MARZO2025.XLS

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/03/2025 HASTA: 31/03/2025
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/03/2025	31/03/2025		18.917,81	119.158,32		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500206413249 PERIODO: 02/2025-02/2025		AUTORIZADO: 001623		2503001012101078786125160895500080TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	ES 2100 ** 9148	EUR	28/03/2025	28/03/2025		25.377,99	138.076,13		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	28/03/2025	28/03/2025		916,66	163.454,12		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/03/2025	27/03/2025		9.547,99	164.370,78		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	27/03/2025	27/03/2025		336,31	173.918,77		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	25/03/2025	25/03/2025	49,19		174.255,08		02	067	000000000000				EXTORNO SEGURO BGDP010140				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL
11	ES 2100 ** 9148	EUR	21/03/2025	21/03/2025	88.270,83		174.205,89		02	048	000000000000				Altos ?rganos de la Generalitat DOC FI: 6000163662 / 2024				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
12	ES 2100 ** 9148	EUR	18/03/2025	18/03/2025		17,00	85.935,06		03	038	000000000000	X9323234087			Contrato 59063773 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es		RE387534931 Leon LOpez, Luis Arturo
13	ES 2100 ** 9148	EUR	13/03/2025	13/03/2025		477,54	85.952,06		03	005	000000000000	216717134000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL MAYOR 91,		0386373589100328640820250107173105 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
14	ES 2100 ** 9148	EUR	13/03/2025	13/03/2025		106,59	86.429,60		03	005	000000000000	270929433000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,		0758342238100334914620250107173022 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
15	ES 2100 ** 9148	EUR	10/03/2025	10/03/2025		625,55	86.536,19		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	05/03/2025	05/03/2025		210,44	87.161,74		12	040	000000000000	961281450142467							04000003TCF TARJETA VISA
17	ES 2100 ** 9148	EUR	04/03/2025	04/03/2025		17,00	87.372,18		03	038	000000000000	X2022927726			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es		RE385966469 Cuenca GarcIa, Angeles
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