECTOR 4 F. 15124 IGNACIO HERNANDEZ MORAL1ER PAGO F8.000,001.439.090,18
74
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15106 PAGO TOTAL POR 3 GAFETES ADICGAFETES FE1.494,001.440.584,18
75
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15112 PAGO TOTAL POR 5 GAFETES ADICGAFETES FE3.735,001.444.319,18
76
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15113 PAGO TOTAL POR 2 GAFETES ADICGAFETES FE1.494,001.445.813,18
77
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15114 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,001.446.560,18
78
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15115 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,001.447.307,18
79
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15115 PAGO TOTAL POR 10 GAFETES ADICGAFETES FE7.470,001.454.777,18
80
05/Ene/2024Ingresos101.028 F. 15117 PAGO TOTAL POR 8 GAFETES ADICGAFETES FE5.976,001.460.753,18
81
05/Ene/2024Ingresos101.029 P. FINIQ. SECTOR 5 F. 15118 MARIA FERNANDA MUÑOZ GP. FINIQ. 29,001.460.782,18
82
05/Ene/2024Ingresos101.029 P. FINIQ. SECTOR 5 F. 15119 MARIA FERNANDA MUÑOZ GP. FINIQ. 58,001.460.840,18
83
05/Ene/2024Ingresos101.029 P. FINIQ. SECTOR 6 F. 15123 LA CAMPANA BODEGAS DELP. FINIQ. 110.034,181.570.874,36
84
05/Ene/2024Ingresos101.030 P. TOTAL SECTOR 6. 15120 MA.TERESA RODRIGUEZ CORNEP. TOTAL F8.136,211.579.010,57
85
05/Ene/2024Ingresos101.030 P. TOTAL SECTOR 6 F. 15121 ISRAEL ALEJO LOPEZP. TOTAL F13.988,411.592.998,98
86
05/Ene/2024Ingresos101.030 P. TOTAL SECTOR 3 F. 15122 CARLA GABRIELA GARCIA AP. TOTAL F41.778,421.634.777,40
87
05/Ene/2024Egresos201.013 PAGO DE NOMINA SEMANA 01 PERSONAL PLANTA DEL 31 DI301.010572.022,401.062.755,00
88
05/Ene/2024Egresos201.014 PAGO DE NOMINA SEMANA 01 FINIQ. PERSONAL PLANTA (M301.0118.226,001.054.529,00
89
05/Ene/2024Egresos201.015 PAGO DE NOMINA SEMANA 01 PERSONAL EVENTUAL DEL 31 301.012104.094,60950.434,40
90
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15126 PAGO TOTAL POR 5 GAFETES ADICGAFETES FE3.735,00954.169,40
91
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15127 PAGO TOTAL POR 2 GAFETES ADICGAFETES FE1.494,00955.663,40
92
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15128 PAGO TOTAL POR 7 GAFETES ADICGAFETES FE5.229,00960.892,40
93
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15129 PAGO TOTAL POR 3 GAFETES ADICGAFETES FE2.241,00963.133,40
94
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15130 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00963.880,40
95
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15131 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00964.627,40
96
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15132 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00965.374,40
97
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15133 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00966.121,40
98
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15134 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00966.868,40
99
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15135 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00967.615,40
100
08/Ene/2024Ingresos101.032 F. 15136 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADICGAFETES FE747,00968.362,40